Stichting Met je Hart Clarissenstraat 16 5281 AZ Boxtel
Financieel verslag 2016
INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVEINHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE
Pagina PaginaPagina Pagina RAPPORT
RAPPORTRAPPORT RAPPORT
1 Samenstellingsverklaring 3
2 Algemeen 4
3 Financiële positie 4
BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAGBESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG
4 Bestuursverslag over 2016 5
JAARREKENING JAARREKENINGJAARREKENING JAARREKENING
1 Balans per 31 december 2016 7
2 Staat van baten en lasten over 2016 8
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 9 4 Toelichting op de balans per 31 december 2016 10 5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016 12
Aan de aandeelhouders en bestuur van Stichting Met je Hart
Clarissenstraat 16 5281 AZ Boxtel
Kenmerk Behandeld door Datum
133-2016 BI/JWvW 21 april 2017
Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.
1 1 1
1 SAMENSTELLINGSVERKLARINGSAMENSTELLINGSVERKLARINGSAMENSTELLINGSVERKLARINGSAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht
OpdrachtOpdracht Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Met je Hart te Boxtel bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van Verantwoordelijkheid van Verantwoordelijkheid van
Verantwoordelijkheid van het bestuurhet bestuurhet bestuurhet bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Werkzaamheden WerkzaamhedenWerkzaamheden Werkzaamheden
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitshandboek.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van ananciële gegevens.
De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
Bevestiging BevestigingBevestiging Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor ananciële verslaggeving.
2 2 2
2 ALGEMEENALGEMEENALGEMEENALGEMEEN 2.1 2.1 2.1
2.1 BedrijfsgegevensBedrijfsgegevensBedrijfsgegevensBedrijfsgegevens
De activiteiten van Stichting Met je Hart bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van maatschappelijk projecten ter verbetering van de situatie en de positie van de meeste kwetsbare groepen in onze
samenleving.
3 3 3
3 FINANCIËLE POSITIEFINANCIËLE POSITIEFINANCIËLE POSITIEFINANCIËLE POSITIE
Uit de balans is de volgende anancieringsstructuur af te leiden:
31-12-2016
€
31-12-2015
€ Beschikbaar op lange termijn:
Beschikbaar op lange termijn:Beschikbaar op lange termijn:
Beschikbaar op lange termijn:
Kapitaal 35.968 3.830
Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen 4.500 0
Liquide middelen 149.414 93.893
153.914 93.893
Af: kortlopende schulden 117.946 90.063
Werkkapitaal 35.968 3.830
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend, IDiNG bv
drs B. Iding RBc W.J.F. van Weerdenburg
- 4 -
BESTUURSVERSLAG OVER BESTUURSVERSLAG OVER BESTUURSVERSLAG OVER BESTUURSVERSLAG OVER 2016201620162016 Het jaar 2016
Het jaar 2016Het jaar 2016 Het jaar 2016
Ook in het jaar 2016 heeft het professionaliseren van de organisatie de grootste aandacht gekregen. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden die allemaal een duidelijk taak- en aandachtsgebied
vertegenwoordigen. Het bestuur is in 2016 uitgebreid met Arjan in 't Veld. Het bestuur heeft in 2016 veelvuldig vergaderd en heeft in een strategiemeeting haar missie en visie voor de volgende jaren vastgesteld.
De restaurantcampagne heeft zich in 2016 uitgebreid van 10 tot 16 gemeenten en kan overal als succesvol worden gezien. Daarnaast zijn er veel spin of activiteiten ontstaan die ook veel inkomsten hebben
opgeleverd.
Door deze opbrengsten zijn er veel ontmoetingen voor ouderen opgezet en uitgevoerd, met een
structureel karakter zodat ook echt contact en nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Er zijn veel ouderen, die zich eenzaam voelen, bereikt en de reacties zijn hartverwarmend. Wij weten wat de impact van "Met je Hart" is op het leven van deze ouderen.
Het sociaal jaarverslag gaat in detail in op het aantal ontmoetingen, contactmomenten, vrijwilligers en betrokken restaurants. Op deze manier worden alle stakeholders geïnformeerd over het wel en wee van de stichting en de voortgang in de gemeenten.
De gewenste professionalisering is in 2016 gerealiseerd. Er zijn 2 betaalde krachten aangesteld. Elsbeth Slippens is als operationeel manager in februari 2016 in dienst gekomen en met Femke Lagerweij als project medewerker is een ZZP overeenkomst gesloten.
In april 2016 is een keuze gemaakt voor een CRM systeem. Elke gemeente gaat beschikken over 2 licenties.Met het CRM systeem wordt alle informatie op dezelfde wijze opgeslagen, kunnen de teams ejcienter met informatie omgaan en kunnen we straks nog beter op cijfers gaan sturen.
Daarnaast beschikt elke gemeente nu over een 2 tal telefoons.
Het uitgangspunt "lokaal voor lokaal" blijft gehandhaafd, ofwel: de middels de restaurantcampagne opgehaalde gelden worden volledig lokaal besteed. Op welke wijze de spin-of acties worden besteed is een zaak die in 2017 zal worden besproken. Voor als nog zijn deze volledig besteed in de locatie waarin ze zijn verkregen. Dat betekent dan ook dat de professionele organisatie en de daarbij behorende middelen door sponsoring en subsidies zullen moeten worden betaald. De verkregen subsidietoezeggingen van de Stichtingen Fonds Nuts-Ohra en het Anton Jurgens fonds garanderen de kosten voor 2016 en grotendeels voor 2017.
Jaarrekening 2016 Stichting Met je Hart Boxtel
- 5 -
De verwachting voor het jaar 2017
Het is de verwachting dat in het jaar 2017 de restaurantcampagne wordt uitgebreid tot 22 gemeenten. Het bestuur wordt verder uitgebreid met Karin Lammers. Daarnaast is er nog plaats voor 1 of 2 nieuwe
bestuursleden.
In het begin van 2017 zal een ZZP overeenkomst worden gesloten met een communicatie medewerker.
In 2017 gaan we de impact van "Met je Hart" meten door o.a. storytelling zodat we onze impact kunnen delen met belangrijke stakeholders.
Een bij de organisatie passende huisstijl, Website, communicatiemiddelen en trainingen worden gerealiseerd.
We gaan in 2017 onderdeel uitmaken van HeldCare, een verdiepingsprogramma van Social Enterprise NL en de Achmea Foundation.
Boxtel, april 2017 Babs van Geel, voorzitter
- 6 -
1 1 1
1 BALANSBALANSBALANSBALANS PER PER PER PER 31 DECEMBER 201631 DECEMBER 201631 DECEMBER 201631 DECEMBER 2016 (na winstbestemming)
31 december 2016
€ €
31 december 2015
€ €
ACTIVA ACTIVAACTIVA ACTIVA
Vlottende activa Vlottende activaVlottende activa Vlottende activa
Vorderingen (1) 4.500 0
Liquide middelen (2) 149.414 93.893
153.914 93.893
153.914 93.893
PASSIVA PASSIVAPASSIVA PASSIVA
Stichtingsvermogen StichtingsvermogenStichtingsvermogen
Stichtingsvermogen (3) 35.968 3.830
Kortlopende schulden Kortlopende schuldenKortlopende schulden
Kortlopende schulden (4) 117.946 90.063
153.914 93.893
Jaarrekening 2016 Stichting Met je Hart Boxtel
- 7 -
2 2 2
2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Realisatie 2016
€
Realisatie 2015
€ Baten
BatenBaten Baten
Opbrengsten (5) 101.881 64.930
Bijdragen en donaties (6) 163.585 29.402
265.466 94.332
Lasten LastenLasten Lasten
Besteed aan de doelstellingen Besteed aan de doelstellingenBesteed aan de doelstellingen
Besteed aan de doelstellingen (7) 139.006 76.158
Personeelslasten (8) 29.151 0
Overige kosten algemene organisatie (9) 65.171 14.403
94.322 14.403
233.328 90.561
Saldo SaldoSaldo
Saldo 32.138 3.771
Resultaatbestemming ResultaatbestemmingResultaatbestemming Resultaatbestemming
Algemene reserve 32.138 3.771
- 8 -
3 3 3
3 GRONDSLAGENGRONDSLAGENGRONDSLAGENGRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENINGJAARREKENINGJAARREKENINGJAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVAGRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activaVorderingen en overlopende activa Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen Liquide middelenLiquide middelen Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALINGGRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen AlgemeenAlgemeen Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
Resultaatbepaling ResultaatbepalingResultaatbepaling Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Bestedingen doelstellingen Bestedingen doelstellingenBestedingen doelstellingen Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
Jaarrekening 2016 Stichting Met je Hart Boxtel
- 9 -
4 4 4
4 TOELICHTING OP DE TOELICHTING OP DE TOELICHTING OP DE TOELICHTING OP DE BALANS PER BALANS PER BALANS PER BALANS PER 31 DECEMBER 201631 DECEMBER 201631 DECEMBER 201631 DECEMBER 2016
ACTIVA ACTIVAACTIVA ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVAVLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2016
€
31-12-2015
€ 1. VorderingenVorderingenVorderingenVorderingen
Te ontvangen bijdragen 4.500 0
2. Liquide middelenLiquide middelenLiquide middelenLiquide middelen
ING Bank NV 149.414 93.893
PASSIVA PASSIVAPASSIVA PASSIVA
3. StichtingsvermogenStichtingsvermogenStichtingsvermogenStichtingsvermogen
Algemene reserve 35.968 3.830
35.968 3.830
2016
€
2015
€ Algemene reserve
Algemene reserveAlgemene reserve Algemene reserve
Stand per 1 januari 3.830 59
Resultaatbestemming 32.138 3.771
Stand per 31 december 35.968 3.830
31-12-2016
€
31-12-2015
€ 4. Kortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schuldenKortlopende schulden
Loonhejng 842 0
Overlopende passiva 117.104 90.063
117.946 90.063
- 10 -
31-12-2016
€
31-12-2015
€ Overlopende passiva
Overlopende passivaOverlopende passiva Overlopende passiva
Vakantiegeld 1.232 0
Nog te besteden kosten ouderenprojecten 115.872 75.063
Vooruitontvangen subsidies 0 15.000
117.104 90.063
Nog te besteden kosten ouderenprojecten bestaat uit de opgehaalde gelden uit restaurant acties en de spin of's hiervan, minus de reeds besteedde gelden aan deze projecten.
Vooruitontvangen subsidies betreft de ontvangen bijdrage van Fonds Nuts Ohra in 2015 van € 30.000 ten behoeve van opzet van de algemene organisatie. Hiervan is een gedeelte besteed in 2015.
Jaarrekening 2016 Stichting Met je Hart Boxtel
- 11 -
5 5 5
5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Realisatie 2016
€
Realisatie 2015 5. OpbrengstenOpbrengstenOpbrengstenOpbrengsten €
Opbrengst restaurant acties 83.745 46.193
Opbrengst spin-of activiteiten 18.136 18.737
101.881 64.930
6. Bijdragen en donatiesBijdragen en donatiesBijdragen en donatiesBijdragen en donaties
Donaties ouderen / particulieren / sponsoring bedrijven t.b.v.
ouderenprojecten 37.125 11.228
Subsidies t.b.v. algemene organisatie 102.500 15.000
Donaties particulieren / sponsoring bedrijven t.b.v. algemene organisatie 23.960 3.174
163.585 29.402
7. Besteed aan de doelstellingenBesteed aan de doelstellingenBesteed aan de doelstellingenBesteed aan de doelstellingen
Besteed aan ouderenprojecten 98.198 56.934
Nog te besteden kosten ouderenprojecten 40.808 19.224
8. PersoneelslastenPersoneelslastenPersoneelslastenPersoneelslasten
Lonen en salarissen 24.674 0
Sociale lasten 4.215 0
Overige personeelslasten 262 0
29.151 0
Personeelsleden PersoneelsledenPersoneelsleden Personeelsleden
Bij de stichting was in 2016 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2015: 0).
9. Overige kosten algemene organisatieOverige kosten algemene organisatieOverige kosten algemene organisatieOverige kosten algemene organisatie
Materialen en hulpmiddelen 13.071 9.078
Kosten inhuur derden 34.993 484
Overige kosten 17.107 4.841
65.171 14.403
Materialen en hulpmiddelen
Opstartkosten nieuwe gemeenten 1.724 58
Drukwerk 9.486 8.719
Website 1.861 301
13.071 9.078
- 12 -
Realisatie 2016
€
Realisatie 2015
€ Kosten inhuur derden
Advieskosten communicatie 17.569 484
Project coördinator 17.424 0
34.993 484
Overige kosten
Reiskosten 3.026 1.768
Huur 4.140 300
Verzekering 395 399
Kantoorkosten 1.767 933
Vrijwilligersbijeenkomsten / ondersteuning 3.242 1.169
Administratiekosten 4.265 0
Bankkosten 217 163
Diverse 55 109
17.107 4.841
Ondertekening bestuur voor akkoord Ondertekening bestuur voor akkoordOndertekening bestuur voor akkoord Ondertekening bestuur voor akkoord
Boxtel, 21 april 2017
B.A.G. van Geel P.H.J.M. van Alphen
J.A.P. van Geel
Jaarrekening 2016 Stichting Met je Hart Boxtel
- 13 -