2011 2012 2013 2014 uitgaven
beschikbaar gestelde kredieten (inclusief begroting 2011)
12.596.387 p.m. p.m. p.m.
exploitatie (saldo) ¹ 79.864 79.864 79.864 79.864
grondexploitatie 2.195.344 1.014.828 3.412.227 2.421.549
totaal uitgaven 14.871.596 1.094.693 3.492.091 2.501.414
inkomsten
vrijval deposito / spaarrekening 4.350.000 0 9.857.132 0
grondexploitatie 4.791.574 5.012.491 4.912.491 4.621.813
totaal inkomsten 9.141.574 5.012.491 14.769.623 4.621.813
saldo inkomsten en uitgaven -5.730.022 3.917.798 11.277.532 2.120.400
saldo lopende rekening BNG
d.d. 24-11-2010 nihil
saldo (tekort / overschot liquide middelen) -5.730.022 -1.812.224 9.465.307 11.585.707
Liquiditeitenplanning 2011-2014
¹ De inkomsten en uitgaven in de begroting zijn per saldo opgenomen bij de regel exploitatie. Per saldo zijn de inkomsten dus groter dan de uitgaven.
In bovenstaand overzicht is ervan uitgegaan dat de reeds beschikbaar gestelde kredieten volledig worden uitgegeven in 2011. In de praktijk zullen de uitgaven op kredieten over meerdere jaren gespreid worden.