Datum raadsvergadering : 11 / 23-05-2017
Zaaknummer Corsa: : Z16.06037 / 2017.19096 (behorende bij adviesnota 2016.53336 en raadsvoorstel 2016.53716)
Omschrijving : Aanbrengen LED binnenverlichting MFC's
Toelichting Lasten
FCL PROG PRODUCT TAAK ECL U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5.016.30.15 Kostenplaats kapitaallasten
5. Bedrijfs- voering
5.1.1 Financiën
12002 23.100 U N Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven € - € 1.867 € 1.867 € 1.867 € 1.867 € 1.867Aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Drieschaar (Z16.06037).
Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Hiervan wordt 8,8% (€ 37.334 incl.
niet terug te vord. btw) toegerekend aan MFC De Drieschaar. De investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar m.i.v. jaar 2018 (€ 1.867 p/jaar).
15000 23.100 U N Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven € - € 16.779 € 16.779 € 16.779 € 16.779 € 16.779 Aanbrengen LED binnenverlichting MFC Kloosterhof (Z16.06037).
Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Hiervan wordt 77,1% (€ 327.097 incl. niet terug te vord. btw) toegerekend aan MFC Kloosterhof. Ook de stelpost (2%) wordt gemakshalve toegerekend aan MFC Kloosterhof, zodat totaal € 335.582 (79,1%) aan MFC Kloosterhof wordt toegerekend. . De investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar m.i.v. jaar 2018 (€ 16.779 p/jaar).
16202 23.100 U N Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven € - € 1.633 € 1.633 € 1.633 € 1.633 € 1.633Aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Kloek (Z16.06037).
Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Hiervan wordt 7,7% (€ 32.667 incl.
niet terug te vord. btw) toegerekend aan MFC De Kloek. De investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar m.i.v. jaar 2018 (€ 1.633 p/jaar).
24002 23.100 U N Afschrijvingen op geactiveerde uitgaven € - € 933 € 933 € 933 € 933 € 933 Aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Biezen (Z16.06037).
Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Hiervan wordt 4,4% (€ 18.667 incl.
niet terug te vord. btw) toegerekend aan MFC De Biezen. De investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar m.i.v. jaar 2018 (€ 933 p/jaar).
5.015.60.15 HKPL Gemeentehuis
5. Bedrijfs- voering
Kostenplaatsen € - € - € - € - € -
TOTAAL LASTEN € - € 21.212 € 21.212 € 21.212 € 21.212 € 21.212
Baten
FCL PROG PRODUCT TAAK ECL U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5.016.30.15 Kostenplaats kapitaallasten
5. Bedrijfs- voering
5.1.1 Financiën
61.601 I J Doorberekende afschrijving activa € - € 21.212 € 21.212 € 21.212 € 21.212 € 21.212 Aanbrengen LED binnenverlichting 4 MFC's (Z16.06037).
TOTAAL BATEN € - € 21.212 € 21.212 € 21.212 € 21.212 € 21.212
LASTEN -/- BATEN € - € - € - € - € - € - KOSTENPLAATSEN
Zaaknummer Corsa: : Z16.06037 / 2017.19096 (behorende bij adviesnota 2016.53336 en raadsvoorstel 2016.53716)
Omschrijving : Aanbrengen LED binnenverlichting MFC's
Toelichting Lasten
FCL PROG PRODUCT TAAK ECL U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL 2017 2018 2019 2020 2021 2022
6.630.00.00 MFC's
3.
Ruimte, wonen en
leven
3.1.3 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties
12002 31010 U J Electriciteitsverbruik € - € (1.550)€ (1.550)€ (1.550) € (1.550) € (1.550)Afname electriciteitsverbruik a.g.v. aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Drieschaar (Z16.06037). A.g.v. het aanbrengen van LED binnenverlichting wordt een besparing verwacht van afgerond € 1.550.
12002 34.201 U J Beheersvergoediing gemeent. gebouwen € - € (1.548)€ (1.548)€ (1.548) € (1.548) € (1.548)Verlagen beheersvergoeding aan beheerder MFC De Drieschaar a.g.v. aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Drieschaar (Z16.06037). A.g.v. het aanbrengen van LED binnenverlichting wordt een besparing op het electr.verbruik verwacht van afgerond € 1.548. Het budget van de aan de beheerder te betalen vergoeding wordt met dit bedrag verlaagd.
12002 34.350 U J Onderhoud gem. gebouwen:
techn. onderhoud
-
€ € (1.429)€ (1.429)€ (1.429) € (1.429) € (1.429)Afname budget techn. oh. gebouw MFC De Drieschaar a.g.v.
aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Drieschaar (Z16.06037). A.g.v. het aanbrengen van LED binnenverlichting wordt een besparing op oh. verwacht van € 1.429.
12002 61.000 U J Afschrijvingen investeringen € - € 1.867 € 1.867 € 1.867 € 1.867 € 1.867Aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Drieschaar (Z16.06037).
Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Hiervan wordt 8,8% (€ 37.334 incl.
niet terug te vord. btw) toegerekend aan MFC De Drieschaar. De investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar m.i.v. jaar 2018 (€ 1.867 p/jaar).
15000 34.201 U J Beheersvergoediing gemeent. gebouwen € - € (14.900)€ (14.900) € (14.900) € (14.900) € (14.900)Verlagen beheersvergoeding aan beheerder MFC Kloosterhof a.g.v. aanbrengen LED binnenverlichting MFC Kloosterhof (Z16.06037). A.g.v. het aanbrengen van LED binnenverlichting wordt een besparing op het electr.verbruik verwacht van afgerond € 14.900. Het budget van de aan de beheerder te betalen vergoeding wordt met dit bedrag verlaagd.
15000 34.350 U J Onderhoud gem. gebouwen:
techn. onderhoud
-
€ € (13.754)€ (13.754) € (13.754) € (13.754) € (13.754)Afname budget techn. oh. gebouw MFC Kloosterhof a.g.v.
aanbrengen LED binnenverlichting MFC Kloosterhof (Z16.06037).
A.g.v. het aanbrengen van LED binnenverlichting wordt een besparing op oh. verwacht van € 13.754.
15000 61.000 U J Afschrijvingen investeringen € - € 16.779 € 16.779 € 16.779 € 16.779 € 16.779 Aanbrengen LED binnenverlichting MFC Kloosterhof (Z16.06037).
Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Hiervan wordt 77,1% (€ 327.097 incl. niet terug te vord. btw) toegerekend aan MFC Kloosterhof. Ook de stelpost (2%) wordt gemakshalve toegerekend aan MFC Kloosterhof, zodat totaal € 335.582 (79,1%) aan MFC Kloosterhof wordt toegerekend. . De investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar m.i.v. jaar 2018 (€ 16.779 p/jaar).
16202 31010 U J Electriciteitsverbruik € - € (1.160)€ (1.160)€ (1.160) € (1.160) € (1.160)Afname electriciteitsverbruik a.g.v. aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Kloek (Z16.06037). A.g.v. het aanbrengen van LED binnenverlichting wordt een besparing verwacht van afgerond € 1.160.
16202 34.201 U J Beheersvergoediing gemeent. gebouwen € - € (1.161)€ (1.161)€ (1.161) € (1.161) € (1.161)Verlagen beheersvergoeding aan beheerder MFC De Kloek a.g.v.
aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Kloek (Z16.06037).
A.g.v. het aanbrengen van LED binnenverlichting wordt een besparing op het electr.verbruik verwacht van afgerond € 1.161.
Het budget van de aan de beheerder te betalen vergoeding wordt met dit bedrag verlaagd.
16202 34.350 U J Onderhoud gem. gebouwen:
techn. onderhoud
-
€ € (1.071)€ (1.071)€ (1.071) € (1.071) € (1.071)Afname budget techn. oh. gebouw MFC De Kloek a.g.v.
aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Kloek (Z16.06037).
A.g.v. het aanbrengen van LED binnenverlichting wordt een besparing op oh. verwacht van € 1.071.
PRODUCTEN
Zaaknummer Corsa: : Z16.06037 / 2017.19096 (behorende bij adviesnota 2016.53336 en raadsvoorstel 2016.53716)
Omschrijving : Aanbrengen LED binnenverlichting MFC's
16202 61.000 U J Afschrijvingen investeringen € - € 1.633 € 1.633 € 1.633 € 1.633 € 1.633Aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Kloek (Z16.06037).
Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Hiervan wordt 7,7% (€ 32.667 incl.
niet terug te vord. btw) toegerekend aan MFC De Kloek. De investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar m.i.v. jaar 2018 (€ 1.633 p/jaar).
24002 34.201 U J Beheersvergoediing gemeent. gebouwen € - € (1.548)€ (1.548)€ (1.548) € (1.548) € (1.548)Verlagen beheersvergoeding aan beheerder MFC De Biezen a.g.v.
aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Biezen (Z16.06037).
A.g.v. het aanbrengen van LED binnenverlichting wordt een besparing op het electr.verbruik verwacht van afgerond € 1.548.
Het budget van de aan de beheerder te betalen vergoeding wordt met dit bedrag verlaagd.
24002 34.350 U J Onderhoud gem. gebouwen:
techn. onderhoud
-
€ € (1.429)€ (1.429)€ (1.429) € (1.429) € (1.429)Afname budget techn. oh. gebouw MFC De Biezen a.g.v.
aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Biezen (Z16.06037).
A.g.v. het aanbrengen van LED binnenverlichting wordt een besparing op oh. verwacht van € 1.429.
24002 61.000 U J Afschrijvingen investeringen € - € 933 € 933 € 933 € 933 € 933 Aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Biezen (Z16.06037).
Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Hiervan wordt 4,4% (€ 18.667 incl.
niet terug te vord. btw) toegerekend aan MFC De Biezen. De investering wordt geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar m.i.v. jaar 2018 (€ 933 p/jaar).
6.980.00.00 Mutaties reserves
5. Bedrijfs- voering
5.1.1 Financiën
60.000 U N Storting in de reserves € - € - € - € - € - € -
TOTAAL LASTEN € - € (18.338)€ (18.338) € (18.338) € (18.338) € (18.338)
Baten
FCL PROG PRODUCT TAAK ECL U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL 2017 2018 2019 2020 2021 2022
6.630.00.00 MFC's
3.
Ruimte, wonen en
leven
3.1.3 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties
12002 34.640 I J Bijdrage in exploitatiekosten € - € (1.550)€ (1.550)€ (1.550) € (1.550) € (1.550)Afname bijdrage door de beheerder in de kosten van het electriciteitsverbruik a.g.v. aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Drieschaar (Z16.06037).
16202 34.640 I J Bijdrage in exploitatiekosten € - € (1.160)€ (1.160)€ (1.160) € (1.160) € (1.160)Afname electriciteitsverbruik a.g.v. aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Kloek (Z16.06037).
6.990.00.00 5. Bedrijfs-
voering 5.1.1 Financiën
00.600 I J Saldo van de begroting € - € (15.628)€ (15.628) € (15.628) € (15.628) € (15.628)Voordelig exploitatieresultaat 2018 e.v. jaren a.g.v. aanbrengen LED binnenverlichting 4 MFC's (Z16.06037).
TOTAAL BATEN € - € (18.338)€ (18.338) € (18.338) € (18.338)€ (18.338) LASTEN -/- BATEN € - € - € - € - € - € -
Toelichting Lasten
FCL TAAK ECL U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7.630.??.00
12002 33.060 U N Bedrijfsgebouwen € 37.334 € - € - € - € - € Aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Drieschaar - (Z16.06037).
Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Hiervan wordt 8,8% (€ 37.334 incl.
niet terug te vord. btw) toegerekend aan MFC De Drieschaar.
7.630.??.00
15000 33.060 U N Bedrijfsgebouwen € 335.582 € - € - € - € - € Aanbrengen LED binnenverlichting MFC Kloosterhof (Z16.06037).- Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Hiervan wordt 8,8% (€ 37.334 incl.
niet terug te vord. btw) toegerekend aan MFC De Drieschaar.
Resultaat van de rekening van baten en lasten
INVESTERINGEN
Aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Drieschaar
Aanbrengen LED binnenverlichting MFC Kloosterhof
Zaaknummer Corsa: : Z16.06037 / 2017.19096 (behorende bij adviesnota 2016.53336 en raadsvoorstel 2016.53716)
Omschrijving : Aanbrengen LED binnenverlichting MFC's
30501 33.060 U N Bedrijfsgebouwen € - € - € - € - € - € Aanbrengen LED binnenverlichting MFC Kloosterhof (deel - gemeentehuis; Z16.06037).
Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Het deel van het aanbrengen van de LED verlichting in gemeentelijk deel van het MFC Kloosterhof is nog niet bekend. Zodra dat bekend is, wordt het investeringsbudget en de aan het gemeentehuis toe te rekenen lasten ingevuld.
7.630.??.00
16202 33.060 U N Bedrijfsgebouwen € 32.667 € - € - € - € - € Aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Kloek (Z16.06037).- Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Hiervan wordt 7,7% (€ 32.667 incl.
niet terug te vord. btw) toegerekend aan MFC De Kloek.
7.630.??.00
24002 33.060 U N Bedrijfsgebouwen € 18.667 € - € - € - € - € Aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Biezen(Z16.06037).- Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw). Hiervan wordt 4,4% (€ 18.667 incl.
niet terug te vord. btw) toegerekend aan MFC De Biezen.
TOTAAL LASTEN € 424.250 € - € - € - € - € -
Baten
FCL TAAK ECL U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7.999.99.94
32.999 I N Overboekingsrekening activa € 424.250 € - € - € - € - € Aanbrengen LED binnenverlichting 4 MFC's (Z16.06037).- Het investeringsbudget bedraagt € 372.149 excl. btw (= € 424.250 incl. niet terug te vorderen btw).
TOTAAL BATEN € 424.250 € - € - € - € - € - LASTEN -/- BATEN € - € - € - € - € - € -
Toelichting Lasten
FCL TAAK ECL U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL 2017 2018 2019 2020 2021 2022
U N
TOTAAL LASTEN € - € - € - € - € - € -
Baten
FCL TAAK ECL U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I N
TOTAAL BATEN € - € - € - € - € - € -
LASTEN -/- BATEN € - € - € - € - € - € -
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Woensdrecht van 11 / 23-05-2017.
De griffer, De voorzitter,
C. Adriaanse drs. J.J.C. Adriaansen
……….. ………..
RESERVES EN VOORZIENINGEN Aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Kloek
Aanbrengen LED binnenverlichting MFC De Biezen
Overboekingsrek. Balans bedrijfsgebowuen (A 123)
Zaaknummer Corsa: : Z16.06037 / 2017.19096 (behorende bij adviesnota 2016.53336 en raadsvoorstel 2016.53716)
Omschrijving : Aanbrengen LED binnenverlichting MFC's
Recapitulatie per MFC Lasten
12002 MFC De Drieschaar € - € 2.660-€ 2.660- € 2.660- € 2.660- € 2.660- 15000 MFC Kloosterhof € - € 11.875- € 11.875- € 11.875- € 11.875- € 11.875- 16202 MFC De Kloek € - € 1.759-€ 1.759- € 1.759- € 1.759- € 1.759- 24002 MFC De Biezen € - € 2.044-€ 2.044- € 2.044- € 2.044- € 2.044- Totaal lasten: per saldo een afname van de lasten met: € - € 18.338- € 18.338- € 18.338- € 18.338- € 18.338-
baten
12002 MFC De Drieschaar € - € 1.550-€ 1.550- € 1.550- € 1.550- € 1.550- 15000 MFC Kloosterhof € - € - € - € - € - € - 16202 MFC De Kloek € - € 1.160-€ 1.160- € 1.160- € 1.160- € 1.160- 24002 MFC De Biezen € - € - € - € - € - € - Totaal baten: per saldo een afname van de baten met: € - € 2.710-€ 2.710- € 2.710- € 2.710-€ 2.710-
Per saldo een exploitatievoordeel van: € - € 15.628 € 15.628 € 15.628 € 15.628 € 15.628 In de Programmabegroting is rekening gehouden met: een bezuiniging van: € - € - € - € - € - € - Dit betekent een voordeel voor de Programmabegroting van: € - € 15.628 € 15.628 € 15.628 € 15.628 € 15.628
