Treasurystatuut
BAR-organisatie
januari 2014
1
Doelstelling... 2
Risicobeheer ... 3
1. Uitgangspunten risicobeheer ... 3
2. Renterisicobeheer ... 3
3. Koersrisicobeheer ... 3
4. Kredietrisicobeheer ... 4
5. Intern liquiditeitsrisicobeheer ... 4
6. Valutarisicobeheer ... 4
Financiering ... 5
7. Aantrekken van lang vermogen ... 5
8. Schatkistbankieren ... 5
9. Leningen en garanties ... 5
10. Relatiebeheer ... 5
Kasbeheer ... 7
11. Geldstromenbeheer ... 7
12. Saldo- en liquiditeitenbeheer ... 7
Administratieve organisatie en interne controle ... 8
13. Uitgangspunten AO/IC ... 8
14. Verantwoordelijkheden ... 8
15. Bevoegdheden ... 10
Informatievoorziening ... 11
Bijlage A: Begrippenlijst ... 122
2
‟
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13