BALANS PER 31 DECEMBER 2013
31 december 2013 31 december 2012
(na resultaat bestemming) euro euro
ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Inventaris
Inventaris film 87.525 52.824
87.525 52.824
Bibliotheek Bibliotheek collectie
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Waardebonnen 7.652 9.566
16.576 17.821
24.228 27.387
Vorderingen en vooruitbetaalde lasten
Debiteuren 57.725 50.357
Vorderingen Gemeente Den Haag 0 0
Fondsen bijdragen 48.000 84.497
182 182
Overige vorderingen 124.339 125.565
Overlopende activa 37.986 24.832
268.231 285.433
Liquide middelen
Liquide middelen 713.979 738.312
713.979 738.312
1.093.963 1.103.955
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal 45 45
Algemene reserve 133.602 110.676
136.171 117.045
269.818 227.765
VOORZIENINGEN
Voorziening onderhoud pand 278.345 358.294
278.345 358.294
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Crediteuren 270.351 118.967
Belastingen en sociale heffingen 59.997 183.301
Overige schulden op korte termijn 163.043 163.637
pm pm
Drank- en etenswaren
Productierekeningen
Bestemmingreserve
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
euro euro euro
BATEN
OPBRENGSTEN
1.119.656 1.283.534 1.039.325
Overige inkomsten 125.942 86.000 99.966
Diverse inkomsten 685.546 760.933 675.753
1.931.145 2.130.467 1.815.044
BIJDRAGEN
Subsidie Gemeente Den Haag Kunstenplan 834.513 794.458 825.712
Overige subsidie Gemeente Den Haag 0 0 0
Overige bijdragen 111.761 86.050 199.814
946.274 880.508 1.025.526
SOM DER BATEN (A+B) 2.877.418 3.010.975 2.840.570
LASTEN
BEHEERLASTEN
266.951 280.479 256.103
606.702 517.877 510.638
873.653 798.356 766.741
ACTIVITEITENLASTEN
1.027.774 1.027.498 962.459
962.945 1.195.121 1.059.759
1.990.718 2.222.619 2.022.217
SOM DER LASTEN (C+D) 2.864.372 3.020.975 2.788.959
RENTEBATEN EN -LASTEN
Rentebaten -9.879 -10.000 -12.071
-9.879 -10.000 -12.071
VENNOOTSCHAPSBELASTING
Vennootschapsbelasting 0 0 0
RESULTAAT 22.926 0 63.683
RESULTAATBESTEMMING VRIJVAL
Reservering aanpassing horeca faciliteiten 0 0 -10.361
TOEVOEGING/ONTREKKING
Reservering uitbreiding faciliteiten gebouw 0 0 74.044
Toevoeging algemene reserve 22.926 0
22.926 0 63.683
Realisatie
2 013 Begroting
2 0 13 Realisatie
2 012
Publieksinkomsten
Beheerlasten personeel Beheerlasten materieel
Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel
Rentebaten en -lasten
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
31 december 2013 31 december 2012
euro euro
ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA Inventaris
Boekwaarde per 31 december 2012 52.824 60.836
Investeringen 54.239 19.697
Afschrijvingen -19.537 -17.349
Vermindering 0 -10.361
Boekwaarde per 31 december 2013 87.525 52.824
Cumulatieve afschrijving -59.004 39.467
Historische kostprijs 146.530 92.291
Bibliotheek
Bibliotheek (boeken en kasten)
0 0
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
Waardebonnen
Bioscoopbonnen 7.652 9.566
7.652 9.566
Het moment waarop bonnen verzilverd worden fluctueert. Deze fluctuatie verklaart het verschil tussen 2012 en 2013.
Voorraad keuken 1.504 1.980
Voorraad snoepgoed 383 363
Voorraad warme dranken 1.915 1.987
Voorraad frisdrank 1.594 1.771
Voorraad bieren 3.262 3.486
Voorraad wijnen 1.187 1.791
173 86
Voorraad binnenlands gedistilleerd 141 110
Voorraad buitenlands gedistilleerd 1.497 1.820
Emballage 4.920 4.425
16.576 17.821
pm pm
In 2013 is er geïnvesteerd in o.m. beveiligingscamera's, computers en in de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en website voor Filmhuis Den Haag.
Drank- en etenswaren
Voorraad port, sherry & vermouth
Toelichting op de balans per 31 december 2013
31 december 2013 31 december 2012
euro euro
Vorderingen en vooruitbetaalde lasten
Debiteuren
Debiteuren 57.725 50.357
57.725 50.357
Fondsen bijdrage
20.000 0
0 25.000
Fonds 1818, Wat is film 5.000 5.000
1.000 0
0 1.000
0 31.497
0 22.000
22.000 0
48.000 84.497
46 46
45 45
45 45
45 45
182 182
Overige vorderingen
Nog te ontvangen BTW 92.557 45.935
(november, december en suppletie 2013)
100 0
Nog te ontvangen recette 1.455 0
Nog te ontvangen baten 28.703 40.000
Rekening-courant Stichting Haags Filmhuis Fonds 0 38.151
Rekening-courant Stichting Resident 1.524 1.479
124.339 125.565
Overlopende activa
Vooruitbetaalde lasten 37.986 24.832
37.986 24.832
De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.
Er is een voorziening voor oninbaarheid ad €907,50 opgenomen. Ten tijde van het vervaardigen van dit verslag was er van het totaalbedrag per ultimo december €8.346,- nog niet ontvangen.
Stichting Nederlands Fonds van de Film, Ken Loach Stichting Nederlands Fonds van de Film, Hollywood Blondes
Fonds 1818, Ken Loach Fonds 1818, Hollywood Blondes Europa Cinemas 2011 Europa Cinemas 2012
Europa Cinemas 2013 schatting
Productierekeningen Zjoek
Victim of the brain Love is a fat woman Sometimes we smile, ...
De hiervoor vermelde titels betreffen films die in eigen beheer zijn geproduceerd, dan wel films waarin de stichting heeft geparticipeerd. De royalty-afrekeningen van de afgelopen jaren vertonen geen saldo meer. Derhalve is in het verleden besloten het restant van de historische uitgaven c.q. participaties van deze producties ten laste te brengen van de exploitatie. Slechts het royalty- recht wordt gewaardeerd tegen een bedrag ad €45,38 per productie.
Loonvoorschot
Toelichting op de balans per 31 december 2013
31 december 2013 31 december 2012
euro euro
Liquide middelen
Liquide middelen
Kasgeld 8.582 31.838
Diverse bankrekeningen 683.039 701.707
Kruisposten 22.358 4.767
713.979 738.312
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal 45 45
Algemene reserve
Algemene reserve 110.676
Toevoeging algemene reserve 22.926
133.602 110.676
Bestemmingsreserve
Reservering aanpassing faciliteiten gebouw 117.045 117.045
Reservering educatieve ruimte 19.126 0
136.171 117.045
Reservering aanpassing faciliteiten gebouw
Reservering educatieve ruimte
VOORZIENINGEN
Voorziening onderhoud pand
De opbouw van het bedrag is als volgt:
Spui 191/193, 01 januari 358.294 310.926
Dotatie boekjaar 57.333 56.099
Besteding onderhoud pand omtrekking boekjaar -8.731
-1.960 -6.451 -42.029
-15.788 -4.000
Van het resultaat over 2010 & 2012 is een reservering gemaakt van €117.045,- . Deze is gereserveerd voor investeringen in het interieur met als doel de dienstverlening en het verdienend vermogen te vergroten. Zie ook de voorgenomen aanpassingen benoemd onder toelichting voorziening onderhoud pand.
In 2013 is de vordering van Stichting Filmhuis Fonds vereffend. De Stichting heeft zijn resterende vermogen geschonken aan Filmhuis Den Haag ten behoeve van de realisatie van een educatieve ruimte. Deze schenking is rechtstreeks aan de bestemmingsreserve toegevoegd.
Filmhuis Den Haag ontvangt jaarlijks een bijdrage van de Gemeente Den Haag voor huurders-onderhoud. Deze bijdrage is onderdeel van het door de Gemeente Den Haag vastgestelde Meerjaren Onderhoudsplan. In 2013 is aan de architect van het pand, Herman Hertzberger gevraagd een integraal advies te geven inzake onderhoud en aanpassingen faciliteiten interieur. Voorafgaand aan de aanpassingen van de faciliteiten is een aantal uitgaven gedaan ten bedrage van €137.282,- .
-Renovatie liftinstallatie -Vervanging noodverlichting
-Vervanging stoelen in de filmzalen 1 & 6 -Renovatie zaal 1, 2 & 3
-Vloeren -Wanden
Toelichting op de balans per 31 december 2013
31 december 2013 31 december 2012
euro euro
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
Crediteuren 270.351 118.967
270.351 118.967
Belastingen en sociale heffingen
35.757 34.414
Afrekening pensioenlasten 24.240 148.887
59.997 183.301
Overige schulden op korte termijn
Te betalen vakantiegeld 40.880 34.347
Te betalen vakantietoeslagen, dagen en overige 22.826 29.477
personeelslasten
37.289 36.460
Diverse nog te betalen lasten 32.294 43.035
22.698 20.319
Uitgegeven 10-rittenkaarten 7.058 0
163.043 163.637
Terug te betalen subsidies/ bijdragen
Fonds 1818, Wat is film 4.967 0
5.000
9.967 0
Overlopende passiva
Vooruit ontvangen recette 2.389 1.579
Vooruit ontvangen donaties 23.437 16.076
871 Vooruit ontvangen subsidies/bijdragen
0 5.000
15.000 22.590
Te verrekenen posten 746 6.746
42.442 51.991
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE LANG LOPENDE VERPLICHTINGEN
Pensioenen
Onderhoud verplichting
Het crediteurensaldo ad €270.351,-,- betreft verplichtingen aangegaan in de maand december. Ten tijde van de samenstelling van dit verslag was op een saldo van €1713,- na, iedere crediteur voldaan.
Afdracht loonheffingen (december 2013)
In april 2013 heeft de afrekening pensioenlasten 2007-2010 plaatsgevonden. De resterende €24.240 heeft uitsluitend betrekking op het jaar 2013.
Nog te betalen filmhuur
Uitgegeven Filmhuisbonnen
De nog te betalen filmhuur is berekend naar aanleiding van percentage-afspraken ten laste van de recette-opbrengsten. Diverse nog te betalen lasten betreffen facturen ontvangen in 2014 die betrekking hebben op het boekjaar 2013.
Fonds 1818, Ken Loach
Vooruitontvangen baten
Fonds 1818, Hollywood Blondes
Stichting Cultuurfonds BNG, Workspace 2013
Huurverplichting
Filmhuis Den Haag huurt van de gemeente Den Haag het pand aan het Spui 191-195 voor de duur van vijf jaar, ingaande op 15 oktober 2011 en eindigde op 14 oktober 2016. Deze overeenkomst wordt na het verstrijken van genoemde periode verlengd voor de duur van vijf jaar tenzij huurder of verhuurder opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 12 maanden. De huur van het pand bedroeg in 2013 €209.758,-
Filmhuis Den Haag heeft voor zijn werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is voor het horecapersoneel ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Horeca & Catering en voor het
bioscooppersoneel bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO. Filmhuis Den Haag heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij de pensioenmaatschappijen, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Filmhuis heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Filmhuis Den Haag is een verplichting aangegaan van 10 jaar voor verlengde garantie op de SRX projectoren van Sony en het TMS systeem. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen €7.000,- . Filmhuis Den Haag kan besluiten dit contract na 5 jaar te beëindigen of het
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTE PER 31 DECEMBER 2013
euro euro euro
BATEN
OPBRENGSTEN Directe opbrengsten
Kaartverkoop 1.033.355 1.199.161 949.154
11.074 18.007 8.859
Educatie 75.227 66.366 81.311
1.119.656 1.283.534 1.039.325
Overige inkomsten
Bijdragen samenwerkingspartners 93.352 46.000 61.906
Programma sponsoring 32.590 40.000 38.060
125.942 86.000 99.966
Indirecte opbrengsten
Diverse inkomsten
Verhuur foyer/zalen 35.706 45.172 64.900
Omzet foyer/restaurant 649.841 715.761 608.287
Overige baten 0 0 2.566
685.546 760.933 675.753
Realisatie
2 013 Begroting
2 0 13 Realisatie
2 012
Publieksinkomsten Artikelenverkoop
De kaartverkoop in 2013 gestegen ten opzicht van 2012, een stijging van €84.201,- ofwel 9% in vergelijking met 2012. Deze stijging valt binnen de in de filmvertoning geaccepteerde marge van +/-15%. De stijging van inkomsten vanuit Educatie bedraagt 13%. ten opzichte van de begroting.
Voor de vertoning en overname van programma's, filmfestivals en retrospectieven die het Filmhuis Den Haag initieert, leveren de landelijke filmtheaters een financiële bijdrage. Deze inkomsten staan vermeld onder bijdragen samenwerkingspartners. Ook de opbrengsten van de samenwerkingspartner Stichting Movies that Matter waarmee Filmhuis Den Haag het Movies that Matter festival organiseert zijn hier in opgenomen. Programma-sponsoring is het bedrag dat Stichting Cultuurfonds BNG bijdraagt aan het cross over programma van het Filmhuis.
De verhuur van de zalen is gedaald, zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van het resultaat 2012. Door de uitbreiding van het aantal vertoningen is de mogelijkheid om zalen te verhuren afgenomen. De omzet foyer/ restaurant is toegenomen door de verruimde openingstijden.
Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2013
euro euro euro
BIJDRAGEN
Subsidie Gemeente Den Haag Kunstenplan
Exploitatiesubsidie, 567.422 540.611 555.207
Huur 209.758 199.223 204.406
Regulier maken id-banen 0 0 10.000
57.333 54.624 56.099
834.513 794.458 825.712
Overige bijdragen
Subsidie Gemeente Den Haag Projecten
0 0 0
Overige bijdragen
22.000 22.000 82.000
0 0 9.497
3.534 0 0
25.534 22.000 91.497
Overheid gelieerde fondsen
0 0 7.500
0 0 25.000
25.000 0 0
25.000 0 32.500
Particuliere fondsen
Fonds 1818, Wat is film? 20.033 25.000 25.000
4.845 0 0
24.878 25.000 25.000
Overige bijdragen
35.599 27.300 38.067
Algemene sponsoring 750 11.750 12.750
Totaal overige bijdragen 111.761 86.050 199.814
Realisatie
2 013 Begroting
2 0 13 Realisatie
2 012
Gem DH OCW/ABBA/2037145/EC-595, 12-12-2012 &
Gem DH/OCW/ABBA/EC-595, 08-07-2013
Meerjaren onderhoudsplan
Europa Cinemas
Europa Cinemas, schatting 2013 Europa Cinemas, restant bijdrage 2011 Europa Cinemas, restant bijdrage 2012
Filmfonds, Nino Rota Filmfonds, Hollywood blondes Filmfonds, Ken Loach
Fonds 1818, Hollywood Blondes
Vriendendonaties
Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2013
euro euro euro
LASTEN
BEHEERLASTEN
per afdeling
Directie 0,9 96.215 97.168 93.534
Secretariaat en balie 0,9 34.165 32.863 27.304
Personeelszaken 0,4 22.736 23.082 20.276
Financiële zaken 0,9 44.374 60.732 48.198
Algemene zaken 0,5 28.368 30.657 28.367
Onderhoud gebouw 0,8 28.657 23.577 24.447
Overige personeelskosten 12.437 12.401 13.977
4,5 266.951 280.479 256.103
Huur gebouw 209.758 199.223 204.033
57.333 54.624 56.099
Huisvestingskosten 165.470 147.366 137.962
Kantoorkosten 154.604 92.321 84.834
Afschrijvingen 19.537 24.343 17.349
Vermindering activa 0 0 10.361
606.702 517.877 510.638
ACTIVITEITENLASTEN
per afdeling
Programmering 1,6 81.653 93.368 83.126
Logistiek 0,6 26.680 38.061 27.633
Techniek en vertoning 3,8 136.400 165.513 155.325
Kaartverkoop en controle 4,6 145.586 99.608 103.251
Publiciteit en marketing 3,8 115.501 115.262 102.274
Educatie 1,8 82.510 66.715 64.969
Bibliotheek, Archief en Research 0,0 0 24.237 24.350
Foyer/restaurant
Bedrijfsleiding 0,8 38.387 39.024 38.330
Bediening en keuken 10,0 331.133 317.474 284.617
Overige personeelskosten 69.924 68.237 78.584
26,8 1.027.774 1.027.498 962.459
Realisatie
2 013 Begroting
2 0 13 Realisatie
2 012
Beheerlasten personeel fte
Toelichting beheerslasten personeel: zie toelichting activiteitenlasten personeel.
Beheerlasten materieel Meerjaren onderhoudsplan
In de beheerlasten is een bedrag opgenomen van €57.333,- Dit betreft de dotatie aan de voorziening onderhoud pand. Dit is een bedrag gereserveerd door de Gemeente Den Haag OC&W voor het uitvoeren van meerjarig onderhoud aan cultuurpanden. Dit bedrag dient besteed te worden aan het onderhoud van het pand aan het Spui waarin het Filmhuis is gevestigd, zoals vastgelegd in het Meerjaren onderhoudsplan 2004-2014.
In 2013 is Filmhuis Den Haag gestart met de herinrichting van de administratieve organisatie. Hiervoor is externe advies ingehuurd waardoor de post kantoorkosten fors hoger is dan begroot. In 2013 is tevens een start gemaakt met groot onderhoud. Hierbij is rekening gehouden met de adviezen van de architect van het pand: Herman Hertzberger wat ertoe heeft geleid dat de huisvestingskosten hoger zijn dan begroot.
Activiteitenlasten personeel fte Filmprogrammering
Enerzijds is door de digitalisering van de vertoningstechniek de personele inzet techniek minder dan begroot. Anderzijds zijn de
Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2013
euro euro euro
Onderzoek en ontwikkeling 16.266 14.854 17.451
412.441 443.024 390.239
2.802 4.483 3.055
6.815 7.604 2.797
OCW bijdrage 4.895 6.160 4.449
Speciale Programmakosten 128.437 208.964 143.349
Onderhoud apparatuur 13.317 26.559 133.530
Overige kosten filmvertoning 11.198 8.939 8.325
596.171 720.587 703.195
Publiciteit en marketing 76.566 100.519 71.158
Educatie 59.650 82.368 73.793
Bibliotheek en Archief 0 1.000 258
8.471 13.473 9.266
Foyer
Inkoop 183.903 236.914 160.316
Overige Exploitatiekosten 22.886 18.554 22.291
Onderhoud apparatuur 8.975 11.706 10.749
Huur materialen 6.323 10.000 8.735
222.087 277.174 202.090
962.945 1.195.121 1.059.759
(Categoriale indeling)
De totale brutolonen 967.497 918.529
zijn inclusief vakantiegeld
Sociale lasten 152.894 144.411 Pensioenpremies 78.936 82.135 Pensioenpremies voorgaande jaren 18.257
1.217.583 1.145.074
Ontvangen ziekengeld -5.220 -19.073
1.212.363 1.126.001
De overige personeelskosten worden onderverdeeld in
Reiskosten en onkostenvergoedingen 13.633 8.456
12.580 6.889
20.053 6.186
Koffie/thee /fris 8.621 25.946
Overige personeelskosten 5.141 24.371 Personeel niet in loondienst 5.253 20.713
Overige personeelskosten belast 17.081 0
82.361 92.561
Realisatie
2 013 Begroting
2 0 13 Realisatie
2 012
Activiteitenlasten materieel Filmprogrammering
Filmhuur Filmtransport Buma/Stemra
Inkoop nevenartikelen
Totaal activiteitenlasten materieel
De activiteitenlasten materieel zijn lager dan begroot. Dit heeft een aantal oorzaken: Voor het optimaliseren van de digitale filmvertoning en het noodzakelijke onderhoud is een expert in digitalse vertoningstechniek in dienst genomen in plaats van extern ingehuurd. Dit heeft geresulteerd in minder kosten dan begroot.In 2013 is er gekozen voor een ander samenwerkingsverband.
Hierdoor zijn de kosten van educatie lager uitgevallen dan begroot. De bibliotheek is gesloten voor bezoekers in 2013. Zie toelichting activiteitenlasten personeel. Door de verruimde openingstijden is de omzet van de foyer gestegen; zowel de inkomsten als de inkoop is daardoor hoger dan begroot.De post speciale programmakosten is lager dan begroot vanwege de lagere kosten van een aantal programma's dan verwacht en het doorschuiven van een aantal geplande programma's.
Beheerlasten personeel/Activiteitenlasten personeel
Personeelsverzekeringen Studie- en cursuskosten
