Budget 2019

(1)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

Budget 2019

Wijziging nr 1

(2)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

Ocmw Koksijde

Ter Duinenlaan 34 – 8670 KOKSIJDE

Algemeen directeur: de heer Joeri STEKELORUM

Financieel directeur: de heer Jean-Philippe VANDEPUTTE NIS: 38014

Tel: 058 53 43 10 Fax: 058 53 43 11

info@sociaalhuiskoksijde.be www.sociaalhuiskoksijde.be

(3)

INHOUD :

I. Beleidsnota

1. Motivering wijziging 2. Doelstellingennota

3. Doelstellingenbudget (B1W)

4. Financiële toestand (mutatie variant) II. Financiële nota

1. Exploitatiebudget (BW1) 2. Investeringsbudget (BW2)

3. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

4. Liquiditeitenbudget (BW4)

5. Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

(4)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

Beleidsnota

(5)

Overeenkomstig artikel 46 van het BBC besluit moeten de resultaten van de jaarrekening verwerkt worden in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan en in de eerstvolgende budgetwijziging.

I. Beleidsnota

- DOELSTELLINGENBUDGET WIJZIGING (B1W) Investeringsenveloppe voor de realisatie van het overig beleid :

- De verbintenissen die in 2018 niet aangegaan werden, worden met de afsluiting van het boekjaar overgedragen naar volgend jaar. De transactiekredieten zoals voorzien in 2019 worden hierdoor verhoogd met : € 73.374,99. Investeringen voorzien voor onder meer luifel sociaal huis, gordijnen sociaal huis, informatica en enkele kleine investeringen voor de klusjesdst.

Resultaat :

Exploitatie :

- Uitgaven : Vermindering van de kredieten voor personeel thuisdiensten met € 250.000. De uitbreiding zoals oorspronkelijk voorzien was, werd niet uitgevoerd.

- Ontvangsten : Vermindering van de gemeentelijke bijdrage met € 250.000, van € 3.200.000 naar € 2.950.000.

- FINANCIELE TOESTAND

Naast de wijzigingen in het budget 2019 zoals hierboven vermeld worden de resultaten van de jaarrekening 2018 ook verwerkt in de budgetwijziging.

Financieel evenwicht :

- Het resultaat op kasbasis blijft per financieel boekjaar groter dan nul;

- De som van de autofinancieringsmarge voor de hele duur van de financiële nota is groter dan nul II. Financiële nota

- Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) De transactiekredieten worden verhoogd met € 73.374,99, details zie hierboven.

Liquiditeitenbudget (BW4)

Het gecumuleerde budgettaire resultaat dienstjaarrekening 2018 bedraagt € 3.011.632,70. Dit werd overeenkomstig de richtlijnen verwerkt in het liquiditeitenbudget. Het resultaat op kasbasis is verhoogd met € 1.044.207.

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1) Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Laats te dagboeknrs : Expl oi tati e: 8766 Inves teri ng: 373 Fi nanci eri ng: 57

Algemeen di recteur: Joeri STEKELORUM OCMW KOKSIJDE (NIS 38014)

Fi nanci eel di recteur: Jean-Phi l i ppe VANDEPUTTE Ter Dui nenl aan(Kok) 34 - 8670 Koks i jde

Boekjaar Code Omschrijving

Overdracht

uitgavekrediet budget 2019 in +/- Resultaat 2019 0119-00/2210100 Gebouwen - a dmi ni s tra ti eve gebouwen - gemeens cha ps goederen € 15.111,59 € 3.000,00 € 18.111,59

2019 0119-00/2400000 Meubi l a i r - gemeens cha ps goederen € 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00

2019 0119-00/2410000 Informa ti ca ma teri eel - gemeens cha ps goederen € 8.202,65 € 10.000,00 € 22.000,00 € 40.202,65

2019 0930-00/2210000 Gebouwen - gemeens cha ps goederen € 31.194,39 € -27.798,73 € 3.395,66

2019 0943-00/2410000 Informa ti ca ma teri eel - gemeens cha ps goederen € 9.201,27 € -9.201,27 € 0,00 2019 0947-00/2300000 Ins ta l l a ti es , ma chi nes en ui trus ti ng - gemeens cha ps goederen € 5.365,09 € 0,00 € 5.365,09 2019 0952-00/2350000 Ins ta l l a ti es , ma chi nes en ui trus ti ng - bedri jfs ma ti ge MVA € 4.300,00 € 0,00 € 4.300,00

Totaal € 73.374,99 € 10.000,00 € 0,00 € 83.374,99

(6)

Wijziging

0,00 177.215,00 -250.000,00 8.047.616,00 -250.000,00 8.224.831,00

0,00 0,00

-250.000,00 2.950.000,00

0,00 0,00

0,00 5.274.831,00 -73.374,99 -83.374,99 73.374,99 83.374,99

0,00 0,00

0,00 -175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00

0,00 175.000,00

0,00 0,00

-73.374,99 -81.159,99 1.117.582,03 3.011.632,70 1.044.207,04 2.930.472,71

0,00 0,00

0,00 0,00

1.044.207,04 2.930.472,71

B. Bes temde gel den voor i nves teri ngen 0,00

C. Bes temde gel den voor a ndere verri chtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.886.265,67 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.886.265,67 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00

A. Bes temde gel den voor de expl oi tatie 0,00

3. Overige transacties 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -7.785,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.894.050,67 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00

a. P erio dieke terugvo rderingen 0,00

b. Niet-perio dieke terugvo rderingen 0,00

3. Overige transacties 0,00

B. Ontva ngs ten 0,00

1. Op te nemen leningen en leasings 0,00

a. P erio dieke aflo ssingen 175.000,00

b. Niet-perio dieke aflo ssingen 0,00

2. Toegestane leningen 0,00

III. Andere (B-A) -175.000,00

A. Ui tga ven 175.000,00

1. Aflossing financiële schulden 175.000,00

II. Investeringsbudget (B-A) -10.000,00

A. Ui tga ven 10.000,00

B. Ontva ngs ten 0,00

1b. A lgemene werkingsbijdrage van andere lo kale o verheden 3.200.000,00 1c. Tussenko mst do o r derden in het teko rt van het bo ekjaar 0,00

2. Overige 5.274.831,00

A. Ui tga ven 8.297.616,00

B. Ontva ngs ten 8.474.831,00

1a. B elastingen en bo etes 0,00

Resultaat op kasbasis ^Vorig

bedrag/

krediet

Nieuw bedrag/

krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 177.215,00

(7)

Inhoudstafel

Prioritair Beleid 1

BD-1: Verder uitbouwen van een zorgverlening op maat van de zorgvrager 1

AP-1: Vraaggestuurde dienstverlening verder uitbouwen en zorg op maat aanbieden 1

ACT-1: Voldoen aan de zorgvraag binnen de grenzen van het urencontingent DGAT 1

AP-2: Vereenzaming opsporen en aanpakken 1

ACT-3: Verdere uitbouw van het Project Samen Sterk dmv concrete acties (bezoek 80+, recent alleenstaanden) 1

ACT-5: Participatie van ouderen bevorderen via het seniorenloket en de S.A.R. 1

AP-3: Versterken en ondersteunen van het sociaal netwerk van de zorgbehoevende 1

ACT-7: Ondersteuning en promotie mantelzorg 1

AP-4: Structurele samenwerking opzetten met zorgpartners 1

ACT-9: Samenwerking met private sector om het zorgaanbod in de regio te versterken 2

BD-2: Inzetten op preventie en aanpak problematische schuldenoverlast 2

AP-5: Project schoolfacturen 2

ACT-10: Project achterstallige schoolfacturen uitvoeren 2

BD-3: OCMW Koksijde zet in op een inclusief en integraal beleid tot bestrijding (kinder)armoede 2

AP-8: Kinderen stimuleren om nieuwe vaardigheden te ontdekken 2

AP-9: OCMW is een partner voor andere organisaties 2

AP-10: Gezinsondersteuning en informatie 2

ACT-20: Gezinsondersteuning aanbieden aan meest kansarme ouders in de gemeente Koksijde 2

(8)

Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1) Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 8766 Investering: 373 Financiering: 57 OCMW KOKSIJDE (NIS 38014)

Ter Duinenlaan(Kok) 34 - 8670 Koksijde

Algemeen directeur: Joeri STEKELORUM

Financieel directeur: Jean-Philippe VANDEPUTTE

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Verder uitbouwen van een zorgverlening op maat van de zorgvrager

In Koksijde wonen steeds meer ouderen en alleenstaanden en stijgt het aantal inwoners dat zorgbehoevend is. Het zorgaanbod van het Sociaal Huis moet een antwoord bieden aan de toenemende zorgvraag. Enerzijds door het aanbieden van professionele zorg (DGAT, poetskracht) anderzijds door het aanvullen van de professionele zorg met vrijwilligers, waarvan de werking nog verder dient uitgebouwd te worden. Daarnaast wil de gemeente Koksijde partner zijn van de private spelers die inzetten op zorg en een

faciliterende rol spelen zodat het zorgaabod in de gemeente Koksijde tegemoet komt aan de vraag.

Actieplan: AP-1: Vraaggestuurde dienstverlening verder uitbouwen en zorg op maat aanbieden

BP2019-9_0 Overdracht Wijziging BP2019-9_1

Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-1: Voldoen aan de zorgvraag binnen de grenzen van het urencontingent DGAT

Actieplan: AP-2: Vereenzaming opsporen en aanpakken

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-3: Verdere uitbouw van het Project Samen Sterk dmv concrete acties (bezoek 80+, recent alleenstaanden) Actie: ACT-5: Participatie van ouderen bevorderen via het seniorenloket en de S.A.R.

Actieplan: AP-3: Versterken en ondersteunen van het sociaal netwerk van de zorgbehoevende

Exploitatie Uitgave 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

Saldo -85.000,00 0,00 0,00 -85.000,00

Actie: ACT-7: Ondersteuning en promotie mantelzorg

Actieplan: AP-4: Structurele samenwerking opzetten met zorgpartners

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 2019

OCMW KOKSIJDE 07/06/2019 09:48 1 / 3

(9)

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-9: Samenwerking met private sector om het zorgaanbod in de regio te versterken

Beleidsdoelstelling: BD-2: Inzetten op preventie en aanpak problematische schuldenoverlast

Het aantal mensen met openstaande schulden blijft stijgen. Het OCMW wil inzetten op preventie: voorkomen is beter dan genezen.

Niet alle inwoners met schulden kloppen aan bij het OCMW. Via projecten en informatie willen we mensen vlugger toeleiden tot onze diensten. Daarnaast willen we onze dienstverlening nog bekender maken bij de zelfstandigen die in moeilijkheden zitten.

Actieplan: AP-5: Project schoolfacturen

Actie: ACT-10: Project achterstallige schoolfacturen uitvoeren

Beleidsdoelstelling: BD-3: OCMW Koksijde zet in op een inclusief en integraal beleid tot bestrijding (kinder)armoede

Kinderen die opgroeien in armoede hebben in verhouding tot andere kinderen een grotere kans om zelf later in armoede te leven.

Het OCMW van Koksijde wil de vicieuze cirkel van generatie-armoede doorbreken door in te zetten op ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor kinderen in armoede. Het OCMW van Koksijde kan dit echter niet alleen en wil hiervoor een structurele

samenwerking opzetten met andere diensten en gemeenten.

- vormingsactiviteiten voor kinderen organiseren - opstart huiswerkbegeleiding

- deelname vakantiekampen/speelpleinwerking stimuleren - gezinsondersteuning aan de meest kwetsbare gezinnen

Actieplan: AP-8: Kinderen stimuleren om nieuwe vaardigheden te ontdekken

Actieplan: AP-9: OCMW is een partner voor andere organisaties

Actieplan: AP-10: Gezinsondersteuning en informatie

Exploitatie Uitgave 37.534,00 0,00 0,00 37.534,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -37.534,00 0,00 0,00 -37.534,00

Actie: ACT-20: Gezinsondersteuning aanbieden aan meest kansarme ouders in de gemeente Koksijde

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 2019

OCMW KOKSIJDE 07/06/2019 09:48 2 / 3

(10)

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1) Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Uitgaven Ontvangsten Saldo

BP2019-9_0 Wijziging BP2019-9_1 BP2019-9_0 Wijziging BP2019-9_1 BP2019-9_0

00: Algemene financiering 251.250,00 0,00 251.250,00 3.290.000,00 -250.000,00 3.040.000,00 3.038.750,00

Overig beleid 251.250,00 0,00 251.250,00 3.290.000,00 -250.000,00 3.040.000,00 3.038.750,00

Exploitatie 76.250,00 0,00 76.250,00 3.290.000,00 -250.000,00 3.040.000,00 3.213.750,00

Financiering 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 -175.000,00

01: Bestuur en organisatie 994.862,00 60.314,24 1.055.176,24 181.138,00 0,00 181.138,00 -813.724,00

Overig beleid 994.862,00 60.314,24 1.055.176,24 181.138,00 0,00 181.138,00 -813.724,00

Exploitatie 984.862,00 0,00 984.862,00 181.138,00 0,00 181.138,00 -803.724,00

Investeringen 10.000,00 60.314,24 70.314,24 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

02: Welzijn en zorg 7.236.504,00 -236.939,25 6.999.564,75 5.003.693,00 0,00 5.003.693,00 -2.232.811,00

Prioritaire beleidsdoelstellingen 122.534,00 0,00 122.534,00 0,00 0,00 0,00 -122.534,00

Exploitatie 122.534,00 0,00 122.534,00 0,00 0,00 0,00 -122.534,00

Overig beleid 7.113.970,00 -236.939,25 6.877.030,75 5.003.693,00 0,00 5.003.693,00 -2.110.277,00

Exploitatie 7.113.970,00 -250.000,00 6.863.970,00 5.003.693,00 0,00 5.003.693,00 -2.110.277,00

Investeringen 0,00 13.060,75 13.060,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Totalen 8.482.616,00 -176.625,01 8.305.990,99 8.474.831,00 -250.000,00 8.224.831,00 -7.785,00

Exploitatie 8.297.616,00 -250.000,00 8.047.616,00 8.474.831,00 -250.000,00 8.224.831,00 177.215,00

Investeringen 10.000,00 73.374,99 83.374,99 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

Financiering 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 -175.000,00

Saldo

Wijziging BP2019-9_1

00: Algemene financiering -250.000,00 2.788.750,00

Overig beleid -250.000,00 2.788.750,00

Exploitatie -250.000,00 2.963.750,00

Financiering 0,00 -175.000,00

01: Bestuur en organisatie -60.314,24 -874.038,24

Overig beleid -60.314,24 -874.038,24

Exploitatie 0,00 -803.724,00

Investeringen -60.314,24 -70.314,24

02: Welzijn en zorg 236.939,25 -1.995.871,75

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 1 2019 2019

OCMW KOKSIJDE 28/05/2019 13:49 1 / 2

(11)

Saldo

Wijziging BP2019-9_1

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 -122.534,00

Exploitatie 0,00 -122.534,00

Overig beleid 236.939,25 -1.873.337,75

Exploitatie 250.000,00 -1.860.277,00

Investeringen -13.060,75 -13.060,75

Totalen -73.374,99 -81.159,99

Exploitatie 0,00 177.215,00

Investeringen -73.374,99 -83.374,99

Financiering 0,00 -175.000,00

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 1 2019 2019

OCMW KOKSIJDE 28/05/2019 13:49 2 / 2

(12)

Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1) Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Resultaat op kasbasis

Budget 2019 Mutatie Budgetwijziging

1 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 177.215,00 0,00 177.215,00

A. Uitgaven 8.297.616,00 -250.000,00 8.047.616,00

B. Ontvangsten 8.474.831,00 -250.000,00 8.224.831,00

1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 3.200.000,00 -250.000,00 2.950.000,00

1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 5.274.831,00 0,00 5.274.831,00

II. Investeringsbudget (B-A) -10.000,00 -73.374,99 -83.374,99

A. Uitgaven 10.000,00 73.374,99 83.374,99

B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

III. Andere (B-A) -175.000,00 0,00 -175.000,00

A. Uitgaven 175.000,00 0,00 175.000,00

1. Aflossing financiële schulden 175.000,00 0,00 175.000,00

a. Periodieke aflossingen 175.000,00 0,00 175.000,00

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00

1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -7.785,00 -73.374,99 -81.159,99

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.894.050,67 1.117.582,03 3.011.632,70 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.886.265,67 1.044.207,04 2.930.472,71

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.886.265,67 1.044.207,04 2.930.472,71

Autofinancieringsmarge

Budget 2019 Mutatie Budgetwijziging

1 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 243.215,00 0,00 243.215,00

A. Exploitatieontvangsten 8.474.831,00 -250.000,00 8.224.831,00

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 8.231.616,00 -250.000,00 7.981.616,00

1. Exploitatie-uitgaven 8.297.616,00 -250.000,00 8.047.616,00

2. Nettokosten van schulden 66.000,00 0,00 66.000,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 241.000,00 0,00 241.000,00

A. Netto-aflossingen van schulden 175.000,00 0,00 175.000,00

B. Nettokosten van schulden 66.000,00 0,00 66.000,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 2.215,00 0,00 2.215,00

(13)

Sociaal Huis

Gemeente Koksijde

Financiële nota

(14)

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1) Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo

BP2019-9_0 Wijziging BP2019-9_1 BP2019-9_0 Wijziging BP2019-9_1

00: Algemene financiering

76.250,00 0,00 76.250,00 3.290.000,00 -250.000,00 3.040.000,00 2.963.750,00

01: Bestuur en organisatie

984.862,00 0,00 984.862,00 181.138,00 0,00 181.138,00 -803.724,00

02: Welzijn en zorg

7.236.504,00 -250.000,00 6.986.504,00 5.003.693,00 0,00 5.003.693,00 -1.982.811,00

Totalen

8.297.616,00 -250.000,00 8.047.616,00 8.474.831,00 -250.000,00 8.224.831,00 177.215,00

(15)

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1) Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

IE-1 Overig beleid

Deel 1: UITGAVEN

Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016

I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 8.602,90 8.602,90 0,00 0,00 0,00

E. Andere financiële vaste activa 0,00 8.602,90 8.602,90 0,00 0,00 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 843.386,97 0,00 843.386,97 390.743,86 66.281,76 94.160,90

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 843.386,97 0,00 843.386,97 390.743,86 66.281,76 94.160,90

1. Terreinen en gebouwen 615.462,01 -24.798,73 590.663,28 385.129,58 36.604,39 19.836,84

3. Roerende goederen 194.042,09 24.798,73 218.840,82 1.771,93 23.186,85 61.324,06

5. Erfgoed 33.882,87 0,00 33.882,87 3.842,35 6.490,52 13.000,00

V. TOTAAL UITGAVEN 843.386,97 8.602,90 851.989,87 390.743,86 66.281,76 94.160,90

Deel 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

2017 2018 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 8.602,90 0,00

E. Andere financiële vaste activa 0,00 8.602,90 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 144.190,44 64.635,02 83.374,99

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 144.190,44 64.635,02 83.374,99

1. Terreinen en gebouwen 94.981,48 32.603,74 21.507,25

3. Roerende goederen 38.658,96 32.031,28 61.867,74

5. Erfgoed 10.550,00 0,00 0,00

V. TOTAAL UITGAVEN 144.190,44 73.237,92 83.374,99

Deel 2: ONTVANGSTEN

II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1.061,88 1.061,88 0,00 0,00 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 1.061,88 1.061,88 0,00 0,00 0,00

3. Roerende goederen 0,00 1.061,88 1.061,88 0,00 0,00 0,00

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 24.452,17 0,00 24.452,17 24.452,17 0,00 0,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 Vanaf 2019

OCMW KOKSIJDE 28/05/2019 14:03 1 / 2

(16)

Deel 2: ONTVANGSTEN

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 24.452,17 1.061,88 25.514,05 24.452,17 0,00 0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

2017 2018 2019

II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 1.061,88 0,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 1.061,88 0,00

3. Roerende goederen 0,00 1.061,88 0,00

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00 0,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 1.061,88 0,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 Vanaf 2019

OCMW KOKSIJDE 28/05/2019 14:03 2 / 2

(17)

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1) Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0)

Uitgave Nieuw saldo

Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar

Budget- wijziging

Nieuw krediet

01 Bestuur en organisatie

^10.000,00 ^23.314,24 ^37.000,00 ^70.314,24 ^-70.314,24

02 Welzijn en zorg

^0,00 ^50.060,75 ^-37.000,00 ^13.060,75 ^-13.060,75

Totalen

^10.000,00 ^73.374,99 ^0,00 ^83.374,99 ^-83.374,99

(18)

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1) Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Resultaat op kasbasis

Vorig

bedrag/

krediet

Wijziging Nieuw

bedrag/

krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 177.215,00 0,00 177.215,00

A. Uitgaven 8.297.616,00 -250.000,00 8.047.616,00

B. Ontvangsten 8.474.831,00 -250.000,00 8.224.831,00

1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 3.200.000,00 -250.000,00 2.950.000,00

1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 5.274.831,00 0,00 5.274.831,00

II. Investeringsbudget (B-A) -10.000,00 -73.374,99 -83.374,99

A. Uitgaven 10.000,00 73.374,99 83.374,99

III. Andere (B-A) -175.000,00 0,00 -175.000,00

A. Uitgaven 175.000,00 0,00 175.000,00

1. Aflossing financiële schulden 175.000,00 0,00 175.000,00

a. Periodieke aflossingen 175.000,00 0,00 175.000,00

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00

1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -7.785,00 -73.374,99 -81.159,99 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.894.050,67 1.117.582,03 3.011.632,70 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.886.265,67 1.044.207,04 2.930.472,71

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.886.265,67 1.044.207,04 2.930.472,71

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1 Bedrag op 31/12

II. Investering 0,00 0,00

1: LOI Pylyserlaan 9 - renovatie gebouw

(overschotten LOI) 0,00 0,00

Totalen 0,00 0,00

(19)

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0) Periode: 2019

Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal

Beleidsveld 0629 58.000,00 0,00 58.000,00

BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0629-00/6493000/OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/U: Toegestane werkingssubsidies aan het RSVK

58.000,00 0,00 58.000,00

Beleidsveld 0900 28.000,00 0,00 28.000,00

BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0900-00/6499000/OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/U: Samenwerkingsovereenkomsten

28.000,00 0,00 28.000,00

Beleidsveld 0904 2.000,00 0,00 2.000,00

BP2019-9_0/2019/ACT-42/0904-00/6499000/OCMW/BCSD/800/IE-GEEN/U:

Samenwerkingsovereenkomsten

2.000,00 0,00 2.000,00

Beleidsveld 0952 8.000,00 0,00 8.000,00

BP2019-9_0/2019/OCMW_VB/0952-00/6499000/OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/U: Samenwerkingsovereenkomsten

8.000,00 0,00 8.000,00