AGB GEEL CULTUUR. Jaarrekening 2018 NBB

(1)

AGB GEEL CULTUUR

Jaarrekening 2018

NBB

Q&A - 17/06/2019

(2)

Inhoud NBB

Interne jaarrekening

B

De balans per 31/12/2018

RR

De resultatenrekening over boekjaar 2018

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

S-LT

Overzicht van de schulden op lange termijn

At

Afschrijvingstabel

Vt

Verrekeningstabel

DET

Detail van balansposten

BTW

BTW-omzetaansluiting

(3)

Interne jaarrekening

(4)

Verkort Schema

Algemene rekening 31/12/2018 31/12/2017

Balans na winstverdeling

Vaste activa - Oprichtingskosten niet inbegrepen 21/28 3.649.434,46 3.496.531,56

Immateriële vaste activa 21 8.011,60 3.412,80

Plannen en studies 2140000 11.081,00 4.266,00

Plannen en studies - Aanschaffingswaarde 2140009 (3.069,40) (853,20)

Materiële vaste activa 22/27 3.641.422,86 3.493.118,76

Terreinen en gebouwen 22 204.459,18 75.472,29

Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 2291000 202.434,32 56.015,71

Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijv 2291009 (18.711,22) (5.215,60) Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - uitrustin 2291500 39.991,64 39.991,64 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijv 2291509 (19.255,56) (15.319,46)

Installaties, machines en uitrusting 23 123.303,51 90.093,15

Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi 2350000 177.194,59 120.350,73 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi 2350009 (53.891,08) (30.257,58)

Meubilair en rollend materieel 24 25.817,68 4.931,92

Meubilair - Bedrijfsmatige MVA 2450000 22.843,05

Meubilair - Bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 2450009 (2.284,31)

Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 2461000 13.252,05 10.545,22 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 2461009 (7.993,11) (5.613,30)

Leasing en soortgelijke rechten 25 3.287.842,49 3.322.621,40

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsm 2503000 3.498.184,83 3.498.184,83 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsm 2503009 (210.342,34) (175.563,43)

Vlottende activa 29/58 1.707.576,85 1.905.119,55

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 1.434.978,24 1.660.526,17

Handelsvorderingen 40 61.518,46 1.368.545,50

Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar 4000000 50.078,25 1.252.891,43 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde

- n

4002000 94.362,41

Te ontvangen CN 4040001 4.016,84

Vooruitbetalingen op ruiltransacties voor boeken kosten (ein 4060001 4.341,21 14.517,38 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debi 4070000 6.164,32 13.548,57 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waar 4090000 (3.082,16) (6.774,29)

Overige vorderingen 41 1.373.459,78 291.980,67

Terug te vorderen btw 4110000 17.760,70 18.396,13

Vorderingen wegens werkingssubsidies 4153000 224.278,99

RC AGB prijssubsidie - lening stad Geel 4160100 1.349.774,39 5.308,42

RC AGB cultuur prijssubsidie - lening stad Geel 4160101 37.281,74

Dubbele betalingen aan derden 4161300 5.834,69 6.715,39

Borgtochten betaald in contanten (borg) 4180000 90,00

Liquide middelen 54/58 223.600,85 225.867,50

KBC Kredietinstellingen 5580100 217.343,31 218.846,82

Kassen 5700000 5.786,77 6.549,91

Kas ponden 5700001 127,87 127,87

Kas Zwitserse franken 5700002 342,90 342,90

Overlopende rekeningen 490/1 48.997,76 18.725,88

Over te dragen kosten 4900000 21.381,15 18.725,88

Verkregen opbrengsten 4910000 27.616,61

Totaal van de activa 20/58 5.357.011,31 5.401.651,11

Eigen vermogen 10/15 200.124,02 150.409,30

Reserves 13 18.750,00 18.750,00

Belastingvrije reserves 132 18.750,00 18.750,00

Belastingvrije reserve - Investeringsreserve 1320000 18.750,00 18.750,00

Overgedragen winst (verlies) 14 181.374,02 131.659,30

Overgedragen overschot - overgedragen tekort 1400000 181.374,02 131.659,30

Schulden 17/49 5.156.887,29 5.251.241,81

First Interne jaarrekening - 1/5

(5)

Verkort Schema AGB Geel Cultuur Algemene rekening 31/12/2018 31/12/2017

Schulden op meer dan één jaar 17 4.192.944,68 4.068.025,34

Financiële schulden 170/4 4.192.944,68 4.068.025,34

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

172/3 3.869.769,40 3.910.274,22

Leningen Erfpacht 1721000 3.869.769,40 3.910.274,22

Overige leningen 174/0 323.175,28 157.751,12

Overige leningen 1740000 323.175,28 157.751,12

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 605.321,49 911.421,33

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42 86.346,37 102.489,55

Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 4221000 40.504,82 81.009,64

Overige leningen 4240000 45.841,55 21.479,91

Handelsschulden 44 260.297,56 218.946,79

Leveranciers 440/4 260.297,56 218.946,79

Leveranciers 4400000 211.976,79 198.247,84

Te ontvangen facturen 4440000 48.320,77 20.698,95

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

45 118.198,35 244.825,22

Belastingen 450/3 118.198,35 244.825,22

Geraamd bedrag der belastingschulden 4500000 118.198,35 244.825,22

Overige schulden 47/48 140.479,21 345.159,77

Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat 4710000 200.000,00

Schuld aan Vzw Prock 4890200 139.174,61 139.174,61

Dubbele betalingen van derden 4890300 1.304,60

Schuld aan stad Geel 4890400 5.985,16

Overlopende rekeningen 492/3 358.621,12 271.795,14

Toe te rekenen kosten 4920000 1.753,82 19.703,01

Over te dragen opbrengsten 4930000 356.867,30 252.092,13

Totaal van de passiva 10/49 5.357.011,31 5.401.651,11

(6)

Resultatenrekening

Brutomarge 9900 181.258,01 302.402,23

Bedrijfsopbrengsten 70/74 1.222.271,39 1.251.337,81

Omzet 70 1.193.758,05 1.238.303,77

Verkopen en dienstprestaties - divers 7000000 2.056,68 3.200,25

Verkopen en dienstprestaties- verkoop diensten 7010000 8.632,14 9.101,96

Losse tickets 7010100 291.775,81 134.328,89

Tickets schoolvoorstellingen 7010101 45.807,12

Reductie tickets 7010200 12.934,02 197.058,95

Verkopen en dienstprestaties- verkoop diensten - concessie 7011000 43.587,96 42.675,48

Verkopen en dienstprestaties - verkoop goederen 7020000 1.163,42 1.748,04

Verkopen en dienstprestaties - huurontvangsten 7030000 87.172,80 90.692,50

Verkopen en dienstprestaties - terugvorderingen 7070000 31.939,90 29.723,45

Prijssubsidie 7070002 668.377,20 718.016,06

Recuperatie verzekeringen 7070100 3.175,14

Recuperatie onkosten 7070200 311,00 8.583,05

Andere bedrijfsopbrengsten 74 28.513,34 13.034,04

Specifieke werkingssubsidies - werking en personeel 7406000 5.000,00

Diverse opbrengsten 7450000 19.246,14

Diverse operationele opbrengsten - sponsoring, handgiften 7460000 9.267,20 8.034,04 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en

diverse goederen

60/61 1.041.013,38 948.935,58

Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

600/8 739,62

Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen 6000001 739,62

Diensten en diverse goederen 61 1.041.013,38 948.195,96

Huur en huurlasten van onroerende goederen 6100000 696,57 121,37

Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goedere

6102000 1.247,08 1.221,69

Onderhoud en herstel van gebouw 6103000 62.309,75 73.222,59

Elektriciteit 6110000 46.107,79 36.037,59

Gas 6111000 19.456,47 22.692,25

Aardolieproducten - voertuigen 6112200 1.157,17 1.274,41

Aardolieproducten lichte vracht 6112201 459,96

Andere energiebronnen - water 6113000 6.581,02 5.715,98

Verzekeringen - gebouwen 6121000 5.500,00 5.500,00

Verzekeringen - voertuigen 6122000 138,49 492,69

Verzekeringen - divers 6123000 8.245,32 4.732,35

Diensten en diverse leveringen 6131000 63.849,40 87.235,39

Drukwerk 6131100 69.062,94 42.241,71

Auteursrechten en billijke vergoeding 6131200 46.630,33 32.354,76

Aanmaakkosten - reis-, verblijfs-, hotelkosten artiesten 6131300 48.460,90 58.771,59 Aanmaakkosten-reis-, verblijfs-, hotelkosten personeel 6131301 7.699,48

Eten en drank voor doorverkoop 6131302 2.046,56

Kantoorbenodigdheden 6131400 3.578,90 4.985,41

Busvervoer 6131500 2.648,85 3.830,00

Loge gerelateerde kosten 6131600 5.565,08 9.121,98

Uitkoopsommen artiesten 6131700 469.678,77 410.708,83

Relatiegeschenken 6131800 1.943,75 3.096,13

Autokosten personenwagen 6131900 6.080,74

KM-vergoeding 6131902 1.466,53

ICT - diensten en diverse leveringen (mag weg) 6132000 66.357,94 58.514,72

GSM 6132001 1.585,78

Frankeringskosten 6133000 5.193,10 6.679,59

Erelonen 6135000 15.144,60 12.749,00

Klein materiaal 6142000 22.156,00 32.792,86

Huur materieel en machines 6142100 30.440,97 20.885,87

Onderhoud & herstellingen materieel en machines 6142200 7.024,31 4.766,52

Onderhoud en herstelling lichte vracht 6142202 55,20

(7)

Verkort Schema AGB Geel Cultuur

receptiekosten 6143001 6.243,63 1.422,07

Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het 6170000 6.200,00 7.028,61 Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

630 82.724,45 58.362,79

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 6301000 2.216,20 853,20

Afschrijvingen op materiële vaste activa 6302000 80.508,25 57.509,59

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen:

toevoegingen (terugnemingen)

631/4 (3.692,13) (5.659,93)

Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte te

6341000 (3.692,13) (5.659,93)

Andere bedrijfskosten 640/8 4.600,43 20.502,43

Belastingen 6400000 327,85 1.061,29

Boete BTW 6400003 2.744,35

Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 6420000 1.528,23

Boete belastingen 6450000 19.441,14

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) 9901 97.625,26 229.196,94

Financiële opbrengsten 75/76B 19,27 1,07

Recurrente financiële opbrengsten 75 19,27 1,07

Opbrengsten uit vlottende activa 7510000 19,27 1,07

Financiële kosten 65/66B 615,77 452,51

Recurrente financiële kosten 65 615,77 452,51

Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6500000 568,73 452,50

Betalingsverschillen - Gerealiseerde wisselresultaten 6540000 0,01

Diverse financiële kosten 6570000 47,04

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 9903 97.028,76 228.745,50

Belastingen op het resultaat 67/77 47.314,04 94.437,42

Geraamde belastingen 6700000 25.897,18 88.981,46

Roerende voorheffing 6700001 0,32

Geraamde belastingen - regularisatie 6710000 21.416,86 5.455,64

Winst (Verlies) van het boekjaar 9904 49.714,72 134.308,08

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 18.750,00

Overboeking naar belastingvrije reserve 6890000 18.750,00

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 9905 49.714,72 115.558,08

(8)

Resultaatverwerking

Te bestemmen winst (verlies) 9906 181.374,02 231.659,30

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (9905) 49.714,72 115.558,08

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar 14P 131.659,30 116.101,22

Overgedragen winst vorig boekjaar 7900000 131.659,30 116.101,22

Over te dragen winst (verlies) (14) 181.374,02 131.659,30

Over te dragen overschot van het boekjaar 6930000 181.374,02 131.659,30

Uit te keren winst 694/7 100.000,00

Vergoeding van het kapitaal 694 100.000,00

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 6940000 100.000,00

(9)

Externe jaarrekening volgens schema NBB

(10)

20 1

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT 1

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: ...

...

Rechtsvorm: ...

Adres: ... Nr.: ... Bus: ...

Postnummer: ... Gemeente: ...

Land: ...

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van ...

Internetadres¹: . ...

Ondernemingsnummer

DATUM / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING

goedgekeurd door de algemene vergadering van / /

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van / / tot / /

Vorig boekjaar van / / tot / /

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet²identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: ... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: ...

1 Facultatieve vermelding.

2 Schrappen wat niet van toepassing is.

Werft 32

2440 Geel

België

Antwerpen, afdeling Turnhout

BE 0537.631.705

30 12 2013

26 06 2019

01 01 2018 31 12 2018

01 01 2017 31 12 2017

XXXXXX

16

6.1.3, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) AGB Geel Cultuur

Autonoom Gemeentebedrijf

Handtekening (naam en hoedanigheid)

OCR9002

(11)

Nr. VKT 2.1

LIJST V AN DE BESTUURDERS, Z AAKVOERDERS EN COMMISS ARI SSEN EN VERKL ARI NG BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDR ACHT VOOR N AZ ICHT OF CO RRECTI E

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

BE 0537.631.705

First - VKT2019 - 2 / 16 Francisus Sterckx

Laarsveld 57, 2440 Geel, België

Bestuurder 07/01/2019 - Carine Jacobs

Hollandsebaan 42 bus A, 2440 Geel, België

Bestuurder 07/01/2019 - Marleen Verboven

Zammelseweg 90, 2440 Geel, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur 07/01/2019 -

Alfons Bellinckx

Gansakker 4, 2440 Geel, België

Bestuurder 07/01/2019 - Bart Vanherck

Velodroomstraat 62, 2440 Geel, België

Bestuurder 07/01/2019 - Luc Verguts

Kannunikenblok 8, 2440 Geel, België

Bestuurder 07/01/2019 - Griet Ceusters

Liessel 4, 2440 Geel, België

Bestuurder 07/01/2019 - Ivo De Doncker

Kanaaldijk 15 bus 5, 2440 Geel, België

Bestuurder 07/01/2019 - Johan Vangenechten

Grote Steenweg 17, 2440 Geel, België

Bestuurder 07/01/2019 - Greet Daems

Dr. Van de Perrestraat 228, 2440 Geel, België

Bestuurder 07/01/2019 - Cas Vanommeslaeghe

Meuldersplein 27 bus 6, 2440 Geel, België

Bestuurder 07/01/2019 - François Mylle

(Secretaris)

Kanaaldijk 6, 2440 Geel, België

Bestuurder - 07/01/2019

Vera Celis

Technische Schoolstraat 49 bus 3, 2440 Geel, België

Bestuurder - 07/01/2019 Tinne Van Gelder

Xantenstraat 25, 2440 Geel, België

Bestuurder - 07/01/2019 Iris Devos

Elsum 14, 2440 Geel, België

Bestuurder - 07/01/2019 Nadine Laeremans

Sint-Kristoffelstraat 35, 2440 Geel, België

Bestuurder - 07/01/2019 Bart Schoeters

JB Stessenstraat 69, 2440 Geel, België

Bestuurder - 07/01/2019 Tinne Vangeel

Hondstraat 1, 2440 Geel, België

Bestuurder - 07/01/2019

(12)

BE 0537.631.705

First - VKT2019 - 3 / 16

Nr. VKT 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

Geert Hendrickx

Waaiburg 39, 2440 Geel, België

Bestuurder - 07/01/2019 Hans Claesen

Bel 89, 2440 Geel, België

Bestuurder - 06/02/2017 Ivan Wartel

Veestraat 2 bus B, 2440 Geel, België

Bestuurder - 07/01/2019 Myriam Smets

Bel 33 bus A, 2440 Geel, België

Bestuurder - 07/01/2019 Pieter Cowé

Koppeleershoeven 10, 2440 Geel, België

Bestuurder 07/01/2019 -

Grant Thornthon bedrijfsrevisoren Nr.: BE 0439.814.826

Metrologielaan 10/15, 1130 Haren, België Lidmaatschapsnr.: B00127

Commissaris

Vertegenwoordigd door:

Ria Verheyen (bedrijfsrevisor)

Metrologielaan 10/15, 1130 Haren, België Lidmaatschapsnr.: A01460

First - VKT2019 - 3 / 16

(13)

Nr. VKT 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd / werd niet∗∗∗∗ geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming∗∗, B. Het opstellen van de jaarrekening∗∗,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

∗ Schrappen wat niet van toepassing is.

∗∗ Facultatieve vermelding.

BE 0537.631.705

First - VKT2019 - 4 / 16 XXX

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschaps- nummer

Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) Q&A bvba

Nr.: BE 0434.076.186

Durmakker 25, 9940 Evergem, België

224784 3 N 88 B

First - VKT2019 - 4 / 16

(14)

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN ... 20 ... ...

VASTE ACTIVA ... 21/28 3.649.434,46 3.496.531,56 Immateriële vaste activa ... ^6.1.1 ²¹ 8.011,60 3.412,80 Materiële vaste activa ... ^6.1.2 ^22/27 3.641.422,86 3.493.118,76 Terreinen en gebouwen ... 22 204.459,18 75.472,29 Installaties, machines en uitrusting ... 23 123.303,51 90.093,15 Meubilair en rollend materieel ... ²⁴ 25.817,68 4.931,92 Leasing en soortgelijke rechten ... ²⁵ 3.287.842,49 3.322.621,40 Overige materiële vaste activa ... 26 ... ...

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ... 27 ... ...

Financiële vaste activa ... ^6.1.3 ²⁸ ... ... VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 1.707.576,85 1.905.119,55 Vorderingen op meer dan één jaar ... ²⁹ ... ...

Handelsvorderingen ... 290 ... ...

Overige vorderingen ... 291 ... ...

Voorraden en bestellingen in uitvoering ... ³ ... ...

Voorraden ... 30/36 ... ... Bestellingen in uitvoering ... ³⁷ ... ...

Vorderingen op ten hoogste één jaar ... ^40/41 1.434.978,24 1.660.526,17

Handelsvorderingen ... 40 61.518,46 1.368.545,50

Overige vorderingen ... ⁴¹ 1.373.459,78 291.980,67

Geldbeleggingen ... ^50/53 ... ...

Liquide middelen ... ^54/58 223.600,85 225.867,50 Overlopende rekeningen ... ^490/1 48.997,76 18.725,88 TOTAAL VAN DE ACTIVA ... 20/58 5.357.011,31 5.401.651,11

First - VKT2019 - 5 / 16

(15)

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ... 10/15 200.124,02 150.409,30

Kapitaal ... ¹⁰ ... ...

Geplaatst kapitaal ... ¹⁰⁰ ... ...

Niet-opgevraagd kapitaal 4... 101 ... ...

Uitgiftepremies ... ¹¹ ... ...

Herwaarderingsmeerwaarden ... ¹² ... ...

Reserves ... ¹³ 18.750,00 18.750,00 Wettelijke reserve ... 130 ... ...

Onbeschikbare reserves ... ¹³¹ ... ...

Voor eigen aandelen ... ¹³¹⁰ ... ...

Andere ... 1311 ... ...

Belastingvrije reserves ... 132 18.750,00 18.750,00 Beschikbare reserves ... ¹³³ ... ...

Overgedragen winst (verlies) ...(+)/(-) ¹⁴ 181.374,02 131.659,30 Kapitaalsubsidies ... ¹⁵ ... ...

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 5... ¹⁹ ... ...

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN... 16 ... ...

Voorzieningen voor risico's en kosten ... ^160/5 ... ... Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ... ¹⁶⁰ ... ...

Fiscale lasten ... 161 ... ...

Grote herstellings- en onderhoudswerken ... 162 ... ...

Milieuverplichtingen ... ¹⁶³ ... ...

Overige risico's en kosten ... ^164/5 ... ... Uitgestelde belastingen ... ¹⁶⁸ ... ...

__________________________

4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

Nr. BE 0537.631.705 VKT 3.2

First - VKT2019 - 6 / 16

(16)

SCHULDEN ... 17/49 5.156.887,29 5.251.241,81 Schulden op meer dan één jaar ... ^6.3 ¹⁷ 4.192.944,68 4.068.025,34 Financiële schulden ... 170/4 4.192.944,68 4.068.025,34

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke

schulden ... ^172/3 3.869.769,40 3.910.274,22 Overige leningen ... ^174/0 323.175,28 157.751,12 Handelsschulden ... 175 ... ...

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ... 176 ... ...

Overige schulden ... ^178/9 ... ...

Schulden op ten hoogste één jaar ... ^6.3 ^42/48 605.321,49 911.421,33

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 86.346,37 102.489,55

Financiële schulden ... ⁴³ ... ...

Kredietinstellingen ... ^430/8 ... ...

Overige leningen ... 439 ... ...

Handelsschulden ... 44 260.297,56 218.946,79

Leveranciers ... ^440/4 260.297,56 218.946,79 Te betalen wissels ... ⁴⁴¹ ... ...

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ... 46 ... ...

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en

sociale lasten ... 45 118.198,35 244.825,22 Belastingen ... ^450/3 118.198,35 244.825,22 Bezoldigingen en sociale lasten ... ^454/9 ... ...

Overige schulden ... 47/48 140.479,21 345.159,77 Overlopende rekeningen ... ^492/3 358.621,12 271.795,14 TOTAAL VAN DE PASSIVA ... 10/49 5.357.011,31 5.401.651,11

First - VKT2019 - 7 / 16

(17)

RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge ...(+)/(-) ⁹⁹⁰⁰ 181.258,01 302.402,23

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ... ^76A ... ...

Omzet* ... 70 ... ...

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en

diverse goederen* ... 60/61 ... ...

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ...(+)/(-) ^6.4 ⁶² ... ...

Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ⁶³⁰ 82.724,45 58.362,79

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen

(terugnemingen) ...(+)/(-) ^631/4 -3.692,13 -5.659,93

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen

(bestedingen en terugnemingen) ...(+)/(-) ^635/8 ... ...

Andere bedrijfskosten ... 640/8 4.600,43 20.502,43

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ... ...

Niet-recurrente bedrijfskosten ... ^66A ... ...

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) ...(+)/(-) ⁹⁹⁰¹ 97.625,26 229.196,94 Financiële opbrengsten ... ^6.4 ^75/76B 19,27 1,07

Recurrente financiële opbrengsten ... 75 19,27 1,07

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies ... 753 ... ...

Niet-recurrente financiële opbrengsten ... ^76B ... ...

Financiële kosten ... ^6.4 ^65/66B 615,77 452,51

Recurrente financiële kosten ... ⁶⁵ 615,77 452,51

Niet-recurrente financiële kosten ... ^66B ... ...

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting ...(+)/(-) ⁹⁹⁰³ 97.028,76 228.745,50

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ... ⁷⁸⁰ ... ...

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ... ⁶⁸⁰ ... ...

Belastingen op het resultaat ...(+)/(-) ^67/77 47.314,04 94.437,42 Winst (Verlies) van het boekjaar ...(+)/(-) ⁹⁹⁰⁴ 49.714,72 134.308,08 Onttrekking aan de belastingvrije reserves ... ⁷⁸⁹ ... ...

Overboeking naar de belastingvrije reserves ... ⁶⁸⁹ ... 18.750,00

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...(+)/(-) ⁹⁹⁰⁵ 49.714,72 115.558,08

* Facultatieve vermelding.

Nr. BE 0537.631.705 VKT 4

First - VKT2019 - 8 / 16

(18)

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ...(+)/(-) ⁹⁹⁰⁶ 181.374,02 231.659,30 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...(+)/(-) (9905) 49.714,72 115.558,08

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ...(+)/(-) 14P 131.659,30 116.101,22

Onttrekking aan het eigen vermogen ... ^791/2 ... ...

Toevoeging aan het eigen vermogen ... ^691/2 ... ...

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ... 691 ... ...

aan de wettelijke reserve ... 6920 ... ...

aan de overige reserves ... 6921 ... ...

Overgedragen winst (verlies) ...(+)/(-) ⁽¹⁴⁾ 181.374,02 131.659,30 Tussenkomst van de vennoten in het verlies ... ⁷⁹⁴ ... ...

Uit te keren winst ... ^694/7 ... 100.000,00 Vergoeding van het kapitaal ... ⁶⁹⁴ ... 100.000,00 Bestuurders of zaakvoerders ... ⁶⁹⁵ ... ...

Werknemers ... ⁶⁹⁶ ... ...

Andere rechthebbenden ... ⁶⁹⁷ ... ...

First - VKT2019 - 9 / 16

(19)

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ... ^8059P xxxxxxxxxxxxxxx 4.266,00 Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ... 8029 6.815,00

Overdrachten en buitengebruikstellingen ... 8039 ...

Overboekingen van een post naar een andere ...(+)/(-) 8049 ...

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ... ⁸⁰⁵⁹ 11.081,00 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ... ^8129P xxxxxxxxxxxxxxx 853,20 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt ... ⁸⁰⁷⁹ 2.216,20 Teruggenomen ... ⁸⁰⁸⁹ ...

Verworven van derden ... ⁸⁰⁹⁹ ...

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ... ⁸¹⁰⁹ ...

Overgeboekt van een post naar een andere ...(+)/(-) ⁸¹¹⁹ ...

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ... ⁸¹²⁹ 3.069,40 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (21) 8.011,60

Nr. BE 0537.631.705 VKT 6.1.1

First - VKT2019 - 10 / 16

(20)

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ... ^8199P xxxxxxxxxxxxxxx 3.725.088,13 Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ... ⁸¹⁶⁹ 228.812,35

Overdrachten en buitengebruikstellingen ... ⁸¹⁷⁹ ...

Overboekingen van een post naar een andere ...(+)/(-) ⁸¹⁸⁹ ...

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ... ⁸¹⁹⁹ 3.953.900,48 Meerwaarden per einde van het boekjaar ... ^8259P xxxxxxxxxxxxxxx ... Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt ... 8219 ...

Verworven van derden ... 8229 ...

Afgeboekt ... 8239 ...

Overgeboekt van een post naar een andere ...(+)/(-) 8249 ...

Meerwaarden per einde van het boekjaar ... ⁸²⁵⁹ ...

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ... ^8329P xxxxxxxxxxxxxxx 231.969,37 Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt ... ⁸²⁷⁹ 80.508,25 Teruggenomen ... ⁸²⁸⁹ ...

Verworven van derden ... ⁸²⁹⁹ ...

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ... ⁸³⁰⁹ ...

Overgeboekt van een post naar een andere ...(+)/(-) ⁸³¹⁹ ...

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ... ⁸³²⁹ 312.477,62 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR... (22/27) 3.641.422,86

First - VKT2019 - 11 / 16

(21)

STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ... ⁽⁴²⁾ 86.346,37 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . ⁸⁹¹² 319.912,99 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ... ⁸⁹¹³ 3.873.031,69 GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden ... ⁸⁹²¹ ...

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ... ⁸⁹¹ ...

Overige leningen ... ⁹⁰¹ ...

Handelsschulden ... ⁸⁹⁸¹ ...

Leveranciers ... ⁸⁹⁹¹ ...

Te betalen wissels ... ⁹⁰⁰¹ ...

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ... ⁹⁰¹¹ ...

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ... ⁹⁰²¹ ...

Overige schulden ... ⁹⁰⁵¹ ...

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ... ⁹⁰⁶¹ ...

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden ... ⁸⁹²² ...

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ... ⁸⁹² ...

Overige leningen ... ⁹⁰² ...

Handelsschulden ... ⁸⁹⁸² ...

Leveranciers ... ⁸⁹⁹² ...

Te betalen wissels ... ⁹⁰⁰² ...

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ... ⁹⁰¹² ...

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ... ⁹⁰²² ...

Belastingen ... ⁹⁰³² ...

Bezoldigingen en sociale lasten ... ⁹⁰⁴² ...

Overige schulden ... ⁹⁰⁵² ...

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming ... ⁹⁰⁶² ...

Nr. BE 0537.631.705 VKT 6.3

First - VKT2019 - 12 / 16

(22)

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ... ⁹²⁹⁴ ...

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ... ⁹²⁹⁵ ...

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen ... ⁹⁵⁰⁰ ...

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Codes Boekjaar Waarborgen toegestaan in hun voordeel ... ⁹⁵⁰¹ ...

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ... ⁹⁵⁰² ...

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Free revisor ... 4.400,00 ... ...

... ...

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Boekjaar Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie

... ...

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft Aard van de transactie

... ...

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap Aard van de transactie

... ...

First - VKT2019 - 13 / 16

(23)

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels :

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming :

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd ; zo ja, dan heeft de wijziging

betrekking op: en heeft zij een positieve/negatieve invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van .

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden

toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het Dit is het eerste boekjaar.e volgende reden :

Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast/Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden :

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming

II. Bijzondere regels Oprichtingskosten :

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :

Herstructureringskosten:

De herstructureringskosten werden geactiveerd/niet geactiveerd in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord:

Immateriële vaste activa:

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill

beloopt niet meer/meer dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord:

Materiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

Afschrijvingspercentages Hoofdsom Bijkomende kosten

Leasing Methode Basis Min. _ Max. Min. _ Max.

1. Oprichtingskosten

Oprichtingskosten L NG 20,00 20,00 2. Immateriële vaste activa

Licenties en Software L NG 33,33 33,33

3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen*

Gebouwen L NG 5,00 10,00 4. Installaties, machines en uitrusting*

Uitrustingsgoederen en L NG 10,00 20,00 installaties

5. Rollend materieel*

6. Kantoormaterieel en meubilair*

Bureaumaterieel L NG 10,00 10,00

Nr. BE 0537.631.705 VKT 6.8

First - VKT2019 - 14 / 16

(24)

Computers L NG 33,33 33,33 7. Andere materiële vaste activa Werken in uitvoering - - - -

8. Erfpacht - duurtijd van de erfpacht L (lineaire)

D (degressieve) A (andere)

NG (niet- geherwaardeerde) G (geherwaardeerde)

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen:

- bedrag voor het boekjaar: EUR

- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint: EUR

*Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Financiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen,

Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde:

1. Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd aan nominale waarde

2. Goederen in bewerking - gereed product worden gewaardeerd aan nominale waarde 3. Handelsgoederen worden gewaardeerd aan nominale waarde

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop worden gewaardeerd aan nominale waarde Producten :

-De vervaardigingsprijs van de producten omvat niet/omvat de

-De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, omvat geen/omvat financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering :

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs/tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken .

Schulden :

De passiva bevatten geen/bevatten schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden een/geen disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta :

De omrekening in van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen: waardering aan slotkoers

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :

Leasingovereenkomsten :

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen),

beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor

In 2014 is er overgegaan tot een herrubricering van de erfpacht van MAR 22_ naar MAR 25_.

First - VKT2019 - 15 / 16

(25)

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht

betreft

Aangehouden maatschappelijke rechten

Aard

Aantal stemrechten Verbonden %

aan effecten

Niet verbonden aan effecten

First - VKT2019 - 16 / 16

Nr. BE 0537.631.705 VKT 8

Stad Geel BE 0207.533.874 Werft 20

2440 Geel België

Kapitaal 0 0 100,0

Nr. BE 0537.631.705 VKT 8

First - VKT2019 - 16 / 16

(26)

Overzicht van de schulden op lange termijn Afschrijvingstabel

Verrekeningstabel

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

(27)

AGB GEEL CULTUUR

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172 4 112 798,32 4 112 798,32 3 910 274,22 40 504,82 40 504,82 0,00 40 504,82

4 009 977,18 4 009 977,18 3 807 453,08 40 504,82 40 504,82 0,00 40 504,82

102 821,14 102 821,14 102 821,14 0,00

1733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Verschil werkelijk - voorzien

Som terug te betalen in 2019 Obligatieleningen

Voorziene aflossingen 2018 *

Werkelijke aflossingen 2018 *

FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de

leningen

Som omgezette bedragen

Som resterende schuld 2018

De waai (97,5%) De waai (2,5%)

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Leningen ten laste van het bestuur

Leningen ten laste van hogere overheden

SLT-1

(28)

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Som terug te betalen in 2019 Voorziene aflossingen

2018 *

leningen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174 447 667,03 447 667,03 369 016,83 21 479,91 45 841,55 24 361,64 45 841,55

84 867,29 84 867,29 56 439,77 9 475,84 9 475,84 0,00 9 475,84

22 751,48 22 751,48 17 192,78 1 852,90 1 852,90 0,00 1 852,90

104 420,91 104 420,91 84 118,57 10 151,17 10 151,17 0,00 10 151,17

235 627,35 235 627,35 211 265,71 0,00 24 361,64 24 361,64 24 361,64

Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling

Overige leningen Renteloze lening 2016 Renteloze lening 2015

Sanerings- en consolidatieleningen

Leningen ten laste van derden

Renteloze lening 2017 Renteloze lening 2018

SLT-2

(29)

AGB GEEL CULTUUR

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Som terug te betalen in 2019 Voorziene aflossingen

2018 *

leningen

175/9 0,00

18 0,00

Som resterende schuld 31/12/2018 Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

ANDERE SCHULDEN OP LT

Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties

SLT-3

(30)

AFSCHRIJVINGSTABEL PER 31/12/2018

Alg Rek Omschrijving Waarde Jaar aanschaf # Jaar BW 2016 Afschr.2017 BW 2017 BW 2018 voor

afschrijvingen Afschr.2018 BW 2018

2140000 ESCO studiekost 4 266,00 2017 5 853,20 3 412,80 3 412,80 853,20 2 559,60

2140000 Conditiemeting gebouwen 6 815,00 2018 5 0,00 0,00 0,00 6 815,00 1 363,00 5 452,00

2140000 Plannen en studies 4 266,00 0,00 853,20 3 412,80 10 227,80 2 216,20 8 011,60

2291000 Vernieuwing douches 3 079,10 2015 15 2 668,55 205,27 2 463,28 2 463,28 205,27 2 258,01

2291000 Vernieuwing douches 1 921,01 2015 15 1 664,88 128,07 1 536,81 1 536,81 128,07 1 408,74

2291000 Nultrek podium 12 218,00 2016 15 11 403,47 814,53 10 588,94 10 588,94 814,53 9 774,41

2291000 Keuken polyzaal 3 834,50 2017 15 255,63 3 578,87 3 578,87 255,63 3 323,23

2291000 noodverlichting 15 627,25 2017 15 1 041,82 14 585,43 14 585,43 1 041,82 13 543,62

2291000 Akoestische pan 5 200,00 2017 15 346,67 4 853,33 4 853,33 346,67 4 506,67

2291000 Aanpassingswerk 13 026,77 2017 15 868,45 12 158,32 12 158,32 868,45 11 289,87

2291000 Brand en zonsve 1 109,08 2017 15 73,94 1 035,14 1 035,14 73,94 961,20

2291000 Afrondingsverschillen CIPAL vs Excel -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

2291000 Aanpassingswerken elektrische installaties 11 016,21 2018 15 0,00 0,00 0,00 11 016,21 734,41 10 281,80

2291000 Reiniging luchtbehandelingssysteem (buitengewoon onder 4 903,76 2018 15 0,00 0,00 0,00 4 903,76 326,92 4 576,84

2291000 Ventilatie-units aanzuiging 3 000,95 2018 15 0,00 0,00 0,00 3 000,95 200,06 2 800,89

2291000 Bierkoelingen (aanpassingswerken) 4 500,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 4 500,00 300,00 4 200,00

2291000 Akoestische panelen Foyer 17 294,90 2018 15 0,00 0,00 0,00 17 294,90 1 152,99 16 141,91

2291000 Led-verlichting Café De Werft en DMX sturing 9 569,81 2018 15 0,00 0,00 0,00 9 569,81 637,99 8 931,82

2291000 Intercom 26 038,44 2018 15 0,00 0,00 0,00 26 038,44 1 735,90 24 302,54

2291000 Gasthuismuseum buitengewoon onderhoud 4 500,00 2018 15 0,00 0,00 0,00 4 500,00 300,00 4 200,00

2291000 Renovatie keuken CC De Werft 65 594,54 2018 15 0,00 0,00 0,00 65 594,54 4 372,97 61 221,57

2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA 202 434,32 15 736,89 3 734,38 50 800,11 197 218,72 13 495,62 183 723,10

2291500 relightning 34 713,45 2014 10 24 299,42 3 471,34 20 828,08 20 828,08 3 471,34 17 356,74

2291500 rolbalk 697,54 2014 10 488,28 69,75 418,53 418,53 69,75 348,78

2291500 relightning 1 265,11 2015 10 1 012,09 126,51 885,58 885,58 126,51 759,07

2291500 relightning 1 423,66 2015 10 1 138,92 142,37 996,55 996,55 142,37 854,18

2291500 Divers materiaal 537,84 2015 15 466,12 35,86 430,26 430,26 35,86 394,40

2291500 Vernieuwing douches 104,58 2015 15 90,64 6,97 83,67 83,67 6,97 76,70

2291500 Verlichting vestiaire 800,12 2015 15 693,44 53,34 640,10 640,10 53,34 586,76

2291500 Onderhoud Fastco 449,34 2016 15 419,38 29,96 389,42 389,42 29,96 359,46

2291500 Afrondingsverschillen CIPAL vs Excel -0,02 -0,02 -0,02 -0,02

2291500 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - uitrusting 39 991,64 28 608,28 3 936,10 24 672,18 24 672,18 3 936,10 20 736,08

2293000 Fuifzaal De Waai 4 112 798,32 2013 99 3 947 052,93 41 115,13 3 905 937,80 3 905 937,80 41 115,13 3 864 822,67