MGR Regio Rijk van Nijmegen

(1)

MGR Regio Rijk van Nijmegen

Begrotingswijziging 2017-2021

(2)

2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 2

1 Inleiding... 3

2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen ... 4

2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel WERK ... 4

2.2 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel SW ... 5

2.3 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel Vastgoed ... 6

3 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen ... 8

3.1 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering ... 8

3.2 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer ... 10

4 Bijlage: effecten per gemeente ... 12

(3)

3

1 Inleiding

Voor u ligt de begrotingswijziging van de MGR Rijk van Nijmegen. Deze wijziging bevat de

aanpassingen die wij in de tweede kwartaalrapportage hebben aangegeven voor het jaar 2017. Daar waar deze wijzigingen een structureel kwantificeerbaar effect hebben op de hierna volgende jaren, zijn ook de wijzigingen in 2018 en verder opgenomen.

(4)

4

2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel WERK

Met deze begrotingswijziging gaan de volgende aanvullende middelen verwerkt worden in de begroting voor 2017 tot en met 2019:

 € 3,8 miljoen Masterplan Nijmegen

 € 0,7 miljoen effecten Meicirculaire

 € 0,04 miljoen Boventalligen

Met deze begrotingswijziging wordt € 0,5 miljoen van de wettelijke loonkostensubsidies terug gegeven aan de deelnemende gemeenten.

Ook vindt er voor een bedrag van € 0,7 miljoen aan technische wijzigingen plaats. Hergroepering middelen statushouders ad € 0,4 miljoen en € 0,3 miljoen meerwerk gemeente Nijmegen.

Omschrijving 2017 2018 2019 Totaal

Masterplan

-Projectmatige aanpak kansberoepen -0,20 -0,90 -0,50 -1,60

- Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren -0,10 -0,60 -0,70

- Arbeidsparticipatie statushouders -0,20 -0,80 -0,30 -1,30

- Experiment bijstand -0,20 -0,20

- Naar masterplan 0,50 2,50 0,80 3,80

Extra middelen meicirculaire

- Bijstelling werkdeel 0,24 0,24 0,47

- Bijstelling Instrumenten -0,24 -0,24 -0,47

- Klantprofielen 0,09 0,09

- Overige lasten -0,09 -0,09

- Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling 0,10 0,10

- Personele lasten programma -0,10 -0,10

Aframen wettelijke loonkostensubsidies

Baten inkomensregelingen -0,50 -0,50

Lasten inkomensregelingen 0,50 0,50

Middelen statushouders hergroeperen naar masterplan

- uit personeel binnen het programma 0,28 0,28

- uit instrumenten geld 0,12 0,12

- naar masterplan -0,40 -0,40

Aframing meerwerk Nijmegen

Baten meerwerk Nijmegen -0,32 -0,32

Lasten meerwerk Nijmegen 0,32 0,32

Hogere lasten boventalligen

- Overige bijdragen 0,04 0,04

- Overhead -0,04 -0,04

(5)

5 Onderstaande de effecten in de deelnemersbijdrage en overige bijdrage:

2.2 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel SW

Met deze begrotingswijziging wordt de begroting 2017 bijgesteld naar de verwachtingen in de tweede kwartaalrapportage.

Voor 2017 worden de salariskosten sw naar beneden bijgesteld met € 0,5 miljoen. Dit voordeel is niet meerjarig. Voor 2018 is de begroting aangepast aan de huidige verwachting. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de Loonprijsontwikkeling (LPO) 2017 op 2% uitkomt, zoals het Ministerie nu aangeeft.

Dat betekent dat er naast de cao stijging van 0,89% per 1 juli 2017 nog een indexatie komt op 1 januari 2018 van 1,11%. Voor de LPO van 2018 gaan we nu uit van een stijging van 2% per 1 juli 2018.

Dit resulteert in € 0,5 miljoen hogere salariskosten sw. Gemeente zullen in de meicirculaire 2018 ook een hogere rijksbijdrage sw gaan ontvangen als gevolg van de LPO ontwikkeling.

De aanpassing voor 2019 en verder volgt als we meer weten over de ontwikkelingen in 2018.

Aanpassing deelnemersbijdrage: 2017 2018 2019 Totaal

Extra middelen meicirculaire 239.642 235.318 474.960

Nijmegen 166.769 213.218 379.987

Berg en Dal 18.279 95.308 113.587

Beuningen 12.123 -31.157 -19.034

Druten 8.124 1.139 9.263

Heumen 7.220 -19.977 -12.757

Mook en Middelaar 3.199 -783 2.416

Wijchen 23.929 -22.433 1.497

Wettelijke loonkostensubsidie 500.000 500.000

Nijmegen 455.493 455.493

Berg en Dal 20.879 20.879

Beuningen 5.451 5.451

Druten 0

Heumen 6.429 6.429

Mook en Middelaar 792 792

Wijchen 10.956 10.956

Aanpassing overige bijdrage: 2017 2018 2019 Totaal

Nijmegen 223.000 2.500.000 800.000 3.523.000

Masterplan 500.000 2.500.000 800.000 3.800.000

Meerwerk -317.000 -317.000

Hogere lasten boventalligen 40.000 40.000

Gelden Centrumgemeente 88.500 100.000 188.500

Klantprofielen 88.500 88.500

Grensoverschrijdende arbeidsb 100.000 100.000

(6)

6 Het lage inkomens voordeel (LIV) is geraamd voor de jaren 2017 en 2018. De bijstelling van 2017 wordt hier ook voor 2018 doorgevoerd. In de begroting van 2019 en verder blijft het LIV nihil.

De CAO ambtelijk en de inflatie is zo’n 1% hoger dan de voor 2018 meegenomen 0,6%. We gaan kijken of we dat binnen de huidige begroting op kunnen pakken.

Het effect op de deelnemersbijdrage 2017 is onderstaand vermeld. Hierbij is rekening gehouden met de gewijzigde verwachting op de realisatie SW in SE. Ook de wijziging in het wsw budget uit de meicirculaire 2017 is hier meegenomen onder Rijksbijdrage (deze gelden dragen de gemeenten niet af aan het WerkBedrijf). Per saldo is de bijdrage van de gemeenten op de SW in 2017 hiermee

€ 1,0 miljoen lager.

Het effect op de deelnemersbijdrage 2018 hebben we onderstaand vermeld, waarbij we de verdeling tussen de gemeenten onderling gelijk hebben gelaten aan de verdeling in de huidige begroting 2018.

2.3 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel Vastgoed

Met deze begrotingswijziging wordt de begroting 2017 bijgesteld naar de verwachtingen in de tweede kwartaalrapportage.

Omschrijving 2017 2018 Totaal

Salariskosten wsw (Loonprijsontwikkeling 2017+2018) 0,535 -0,480 0,055

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -0,250 -0,250 -0,500

Lagere overige lasten sw 0,024 0,024

Hogere productiekosten -0,059 -0,059

Wijziging deelnemersbijdrage 0,250 -0,730 -0,480

Aanpassing deelnemersbijdrage SW 2017 SE Totale bijdrage Rijksbijdrage Aanvullende bijdrage

Nijmegen -2,4 -83.630 356.246 -439.876

Berg en Dal -0,6 -20.255 80.641 -100.896

Beuningen 0,6 15.533 92.618 -77.086

Druten -1,3 -39.035 161.824 -200.859

Heumen -0,2 -5.445 -36.944 31.498

Wijchen -3,2 -92.132 12.967 -105.099

West Maas en Waal -0,9 -25.035 39.908 -64.943

Totaal -7,9 -250.000 707.261 -957.261

Aanpassing deelnemersbijdrage SW 2018 SE Totale bijdrage Rijksbijdrage Aanvullende bijdrage

Nijmegen 0,0 419.212 275.401 143.811

Berg en Dal 0,0 80.052 46.551 33.502

Beuningen 0,0 53.377 81.053 -27.676

Druten 0,0 41.297 150.639 -109.342

Heumen 0,0 25.301 -30.853 56.154

Wijchen 0,0 86.981 23.010 63.971

West Maas en Waal 0,0 23.780 35.000 -11.221

Totaal 0,0 730.000 580.802 149.198

(7)

7 Voor 2018 en verder is de wijziging kostenneutraal.

Het effect op de deelnemersbijdrage 2017 is onderstaand vermeld. Hierbij is rekening gehouden met de gewijzigde verwachting op de realisatie SW in SE.

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Lagere verhuuropbrengst -0,090 -0,090

Verhoging deelnemersbijdrage 0,090 0,090

Verlaging omzet kantine -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,500

Verlaging inkoop kantine 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,500

Aanpassing deelnemersbijdrage Vastgoed 2017 SE Totale bijdrage

Nijmegen -2,4 53.753

Berg en Dal -0,6 10.256

Beuningen 0,6 7.051

Druten -1,3 5.061

Heumen -0,2 3.215

Wijchen -3,2 10.664

Totaal -7,0 90.000

(8)

8

3 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen

3.1 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering

Met deze begrotingswijziging gaan de volgende mutaties verwerkt worden in de begroting voor 2017 tot en met 2023:

In de exploitatie:

 € 0,825 miljoen hergroepering middelen in 2017

 Toetreding Gemeente Wijchen tot iRvN / Automatisering

 € 0,143 miljoen aanpassing deelnemersbijdrage Nijmegen i.v.m. bijstelling van de DVO voor de ODRN per 1-1-2017

 € 0,120 miljoen bijstelling indexering 2017 met + 1% voor 2018. Voor 2019 e.v. resp. € 0,124 miljoen, € 0,127 miljoen, € 0,130 miljoen, € 0,130 miljoen en € 0,131 miljoen

* De kolom is alleen gevuld als er een effect is op de deelnemersbijdrage: voordeel (V) / nadeel (N).

Verder is een minteken gebruikt bij lagere baten of hogere lasten.

Omschrijving: V/N* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hergroepering middelen in 2017

- Baten overige bedrijfsopbrengsten 0,075

- Lasten inhuur -0,825

- Lasten kapitaallasten 0,150

- Lasten materiële lasten 0,600

Toetreding Wijchen

- Baten Deelnemersbijdrage 0,871 0,971 1,045 1,116 1,163 1,208

- Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) -0,871 -0,971 -1,045 -1,116 -1,163 -1,208

Aanpassing DVO ODRN per 1-1-2017

- Aanpassing deelnemersbijdrage gem.Nijmegen N 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 - Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) N -0,143 -0,143 -0,143 -0,143 -0,143 -0,143 -0,143 - Aanpassing deelnemersbijdrage gem. Nijmegen MFP's V -0,016 -0,016 -0,016 -0,016 -0,016 -0,016 -0,016 - Aanpassing DVO ODRN MFP's N 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016

Aanpassing indexering 2017 van 0,6% naar 1,6%

- Aanpassing deelnemersbijdragen gemeenten N 0,109 0,114 0,117 0,120 0,120 0,121 - Aanpassing deelnemersbijdrage WBRN N 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 - Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) N -0,120 -0,124 -0,127 -0,130 -0,130 -0,131

(9)

9 Effecten begrotingswijziging:

A. Met een effect op de deelnemersbijdrage:

Met deze begrotingswijziging wordt de deelnemersbijdrage van Gemeente Nijmegen verhoogd door uitbreiding van de dienstverlening (ODRN) met € 0,143 miljoen en door toetreding van Gemeente Wijchen. Deze laatste bedraagt resp. voor 2018 e.v. € 0,870 miljoen (2018), € 0,971 miljoen (2019),

€ 1,045 miljoen (2020), € 1,116 miljoen (2021), € 1,163 miljoen (2022) en € 1,208 miljoen (2023).

Ook wordt de deelnemersbijdrage voor de jaren 2018 en verder aangepast door bijstelling van de indexering 2017 met + 1%. Dat is voor; 2018 € 0,120 miljoen; 2019 € 0,124 miljoen; 2020 € 0,127 miljoen; 2021 € 0,130 miljoen; 2022 € 0,130 miljoen en voor 2023 € 0,131 miljoen.

Onderstaand zijn de effecten voor de deelnemersbijdrage per gemeente weergegeven:

B. Technische wijzigingen:

Vindt er voor 2017 voor een bedrag van € 0,825 miljoen aan technische wijzigingen plaats.

Dit betreft hergroepering van middelen voor 2017.

Op het gebied van investeringen:

Er zijn twee budgetoverhevelingen vanuit 2016 naar 2017 namelijk:

 € 0,3 miljoen budgetoverheveling van het ideaalcomplex iRvN

 € 0,056 miljoen budgetoverheveling van het extra budget mobiele devices

Daarnaast breidt het ideaalcomplex (het gemiddelde investeringsvolume) uit van € 1,5 miljoen naar

€ 2 miljoen vanaf 1 januari 2018 door:

 € 0,33 miljoen uitbreiding ideaalcomplex door toetreding Wijchen

 € 0,07 miljoen toevoeging extra budget mobiele devices aan het ideaalcomplex en gelijkmatige jaarspreiding

 € 0,1 miljoen uitbreiding van het ideaalcomplex door aanpassing van de dienstverlening voor Gemeente Nijmegen¹

1In 2017 wordt het ideaalcomplex al aangepast door de aanpassing en uitbreiding van de dienstverlening voor gemeente Nijmegen (m.n. de gastheerrol voor de ODRN) met € 0,1 miljoen.

Aanpassing deelnemersbijdrage: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nijmegen 215.143 217.479 218.751 219.975 219.975 219.975

Berg en Dal 7.747 8.172 8.404 8.627 8.627 8.627

Beuningen 8.432 8.915 9.178 9.432 9.432 9.432

Druten 4.243 4.512 4.658 4.799 4.799 4.799

Heumen 4.984 5.232 5.367 5.496 5.496 5.496

Mook Middelaar 2.443 2.575 2.647 2.716 2.716 2.716

Wijchen 879.559 980.980 1.055.662 1.127.661 1.174.767 1.220.096 Werkbedrijf:

- Werk 5.461 5.461 5.461 5.461 5.461 5.461

- SW 5.102 4.598 4.598 4.598 4.598 4.598

(10)

10

3.2 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer

Met deze wijziging gaan de volgende mutaties verwerkt worden in de begroting voor 2017 t/m 2023:

In de exploitatie:

 € 0,25 miljoen verwacht exploitatievoordeel voor 2017

 € 0,125 miljoen hergroepering middelen in 2017 en € 0,094 miljoen v.a. 2018

 € 0,051 miljoen bijstelling indexering 2017 met + 1% ingaande 2018

* De kolom is alleen gevuld als er een effect is op de deelnemersbijdrage: voordeel (V) / nadeel (N).

Verder is een minteken gebruikt bij lagere baten of hogere lasten.

Omschrijving: V/N* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Budgetoverheveling vanuit 2016:

- Ideaalcomplex iRvN € 1,5 mln. 0,300

- Extra budget mobiele devices € 3 ton 0,056

- Bijstelling krediet -0,356

Toetreding Wijchen

- Uitbreiding ideaalcomplex 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330

- bijstelling krediet -0,330 -0,330 -0,330 -0,330 -0,330 -0,330

Wijziging meerjarige spreiding mobiele devices

- extra budget mobiele devices aanpassing jaarschijf -0,300 -0,300 - extra budget mobiele devices gelijkmatige jaarspreiding 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070

- bijstelling krediet -0,070 0,230 -0,070 -0,070 0,230 -0,070

Aanpassing DVO ODRN per 1-1-2017

- verhoging ideaalcomplex van € 1,5 naar € 1,6 mln. 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 - bijstelling krediet -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100

Omschrijving: V/N* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Verwacht exploitatievoordeel 2017 € 0,25 mln.

- Baten hogere inkomsten ivm gedetacheerd personeel V 0,075 - Lasten lagere loonsom door tijdelijk openstaande vacatures V 0,100 - Lasten vrijval van crediteurstelling 2016 V 0,075

- Lagere deelnemersbijdrage V -0,250

Hergroepering middelen in 2017 en volgende jaren

- Lasten inhuur -0,125

- Baten overige bedrijfsopbrengsten 0,125 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094

- Lasten materiële lasten 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094

Aanpassing indexering 2017 + 1% ingaande 2018

- Aanpassing deelnemersbijdragen gemeenten N 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047

- Aanpassing deelnemersbijdrage WBRN N 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

- Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) N -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051

(11)

11 Effecten begrotingswijziging:

A. Met een effect op de deelnemersbijdrage:

Met deze begrotingswijziging gaat € 0,25 miljoen van de deelnemersbijdrage voor 2017 terug naar gemeente Nijmegen en het Werkbedrijf.

Wordt de deelnemersbijdrage voor de jaren 2018 en verder aangepast door bijstelling van de indexering 2017 met + 1%. Dat is structureel € 0,051 miljoen meer.

B. Technische wijzigingen:

Vindt er voor 2017 voor een bedrag van € 0,125 miljoen aan technische wijzigingen plaats.

Dit betreft hergroepering van middelen voor 2017.

Vindt er voor 2018 en verder voor een bedrag van € 0,094 miljoen aan technische wijzigingen plaats.

Dit betreft eveneens hergroepering van middelen.

Onderstaand zijn de effecten voor de deelnemersbijdrage voor gemeente Nijmegen en het Werkbedrijf weergegeven:

Op het gebied van investeringen:

Een investeringskrediet voor 2017 van € 0,063 miljoen i.v.m. herinrichting Nieuwe Dukenburgseweg 21a².

2 De effecten voor de exploitatie zijn al verwerkt in de bijgestelde begroting 2017.

Aanpassing deelnemersbijdrage: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Nijmegen -231.300 47.332 47.332 47.332 47.332 47.332 47.332

Werkbedrijf -18.700 3.765 3.765 3.765 3.765 3.765 3.765

Omschrijving: V/N* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Krediet Herinrichting Nieuwe Dukenburgseweg 21a

- investeringsbudget 0,063

- bijstelling krediet -0,063

(12)

12

4 Bijlage: effecten per gemeente

Gemeente Nijmegen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

WerkBedrijf WERK 845.262 2.713.218 800.000 Extra middelen meicirculaire 166.769 213.218

Wettelijke loonkostensubsidie 455.493

Masterplan 500.000 2.500.000 800.000

Meerwerk -317.000

Hogere lasten boventalligen 40.000

WerkBedrijf SW -83.630 419.212

WerkBedrijf Vastgoed 53.753

iRvN Automatisering 215.143 217.479 218.751 219.975 219.975 219.975

iRvN Informatie -& Applicatiebeheer -231.300 47.332 47.332 47.332 47.332 47.332 47.332

Gemeente Berg en Dal 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

WerkBedrijf WERK 39.158 95.308

Extra middelen meicirculaire 18.279 95.308 Wettelijke loonkostensubsidie 20.879

WerkBedrijf SW -20.255 80.052

iRvN Automatisering 7.747 8.172 8.404 8.627 8.627 8.627

Gemeente Beuningen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

WerkBedrijf WERK 17.574 -31.157

Extra middelen meicirculaire 12.123 -31.157 Wettelijke loonkostensubsidie 5.451

WerkBedrijf SW 15.533 53.377

(13)

13

Gemeente Druten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

WerkBedrijf WERK 8.124 1.139

Extra middelen meicirculaire 8.124 1.139 Wettelijke loonkostensubsidie 0

WerkBedrijf SW -39.035 41.297

Gemeente Heumen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

WerkBedrijf SW -5.445 25.301

Gemeente Mook en Middelaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

WerkBedrijf WERK 3.991 -783

Extra middelen meicirculaire 3.199 -783 Wettelijke loonkostensubsidie 792

Gemeente Wijchen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

WerkBedrijf SW -92.132 86.981

iRvN Automatisering 879.559 980.980 1.055.662 1.127.661 1.174.767 1.220.096

Gemeente West Maas en Waal 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

WerkBedrijf SW -25.035 23.780