2013 2014 2015 2016 uitgaven
exploitatie (saldo) ¹ 2.376.962 -825.385 28.693 339.795
beschikbaar gestelde kredieten ² 7.154.596 7.659.786 2.162.000 1.555.000
nieuwe wensen 2014 e.v. ³ 973.125 147.250 147.250
grondexploitatie 1.962.082 671.911 61.183 134.111
totaal uitgaven 11.493.641 8.479.436 2.399.126 2.176.156
inkomsten
vrijval deposito / spaarrekening/schatkist 4 12.500.000 0 0
grondexploitatie 1.295.305 4.797.661 1.300.500 975.375
totaal inkomsten 13.795.305 4.797.661 1.300.500 975.375
saldo inkomsten en uitgaven 2.301.664 -3.681.775 -1.098.626 -1.200.781 saldo lopende rekening BNG
d.d. 20-09-2013 2.708.000
saldo (tekort / overschot liquide middelen) 5.009.664 1.327.889 229.263 -971.517
4 Er zijn geen deposito's meer die vrijvallen.
Liquiditeitenplanning 2013-2016
¹ De inkomsten en uitgaven in de begroting zijn per saldo opgenomen bij de regel exploitatie. Bij een positief bedrag zijn de uitgaven groter dan de inkomsten. Bij een negatief bedrag zijn de inkomsten hoger dan de uitgaven. Voor 2014-2016 is ervan uitgegaan dat de taakstellingen van de scenario- ontwikkeling gerealiseerd worden. Voor 2013 staat het bedrag vermeld wat nog in 2013 gerealiseerd moet worden. Voor 2014-2016 is uitgegaan van de concept begroting 2014.
² In bovenstaand overzicht is ervan uitgegaan dat dit deel van de beschikbaar gestelde kredieten volledig wordt uitgegeven in 2013. Voor zover mogelijk was is een inschatting gemaakt welk deel van de kredieten in 2014-2016 worden uitgegeven. In de praktijk zullen de uitgaven op kredieten over meerdere jaren gespreid worden.
³ Hier zijn alle nieuwe wensen uit de Begroting 2014 opgenomen.
