31-12-2016 31-12-2015 ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren 11.742 21.070
Vooruitbetaalde kosten 1.295 135
Nog te ontvangen bedragen 5.000 6.350
Overige vorderingen 0 0
18.037 27.555
LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen 40.988 4.635
TOTAAL ACTIVA 59.025 32.190
STICHTING MENS EN TUIN, DEN HAAG BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(EURO)
ALGEMENE RESERVE
Algemene Reserve -26.868 -27.981
RESERVERINGEN
Project Bijen a/d tuin 2.800 0
Crowdfunding winkel 0 867
Project tuinmeubelen maken 0 -464
Reservering Groot onderhoud 18.000 12.000
20.800 12.403
LENINGEN
Lening o/g 30.000 30.000
KORTLOPENDE SCHULDEN
Vooruit ontvangen subsidie Renovatieproject 15.697 0
Crediteuren 102 3.380
Loonheffing en premies 5.644 4.573
Pensioenpremie -384 -436
Overlopende passiva 6.001 3.952
Gereserveerd vakantiegeld 3.479 3.145
Gereserveerd PLB 4.554 3.154
35.093 17.768
TOTAAL PASSIVA 59.025 32.190
Ondertekening bestuur voor akkoord, Den Haag, maart 2017
Mevrouw Mr M.J. Post (voorzitter) De heer P. Keesmaat (Penningmeester)
31-12-2016 31-12-2015 ACTIVA
Vlottende activa
Debiteuren
Betreft vordering einde boekjaar 13.047 22.757
af: voorziening oninbare debiteuren -1.305 -1.687
11.742 21.070
Nog te ontvangen bedragen
Fonds 1818 (2016 : project 16035) 5.000 5.600
Gemeente Den Haag crowdfunding 0 750
5.100 6.350
Liquide middelen
Kas 375 552
ING 139660 5.049 2.203
ING 139660 spaarrekening 28.003 3
Triodos bank 0781380804 7.561 1.877
40.988 4.635
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Verloop algemene reserve
Stand begin boekjaar -27.981 -29.851
Resultaat boekjaar 1.113 1.870
Stand per 31 december -26.868 -27.981
Reserveringen Project Bijen a/d tuin
Ontvangen uit jubileumactie 2.800 0
Project Crowdfunding winkel
Saldo begin boekjaar 867 650
Giften Vrienden 0 1.000
Gemeente Den Haag crowdfunding 0 750
Vrijval, besteding -867 -1.533
Saldo per 31 december 0 867
Project Tuinmeubelen maken
Saldo begin boekjaar -464 0
vrijval, besteding 464 -464
Saldo per 31 december 0 -464
Reservering Groot onderhoud
Saldo begin boekjaar 12.000 6.000
Toevoeging boekjaar 6.000 6.000
Saldo per 31 december 18.000 12.000
31-12-2016 31-12-2015
PASSIVA Lening o/g
Fonds 1818 30.000 30.000
Totaal 30.000 30.000
De lening van Fonds 1818 is een renteloze lening met een looptijd van 5 jaar.
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidie Renovatieproject
Toevoeging 2016 Fonds 1818 25.000 0
Toevoeging Triodos 5.000 0
Af: vrijval reserve -8.483 0
Af : besteding 2016 -5.820 0
Saldo per 31 december 15.697 0
Loonheffing en premies
december 5.644 4.573
Pensioenpremie
Te vorderen van PGGM pensioenfonds -384 -436
Te betalen kosten
Administratiekosten 1.278 1.150
Overige kosten 2.894 1.000
Te betalen lonen 0 311
Overlopende posten 1.829 1.491
Totaal 6.001 3.952
Gereserveerd vakantiegeld
Stand per 31 december 2016/2015 3.479 3.145
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
2016 2016 2015 BATEN
Inkomsten 157.894 173.000 155.216
Bruto-marge kwekerij, winkel 7.612 4.300 4.583
165.506 177.300 159.799
LASTEN
Personeelskosten 134.048 136.500 113.125
Huisvestingskosten 11.359 16.600 23.759
Kosten organisatie 15.827 17.000 14.127
Kosten activiteiten 12.023 11.200 5.231
Mutatie voorziening debiteuren -382 0 1.687
172.875 181.300 157.929 INCIDENTELE BATEN
Project gebouwen:
Vrijval reserve groot onderhoud 8.482 0 0
NETTO RESULTAAT 1.113 -4.000 1.870
Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015
Inkomsten
Zorggeld cliënten 128.190 150.000 125.121
Aanvullende zorggelden Gemeente Den Haag 26.000 20.000 0
Subsidie Fonds 1818 (project 150345) 0 0 28.000
Oranjefonds t.b.v. onderhoud 399 0 0
Giften Vrienden van Mens en Tuin 3.305 3.000 2.095
Giften kunstzinnige begeleiding 0 0 0
157.894 173.000 155.216
Opbrengst kwekerij, winkel 15.489 10.500 12.038
af :kosten kwekerij, winkel, zorg/huishouden -7.877 -6.200 -7.455
Bruto winst kwekerij, winkel 7.612 4.300 4.583
Totaal inkomsten 165.506 177.300 159.799
Personeelskosten
Bruto salarissen, vakantiegeld 87.310 91.000 74.544
Sociale lasten 14.506 14.600 11.944
Pensioenfonds PFZW 6.302 6.500 5.518
Ziekengeld verzekering 3.280 3.000 3.032
Maetis Arbo 443 500 404
111.841 115.600 95.442
Reiskostenvergoeding 4.417 4.000 3.081
Vrijwilligersvergoeding 6.640 6.000 5.208
Persoonlijk levensfase budget 1.400 1.400 1.400
Personeelskosten 2.710 2.500 1.933
Kunstzinnige begeleiding 7.980 7.000 6.900
Overige baten -940 0 -839
Totaal 134.048 136.500 113.125
SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN 2016
Huisvestingskosten
Groot onderhoud 0 0 6.584
Onderhoud en kosten 1.536 3.800 4.467
Reserve groot onderhoud, riool, bestrating 6.000 6.000 6.000
Energiekosten 865 1.900 1.644
Overige huisvestingskosten 628 2.600 2.809
Legionella 193 100 193
Verzekering (brand) 1.812 1.800 1.738
Onroerendzaakbelasting 325 400 324
Totaal 11.359 16.600 23.759
Kosten organisatie
Klein inventaris, investeringen 666 1.100 0
Verzekeringen 836 1.500 1.543
Contributies, abonnementen 650 1.600 495
Kantoorbenodigdheden 1.675 1.000 1.750
Telefoon, internetkosten 1.025 1.000 941
Financiele administratie 2.020 4.100 4.080
Reclame, representatiekosten 581 800 311
Clientgebonden kosten (Huishoudelijke kosten) 2.111 2.600 2.157
Clientgebonden kosten (Reiskosten) 4.642 0 0
Bankkosten incl. kosten pinnen 605 400 345
Kosten certificering HKZ 3.857 2.900 840
Vrijval debiteuren, crediteuren -1.198 0 1.665
Overige baten en lasten -1.643 0 0
Totaal 15.827 17.000 14.127
Realisatie Begroting Realistatie
2016 2016 2015
Kosten activiteiten
Jaarfeesten en open dagen 0 700 669
Overige kosten 0 300 391
PR 5.500 4.800 2.412
30- jarig bestaan, activiteiten 6.523 5.400
Overige project spiraaltuin, beregening 0 0 1.759
Totaal 12.023 11.200 5.231
Afschrijvingen
Mutatie voorziening debiteuren -382 0 1.687
Totaal kosten 172.875 181.300 157.929
Resultaat 1.113 -4.000 1.870
SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN 2016
