In het navolgende overzicht worden de verschillen tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het boekjaar 2009 vergeleken met de gerealiseerde kosten en opbrengsten over het boekjaar 2008.
2009 2008
Zeeschepen
Delfzijl 1.250.895 1.370.350
Eemshaven 1.154.397 959.177
Totaal zeeschepen 2.405.292 2.329.527
Binnenschepen
Delfzijl 329.742 342.967
Eemshaven 87.021 105.526
Totaal binnenschepen 416.763 448.493
Ligplaatsgelden
Delfzijl 71.428 65.679
Eemshaven 221.356 156.807
Totaal ligplaatsgelden 292.784 222.486
Totaal scheepvaartbewegingen 3.114.839 3.000.507
opbrengsten
Scheepvaartbewegingen
2009 2008
Kadegelden
Delfzijl 215.673 217.880
Eemshaven 412.448 390.725
Totaal kadegelden 628.121 608.605
Steigers/Ligplaatsen
Steigers/Ligboxen Delfzijl 41.111 40.148
Steigers Eemshaven 56.908 56.259
Totaal steigers/ligplaatsen 98.019 96.407
Retributie wateroppervlak
Delfzijl 84.166 82.303
Eemshaven - -
Totaal retributie wateroppervlak 84.166 82.303
Opbrengst water en stroom scheepvaart
Water leveranties Delfzijl/Eemshaven 31.332 28.101 Stroom leveranties Delfzijl/Eemshaven 35.857 48.414
Totaal opbrengst water en
stroom scheepvaart 67.189 76.515
Totaal scheepvaartgerelateerd 877.495 863.830
Scheepvaartgerelateerd
2009 2008
Erfpachtopbrengsten
Industrieterreinen Delfzijl 4.616.249 4.635.710 Industrieterreinen Eemshaven 2.062.581 899.684
Totaal erfpachtopbrengsten 6.678.830 5.535.394
Tijdelijk verhuur
Huur loodsen/opstallen - 97.827
Huuropbrengst terreinen Delfzijl 209.609 -
Huuropbrengst terreinen Eemshaven 646.531 697.810
Totaal tijdelijke verhuur 856.140 795.637
Optievergoedingen
Terrein Delfzijl 266.538 259.245
Terrein Eemshaven 1.094.921 1.818.125
Totaal optievergoedingen 1.361.459 2.077.370
Vergoeding overslag faciliteiten 90.429 22.256
Totaal terreinen core business 8.986.858 8.430.657
2009 2008
Huur landerijen en opstallen
Delfzijl 87.859 119.736
Eemshaven 2.012 2.012
Totaal huur landerijen en opstallen 89.871 121.748
Vent- en jachtvergunningen 4.341 5.906
Recognities (vergunningen) 32.731 9.801
Opbrengsten (nuts)infrastructuur 1.641.045 1.189.669
Totaal terreinen non core business 1.767.988 1.327.124 Terreinen core business
Terreinen non core business
2009 2008
10.170.224 27.997.212
Het transactieresultaat is het resultaat van de omzet verkochte terreinen minus de kostprijs gronden, kosten van bouwrijp maken alsmede de contante waarde van het toekomstig onderhoud aan de basisinfrastructuur.
2009 2008
Werkzaamheden/dienstverlening
ten behoeve van derden 283.068 287.692
Overige opbrengsten 275.827 580.354
Totaal overige en incidentele 558.895 868.046
opbrengsten
Onder de overige opbrengsten worden incidentele opbrengsten opgenomen.
In 2009 is een uitkering ontvangen van gedeclareerde kosten die door Groningen Seaports aan de afwikkeling van een CAR-schade zijn besteed. Deze gedeclareerde kosten hebben te maken met de aanleg van de Handelskade Oost in Delfzijl.
Transactieresultaat gronden
Overige en incidentele opbrengsten
2009 2008
Core business gerelateerde kosten
Marketing en P.R. 1.899.475 1.479.943
Ontwikkeling projecten 29.934 84.766
Totaal core business 1.929.409 1.564.709
gerelateerde kosten
Project- en transactie- gerelateerde kosten
Projectgerelateerde bijdragen 28.888 0
Transactiegerelateerde kosten 387.694 0
Totaal project- en transactie- 416.582 0
gerelateerde kosten
Structurele onderhoudskosten
Baggerkosten 2.345.832 2.209.927
Onderhoud infrastructurele werken 1.516.628 1.064.380
Beheerskosten 856.162 741.333
Totaal structurele onderhoudskosten 4.718.622 4.015.640
Personeelskosten
Salarissen 4.196.444 3.720.479
Pensioenlasten 571.414 485.147
Overige sociale lasten 409.944 365.701
Secundaire kosten personeel 800.596 839.999
Externe loonkosten 789.709 593.047
Inactieven 8.621 4.369
Totaal personeelskosten 6.776.728 6.008.742
medewerkers 2009: 85 2008: 75 ziekteverzuim 2009: 3,3% 2008: 2,6%
Externe loonkosten
Projectmedewerkers 1.042.156
Voorlopige invulling vacatures 152.573
Ziektevervanging 54.304
Overige personeelskosten derden 596.246 Doorbelast naar investeringsprojecten -1.055.570
Totaal 789.709
lasten
Bedrijfskosten
Inzake de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) is Groningen Seaports verplicht jaarlijks te toetsen of het salaris van een bestuurder boven het normbedrag van € 188.000 uitstijgt. Om het bedrag te kunnen vaststellen moeten de volgende beloningscomponenten bij elkaar worden geteld:
- Belastbaar loon (bedrag zoals op jaaropgave vermeld) - Pensioenafdracht (werkgevers- én werknemersdeel)
- Overige voorzieningen betaalbaar op termijn (denk hierbij aan zaken als levens- loop, financiële afspraken m.b.t. sabbatical etc.)
- Ontslagvergoedingen voor zover deze niet zijn opgenomen in het belastbaar loon (indien van toepassing)
Bezoldiging bestuurder
Het beloningsbeleid dat geldt voor leden van het Management Team is, conform de jaarlijkse cyclus, wederom in mei 2009 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur na advies van het externe adviesbureau Hay Group.
Het beloningsbeleid van Groningen Seaports is vastgesteld op mediaanniveau van in de relevante beloningsmarkt vergelijkbare functies. Het beloningsbeleid biedt de onderneming de mogelijkheid een bezoldiging te bieden, die qua hoogte en structuur zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken, gemotiveerd en behouden. Hiertoe biedt Groningen Seaports een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket, bestaande uit een vast inkomen en een variabel inkomen. Het variabele inkomen bedraagt 15% voor de directeur en 12%
voor de overige MT-leden van het geldende vaste inkomen en wordt toegekend indien is voldaan aan vooraf gestelde prestatiecriteria.
De leden van het Management Team van Groningen Seaports hebben een dienst- verband voor onbepaalde tijd.
Beloningscomponenten volgens de WOTP
De beloning van de algemeen directeur is als volgt samengesteld:
2009 2008
Belastbaar loon (bedrag zoals op
jaaropgaaf vermeld) 177.348 178.318
Pensioenafdracht 28.274 25.693
Overige voorzieningen
betaalbaar op termijn nvt nvt
Ontslagvergoedingen nvt nvt
Af: ten laste van niet
geconsolideerde deelnemingen -25.000 -25.000
Totaal salariskosten 180.622 179.011
De bezoldiging is gebaseerd op een een 36-urige werkweek en is bestuurlijk binnen de ruimte van de geldende CAO vastgesteld. Op grond van de WOPT-norm behoeft geen melding plaats te vinden.
2009 2008
Huisvestingskosten 791.846 678.943
Middelen en materialen 565.742 646.455
Kantoorkosten 368.977 281.228
Administratie en algemene kosten 962.350 835.039
Totaal overige kosten 2.688.915 2.441.665
Onvoorziene uitgaven en
incidentele kosten 2.103.412 543.580
18.633.668 14.574.336
Mutaties voorzieningen
Vrijval voorziening infrastructuur 946.567 369.150 Vrijval voorziening kredietrisico 500.000 500.000
Vrijval voorziening inactieven 0 113.780
Totaal mutaties voorzieningen 1.446.567 982.930
Deelnemingen
Resultaat deelnemingen:
- Maatschap Groningen Seaports /
Zeeland Seaports 471 -302
- RSCG -43.881 -26.864
- Fivelpoort C.V. pm pm
-43.410 -27.166
Kosten deelnemingen:
- Advieskosten 0 26.218
0 26.218
Totaal deelnemingen -43.410 -948
Overige kosten
Totaal bedrijfskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Gronden en terreinen 1.324.406 2.185.532
Bedrijfsgebouwen 63.225 5.320
Grond-, weg- en waterbouw-
kundige werken 1.215.387 972.727
Overige materiele vaste activa 161.040 279.608
Totaal afschrijvingskosten 2.764.058 3.443.188
materiële vaste activa
Financiële baten en lasten Rente deelnemers gemeen-
schappelijke regeling 190.588 190.588
Rente diversen -146.541 -333.492
Totaal financiële baten en lasten 44.047 -142.904
5.524.504 25.596.633
Netto resultaat
