AXA WORLD FUNDS (“AXA WF”) (“The Company”)
Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois Siège social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registre du commerce: Luxembourg B-63116
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Luxembourg, le 27 Décembre 2016
Objet : Annonce de dividendes - AXA World Funds Chers Actionnaires,
Le conseil d’administration de la SICAV AXA World Funds a décidé de distribuer les dividendes intérimaires tels que détaillés ci-dessous.
L'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires a également approuvé, le calendrier suivant sera appliqué:
1. Date d’enregistrement : 29 décembre 2016 2. Date d’exécution : 30 décembre 2016 3. Date de paiement : 06 janvier 2017*
(*i.e. date de paiement appliquée par l’Agent de Transfert Luxembourgeois vers l’intermédiaire financier ayant un compte ouvert dans le registre de la SICAV, la date de réception des fonds par le client final peut être différente en fonction des délais internes de paiement chez les intermédiaires financiers.)
Code ISIN Compartiment Devise
Détail de part
Montant distribué par action*
LU0094159125 AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME EUR A DIS EUR 0,06 LU0964941735 AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS EUR F DIS EUR HEDGED 3,37 LU0964941651 AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS USD F DIS USD 3,26 LU0964940091 AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS USD A DIS USD 3,54 LU0982017344 AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS EUR A DIS EUR HEDGED 4,33
LU0251661244 AXA WF EURO 10+LT EUR A DIS EUR 0,93
LU0251660519 AXA WF EURO 3-5 EUR A DIS EUR 0,24
LU0251659933 AXA WF EURO 5-7 EUR A DIS EUR 0,47
LU0251659347 AXA WF EURO 7-10 EUR A DIS EUR 0,45
LU1002646419 AXA WF EURO BONDS EUR BX DIS EUR 0,01
LU0072815284 AXA WF EURO BONDS EUR A DIS EUR 0,01
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Suite 2/3
Code ISIN Compartiment Devise
Détail de part
Montant distribué par
action*
LU0645131763 AXA WF EURO CREDIT IG EUR A DIS EUR 0,93
LU0164100801 AXA WF EURO CREDIT PLUS EUR A DIS EUR 0,09
LU0164101015 AXA WF EURO CREDIT PLUS EUR F DIS EUR 0,07
LU0251661913 AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION EUR A DIS EUR 0,21 LU0073680380 AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR A DIS EUR 0,47 LU0073680208 AXA WF FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE EUR F DIS EUR 1,08
LU1002646096 AXA WF FRAMLINGTON EUROPE EUR A DIS EUR 1,16
LU0125727437 AXA WF FRAMLINGTON EUROPE OPPORTUNITIES EUR A DIS EUR 0,92 LU0216734805 AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES EUR A DIS EUR 1,87 LU0216737576 AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES EUR F DIS EUR 3,49 LU0125743046 AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP EUR F DIS EUR 0,40
LU0753923209 AXA WF FRAMLINGTON EUROZONE EUR A DIS EUR 1,16
LU0389657270 AXA WF FRAMLINGTON EUROZONE EUR F DIS EUR 2,17
LU1084960456 AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES EUR A DIS EUR 1,09 LU1215836237 AXA WF FRAMLINGTON HUMAN CAPITAL EUR A DIS EUR 0,41
LU0087656426 AXA WF FRAMLINGTON ITALY EUR A DIS EUR 2,14
LU0087656772 AXA WF FRAMLINGTON ITALY EUR F DIS EUR 3,48
LU0087657234 AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND CHF F DIS CHF 0,07
LU0184633930 AXA WF GLOBAL AGGREGATE BONDS EUR A DIS EUR 0,29
LU0149002841 AXA WF GLOBAL AGGREGATE BONDS USD A DIS USD HEDGED 0,76 LU0073690264 AXA WF GLOBAL AGGREGATE BONDS USD F DIS USD HEDGED 2,71 LU0251658299 AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS EUR A DIS EUR HEDGED 11,23 LU0227126249 AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS EUR F DIS EUR HEDGED 5,76 LU0227126918 AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS USD F DIS USD 13,90 LU1157401487 AXA WF GLOBAL FLEXIBLE PROPERTY EUR A DIS EUR HEDGED 2,60
AXA WORLD FUNDS (“AXA WF”) (“The Company”)
Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois Siège social: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
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Suite 3/3
Code ISIN Compartiment Devise Détail de part
Montant distribué par
action*
LU0125750256 AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS EUR A DIS EUR HEDGED 1,50
LU0184630837 AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS USD A DIS USD 3,70
LU0125750769 AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS EUR F DIS EUR HEDGED 0,71
LU0184631645 AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS USD F DIS USD 3,91
LU1360213893 AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS EUR A DIS EUR REDEX 0,15 LU1002648894 AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS EUR F DIS EUR REDEX 0,33
LU0451400831 AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS EUR A DIS EUR 0,38
LU1005224032 AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS EUR F DIS EUR 0,43
LU1353950998 AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS EUR A DIS EUR HEDGED 0,22 LU1353950642 AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS USD A DIS USD 0,31
LU1002646849 AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME EUR BX DIS EUR 2,54
LU0465917127 AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME EUR A DIS EUR 1,40
LU0465917556 AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME EUR F DIS EUR 1,39
LU0964940505 AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS USD A DIS USD 3,20
LU0179866354 AXA WF OPTIMAL INCOME EUR A DIS EUR 2,75
LU0179866602 AXA WF OPTIMAL INCOME EUR F DIS EUR 2,91
LU0645147413 AXA WF US HIGH YIELD BONDS EUR A DIS EUR HEDGED 2,30
LU0964941495 AXA WF US HIGH YIELD BONDS USD A DIS USD 5,34
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Ces dividendes seront payés ou réinvestis sur la base des instructions préalablement fournis à l’Agent de Transfert, STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.C.A.
Tel que mentionné dans le prospectus les dividendes versés par AXA WF Framlington Global High Income ne peuvent pas être réinvestis.
Les porteurs de parts qui reçoivent uniquement des paiements en espèce pour ces dividendes, en raison de spécificités liés à leurs intermédiaires financiers, peuvent néanmoins demander à leurs intermédiaires financiers à présenter des ordres de réinvestissement. Le temps de traitement de ces ordres de réinvestissement peut varier en raison des processus en place chez les intermédiaires.Les Porteurs souhaitant modifier leurs instructions, de réinvestissement ou de paiement des dividendes mentionnés ci-dessus, devront informer l’Agent de Transfert par écrit. Soit par courrier ou par fax suivi par lettre originale, à l’Agent de Transfert State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ou auprès du service financier en Belgique.
Jusqu’à 18h00 (Heure de Luxembourg) le 28 décembre 2016, au plus tard
Cette lettre devra inclure (i) le nom et l’adresse du Porteur, (ii) le numéro de compte du Porteur, (iii) le nom et numéro d’identification des parts (code ISIN), (iv) le nombre de parts détenues par le Porteur, (v) la demande de paiement ou de réinvestissement du (des) dividende(s) et (vi) les détails du compte bancaire du Porteur sur lequel le paiement des dividendes devra être effectué.
Sur réception, dans les délais, de cette lettre, l’Agent de Transfert sera en mesure d’effectuer le paiement (si applicable) des dividendes dans la devise de chaque classe de parts aux comptes bancaires des Porteurs respectifs comme spécifié par le Porteur dans sa lettre.
Si, lors de la réception de cette communication, vous agissez en tant que mandataire ou distributeur au nom d’un ou de plusieurs client(s), veuillez-vous assurer que ces informations soient transmises à ce(s) client(s) dans les plus brefs délais.
Pour toute question portant sur cette distribution de dividendes, vous pouvez prendre contact avec le AXA Query desk de l’Agent de Transfert au +352 464 010 010. Vous pouvez également prendre contact avec le service financier en Belgique: AXA Bank Europe S.A., 25 Boulevard du Souverain, 1170 Bruxelles.
Les documents suivants sont disponibles gratuitement sur le site internet www.axa-im.be:
- Le prospectus, en langue française et anglaise - Le règlement de gestion en langue anglaise
- Les documents d’information clé pour l’investisseur en langue française, néerlandaise et anglaise - Les rapports annuels et semi-annuels en langue française, néerlandaise et anglaise
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est publiée dans les journaux belges à diffusion nationale suivants : De Tijd et L’Echo. La VNI est également disponible sur le site internet de l’Association des Asset Managers Belges (« BeAMA » : http://www.beama.be).
Le Document d’Information Clés pour l’Investisseur doit être lu attentivement avant d’investir.
Le précompte mobilier en Belgique est de 27 %.
Veuillez noter qu’à partir du 1er Janvier 2017, le précompte mobilier en Belgique est modifié et sera de 30%.
AXA World Funds Le Conseil d’Administration
