Bijlage 4
Jaarrekening 2015 Projectmaatschappij Schalkstad
Andalusie 5 2037AT HAARLEM
C.V. PROJECTMAATSCHAPPLJ SCHALKSTAD
Jaarrekening 2015
Andalusie 5 2037AT HAARLEM
C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD
Jaarrekening 2015
INHOUDSOPGAVE Pagina
1. Algemeen
1.1 Opdrachtbevestiging 3
1.2 Algemeen 4
1.3 Financiële positie 5
2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2015 7
2.2 Winst- en verliesrekening over 2015 9
3. Bijlagen
3.1 Specificatie kapitaal Gemeente Haarlem 11
3.2 Specificatie kapitaal Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum Sch. 12
3.3 Specificatie kapitaal SDH Schalkstad beheer BV 13
1. ALGEMEEN
-2-
Andalusie 5 2037AT HAARLEM
C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD
Referentie: Velserbroek, 24-02-2016
Betreft: jaarrekening 2015
Geachte vennoten,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2015 van uw onderneming.
De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.
1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD te Haarlem samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de vennoten verstrekte gegevens.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Toelichting
C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD te Haarlem
1.2 Algemeen
Onderneming
: vC.V. PROJECTMAATSCHAPPD SCHALKSTAD is gestart per 19-06-2014 met als rechtsvorm commanditaire vennootschap. De onderneming is ingeschreven bij de‘Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60958502. Vergelijkende cijfers voor 2013 ontbreken aangeziën de onderneming is gestart in 2014.
Vennoten
De onderneming wordt gedreven voor rekening van:
- Gemeente Haarlem (59%)
- Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum Schalkwijk U.A. (39%) - SDH Schalkstad beheer BV (2%)
Kantoorkosten 749 0,0% - 0,0%
Som der bedrijfskosten 749 0,0% 0,0%
Resultaat -749 0,0% - 0,0%
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Stijging van:
Kantoorkosten 749
749
-4-
C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD te Haarlem
1,3 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, weike is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
3.1 december 2015 31 december 2014
€ € " € €
Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen ______ 50.157
Totaal vlottende activa 50.157
Af: kortlopende schulden Werkkapitaal
906 49.251
Vastgelegd op lange termijn:
Financiële vaste activa ____________________________________ 50.000
_____________ 50.000
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen ______ 49.251 ______ 50.000
Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen ______ 49.251 ______ 50.000
49.251 50.000
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Bouwman Administratie & Advies
-- :
2. JAARREKENING
-6-
C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD te Haarlem
2.1 Balans per 31 december 2015
31 december 2015___________ 31 december 2014
ACTIVA € € € € -
Vaste activa
Financiële vaste activa
Overige vorderingen ___________ _______________________50.000
50.000
Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 157
Overige vorderingen ______ 50.000
50.157
Totaal activazijde ______ 50.157 ______ 50.000
Haarlem, 25-03-2016
C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD
Gemeente Haarlem Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het W
SDH Schalkstad beheer BV
C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD te Haarlem
2.1 Balans per 31 december 2015
r;!-; . 31 december 2015 31 december 2014 • r .
PASSIVA • € € €
'TT.Tr**. ■ ■ €
Eigen vermogen
Reserve onverdeeld resultaat -749 -
Kapitaal Gemeente Haarlem 29.500 29.500
Kapitaal Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum
Schalkwijk U.A. 19.500 19.500
Kapitaal SDH Schalkstad beheer BV 1.000 1.000
49.251 50.000
Kortlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen 906 -
906 -
Totaal passivazijde 50.157 50.000
Haarlem, 25-03-2016
C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD
Gemeente Haarlem Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het W
SDH Schalkstad beheer BV
-8-
.jri;
C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD te Haarlem
2.2 Winst- en verliesrekening over 2015
••• ■
Kantoorkosten _________749 ___________ .
Som der bedrijfskosten 749
Resultaat -749~ ~
Haarlem, 25-03-2016
C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD
Gemeente Haarlem Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het W
SDH Schalkstad beheer BV
3. BIJLAGEN
- 10 -
C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD te Haarlem
3.1 Specificatie kapitaal Gemeente Haarlem
2015
M; € €
Kapitaal Gemeente Haarlem
Stand per 1 januari ______ 29.500
29.500 Bij: inbreng
Stortingen ____________-
Kapitaal per 31 december ______ 29.500
€
2014
29.500
29.500 29.500
C.V. PROJECTMAATSCHAPPU SCHALKSTAD te Haarlem
3.2 Specificatie kapitaal Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het Winkelcei
2015 2014
€
Kapitaal Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het Winkelcentrum Schalkwijk U.A.
Stand per 1 januari ______ 19.500 ____
19.500 Bij: inbreng
Stortingen ____________________________________ 19.500
Kapitaal per 31 december 19.500
€
19.500 19.500
- 12 -
C.V. PROJECTMAATSCHAPPIJ SCHALKSTAD te Haarlem
3.3 Specificatie kapitaal SDH Schalkstad beheer BV
2015
ik ^yy
Kapitaal SDH Schalkstad beheer BV Stand per 1 januari
Bij: inbreng Stortingen
Kapitaal per 31 december
1.000 1.000
1.000
2014
1.000
1.000 1.000
