CDA ORGANEN 2oo3

JAARREKENTNGEN

2oo3

CDA

EN

GELIEERDE

ORGANEN

INHOUDSOPGAVE

ATGEMEEN

Brief landelijk penni ngmeester

IAARREKENINGEN

Stichti ng CDA secretariaat

Stichting Steenkampi nstitu ut CDA

Professor Steenkampfonds

Stichting Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA

STICHTI

NG CDA

SECRETARIAAT

STICHTINC

CDA

SECRETARIAAT

Toelichting

op

de

resultatenrekening

(alle

genoemde

bedragen

x

€ f.000)

LASTEN

Algemeen

In

het algemeen

is

er

minder

besteed dan er begroot is. Dat heeft met name te maken met de

Tweede

Kamer verkiezingen

in

januai2003

waardoor

een aantal

activiteiten

geen doorgang heeft gevonden. Dat heeft

zich

vertaald

in

de kosten.

Verkiezingen

hebben biruren het partijbureau uiteraard

prioriteit.

Facilitaire Zaken

Binnen

facilitaire

zaken treedt een

onderschrijding

op

in

de kosten

van€79.

In

werkelijkheid

is de besparing op de personeelslasten

nog

groter wanneer er rekening mee

wordt

gehouden dat er een

voorziening

is

getroffen voor

nog

niet

opgenomen vakantiedagen

en betaalde overuren alsmede nog Èiet uitbetaalde vakantierechten. De

richtlijnen

van de

jaarverslaggeving schrijven

het vormen van

dergelijke

voorzieningen

voor. Tot

op heden

waren dezevoorzieningen

nog

niet

opgenomen. Dat heeft

tot

eenmalige kosten geleid

in

2003

van€

186.

De bureaukosten

zijn

€27

lage.t

uitgevallen

dan begroot.

Dit

is met name het

gevolg

van

niet

bestede

telefoon-

en

portikosten

(€

12).

In

de overige lasten treedt een voordeel op van

€

53.

Dat

is een gemengde kostenpost waar nagekomen baten en lasten

in

worden

verwerkt

en elders niet voorziene uitgaven.

De leden- en abonnementenadministratie

heeft

een onderbesteding van

€

28. De directe kosten vielen

€,7

lager

uit

en de extra begrote kosten

bij

de ledenadministratie

zijn

niet onder die noemer besteed.

Wel

is

er een parttime medewerker aangenomen

bij

de ledenadministratie

per

1 augustus om tegemoet te komen aan de capaciteitsbehoefte.

Publiek

debat

&

Bestuursondersteuning

Ondanks het

feit

dat er

in

2003 veel georganiseerd is

kan

een

onderschrijding in

de kosten worden vermeld van €

23l.De

activiteiten

konden

low-budget

worden georganiseerd met de onderbesteding

tot

gevolg.

De algemene bestuurskosten laten een

overschot

zienvan€

28. De

verschillen

treden onder meer op

in

de representatiekosten

(€

5) en de repro- en frankeerkosten

(€

I

l).

De partijraad heeft meer gekost dan

begroot€

17. Daar staat tegenover dat het congres een onderbesteding

laat zien.Deze

kosten komen elders

terug.

Na de

overschrijding is

er meer aandacht besteed aan het inkoopproces met als gevolg dat de

activiteit

tegen lagere kosten

kon

worden gerealiseerd.

De kosten die onder commissies staan opgenomen bestaan

voornamelijk uit

de kosten

voor

de

statutencommissie,

het 'ouderenplatform

en de basisgroep sociale zekerheid

(gezamenlijk €

1 8).

Bij

Publiek

Debat treedt een

overschrijding

op van

€

25.

Onder

deze noemer

zijn

kosten opgenomen

voor

de Jaarthema's Europa en Integratie, het

Irak

debat, het debat

Midden

Oosten, het onderwijsdebat, het landbouwdebat en de conferentie

van

vijf

september.

Bij

de 'projecten

landelijk' zijn

opgenomen de kosten van de georganiseerde

voorzittersbijeenkomsten en door het Steenkampinstituut aangevraagde

projecten.

Onder de

landelijke

projecten treedt een

onderschrijding

op

in

de kosten

van€

250.

Dit

is ten dele het

gevolg

van een

tijdelijke invulling

van de

functie

van manager/directeur Steenkampinstituut. Aan een aantal projecten is om die reden geen invulling gegeven.

De projectaanvragen van

provinciale

en gemeentelijke aftleling

en

zrjnapart verantwoord

en

liggen

op het begrote niveau.

Communicatie

&

relatiebeheer

Op het gebied van

communicatie-

en relatiebeheer

is in

2003

€

268

minder

besteed dan begroot. Dat is ongeveer l0oÁ van het totale budget.

Een

belangrijk verschil

treedt op

in

de post ledenwerving. Daar is

€

77

minder

besteed dan begroot. De aanvangsfase van het nieuwe kabinet was geen goed

moment

om

nieuwe

leden te

werven

gezien de maatregelen

die

aangekondigd werden.

Aan ledenzorg

is € 20 meer besteed.

De bijdragen aan

gemeentelijke

afdelingen vallen

€

71 hoger

uit

dan

begroot

en

€

18 hoger dan

in

2002.

Dit

is het

gevolg

van de toerekening van betaalde

contributies

van

nieuwe

leden. Deze bedroegen

in

2003 €, 155. Deze contributies gaan het eerste

jaar

direct

naar de

gemeentelij ke afdelingen.

De kosten van het congres laten een onder besteding zien van

€

57.

De

drukkosten van de

almanak vallen € 65 lager

uit

dan begroot.

In

beide gevallen is

dit

het gevolg

van een scherpe

inkoop

en een overschatting van de te verwachten kosten.

De kosten van de

krant

en het magazine laten een

onderschrijding zien

in

de kosten

van€

48. De kosten

zijn

gesaldeerd met opbrengsten die hoger

zijn

uitgevallen

dan begroot. De out

of

pocketkosten van de

uitgaven

liggen

rond

het begrote niveau.

In

de kosten van

internet

zijn

abonnementskosten gereduceerd

waardoor hier

een

onderschrijding

in

de kosten optreedt van €

26.

Ook

de totale kosten

van

het hosten van

CDA

Net zijn

€

15 lager dan begroot.

HRM

en

Partijontwikkeling

Bij

HRM

en

partdontwikkeling

is

€

36 minder besteed dan

begroot. De

kostenvaíl

databasemanagement konden worden beperkt tot

€

33 ten opzichte

van

de begrote € 68'

Dit

is de belangrijkste reden van de onderbesteding.

5

Overige lasten

In

de

overige

lasten zien

we

een

overschrijding

van

€ 518.

Dit

wordt

veroorzaakt doordat er

een aanvullende storting ten gunste van het

verkiezingsfonds is

gedaan van € 275. Tevens is de

financiële

actie die

is

gevoerd en waaruit

e

271 aan opbrengsten

mocht

worden ontvangen ten laste van de

voorziening

verkiezingsfonds geboekt.

Deze

bijdragen

waren

noodzakelijk

omdat

in

2003 een groot beroep is gedaan op het verkiezingsfonds. De kosten van de verkiezingen bedroegen

€ 813.

Dit jaar

zal er uiteraard

een beroep op

dit

fonds worden gedaan

uit hooftle

van de Europese verkiezingen.

Dat de

bijdragen

aan gelieerde organisaties hoger

uitvallen

is het gevolg van een hogere subsidie van het

ministerie

van binnenlandse zaken

voor

deze organisaties.

De dotatie

in

het kader van het

25

jaig

jubileum

staat elders

verantwoord. Aan

de bestemmingsreserve

voor

het

jubileum

in

2005 is

€

50 toegevoegd.

BATEN

Bijdragen

leden

De

bijdragen

van de

leden

zljndankzij

de

Íinanciële

actie die

is

gevoerd€259

hoger dan begroot. De

contributie zelf

is praktisch op het begrote niveau uitgekomen.

Het

aantal betalende leden is

wel

een aandachtspunt.

In

2003 is het percentage betalende leden gedaald met lYo naar 89,5%o.

De gemiddelde betaalde

contributie

per

lid

is

gegroeid naar

€

56,92.

Dat

is een

stdging

van de

gemiddelde

contributie

per betalend

lid

van

vijf

procent ten opzichte

van2002

(€, 54,07).

Bijdragen

derden

In

de

bijdragen

derden treedt een

voordelig verschil

op van

€

64. De

daadwerkelijk

betaalde bijdrage van het

ministerie

van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

is

€

59 hoger dan begroot.

Overige baten

Aan

intrest

is € 25 meer ontvangen dan begroot. Het bedrag aan donaties is

€

17 hoger dan begroot.

Verder treedt er een

vrijval

op

in

de bestemmingreserve inventaris van

€

ll2.De

inventaris

die

via

een lease-overeenkomst werd

gebruikt kon

om

niet

worden verkregen na

afloop van

het leasecontract.

Ook

kon

de

voorziening

personeel

vrijvallen (€

103).

Dezevoorziening

was gevormd

in

verband met

mogelijke

aanspraken als gevolg van de overgang van eindloon naar

middenloonregeling in

het kader van de pensioenregeling. Eventuele aanvullende kosten als

gevolg van

deze overgang

zijn

inmiddels

verwerkt

waardoor geen beroep meer zal hoeven worden gedaan op de voorziening.

De kosten die onder commissies staan opgenomen bestaan

voornamelijk uit

de kosten

voor

de

statutencommissie,

het 'ouderenplatform

en de basisgroep sociale zekerheid

(gezamenlijk €

1 8).

Bij

Publiek

Debat treedt een

overschrijding

op van

€

25.

Onder

deze noemer

zijn

kosten opgenomen

voor

de Jaarthema's Europa en Integratie, het

Irak

debat, het debat

Midden

Oosten, het onderwijsdebat, het landbouwdebat en de conferentie

van

vijf

september.

Bij

de 'projecten

landelijk' zijn

opgenomen de kosten van de georganiseerde

voorzittersbijeenkomsten en door het Steenkampinstituut aangevraagde

projecten.

Onder de

landelijke

projecten treedt een

onderschrijding

op

in

de kosten

van€

250.

Dit

is ten dele het

gevolg

van een

tijdelijke invulling

van de

functie

van manager/directeur Steenkampinstituut. Aan een aantal projecten is om die reden geen invulling gegeven.

De projectaanvragen van

provinciale

en gemeentelijke aftleling

en

zrjnapart verantwoord

en

liggen

op het begrote niveau.

Communicatie

&

relatiebeheer

Op het gebied van

communicatie-

en relatiebeheer

is in

2003

€

268

minder

besteed dan begroot. Dat is ongeveer l0oÁ van het totale budget.

Een

belangrijk verschil

treedt op

in

de post ledenwerving. Daar is

€

77

minder

besteed dan begroot. De aanvangsfase van het nieuwe kabinet was geen goed

moment

om

nieuwe

leden te

werven

gezien de maatregelen

die

aangekondigd werden.

Aan ledenzorg

is € 20 meer besteed.

De bijdragen aan

gemeentelijke

afdelingen vallen

€

71 hoger

uit

dan

begroot

en

€

18 hoger dan

in

2002.

Dit

is het

gevolg

van de toerekening van betaalde

contributies

van

nieuwe

leden. Deze bedroegen

in

2003 €, 155. Deze contributies gaan het eerste

jaar

direct

naar de

gemeentelij ke afdelingen.

De kosten van het congres laten een onder besteding zien van

€

57.

De

drukkosten van de

almanak vallen € 65 lager

uit

dan begroot.

In

beide gevallen is

dit

het gevolg

van een scherpe

inkoop

en een overschatting van de te verwachten kosten.

De kosten van de

krant

en het magazine laten een

onderschrijding zien

in

de kosten

van€

48. De kosten

zijn

gesaldeerd met opbrengsten die hoger

zijn

uitgevallen

dan begroot. De out

of

pocketkosten van de

uitgaven

liggen

rond

het begrote niveau.

In

de kosten van

internet

zijn

abonnementskosten gereduceerd

waardoor hier

een

onderschrijding

in

de kosten optreedt van €

26.

Ook

de totale kosten

van

het hosten van

CDA

Net zijn

€

15 lager dan begroot.

HRM

en

Partijontwikkeling

Bij

HRM

en

partdontwikkeling

is

€

36 minder besteed dan

begroot. De

kostenvaíl

databasemanagement konden worden beperkt tot

€

33 ten opzichte

van

de begrote € 68'

Dit

is de belangrijkste reden van de onderbesteding.

5

Overige lasten

In

de

overige

lasten zien

we

een

overschrijding

van

€ 518.

Dit

wordt

veroorzaakt doordat er

een aanvullende storting ten gunste van het

verkiezingsfonds is

gedaan van € 275. Tevens is de

financiële

actie die

is

gevoerd en waaruit

e

271 aan opbrengsten

mocht

worden ontvangen ten laste van de

voorziening

verkiezingsfonds geboekt.

Deze

bijdragen

waren

noodzakelijk

omdat

in

2003 een groot beroep is gedaan op het verkiezingsfonds. De kosten van de verkiezingen bedroegen

€ 813.

Dit jaar

zal er uiteraard

een beroep op

dit

fonds worden gedaan

uit hooftle

van de Europese verkiezingen.

Dat de

bijdragen

aan gelieerde organisaties hoger

uitvallen

is het gevolg van een hogere subsidie van het

ministerie

van binnenlandse zaken

voor

deze organisaties.

De dotatie

in

het kader van het

25

jaig

jubileum

staat elders

verantwoord. Aan

de bestemmingsreserve

voor

het

jubileum

in

2005 is

€

50 toegevoegd.

BATEN

Bijdragen

leden

De

bijdragen

van de

leden

zljndankzij

de

Íinanciële

actie die

is

gevoerd€259

hoger dan begroot. De

contributie zelf

is praktisch op het begrote niveau uitgekomen.

Het

aantal betalende leden is

wel

een aandachtspunt.

In

2003 is het percentage betalende leden gedaald

met lYo naar 89,5%o.

De gemiddelde betaalde

contributie

per

lid

is

gegroeid naar

€

56,92.

Dat

is een

stdging

van de

gemiddelde

contributie

per betalend

lid

van

vijf

procent ten opzichte

van2002

(€, 54,07).

Bijdragen

derden

In

de

bijdragen

derden treedt een

voordelig verschil

op van

€

64. De

daadwerkelijk

betaalde bijdrage van het

ministerie

van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

is

€

59 hoger dan begroot.

Overige baten

Aan

intrest

is € 25 meer ontvangen dan begroot. Het bedrag aan donaties is

€

17 hoger dan begroot.

Verder treedt er een

vrijval

op

in

de bestemmingreserve inventaris van

€

ll2.De

inventaris

die

via

een lease-overeenkomst werd

gebruikt kon

om

niet

worden verkregen na

afloop van

het leasecontract.

Ook

kon

de

voorziening

personeel

vrijvallen (€

103).

Dezevoorziening

was gevormd

in

verband met

mogelijke

aanspraken als gevolg van de overgang van eindloon naar

middenloonregeling in

het kader van de pensioenregeling. Eventuele aanvullende kosten als

gevolg van

deze overgang

zijn

inmiddels

verwerkt

waardoor geen beroep meer zal hoeven worden gedaan op de voorziening.

STICHTINC CDA SECRETARIAAT

BALANS PER 31 DECEMBER 2OO3

31 december 2003 31 december 2002

ACTIVA

Materiële vaste activa

lnventaris _{43.694 50.739}

Vlottende activa

Rekening courant CVK 4.971.O34 4.500.734

Vorderinqen Te vorderen posten Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde kosten Verkiezingen 540.406 149.660 457.559 1 10.309 192.046 690.066 759.914 TOTAAI ACTIVA _{5.704.794 5.311.387} 7

STICHTING CDA SECRETARIAAT

BAIANS PER 31 DECEMBER 2OO3

31 december 2003 31 december 2OO2

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve

Bestemmi ng reserve I nventaris

Bestemm. res. Huisvesting Bestem. res. 25 jr. jubileum

2.440.671 2.098.923 112.625 270.000 't00.000 _s0.000 2.810.671 2.261.548 Voorzieningen Verkiezingen Personeel 1.151.920 't.163.444 103.367 1.151 .920 1.266.811 Kortlopende schulden Te betalen posten

Vooruit ontvangen posten Rekening courant

CVIí

STICHTINC CDA SECRETARIAAT

BALANS PER 31 DECEMBER 2OO3

31 december 2003 31 december 2002

ACTIVA

Materiële vaste activa

lnventaris _{43.694 50.739}

Vlottende activa

Rekening courant CVK 4.971.O34 4.500.734

Vorderinqen Te vorderen posten Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde kosten Verkiezingen 540.406 149.660 457.559 1 10.309 192.046 690.066 759.914 TOTAAI ACTIVA _{5.704.794 5.311.387} 7

STICHTING CDA SECRETARIAAT

BAIANS PER 31 DECEMBER 2OO3

31 december 2003 31 december 2OO2

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve

Bestemmi ng reserve I nventaris

Bestemm. res. Huisvesting Bestem. res. 25 jr. jubileum

2.440.671 2.098.923 112.625 270.000 't00.000 _s0.000 2.810.671 2.261.548 Voorzieningen Verkiezingen Personeel 1.151.920 't.163.444 103.367 1.151 .920 1.266.811 Kortlopende schulden Te betalen posten

Vooruit ontvangen posten Rekening courant

CVIí

STICHTI NC CDA SECRETARIAAT

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2OO3

TASTEN

Facilitaire zaken

Publ iek debat & Bestuursondersteuning

Communicatie & Relatiebeheer

H RM & Partijontwikkeling Overige lasten TOTAAT TASTEN BATEN Bijdragen leden Bijdragen derden Overige baten TOTAAL BATEN POSITIEF RESUTTAAT

Af: dotatie bestem. res. 25 jr. jubileum

Af: dotatie bestem. reserve huisvesting

Onttrokken bestem. reserve inventaris

Werkelijk 2003 1.489.602 545.876 2.418.306 76.s97 2.026.764 6.557.145 4.426.842 2.437.120 329.429 7.193.391 636.246

.1.

s0.000 .1.270.000 25.506 herz. begroot 2003 1.568.900 777.OOO 2.685.700 1 13.000 1.508.000 6.652.600 4.167.600 2.373.000 1 12.000 6.652.600 Werkelijk 2002 991.842 238.991 2.515.944 2.162.548 5.909.325 4.594.779 't _.808.194 184.203 6.587.176 677.851

.1.

s0.000 9

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

REALISATIE 2OO3 VERSUS HERZIENE BEGROTING 2OO3

Werkelijk x

€

1.000 Herz. begroot x € 1.000 Werkelijk

x

€

1.000 TASTEN Facilitaire zaken

Publiek debat & bestuursondersteuning Communicatie & relatiebeheer HRM & partijontwikkeling Overige lasten TOTAAL LASTEN 1.490 't.569

./.

79 546 777 + 231 2.418 2.686 268 77 113 36 2.O27 1.508 519 6.558 6.653 95 BATEN Bijdragen leden Bijdragen derden Overige baten TOTAAT BATEN 4.427 4.168 + + + + 259 2.437 2.373 64 330 1'12 218 7.194 6.653 541 RECAPITULATIE: Lasten Baten 95 541 POSITIEF RESULTAAT 636 10

STICHTI NC CDA SECRETARIAAT

REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2OO3

TASTEN

Facilitaire zaken

Publ iek debat & Bestuursondersteuning

Communicatie & Relatiebeheer

H RM & Partijontwikkeling Overige lasten TOTAAT TASTEN BATEN Bijdragen leden Bijdragen derden Overige baten TOTAAL BATEN POSITIEF RESUTTAAT

Af: dotatie bestem. res. 25 jr. jubileum

Af: dotatie bestem. reserve huisvesting

Onttrokken bestem. reserve inventaris

Werkelijk 2003 1.489.602 545.876 2.418.306 76.s97 2.026.764 6.557.145 4.426.842 2.437.120 329.429 7.193.391 636.246

.1.

s0.000 .1.270.000 25.506 herz. begroot 2003 1.568.900 777.OOO 2.685.700 1 13.000 1.508.000 6.652.600 4.167.600 2.373.000 1 12.000 6.652.600 Werkelijk 2002 991.842 238.991 2.515.944 2.162.548 5.909.325 4.594.779 't _.808.194 184.203 6.587.176 677.851

.1.

s0.000 9

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

REALISATIE 2OO3 VERSUS HERZIENE BEGROTING 2OO3

Werkelijk x

€

1.000 Herz. begroot x € 1.000 Werkelijk

x

€

1.000 TASTEN Facilitaire zaken

Publiek debat & bestuursondersteuning Communicatie & relatiebeheer HRM & partijontwikkeling Overige lasten TOTAAL LASTEN 1.490 't.569

./.

79 546 777 + 231 2.418 2.686 268 77 113 36 2.O27 1.508 519 6.558 6.653 95 BATEN Bijdragen leden Bijdragen derden Overige baten TOTAAT BATEN 4.427 4.168 + + + + 259 2.437 2.373 64 330 1'12 218 7.194 6.653 541 RECAPITULATIE: Lasten Baten 95 541 POSITIEF RESULTAAT 636 10

STICHTING CDA SECRETARIAAT

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling

Vergeliikende ciifers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

De in dit verslag _{opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het} voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde herziene begroting respectievelijk de

jaarrekening van het voorgaande jaar.

Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid aangepast.

Alsemene waarderi n gsqrondslas

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd _{tegen nominale waarde, tenzij anders} vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met lineair

berekende afschrijvingen, gebaseerd _{op de} geschatte _{economische levensduur.}

Vorderineen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gebaseerd op nominale waarde.

Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Bestemmingsreserves

Deze reseryes hebben een bepaalde bestemming, jubileum dan wel huisvesting. De werkelijke kosten

worden in mindering gebracht op de bestemmingsreserve voor zover het saldo toereikend is.

De dotaties geschieden _{via de} resultaatbestemming.

Voorzieningen

Onder voorzieningen zijn opgenomen geschatte _{verplichtingen welke verband houden met risico,s}

voortvloeiend uit de bedrijfsvoeri ng.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil _{tussen lasten en baten.} De baten worden verantwoord in het jaar, waarop die betrekking hebben. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar, waarin zij gebudgetteerd zijn.

lndien er in het verslagjaar uitgaven

zijn

betaald, die betrekking hebben op ( budgetten ) in toekomstige jaren, worden deze uitgaven op de balans opgenomen als vooruitbetaalde kosten.

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOETICHTING OP DE BALANS 2OO3

lnventaris

€

43.694 (

_vi.

€

50.739 )

De aankoop van de inventaris wordt geactiveerd en afgeschreven _{, tenzij} anders bepaald. De jaarlijkse afschrijving bedraagt 25o/" vàn de aanschafwaarde.

Aanschaf

Waarde

tot

afgeschreven boekwaarde 31-12-2003 en met Computerinventaris 2000 2001 2001 correctie 2002 2003 lnventaris 2000 2001 2002 64.903 25.019 472 26.190 31.418 64.903 19.177 s.370 13.094 23.563 36s 1.302 13.096 7.855 2.438 1.458 2.605 .438 .093 .303 2 1 1

Balans per 31 december 153.5s9 109.865 43.694

Rekenine courant CVK

€

4.971.034 (

vi. €

4.500.734 )

Dit is een positieve rekening courant verhouding met de Centrale Verreken Kas van het CDA.

De vorderingen en schulden van het Secretariaat en haar gelieerde Organen worden geregistreerd in de administratie van de Centrale Verreken Kas CDA (CVK ).

Tevens zijn in de CVK de liquide middelen van de organisaties geconcentreerd.

Het saldo van de jaarrekening post

"

Rekening courant CVK " is het saldo van de genoemde vorderingen, schulden en liquide middelen.

STICHTING CDA SECRETARIAAT

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling

Vergeliikende ciifers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

De in dit verslag _{opgenomen vergelijkende cijfers met betrekking tot de begroting en de realisatie van het} voorgaande verslagjaar zijn ontleend aan de vastgestelde herziene begroting respectievelijk de

jaarrekening van het voorgaande jaar.

Daar waar noodzakelijk zijn de vergelijkende cijfers om reden van vergelijkbaarheid aangepast.

Alsemene waarderi n gsqrondslas

De in de jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd _{tegen nominale waarde, tenzij anders} vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met lineair

berekende afschrijvingen, gebaseerd _{op de} geschatte _{economische levensduur.}

Vorderineen en vooruitbetalingen

Vorderingen zijn gebaseerd op nominale waarde.

Daar waar noodzakelijk is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht.

Bestemmingsreserves

Deze reseryes hebben een bepaalde bestemming, jubileum dan wel huisvesting. De werkelijke kosten

worden in mindering gebracht op de bestemmingsreserve voor zover het saldo toereikend is.

De dotaties geschieden _{via de} resultaatbestemming.

Voorzieningen

Onder voorzieningen zijn opgenomen geschatte _{verplichtingen welke verband houden met risico,s}

voortvloeiend uit de bedrijfsvoeri ng.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil _{tussen lasten en baten.} De baten worden verantwoord in het jaar, waarop die betrekking hebben. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar, waarin zij gebudgetteerd zijn.

lndien er in het verslagjaar uitgaven

zijn

betaald, die betrekking hebben op ( budgetten ) in toekomstige jaren, worden deze uitgaven op de balans opgenomen als vooruitbetaalde kosten.

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOETICHTING OP DE BALANS 2OO3

lnventaris

€

43.694 (

_vi.

€

50.739 )

De aankoop van de inventaris wordt geactiveerd en afgeschreven _{, tenzij} anders bepaald. De jaarlijkse afschrijving bedraagt 25o/" vàn de aanschafwaarde.

Aanschaf

Waarde

tot

afgeschreven boekwaarde 31-12-2003 en met Computerinventaris 2000 2001 2001 correctie 2002 2003 lnventaris 2000 2001 2002 64.903 25.019 472 26.190 31.418 64.903 19.177 s.370 13.094 23.563 36s 1.302 13.096 7.855 2.438 1.458 2.605 .438 .093 .303 2 1 1

Balans per 31 december 153.5s9 109.865 43.694

Rekenine courant CVK

€

4.971.034 (

vi. €

4.500.734 )

Dit is een positieve rekening courant verhouding met de Centrale Verreken Kas van het CDA.

De vorderingen en schulden van het Secretariaat en haar gelieerde Organen worden geregistreerd in de administratie van de Centrale Verreken Kas CDA (CVK ).

Tevens zijn in de CVK de liquide middelen van de organisaties geconcentreerd.

Het saldo van de jaarrekening post

"

Rekening courant CVK " is het saldo van de genoemde vorderingen, schulden en liquide middelen.

STICHTING CDA SECRETARIAAT

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING OP DE BATANS 2OO3

TOELICHTING OP DE BALANS 2OO3

2003 2002

2003 ₂₀₀₂

Te vorderen BZK

Te _{vorderen Landelijke bijdrage regeling}

Te vorderen gelieerde organen Addcomm depot

Bedrijfsveren igi ngl pensioenen Contributie

Overige vorderingen Balans per 31 december

486.727

1"t4 2.480 9.076

39.236

Aleemene Reserve €

.671

í

vi.

€

2.098.923 ) 337.173 1.157 6.223 9.O76 100.316 198 3.416 Saldo 1.1, 2.O98.923 1.471.072 Correctie

Bij:

resultaatbestemming Balans per 31 december

.t 4 341.752 627.851 2.773 2.440.671 2.098.923 540.406 _457.5s9 BestemminssreserveHuisvestins

€

270.000

(vi.

€

_-

) Saldo 1.1.

Bíj : dotatie via

resultaatbestemming

27O.O0O Vooruitbetaalde kosten

Kosten betaald in 2003, die betrekking hebben op 2004.

Balans per 31 december 270.000

Bestemminssreserve

lnventaris€

_-(vi.

€

112.625 )

Saldo 1.1 112.625 14'1.s18

Af:

Onderhoud zonwering

Onderhoud Varel Leasing inventaris Af: onftrokken Vrijval t.g.v. exploitatie

.1.

875

./.

418

.1.

27.600

./.

2s.s06 .l

.

87 .119

Balans per 31 december 112.625

STICHTING CDA SECRETARIAAT

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING OP DE BATANS 2OO3

TOELICHTING OP DE BALANS 2OO3

2003 2002

2003 ₂₀₀₂

Te vorderen BZK

Te _{vorderen Landelijke bijdrage regeling}

Te vorderen gelieerde organen Addcomm depot

Bedrijfsveren igi ngl pensioenen Contributie

Overige vorderingen Balans per 31 december

486.727

1"t4 2.480 9.076

39.236

Aleemene Reserve €

.671

í

vi.

€

2.098.923 ) 337.173 1.157 6.223 9.O76 100.316 198 3.416 Saldo 1.1, 2.O98.923 1.471.072 Correctie

Bij:

resultaatbestemming Balans per 31 december

.t 4 341.752 627.851 2.773 2.440.671 2.098.923 540.406 _457.5s9 BestemminssreserveHuisvestins

€

270.000

(vi.

€

_-

) Saldo 1.1.

Bíj : dotatie via

resultaatbestemming

27O.O0O Vooruitbetaalde kosten

Kosten betaald in 2003, die betrekking hebben op 2004.

Balans per 31 december 270.000

Bestemminssreserve

lnventaris€

_-(vi.

€

112.625 )

Saldo 1.1 112.625 14'1.s18

Af:

Onderhoud zonwering

Onderhoud Varel Leasing inventaris Af: onftrokken Vrijval t.g.v. exploitatie

.1.

875

./.

418

.1.

27.600

./.

2s.s06 .l

.

87 .119

Balans per 31 december 112.625

STICHTING CDA SECRETARTAAT

TOETICHTINC OP DE BALANS 2OO3

2003 ₂₀₀₂

Bert"r.inesres"tue

_{25 ir.}

_{iubil"u'n 2005}

_€

_{100.000 (}

_ui.

_€

_{50.000 r}

Saldo 1.1 .

Dotatie via resultaatbestemm i ng

Balans per 31 december

50.000

50.000 50.000

100.000 _s0.000

Voorzienins Verkiezinesfonds

_€

I.151.920

(

_vi.

€

_1.I63.444 )

Saldo 1.1. _1.163.444

1.071.235

Bij : Reservering boekjaar

Extra bijdrage

Opbrengst financiële actie Rente boekjaar

Af:

Kosten verkiezingen Balans per 31 december

240.000 275.000 271.776 14.498 812.798 136.134 205.782 626.000 32.084 907.791 1.151.920 1.163.444

€-

(vi.€

1 nq

₇₎

Saldo 1.1.

Af: vrijval t.g.v. exploitatie Balans per

3l

december

't03.367 103.367

103.367

103.367

l5

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING OP DE BATANS 2OO3

2003 2002

Te betalen posten

€

518.536

(

_vi.

_€ 350.853 )

Provinciale / Cemeentelijke afdelingen Belastingen / sociale lasten

Te betalen GAK Contributie CDI

Commissariaat van de Media Telefooncentrale

Accountant

Ministerie OC en W

Kosten Krant & Magazine Personeelskosten

Reis en vergaderkosten

Repro, drukwerk Telefoon

Cetronics, salarisadmi nistratie Ledenadministratie Website lnternet Computer Framehouse T.P.C.

Overige te betalen posten

105.775 98.316 93.602 69.379 5.055 7.444 4.67'l 19.807 17.O22 3.506 29.800 22.490 1 1.586 14.416 2s.969 26.286 202.150 500 14.303 8.349 4.000 800 851 8.925 1.117 8.449 2.890 6.033 33.426 8.449 14.023

Balans per

3í

december s18.536 350.8s3

Vooruitontvansen

€

1.223.667

(vi.€

1.240.129 ) Congres februari Contributie Overige posten 392 1.223.218 57 1.235.629 4.500

Balans per 31 december 7.223.667 1.240.129

STICHTING CDA SECRETARTAAT

TOETICHTINC OP DE BALANS 2OO3

2003 ₂₀₀₂

Bert"r.inesres"tue

_{25 ir.}

_{iubil"u'n 2005}

_€

_{100.000 (}

_ui.

_€

_{50.000 r}

Saldo 1.1 .

Dotatie via resultaatbestemm i ng

Balans per 31 december

50.000

50.000 50.000

100.000 _s0.000

Voorzienins Verkiezinesfonds

_€

I.151.920

(

_vi.

€

_1.I63.444 )

Saldo 1.1. _1.163.444

1.071.235

Bij : Reservering boekjaar

Extra bijdrage

Opbrengst financiële actie Rente boekjaar

Af:

Kosten verkiezingen Balans per 31 december

240.000 275.000 271.776 14.498 812.798 136.134 205.782 626.000 32.084 907.791 1.151.920 1.163.444

€-

(vi.€

1 nq

₇₎

Saldo 1.1.

Af: vrijval t.g.v. exploitatie Balans per

3l

december

't03.367 103.367

103.367

103.367

l5

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING OP DE BATANS 2OO3

2003 2002

Te betalen posten

€

518.536

(

_vi.

_€ 350.853 )

Provinciale / Cemeentelijke afdelingen Belastingen / sociale lasten

Te betalen GAK Contributie CDI

Commissariaat van de Media Telefooncentrale

Accountant

Ministerie OC en W

Kosten Krant & Magazine Personeelskosten

Reis en vergaderkosten

Repro, drukwerk Telefoon

Cetronics, salarisadmi nistratie Ledenadministratie Website lnternet Computer Framehouse T.P.C.

Overige te betalen posten

105.775 98.316 93.602 69.379 5.055 7.444 4.67'l 19.807 17.O22 3.506 29.800 22.490 1 1.586 14.416 2s.969 26.286 202.150 500 14.303 8.349 4.000 800 851 8.925 1.117 8.449 2.890 6.033 33.426 8.449 14.023

Balans per

3í

december s18.536 350.8s3

Vooruitontvansen

€

1.223.667

(vi.€

1.240.129 ) Congres februari Contributie Overige posten 392 1.223.218 57 1.235.629 4.500

Balans per 31 december 7.223.667 1.240.129

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING OP DE BALANS 2OO3

CENTRALE VERREKEN KAS CDA

BATANS PER 31 DECEMBER 2OO3

ACTIVA Vorderinsen Debiteuren Te vorderen posten Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Kortlopende schulden Crediteuren

Rekening courant C.O.

TOTAAL PASSIVA

31 december 2003

Niet uit de balans bliikende verplichtinsen

Het CDA heeft een huurcontract afgesloten voor het kantoor aan de Dr. Kuyperstraat te Den Haag.

De jaarlijkse huurverplichting bedraagt

€

_{342.164. Het contract loopt tot eind oktober 2005.} Ter garantie van genoemde verplichting is een bankgarantie van

€

39.654 afgegeven. Tevens is een garantievan

_€

_{2.178 afgegeven aan N.V. Cemeenschappelijke"Eiergiebedrijven} Zuid Holland te Den Haag.

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING OP DE BALANS 2OO3

CENTRALE VERREKEN KAS CDA

BATANS PER 31 DECEMBER 2OO3

ACTIVA Vorderinsen Debiteuren Te vorderen posten Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Kortlopende schulden Crediteuren

Rekening courant C.O.

TOTAAL PASSIVA

31 december 2003

Niet uit de balans bliikende verplichtinsen

Het CDA heeft een huurcontract afgesloten voor het kantoor aan de Dr. Kuyperstraat te Den Haag.

De jaarlijkse huurverplichting bedraagt

€

_{342.164. Het contract loopt tot eind oktober 2005.} Ter garantie van genoemde verplichting is een bankgarantie van

€

39.654 afgegeven. Tevens is een garantievan

_€

_{2.178 afgegeven aan N.V. Cemeenschappelijke"Eiergiebedrijven} Zuid Holland te Den Haag.

STICHTINC CDA SECRETARIAAT

TOETICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2OO3

Werkelijk

2003

Facilitaire zaken

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2OO3

Werkeliik

2003

Communicatie & relatiebeheer

Personeelskosten Bureaukosten Systeembeheer Ledenadministratie Financieel beheer Huisvestingskosten Overige lasten

Totaal facilitaire zaken

Publiek debat & bestuursondersteuning Bestuurskosten Partijraad Commissies Publiek debat lnternationaal werk Projecten 909.344 92.228 138.854 1 18.333 1.992 210.949 17.902 768.323 't _10.038 101 .1 53 120.949 4.463 23s.316 348.400 herz. begroot 2003 875.400 1 19.000 145.000 146.000 4.500 209.000 70.000 1.568.900 Werkelijk 2002 herz.begroot 2003 327.200 1 .313.0000 84.000 180.000 20.000 1 10.000 100.000 376.000 21.500 69.000 65.000 20.000 2.685.700 113.000 1.148.000 240.000 70.000 50.000 1.s08.000 werkelijk 2002 402.562 1.317.135 24.101 32.392 10.762 1.450 265.344 318.391 26.089 s.593 39.847 63.928 8.350 2.515.944 1.122.618 1.039.930 2.162.548 ./ Ledenwerving / zorg Bijdragen PA / CA Human Resource Hosting CDA Net Permanente activiteiten Verkiêzingsonderzoek Congres Almanak Media Partijpubl icaties Documentatie lnternet Radio & TV Voorlichting

Totaal communicatie & relatiebeheer

HRM & Partiiontwikkeline

Overige lasten

Bijdragen aan gelieerde organisaties Kosten inzake Verkiez i ngsfonds

Rente / kosten actie Verkiezingsfonds

Reservering 25 jr.jubileum CDA 2005 Totaal overige lasten

268.992 't.359.451 69.528 't68.723 21.232 52.701 34.640 328.494 9.765 45.093 53.858 5.829 2.418.306 76.597 1.181.611 786.776 58.377 2.026.764 Totaal publiek debat &

bestuursondersteuning

_545,g76

STICHTINC CDA SECRETARIAAT

TOETICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2OO3

Werkelijk

2003

Facilitaire zaken

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2OO3

Werkeliik

2003

Communicatie & relatiebeheer

Personeelskosten Bureaukosten Systeembeheer Ledenadministratie Financieel beheer Huisvestingskosten Overige lasten

Totaal facilitaire zaken

Publiek debat & bestuursondersteuning Bestuurskosten Partijraad Commissies Publiek debat lnternationaal werk Projecten 909.344 92.228 138.854 1 18.333 1.992 210.949 17.902 768.323 't _10.038 101 .1 53 120.949 4.463 23s.316 348.400 herz. begroot 2003 875.400 1 19.000 145.000 146.000 4.500 209.000 70.000 1.568.900 Werkelijk 2002 herz.begroot 2003 327.200 1 .313.0000 84.000 180.000 20.000 1 10.000 100.000 376.000 21.500 69.000 65.000 20.000 2.685.700 113.000 1.148.000 240.000 70.000 50.000 1.s08.000 werkelijk 2002 402.562 1.317.135 24.101 32.392 10.762 1.450 265.344 318.391 26.089 s.593 39.847 63.928 8.350 2.515.944 1.122.618 1.039.930 2.162.548 ./ Ledenwerving / zorg Bijdragen PA / CA Human Resource Hosting CDA Net Permanente activiteiten Verkiêzingsonderzoek Congres Almanak Media Partijpubl icaties Documentatie lnternet Radio & TV Voorlichting

Totaal communicatie & relatiebeheer

HRM & Partiiontwikkeline

Overige lasten

Bijdragen aan gelieerde organisaties Kosten inzake Verkiez i ngsfonds

Rente / kosten actie Verkiezingsfonds

Reservering 25 jr.jubileum CDA 2005 Totaal overige lasten

268.992 't.359.451 69.528 't68.723 21.232 52.701 34.640 328.494 9.765 45.093 53.858 5.829 2.418.306 76.597 1.181.611 786.776 58.377 2.026.764 Totaal publiek debat &

bestuursondersteuning

_545,g76

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2OO3

STICHTING CDA SECRETARIAAT

Overige gegevens Werkelijk 2003 herz. begroot 2003 4.167.600 2.373.OO0 112.000 2002 4.594.779 1.808.194 184.203 werkelijk Accou ntantsverklari n g

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2OO3

STICHTING CDA SECRETARIAAT

Overige gegevens Werkelijk 2003 herz. begroot 2003 4.167.600 2.373.OO0 112.000 2002 4.594.779 1.808.194 184.203 werkelijk Accou ntantsverklari n g

IBDO

BDO Àccountants E Adviseurs Accountants

Op al onze offertes en alle aan ons verstrekte

opdÍachten ziin uitsluitend de dooÍ ons

gehanteerde Algemene Vooruaarden van

tepassing, welke ziin gedeponeerd bii de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant

en op vezoek kosteloos worden toegezonden.

Postbus 17408,25OZ CK Den Haag

Cevers Deynootweg 130,258ó HM Den Haag Telefoon: 070-338 08 08

Telefax: 070-338 07 ol E-mail: info@bdo.nl

lnternet: www.bdo.nl

Firmanten kunnen door middel van hun BV lid van

de maatschap ziin.

Personeelskosten

Salarissen

Sociale lasten

/

pensioenen Overige kosten

Vorming & scholing Ontuangen ziekengeld Doorberekende kosten Totaal personeelskosten Bureaukosten Telefoon

/

porti Kantoorbenodigdheden Repro / drukwerk Accountant Overige kosten Totaal bureaukosten Svsteembeheer Loonkosten Kleine aanschaffingen

Afsch rijvi ng apparatuur

Onderhoud Verzekering

Benodigdheden

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

CUFERMATICE TOETICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2OO3

AC

CO['NTAI\TSVERI(LARING

Wij

hebben de

jaanekening

2003 van de

Stichting

_{Secretariaat Christen Democratisch}

_Appèl

te Den Haag gecontroleerd. De

jaanekening

is opgesteld onder

verantwoordelijkheid

van Èet

bestuur van de stichting. Het is onze

verantwoordelijkheid

een _{accountantsverklaring inzake} de jaarrekening te verstrekken.

Onze controle is

venicht

overeenkomstig

in

_{Nederland algemeen aanvÍurde}

_richtlijnen

_met

betrekking

tot

controleopdrachten. Volgens deze

richtlijnen

_{dient onze controle zodanig te}

worden gepland en uitgevoerd, dat een

redelijke

mate van zekerheid

wordt

verkregen dat de

jaarrekening

geen _{onjuistheden van materieel belang bevat. Een}

_controle

_{omvat onder meer} een _{ondetzoek door middel van deelwaamemingen van informatie ter onderbouwing van de}

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat _een

_controle

_{een beoordeling}

van de

gondslagen voor

financiële verslaggeving die

bij

het opmaken van de jaarrekening

zijn

toegepast en van belangrijke schattingen die de

leiding

van de

huishouding

daarbij

heift

gemaakÍ, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de

jaanekening.

_Wij

_zijn

_van

mening

dat orze controle een deugdelijke grondslag

vormt

voor ons oordeel.

Wij

zijn

van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grooffe en _de

samenstelling van het vermogen op 31 december 2003 en _{van het resultaat over 2003}

_in

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen

voor

financiële verslaggeving.

IBDO

BDO Àccountants E Adviseurs Accountants

Op al onze offertes en alle aan ons verstrekte

opdÍachten ziin uitsluitend de dooÍ ons

gehanteerde Algemene Vooruaarden van

tepassing, welke ziin gedeponeerd bii de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant

en op vezoek kosteloos worden toegezonden.

Postbus 17408,25OZ CK Den Haag

Cevers Deynootweg 130,258ó HM Den Haag Telefoon: 070-338 08 08

Telefax: 070-338 07 ol E-mail: info@bdo.nl

lnternet: www.bdo.nl

Firmanten kunnen door middel van hun BV lid van

de maatschap ziin.

Personeelskosten

Salarissen

Sociale lasten

/

pensioenen Overige kosten

Vorming & scholing Ontuangen ziekengeld Doorberekende kosten Totaal personeelskosten Bureaukosten Telefoon

/

porti Kantoorbenodigdheden Repro / drukwerk Accountant Overige kosten Totaal bureaukosten Svsteembeheer Loonkosten Kleine aanschaffingen

Afsch rijvi ng apparatuur

Onderhoud Verzekering Benodigdheden

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

CUFERMATICE TOETICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2OO3

AC

CO['NTAI\TSVERI(LARING

Wij

hebben de

jaanekening

2003 van de

Stichting

_{Secretariaat Christen Democratisch}

_Appèl

te Den Haag gecontroleerd. De

jaanekening

is opgesteld onder

verantwoordelijkheid

van Èet

bestuur van de stichting. Het is onze

verantwoordelijkheid

een _{accountantsverklaring inzake} de jaarrekening te verstrekken.

Onze controle is

venicht

overeenkomstig

in

_{Nederland algemeen aanvÍurde}

_richtlijnen

_met

betrekking

tot

controleopdrachten. Volgens deze

richtlijnen

_{dient onze controle zodanig te}

worden gepland en uitgevoerd, dat een

redelijke

mate van zekerheid

wordt

verkregen dat de

jaarrekening

geen _{onjuistheden van materieel belang bevat. Een}

_controle

_{omvat onder meer} een _{ondetzoek door middel van deelwaamemingen van informatie ter onderbouwing van de}

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat _een

_controle

_{een beoordeling}

van de

gondslagen voor

financiële verslaggeving die

bij

het opmaken van de jaarrekening

zijn

toegepast en van belangrijke schattingen die de

leiding

van de

huishouding

daarbij

heift

gemaakÍ, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de

jaanekening.

_Wij

_zijn

_van

mening

dat orze controle een deugdelijke grondslag

vormt

voor ons oordeel.

Wij

zijn

van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grooffe en _de

samenstelling van het vermogen op 31 december 2003 en _{van het resultaat over 2003}

_in

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen

voor

financiële verslaggeving.

r-STICHTI NC CDA SECRETARIAAT

CUFERMATIGE TOEUCHTTNG REKENTNG VAN LASTEN EN BATEN 2003

Werkelijk

2003

Totaalleden&abonnementenadministratie

118.333

Financieel beheer _1.992

Huisvestingskosten

Leden & abonnementenadministratie

Loonkosten

Kosten ledenadm i n istratie

lncasso / portokosten

Afsch rijvi ng apparatu ur

Extra kosten Overige kosten Doorberekende kosten Huur Energiekosten Verzekeringen

Afschrijving / onderhoud inventaris Overige kosten

Opbrengst onderverh uur Doorberekende kosten Totaal huisvestingskosten

Overige lasten

Nagekomen baten

/

lasten

Nagekomen kosten verkiezingen 2002 Onvoorzien 39.630 33.160 50.178 't4.540 8.695

./.27.870

334.O57 19.985 1.766 8.126 44.948

./.

29.596

.1.

168.337 210.949

./.

20.027 1.'t54 36.775 40.000 40.000 50.000 1s.500 1s.000 7.998

.1.

22.498 herz. begroot 2003 werkelijk 2002 32.520 34.591 48.0s3 14.540 8.439 6.664

./.23.8s8

120.949 4.463 370.225 16.233 2.823 6.591 23.062

./.

18.900

./.

164.719 235.316 347.722 678 146.000 4.500 209.000 70.000 334.206 18.000 3.000 7.O00 32.794

.1.

32.s00

./.

1s3.500

Totaal overige lasten _{17.902 70.000}

_.1.

_348.400

25

59.244 35.000

26

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

cUFERMATTGE TOELTCHTTNG REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2003

Bestuurskosten Vergaderkosten Reiskosten Representatie Repro / frankering Kosten voorzitter Overige kosten Totaal bestuurskosten Partiiraad Vergaderkosten Overige kosten Deelnemersbijdragen ïotaal partijraad Commissies

Organ isatorische commissies

Politieke commissies Totaal commissies

Publiek debat Totaal publiek debat

r-STICHTI NC CDA SECRETARIAAT

CUFERMATIGE TOEUCHTTNG REKENTNG VAN LASTEN EN BATEN 2003

Werkelijk

2003

Totaalleden&abonnementenadministratie

118.333

Financieel beheer _1.992

Huisvestingskosten

Leden & abonnementenadministratie

Loonkosten

Kosten ledenadm i n istratie

lncasso / portokosten

Afsch rijvi ng apparatu ur

Extra kosten Overige kosten Doorberekende kosten Huur Energiekosten Verzekeringen

Afschrijving / onderhoud inventaris Overige kosten

Opbrengst onderverh uur Doorberekende kosten Totaal huisvestingskosten

Overige lasten

Nagekomen baten

/

lasten

Nagekomen kosten verkiezingen 2002 Onvoorzien 39.630 33.160 50.178 't4.540 8.695

./.27.870

334.O57 19.985 1.766 8.126 44.948

./.

29.596

.1.

168.337 210.949

./.

20.027 1.'t54 36.775 40.000 40.000 50.000 1s.500 1s.000 7.998

.1.

22.498 herz. begroot 2003 werkelijk 2002 32.520 34.591 48.0s3 14.540 8.439 6.664

./.23.8s8

120.949 4.463 370.225 16.233 2.823 6.591 23.062

./.

18.900

./.

164.719 235.316 347.722 678 146.000 4.500 209.000 70.000 334.206 18.000 3.000 7.O00 32.794

.1.

32.s00

./.

1s3.500

Totaal overige lasten _{17.902 70.000}

_.1.

_348.400

25

59.244 35.000

26

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

cUFERMATTGE TOELTCHTTNG REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2003

Bestuurskosten Vergaderkosten Reiskosten Representatie Repro / frankering Kosten voorzitter Overige kosten Totaal bestuurskosten Partiiraad Vergaderkosten Overige kosten Deelnemersbijdragen ïotaal partijraad Commissies

Organ isatorische commissies

Politieke commissies Totaal commissies

Publiek debat Totaal publiek debat

STICHTING CDA SECRETARIAAT

CUFERMATIGE _{TOETICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN}

2OO3 Werkelijk 2003 55.346 39.546 9.627 104.s19 46.891 46.053 92.944 herz. begroot 2003 50.000 32.000 't0.000 92.000 296.972 47.028 344.000 werkelijk 2002 49.301 18.454 980 68.735 19.865 19.865 Internationaal werk Contributies Reis en vergaderkosten B ureaukosten

Totaal _{internationaal werk}

Proiecten Landelijk

Provínciale & gemeentelijke afdelingen Totaal projecten

STICHTING CDA SECRETARIAAT

CUFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2OO3

Werkelijk 2003 Ledenwerving / zore Ledenzorg Ledenwerving Veren i gi ngsconsulenten

Vri jwi I I igersverzekeri ng

Overige kosten

Totaal ledenwerving

I

zorg

Biidraeen aan PA / GA Bijdragen aan PA

Bijdragen aan GA

ïotaal bijdragen aan PA / GA

STICHTING CDA SECRETARIAAT

CUFERMATIGE _{TOETICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN}

2OO3 Werkelijk 2003 55.346 39.546 9.627 104.s19 46.891 46.053 92.944 herz. begroot 2003 50.000 32.000 't0.000 92.000 296.972 47.028 344.000 werkelijk 2002 49.301 18.454 980 68.735 19.865 19.865 Internationaal werk Contributies Reis en vergaderkosten B ureaukosten

Totaal _{internationaal werk}

Proiecten Landelijk

Provínciale & gemeentelijke afdelingen Totaal projecten

STICHTING CDA SECRETARIAAT

CUFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2OO3

Werkelijk 2003 Ledenwerving / zore Ledenzorg Ledenwerving Veren i gi ngsconsulenten

Vri jwi I I igersverzekeri ng

Overige kosten

Totaal ledenwerving

I

zorg

Biidraeen aan PA / GA Bijdragen aan PA

Bijdragen aan GA

ïotaal bijdragen aan PA / GA

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

CI'FERMATIGE TOETICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2OO3

STICHTING CDA SECRETARIAAT

cUFERMATTGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2003

Human

Kosten Human Resource Overige kosten

Totaal Human Resource

Hostins CDA Net

Commissiekosten Hosting CDA Net Versterking Netwerk Overige kosten

Totaal partijontwikkeling

Permanente Activiteiten

Beurzen & Manifestaties Competitie van ldeeën Promotiemateriaal Overige kosten Fonteinavonden

CDA Karavaan

Permanente Campagne

Totaal permanente activiteiten

Werkelijk 2003 418 60.093 9.O17 69.528 60.286

./.

293 7.056 61.494 36.340 3.840 168.723 herz. begroot 2003 40.000 34.000 10.000 84.000 57.000 100.000 23.000 180.000 Werkelijk 2002 22.903 1 .198 24.101 244 31.571 577 32.392 3.977 2.250 4.53s 10.762 Werkelilk 2003 21.232 21.232 herz. begroot 2003 38.000

./.

18.000 20.000 100.000 't5.000 s.000

./.

10.000 110.000 100.000 100.000 Werkelijk 2002 21.085 19.63s 1.450 260.272 3.352 27.623 5.O77

./.

30.980 265.344 Verkiezinssonderzoeft

Kosten verkiez i ngsonderzoek

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

CI'FERMATIGE TOETICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2OO3

STICHTING CDA SECRETARIAAT

cUFERMATTGE TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2003

Human

Kosten Human Resource Overige kosten

Totaal Human Resource

Hostins CDA Net

Commissiekosten Hosting CDA Net Versterking Netwerk Overige kosten

Totaal partijontwikkeling

Permanente Activiteiten

Beurzen & Manifestaties Competitie van ldeeën Promotiemateriaal Overige kosten Fonteinavonden

CDA Karavaan

Permanente Campagne

Totaal permanente activiteiten

Werkelijk 2003 418 60.093 9.O17 69.528 60.286

./.

293 7.056 61.494 36.340 3.840 168.723 herz. begroot 2003 40.000 34.000 10.000 84.000 57.000 100.000 23.000 180.000 Werkelijk 2002 22.903 1 .198 24.101 244 31.571 577 32.392 3.977 2.250 4.53s 10.762 Werkelilk 2003 21.232 21.232 herz. begroot 2003 38.000

./.

18.000 20.000 100.000 't5.000 s.000

./.

10.000 110.000 100.000 100.000 Werkelijk 2002 21.085 19.63s 1.450 260.272 3.352 27.623 5.O77

./.

30.980 265.344 Verkiezinssonderzoeft

Kosten verkiez i ngsonderzoek

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

CI'FERMATICE TOELICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2OO3

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

CUFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2OO3

Media-Krant&Maeazine

Drukkosten Portokosten Apparaatskosten Redactiekosten Abonneebeheer Overige kosten

Af: opbrengst abonnementen Af: opbrengst advertenties Af: doorberekening CDAV Af; opbrengst derden Af: doorberekende kosten

Totaal Media

_-

Krant & Magazine

Partiipublicaties

Publicaties

Kosten service abon nementen Totaal partijpublicaties Documentatie lnternet Abonnementen Apparaatskosten Doorberekende kosten 233.098 161 .841 116.146 4.796 15.529 43.986

./.

140.305

./.

9.820

./.

9.076

./.

36.887

./.

50.814 184.000 158.000 125.000 3.000 17.553 47.523

./.

110.000

./.'t0.000

./.

9.076

./.

30.000 162.872 142.753 106.880 1.276 15.660 48.51 3

./.

1't7.67't Werkelijk 2003 328.494 1.755 8.010 9.765 23.299 21.794 herz. begroot 2003 Werkelijk 2002 Werkelijk₂₀₀₃ 9.235 44.623 s3.858 734 5.095 5.829 12.918 33.107 1.225 29.347 76.597 herz. begroot 2003 10.000 55.000 65.000 2.000 18.000 20.000 5.000 68.000 2.000 38.000 113.000 Werkelijk 2002 8.326 5s.602 63.928 804 7.546 8.350 Radio & TV Kosten Radio Kosten TV

Totaal Radio & TV

Voorlichtinsskosten Perscontacten Overige kosten Totaal voorlichtingskosten H RM & Partiiontwikkelinq Opleiding en scholing Databasemanagement

Benoemingen & kandidaatstelling Partijontwikkeling

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

CI'FERMATICE TOELICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2OO3

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

CUFERMATIGE TOELICHTING REKENING VAN TASTEN EN BATEN 2OO3

Media-Krant&Maeazine

Drukkosten Portokosten Apparaatskosten Redactiekosten Abonneebeheer Overige kosten

Af: opbrengst abonnementen Af: opbrengst advertenties Af: doorberekening CDAV Af; opbrengst derden Af: doorberekende kosten

Totaal Media

_-

Krant & Magazine

Partiipublicaties

Publicaties

Kosten service abon nementen Totaal partijpublicaties Documentatie lnternet Abonnementen Apparaatskosten Doorberekende kosten 233.098 161 .841 116.146 4.796 15.529 43.986

./.

140.305

./.

9.820

./.

9.076

./.

36.887

./.

50.814 184.000 158.000 125.000 3.000 17.553 47.523

./.

110.000

./.'t0.000

./.

9.076

./.

30.000 162.872 142.753 106.880 1.276 15.660 48.51 3

./.

1't7.67't Werkelijk 2003 328.494 1.755 8.010 9.765 23.299 21.794 herz. begroot 2003 Werkelijk 2002 Werkelijk₂₀₀₃ 9.235 44.623 s3.858 734 5.095 5.829 12.918 33.107 1.225 29.347 76.597 herz. begroot 2003 10.000 55.000 65.000 2.000 18.000 20.000 5.000 68.000 2.000 38.000 113.000 Werkelijk 2002 8.326 5s.602 63.928 804 7.546 8.350 Radio & TV Kosten Radio Kosten TV

Totaal Radio & TV

Voorlichtinsskosten Perscontacten Overige kosten Totaal voorlichtingskosten H RM & Partiiontwikkelinq Opleiding en scholing Databasemanagement

Benoemingen & kandidaatstelling Partijontwikkeling

STICHTING CDA SECRETARIAAT

Biidrasen aan G.O.

Wetenschappel ij k I nstituut

Steenkampinstituut Vereniging CDJA

CDAV EFS

/

NCDO

Biidraeen aan G.O. / BZK Wetenschappel ij k I nstitu ut

Vereniging CDJA

Totaal bijdragen aan G.O.

Kosten i.z. Verkiezinssfonds

Overise kosten i.z. Verkiezingsfonds

25 ir. iubileum CDA 2005

CUFERMATIGE TOETICHTING REKENINC VAN LASTEN EN BATEN 2OO3

STICHTING CDA SECRETARIAAT

CUFERMATTGE TOELTCHTTNG REKENTG VAN TASTEN EN BATEN 2003

Werkelijk 2003 141.790 270.000 63.33s 9s.992 1 1 .189 450.305 't49.000 1 .181 .61 1 786.776 58.377 herz. begroot 2003 141 .000 268.000 63.000 96.000 7.O00 441.000 132.000 1.148.000 240.000 70.000 50.000 Werkelijk 2002 136.350 31 9.560 102.249 92.309 343.248 128.902 1.122.618 1.039.930 Werkelijk 2003 4.027.176 127.890 271.776 4.426.842 53.859 2.383.261 2.437.120 125.311 25.O40 179.078 329.429 herz. begroot 2003 4.025.000 142.600 4.167.600 49.000 2.324.O0O 2.373.000 100.000 7.500 4.500 112.000 Werkelijk 2002 3.908.388 59.680 626.71'l 4.594.779 48.181 1.760.013 1.808.194 161.855 1 1.035 1 1.313 184.203 Biidraqen leden Contributie

Landel ijke bijdrage regel ing

Opbrengst financiële regeling Totaal bijdragen leden

Biidraeen derden Bijdrage OC & W

Subsidie BZK

Totaal bijdragen derden

Overiqe baten lntrest

Donaties & giften Overige baten

Vrijval reserve inventaris

/

personeel Totaal overige baten

STICHTING CDA SECRETARIAAT

Biidrasen aan G.O.

Wetenschappel ij k I nstituut

Steenkampinstituut Vereniging CDJA

CDAV EFS

/

NCDO

Biidraeen aan G.O. / BZK Wetenschappel ij k I nstitu ut

Vereniging CDJA

Totaal bijdragen aan G.O.

Kosten i.z. Verkiezinssfonds

Overise kosten i.z. Verkiezingsfonds

25 ir. iubileum CDA 2005

CUFERMATIGE TOETICHTING REKENINC VAN LASTEN EN BATEN 2OO3

STICHTING CDA SECRETARIAAT

CUFERMATTGE TOELTCHTTNG REKENTG VAN TASTEN EN BATEN 2003

Werkelijk 2003 141.790 270.000 63.33s 9s.992 1 1 .189 450.305 't49.000 1 .181 .61 1 786.776 58.377 herz. begroot 2003 141 .000 268.000 63.000 96.000 7.O00 441.000 132.000 1.148.000 240.000 70.000 50.000 Werkelijk 2002 136.350 31 9.560 102.249 92.309 343.248 128.902 1.122.618 1.039.930 Werkelijk 2003 4.027.176 127.890 271.776 4.426.842 53.859 2.383.261 2.437.120 125.311 25.O40 179.078 329.429 herz. begroot 2003 4.025.000 142.600 4.167.600 49.000 2.324.O0O 2.373.000 100.000 7.500 4.500 112.000 Werkelijk 2002 3.908.388 59.680 626.71'l 4.594.779 48.181 1.760.013 1.808.194 161.855 1 1.035 1 1.313 184.203 Biidraqen leden Contributie

Landel ijke bijdrage regel ing

Opbrengst financiële regeling Totaal bijdragen leden

Biidraeen derden Bijdrage OC & W

Subsidie BZK

Totaal bijdragen derden

Overiqe baten lntrest

Donaties & giften Overige baten

Vrijval reserve inventaris

/

personeel Totaal overige baten

STICHTI NC CDA SECRETARIAAT BI'LAGE VERKIEZINCEN 2OO3 BUTAGE TASTEN Media lnkoop Acties Afdelingen Website Organisatie campagne Voorlichting Materialen Kandidatenboekje Onvoorzien Radio & TV TOTAAL IASTEN BATEN Bijdragen derden TOTAAT BATEN Werkelijk 2003 232.066 297.413 121.343 29.871 69.979 25.'t96 36.930 812.798 begroot 2003 300.000 255.000 201.000 25.000 55.000 't9.000

./.

25.000 830.000 30.000 30.000 800.000 NEGATIEF RESULTAAT _812.798

Dit resultaat is ten laste van het Verkiezingsfonds gebracht

35 Netto contributieopbrengst PB 2003 2.661.539 36 werkelijk 2002 326.028 73.953 2"t8.947 59.889 49.00s 84.346 13.450 61.063 36.954 923.63s 15.844 15.844 907.791 3.873.897 53."t21 155.155

./.

54.997 STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

BUTAGE II

CONTRI BUTI EVERDETI NG 2OO3

Ontvangen contributie Contributie 2003

Contributie voorgaande jaren

Contributie nieuwe leden

Af: aandeel gratis abonnees Totaal ontvangen contributie

Aandeel Provinciale afdelinsen

Aandeel contributie Aandeel steunpunten

Totaal aandeel provinciale afdelingen

Aandeel Gemeenteliike afdelingen Aandeel contributie

Aandeel steunpunten Aandeel nieuwe leden

Totaal aandeel gemeenteliike afdelingen

STICHTI NC CDA SECRETARIAAT BI'LAGE VERKIEZINCEN 2OO3 BUTAGE TASTEN Media lnkoop Acties Afdelingen Website Organisatie campagne Voorlichting Materialen Kandidatenboekje Onvoorzien Radio & TV TOTAAL IASTEN BATEN Bijdragen derden TOTAAT BATEN Werkelijk 2003 232.066 297.413 121.343 29.871 69.979 25.'t96 36.930 812.798 begroot 2003 300.000 255.000 201.000 25.000 55.000 't9.000

./.

25.000 830.000 30.000 30.000 800.000 NEGATIEF RESULTAAT _812.798

Dit resultaat is ten laste van het Verkiezingsfonds gebracht

35 Netto contributieopbrengst PB 2003 2.661.539 36 werkelijk 2002 326.028 73.953 2"t8.947 59.889 49.00s 84.346 13.450 61.063 36.954 923.63s 15.844 15.844 907.791 3.873.897 53."t21 155.155

./.

54.997 STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

BUTAGE II

CONTRI BUTI EVERDETI NG 2OO3

Ontvangen contributie Contributie 2003

Contributie voorgaande jaren

Contributie nieuwe leden

Af: aandeel gratis abonnees Totaal ontvangen contributie

Aandeel Provinciale afdelinsen

Aandeel contributie Aandeel steunpunten

Totaal aandeel provinciale afdelingen

Aandeel Gemeenteliike afdelingen Aandeel contributie

Aandeel steunpunten Aandeel nieuwe leden

Totaal aandeel gemeenteliike afdelingen

STICHTING CDA SECRETARIAAT

BULACE

lll

TEDENOVERZICHT 2OO3

Aantal leden 2003

Aantal betalende leden 2003

Gemiddelde contributie per betalend lid

76.452

68.056

(

89,5% )

€

56,92

4.180

4.A43 Aantal nièuwe leden 1/9, 2002 tot en met 31/8,2003

Aantal afgevoerde

leden

1 5111,2002 tot en met 14/11,2003

37

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

BULACE IV

OPBRENGST Ft NANCIELE ACTIE

STICHTING CDA SECRETARIAAT

BULACE

lll

TEDENOVERZICHT 2OO3

Aantal leden 2003

Aantal betalende leden 2003

Gemiddelde contributie per betalend lid

76.452

68.056

(

89,5% )

€

56,92

4.180

4.A43 Aantal nièuwe leden 1/9, 2002 tot en met 31/8,2003

Aantal afgevoerde

leden

1 5111,2002 tot en met 14/11,2003

37

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

BULACE IV

OPBRENGST Ft NANCIELE ACTIE

STICHTI

NG

STEENKAMPI

NSTITUUT

CDA

STICHTI

NG

STEENKAMPI

NSTITUUT

CDA