Stichting Welzaam Vleuten De Meern Financieel jaarverslag 2016
Utrecht, 9 mei 2017
INHOUDSOPGAVE
1. BESTUURSVERSLAG
1.1 Inleiding 3
1.2 Doelstelling, organisatie en bestuur 3
1.3 Samenvattende financiële beschouwingen 4
1.4 Begroting 2017 5
2. JAARREKENING
2.1 Balans per 31 december 2016 6
2.2 2.3
Staat van baten en lasten 2016 Kasstroomoverzicht
7 8
2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 9
2.5 Toelichting op de balans 11
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 13
2.7 Bezoldiging Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 16
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 17
1.1 Inleiding
Welzaam werkte in 2016 verder aan het versterken van de sociale infrastructuur, ook in organisatorische zin, omdat wij ervan overtuigd zijn dat hiermee de duurzame netwerken en contacten tussen bewoners gebaat zijn. Sociaal makelaars en - beheerders hebben in hun werk te maken met processen, waarin tijd genomen moet worden om een verbinding aan te gaan, vertrouwen te winnen en stapje voor stapje het “eigenaarschap” van bewoners te versterken.
Met informatie vanuit de gemeente, wijkbewoners en wijkpartners hebben wij per buurt een diepere analyse gemaakt van wat er speelt in de buurten; wat er goed gaat en wat er niet goed gaat, zodat wij onze inzet nog scherper konden definiëren en wij maximaal bij konden dragen aan de gewenste maatschappelijke effecten.
De thema’s waarop wij ons richtten in ons werkplan 2016 sloten aan op het gemeentelijk beleid alsmede op het Wijkactieplan Vleuten de Meern. Zij vormen de kaders waarbinnen we onze keuzes maken.
In 2016 is verder gewerkt aan verdieping in- en kwaliteit van- het sociaal makelaarschap. Dit deden de medewerkers onder andere in zgn. “leergroepen”, een vorm van intervisie.
Daarnaast werden 8 sociaal makelaars verder geschoold in het kunnen adviseren en begeleiden van startende sociaal ondernemers.
Met het aantrekken van een communicatieadviseur heeft Welzaam een slag kunnen maken in het versterken van de naamsbekendheid en de positionering van de organisatie.
Ook de stedelijke conferentie over ons vak, waarvan Welzaam een van de trekkers was, droeg bij aan de bekendheid hiervan.
Welzaam is er in geslaagd een gezonde bedrijfsvoering te ontwikkelen, ondanks de bezuini- gingen waarmee wij in 2016 werden geconfronteerd. Behulpzaam hierbij was ook de extra bijdrage die alle vijf sociaal makelorganisaties van de gemeente ontvingen voor 2016 en 2017.
1.2 Doelstelling, organisatie en bestuur
Stichting Welzaam Vleuten De Meern is opgericht op 18 april 2013 en is gevestigd te Utrecht.
De stichting, die niet het maken van winst beoogt, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57760705. Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel:
a. het uitvoeren en doorontwikkelen van sociaal makelaarschap en sociaal beheer om daarmee sterke, duurzame effectieve maatschappelijke netwerken in de wijken waar de stichting werkzaam is, te bevorderen;
b. de werkgebieden van de stichting zijn voornamelijk maar niet uitsluitend de wijken in Vleuten De Meern;
c. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De activiteiten in de verslagperiode staan in afzonderlijke verslagen en rapportages opgenomen.
De stichting kent een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur/Directie. In 2016 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
- Mw. G.A. Oskam, voorzitter - Dhr. P.A.M. de Laat
- Mw. J.C.A. Kuijf-Kurver
Begin 2017 trad wegens drukke werkzaamheden de heer de Laat terug als lid van de Raad van Toezicht, waardoor er een vacature is ontstaan, die in de komende tijd opgevuld zal gaan worden.
De Raad van Toezicht volgt bij haar toezichthoudende rol de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
De Raad van Bestuur bestond in 2016 uit een directeur-bestuurder, zijnde mevrouw L. Eijsberg.
1.3 Samenvattende financiële beschouwingen
De verslagperiode is afgesloten met een negatief resultaat van € 17.580. Na inzet van de helft van de bestemmingsreserve opvang bezuinigingen resteert een positief resultaat van € 4.295, hetgeen € 1.800 hoger is dan begroot en € 64.890 lager dan het resultaat 2015. De verschillen tussen realisatie en begroting worden toegelicht in paragraaf 2.6 van de jaarrekening. Van het resultaat werd € 1.091 toegevoegd aan de algemene reserve, die daarmee € 29.003 bedraagt, en € 18.671 onttrokken aan het bestemmingsfonds egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht, dat daarmee € 105.887 bedraagt. Samen met de continuïteitsreserve ad € 38.411 bedragen de totale reserves van Stichting Welzaam Vleuten De Meern per 31 december 2016
€ 173.301.
Met ingang van 2015 is iedere werkgever wettelijk verplicht werknemers bij ontslag een transi- tievergoeding uit te betalen. Vanwege de mogelijke eindigheid van de subsidierelatie met de Gemeente Utrecht heeft de organisatie besloten deze verplichting in de jaarrekening op te nemen als onderdeel van het bestemmingsfonds egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht.
In de jaarrekening 2016 is de vorming van de bestemmingsreserve transitievergoedingen verwerkt met de stand van de verplichting per 31 december 2016. Aan het einde van ieder jaar vindt herberekening van deze verplichting plaats en aan de hand daarvan een toevoeging c.q.
onttrekking aan deze bestemmingsreserve. Het bestemmingsfonds egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht is hiermee per 31 december 2016 onderverdeeld in een algemeen deel ad € 41.872, een bestemmingsreserve transitievergoedingen ad € 42.140 en een bestemmings- reserve opvang bezuinigingen ad € 21.875.
1.4 Begroting 2017
De begroting 2017 sluit zonder resultaat en ziet er samenvattend als volgt uit:
€ Baten:
Subsidie sociaal makelaarschap 653.196 Inzet bestemmingsreserve opvang bezuinigingen 21.875 Overige subsidies en bijdragen 256.634
Overige baten 72.000
1.003.705
Lasten:
Personeelslasten 885.820
Activiteitskosten 62.600
Organisatiekosten 35.285
Samenwerkingspartners 20.000
1.003.705
De in deze begroting opgenomen subsidie sociaal makelaarschap is door de gemeente Utrecht verleend per beschikking van 24 december 2016 met dossiernummer 3924543.
Dankzij de inzet van het tweede deel van de bestemmingsreserve opvang bezuinigingen en extra projectmiddelen kon een sluitende begroting voor 2017 worden opgesteld.
In de loop van 2017 zal duidelijk worden of dit ook voor 2018 het geval zal zijn, als de subsidie mogelijk gekort gaat worden in verband met de beoogde verzelfstandiging van de speeltuinen.
Doordat in het verleden reserves zijn opgebouwd, ziet de organisatie ook dat jaar met vertrouwen tegemoet.
Utrecht, 9 mei 2017
Nardie Eijsberg Directeur - Bestuurder
2 JAARREKENING
2.1 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)
31 december 2016 31 december 2015
€ € € €
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 3.021 11.481
Te vorderen subsidies 150.958 30.418
Overige vorderingen en overlopende activa 1.799 4.515 155.778
46.414
Liquide middelen
Banken 292.459 283.222
Kassen 7.818 5.739
300.277
288.961
456.055
335.375
PASSIVA Eigen vermogen
Algemene reserve 29.003 27.912
Bestemmingsreserve continuïteit 38.411 38.411
Bestemmingsfonds egalisatiereserve subsidie Gemeente
Utrecht 105.887 124.558
173.301
190.881
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren 26.012 5.407
Nog te besteden subsidies en bijdragen 160.215 44.580
Af te dragen loonheffing en pensioenpremies 53.167 33.257 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 43.360 61.250
282.754
144.494
456.055
335.375
2.2 Staat van baten en lasten 2016
2015
realisatie begroting realisatie
€ € €
BATEN
Subsidie Gemeente Utrecht Sociaal makelen 638.510 638.510 673.374 Overige subsidies Gemeente Utrecht 61.981 25.000 138.438 Overige subsidies en bijdragen 142.145 83.320 40.368
Overige baten 96.255 66.000 122.774
Totale baten 938.891 812.830 974.954
LASTEN
Personeelslasten:
Directe personeelslasten 714.599 623.890 611.465
Inhuur extern personeel 50.220 50.220 73.206
Secundaire personeelslasten 33.016 20.000 22.447 797.835
694.110 707.118 Overige lasten:
Kosten activiteiten 88.389 54.800 115.228
Organisatiekosten 36.901 36.500 35.089
Innovatiekosten 2.610 10.000 5.431
Alliantiepartners en overige samenwerkingsverbanden 30.736 36.800 42.903 158.636
138.100 198.651 Totale lasten 956.471 832.210 905.769 Exploitatieresultaat voor bestemming 17.580- 19.380- 69.185 Bestemming resultaat:
Algemene reserve 1.091 458 11.577
Bestemmingsfonds egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht:
Algemeen 38.936- 2.037 76.113
Transitievergoedingen 42.140 - -
Innovatie - - 18.505-
Opvang bezuinigingen 2016 21.875- 21.875- - -
- - 2016
2.3 Kasstroomoverzicht
€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten:
Resultaat 17.580- 69.185
Afschrijvingen - -
Veranderingen in werkkapitaal:
Debiteuren en overige vorderingen 109.364- 11.100-
Kortlopende schulden en overlopende passiva 138.260 24.263- 28.896
35.363-
Kasstroom uit operationele activiteiten 11.316 33.822 Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Investeringen in materiële vaste activa - - -
-
Netto kasstroom 11.316 33.822
Toename/afname geldmiddelen:
Liquide middelen einde verslagperiode 300.277 288.961
Liquide middelen begin verslagperiode 288.961 255.139
11.316
33.822
2016 2015
2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Tot en met boekjaar 2015 was de jaarrekening opgesteld conform richtlijn 640 Organisaties- zonder-winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640). Met ingang van boekjaar 2016 wordt de jaarrekening opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties-zonder-winststreven (RJKC1). Deze richtlijn wordt als toepasselijker beschouwd gezien de omvang van de organisatie.
De bedragen in de jaarrekening zijn opgenomen in euro’s.
Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het desbetref- fende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en de lasten over het verslagjaar. De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen voor zover zij bij het opstellen van de jaarrekening bekend zijn.
Materiële vaste activa
Per balansdatum zijn er geen materiële vaste activa binnen de stichting.
Vorderingen en overlopende activa
De te vorderen subsidies worden opgenomen voor het deel dat in het betreffende jaar is toegezegd maar nog niet ontvangen. Specificaties van de te vorderen subsidies zijn in deze jaarrekening opgenomen.
De overige vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar. Ze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een algemene reserve, een bestemmingsreserve continuïteit, en een bestemmingsfonds egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht.
De bestemmingsreserve continuïteit werd ontvangen van Stichting Portes en dient ter afdekking van risico’s indien de stichting in haar voortbestaan mocht worden bedreigd.
Het bestemmingsfonds egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht bevat het deel van de reserves dat is opgebouwd met subsidies van de Gemeente Utrecht. Stichting Welzaam Vleuten De Meern streeft ernaar aan het einde van het lopende subsidiecontract een egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht opgebouwd te hebben van 15% van de jaarsubsidie.
Pensioenen
De pensioenregeling van de stichting kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling (defined benefit plan). De pensioenen zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn (uitvoeringsorganisatie PGGM), waardoor geen inzicht bestaat in een eventueel tekort of overschot van de fondsen welke zijn toe te rekenen aan de stichting.
De pensioenen zijn derhalve verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling (defined contribution plan). Volgens deze regeling worden de bijdragen aan de pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen als last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd.
Schulden
De schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover zij een looptijd hebben korter dan één jaar worden zij onder de kortlopende schulden verantwoord.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De vooruit ontvangen subsidies en bijdragen betreffen subsidies en bijdragen die in het verslagjaar zijn ontvangen waarvan de besteding in het volgende jaar zal plaatsvinden. De overige kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen nog te betalen openstaande posten uit de normale bedrijfsvoering.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De baten bestaan uit subsidies en overige opbrengsten. De subsidies worden als opbrengst verantwoord in het jaar waarin de desbetreffende activiteiten zijn uitgevoerd. Op de door de gemeente Utrecht verleende subsidies zijn de subsidievoorwaarden van toepassing zoals neergelegd in de ASV. De overige baten betreffen inkomsten uit activiteiten, zoals bijdragen van deelnemers aan activiteiten en baropbrengsten. De lasten bestaan uit personeelslasten, activiteits- en organisatiekosten en afdrachten van subsidies aan samenwerkingspartners.
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. De ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
2.5 Toelichting op de balans
31-12-2016 31-12-2015
€ €
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 3.021 11.481
Te vorderen subsidies
Subsidies project Voor elkaar 29.750 24.750
Wijkservicecentrum Vleuten De Meern bewonersinitiatieven 5.998 5.668
Gemeente Utrecht Extra middelen 2016-2017 76.410 -
AxionContinu Huiskamer Vleuten 28.800 -
De Schakelraad Sociaal beheer De Schakel 10.000 -
150.958
30.418 Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen 1.799 4.179
Vooruitbetaalde bedragen - 336
1.799
4.515 Liquide middelen
Banken
ABN-AMRO - 51.117
Triodos Bank 101.729 32.100
ASN Spaarrekening 190.730 200.005
292.459
283.222 De banktegoeden staan ter vrije beschikking van de stichting.
Kassen
Kas De Pijler 7.424 2.060
Kas De Schakel 280 532
Kas De Weide Wereld 114 3.147
7.818
5.739 PASSIVA
Eigen vermogen Algemene reserve
Stand begin verslagperiode 27.912 16.335
Resultaatbestemming verslagperiode 1.091 11.577
Stand einde verslagperiode 29.003 27.912
Bestemmingsreserve continuïteit
Stand begin verslagperiode 38.411 38.411
Resultaatbestemming verslagperiode - -
Stand einde verslagperiode 38.411 38.411
31-12-2016 31-12-2015
€ €
Bestemmingsfonds egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht Algemeen
Stand begin verslagperiode 80.808 4.695
Resultaatbestemming verslagperiode 38.936- 76.113
Stand einde verslagperiode 41.872 80.808
Bestemmingsreserve transitievergoedingen
Stand begin verslagperiode - -
Resultaatbestemming verslagperiode 42.140 -
Stand einde verslagperiode 42.140 -
Bestemmingsreserve Innovatie
Stand begin verslagperiode - 18.505
Resultaatbestemming verslagperiode - 18.505-
Stand einde verslagperiode - -
Bestemmingsreserve opvang bezuinigingen 2016
Stand begin verslagperiode 43.750 43.750
Resultaatbestemming verslagperiode 21.875- -
Stand einde verslagperiode 21.875 43.750
Totaal bestemmingsfonds egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht 105.887 124.558 De egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht bestaat ultimo 2016 uit een reservering voor de gedeeltelijke opvang van de gevolgen van de bezuinigingen 2016 voor het sociaal makelen in 2017, een algemene egalisatie- reserve en een reservering voor de transitievergoedingen voor het personeel in het geval de subsidierelatie met de Gemeente Utrecht wordt beëindigd.
Schulden korte termijn
Crediteuren 26.012 5.407
Nog te besteden subsidies en bijdragen
Gemeente Utrecht Sociaal beheer De Schakel 2016-2017 16.250 41.250
Gemeente Utrecht Extra middelen 2016-2017 135.840 -
Gemeente Utrecht Buurtnetwerk 2016-2017 2.500 -
Overige nog te besteden subsidies en bijdragen 5.625 3.330 160.215
44.580 Af te dragen loonheffing en pensioenpremies
Af te dragen loonheffing 50.357 30.678
Af te dragen pensioenpremies 2.810 2.579
53.167
33.257 Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Gereserveerde vakantietoeslag - 20.482
Gereserveerde verlofuren 10.490 14.173
Stichting Welzaam Vleuten De Meern heeft een overeenkomst afgesloten met Stichting Me’kaar, Stichting Vooruit – hart voor Zuid en Oost en Stichting Portes Beheer voor de
exploitatie van een gezamenlijk dienstenbureau. De looptijd van de overeenkomst is drie jaar, van 1 januari 2015 t/m 31 december 2017. De vaste jaarlijkse bijdrage van Stichting Welzaam bedraagt € 50.220.
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
De baten bestaan uit subsidies en overige opbrengsten. De subsidies worden als opbrengst verantwoord in het jaar waarin de desbetreffende activiteiten zijn uitgevoerd. Op de door de gemeente Utrecht verleende subsidies zijn de subsidievoorwaarden van toepassing zoals neergelegd in de ASV. De overige baten betreffen inkomsten uit activiteiten, zoals bijdragen van deelnemers aan activiteiten en baropbrengsten.
De lasten bestaan uit personeelslasten en activiteits- en organisatiekosten. De personeels- lasten hebben betrekking op het personeel in loondienst van de stichting en ingehuurd extern personeel. Ultimo 2016 bestond het personeel in dienst van de stichting uit 12,8 fte (eind 2015 9,9 fte), waarvan 11,4 fte personeel primair proces en 1,4 fte personele overhead, bestaande uit directie en secretariaat. De overige overheadtaken werden uitgevoerd door het gezamenlijk dienstenbureau Grip, dat in 2016 was ondergebracht bij Stichting Me’kaar.
Een deel van de activiteiten wordt uitgevoerd door samenwerkingspartners. De afdracht van subsidie aan deze partners staat als afzonderlijke kostensoort opgenomen.
De huisvesting van de stichting en haar activiteiten wordt om niet ter beschikking gesteld door de gemeente Utrecht middels de Utrechtse Vastgoed Organisatie. De stichting kent daarom geen huisvestingskosten, en geen (afschrijvings-)kosten van inventaris of andere inrichting.
De staat van baten en lasten wordt gepresenteerd met vermelding van de begroting 2016, zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het positieve resultaat, na inzet van de bestemmingsreserve opvang bezuinigingen, van € 4.295 is € 1.800 hoger dan begroot.
De verschillen tussen realisatie en begroting zijn als volgt:
€
Hogere subsidiebaten 95.806
Hogere overige baten 30.255
Hogere personeelslasten 103.725-
Hogere activiteitskosten 33.589-
Hogere organisatiekosten 401-
Lagere innovatiekosten 7.390
Lagere inzet samenwerkingsverbanden 6.064 1.800
De hogere subsidiebaten leidden tot een verhoogd activiteitenniveau, dat de oorzaak was voor de hogere directe personeelslasten. Daarnaast zijn er hogere secundaire personeelslasten door extra scholing en deskundigheidsbevordering van het personeel. De hogere activiteitskosten worden gedekt door de hogere overige baten, met name hogere opbrengsten van de buurthuisbarren. De lagere innovatiekosten worden veroorzaakt door de inzet van eigen
Specificatie van de staat van baten en lasten 2016
2015
realisatie begroting realisatie
€ € €
BATEN
Subsidie Gemeente Utrecht Sociaal makelen
Sociaal makelen 638.510 638.510 673.374
De subsidie sociaal makelen betreft een jaarlijkse subsidie die toegezegd is voor de periode 1 augustus 2013 t/m 31 december 2017, en met een jaar verlengd is t/m 31 december 2018. Vaststelling van de subsidie 2015 heeft plaatsgevonden per brief van 14 november 2016. Vaststelling van de subsidie 2016 vindt plaats na indiening van de inhoudelijke en financiële rapportage.
Overige subsidies Gemeente Utrecht
Sociaal beheer De Schakel 2015-2017 (deel 2016) 25.000 8.750
Extra middelen 2016-2017 (deel 2016) 16.980 -
Bijdrage project Voor elkaar 1.380 4.620
Bewonersinitiatieven/leefbaarheidsbudgetten 18.621 13.623
Overige subsidies Gemeente Utrecht 2015 - 111.445
61.981
25.000 138.438 De overige subsidies van de Gemeente Utrecht betreffen incidentele subsidies met verschillende looptijden.
Deze subsidies worden definitief vastgesteld na indiening van de inhoudelijke en financiële eindrapportages.
Overige subsidies en bijdragen
Oranje Fonds Voor elkaar 5.000 17.000
VSB Fonds Voor elkaar 1.950 6.530
Schakelraad Sociaal beheer De Schakel 2015-2017 (deel 2016) 20.000 10.000
AxionContinu Samen in de Stad 54.772 -
AxionContinu Huiskamer De Meern 28.800 -
AxionContinu Huiskamer Vleuten 28.800 -
Harten voor Sport Streetsports Vleuten De Meern 2.823 -
Overige subsidies en bijdragen 2015 - 6.838
142.145
83.320 40.368 Overige baten
Opbrengsten barren buurthuizen 81.605 66.000 77.339 Opbrengst maaltijden - - 36.228 Bijdragen activiteiten 13.365 - 7.464
Interestbaten 1.285 - 1.743
96.255
66.000 122.774 LASTEN
Directe personeelslasten
Brutolonen 594.061 492.692
Werkgeverspremies UWV 92.137 73.680
Pensioenpremies PFZW 52.566 44.944
2016
realisatie begroting realisatie
€ € €
Inhuur extern personeel
Dienstverlening gezamenlijk dienstenbureau Grip 50.220 50.220 52.720 Overig extern personeel - - 20.486
50.220
50.220 73.206 Secundaire personeelslasten
Scholing en deskundigheidsbevordering 9.760 3.200 6.458 Opbouw loopbaanbudgetten 7.090 7.485 3.596
Reiskosten 4.861 5.600 4.430
Arbodiensten 2.604 1.600 1.854
Overige secundaire personeelslasten 8.701 2.115 6.109 33.016
20.000 22.447 Kosten activiteiten
Exploitatiekosten barren buurthuizen 46.164 42.600 41.953 Inkoop maaltijden - - 35.095
Onkosten vrijwilligers 14.908 10.000 14.026
Overige activiteitskosten 27.317 2.200 24.154 88.389
54.800 115.228 Organisatiekosten
Telefoonkosten / datalijnen 5.546 7.500 5.499
Computerbenodigdheden 6.501 3.500 1.539
Kantoorbenodigdheden / porti- en verzendkosten 1.579 3.500 3.857 Kopieerkosten / drukwerk 1.666 1.500 1.754 Publiciteit, communicatie en acquisitie 7.329 6.000 9.206 Organisatieadviezen 882 1.160 467 Automatiseringsdiensten / online systemen 3.678 5.000 4.398
Accountantskosten 7.236 4.840 4.840
Verzekeringen 1.063 2.500 2.138
Overige organisatiekosten 1.421 1.000 1.391 36.901
36.500 35.089
Innovatiekosten 2.610 10.000 5.431 Alliantiepartners en overige samenwerkingsverbanden
De Rijnhoven inzake huiskamer Vleuten 16.800 -
Mira Media 9.750 15.750
Soda Producties 2.654 7.708
Taal doet meer 4.000 4.000
De Schakelraad 1.950 -
Move - 10.000
Wijkconnect - 5.445
Correcties voorgaande jaren 4.418- -
30.736
36.800 42.903
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening 2016 is op 9 mei 2017 vastgesteld door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht van Stichting Welzaam Vleuten De Meern heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering van 9 mei 2017.
Voorstel resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling zoals toegelicht in de staat van baten en lasten onder 2.2 van de jaarrekening.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed kunnen zijn op de gepresenteerde cijfers van de jaarrekening.
2.7 Bezoldiging Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
(Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector)
De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2016 geen bezoldiging of vergoedingen ont- vangen van Stichting Welzaam Vleuten De Meern.
Directeur-bestuurder van de stichting in 2016 was mevrouw L. Eijsberg, met een gemiddelde aanstelling van 30,4 uur (0,84 fte). De bezoldiging in het verslagjaar bestond uit een brutoloon inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering van € 60.844 en pensioenpremies ad € 5.919.
Ondertekening door de Directie en de Raad van Toezicht
_________________________
Mevrouw L. Eijsberg Directeur - Bestuurder
_________________________
Mevrouw G.A. Oskam Voorzitter Raad van Toezicht
_________________________
Mevrouw J.C.A. Kuijf-Kurver Lid Raad van Toezicht
