• No results found

BAR-organisatie Treasurystatuut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BAR-organisatie Treasurystatuut"

Copied!
14
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Treasurystatuut

BAR-organisatie

januari 2014

(2)

1

Doelstelling... 2

Risicobeheer ... 3

1. Uitgangspunten risicobeheer ... 3

2. Renterisicobeheer ... 3

3. Koersrisicobeheer ... 3

4. Kredietrisicobeheer ... 4

5. Intern liquiditeitsrisicobeheer ... 4

6. Valutarisicobeheer ... 4

Financiering ... 5

7. Aantrekken van lang vermogen ... 5

8. Schatkistbankieren ... 5

9. Leningen en garanties ... 5

10. Relatiebeheer ... 5

Kasbeheer ... 7

11. Geldstromenbeheer ... 7

12. Saldo- en liquiditeitenbeheer ... 7

Administratieve organisatie en interne controle ... 8

13. Uitgangspunten AO/IC ... 8

14. Verantwoordelijkheden ... 8

15. Bevoegdheden ... 10

Informatievoorziening ... 11

Bijlage A: Begrippenlijst ... 122

(3)

2

(4)

3

(5)

4

(6)

5

(7)

6

(8)

7

(9)

8

(10)

9

(11)

10

(12)

11

(13)

12

(14)

13

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

verantwoord worden binnen de begroting van de gemeente Barendrecht, wordt het ingebrachte maatwerkbudget overgeheveld naar de begroting Barendrecht.. De raming van de kosten en

Voor de berekeningen van de geluidsoverlast wordt uitgegaan van een veel te lage verkeersintensiteit (800 - 2.440 mvt/etmaal) aan de Van Gogh Allee. Hierboven heb ik aangegeven dat

Er wordt duidelijk niet meer gekozen voor dezelfde kwaliteit en landelijke inpassing. Overigens is zeer de vraag of de wijk wel kan

hebben wij via een publicatie op AfvalOnline kennis genomen van uw voornemen om de verwerking van huishoudelijk afval door NV BAR Afvalbeheer in samenwerking met Irado NV onder

Omdat de exacte effecten van de centralisering op het wagenpark nog onduidelijk zijn wordt een deel van de investeringen voor 2014 doorgeschoven zodat in de loop van 2015 al dan

 De lasten overige bedrijfsvoering zijn nu per domein toegerekend (vorig jaar waren deze nog niet per domein toegerekend, maar in een apart hoofdstuk gepresenteerd);..  De aan

Deze interim-controle was in belangrijke mate gericht op het vaststellen van de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van administratieve organisatie en de

Wij hebben deze werkzaamheden in de periode september 2015 – februari 2016 uitgevoerd als een uitbreiding van onze reguliere accountantscontrole en hebben van de bevindingen