Bijlage 1 Settlementactiviteit EOC Periode 01/10/2003 – 30/09/2004
Kredietlijn Onderpand 22.25.19.673 22.25.11.699 22.25.11.338 Waardering Verschil
behoefte behoefte onderpand CD onderpand EFF onderpand GFP totaal EOC
6.334.701,12- 6.334.701,12- 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 282.184.701,12 64.259.660,09 64.259.660,09 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 211.590.339,91 105.066.610,39 105.066.610,39 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 170.783.389,61 8.323.504,99 8.323.504,99 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 267.526.495,01 97.828.496,03 97.828.496,03 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 178.021.503,97 63.100.511,82 63.100.511,82 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 212.749.488,18 41.691.400,78- 41.691.400,78- 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 317.541.400,78 54.608.544,55 54.608.544,55 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 221.241.455,45 37.468.413,90- 37.468.413,90- 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 313.318.413,90 13.925.570,39 13.925.570,39 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 261.924.429,61 30.668.565,94 30.668.565,94 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 245.181.434,06 18.095.291,08 18.095.291,08 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 257.754.708,92 327.186.343,11- 327.186.343,11- 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 603.036.343,11 24.197.983,57- 6.028.874,81 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 269.821.125,19 88.736.079,84 51.735.594,67 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 224.114.405,33 45.649.704,54- 45.649.704,54- 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 321.499.704,54 32.038.967,39- 32.038.967,39- 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 307.888.967,39 97.031.145,06- 37.699.311,46 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 238.150.688,54 148.165.743,10 148.165.743,10 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 127.684.256,90 45.094.544,85 45.094.544,85 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 230.755.455,15 117.188.604,54 117.188.604,54 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 158.661.395,46 148.076.498,47 60.727.150,52 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 215.122.849,48 143.186.517,26- 31.522.126,75 75.000.000,00 169.500.000,00 62.000.000,00 306.500.000,00 275.850.000,00 244.327.873,25 298.358.718,35 92.993.882,29 75.000.000,00 168.500.000,00 62.000.000,00 305.500.000,00 274.950.000,00 181.956.117,71 46.744.953,29 46.744.953,29 75.000.000,00 168.500.000,00 62.000.000,00 305.500.000,00 274.950.000,00 228.205.046,71 10.416.208,28- 10.416.208,28- 75.000.000,00 168.500.000,00 62.000.000,00 305.500.000,00 274.950.000,00 285.366.208,28 2.677.356,82- 2.677.356,82- 75.000.000,00 168.500.000,00 62.000.000,00 305.500.000,00 274.950.000,00 277.627.356,82 990.191,24 990.191,24 75.000.000,00 168.500.000,00 62.000.000,00 305.500.000,00 274.950.000,00 273.959.808,76 51.908.066,02 51.908.066,02 75.000.000,00 168.500.000,00 62.000.000,00 305.500.000,00 274.950.000,00 223.041.933,98 52.204.846,17- 52.204.846,17- 75.000.000,00 168.500.000,00 62.000.000,00 305.500.000,00 274.950.000,00 327.154.846,17 32.579.555,50- 32.579.555,50- 75.000.000,00 168.500.000,00 62.000.000,00 305.500.000,00 274.950.000,00 307.529.555,50 71.934.635,62 71.934.635,62 75.000.000,00 168.500.000,00 62.000.000,00 305.500.000,00 274.950.000,00 203.015.364,38 25.991.223,78- 25.991.223,78- 75.000.000,00 168.500.000,00 62.000.000,00 305.500.000,00 274.950.000,00 300.941.223,78 46.201.827,37 46.201.827,37 75.000.000,00 168.500.000,00 62.000.000,00 305.500.000,00 274.950.000,00 228.748.172,63 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Bijlage 3
Onde rpa nd Euro c le a r Ope ra tio ns Ce ntre B a nk pe rio de 0 1/ 10 / 2 0 0 3 - 3 0 / 0 9 / 2 0 0 4
400.000.000,00- 300.000.000,00- 200.000.000,00- 100.000.000,00- 0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 700.000.000,00
Benodigd onderpand Aanwezig onderpand
onderpand 22.25.11.699 22.25.19.673 22.25.11.338 totaal waardering
behoefte onderpand EFF onderpand CD onderpand GFP onderpand CBL verschil
1-10-2003 0,00 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 115.000.000,00 2-10-2003 3.699.157,65 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 111.300.842,35 3-10-2003 99.139.933,32 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 15.860.066,68 6-10-2003 12.600.520,87 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 102.399.479,13 7-10-2003 1.976.301,18 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 113.023.698,82 8-10-2003 10.695.445,90 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 104.304.554,10 9-10-2003 13.493.672,21 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 101.506.327,79 10-10-2003 7.554.009,89 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 107.445.990,11 13-10-2003 7.590.393,59 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 107.409.606,41 14-10-2003 4.426.698,00 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 110.573.302,00 15-10-2003 38.760.223,17 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 76.239.776,83 16-10-2003 0,00 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 115.000.000,00 17-10-2003 6.829.663,45 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 108.170.336,55 20-10-2003 10.038.398,79 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 104.961.601,21 21-10-2003 1.232.195,73 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 113.767.804,27 22-10-2003 0,00 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 115.000.000,00 23-10-2003 28.298.586,60 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 86.701.413,40 24-10-2003 6.398.850,12 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 108.601.149,88 27-10-2003 1.440.657,10 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 113.559.342,90 28-10-2003 29.467.646,60 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 85.532.353,40 29-10-2003 16.537.372,75 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 98.462.627,25 30-10-2003 25.062.346,51 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 89.937.653,49 31-10-2003 39.997.488,89 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 75.002.511,11 3-11-2003 1.273.912,84 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 113.726.087,16 4-11-2003 3.728.282,02 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 111.271.717,98 5-11-2003 26.755.795,88 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 88.244.204,12 6-11-2003 7.756.156,34 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 107.243.843,66 7-11-2003 21.414.775,20 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 93.585.224,80 10-11-2003 0,00 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 115.000.000,00 11-11-2003 47.215.208,68 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 67.784.791,32 12-11-2003 70.368.087,45 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 44.631.912,55 13-11-2003 44.590.304,96 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 70.409.695,04 14-11-2003 4.215.933,01 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 110.784.066,99 17-11-2003 9.382.500,68 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 105.617.499,32 18-11-2003 0,00 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 115.000.000,00 19-11-2003 20.965.905,24 217.000.000,00 0,00 3.000.000,00 220.000.000,00 198.000.000,00 199.034.094,76 20-11-2003 20.503.213,14 217.000.000,00 0,00 3.000.000,00 220.000.000,00 198.000.000,00 199.496.786,86 21-11-2003 8.030.887,43 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 106.969.112,57 24-11-2003 6.922.169,57 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 108.077.830,43 25-11-2003 0,00 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 115.000.000,00 26-11-2003 31.334.877,80 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 83.665.122,20 27-11-2003 70.633.929,77 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 44.366.070,23 28-11-2003 10.043.820,09 112.000.000,00 0,00 3.000.000,00 115.000.000,00 103.500.000,00 104.956.179,91
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