Bijlage II - Overzicht investeringen Nummer
Fcl
Omschrijving Product
Baten lasten
Begroot Bedrag werkelijk per 15-8-
2011
Bedrag restant per 15-8-2011
Opmerkingen Gereed Financieel afgewikkeld Krediet afwikkelen
Opdracht verstrekt
Planning werk gereed
Adviseurs en administratie
70005102 Aanschaf TimeWize Atimo Lasten 4.343 1.555 2.788 Komen nog enkele kosten bij jaarrekening 2011
afsluiten.
Nee 2011
Faza
70005310 Vervanging kantoor meubilair 2009 Lasten 6.244 6.244 Gelet op budgetfreeze in 2010 op hold gezet, in 2011 zal aanschaf plaatsvinden.
Nee 2011
70005313 Vervanging keukenapparatuur Lasten 28.877 28.877 Nee 2011
70005314 Vervanging kantoormeubilair 2010 Lasten 1.210 1.210 Gelet op budgetfreeze in 2010 op hold gezet, in 2011 zal aanschaf plaatsvinden.
Nee 2011
70006801 Vervanging kantoormeubilair 2011 Lasten 22.026 16.041 5.985 2011
Informatie beheer
70030040 Vervangen Netwerkapparatuur Lasten 40.000 2.597 37.403 Zie ook 700053311 en 70005315 Nee Nee Nee Ja okt-11
70030041 Vervangen Telefooncentrale 2011 Lasten 140.000 140.000 Zie ook 70053311 Nee Nee Nee Ja okt-11
70030042 Vervangen plotter 2011 Lasten 6.000 6.000 Nee Nee Nee Nee dec-11
70030043 Vervangen MS Office licenties 2011 Lasten 60.000 60.000 Nee Nee Nee Ja nov-11
70030044 Vervangen Firewall 2011
Lasten 25.000
25.000 Wordt in BARverband uitgevoerd, vanwege werkdruk in alle 3 gemeenten hoogstwaarschijnlijk in Q1 2012.
Nee Nee Nee Nee 2012
70005311 Vervanging Computer en Printers 2009 Lasten 9.208 9.208 Toegevoegd aan 70030040 Vervangen Netwerkapp (In
2e TR gemeld).
Nee Nee Nee Nee 2011
70005315 Vervanging computers en printers 2010 Lasten 18.973 18.973 Toegevoegd aan 70030040 Vervangen Netwerkapp (In 2e TR gemeld).
Nee Nee Nee Nee 2011
Andere Overheid
70030038 IBP 3.8 Technische Infrastructuur Lasten 190.806 3.302 187.504 Nee Nee Nee Nee 2013
70030039 IBP 3,9 Aanschaf Business Inteligence Lasten 0 3.117 -3.117 Aanschaf software Cognos BI. Ja Nee Nee Ja dec-11
70053311 IBP 3.11 Info.beveiligingsplan software Lasten 39.566 39.566 Toegevoegd aan 70030041 Vervangen
telefooncentrale (In 2e TR gemeld).
Nee Nee Nee Ja okt-11
72100222 IBP 2.02 Aanschaf WION Lasten 15.500 15.500 Inzetten voor GBKN. Nee Nee Nee Nee 2011
70030111 IBP 1.01 Basisreg. Adressen + Gebouwen Lasten 24.832 24.832 Inzetten voor GBKN. Nee Nee Nee Nee 2011
70030112 IBP 1.02 Basisregistratie Personen Lasten 4.360 4.360 Project BRP is overgedragen naar vakafdeling. Ja Ja Ja Ja 2011
70030113 IBP 1.03 Afnemers Bedrijven Kadaster Lasten 10.000 10.000 Aansluiting op Handelsregister. Nee Nee Nee Nee 2012
70030114 IBP 1.04 Aanschaf gegevensmakelaar Lasten 1.881 1.881 Doorlopend
78100521 IBP 1.05 Aanschaf WKPB Lasten 5.000 5.000 Aanschaf Key2Beperkingen. Nee Nee Nee Nee dec-11
78100527 IBP 2.07 Aanschaf software Omgevingsvergunning Lasten 0 10.808 -10.808 Project WABO is overgedragen naar vakafdeling. Ja Ja Ja Ja 2011
78100528 IBP 2.08 Aanschaf ontsluiting GEO-informatie Lasten 50.669 50.669 Inventarisatie gestart in sept 2011. Nee Nee Nee Nee 2012
Bouwen en wonen
75300211 Sporthal Rhoon renovatie Lasten 84.763 84.763
Bestuur
72100115 Ontwikkeling Metroplein P'gaal Lasten 0 0
Lasten 133.421 13.743 119.677 2011
Baten*) 20.550 20.550
74400101 Voortgezet onderwijs instroompunt definitief Lasten -21 -21
74410100 Schoolgebouwen Portland (excl. Grond) Lasten 12.528 12.528 Is restant 1e inrichting. Wordt uitgekeerd in 2011. Nee Nee Nee Nee 1e kw 2012
75300206 Gymzaal Poortugaal Valckensteijn Lasten 80.000 80.000 Op dit moment wordt een voorstel over een
voorbereidingskrediet voorbereid.
Nee Nee Nee Nee 2013
75300216 Uitbreiding sporthal Portland Lasten 0 0
75300217 Realisatie Trefpunt Lasten 155.000 155.000 Op dit moment geen plannen voor realisering.
Schietsportvereniging is zelf op zoek naar mogelijke ruimte.
Nee Nee Nee Nee
75300218 Gymnastieklokaal Rhoon Lasten 0 0
75300313 Verplaatsen voetbalvelden Poortugaal Lasten 8.458 566 7.892 Naar verwachting afronden eind 2011. Nee Nee Nee Ja 4e kw 2011
Baten*) 4.200 4.200
75300323 Sportcomplex Omloopseweg Kunstgras Lasten 342.255 377.898 -35.643 Gunning gedaan, uitvoering 1e en 2e kwartaal 2011.
Afronding eind 2011.
Nee Nee Nee Ja 4e kw 2011
75300324 Gedeeltelijk vervangen kunstgrasvelden Korfbal RWA Lasten 15.000 15.000 Krediet is vervallen.
76200112 Dorpsdijk renovatie buitenkant Boerderijtje Lasten 44.863 44.863
Nee Nee Ja
74230101 Aanpassingen Julianaschool Rhoon De geraamde baten in dit overzicht (-€ 20.550) is een
overheveling van een deel van het restantkrediet uit 2009.
Nee
1
Bijlage II - Overzicht investeringen Nummer
Fcl
Omschrijving Product
Baten lasten
Begroot Bedrag werkelijk per 15-8-
2011
Bedrag restant per 15-8-2011
Opmerkingen Gereed Financieel afgewikkeld Krediet afwikkelen
Opdracht verstrekt
Planning werk gereed
76300202 Aanleg/inrichting JOP Lasten 19.059 19.059 Gesprekken over een locatie lopen. Plaatsing 2011 of
2012.
Nee Nee Nee Nee 2012
78300219 Scholen portland BTW Lasten 645.529 645.529
77140100 Afbouw & inrichting medisch centrum rijsdijk Lasten 325.000 247.260 77.740
Beheer Openbare Ruimte
72100121 Herinrichting Dorpsdijk Lasten 137.659 37.879 99.780 Werk is opgeleverd. Ja Ja Ja
Baten*) 1.528 1.528
72100126 Schoolomgeving Jul-Beat-Bernh Rhoon Lasten 16.430 16.430 Ja Ja Ja
72100130 Onderhoudsplan Openb.verlichting 2009 Lasten 21.309 12.226 9.083 72100126, 130, 131, 140, 146, 147, 205 samenvoegen tot één krediet.
Nee Nee Nee Ja 2012
72100131 Onderhoudsplan Openb.verlichting 2010 Lasten 32.783 18.950 13.833 72100126, 130, 131, 140, 146, 147, 205 samenvoegen tot één krediet.
Nee Nee Nee Ja 2012
72100133 Aanleg en renovatie wegen 2011 Lasten 295.900 92.844 203.056 Toerekenen aan projecten 2011. Nee Nee Nee Ja 2011
72100136 Koninginnebuurt Rhoon verhardingen Lasten 1.271.343 398.966 872.377 In uitvoering. Nee Nee Nee Ja 2012
72100137 Vogelbuurt Rhoon verhardingen Lasten 456.410 203.201 253.209 Uitgevoerd. Ja Ja Ja Ja
72100138 Stationsstraat Rhoon verhardingen Lasten 590.872 320.984 269.888 In uitvoering. Nee Nee Nee Ja 2011
72100139 Herbestr icm rioolwerk 2011 boeken op projecten Lasten 97.631 97.631 Toerekenen aan projecten 2011. Ja Ja Ja
72100140 Meerjaren onderhoudsplan Openbare Verlichting Lasten 139.103 31.440 107.663 72100126, 130, 131, 140, 146, 147, 205 samenvoegen tot één krediet.
Nee Nee Nee Ja 2012
72100143 Vogelbuurt Rhoon - verhardingen fase 2 Lasten 770.770 88 770.682 In voorbereiding/aanbestedings gereed. Nee Nee Nee Ja 2012
72100144 Viaductweg verhardingen Lasten 681.091 825 680.266 In voorbereiding GSU 2012 Nee Nee Nee Nee 2012
72100145 Rijsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) verhardingen Lasten 413.282 413.282 In voorbereiding GSU 2012 Nee Nee Nee Nee 2012
72100146 Meerjarig onderhoudsplan OV 2012 Lasten 134.900 134.900 72100126, 130, 131, 140, 146, 147, 205 samenvoegen tot één krediet.
Nee Nee Nee Ja 2012
72100147 Meerjarig onderhoudsplan OV 2013 Lasten 135.000 135.000 72100126, 130, 131, 140, 146, 147, 205 samenvoegen tot één krediet.
Nee Nee Nee Ja 2012
72100205 Verbetering / uitbreiding OV 2010 Lasten 11.847 3.039 8.808 72100126, 130, 131, 140, 146, 147, 205 samenvoegen tot één krediet.
Nee Nee Nee Ja 2012
72100206 Vervanging bruggen Poortugaal 2010 Lasten 1.346 1.346 0 Ja Ja Ja
72100208 Vervangen en onderhoud Bruggen 2011 Lasten 39.505 21.188 18.317 Uitvoering conform vervangingsprogramma. Nee Nee Nee Ja 2012
72110103 Verkeersinstallatie Groene Kruislaan-P.Clementln. Lasten 144.088 2.521 141.567 Uitvoering 2011, facturering 2012. Nee Nee Nee Ja 2012
72110104 Plan van aanpak verkeersbeleidplan 2010 Lasten 40.000 13.832 26.168 Plan wordt opleverd in 2011, aanbesteding loopt. Nee Nee Nee Ja 2011
72110105 Vervanging straatmeubilair 2010 Lasten 2.663 2.663 72110105 en 72110106 samenvoegen tot één krediet. Nee Nee Nee Ja 2011
72110106 Vervangen straatmeubilair 2011 Lasten 20.000 1.725 18.276 72110105 en 72110106 samenvoegen tot één krediet. Nee Nee Nee Ja 2011
72110200 Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Kerkachterweg Lasten 225.000 5.042 219.958 Uitvoering 2011, facturering 2012. Nee Nee Nee Ja 2012
72110201 Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Poest Clementlaan Lasten 200.000 5.673 194.327 Uitvoering 2011, facturering 2012. Nee Nee Nee Ja 2012
72110202 Herinrichting Gr. Kruisweg - Rivierweg Lasten 100.000 5.042 94.958 Uitvoering 2011, facturering 2012. Nee Nee Nee Ja 2012
72110203 Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Sch. v/d Kolklaan Lasten 225.000 6.933 218.067 Uitvoering 2011, facturering 2012. Nee Nee Nee Ja 2012
72400108 Vervanging beschoeiingen 2008 Lasten 7.779 7.779 Afsluiten. Ja Ja Ja
72400109 Vervanging beschoeiingen 2009 Lasten 147.223 147.223 Afsluiten. Ja Ja Ja
72400110 Vervanging beschoeiingen 2010 Lasten 120.000 120.000 Vervanging Portland. Nee Nee Nee Nee 2012
72400111 Vervanging beschoeiing 2011 Lasten 170.000 25.950 144.050 Vervanging Portland. Nee Nee Nee Nee 2012
73300140 Aanleg infra Kasteeltuin Lasten 0 0 In afwachting verkoop CAI financiele verwerking later
bezien.
73300142 Aanleg Portland 2010 (aanvulling) Lasten 48.159 58.828 -10.669 In uitvoering. Nee Nee Nee 2011
73300143 Aanleg infra Essendael 2010 Lasten 19.720 18.000 1.720 In uitvoering. Nee Nee Nee 2011
73300144 Renovatie COAX kabels 2010 Lasten 8.790 8.790 0 In uitvoering. Ja Ja Ja
73300145 VCB08 vervangen wijkversterkers 2010 Lasten 20.000 20.018 -18 Nog geen opdracht verstrekt. Ja Ja Ja
73300146 Aanleg Portland 2011 Lasten 330.000 136.104 193.896 In afwachting verkoop CAI financiele verwerking later bezien.
Nee Nee Nee Ja 2011
73300147 Aanleg infra Essendael2011 Lasten 169.000 53.078 115.922 In afwachting verkoop CAI financiele verwerking later bezien.
Nee Nee Nee Ja 2011
73300148 Centrum Poortugaal 2011 Lasten 75.000 16.386 58.614 In afwachting verkoop CAI financiele verwerking later bezien.
Nee Nee Nee Ja 2011
73300149 Verv. Behuizing lokaal Centrum LC02 Portland Lasten 50.000 50.000 In afwachting verkoop CAI financiele verwerking later bezien.
Nee Nee Nee Ja 2011
75310100 Renovatie sportvelden De omloop 2011 Lasten 100.000 22.182 77.818 Nee Nee Nee Ja 2011
75600176 Vervangen TS 532 houtversnipperaar Lasten 33.000 33.000 Deze is nog lang niet aan vervanging toe. Voorstel is dit krediet in te zetten voor de vervanging van de cirkelmaaier die bijna 9 jaar oud is en nodig aan vervanging toe is. In 2014 zal bezien worden wanneer vervanging van de snipperaar nodig is.
Nee Nee Nee Nee 2012
75600177 Vervangen groene wagentankwagen Lasten 10.000 10.000 Vervanging uitgesteld naar 2013. Nee Nee Nee Nee 2013
75600178 Vervangen diverse motorheggescharen Lasten 10.000 3.554 6.446 Aanschaf 3e kw 2011. Nee Nee Nee Nee 2011
77210113 Ondergr. Inzamelen gestapelde bouw Poortugaal Lasten 57.296 57.296 Als definitieve locatie bekend is naar aanleiding van COP.
Nee Nee Nee Ja 2013
77210116 Ondergronds inzamelen gest.bouw Rhoon Lasten 45.692 45.692 Als definitieve locatie bekend is naar aanleiding van COR.
Nee Nee Nee Ja 2013
77210124 Aankoop minicont Portland fase 4 Lasten 47.737 2.695 45.042 Bestemd voor laatste opleveringen Portland. Nee Nee Nee Nee 2012
77210129 Vervanging DAF Haakarmwagen Lasten 22.406 22.406 Wordt binnenkort besteld. Ja Ja Ja
77210130 Aankoop minicontainers Essendael Lasten 4.507 2.695 1.812 Bestemd voor opleveringen in Essendael. Nee Nee Nee Nee 2013
2
Bijlage II - Overzicht investeringen Nummer
Fcl
Omschrijving Product
Baten lasten
Begroot Bedrag werkelijk per 15-8-
2011
Bedrag restant per 15-8-2011
Opmerkingen Gereed Financieel afgewikkeld Krediet afwikkelen
Opdracht verstrekt
Planning werk gereed
77210138 Proef invoering papiercontainers Lasten 77.822 16.835 60.987 Pilot loopt. Nee Nee Nee Nee 2012
77210139 Aanschaf afzetcontainers 2010 Lasten 30.000 22.400 7.600 Uitvoering starten. Nee Nee Nee Nee 2011
77210140 Milieupark Essendael 2010 Lasten 70.000 70.000 Uitvoering starten. Nee Nee Nee Ja 2011
77210141 Aanschaf ondergrondse containers Essendael 2010 Lasten 91.220 91.220 Afhankelijk van toekomstige hoogbouw in Essendael. Nee Nee Nee Ja 2015
77210142 Rollpacker t.b.v. verdichting afzetcontainers 2010 Lasten 19.500 10.520 8.980 Nee Nee Nee Ja 2012
77210143 Vervanging ond cont.zuilen en electronica 2010 Lasten 61.344 61.344 Uitvoering starten. Nee Nee Nee Ja 2011
77210144 Vervanging milieupark Kerkstraat / Achterweg Lasten 40.000 40.000 Uitvoering starten. Nee Nee Nee Ja 2011
77210145 Vervanging milieupark Ghijseland 2010 Lasten 55.000 55.000 Uitvoering starten. Nee Nee Nee Ja 2011
77210147 Vervanging Mercedes huisvuilwagen Lasten 0 0 Uitvoering starten. Ja Ja Ja
77210148 Ondergronds plaatsen milieupark Achterweg Lasten 30.000 30.000 Uitvoering starten. Nee Nee Nee Ja 2011
77210149 Afvalinzamelingsregistratiesysteem Lasten 10.000 10.000 Voorbereiden. Nee Nee Nee Nee 2012
77220117 Vervanging Waalstraat P'gaal Lasten 16.469 16.469 Herstellen bestrating. Nee Nee Nee Ja 2011
77220130 Diverse vervangingen GRP 2009 Lasten 278.924 278.924 In uitvoering. Nee Nee Nee Ja 2011
77220131 Opstellen Basis Rioleringsplan (BRP) Lasten 29.455 36.605 -7.151 Wordt opgesteld. Ja Ja Ja
77220133 Rioolvervanging volgens beheerplan 2010 Lasten 137.395 19.175 118.220 COR. Nee Nee Nee Ja 2012
77220136 Koninginnebuurt Rhoon Riolering Lasten 835.919 406.066 429.853 In voorbereiding/uitvoering. Nee Nee Nee Ja
77220137 Vogelbuurt Rhoon Riolering Lasten 104.668 52.318 52.350 In voorbereiding/uitvoering. Ja Ja Ja Ja
77220138 Stationsstraat Rhoon riolering Lasten 43.513 36.920 6.593 In voorbereiding/uitvoering. Ja Ja Ja Ja
77220139 Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2011 Lasten 23.500 19.097 4.403 Wellicht in 2012 icm BAR gemeeenten. Nee Nee Nee Ja 2012
77220140 Vervangen gemalen + randvoorzieningen Electro Lasten 170.133 56.717 113.416 In voorbereiding. Nee Nee Nee Ja 2012
77220141 Vervangen gemalen + randvoorzieningen Bouwkundig Lasten 19.989 12.647 7.342 In voorbereiding. Nee Nee Nee Ja 2012
77220142 GRP 2007 - 2011 diverse projecten Lasten 804.855 804.855 In voorbereiding. Nee Nee Nee Ja 2012
77220143 VogelbuurtRhoon riolering fase 2 Lasten 259.651 259.651 In voorbereiding/aanbestedings gereed. Nee Nee Nee Ja 2012
77220144 Viaductweg riolering Lasten 61.608 61.608 In voorbereiding GSU 2012 Nee Nee Nee Nee 2012
77220145 Rijsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) riolering Lasten 111.483 111.483 In voorbereiding GSU 2012 Nee Nee Nee Nee 2012
77220209 Vervanging gemalen volgens GRP 2010 Lasten 51.866 51.866 0 Ja Ja Ja
77240105 Ruiming en keldergraven begraafplaats Rhoon Lasten 325.000 19.294 305.706 In voorbereiding. Nee Nee Nee Ja 2012
70006223 Vervanging DAF huisvuilwagen (doorgeschoven uit 2008) Lasten 0 821 -821 Is geleverd. Contractueel moet nog dit nog afgewikkeld worden.
Ja Ja Ja
70006232 Vervanging sneeuwschuiver voor haakarmwagen Lasten 11.528 9.213 2.315 Ja Ja Ja
70006245 Vervanging kantensteker en Flymo 2010 Lasten 5.500 5.500 Aanschaf 3e kw 2011. Nee Nee Nee Nee 2011
70006251 Vervangen strooier voor STOR wagen Honda motor Lasten 16.500 16.500 Aanschaf 3e kw 2011. Nee Nee Nee Nee 2011
70006252 Vervangen Wielstrooier EPOKE ITM 45 met LM-Track Lasten 8.800 8.800 Aanschaf 3e kw 2011. Nee Nee Nee Nee 2011
Totalen 14.098.510 2.999.404 11.099.106 21,27%
3
