Onderwerp Financiële en beleidsmatige kaders MGR 2016 en 2017

Raadsvoorstel

G E M E E N T E r&L* . B E U N I N G E N

Onderwerp Financiële en beleidsmatige kaders MGR 2016 en 2017

Raadsvergadering 26 januari 2016

Nummer (agenda) Commissie 1 Fin en AZ

Registratienummer BW15.00946 Datum 13 januari 2016

Registratiecode llllllllillllllillllllllllllllllllll Commissie 2

Auteur Joost van Diemen Datum 10 december 2015

Status Openbaar B&W-vergadering 5 januari 2016

Persgesprek 5 januari 2016 Portefeuillehouder J.J. Driessen

Samenvatting

Het algemeen bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen heeft in de brief van 7 december 2015 de uitgangspunten en keuzes geschetst die gehanteerd zullen worden voor het opstellen van de gewijzigde begroting 2016 en de ontwerpbegroting 2017.

De kaderbrief beschrijft enerzijds de stand van zaken van medio december 2015 met betrekking tot de personele inrichting van de MGR en de integratie van Breed in de module Werkbedrijf en anderzijds de financiële en beleidsmatige uitgangspunten die gehanteerd gaan worden voor de ontwerpbegroting 2017.

De kaderbrief gaat ook in op de besluiten en keuzes die nog gemaakt moeten worden rondom de integratie en liquidatie van Breed.

Een aantal besluiten rondom de liquidatie van Breed met betrekking tot het eigendom en bestemming van de panden van Breed wordt pas in de loop van 2016 genomen en hebben dan ook nog geen effect op de

ontwerpbegroting 2017 van de MGR.

De uitgangspunten die voor de opstelling van de ontwerpbegroting 2017 van de module ICT Rijk van Nijmegen worden gehanteerd zijn in lijn met de afspraken die in 2015 is ingezet.

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de financiële en beleidsmatige kaders voor de te wijzigen begroting 2016 en ontwerpbegroting 2017 en geen zienswijze kenbaar te maken.

Besluit om

1. In te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de financiële en beleidsmatige kaders voor de te wijzigen begroting 2016 en ontwerpbegroting 2017.

Inleiding

Het Algemeen bestuur van de modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen heeft in haar brief van 7 december 2015 de beleidsmatige en financiële uitgangspunten en keuzes beschreven die als basis zullen worden gehanteerd de voor de begroting 2017 van de MGR en een gewijzigde begroting 2016.

Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld voor 12 februari 2016 een zienswijze in te dienen voordat de ontwerpbegroting 2017 wordt opgesteld.

De kaderbrief beschrijft per onderdeel de situatie van medio december 2015 en met welke uitgangspunten in de begroting 2017 rekening zal worden gehouden.

Beoogd effect

Instemming met de keuzes van de MGR ten aanzien van de begroting 2016 en de voornemens voor de begroting van 2017.

Argumenten

1.1 De personele inrichting verloopt volgens plan

Medio oktober 2015 hebben de deelnemende gemeenten ingestemd met het sociaal plan dat gesloten is tussen de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. De plaatsing van medewerkers zal uiterlijk 1 april 2016 plaatsvinden.

In de begroting 2017 van de MGR is een bedrag van Ê 350.000,-- opgenomen voor efficiencyvoordelen

die kunnen worden gerealiseerd door de ondersteunende taken van het Werkbedrijf en de ICT samen

te voegen. Dit loopt op tot een efficiencyvoordeel van C 750.000,- in 2019. Dit is 5

Zo van het budget

van de ondersteunende taken.

Hier is al melding van gemaakt bij de aanbieding van de ontwerpbegroting 2016 en dient ook in relatie te worden gebracht met de plaatsing van de overheadfuncties van Breed in het Werkbedrijf en de gemeente Nijmegen die het gastheerschap voor de ondersteunende taken vervult.

1.2 De financiële en beleidsmatige kaders liggen in lijn van de vastgestelde ontwerpbegroting

In uw vergadering van 22 september 2015 heeft uw raad de ontwerpbegroting 2016 behandeld en besloten in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016.

Naar aanleiding van enkele zienswijzen is het algemeen bestuur van de MGR verzocht in de

gewijzigde begroting uit te gaan van een realistisch percentage werknemers dat buiten Breed geplaatst kan worden en indien de gewijzigde begroting bij een meer realistisch scenario tekorten laat zien inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om dit tekort terug te brengen en welke beslissingen het algemeen bestuur daarbij voorstelt.

In een reactie van het algemeen bestuur van 7 december 2015 op de ingebrachte zienswijzen is toegezegd dat hier naar wordt gekeken en in het eerste kwartaal van 2016 hierop wordt

teruggekomen en ook in de kaderbrief wordt aangegeven dat opnieuw naar het percentage van 85

7o zal worden gekeken.

De overige beleids- en financiële keuzes bieden op dit moment geen nieuwe gezichtspunten.

De uitwerking van deze beleidskeuzes zullen pas zichtbaar worden bij de aanbieding van de begroting 2017 en een gewijzigde begroting 2016. Uw raad wordt dan opnieuw in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

1.3 De integratie van Breed ligt op koers

Op het onderdeel integratie van Breed in het Werkbedrijf en de liquidatie van Breed kan op basis van de kaderbrief worden geconstateerd dat een aantal belangrijke keuzes nog moet worden gemaakt.

Het boekenonderzoek dat met betrekking tot de liquidatie van Breed is opgesteld bevat in hoofdstuk 2

" Samenvatting en bevindingen" een aantal aandachtspunten waaraan in dit onderdeel van de kaderbrief aandacht wordt besteed.

Het betreft:

» De medewerkers van Support worden gelijkgesteld met die van Breed en worden meegenomen in het plaatsingsproces.

» De panden die in eigendom zijn van Breed worden in afwachting van besluitvorming hierover gehuurd door het Werkbedrijf. Pas wanneer duidelijk is welke capaciteit nodig is voor het beschut werken kunnen de gebouwen eventueel worden afgestoten wat zal leiden tot minder lasten.

» De reorganisatievoorziening die bij Breed is gevormd voor dekking van kosten van het personeel dat niet meer in dienst is van Breed blijft bestaan binnen de Gemeenschappelijke regeling. Gemeenten hebben nog verplichtingen in hun meerjarenbegroting t.a.v. deze voorziening opgenomen. Bij de jaarrekening 2015 zal inzicht ontstaan over de resterende kosten.

« De overheadfuncties worden meegenomen in het plaatsingsproces en in de loop van 2016 zal duidelijkheid ontstaan welke functies onder gebracht zullen worden bij de gemeente Nijmegen die het gastheerschap voor de ondersteuning op zich heeft genomen.

Onderdelen van het boekenonderzoek die nog consequenties hebben voor de liquidatie van Breed maar verder geen gevolgen hebben voor de begroting van het Werkbedrijf, betreft de afwikkeling van het vakantiegeld over 2015 en de liquidatie van de Stichting Support.

1.4 De ontwikkeling van de ICT Rijk van Nijmegen ligt op schema

De uitgangspunten die in de kaderbrief met betrekking tot de module ICT Rijk van Nijmegen zijn opgenomen, zijn conform de lijn die in 2015 is ingezet.

Ook t.a.v. dit onderdeel kan worden geconstateerd dat uw raad kan instemmen met de kaders en uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2017.

Samenvattend stellen wij uw raad voor in te stemmen met de financiële en beleidsmatige kaders met betrekking tot de Modulaire gemeenschappelijke regeling 2016 en 2017.

Kanttekeningen

In de kaderbrief is bij het onderdeel Werkbedrijf aangegeven dat in het eerste kwartaal van 2016 een

besluit zal worden genomen over het instrument beschut werk en dat dan ook gekeken wordt naar het

percentage van 85

Zo, het percentage dat door Breed is gehanteerd voor uitplaatsen van SW-medewerkers.

Dit percentage is mede bepalend voor de hoogte van het exploitatietekort op dit onderdeel. Het niet halen van dit percentage wordt als risico benoemd.

De afname van het aantal Beuningse mensen binnen de Wsw (als gevolg van de uitstroom) kan ongelijk lopen met de afloop van de Beuningse rijksbijdrage. Dit risico blijft een financieel risico voor de gemeente Beuningen zelf en het risico wordt dus niet verdeeld over de deelnemende gemeenten.

In de managementrapportage 2015 van de accountant staat dat de onderbouwing van de

reorganisatievoorziening ter discussie staat. Als Breed dit niet voldoende kan onderbouwen, dan zal de voorziening vrij moeten vallen. Breed kan dan nog kiezen voor een bestemmingsreserve reorganisatie, maar deelnemende gemeenten kunnen bij reserves ook besluiten om deze vrij te laten vallen en uit te laten betalen aan de gemeenten. Wij geven u in overweging om bij onvoldoende onderbouwing te kiezen voor uitbetalen aan gemeenten.

Het heeft de voorkeur om de werkelijke personele kosten te begroten. Voor de begroting 2017 moet duidelijk zijn welke medewerkers op welke plaats komen te zitten en welke loonkosten bij deze medewerker horen. Een reële begroting heeft dan de voorkeur boven een theoretische begroting gecombineerd met een loonsomknelpuntenpot.

Financiën

Als uitgangspunt bij de oprichting van de MGR is een bezuiniging van 5

Zo van beïnvloedbare kosten als gevolg van efficiencyvoordeel ondersteunende functies benoemd. Dit punt vraagt in de toekomst aandacht/monitoring.

Voorgesteld wordt om voor Beuningen geen egalisatiereserve te vormen. Mocht de gemeente Beuningen minder geld uitgeven aan de basisdienstverlening of het maatwerkbudget, dan heeft het de voorkeur dat dit aan Beuningen wordt terugbetaald.

Tijdspad 2015-2016 Communicatie Niet actief, via de MGR Evaluatie

Bij de jaarrekening 2016 Bijlagen

1. Brief MGR d.d. 7-12-2015 IN15.06636 2. Zienswijze UI16.00098

3. Nagekomen bijlage 1: beantwoording vraag uit commissie FAZ UI16.00685 Routingformulier: Atl5004071

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Koeken Carol van Eert

Secretaris burgemeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 26 januari 2016.