1 AXA WORLD FUNDS
(de “Bevek”)
Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Handelsregister: Luxemburg, B-63.116
10 januari 2020
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
WIN IN GEVAL VAN TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.
Geachte aandeelhouders,
We willen u graag meedelen dat (i) de waarde van de aandelen van klasse I (de “I-aandelen”) van het compartiment “AXA WF Euro Aggregate Short Duration” en van het compartiment “AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds” van de Bevek waarvan de kenmerken hieronder beschreven zijn, gedaald is tot onder het Minimumsaldo vermeld in het prospectus, en (ii) er zich veranderingen hebben voorgedaan in de economische situatie van bepaalde aandelen (de “Getroffen aandelen”), waardoor de Bevek het recht heeft om de I-aandelen en de Getroffen aandelen (samen aangeduid als de “Geliquideerde aandelen”) respectievelijk te sluiten.
Behalve indien in dit bericht anders vermeld staat, zullen de woorden en uitdrukkingen hierna dezelfde betekenis hebben als in het Prospectus.
I. Sluiting en liquidatie van de I-aandelen
II. Sluiting en liquidatie van de Getroffen aandelen III. Liquidatieproces
2 I. Sluiting en liquidatie van de I-aandelen
De hieronder genoemde I-aandelen bevinden zich onder het Minimumsaldo vermeld in het prospectus en bijgevolg heeft de Raad besloten om alle inschrijvingen door alle bestaande of nieuwe beleggers af te sluiten en deze aandelen te liquideren in overeenstemming met het prospectus (het “Prospectus”) van de Bevek vanaf 12 februari 2020 (de “Datum van Inwerkingtreding”).
II. Sluiting en liquidatie van de Getroffen aandelen
Er hebben zich veranderingen voorgedaan in de economische situatie betreffende de hieronder genoemde Getroffen aandelen en de Raad heeft bijgevolg besloten om alle inschrijvingen door alle bestaande of nieuwe beleggers af te sluiten en de Getroffen aandelen te liquideren in overeenstemming met het prospectus van de Bevek vanaf de Datum van Inwerkingtreding.
Overkoepelende
naam Naam van het compartiment Naam van het aandeel ISIN-code 1. AXA
World Funds
AXA WF Euro Aggregate Short Duration F Kapitalisatie EUR LU1002647227
2. AXA World Funds
AXA WF Euro Credit Short Duration A (H) Kapitalisatie USD LU0964939838
3. AXA World Funds
AXA WF Framlington Euro
Opportunities F Distributie EUR LU0073680208
4. AXA World Funds
AXA WF Framlington Europe F Kapitalisatie EUR LU0389656116
5. AXA World Funds
AXA WF Framlington Italy F Distributie EUR LU0087656772
6. AXA World Funds
AXA WF Global Emerging Markets
Bonds F (H) Distributie EUR hedged LU0227126249
7. AXA World Funds
AXA WF Global Inflation Bonds Redex E Kapitalisatie EUR LU1790048109 Overkoepelende
naam Naam van het compartiment Naam van het aandeel ISIN-code Waarde per
28/11/2019
Minim totale ale waard e AXA World Funds AXA WF Euro Aggregate Short Duration I Distributie EUR LU0227128294 385 702,09
EUR
miljoe1 EURn
AXA World Funds AXA WF Emerging Markets Short Duration
Bonds I (H) Kapitalisatie GBP hedged LU0964942113 58 181,61 GBP
miljoe1 GBP n
3 8. AXA
World Funds
AXA WF Global Sustainable Aggregate F (H) Kapitalisatie USD LU0073690777
9. AXA World Funds
AXA WF Multi Asset Inflation Plus E Distributie EUR LU1598028683
10. AXA World Funds
AXA WF Multi Asset Inflation Plus F Kapitalisatie EUR LU1598028766
11. AXA World Funds
AXA WF Optimal Absolute E pf Kapitalisatie EUR LU0645149203
12. AXA World Funds
AXA WF Framlington Hybrid Resources F pf Kapitalisatie USD LU0293680749
13. AXA World Funds
AXA WF Global Short Duration Bonds A Kapitalisatie USD LU1640684129
14. AXA World Funds
AXA WF Emerging Markets Short
Duration Bonds F (H) Kapitalisatie GBP hedged LU0964941818 15. AXA
World Funds
AXA WF Asian High Yield Bonds F (H) Kapitalisatie GBP hedged LU1398137072
16. AXA World Funds
AXA WF Global Inflation Short Duration
Bonds F (H) Kapitalisatie GBP hedged LU1365047114 17. AXA
World Funds
AXA WF US Credit Short Duration IG F (H) Kapitalisatie CHF hedged LU1435403750
18. AXA World Funds
AXA WF Global Emerging Markets
Bonds F Distributie USD LU0227126918
19. AXA World Funds
AXA WF Framlington Emerging
Markets A Kapitalisatie GBP LU0327689625
20. AXA World
Funds AXA WF Framlington American Growth A Kapitalisatie GBP LU0361790313
III. Liquidatieproces
Bijgevolg worden de Geliquideerde aandelen in de hierboven genoemde compartimenten verplicht teruggekocht op de Datum van Inwerkingtreding tegen de relevante intrinsieke waarde per aandeel die van toepassing is op die datum. Als aandeelhouders van de compartimenten wordt u ervan op de hoogte gesteld dat u uw belegging kunt omwisselen naar andere bestaande aandelenklassen van het compartiment, op voorwaarde dat u voldoet aan alle subsidiabiliteitsvoorwaarden betreffende de bestaande aandelenklasse
4 waarnaar u wilt omwisselen, inclusief op het gebied van type van belegger en minimale initiële inleg.
De liquidatieopbrengsten worden vereffend in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus. Alle liquidatieopbrengsten die niet aan de aandeelhouders uitgekeerd kunnen worden zullen namens hen bij de Caisse de Consignation in Luxemburg gedeponeerd worden.
Aandeelhouders kunnen hun aandelen in de compartimenten gratis verkopen in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus tot en met 12 februari 2020 (uitgezonderd mogelijke taksen).
Alle kosten van de liquidatie van de Geliquideerde aandelen zullen worden gedragen door de Bevek.
***
Voor de Belgische aandeelhouders: wanneer de kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop wordt aangeboden aan de aandeelhouders van het compartiment, kan een dergelijk verzoek tot terugkoop gebeuren bij de financiële dienst in België: CACEIS Belgium SA, Havenlaan 86 C b320, B – 1000 Brussel. Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, alsook de jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het kantoor van de financiële dienst in België. Belgische aandeelhouders dienen er rekening mee te houden dat op aandelen van klasse I niet kan worden ingeschreven in België.
De netto-inventariswaarde (“N.I.W.”) wordt op de website van de Belgian Asset Managers Association (“BEAMA”: http://beama.be) gepubliceerd.
De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.
De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.
Met de meeste hoogachting, De Raad van Bestuur van de Bevek
