CONCEPT VERLOOPOVERZICHT ARGI EN VERLOOP WEERSTANDSVERMOGEN NA INPASSING THEMA'S T.B.V. INFORMATIEBIJEENKOMST RAAD OP 18 NOVEMBER 2015
Geprognotiseerd verloop van de Argi van 1-1-2016 t/m 31-12-2025
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand op 1 januari 1.007.657 993.477 2.039.555 108.753 981.915 1.148.907 759.960 -30.097 952.169 1.985.648
Bij: resultaat jaarrekening 2014 (o.v.b. besluitvorming) Af: resultaat voorjaarsbrief 2015
1.007.657 993.477 2.039.555 108.753 981.915 1.148.907 759.960 -30.097 952.169 1.985.648 Toevoegingen
Compensatie voor wegen en groen 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Terugbetaling groot onderhoud wegen 2011 90.000 90.000
Rentederving ivm inzet gelden verkeersplan 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Overheveling vanuit de Arca
Jaarlijkse rente over diverse reserves 227.083 225.456 262.069 194.490 225.051 230.896 217.283 189.631 224.010 260.182
Subtotaal toevoegingen 487.083 485.456 432.069 364.490 395.051 400.896 387.283 359.631 394.010 430.182
Onttrekkingen incidentele investeringen
Economische visienota -100.000 -100.000
Culturele gemeente 2017 -90.000
Frictiekosten en investeringen PZ -50.000
Frictiekostenbudget bedrijfsvoering -150.000 -150.000 -150.000
Centrumplan Eelde -100.000
Leefbaarheidsfonds pm pm pm
Gebiedsfonds pm pm pm
Subtotaal incidentele investeringen -400.000 -340.000 -150.000 0 0 0 0 0 0 0
Toevoegen begrotingsresultaat 49.237 -79.341 334.608 300.629 300.629 300.629 300.629 300.629 300.629 300.629
Toevoegen vrijval kapitaallasten algemeen 71.023 127.363 174.557 174.557 174.557 174.557 174.557 174.557 174.557
Thema: decentralisatie sociaal domein
Verwacht tekort 2015 -700.000
Verwacht tekort 2016 -1.000.000
Thema: accommodatiebeleid
Toevoeging i.v.m. vrijval kapitaallasten 708.500 716.000 302.500 568.000 258.500 -413.500 0 0 0 0
Toevoeging i.v.m. opheffen reserve IAB 841.000
Toevoeging i.v.m. vrijval kapitaallasten (vastzetten budget) 6.824 13.647 25.841 38.036 54.245 80.834 107.423 134.012 160.602
Onttrekking i.v.m. incidenteel benodgde middelen -3.350.500 -879.500 -1.271.500 -991.500 -1.792.000
Toevoeging i.v.m. herontwikkeling locaties
Thema: beheer en onderhoud openbare ruimte
Toevoeging i.v.m. vrijval kapitaallasten 186.116 162.812 130.694 102.519 85.726 58.640 40.026 30.272 16.094
Toevoeging i.v.m. vrijval kapitaallasten bruggen 196.700 188.450 169.200
Stand op 31 december 993.477 2.039.555 108.753 981.915 1.148.907 759.960 -30.097 952.169 1.985.648 3.067.712
Verloop weerstandsvermogen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand Argi op 31 december 993.477 2.039.555 108.753 981.915 1.148.907 759.960 -30.097 952.169 1.985.648 3.067.712
Stand Armi op 31 december 6.745.461 6.745.461 6.745.461 6.753.461 6.753.461 6.753.461 6.753.461 6.753.461 6.753.461 6.753.461 Stand Arca op 31 december 5.448.117 5.448.117 5.448.117 5.448.117 5.448.117 5.448.117 5.448.117 5.448.117 5.448.117 5.448.117
Onvoorzien incidenteel 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Onbenutte belastingcapaciteit (uit begroting 2016) 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 Totaal weerstandsvermogen 16.070.055 17.116.133 15.185.331 16.066.493 16.233.485 15.844.538 15.054.481 16.036.747 17.070.226 18.152.290 Benodigde weerstandscapaciteit (begroting 2016) 10.040.474 10.040.474 10.040.474 10.040.474 10.040.474 10.040.474 10.040.474 10.040.474 10.040.474 10.040.474
Ratio 160% 170% 151% 160% 162% 158% 150% 160% 170% 181%
