ハ
ST:CH丁 ING VRIENDEN VAN
SWZ
丁 E llVASSENAAR
Jaarrekening 2016
͡
lnhoudsopgave
lnhoudsoPgave
Verslag
van
hetbestuur over het
iaar2016 Jaarrekening
2016Grondslagen
voor
definanci€le
verslaglegging Balans Per 31december
2016Resultatenrekening
over
201 6Toelichting
oPde
balans VerlooP EigenVermogen
vervolgblad
1
2
i
ii
͡
1r
Verslag
van
het bestuur overhetiaar
2016Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de cliEnten van de SWZ door financiele ondersteuning bij investeringen en andere uitgaven een en ander voozover in de financidle behoefte niet van overheidswege voozien wordt.
De doelstelling van de stichting heeft in 2016 gestalte gekregen door het geven van bijdragen voor de kosten van een rolstoel driedaagse en een vaarvacantie. Bovendien z$n er toezeggingen gedaan voor het vergoeden van een fietslabyrinth, alsmede voor opleidingskosten van werknemers' Bestuur
per 6 september 2016 is mevrouw mr M.M. Bellekom-Vogels benoemd tot penningmeester.
B e stu u rsv e rg a d e r i n g e n
Het bestuur heeft in het jaar 2016 drie maal vergaderd'
Verder vond communicatie over de lopende zaken per e-mail plaats.
Vastgesteld in de jaarvergadering, gehouden te wassenaar op 31 mei2017
Het
bestuur,J. de Jong, voorzitter
D. van Lith, secretaris Penningmeester
J. Poldervaart
,
tot 6 september 2016M.M. Bellekom-Vogels, vanaf 6 september 2016 Mevr. S.M. SPruijt-Mets, lid
R. Meijer, lid
l,
i,t
Grondslagen voor de financi6le verslaglegging
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de rekening van baten en lasten , is de verkrijgingsprijs'
Grondslagen voor de waardering van de activa en passlva Beleode middelen
oe
en"ffi-il-ftn
gewaardeerd tegen de koers van de laatste beursdag van het boekjaar.De ongerealiseerde koersresultaten worden gemuteerd op de reserve ongerealiseerde koersresultaten.
lnventaris
De invenlaris wordt gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
De afschrij-vingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere verkoopwaarde' Vorderinqen
Devorderingenwordenopgenomenvoordenominalewaarde.
Vastqeleqd vermoqen
Hetvastgelegd,ermogenwordtjaarlijksaangepastopbasisvanhet CPI Alle huishoudens.
Grondstagen voor de rekening van baten en lasten
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben' subsidieverplichtingen komen ten laste van het jaar waarin het besluit
tot toekenning is genomen'
│ │
l il
Balans per 31 december 2016 in euro's
4.162 2.409 1909
12
V.S.W.Z.
31-12‐16
407451
2.998
8.492 124.313
543.254
4162
2.409 0
1
VSW.Z.
1-01‐16
Elgen vermogen Vastgelegd vermogen 465.435 ReseⅣe ongerea‖seerde
koersresultaten
2.998
Viottende passiva Te beta!en kosten
6.572 40.057
515.062
VS.W.Z.
31‐ 12‐16
385.563 83.950
V.SWZ
l-01‐16
385563
78.811 50.188 472.286
70968
543.254 Vaste active
Financi5le vaste activa Belegde middelen
Vlottende activa Voorraden Toko
Vorderingen R.C. SWZ Dividendbelasting Dividendbelasting Rente
Vrij besteedbaar
vermogen
2.772Liquide middelen
515.062
͡
Resultatenrekening over
20{ 6in
euro'sOpbrengst effecten Dividenden
Couponrente Ontvangen rente Opbrengst Toko
Kosten apparaat Bankkosten effecten
U itvoeringkosten eigen organisatie
Netto Baten Uitgaven
Bijdrage rolstoeldriedaagse Bijdrage vaarvakantie Bijdrage fi etslabYrinth
BUdrage opleidingskosten personeel
Toevoeging reserve vrij beschikbaar:
Koe rsre s u lta at ge re al i see rd
Koe rsre s u lta at o ng e re al i see rd
Netto Ontrekking
Jaar 2016
-3.096 13.240
8.101
…10.913
│ │li
│ II I
│││
││
15.502 3.965 198 0
19.665
-1.810
17.855
-70.276
-52.421
10.145
Jaar 2015
12.686 3.965 0 3.805
20.456
308
1.215
-1.523
18.933
2.000 1.000 0 0
-3.000
15.933
͡
7 3 4 6 9 8
500
2.000 17.776 50.000…2.812 5
1
Toelichting op de balans in euro's
│ 11
EfFecten
Fonds
ASML
Un‖ever C
RDS A
VVere!dhave Arcadis
AEX ETF AMX ETF
Wo!ters K 6,5%Rabo oblig DSM Kon
Asia Ex」
PN
ハaηra′
375 24002333 800 0 0 0 1.550
61000 548 1785
VS.WZ
31‐ 12‐2016
BeJrswaarde 39994 93876
60.623
34208 0 0 0
53351 69650
31.214
24535
6
VS.WZ.
1‐ 1‐2016
Beυrswaarde 30956 96252
77.187 41.360 29.704
81540
3.215
37158 68063 0 0
│││
│││
│
││‐
│
│ │ Liqulde rniddelen
Kas
Van Lanschot r.c
efFectenrekening spaarrekenlng
407451
31‐ 12…2016
395 495 123396 27 124313
465435
1… 1‐2016
395 203 3459 36000
40057
͡
͡
Reserye ongerealiseerde koersresultaten Saldo per 1 januari
Correctie gerealiseerd koersresultaat 2015 Koersresultaat ongerealiseerd 201 6 Toelichting op de balans
in euro's
Eigen vermogen Vastgelegd vermogen Saldo per 1 januari V.H.W.
Ex Vrienden Sophieke Huis
Saldo 31 december
Vlottende passiva Te betalen kosten
Te betalen rolstoel3 daagse 2015 Te betalen rolstoel 3 daagse Te betalen vaarvakantie (s) Te betalen fietslabyrinth Te betalen opleidingskosten Te betalen bankkkosten
7
VSWZ VSW.Z.
31… 12‐2016 1… 1‐2016
172944 212619
385563
78811
-8.101
13240
│ │││
││││
│ ロ
││
│
Saldo per 31 december 83950
Vij besteedbaar vermogen
Saldo per 1
januari
50.188Correctie gerealiseerd koersresultaat 201
5
8.101Resultaat
2016
-52.421Koersresultaat gerealiseerd
20'16
-3.096Saldo per 31 december 2772
500 500 2000 17776 50000 192
0 0 0 0 0 0 0 5
70968 500