Stad Genk Beleidsnota 2011

(1)

Stad Genk

Aangepaste versie 2017

Raad van Bestuur 13.12.2016

Strategische nota

(2)

(3)

Inhoud InhoudInhoud

Inhoud... 1...111

Overzicht en motivering van de wijzigingen en krachtlijnen in het meerjarenplan 2014-2019. ... 3

1. 1.1. 1. Strategische nota Strategische nota ...Strategische nota Strategische nota ... 5...555 1.1. Strategische nota ... 7

2. 2.2. 2. Financiële notaFinanciële nota ...Financiële notaFinanciële nota... 22223333 2.1. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) ... 25

2.2. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) ... 31

3. 3.3. 3. ToelichtingToelichting bij het meerjarenplanToelichtingToelichtingbij het meerjarenplanbij het meerjarenplanbij het meerjarenplan... 37...373737 3.1. Overzicht van het personeelsbestand ... 41

3.1.1. Personeel - Schema TM1 ... 43

3.2. Financiële schulden, risico’s, participaties en fiscale ontvangsten ... 45

3.2.1. De financiële schulden – schema TM2 ... 47

3.2.2. Niet in de balans opgenomen verplichtingen: verstrekte waarborgen ... 51

3.2.3. Overzicht van de entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa ... 53

3.2.4. Bijkomende informatie over de fiscaliteit ... 57

(4)

(5)

actieplannen en de voorkeur voor een concept met een integrale beleidsvertaling waardoor alle beleidsdoelstellingen als prioritair zijn geoormerkt. De jaarlijkse bijsturingen in de vorm van gewijzigde meerjarenplannen 2014-2019 betekent voor deze 3 besturen dan ook telkens het evalueren, updaten en fijnstellen van alle doorgerekende acties met meerjarige financiële ramingen, het toevoegen van een aantal nieuwe acties en het verwijderen van een aantal aflopende acties. Deze jaarlijkse bijstellingen vertalen zich telkens in nieuwe financiële totalen, gewijzigde evenwichtsschema’s, aangepaste overzichten van financiële schulden, deelnemingen,…

Er worden geen inhoudelijke aanpassingen aan het strategisch kader doorgevoerd in voorliggend gewijzigd meerjarenplan 2014-2019. De bestaande beleidsdoelstellingen en actieplannen worden behouden. Er zijn uiteraard wel wijzigingen in het beschikbaar financieel kader voor de 3 besturen o.w.v. diverse factoren zoals de impact van het rekeningresultaat, de evolutie in bovenlokale financieringsstromen, rente, inflatie,… en de mate waarin bepaalde doelstellingen en actieplannen worden geoperationaliseerd in acties, ontvangsten- en uitgavenramingen.

Belangrijke financiële krachtlijnen en wijzigingen in het meerjarenplan 2014-2019 van AGB Genk zijn :

• een gewijzigde financieel-economische context :

o het dalend inflatieritme tijdens de 1^ste helft van de legislatuur heeft een dieptepunt en beperkte omslag gekend o de economische groei geeft signalen van licht herstel en zorgt voor een verbetering in de banengroei

o het dalend rentepeil tijdens de 1^ste helft van deze legislatuur lijkt uit te bodemen en zou beperkt kunnen omslaan in het komende jaar o de pensioenhervormingen hebben tot gevolg dat het zwaartepunt van de pensioenuitstroom van medewerkers wat naar achter schuift

(effect langer werken)

o de trend naar meer verzelfstandiging en participatieve samenwerkingsvormen (o.a. verdere uitbouw AGB, oprichting Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk, deelname in PPS-vennootschappen,…) gaat verder en verhoogt de complexiteit van de financiële groepsarchitectuur

o diverse bovenlokale besparingsprogramma’s en hervormingen beperken ook de lokale financiële slagkracht met als gevolg minder financiële ruimte op het lokale niveau voor investeringen, dienstverlening, werking, reservering voor pensioenen, …

(6)

kinderopvang, het PPS-project T2-campus en de realisatie van een parkeergebouw

o uitbreiding van de AGB-parkeeropdracht d.m.v. toekomstige verwerving en exploitatie van ondergrondse parkeerinfrastructuur tp.

Welzijnscampus Portavida

o hervorming van het systeem van prijssubsidies tot 2019 op basis van een omzettoeslag van grootte-orde 70% voor aangeboden dienstverlening en producten van sport, cultuur, toerisme en jeugd

• waarin ook verder wordt ingezet op een financieel-goed-huisvader-beleid :

o een evenwichtig opnameschema van nieuwe leningen i.f.v. behoud van een haalbare schulduitgavendruk (duurzaam financieel beheer)

o inzetten op actief schuldbeheer i.f.v. optimalisatie

o actieve zoektocht naar bovenlokale subsidiebronnen en PPS-mogelijkheden als financiële hefboom o aandacht voor autofinanciering vanuit de exploitatie

o opvang van bovenlokale nadelige financiële effecten door scherpere budgettering in plaats van ‘doorrekening’ aan burgers, bedrijven, verenigingen,… via tarievenverhogingen.

(7)

1. STRATEGISCHE NOTA

(8)

(9)

1.1. STRATEGISCHE NOTA

(10)

(11)

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

71016

Stadsplein 1

3600 Genk

2014 - 2019

2017001174

(12)

Betekenisvolle stad

BET Genk ontwikkelt bovenlokale wervingskracht, gebaseerd op sterke sites met synergetische functieclusters die het veelzijdige aanbod van de stad versterken, waartussen sterke kruisbestuivingen ontstaan en die een actieve interactie aangaan met hun omgeving.

2017140021

BET Wervingskracht door de ontwikkeling van sites.

2014 2015 2016 2017 2018

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 1.095.196,79€ 896.246,38€ 1.563.636,42€ 1.023.289,56€ 1.666.452,52€ 1.579.252,52€ 1.534.937,00€ 1.141.000,00€ 1.318.937,00€ 961.000,00€

I 4.886.107,21€ 5.057.106,38€ 9.743.639,51€ 9.739.024,52€ 24.882.627,35€ 25.729.294,10€ 9.608.000,00€ 5.728.000,00€ 11.610.000,00€ 5.435.000,00€

A 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Totaal 5.981.304,00€ 5.953.352,76€ 11.307.275,93€ 10.762.314,08€ 26.549.079,87€ 27.308.546,62€ 11.142.937,00€ 6.869.000,00€ 12.928.937,00€ 6.396.000,00€

2019

Uitgaven Ontvangsten

E 1.318.937,00€ 961.000,00€

I 2.110.000,00€ 2.310.000,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 3.428.937,00€ 3.271.000,00€

BET Het stadscentrum krijgt meer dynamiek en wordt warmer door het verhogen van de levendigheid met respect voor de woonfunctie.

2017140147 BET Het stadscentrum krijgt meer belevingswaarde.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X

(13)

voor het uitrollen van creativiteit in al zijn aspecten in de hele stad.

BET C-mine als motor voor creativiteitsontwikkeling in de stad.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X

BET Thor wordt, vertrekkende vanuit de keten technologie-onderwijs-R&D-bedrijvigheid-beleving, uitgebouwd tot een park dat bedrijvigheid en werkgelegenheid creëert in de sector van de vernieuwbare energie en kenniseconomie en dat door het leggen dat slimme verbanden tussen technologisch onderzoek en bedrijvigheid, onderwijs en omgeving ook aanjager wordt van

technologietalentontwikkeling, van nieuwe vormen van beleving en van de ontwikkeling van Genk tot slimme en duurzame energiestad.

2017140149

BET Thor als motor van smart city Genk.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X

BET Genk versterkt zijn betekenisvolle sportsites door ze in te schakelen in ruimere netwerken of ze te voorzien van aansluitende functies.

2017140153 BET Versterking van betekenisvolle sportsites.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X

BET De welzijnscampus wordt verder uitgebouwd tot een servicepunt voor welzijn door verdere professionalisering, innovatie, afstemming en ontwikkeling van een netwerk van welzijnsdiensten en voorzieningen.

2017140381

BET Uitbouw van de welzijnscampus.

(14)

BEL Genk weet steeds meer mensen te boeien door het veelzijdige belevingsaanbod in de stad. 2017140032 BEL Verdere uitbouw van het veelzijdige belevingsaanbod van de stad.

2014 2015 2016 2017 2018

E 466.237,28€ 734.805,79€ 567.019,48€ 644.662,75€ 572.293,00€ 794.724,00€ 417.125,00€ 694.056,00€ 417.125,00€ 694.056,00€

I 107.716,63€ 107.716,63€ 489.115,97€ 489.115,97€ 693.636,20€ 857.803,40€ 125.277,60€ 100.000,00€ 125.277,60€ 100.000,00€

A 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Totaal 573.953,91€ 842.522,42€ 1.056.135,45€ 1.133.778,72€ 1.265.929,20€ 1.652.527,40€ 542.402,60€ 794.056,00€ 542.402,60€ 794.056,00€

2019

E 417.125,00€ 694.056,00€

I 125.277,60€ 100.000,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 542.402,60€ 794.056,00€

BEL Genk voorziet in kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur zowel op centraal gelegen locaties als op wijkniveau. 2017140092 BEL Uitbouw van de centrale en decentrale vrijetijdsinfrastructuur.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X

Talentvolle stad

TALENT Het stadsbestuur streeft, aanvullend aan het onderwijs, naar een brede, maximale talentontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen en dit met aandacht voor de ontwikkeling van creatief innovatieve en ondernemende talenten.

2017140031

TALENT Stimuleren van de talentonwikkeling van creatief innovatieve en ondernemende talenten.

(15)

E 274.884,58€ 58.959,56€ 315.829,98€ 44.308,27€ 333.000,00€ 110.000,00€ 317.350,00€ 60.000,00€ 317.350,00€ 60.000,00€

I 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Totaal 274.884,58€ 58.959,56€ 315.829,98€ 44.308,27€ 333.000,00€ 110.000,00€ 317.350,00€ 60.000,00€ 317.350,00€ 60.000,00€

2019

E 317.350,00€ 60.000,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 317.350,00€ 60.000,00€

TAL Genk ondersteunt zowel via een eigen aanbod aan artistieke en cultuureducatie als door de ontwikkeling van een gepast stimuleringsinstrumentarium de culturele en artistieke vaardigheden van kinderen, jongeren en volwassen.

2017140081 TAL Stimuleren van artistieke en culturele vaardigheden van kinderen en jongeren.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X

Ecologische stad

ECO Genk zet in op een duurzaam beheer van energie, water, lucht, bodem en materialen. Genk streeft, in samenwerking met alle betrokkenen, naar een reductie van CO²-uitstoot op zijn grondgebied door enerzijds de energie-efficiëntie te verhogen en anderzijds duurzame energiebronnen in te zetten. Op langere termijn streeft Genk klimaatneutraliteit na.

2017140036

ECO Streven naar klimaatneutraliteit.

(16)

2014 2015 2016 2017 2018

E 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

I 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 100.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Totaal 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 100.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

2019

E 0,00€ 0,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 0,00€ 0,00€

ECO De stad Genk of haar Autonoom Gemeentebedrijf participeert samen met belangrijke partners zoals Energyville, Vito, Infrax, ... in projecten van duurzame energie zoals onder meer geothermie, warmtenetten, uitbouw van smart grids en windenergie.

2017140111 ECO Participatie in duurzame energie.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X

Slagkrachtige stad

SLAGK Genk onderscheidt zich door een cultuur van permanente inzet tot verbetering van de dienstverlening door een klantgerichte, warme, laagdrempelige, participatieve en kanaalonafhankelijke klantbenadering.

2017140042

SLAGK Permanente verbetering van de dienstverlening aan diverse klantengroepen.

(17)

E 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

I 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 8.500,00€ 8.500,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 2.500,00€ 2.500,00€

A 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Totaal 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 8.500,00€ 8.500,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 2.500,00€ 2.500,00€

2019

E 0,00€ 0,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 0,00€ 0,00€

SLAGK Verdieping en verbreding van het multikanale dienstverleningsmodel door het verder uitrollen van dit model voor

vraaggestuurde producten, toepassing ervan voor niet-vraaggestuurde producten, uitbreiding naar andere OCMW-en stadslocaties, ontwikkeling van nieuwe klantenkanalen en een systematische monitoring van de klantentevredenheid.

2017140186

SLAGK Verdieping en verbreding van het dienstverleningsmodel.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X

SLAGK Om de slagkracht van het eigen organisatienetwerk te verhogen en meer onderscheidende hefboomprojecten te kunnen realiseren, wordt via duurzame netwerkvorming actief ingezet op het zoeken en aanboren van innovatieve publieke en private partnerschappen die voor extra know how, financiële middelen, verhoogde effectiviteit en positieversterking zorgen.

2017140047

SLAGK Uitbouw van een partnerschappennetwerk voor de uitvoering van het stedelijk beleid.

(18)

2014 2015 2016 2017 2018

E 255.317,39€ 468.941,04€ 253.087,67€ 370.830,80€ 250.775,00€ 380.500,00€ 248.365,00€ 380.500,00€ 245.855,00€ 380.500,00€

I 100.851,34€ 43.065,35€ 57.785,96€ 0,00€ 1.825.786,02€ 662.934,65€ 100.851,34€ 0,00€ 100.851,34€ 0,00€

A 55.514,60€ 0,00€ 57.743,74€ 0,00€ 60.065,00€ 1.718.000,00€ 62.480,00€ 0,00€ 64.990,00€ 0,00€

Totaal 411.683,33€ 512.006,39€ 368.617,37€ 370.830,80€ 2.136.626,02€ 2.761.434,65€ 411.696,34€ 380.500,00€ 411.696,34€ 380.500,00€

2019

E 243.240,00€ 380.500,00€

I 100.851,34€ 0,00€

A 67.595,00€ 0,00€

Totaal 411.686,34€ 380.500,00€

SLAGK De know how, de instrumenten - waaronder coöperatieve modellen - en de prospectie- en netwerkmechanismen voor diverse vormen van publiek-publieke en publiek-private samenwerking worden versterkt.

2017140218 SLAGK Verdere uitbouw van PPS-verbanden.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X

SLAGK Structureringsmogelijkheden om tot efficiëntere samenwerkingsconstructies te komen worden actief gebruikt. 2017140221 SLAGK Structureringsmogelijkheden voor samenwerkingsconstructies.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X

SLAGK In de smart city Genk geeft de stads- en OCMW-organisatie het voorbeeld en neemt ze het voortouw in de transitie naar een duurzame stad voor mens, markt en milieu.

2017140081

SLAGK Een duurzame stadsorganisatie.

(19)

E 1.223.301,94€ 1.676.031,41€ 1.274.653,54€ 1.890.296,45€ 2.028.438,00€ 2.083.775,00€ 1.991.162,00€ 2.073.775,00€ 1.984.667,00€ 2.073.775,00€

I 16.292,36€ 11.669,83€ 25.631,77€ 30.246,77€ 245.260,49€ 257.298,43€ 201.472,53€ 196.300,00€ 35.172,53€ 30.000,00€

A 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Totaal 1.239.594,30€ 1.687.701,24€ 1.300.285,31€ 1.920.543,22€ 2.273.698,49€ 2.341.073,43€ 2.192.634,53€ 2.270.075,00€ 2.019.839,53€ 2.103.775,00€

2019

E 1.977.225,00€ 2.073.775,00€

I 35.172,53€ 30.000,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 2.012.397,53€ 2.103.775,00€

SLAGK De interne organisaties van stad en OCMW en hun medewerkers gaan op een efficiënte, duurzame en veilige manier om met de stedelijke infrastructuur en met de werkmiddelen die aan de organisatieonderdelen en aan de medewerkers ter beschikking staan.

2017140215

SLAGK Een duurzame, efficiënte en veilige inzet van de infrastructuur en werkmiddelen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X

SLAGK Stad en OCMW zetten in op een duurzaam beheer van hun wagenpark en stimuleren het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen.

2017140216 SLAGK Een duurzaam beheer van het wagenpark.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X

(20)

SLAGK Stad en OCMW werken een energieplan voor hun gebouwen uit, dat gericht is op daling van het energieverbruik en op een meer duurzame energieproductie.

2017140217 SLAGK Een energiereducerend plan voor gebouwen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X

SLAGK De interne organisaties van stad en OCMW Genk onderscheiden zich door een cultuur van voortdurende monitoring van de beleids- en beheersomgeving en van continu streven naar procesinzicht en -optimalisatie, servicedesign, kennisopbouw en -deling om het globale rendement en de intelligentie van alle processen en het daaraan gekoppelde informatiebeheer te verhogen.

2017140043

SLAGK Verdere uitbouw van organisatiebeheersingsmechanismen.

2014 2015 2016 2017 2018

E 25.777,05€ 0,00€ 51.911,02€ 0,00€ 50.000,00€ 0,00€ 60.000,00€ 0,00€ 60.000,00€ 0,00€

I 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Totaal 25.777,05€ 0,00€ 51.911,02€ 0,00€ 50.000,00€ 0,00€ 60.000,00€ 0,00€ 60.000,00€ 0,00€

2019

E 60.000,00€ 0,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 60.000,00€ 0,00€

SLAGK Procesbeheer, bijvoorbeeld via inzet van business analyse, leidt tot de optimalisering en waar mogelijk digitalisering en automatisering van interne en externe dienstverleningsprocessen, waarbij verhoogde klantentevredenheid, procesrendement, kwaliteit, kanaalonafhankelijkheid en wendbaarheid sleutelelementen zijn.

2017140201

SLAGK Procesbeheer verbetert interne en externe dienstverleningsprocessen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X X

(21)

SLAG Een strategische inzet van het onroerend patrimonium.

2014 2015 2016 2017 2018

E 0,00€ 0,00€ 11.305,80€ 95.652,28€ 11.500,00€ 123.700,00€ 50.000,00€ 132.400,00€ 200.112,00€ 198.937,00€

I 0,00€ 0,00€ 160.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Totaal 0,00€ 0,00€ 171.305,80€ 95.652,28€ 11.500,00€ 123.700,00€ 90.000,00€ 172.400,00€ 200.112,00€ 198.937,00€

2019

E 500.336,00€ 306.112,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 500.336,00€ 306.112,00€

SLAGK Genk voert een actief grondbeleid waarbij financiële middelen en vastgoedelementen adequaat worden ingezet bij het initiëren, faciliteren en regisseren van onderscheidende projecten of initiatieven met een financiële, economische,

maatschappelijke of ecologische meerwaarde.

2017140261

SLAGK Regie door middel van een actief grondbeleid.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X X

SLAGK Genk zet een actieve politiek op in het verwerven van gronden en patrimonium om ongewenste ontwikkelingen af te remmen of gewenste ontwikkelingen te stimuleren.

2017140242

SLAGK Een sturende grondverwervingspolitiek.

(22)

Algemene financiering

AF Genk streeft een lage en evenwichtige fiscaliteit na. De fiscale middelen zijn de voornaamste bronnen ter ondersteuning van de algemene financiering en worden op een evenwichtige wijze verdeeld over alle categorieën van belastingplichtigen. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke fiscaliteit, met een zo groot mogelijk draagvlak.

2017140061

AF Een lage en evenwichtige fiscaliteit.

2014 2015 2016 2017 2018

E 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 300.000,00€

I 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Totaal 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 300.000,00€

2019

E 0,00€ 1.100.000,00€

I 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€

Totaal 0,00€ 1.100.000,00€

AF Genk optimaliseert de bestaande belastingreglementen naar hun inhoud en toepassing, met een maximaal behoud van de tarieven en een minimale administratieve last voor de belastingplichtigen.

2017140241 AF Optimalisering van de belasting- en retributiereglementen en hun toepassing.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X

AF Genk versterkt de financiële transparantie van algemene en specifieke financieringsstromen en zorgt voor een evenwichtige allocatie van de beschikbare financiële middelen.

2017140065

AF Versterking van de financiële transparantie.

(23)

E 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 70.479,00€ 0,00€

I 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

A 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.000.000,00€

Totaal 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 70.479,00€ 7.000.000,00€

2019

E 102.711,00€ 0,00€

I 0,00€ 0,00€

A 302.720,00€ 0,00€

Totaal 405.431,00€ 0,00€

AF Genk stuurt de verdeling van de beschikbare algemene financieringsmiddelen op een evenwichtige wijze, op basis van de financieringsbehoefte van de kernopdrachten van de stad, het OCMW en hun verzelfstandigde entiteiten.

2017140250 AF Verdeling van financieringsmiddelen op basis van kernopdrachten.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

X X X X

(24)

(25)

2. FINANCIËLE NOTA 2017

(26)

(27)

2.1. HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

SCHEMA M1

(28)

(29)

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

71016

Stadsplein 1

3600 Genk

2014 - 2019

2017001174

(30)

AGB Genk / Meerjarenplan 2014 - 2019 Pagina 2 van 4

Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Budget 2016

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleid en organisatie

8.251.880 8.919.183 667.303 14.260.529 12.994.566 -1.265.963 30.597.494 31.252.782 655.289

Prioritaire Beleidsdoelstelling

8.251.880 8.919.183 667.303 14.260.529 12.994.566 -1.265.963 30.597.494 31.252.782 655.289

Exploitatie 3.085.398 3.699.624 614.227 3.784.356 2.736.179 -1.048.177 4.659.684 3.636.952 -1.022.732

Investeringen 5.110.968 5.219.558 108.591 10.476.173 10.258.387 -217.786 25.937.810 27.615.831 1.678.021

Andere 55.515 0 -55.515 0 0 0 0 0 0

Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemene Financiering

255.317 135.360 -119.958 310.831 1.332.861 1.022.030 2.030.840 3.153.000 1.122.160

255.317 135.360 -119.958 310.831 1.332.861 1.022.030 2.030.840 3.153.000 1.122.160

Exploitatie 255.317 135.360 -119.958 253.088 1.332.861 1.079.774 252.775 1.435.000 1.182.225

Investeringen 0 0 0 0 0 0 1.718.000 0 -1.718.000

Andere 0 0 0 57.744 0 -57.744 60.065 1.718.000 1.657.935

Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalen: 8.507.197 9.054.542 547.345 14.571.361 14.327.427 -243.933 32.628.334 34.405.782 1.777.449

E 3.340.715 3.834.984 494.269 4.037.444 4.069.040 31.596 4.912.459 5.071.952 159.493

I 5.110.968 5.219.558 108.591 10.476.173 10.258.387 -217.786 27.655.810 27.615.831 -39.979

A 55.515 0 -55.515 57.744 0 -57.744 60.065 1.718.000 1.657.935

(31)

Beleid en organisatie

14.485.175 10.176.031 -4.309.144 16.170.992 9.525.768 -6.645.224 6.961.274 6.505.443 -455.831

14.485.175 10.176.031 -4.309.144 16.170.992 9.525.768 -6.645.224 6.961.274 6.505.443 -455.831

Exploitatie 4.369.574 4.071.731 -297.843 4.297.191 3.958.268 -338.923 4.589.973 4.065.443 -524.530

Investeringen 10.115.601 6.104.300 -4.011.301 11.873.801 5.567.500 -6.306.301 2.371.301 2.440.000 68.699

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemene Financiering

311.845 410.000 98.155 382.324 7.710.000 7.327.676 717.266 1.510.000 792.734

311.845 410.000 98.155 382.324 7.710.000 7.327.676 717.266 1.510.000 792.734

Exploitatie 249.365 410.000 160.635 317.334 710.000 392.666 346.951 1.510.000 1.163.049

Andere 62.480 0 -62.480 64.990 7.000.000 6.935.010 370.315 0 -370.315

Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalen: 14.797.020 10.586.031 -4.210.989 16.553.316 17.235.768 682.452 7.678.540 8.015.443 336.903

E 4.618.939 4.481.731 -137.208 4.614.525 4.668.268 53.743 4.936.924 5.575.443 638.519

I 10.115.601 6.104.300 -4.011.301 11.873.801 5.567.500 -6.306.301 2.371.301 2.440.000 68.699

A 62.480 0 -62.480 64.990 7.000.000 6.935.010 370.315 0 -370.315

(32)

AGB Genk / Meerjarenplan 2014 - 2019 Pagina 4 van 4

(33)

2.2. DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

SCHEMA M2

(34)

(35)

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

71016

Stadsplein 1

3600 Genk

2014 - 2019

2017001174

(36)

RESULTAAT OP KASBASIS 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget Budget

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a.Periodieke aflossingen b.Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

494.269 3.340.715 3.834.984 0 0 0 3.834.984 108.591 5.110.968 5.219.558 -55.515 55.515 55.515 55.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547.345 2.678.377 3.225.722 0 0 0 0 3.225.722

31.596 4.037.444 4.069.040 0 1.300.000 0 2.769.040 -217.786 10.476.173 10.258.387 -57.744 57.744 57.744 57.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -243.933 3.225.722 2.981.789 0 0 0 0 2.981.789

159.493 4.912.459 5.071.952 0 1.400.000 0 3.671.952 -39.979 27.655.810 27.615.831 1.657.935 60.065 60.065 60.065 0 0 0 1.718.000 0 0 0 0 1.718.000 1.777.449 2.981.788 4.759.237 0 0 0 0 4.759.237

-137.208 4.618.939 4.481.731 0 375.000 0 4.106.731 -4.011.301 10.115.601 6.104.300 -62.480 62.480 62.480 62.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.210.989 4.759.237 548.248 0 0 0 0 548.248

53.743 4.614.525 4.668.268 0 375.000 0 4.293.268 -6.306.301 11.873.801 5.567.500 6.935.010 64.990 64.990 64.990 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 682.452 548.248 1.230.699 0 0 0 0 1.230.699

638.519 4.936.924 5.575.443 0 375.000 0 5.200.443 68.699 2.371.301 2.440.000 -370.315 370.315 370.315 370.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.903 1.230.699 1.567.602 0 0 0 0 1.567.602

(37)

Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden

1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden

1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

438.755 749.587 3.834.984 3.085.398 3.340.715 255.317 255.317 0

310.832 55.515 55.515 0

255.317 255.317 0

-26.148 287.591 4.069.040 3.781.449 4.037.444 255.995 255.995 0

313.739 57.744 57.744 0

255.995 255.995 0

99.428 411.249 5.071.952 4.660.703 4.912.459 251.756 251.756 0

311.821 60.065 60.065 0

251.756 251.756 0

-199.688 111.157 4.481.731 4.370.574 4.618.939 248.365 248.365 0

310.845 62.480 62.480 0

248.365 248.365 0

-11.247 370.077 4.668.268 4.298.191 4.614.525 316.334 316.334 0

381.324 64.990 64.990 0

316.334 316.334 0

268.204 984.470 5.575.443 4.590.973 4.936.924 345.951 345.951 0

716.266 370.315 370.315 0

345.951 345.951 0

(38)

(39)

3. TOELICHTING BIJ HET

MEERJARENPLAN 2014-2019

(40)

(41)

formuleren van de gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen en actieplannen voor de periode 2014-2019, het overzicht van alle beleidsdoelstellingen en actieplannen met een clustering in programma’s en beleidsthema’s en de lijst van de geactiveerde beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems.

Deze oorspronkelijke toelichtingsdocumenten blijven ook van toepassing op het aangepast meerjarenplan 2014-2019 van AGB Genk, gezien voor een volledig geïntegreerd kader van beleidsdoelstellingen en actieplannen werd geopteerd.

Bijkomende specifieke toelichting :

• Personeelsbestand : AGB Genk heeft geen eigen personeelsbestand. Via de beheersovereenkomsten tussen stad Genk en AGB Genk worden personeelsleden vanuit stad Genk ter beschikking gesteld voor de uitvoering van bepaalde opdrachten.

• Overzicht financiële vaste activa : AGB Genk heeft in de jaarrekening 2015 (toestand per 31.12.2015) voor een totaalbedrag van EUR 3.623.000 aan participaties in de balansrekening financiële vaste activa met volgende samenstelling :

o 35.98% participatie in Holding Wetenschapspark Waterschei nv t.b.v. EUR 2.810.000,00;

o 30.33% participatie in Mothor nv t.b.v. EUR 563.000,00;

o 45.45% participatie in C-mine Crib nv t.b.v. EUR 250.000,00.

In 2016 zijn er 2 belangrijke wijzigingen op dit vlak : de deelname van AGB Genk aan de kapitaalsverhoging van de Holding Wetenschapspark Waterschei nv, waardoor de totale participatie stijgt met EUR 1.718.000 en de beslissing tot het mede-oprichten van de nieuwe PPS-vennootschap cvba T2 samen met de partners VDAB en SYNTRA d.m.v. een participatie t.b.v. EUR 1.120.000,00. Deze transacties zullen in de jaarrekening 2016 tot een verhoogde balanspost financiële vaste activa leiden.

• Overzicht financiële schulden :

o AGB Genk heeft geen eigen leningen lopen bij financiële instellingen. De financiering van investeringen van AGB Genk is steeds tot stand gebracht via inbreng van kapitaal, het aantrekken van subsidies van derden of via kapitaalstoelagen vanuit stad Genk. Er loopt wel een meerjarige overeenkomst tussen stad Genk en AGB Genk voor de onroerende leasing en terugverhuur van de gebouwen Bibliotheek en Jeugdcentrum. De financiële stromen hiervan zijn integraal opgenomen in de rapporten van het aangepast meerjarenplan 2014-2019.

o In 2018 wordt er wel een eerste bancaire lening ingeschreven voor een geraamd bedrag van EUR 7.000.000, een voorziene looptijd

(42)

(43)

3.1. OVERZICHT VAN HET PERSONEELSBESTAND

(44)

(45)

3.1.1. PERSONEEL - SCHEMA TM1

NIHIL

(46)

(47)

3.2. FINANCIËLE SCHULDEN, RISICO’S,

PARTICIPATIES EN FISCALE ONTVANGSTEN

(48)

(49)

3.2.1. DE FINANCIËLE SCHULDEN - SCHEMA TM2

(50)

(51)

B. Nieuwe leningen (bancair) 7.000.000

C. Periodieke aflossingen 55.515 57.744 60.065 62.480 64.990 370.315

D. Niet-periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 6.429.724 6.371.980 6.309.659 6.247.179 13.182.189 12.811.874

F. Intresten 255.317 255.995 251.756 248.365 316.334 345.951

G. Periodieke leningslasten (C+F) 310.832 313.739 311.821 310.845 381.324 716.266

Financiële schulden ten laste van derden ²⁰¹⁴ ²⁰¹⁵ ²⁰¹⁶ ²⁰¹⁷ ²⁰¹⁸ ²⁰¹⁹

A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen

C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten

G. Periodieke leningslasten (C+F)

(52)

(53)

3.2.2. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN

VERPLICHTINGEN: VERSTREKTE WAARBORGEN

NIHIL

(54)

(55)

3.2.3. OVERZICHT VAN DE ENTITEITEN

OPGENOMEN ONDER DE

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

(56)

(57)

dagboek : Overzicht van de entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa Toelichting meerjarenplan AGB Genk 71016 Stadsplein 1 3600 Genk 2017 2017001174

(58)

Overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa

AGB Genk/Toelichting meerjarenplan 2017Pagina 2van2 A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiêle vaste activa

(59)

3.2.4. BIJKOMENDE INFORMATIE OVER DE FISCALITEIT

NIHIL

(60)

(61)

(62)