Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

(1)

Budgetwijziging in kader van

aanpassing MJP

2019/1

(2)

M1: Het financiële doelstellingenplan Aanpassing meerjarenplanning 2019/1

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

ALGEMENE FINANCIERING 620.426 2.823.685 2.203.260 494.042 2.480.547 1.986.505 474.917 3.019.332 2.544.415

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Investeringen Andere

Overig beleid 620.426 2.823.685 2.203.260 494.042 2.480.547 1.986.505 474.917 3.019.332 2.544.415

Exploitatie 285.861 2.823.685 2.537.824 286.959 2.424.547 2.137.588 265.392 3.003.332 2.737.940

Investeringen 56.000 56.000 16.000 16.000

Andere 334.565 -334.565 207.083 -207.083 209.526 -209.526

Algemeen bestuur 2.159.595 34.548 -2.125.047 2.240.680 27.757 -2.212.923 2.201.305 25.756 -2.175.549

Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.368 -8.368

Exploitatie 8.368 -8.368

Overig beleid 2.159.595 34.548 -2.125.047 2.232.312 27.757 -2.204.554 2.201.305 25.756 -2.175.549

Exploitatie 2.126.511 34.548 -2.091.964 2.209.127 27.757 -2.181.370 2.155.941 25.618 -2.130.323

Investeringen 33.084 -33.084 23.185 -23.185 45.364 138 -45.226

Andere

Welzijn 833.069 591.712 -241.357 948.469 532.561 -415.908 1.119.906 819.648 -300.258

Prioritaire beleidsdoelstellingen 18.229 -18.229 465 -465 27.912 1.120 -26.792

Exploitatie 4.692 -4.692 465 -465 27.912 1.120 -26.792

Investeringen 13.537 -13.537

Andere

Overig beleid 814.840 591.712 -223.129 948.003 532.561 -415.442 1.091.994 818.528 -273.466

Exploitatie 814.840 609.269 -205.571 948.003 564.283 -383.721 1.091.994 767.685 -324.309

Investeringen -17.558 -17.558 -31.722 -31.722 50.843 50.843

Andere

Zorg en gezondheid 4.975.745 5.423.265 447.520 5.417.462 5.620.601 203.139 5.860.435 5.966.840 106.405

Prioritaire beleidsdoelstellingen 26.152 -26.152 34.891 -34.891 314.316 2.975 -311.341

Exploitatie 1.012 -1.012 5.000 -5.000 11.349 2.975 -8.374

Investeringen 25.140 -25.140 29.891 -29.891 302.967 -302.967

Andere

Overig beleid 4.949.593 5.423.265 473.672 5.382.571 5.620.601 238.030 5.546.120 5.963.866 417.746

Exploitatie 4.948.274 5.423.265 474.991 5.364.321 5.620.401 256.081 5.521.982 5.963.166 441.184

Investeringen 1.319 -1.319 18.250 200 -18.050 24.138 700 -23.438

Andere

Totalen 8.588.834 8.873.209 284.375 9.100.652 8.661.466 -439.186 9.656.564 9.831.577 175.012

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016

(3)

M1: Het financiële doelstellingenplan Aanpassing meerjarenplanning 2019/1

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016

Exploitatie 8.181.190 8.890.767 709.577 8.822.244 8.636.988 -185.256 9.074.570 9.763.895 689.326

Investeringen 73.079 -17.558 -90.637 71.326 24.478 -46.848 372.469 67.681 -304.788

Andere 334.565 -334.565 207.083 -207.083 209.526 -209.526

OCMW LONDERZEEL Brusselsestraat 25 NIS-code23045

Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2019/1 Afdrukdatum : 28/05/2019

VolgNr. Budg. Jnl 13808

Algemeen directeur:Henk Vertonghen Financieel directeur:Christel Van Hoeymissen

(4)

M1: Het financiële doelstellingenplan

ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

Algemeen bestuur

Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Welzijn

Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

Zorg en gezondheid

Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen

474.194 3.119.338 2.645.143 490.442 3.158.248 2.667.806 475.592 3.048.952 2.573.360

258.939 3.039.509 2.780.570 268.848 3.016.455 2.747.607 245.767 2.878.373 2.632.606

79.829 79.829 141.793 141.793 170.579 170.579

215.255 -215.255 221.594 -221.594 229.825 -229.825

2.192.370 38.520 -2.153.850 2.254.745 51.583 -2.203.162 2.142.141 74.061 -2.068.080

5.000 -5.000

2.192.370 38.520 -2.153.850 2.249.745 51.583 -2.198.162 2.142.141 74.061 -2.068.080

2.170.742 38.520 -2.132.221 2.177.801 51.583 -2.126.218 2.007.057 49.061 -1.957.996

21.628 -21.628 71.944 -71.944 135.084 25.000 -110.084

1.271.358 916.614 -354.744 1.431.725 875.519 -556.207 1.534.032 1.033.464 -500.568

8.916 4.387 -4.530 9.135 7.720 -1.415 9.100 7.200 -1.900

1.262.442 912.228 -350.214 1.422.590 867.799 -554.792 1.524.932 1.026.264 -498.668

1.262.442 874.035 -388.407 1.402.590 976.045 -426.545 1.517.932 956.210 -561.722

38.193 38.193 20.000 -108.247 -128.247 7.000 70.054 63.054

5.810.110 6.295.644 485.534 6.290.094 6.333.442 43.348 7.135.987 6.494.035 -641.952

97.112 42.168 -54.944 129.230 12.370 -116.860 94.414 12.000 -82.414

12.668 42.168 29.500 20.660 12.370 -8.290 21.250 12.000 -9.250

84.444 -84.444 108.570 -108.570 73.164 -73.164

5.712.998 6.253.476 540.478 6.160.864 6.321.072 160.208 7.041.572 6.482.035 -559.537

5.704.388 6.253.476 549.088 6.095.245 6.319.217 223.972 6.350.102 6.483.890 133.788

8.610 -8.610 65.619 1.855 -63.764 691.471 -1.855 -693.326

9.748.032 10.370.116 622.084 10.467.007 10.418.792 -48.215 11.287.751 10.650.512 -637.239

Jaar 2019

Jaar 2017 Jaar 2018

(5)

M1: Het financiële doelstellingenplan

Exploitatie Investeringen Andere

Jaar 2019

Jaar 2017 Jaar 2018

9.418.095 10.252.094 833.999 9.979.279 10.383.390 404.111 10.151.207 10.386.734 235.527

114.682 118.022 3.340 266.133 35.401 -230.732 906.719 263.778 -642.941

215.255 -215.255 221.594 -221.594 229.825 -229.825

(6)

M2: De staat van het financiële evenwicht Aanpassing meerjarenplanning 2019/1 Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 709.577 -185.256 689.326 833.999 404.111 235.527

A. Uitgaven 8.181.190 8.822.244 9.074.570 9.418.095 9.979.279 10.151.207

B. Ontvangsten 8.890.767 8.636.988 9.763.895 10.252.094 10.383.390 10.386.734

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.400.000 1.904.000 2.448.240 2.472.722 2.444.080 2.297.424 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 6.490.767 6.732.988 7.315.655 7.779.372 7.939.310 8.089.310

II. Investeringsbudget (B-A) -90.637 -46.848 -304.788 3.340 -230.732 -642.941

A. Uitgaven 73.079 71.326 372.469 114.682 266.133 906.719

B. Ontvangsten -17.558 24.478 67.681 118.022 35.401 263.778

III. Andere (B-A) -334.565 -207.083 -209.526 -215.255 -221.594 -229.825

A. Uitgaven 334.565 207.083 209.526 215.255 221.594 229.825

1. Aflossing financiële schulden 334.565 207.083 209.526 215.255 221.594 229.825

1.a Periodieke aflossingen 334.565 207.083 209.526 215.255 221.594 229.825

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 284.375 -439.186 175.012 622.084 -48.215 -637.239

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 448.529 732.904 293.718 468.730 1.090.814 1.465.367

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 732.904 293.718 468.730 1.090.814 1.042.600 828.128

(7)

M2: De staat van het financiële evenwicht Aanpassing meerjarenplanning 2019/1 Geconsolideerd

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 104.743 87.137 81.981 120.173

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen 104.743 87.137 81.981 120.173

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 628.162 206.581 386.750 970.641 1.042.600 828.128

Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 991.012 84.316 950.472 1.088.279 648.470 472.074

A. Exploitatieontvangsten 8.890.767 8.636.988 9.763.895 10.252.094 10.383.390 10.386.734

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 7.899.755 8.552.672 8.813.423 9.163.816 9.734.920 9.914.660

1. Exploitatie-uitgaven 8.181.190 8.822.244 9.074.570 9.418.095 9.979.279 10.151.207

2. Nettokosten van de schulden 281.435 269.572 261.146 254.279 244.359 236.547

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 616.000 476.655 470.672 469.535 465.953 466.372

A. Netto-aflossingen van schulden 334.565 207.083 209.526 215.255 221.594 229.825

B. Nettokosten van schulden 281.435 269.572 261.146 254.279 244.359 236.547

Autofinancieringsmarge (I-II) 375.012 -392.339 479.800 618.744 182.517 5.702

(8)

B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw

ALGEMENE FINANCIERING 475.592 475.592 2.927.952 121.000 3.048.952 2.452.360 2.573.360

Overig beleid 475.592 475.592 2.927.952 121.000 3.048.952 2.452.360 2.573.360

Exploitatie 245.767 245.767 2.878.373 2.878.373 2.632.606 2.632.606

Investeringen 49.579 121.000 170.579 49.579 170.579

Andere 229.825 229.825 -229.825 -229.825

Algemeen bestuur 1.934.347 207.794 2.142.141 49.061 25.000 74.061 -1.885.286 -2.068.080

Overig beleid 1.934.347 207.794 2.142.141 49.061 25.000 74.061 -1.885.286 -2.068.080

Exploitatie 1.906.347 100.710 2.007.057 49.061 49.061 -1.857.286 -1.957.996

Investeringen 28.000 107.084 135.084 25.000 25.000 -28.000 -110.084

Andere

Welzijn 1.466.977 67.055 1.534.032 975.801 57.663 1.033.464 -491.176 -500.568

Prioritaire beleidsdoelstellingen 9.100 9.100 7.200 7.200 -1.900 -1.900

Exploitatie 9.100 9.100 7.200 7.200 -1.900 -1.900

Overig beleid 1.457.877 67.055 1.524.932 968.601 57.663 1.026.264 -489.276 -498.668

Exploitatie 1.457.877 60.055 1.517.932 968.601 -12.391 956.210 -489.276 -561.722

Investeringen 7.000 7.000 70.054 70.054 0 63.054

Andere

Zorg en gezondheid 7.015.895 120.092 7.135.987 6.475.434 18.601 6.494.035 -540.461 -641.952

Prioritaire beleidsdoelstellingen 18.500 75.914 94.414 8.500 3.500 12.000 -10.000 -82.414

Exploitatie 18.500 2.750 21.250 8.500 3.500 12.000 -10.000 -9.250

Investeringen 73.164 73.164 0 -73.164

Andere

Overig beleid 6.997.395 44.177 7.041.572 6.466.934 15.101 6.482.035 -530.461 -559.537

Exploitatie 6.355.234 -5.132 6.350.102 6.466.934 16.956 6.483.890 111.700 133.788

Investeringen 642.161 49.309 691.471 -1.855 -1.855 -642.161 -693.326

Andere

Totalen 10.892.810 394.941 11.287.751 10.428.248 222.264 10.650.512 -464.562 -637.239

Uitgaven Ontvangsten Saldo

(9)

B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Exploitatie 9.992.824 158.383 10.151.207 10.378.669 8.065 10.386.734 385.845 235.527

Investeringen 670.161 236.558 906.719 49.579 214.199 263.778 -620.582 -642.941

Andere 229.825 229.825 -229.825 -229.825

(10)

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis MJP 2019 Budget 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 235.527 235.527

A. Uitgaven 10.151.207 10.151.207

B. Ontvangsten 10.386.734 10.386.734

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.297.424 2.297.424 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 8.089.310 8.089.310

II. Investeringsbudget (B-A) -642.941 -642.941

A. Uitgaven 906.719 906.719

B. Ontvangsten 263.778 263.778

III. Andere (B-A) -229.825 -229.825

A. Uitgaven 229.825 229.825

1. Aflossing financiële schulden 229.825 229.825

1.a Periodieke aflossingen 229.825 229.825

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -637.239 -637.239

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.465.367 1.465.367

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 828.128 828.128

(11)

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Geconsolideerd

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 828.128 828.128

Autofinancieringsmarge MJP 2019 Budget 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 472.074 472.074

A. Exploitatieontvangsten 10.386.734 10.386.734

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 9.914.660 9.914.660

1. Exploitatie-uitgaven 10.151.207 10.151.207

2. Nettokosten van de schulden 236.547 236.547

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 466.372 466.372

A. Netto-aflossingen van schulden 229.825 229.825

B. Nettokosten van schulden 236.547 236.547

Autofinancieringsmarge (I-II) 5.702 5.702

(12)

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig saldo Nieuw saldo

ALGEMENE FINANCIERING 245.767 245.767 2.878.373 2.878.373 2.632.606 2.632.606

Algemeen bestuur 1.906.347 100.710 2.007.057 49.061 49.061 -1.857.286 -1.957.996

Welzijn 1.466.977 60.055 1.527.032 975.801 -12.391 963.410 -491.176 -563.622

Zorg en gezondheid 6.373.734 -2.382 6.371.352 6.475.434 20.456 6.495.890 101.700 124.538

Totalen 9.992.824 158.383 10.151.207 10.378.669 8.065 10.386.734 385.845 235.527

Uitgaven Ontvangsten Saldo

(13)

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 25.000 -25.000

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa 0 25.000 -25.000

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 25.000 -25.000

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN 0 25.000 -25.000

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

Enveloppe O-IE-AF : O-IE-AF - Algemene financiering

(14)

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014 Enveloppe O-IE-AF : O-IE-AF - Algemene financiering

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa 26.541 26.541 1.541 25.000

E. Andere financiële vaste activa 26.541 26.541 1.541 25.000

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 -25.000 25.000

II. Verkoop van materiële vaste activa 259.464 259.464 16.000 30.250 94.069 119.145

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 0 1.855 -1.855

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen 0 1.855 -1.855

Waarvan overgedragen tussen jaren 0 1.855 -1.855

B. Overige materiële vaste activa 259.464 259.464 16.000 30.250 92.214 121.000

1. Onroerende goederen 259.464 259.464 16.000 30.250 92.214 121.000

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 249.159 249.159 50.843 87.772 -58.668 119.633 49.579

TOTAAL ONTVANGSTEN 535.164 535.164 1.541 66.843 118.022 35.401 263.778 49.579

DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten

(15)

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa 618.422 -9.058 609.364 25.140 15.079 302.967 84.444 108.570 73.164

materiële vaste activa 618.422 -9.058 609.364 25.140 15.079 302.967 84.444 108.570 73.164

1. Terreinen en gebouwen 4.050 4.050 4.050

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen 614.372 -9.058 605.314 25.140 15.079 302.967 80.394 108.570 73.164

Budgetwijziging -9.058 -9.058

III. Investeringen in immateriële vaste activa 14.812 14.812 14.812

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN 633.234 -9.058 624.176 25.140 29.891 302.967 84.444 108.570 73.164

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe O-IE-BD4 : O-IE-BD4 - Kwaliteitsvolle en levensloopbestendige

(16)

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014 Enveloppe O-IE-BD4 : O-IE-BD4 - Kwaliteitsvolle en levensloopbestendige

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

(17)

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa 1.134.891 57.548 1.192.439 34.403 41.435 61.253 23.018 112.321 836.439 83.570 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa 1.134.891 57.548 1.192.439 34.403 41.435 61.253 23.018 112.321 836.439 83.570

1. Terreinen en gebouwen 604.642 -42.452 562.190 5.278 556.912

Budgetwijziging -42.452 -42.452

2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen 530.249 100.000 630.249 34.403 41.435 61.253 23.018 107.043 279.527 83.570

Budgetwijziging 100.000 100.000

III. Investeringen in immateriële vaste activa 42.827 42.827 8.249 7.220 242 22.116 5.000

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN 1.177.717 57.548 1.235.266 34.403 41.435 69.502 30.238 112.564 858.554 88.570

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe O-IE-GB : O-IE-GB - Gelijkblijvend beleid

(18)

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014 Enveloppe O-IE-GB : O-IE-GB - Gelijkblijvend beleid

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa 1.038 1.038 200 838

materiële vaste activa 1.038 1.038 200 838

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen 1.038 1.038 200 838

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.038 1.038 200 838

(19)

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Vorig krediet

Ovedracht van vorig boekjaar

Budget- wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Ovedracht van vorig boekjaar

Budget- wijziging

Nieuw

krediet Vorig Nieuw

ALGEMENE FINANCIERING 49.579 121.000 170.579 49.579 170.579

Algemeen bestuur 28.000 7.084 100.000 135.084 25.000 25.000 -28.000 -110.084

Welzijn 7.000 7.000 70.054 70.054 0 63.054

Zorg en gezondheid 642.161 180.984 -58.510 764.635 -1.855 -1.855 -642.161 -766.490

Totalen 670.161 188.068 48.490 906.719 49.579 214.199 263.778 -620.582 -642.941

Uitgaven Ontvangsten Saldo

(20)

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/

krediet Wijziging

Nieuw bedrag/

krediet

I. Exploitatiebudget (B-A) 385.845 -150.318 235.527

A. Uitgaven 9.992.824 158.383 10.151.207

B. Ontvangsten 10.378.669 8.065 10.386.734

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.297.424 2.297.424 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 8.081.245 8.065 8.089.310

II. Investeringsbudget (B-A) -620.582 -22.359 -642.941

A. Uitgaven 670.161 236.558 906.719

B. Ontvangsten 49.579 214.199 263.778

III. Andere (B-A) -229.825 -229.825

A. Uitgaven 229.825 229.825

1. Aflossing financiële schulden 229.825 229.825

a. Periodieke aflossingen 229.825 229.825

b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -464.562 -172.677 -637.239

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.068.731 396.636 1.465.367

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 604.169 223.959 828.128

(21)

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/

krediet Wijziging

Nieuw bedrag/

krediet VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 604.169 223.959 828.128

Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag I. Exploitatie

II. Investeringen

LOI 0 0 0 0

III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden

Mutatie

Bestemde gelden Bedrag

op 1/1

Bedrag op 31/12

(22)

TM2: De Financiële schulden Aanpassing meerjarenplanning 2019/1

Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A. Financiële schulden op 1 januari 7.322.783 6.988.218 6.781.135 6.571.610 6.356.355 6.134.761 5.904.936 5.666.545 B. Nieuwe leningen

C. Periodieke aflossingen 334.565 207.083 209.526 215.255 221.594 229.825 238.391

D. Niet-periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 6.988.218 6.781.135 6.571.610 6.356.355 6.134.761 5.904.936 5.666.545 5.666.545

F. Intresten 281.435 269.572 261.146 254.279 244.359 236.547 229.634

G. Periodieke leningslasten (C+F) 616.000 476.655 470.672 469.535 465.953 466.372 468.025 0

Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A. Financiële schulden op 1 januari 0 0 0 0 0 0 0

B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Intresten

G. Periodieke leningslasten (C+F) 0 0 0 0 0 0 0 0

(23)

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Code Totaal Algemene

financiering Algemeen bestuur Welzijn Zorg en gezondheid

I. Uitgaven 10.151.207 245.767 2.007.057 1.527.032 6.371.352

A. Operationele Uitgaven 9.913.660 8.220 2.007.057 1.527.032 6.371.352

1. Goederen en diensten 60/1 1.846.927 1.000 754.219 79.945 1.011.763

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 7.057.824 1.235.094 548.141 5.274.589

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 945.411 860.411 85.000

4. Toegestane werkingssubsidies 649 56.279 17.744 38.535

5. Andere operationele uitgaven 640/7 7.220 7.220

B. Financiële uitgaven 65 237.547 237.547

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 10.386.734 2.878.373 49.061 963.410 6.495.890

A. Operationele ontvangsten 10.386.674 2.878.313 49.061 963.410 6.495.890

1. Ontvangsten uit de werking 70 6.002.935 11.605 57.200 5.934.130

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740 4.147.609 2.866.558 800.155 480.896

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 103.700 103.700

5. Andere operationele ontvangsten 741/7 132.431 150 49.061 2.356 80.864

B. Financiële ontvangsten 75 60 60

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

III. Saldo 235.527 2.632.606 -1.957.996 -563.622 124.538

Toelichting Aanpassing meerjarenplanning 2019/1 Afdrukdatum : 28/05/2019

VolgNr. Budg. Journaal 13808

(24)

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Geconsolideerd

Code Jaar-rekening

2017 Budget 2018 Vorig Budget

2019 Wijziging Nieuw Budget 2019

I. Uitgaven 9.418.095 9.979.279 9.992.824 158.383 10.151.207

A. Operationele Uitgaven 9.162.889 9.733.870 9.755.277 158.383 9.913.660

1. Goederen en diensten 60/1 1.622.136 1.954.811 1.790.738 56.189 1.846.927

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 6.688.797 6.779.523 7.012.908 44.916 7.057.824

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 798.658 928.266 898.311 47.100 945.411

4. Toegestane werkingssubsidies 649 51.157 48.967 46.100 10.179 56.279

5. Andere operationele uitgaven 640/7 2.142 22.304 7.220 7.220

B. Financiële uitgaven 65 255.206 245.409 237.547 237.547

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694

II. Ontvangsten 10.252.094 10.383.390 10.378.669 8.065 10.386.734

A. Operationele ontvangsten 10.251.692 10.383.215 10.378.609 8.065 10.386.674

1. Ontvangsten uit de werking 70 5.741.102 5.836.012 5.984.435 18.500 6.002.935

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301

- Andere aanvullende belasting 7302/9

b. Andere belastingen 731/9

3. Werkingssubsidies 4.274.863 4.288.356 4.160.049 -12.440 4.147.609

a. Algemene werkingssubsidies 3.027.204 3.004.279 2.866.558 2.866.558

- Gemeente- of provinciefonds 7400 246.362 255.277 264.212 264.212

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 2.472.722 2.444.080 2.297.424 2.297.424

- Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 308.120 304.922 304.922 304.922

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 1.247.659 1.284.077 1.293.491 -12.440 1.281.051

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 90.128 109.639 103.700 103.700

5. Andere operationele ontvangsten 741/7 145.600 149.208 130.426 2.005 132.431

B. Financiële ontvangsten 75 403 175 60 60

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794

III. Saldo 833.999 404.111 385.845 -150.318 235.527

(25)

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene

financiering

Algemeen

bestuur Welzijn Zorg en

gezondheid

I. Investeringen in financiële vaste activa -25.000 -25.000

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten 281

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8 -25.000 -25.000

II. Investeringen in materiële vaste activa 909.603 137.968 7.000 764.635

materiële vaste activa 909.603 137.968 7.000 764.635

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 556.912 7.000 549.912

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4 352.691 137.968 214.723

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4

2. Roerende goederen 265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële

vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 22.116 22.116

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN 906.719 135.084 7.000 764.635

(26)

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene

financiering

Algemeen

bestuur Welzijn Zorg en

gezondheid

I. Verkoop van financiële vaste activa 25.000 25.000

E. Andere financiële vaste activa 284/8 25.000 25.000

II. Verkoop van materiële vaste activa 119.145 121.000 -1.855

materiële vaste activa -1.855 -1.855

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9

3. Roerende goederen 23/4 -1.855 -1.855

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa 121.000 121.000

1. Onroerende goederen 260/4 121.000 121.000

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van

materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180

4951/2 119.633 49.579 70.054

TOTAAL ONTVANGSTEN 263.778 170.579 25.000 70.054 -1.855

(27)

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN Code Jaar-rekening

I. Investeringen in financiële vaste activa 25.000 -25.000 -25.000

E. Andere financiële vaste activa 284/8 25.000 -25.000 -25.000

II. Investeringen in materiële vaste activa 107.462 240.891 661.161 248.442 909.603

materiële vaste activa 107.462 240.891 661.161 248.442 909.603

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 4.050 25.278 549.912 7.000 556.912

3. Roerende goederen 23/4 103.412 215.613 111.249 241.442 352.691

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële

vaste activa 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 7.220 242 9.000 13.116 22.116

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN 114.682 266.133 670.161 236.558 906.719

(28)

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening

I. Verkoop van financiële vaste activa 25.000 25.000

E. Andere financiële vaste activa 284/8 25.000 25.000

II. Verkoop van materiële vaste activa 30.250 94.069 119.145 119.145

materiële vaste activa 1.855 -1.855 -1.855

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9

3. Roerende goederen 23/4 1.855 -1.855 -1.855

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa 30.250 92.214 121.000 121.000

1. Onroerende goederen 260/4 30.250 92.214 121.000 121.000

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van

materiële vaste activa 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180

4951/2 87.772 -58.668 49.579 70.054 119.633

TOTAAL ONTVANGSTEN 118.022 35.401 49.579 214.199 263.778

(29)

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening

I. Exploitatiebudget (B-A) 833.999 404.111 385.845 -150.318 235.527

A. Uitgaven 9.418.095 9.979.279 9.992.824 158.383 10.151.207

B. Ontvangsten 10.252.094 10.383.390 10.378.669 8.065 10.386.734

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.472.722 2.444.080 2.297.424 2.297.424 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 7.779.372 7.939.310 8.081.245 8.065 8.089.310

II. Investeringsbudget (B-A) 3.340 -230.732 -620.582 -22.359 -642.941

A. Uitgaven 114.682 266.133 670.161 236.558 906.719

B. Ontvangsten 118.022 35.401 49.579 214.199 263.778

III. Andere (B-A) -215.255 -221.594 -229.825 -229.825

A. Uitgaven 215.255 221.594 229.825 229.825

1. Aflossing financiële schulden 215.255 221.594 229.825 229.825

a. Periodieke aflossingen 421/4 215.255 221.594 229.825 229.825

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4

2. Toegestane leningen 2903/4

3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905

c. Andere overige uitgaven 100

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959

c. Andere overige uitgaven 101/2

(30)

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 622.084 -48.215 -464.562 -172.677 -637.239

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 468.730 1.090.814 1.068.731 396.636 1.465.367

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.090.814 1.042.600 604.169 223.959 828.128

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 120.173

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen 120.173

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 970.641 1.042.600 604.169 223.959 828.128

Bestemde gelden Jaar-rekening

2019 Wijziging Nieuw Budget 2019 I. Exploitatie

II. Investeringen 120.173

overdracht2016 81.981

Resultaat LOI 2017 naar bestemde gelden 38.193

LOI

III. Overige Verrichtingen

Totaal bestemde gelden 120.173

(31)

VERKLARENDE NOTA AANPASSING MEERJARENPLANNING 1.Personeelskosten

- Vanaf 1 januari 2019 moet de wedde van een extra schepen voorzien worden. Deze kost werd niet voorzien in het oorspronkelijk budget.

- Door de organisatie van diverse examens moeten de kosten hieromtrent verhoogd worden.

- Er werd beslist het personeel een fietsvergoeding van €0,24 per kilometer uit te betalen wat een verhoging van dit budget op alle diensten als gevolg heeft.

- Extra weddes te voorzien voor de vervanging van langdurig zieke vastbenoemde personeelsleden.

- Extra middelen toe te voegen voor de uitbetaling van schaalanciënniteit verpleegkundigen wzc

Werkingskosten en opbrengsten

-Extra budget te voorzien bij ocmw voor weddeberekeningen, gebruik software en huur kopiërs.

Naar aanleiding van de integratie werden deze budgetten geschrapt in het oorspronkelijk ocmw budget, maar uiteindelijk kunnen de bestaande overeenkomsten niet gewijzigd worden.

-Stijging kosten samenwerking Welzijnskoepel met 9000,00 euro.

-De stijging van de uitgaven voor betaling leeflonen blijft zich verder doorzetten. Ook de subsidies hieromtrent werden aangepast.

-Extra uitgaven medische kosten te voorzien voor illegale vluchtelingen verblijvend op ons grondgebied.

-Vermindering inkomsten subsidies LOI n.a.v. een daling van het aantal bezette plaatsen. Ook het systeem van hervestiging werd stopgezet wat eveneens een daling van inkomsten tot gevolg heeft.

-Voorziening budget onderhouds- en herstellingskosten gebouwen opvangwoningen. Deze woningen zijn dringend aan renovatie toe, hiervoor werden in het oorspronkelijk budget echter geen uitgaven voorzien.

-Als gevolg van een vermindering van het aantal uitgevoerde maaltijden verwachten we hier een daling van de inkomsten.

-Door de toename van het aantal RVT-bedden in ons woonzorgcentrum, kunnen we de opbrengsten RIZIV verder verhogen.

Investeringen

Een bijkomende investering van €100.000,00 dient voorzien te worden om de nodige aanpassingen te doen in de hoogspanningscabine. Deze aanpassingen zijn nodig alvorens de zonnepanelen kunnen geplaatst worden.