Krediet Subcategorie Inc Bedrag

(1)

Begrotingswijziging 1) Eerste aanpassingen op de begroting.

Kredieten

Krediet Subcategorie Inc Bedrag

Krediet 350200001 Nieuwbouw gymzaal Tynaarlo duurzaamheidsmaatregelen 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 105.000 350200002 Nieuwbouw sporthal Groote Veen duurzaamheidsmatregelen 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 815.000 370200001 Vergroten waterberging Westerhorn en Brouwersteeg - onderdeel

riolering

4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam

Ja 858.000

320100001 Vergroten waterberging Westerhorn en Brouwersteeg - onderdeel wegreconstructie

4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam

Ja 358.800

370200002 Optimaliseren RWA Kazerneterrein Zuidlaren - onderdeel riolering 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 130.000 320100002 Optimaliseren RWA Kazerneterrein Zuidlaren - onderdeel

wegreconstrucie

4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam

Ja 10.000

370200003 Aanleg RWA overstort Veenplasweg Zuidlaren 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 98.000 370200004 Afkoppelen Tolhuisweg Midlaren - onderdeel riolering 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 335.000 320100003 Afkoppelen Tolhuisweg Midlaren - onderdeel wegreconstructie 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 72.800 370200005 Vervanging hoofdgemalen mechanisch elektrisch 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 90.000

370200006 Vervanging hoofdgemalen Put 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 30.000

366010018 Bestelbus voor de BOA's 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 24.000

366010019 Extra bestelauto 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 38.000

366010020 Hoogwerker 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 130.000

366010021 Extra tractor 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 100.000

366010022 Vervanging grasmachine 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 35.000

366010023 Vervanging laadschop 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 68.000

366010024 Vervanging wave 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 165.000

366010025 Vervanging handmachine 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 15.000

320100004 Vervanging brug Zeegserloop 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 60.000

320100005 Vervanging VRI Stationsweg Zuidlaren 4320000 Overige aankopen en uitbestedingen duurzaam Ja 94.000

Totaal Kredieten 3.631.600

(2)

Reserves

Toevoegingen

Reserve Subcategorie Inc Mutatie reserve

522000117 Reserve Gymzaal Tynaarlo Duurzaamheidsmaatregelen 5710000 Reserveringen Ja 124.000

521000011 Reserve mechanisatie Buitendienst 5710000 Reserveringen Ja 580.727

Totaal reserves 704.727

Onttrekkingen

Reserve Subcategorie Inc Mutatie reserve

511000001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 580.727

511000001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 500.500

522000117 Reserve Gymzaal Tynaarlo Duurzaamheidsmaatregelen 4710000 Reserveringen Ja 124.000

Totaal reserves 1.205.227

VHROSV

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4801175 Tractie: Grondbedrijf 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 370 370 370

4801175 Tractie: Grondbedrijf 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 56 56 56

4803300 Volksh.vesting en stedel.vern. 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 250.000 0 0 0

4803310 E-label update maatschappelijk vastgoed

4380100 Onvoorzien incidenteel

Ja 0 85.000 0 0 0

Totaal lasten 0 335.000 426 426 426

Saldo 0 -335.000 -426 -426 -426

Volksgezondheid en milieu

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4702175 Tractie: Riolering 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 280 280 280

4702175 Tractie: Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 42 42 42

4702300 Riolering 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 35.087 35.087 35.087

4702300 Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 23.115 23.115 23.115

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 0 5.000 5.000 5.000

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 0 -58.202 -58.202 -58.202

4703175 Tractie: Afval 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 340 340 340

4703175 Tractie: Afval 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 20 20 20

(3)

4703175 Tractie: Afval 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 51 51 51

4705175 Tractie: Begraven 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 6.120 6.120 6.120

4705175 Tractie: Begraven 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 1.750 1.750 1.750

4705175 Tractie: Begraven 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 100 100 100

4705175 Tractie: Begraven 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 263 263 263

4705175 Tractie: Begraven 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 918 918 918

4705175 Tractie: Begraven 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 15 15 15

Totaal lasten 0 0 14.898 14.898 14.898

Baten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020 4705300 Begraafplaatsen 5370000 Leges en overige rechten Nee 495.257 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

Totaal baten 495.257 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

Saldo 495.257 -60.000 -74.898 -74.898 -74.898

Sport, cultuur en recreatie

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020 4501350 Investeringsplanning sport 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 100.000 150.000 200.000

4502404 Gymnastieklokaal Tynaarlo 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 -124.000 0 0 0

4502404 Gymnastieklokaal Tynaarlo 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 124.000 0 0 0

4502404 Gymnastieklokaal Tynaarlo 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 2.231 2.231 2.231

4502404 Gymnastieklokaal Tynaarlo 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 1.575 1.575 1.575

4502451 Sporthal Groote Veen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 17.319 17.319 17.319

4502451 Sporthal Groote Veen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 12.225 12.225 12.225

4503300 Projectsubsidies/activiteitensubsidies 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 40.000 0 0 0 4503310 Verenigingsgebouw waterscouting

Vries

4380100 Onvoorzien incidenteel

Ja 0 100.000 0 0 0

4503600 Culturele gemeente 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 45.000 0 0 0

4505500 bijdrage archeologie 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 15.000 0 0 0

4507175 Tractie: Groen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 2.420 2.420 2.420

4507175 Tractie: Groen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 1.500 1.500 1.500

4507175 Tractie: Groen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 13.000 13.000 13.000

4507175 Tractie: Groen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 1.750 1.750 1.750

4507175 Tractie: Groen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 16.500 16.500 16.500

4507175 Tractie: Groen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 1.950 1.950 1.950

4507175 Tractie: Groen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 363 363 363

4507175 Tractie: Groen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 263 263 263

4507175 Tractie: Groen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 225 225 225

4507175 Tractie: Groen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 2.475 2.475 2.475

(4)

4507300 Onderhoud groenvoorziening 4380000 Overige goederen en diensten Nee 859.503 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

4507310 Beweegtuin zorgcentrum Mozaiek 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 20.000 0 0 0

4507315 Openbare ruimte - bloemen 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 60.000 0 0 0

4507320 Herstel Drentsche Aa-watersysteem 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 50.000 0 0 0

4507400 Onderhoud bermen en sloten 4380000 Overige goederen en diensten Nee 191.616 20.000 20.000 20.000 20.000

4507750 Recreatie en toerisme 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 5.000 0 0 0

Totaal lasten 1.051.119 295.000 133.796 183.796 233.796

Saldo -1.051.119 -295.000 -133.796 -183.796 -233.796

Onderwijs

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020 4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4380300 Onvoorzien stelposten Nee 264.393 -1.875 -1.875 -1.875 -1.875 4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4380300 Onvoorzien stelposten Nee 264.393 0 -29.544 -29.544 -29.544 4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 1.875 1.875 1.875 1.875

4403300 Lokaal onderwijsbeleid 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 100.000 0 0 0

Totaal lasten 528.786 100.000 -29.544 -29.544 -29.544

Saldo -528.786 -100.000 29.544 29.544 29.544

Economie

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4301175 Tractie: Markten 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 130 130 130

4301300 Economische zaken 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 50.000 0 0 0

4301300 Economische zaken 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 100.000 0 0 0

Totaal lasten 0 150.000 130 130 130

Saldo 0 -150.000 -130 -130 -130

(5)

Verkeer en vervoer

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4201175 Tractie: wegen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 340 340 340

4201175 Tractie: wegen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 3.800 3.800 3.800

4201175 Tractie: wegen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 6.700 6.700 6.700

4201175 Tractie: wegen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 1.005 1.005 1.005

4201175 Tractie: wegen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 570 570 570

4201175 Tractie: wegen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 51 51 51

4201300 Onderhoud wegen 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 25.000 0 0 0

4201300 Onderhoud wegen 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 50.000 0 0 0

4201300 Onderhoud wegen 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 625.481 0 -25.291 -25.291 -25.291

4201300 Onderhoud wegen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 16.357 16.357 16.357

4201300 Onderhoud wegen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 8.934 8.934 8.934

Totaal lasten 625.481 75.000 12.466 12.466 12.466

Saldo -625.481 -75.000 -12.466 -12.466 -12.466

Veiligheid

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4102400 Tractie Boa's 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 2.400 2.400 2.400

4102400 Tractie Boa's 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 360 360 360

Totaal lasten 0 0 2.760 2.760 2.760

Saldo 0 0 -2.760 -2.760 -2.760

(6)

Bestuur en ondersteuning

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020 4008301 Onvoorzien incidenteel nieuw beleid 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 765.000 -974.000 0 0 0 4008301 Onvoorzien incidenteel nieuw beleid 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 765.000 500.500 0 0 0 4008301 Onvoorzien incidenteel nieuw beleid 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 765.000 -100.000 0 0 0 4008301 Onvoorzien incidenteel nieuw beleid 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 765.000 -45.000 0 0 0 4010110 Dotatie: Mechanisatie buitendienst 4710000 Reserveringen Nee 100.000 0 -100.000 -100.000 -100.000 4010120 Dotatie: Argi i.v.m. vrijval kap.lstn en

index kap.lstn

4710000 Reserveringen

Nee 50.037 0 -2.760 -2.760 -2.760

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

4710000 Reserveringen

Ja 0 124.000 0 0 0

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 0 -100.000 -150.000 -200.000

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 60.000 60.000 60.000 60.000

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 0 95.000 95.000 95.000

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 0 -63.365 -63.365 -63.365

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Totaal lasten 3.210.037 -514.500 -191.125 -241.125 -291.125

Baten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020 4010150 Mutaties reserves Reserve en

Voorziening

5710000 Reserveringen

Ja 0 500.500 0 0 0

4010460 Onttrekking: Reserves kapitaallasten AB

5710000 Reserveringen

Nee 213.229 0 3.806 3.806 3.806

Totaal baten 213.229 500.500 3.806 3.806 3.806

Saldo -2.996.808 1.015.000 194.931 244.931 294.931

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 8 november 2016.

Burgemeester Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen J.L. de Jong

(7)