5 oktober 2009
1
Leesinstructie
Van: Hanneke Boele-Damsté (projectontwikkelaar)
Betreft: Schriftelijk uitzetting financiële analyse iDOP Heusden.
Opbouw financiële analyse:
De financiële analyse van iDOP Heusden t.b.v van de ontwikkeling van de BMV in Heusden kent de volgende opbouw.
Horizontaal zijn opgenomen:
• de investeringen op basis van de uitgangspunten;
• vervolgens de opbrengsten voortkomend uit de bedrijfswaarde berekening (NCW-methode) van woCom, op basis van kostendekkende huren;
• de dekkingen geven weer welke gelden de partners ter beschikking hebben bij de voorgestelde investering. Indien de gelden als nominaal worden ingebracht in de investering, resulteert dit aan de dekkingszijde een inclusief waardoor deze gelden niet meer beschikbaar zijn voor de partner.
Anderzijds als de grond voor het project dient te worden ingekocht, zal bij de partner aan de dekkingszijde een saldo ontstaan.
Vertikaal is de analyse als volgt opgebouwd:
• De eerste kolom geeft de kosten weer behorende bij de totale omvang van het iDOP Heusden, woningen plus BMV.
• Hierna volgen twee kolommen met de titel WoCom, dit zijn de investeringen welke woCom zal doen gesplitst in woningbouw en BMV.
• Vervolgens is per partner weergegeven welke investering, opbrengsten en dekking bijdrage noodzakelijk is. Voor de gemeente is uitgegaan dat zij de functies van de school, peuterspeelzaal en zorgsteunpunt investeren. De gemeenschap in de vorm van Unitas het BMV gedeelte. De sportzaal is nog separaat opgenomen zodat hierover besproken kan worden wie (gemeente of Unitas) deze investering gaat dragen. Het commerciële deel is voor de buitenschoolse opvang en het café bestemd.
De conclusie van de financiële analyse van 7 september is een tekort bij de gemeente en sportzaal van gezamenlijk 597.000,- euro inclusief BTW en een positief resultaat voor de gemeenschap van 76.000,- euro inclusief BTW.
