IMPORTANT : si vous avez le moindre doute à propos du contenu de la présente notification, veuillez consulter votre courtier, directeur de banque, avocat, expert comptable ou tout autre conseiller financier indépendant. Lorsque tous les titres ont été cédés ou transférés par le destinataire, la circulaire et tout autre document pertinent devraient être transmis à la personne par le biais de laquelle la vente ou le transfert a été réalisé en vue de la transmission à l’acquéreur ou au cessionnaire.
AVIS À L’ATTENTION DES DÉTENTEURS DE PARTS d’AXA Rosenberg Equity Alpha Trust (le « Fonds »)
Organisme de placement collectif à capital variable agréé par la Banque centrale d'Irlande conformément aux dispositions des Règlements
Le 30 septembre 2013 Cher Détenteur de parts,
Cette lettre a pour objet de vous informer de certaines mesures prises concernant le Fonds. Sauf mention contraire, tous les termes en majuscules utilisés dans le présent document ont la même signification que celle indiquée dans le Prospectus du Fonds ainsi que dans les autres documents d’offre.
1) Changement du délai de clôture des demandes de transaction
Le délai limite de clôture des demandes de transaction concernant les compartiments du Fonds est actuellement fixé à 14 heures (heure irlandaise) le jour de négociation tel que spécifié dans le Prospectus.
Les Administrateurs du Fonds, sur recommandation du gestionnaire de placements, ont pris la résolution d’avancer l’heure limite de clôture des demandes de transaction et de la fixer à 13 heures (heure irlandaise), permettant ainsi au gestionnaire de passer ses ordres plus tôt sur les marchés sous-jacents dans lesquels les compartiments du Fonds investissent.
2) Réduction des montants minimums
Les Administrateurs ont également pris la résolution de réduire le montant minimum de la souscription initiale, le montant minimum à garder en portefeuille et le montant minimum des souscriptions suivantes pour toutes les Catégories de Parts A de la manière indiquée ci-dessous :
Catégories de Part Minimums actuels (pour l’investissement initial, les
souscriptions suivantes et le minimum en portefeuille)
Après réduction Investissement minimum
initial / Minimum en portefeuille
Après réduction Souscriptions minimales
suivantes
A (€) ; AD (€) € 1 million € 100 000 € 5 000
A (US$) ; AD (US$) US$ 1 million US$ 100 000 US$ 5 000
A (£) ; AD(£) £ 700 000 £ 100 000 £ 5 000
A (Y) ; AD(Y) Y 125 millions Y 13 millions Y 650 000
Veuillez noter que les classes mentionnées ci-dessus ne sont pas offertées au publique en Belgique.
AXA Rosenberg Management Ireland Limited 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande
Administrateurs : David Cooke (Irlande), Frank Ennis (Irlande), Jennifer Paterson (Royaume-Uni), Gideon Smith (Royaume-Uni), Michael Reinhard (Allemagne), Joseph Pinto (France), Tatiana Pecastaing-Pierre (France), Josephine Tubbs (Royaume-Uni)
Enregistré en Irlande sous le n° 310308
Siège social : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande
Le Prospectus du Fonds sera mis à jour pour refléter les changements ci-dessus. Les changements indiqués dans la présente prendront effet dès que le Prospectus révisé aura été validé par la Banque centrale irlandaise. Nous estimons que le Prospectus révisé sera validé par la Banque centrale irlandaise le 30 octobre 2013 à la fermeture des bureaux (heure irlandaise). Par conséquent la nouvelle heure limite de clôture des demandes de transaction, comme indiqué dans la présente, s’appliquera pour la première fois le jour ouvrable suivent, à savoir le 31 octobre 2013.
Les documents du Fonds (le Prospectus, les Informations clés pour l’investisseur, l’Acte de Fiducie, le dernier rapport annuel et semi-annuel) sont disponibles gratuitement sur le site www.axa-im.com et auprès de l’agent local:
- France: BNP Paribas Securities Services, Rue d’Antin, 75002 Paris, France
- Belgique: AXA Bank Europe S.A, Boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles, Belgique
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter votre chargé de clientèle habituel ou le service clients d’AXA Investment Managers (France: +33 1 44 45 85 65, Belgique: +32 2 679 6363).
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.
David Cooke Gideon Smith
Administrateur Administrateur
Pour le compte et au nom d’AXA Rosenberg Management Ireland Limited
