Sociaal Huis
Gemeente Koksijde
Meerjarenplan 2014-2020
Aanpassing nr 9
(BP2014_2020-9)
Sociaal Huis
Gemeente Koksijde
Ocmw Koksijde
Ter Duinenlaan 34 – 8670 KOKSIJDE
Voorzitter: mevr. Greta SUBER-DELIE Secretaris: mevr. Pascale FEYS
Financieel beheerder: mevr. Rita DRIESSE NIS: 38014
Tel: 058 53 43 10 Fax: 058 53 43 11
info@sociaalhuiskoksijde.be www.sociaalhuiskoksijde.be
INHOUD :
I. Motivering van de wijzigingen II. Financiële nota
1. Financieel doelstellingenplan (M1W)
2. Staat van het financieel evenwicht (M2)
Sociaal Huis
Gemeente Koksijde
I. Motivering van de wijzigingen
1
Motivering van de wijziging
Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (BP2014_2020-9_K) Periode: 2014 - 2020
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 8406
Investering: 281 Andere: 57 Secr.: Pascale FEYS
OCMW KOKSIJDE
(NIS 38014) Fin. beheerder: Rita DRIESSE
Ter Duinenlaan(Kok) 34 - 8670 Koksijde
De organieke decreten bepalen dat de raad elk jaar het meerjarenplan waar nodig aanpast voor de beraadslaging van het budget. Het budget moet passen binnen het meerjarenplan.
Overeenkomstig artikel 46 van het BBC besluit moeten de resultaten van de jaarrekening verwerkt worden in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan en in de eerstvolgende budgetwijziging.
STRATEGISCHE NOTA
De aanpassing nr 9 van het meerjarenplan 2014-2020 wordt niet beschouwd als een inhoudelijke wijziging van de strategische nota. De hoofdlijnen werden vastgelegd in het oorspronkelijk plan.
DE STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (M2)
Enkel het jaar 2018 wordt herzien. We houden rekening met volgende wijzigingen:
1. Overdracht van de investeringskredieten van 2017 naar 2018 2. De resultaten van de jaarrekening 2017
3. Financieel evenwicht:
- Het resultaat op kasbasis blijft per financieel boekjaar groter dan nul;
- De som van de autofinancieringsmarge voor de hele duur van de financiële nota is groter dan nul en in 2019-2020 positief.
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
De gemeentelijke bijdrage in de werking voor 2018 wordt verlaagd met € 450.000 en bedraagt € 2.300.000 Mei 2018
Sociaal Huis
Gemeente Koksijde
II. Financiële nota
Sociaal Huis
Gemeente Koksijde
1. Financieel doelstellingenplan
Financieel doelstellingenplan (M1W)
Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (BP2014_2020-9) Periode: 2014 - 2020 Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2014 - 2020 (BP2014_2020-8)
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 8402 Investering: 281 Andere: 57 OCMW KOKSIJDE (NIS 38014)
Ter Duinenlaan(Kok) 34 - 8670 Koksijde
Secr.: Pascale FEYS
Fin. beheerder: Rita DRIESSE
2014
Uitgaven Ontvangsten Saldo
BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8
00: Algemene financiering 514.919,84 0,00 514.919,84 2.913.000,11 0,00 2.913.000,11 2.398.080,27
Overig beleid 514.919,84 0,00 514.919,84 2.913.000,11 0,00 2.913.000,11 2.398.080,27
Exploitatie 130.523,79 0,00 130.523,79 2.913.000,11 0,00 2.913.000,11 2.782.476,32
Andere 384.396,05 0,00 384.396,05 0,00 0,00 0,00 -384.396,05
01: Bestuur en organisatie 999.811,65 0,00 999.811,65 164.974,30 0,00 164.974,30 -834.837,35
Overig beleid 999.811,65 0,00 999.811,65 164.974,30 0,00 164.974,30 -834.837,35
Exploitatie 995.969,30 0,00 995.969,30 164.974,30 0,00 164.974,30 -830.995,00
Investeringen 3.842,35 0,00 3.842,35 0,00 0,00 0,00 -3.842,35
02: Welzijn en zorg 4.936.988,19 0,00 4.936.988,19 3.670.709,85 0,00 3.670.709,85 -1.266.278,34
Prioritaire beleidsdoelstellingen 86.169,62 0,00 86.169,62 1.040,00 0,00 1.040,00 -85.129,62
Exploitatie 86.169,62 0,00 86.169,62 1.040,00 0,00 1.040,00 -85.129,62
Overig beleid 4.850.818,57 0,00 4.850.818,57 3.669.669,85 0,00 3.669.669,85 -1.181.148,72
Exploitatie 4.463.917,06 0,00 4.463.917,06 3.645.217,68 0,00 3.645.217,68 -818.699,38
Investeringen 386.901,51 0,00 386.901,51 24.452,17 0,00 24.452,17 -362.449,34
Totalen 6.451.719,68 0,00 6.451.719,68 6.748.684,26 0,00 6.748.684,26 296.964,58
Exploitatie 5.676.579,77 0,00 5.676.579,77 6.724.232,09 0,00 6.724.232,09 1.047.652,32
Investeringen 390.743,86 0,00 390.743,86 24.452,17 0,00 24.452,17 -366.291,69
Andere 384.396,05 0,00 384.396,05 0,00 0,00 0,00 -384.396,05
2014 2015
Saldo Uitgaven Ontvangsten
Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging
00: Algemene financiering 0,00 2.398.080,27 337.112,68 0,00 337.112,68 2.606.129,31 0,00
Overig beleid 0,00 2.398.080,27 337.112,68 0,00 337.112,68 2.606.129,31 0,00
Exploitatie 0,00 2.782.476,32 117.203,79 0,00 117.203,79 2.606.129,31 0,00
Andere 0,00 -384.396,05 219.908,89 0,00 219.908,89 0,00 0,00
01: Bestuur en organisatie 0,00 -834.837,35 1.061.229,84 0,00 1.061.229,84 184.186,86 0,00
Overig beleid 0,00 -834.837,35 1.061.229,84 0,00 1.061.229,84 184.186,86 0,00
Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 2014 - 2020
OCMW KOKSIJDE 27/04/2018 15:00 1 / 6
2014 2015
Saldo Uitgaven Ontvangsten
Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging
Exploitatie 0,00 -830.995,00 1.003.562,68 0,00 1.003.562,68 184.186,86 0,00
Investeringen 0,00 -3.842,35 57.667,16 0,00 57.667,16 0,00 0,00
02: Welzijn en zorg 0,00 -1.266.278,34 4.732.483,83 0,00 4.732.483,83 3.843.909,14 0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 -85.129,62 212.625,30 0,00 212.625,30 82.740,14 0,00
Exploitatie 0,00 -85.129,62 212.625,30 0,00 212.625,30 82.740,14 0,00
Overig beleid 0,00 -1.181.148,72 4.519.858,53 0,00 4.519.858,53 3.761.169,00 0,00
Exploitatie 0,00 -818.699,38 4.511.243,93 0,00 4.511.243,93 3.761.169,00 0,00
Investeringen 0,00 -362.449,34 8.614,60 0,00 8.614,60 0,00 0,00
Totalen 0,00 296.964,58 6.130.826,35 0,00 6.130.826,35 6.634.225,31 0,00
Exploitatie 0,00 1.047.652,32 5.844.635,70 0,00 5.844.635,70 6.634.225,31 0,00
Investeringen 0,00 -366.291,69 66.281,76 0,00 66.281,76 0,00 0,00
Andere 0,00 -384.396,05 219.908,89 0,00 219.908,89 0,00 0,00
2015 2016
Ontvangsten Saldo Uitgaven
BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9
00: Algemene financiering 2.606.129,31 2.269.016,63 0,00 2.269.016,63 904.841,55 0,00 904.841,55
Overig beleid 2.606.129,31 2.269.016,63 0,00 2.269.016,63 904.841,55 0,00 904.841,55
Exploitatie 2.606.129,31 2.488.925,52 0,00 2.488.925,52 155.059,77 0,00 155.059,77
Andere 0,00 -219.908,89 0,00 -219.908,89 749.781,78 0,00 749.781,78
01: Bestuur en organisatie 184.186,86 -877.042,98 0,00 -877.042,98 1.035.734,10 0,00 1.035.734,10
Overig beleid 184.186,86 -877.042,98 0,00 -877.042,98 1.035.734,10 0,00 1.035.734,10
Exploitatie 184.186,86 -819.375,82 0,00 -819.375,82 1.013.058,12 0,00 1.013.058,12
Investeringen 0,00 -57.667,16 0,00 -57.667,16 22.675,98 0,00 22.675,98
02: Welzijn en zorg 3.843.909,14 -888.574,69 0,00 -888.574,69 5.247.371,21 0,00 5.247.371,21
Prioritaire beleidsdoelstellingen 82.740,14 -129.885,16 0,00 -129.885,16 241.376,06 0,00 241.376,06
Exploitatie 82.740,14 -129.885,16 0,00 -129.885,16 241.376,06 0,00 241.376,06
Overig beleid 3.761.169,00 -758.689,53 0,00 -758.689,53 5.005.995,15 0,00 5.005.995,15
Exploitatie 3.761.169,00 -750.074,93 0,00 -750.074,93 4.934.510,23 0,00 4.934.510,23
Investeringen 0,00 -8.614,60 0,00 -8.614,60 71.484,92 0,00 71.484,92
Totalen 6.634.225,31 503.398,96 0,00 503.398,96 7.187.946,86 0,00 7.187.946,86
Exploitatie 6.634.225,31 789.589,61 0,00 789.589,61 6.344.004,18 0,00 6.344.004,18
Investeringen 0,00 -66.281,76 0,00 -66.281,76 94.160,90 0,00 94.160,90
Andere 0,00 -219.908,89 0,00 -219.908,89 749.781,78 0,00 749.781,78
Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 2014 - 2020
OCMW KOKSIJDE 27/04/2018 15:00 2 / 6
2016
Uitgaven Ontvangsten Saldo
BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9
00: Algemene financiering 2.755.964,14 0,00 2.755.964,14 1.851.122,59 0,00 1.851.122,59
Overig beleid 2.755.964,14 0,00 2.755.964,14 1.851.122,59 0,00 1.851.122,59
Exploitatie 2.755.964,14 0,00 2.755.964,14 2.600.904,37 0,00 2.600.904,37
Andere 0,00 0,00 0,00 -749.781,78 0,00 -749.781,78
01: Bestuur en organisatie 192.374,14 0,00 192.374,14 -843.359,96 0,00 -843.359,96
Overig beleid 192.374,14 0,00 192.374,14 -843.359,96 0,00 -843.359,96
Exploitatie 192.374,14 0,00 192.374,14 -820.683,98 0,00 -820.683,98
Investeringen 0,00 0,00 0,00 -22.675,98 0,00 -22.675,98
02: Welzijn en zorg 4.228.143,45 0,00 4.228.143,45 -1.019.227,76 0,00 -1.019.227,76
Prioritaire beleidsdoelstellingen 117.912,53 0,00 117.912,53 -123.463,53 0,00 -123.463,53
Exploitatie 117.912,53 0,00 117.912,53 -123.463,53 0,00 -123.463,53
Overig beleid 4.110.230,92 0,00 4.110.230,92 -895.764,23 0,00 -895.764,23
Exploitatie 4.110.230,92 0,00 4.110.230,92 -824.279,31 0,00 -824.279,31
Investeringen 0,00 0,00 0,00 -71.484,92 0,00 -71.484,92
Totalen 7.176.481,73 0,00 7.176.481,73 -11.465,13 0,00 -11.465,13
Exploitatie 7.176.481,73 0,00 7.176.481,73 832.477,55 0,00 832.477,55
Investeringen 0,00 0,00 0,00 -94.160,90 0,00 -94.160,90
Andere 0,00 0,00 0,00 -749.781,78 0,00 -749.781,78
2017
Uitgaven Ontvangsten Saldo
BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8
00: Algemene financiering 263.262,00 -4.713,07 258.548,93 2.755.250,00 -4.312,86 2.750.937,14 2.491.988,00
Overig beleid 263.262,00 -4.713,07 258.548,93 2.755.250,00 -4.312,86 2.750.937,14 2.491.988,00
Exploitatie 89.062,00 -4.595,56 84.466,44 2.755.250,00 -4.312,86 2.750.937,14 2.666.188,00
Andere 174.200,00 -117,51 174.082,49 0,00 0,00 0,00 -174.200,00
01: Bestuur en organisatie 1.273.883,51 -174.335,77 1.099.547,74 152.051,00 35.069,39 187.120,39 -1.121.832,51
Overig beleid 1.273.883,51 -174.335,77 1.099.547,74 152.051,00 35.069,39 187.120,39 -1.121.832,51
Exploitatie 1.193.469,00 -128.990,25 1.064.478,75 152.051,00 35.069,39 187.120,39 -1.041.418,00
Investeringen 80.414,51 -45.345,52 35.068,99 0,00 0,00 0,00 -80.414,51
02: Welzijn en zorg 6.833.032,94 -1.202.005,49 5.631.027,45 4.796.159,00 -79.937,35 4.716.221,65 -2.036.873,94
Prioritaire beleidsdoelstellingen 255.644,00 -22.768,01 232.875,99 75.457,00 24.807,66 100.264,66 -180.187,00
Exploitatie 255.644,00 -22.768,01 232.875,99 75.457,00 24.807,66 100.264,66 -180.187,00
Overig beleid 6.577.388,94 -1.179.237,48 5.398.151,46 4.720.702,00 -104.745,01 4.615.956,99 -1.856.686,94
Exploitatie 6.388.103,00 -1.099.072,99 5.289.030,01 4.720.702,00 -104.745,01 4.615.956,99 -1.667.401,00
Investeringen 189.285,94 -80.164,49 109.121,45 0,00 0,00 0,00 -189.285,94
Totalen 8.370.178,45 -1.381.054,33 6.989.124,12 7.703.460,00 -49.180,82 7.654.279,18 -666.718,45
Exploitatie 7.926.278,00 -1.255.426,81 6.670.851,19 7.703.460,00 -49.180,82 7.654.279,18 -222.818,00
Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 2014 - 2020
OCMW KOKSIJDE 27/04/2018 15:00 3 / 6
2017
Uitgaven Ontvangsten Saldo
BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8
Investeringen 269.700,45 -125.510,01 144.190,44 0,00 0,00 0,00 -269.700,45
Andere 174.200,00 -117,51 174.082,49 0,00 0,00 0,00 -174.200,00
2017 2018
Saldo Uitgaven Ontvangsten
Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging
00: Algemene financiering 400,21 2.492.388,21 258.050,00 0,00 258.050,00 2.755.200,00 -450.000,00
Overig beleid 400,21 2.492.388,21 258.050,00 0,00 258.050,00 2.755.200,00 -450.000,00
Exploitatie 282,70 2.666.470,70 83.050,00 0,00 83.050,00 2.755.200,00 -450.000,00
Andere 117,51 -174.082,49 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00
01: Bestuur en organisatie 209.405,16 -912.427,35 1.161.758,00 45.345,52 1.207.103,52 136.801,00 0,00
Overig beleid 209.405,16 -912.427,35 1.161.758,00 45.345,52 1.207.103,52 136.801,00 0,00
Exploitatie 164.059,64 -877.358,36 1.151.758,00 0,00 1.151.758,00 136.801,00 0,00
Investeringen 45.345,52 -35.068,99 10.000,00 45.345,52 55.345,52 0,00 0,00
02: Welzijn en zorg 1.122.068,14 -914.805,80 6.914.794,00 80.164,49 6.994.958,49 4.950.334,00 0,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen 47.575,67 -132.611,33 131.587,00 0,00 131.587,00 15.125,00 0,00
Exploitatie 47.575,67 -132.611,33 131.587,00 0,00 131.587,00 15.125,00 0,00
Overig beleid 1.074.492,47 -782.194,47 6.783.207,00 80.164,49 6.863.371,49 4.935.209,00 0,00
Exploitatie 994.327,98 -673.073,02 6.780.707,00 0,00 6.780.707,00 4.935.209,00 0,00
Investeringen 80.164,49 -109.121,45 2.500,00 80.164,49 82.664,49 0,00 0,00
Totalen 1.331.873,51 665.155,06 8.334.602,00 125.510,01 8.460.112,01 7.842.335,00 -450.000,00
Exploitatie 1.206.245,99 983.427,99 8.147.102,00 0,00 8.147.102,00 7.842.335,00 -450.000,00
Investeringen 125.510,01 -144.190,44 12.500,00 125.510,01 138.010,01 0,00 0,00
Andere 117,51 -174.082,49 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00
2018 2019
Ontvangsten Saldo Uitgaven
BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9
00: Algemene financiering 2.305.200,00 2.497.150,00 -450.000,00 2.047.150,00 252.050,00 0,00 252.050,00
Overig beleid 2.305.200,00 2.497.150,00 -450.000,00 2.047.150,00 252.050,00 0,00 252.050,00
Exploitatie 2.305.200,00 2.672.150,00 -450.000,00 2.222.150,00 77.050,00 0,00 77.050,00
Andere 0,00 -175.000,00 0,00 -175.000,00 175.000,00 0,00 175.000,00
01: Bestuur en organisatie 136.801,00 -1.024.957,00 -45.345,52 -1.070.302,52 1.120.601,00 0,00 1.120.601,00
Overig beleid 136.801,00 -1.024.957,00 -45.345,52 -1.070.302,52 1.120.601,00 0,00 1.120.601,00
Exploitatie 136.801,00 -1.014.957,00 0,00 -1.014.957,00 1.110.601,00 0,00 1.110.601,00
Investeringen 0,00 -10.000,00 -45.345,52 -55.345,52 10.000,00 0,00 10.000,00
02: Welzijn en zorg 4.950.334,00 -1.964.460,00 -80.164,49 -2.044.624,49 6.980.103,00 0,00 6.980.103,00
Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 2014 - 2020
OCMW KOKSIJDE 27/04/2018 15:00 4 / 6
2018 2019
Ontvangsten Saldo Uitgaven
BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9
Prioritaire beleidsdoelstellingen 15.125,00 -116.462,00 0,00 -116.462,00 132.947,00 0,00 132.947,00
Exploitatie 15.125,00 -116.462,00 0,00 -116.462,00 132.947,00 0,00 132.947,00
Overig beleid 4.935.209,00 -1.847.998,00 -80.164,49 -1.928.162,49 6.847.156,00 0,00 6.847.156,00
Exploitatie 4.935.209,00 -1.845.498,00 0,00 -1.845.498,00 6.847.156,00 0,00 6.847.156,00
Investeringen 0,00 -2.500,00 -80.164,49 -82.664,49 0,00 0,00 0,00
Totalen 7.392.335,00 -492.267,00 -575.510,01 -1.067.777,01 8.352.754,00 0,00 8.352.754,00
Exploitatie 7.392.335,00 -304.767,00 -450.000,00 -754.767,00 8.167.754,00 0,00 8.167.754,00
Investeringen 0,00 -12.500,00 -125.510,01 -138.010,01 10.000,00 0,00 10.000,00
Andere 0,00 -175.000,00 0,00 -175.000,00 175.000,00 0,00 175.000,00
2019
Uitgaven Ontvangsten Saldo
BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9
00: Algemene financiering 3.205.200,00 0,00 3.205.200,00 2.953.150,00 0,00 2.953.150,00
Overig beleid 3.205.200,00 0,00 3.205.200,00 2.953.150,00 0,00 2.953.150,00
Exploitatie 3.205.200,00 0,00 3.205.200,00 3.128.150,00 0,00 3.128.150,00
Andere 0,00 0,00 0,00 -175.000,00 0,00 -175.000,00
01: Bestuur en organisatie 136.997,00 0,00 136.997,00 -983.604,00 0,00 -983.604,00
Overig beleid 136.997,00 0,00 136.997,00 -983.604,00 0,00 -983.604,00
Exploitatie 136.997,00 0,00 136.997,00 -973.604,00 0,00 -973.604,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00
02: Welzijn en zorg 5.009.558,00 0,00 5.009.558,00 -1.970.545,00 0,00 -1.970.545,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen 15.125,00 0,00 15.125,00 -117.822,00 0,00 -117.822,00
Exploitatie 15.125,00 0,00 15.125,00 -117.822,00 0,00 -117.822,00
Overig beleid 4.994.433,00 0,00 4.994.433,00 -1.852.723,00 0,00 -1.852.723,00
Exploitatie 4.994.433,00 0,00 4.994.433,00 -1.852.723,00 0,00 -1.852.723,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totalen 8.351.755,00 0,00 8.351.755,00 -999,00 0,00 -999,00
Exploitatie 8.351.755,00 0,00 8.351.755,00 184.001,00 0,00 184.001,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00
Andere 0,00 0,00 0,00 -175.000,00 0,00 -175.000,00
2020
Uitgaven Ontvangsten Saldo
BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8
00: Algemene financiering 236.050,00 0,00 236.050,00 3.265.200,00 0,00 3.265.200,00 3.029.150,00
Overig beleid 236.050,00 0,00 236.050,00 3.265.200,00 0,00 3.265.200,00 3.029.150,00
Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 2014 - 2020
OCMW KOKSIJDE 27/04/2018 15:00 5 / 6
2020
Uitgaven Ontvangsten Saldo
BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8 Wijziging BP2014_2020-9 BP2014_2020-8
Exploitatie 71.050,00 0,00 71.050,00 3.265.200,00 0,00 3.265.200,00 3.194.150,00
Andere 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 -165.000,00
01: Bestuur en organisatie 1.135.517,00 0,00 1.135.517,00 137.116,00 0,00 137.116,00 -998.401,00
Overig beleid 1.135.517,00 0,00 1.135.517,00 137.116,00 0,00 137.116,00 -998.401,00
Exploitatie 1.135.517,00 0,00 1.135.517,00 137.116,00 0,00 137.116,00 -998.401,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02: Welzijn en zorg 7.122.166,00 0,00 7.122.166,00 5.094.020,00 0,00 5.094.020,00 -2.028.146,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen 136.105,00 0,00 136.105,00 15.125,00 0,00 15.125,00 -120.980,00
Exploitatie 136.105,00 0,00 136.105,00 15.125,00 0,00 15.125,00 -120.980,00
Overig beleid 6.986.061,00 0,00 6.986.061,00 5.078.895,00 0,00 5.078.895,00 -1.907.166,00
Exploitatie 6.986.061,00 0,00 6.986.061,00 5.078.895,00 0,00 5.078.895,00 -1.907.166,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totalen 8.493.733,00 0,00 8.493.733,00 8.496.336,00 0,00 8.496.336,00 2.603,00
Exploitatie 8.328.733,00 0,00 8.328.733,00 8.496.336,00 0,00 8.496.336,00 167.603,00
Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andere 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 -165.000,00
2020
Saldo
Wijziging BP2014_2020-9
00: Algemene financiering 0,00 3.029.150,00
Overig beleid 0,00 3.029.150,00
Exploitatie 0,00 3.194.150,00
Andere 0,00 -165.000,00
01: Bestuur en organisatie 0,00 -998.401,00
Overig beleid 0,00 -998.401,00
Exploitatie 0,00 -998.401,00
Investeringen 0,00 0,00
02: Welzijn en zorg 0,00 -2.028.146,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 -120.980,00
Exploitatie 0,00 -120.980,00
Overig beleid 0,00 -1.907.166,00
Exploitatie 0,00 -1.907.166,00
Investeringen 0,00 0,00
Totalen 0,00 2.603,00
Exploitatie 0,00 167.603,00
Investeringen 0,00 0,00
Andere 0,00 -165.000,00
Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 2014 - 2020
OCMW KOKSIJDE 27/04/2018 15:00 6 / 6
Sociaal Huis
Gemeente Koksijde
2. Staat van het financieel evenwicht
De staat van het financieel evenwicht (M2)
Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (BP2014_2020-9_K) Periode: 2014 - 2020
Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 8406 Investering: 281 Andere: 57 OCMW KOKSIJDE (NIS 38014)
Ter Duinenlaan(Kok) 34 - 8670 Koksijde
Secr.: Pascale FEYS
Fin. beheerder: Rita DRIESSE
Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I. Exploitatiebudget (B-A) 1.047.652,32 789.589,61 832.477,55 983.427,99 -754.767,00 184.001,00
A. Uitgaven 5.676.579,77 5.844.635,70 6.344.004,18 6.670.851,19 8.147.102,00 8.167.754,00
B. Ontvangsten 6.724.232,09 6.634.225,31 7.176.481,73 7.654.279,18 7.392.335,00 8.351.755,00
1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.900.000,00 2.600.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.300.000,00 3.200.000,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Overige 3.824.232,09 4.034.225,31 4.426.481,73 4.904.279,18 5.092.335,00 5.151.755,00
II. Investeringsbudget (B-A) -366.291,69 -66.281,76 -94.160,90 -144.190,44 -138.010,01 -10.000,00
A. Uitgaven 390.743,86 66.281,76 94.160,90 144.190,44 138.010,01 10.000,00
B. Ontvangsten 24.452,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Andere (B-A) -384.396,05 -219.908,89 -749.781,78 -174.082,49 -175.000,00 -175.000,00
A. Uitgaven 384.396,05 219.908,89 749.781,78 174.082,49 175.000,00 175.000,00
1. Aflossing financiële schulden 384.396,05 219.908,89 749.781,78 174.082,49 175.000,00 175.000,00
a. Periodieke aflossingen 384.396,05 219.908,89 219.759,55 174.082,49 175.000,00 175.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 530.022,23 0,00 0,00 0,00
2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 296.964,58 503.398,96 -11.465,13 665.155,06 -1.067.777,01 -999,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.507.774,18 1.804.738,76 2.308.137,72 2.296.672,62 2.961.827,68 1.894.050,67 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.804.738,76 2.308.137,72 2.296.672,59 2.961.827,68 1.894.050,67 1.893.051,67
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 102.774,03 6.942,58 6.942,58 0,00 0,00 0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen 102.774,03 6.942,58 6.942,58 0,00 0,00 0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.701.964,73 2.301.195,14 2.289.730,01 2.961.827,68 1.894.050,67 1.893.051,67
De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 2014 - 2020
OCMW KOKSIJDE 27/04/2018 14:59 1 / 3
Resultaat op kasbasis 2020
I. Exploitatiebudget (B-A) 167.603,00
A. Uitgaven 8.328.733,00
B. Ontvangsten 8.496.336,00
1a. Belastingen en boetes 0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 3.260.000,00
1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00
2. Overige 5.236.336,00
II. Investeringsbudget (B-A) 0,00
A. Uitgaven 0,00
B. Ontvangsten 0,00
III. Andere (B-A) -165.000,00
A. Uitgaven 165.000,00
1. Aflossing financiële schulden 165.000,00
a. Periodieke aflossingen 165.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen 0,00
2. Toegestane leningen 0,00
3. Overige transacties 0,00
B. Ontvangsten 0,00
1. Op te nemen leningen en leasings 0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00
a. Periodieke terugvorderingen 0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00
3. Overige transacties 0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 2.603,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.893.051,67
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.895.654,67
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.895.654,67
De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 2014 - 2020
OCMW KOKSIJDE 27/04/2018 14:59 2 / 3
Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I. Financieel draagvlak (A-B) 1.174.281,41 903.890,45 930.826,03 1.060.382,19 -682.767,00 250.001,00
A. Exploitatieontvangsten 6.724.232,09 6.634.225,31 7.176.481,73 7.654.279,18 7.392.335,00 8.351.755,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 5.549.950,68 5.730.334,86 6.245.655,70 6.593.896,99 8.075.102,00 8.101.754,00
1. Exploitatie-uitgaven 5.676.579,77 5.844.635,70 6.344.004,18 6.670.851,19 8.147.102,00 8.167.754,00
2. Nettokosten van schulden 126.629,09 114.300,84 98.348,48 76.954,20 72.000,00 66.000,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 511.025,14 334.209,73 318.108,03 251.036,69 247.000,00 241.000,00
A. Netto-aflossingen van schulden 384.396,05 219.908,89 219.759,55 174.082,49 175.000,00 175.000,00
B. Nettokosten van schulden 126.629,09 114.300,84 98.348,48 76.954,20 72.000,00 66.000,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II) 663.256,27 569.680,72 612.718,00 809.345,50 -929.767,00 9.001,00
Autofinancieringsmarge 2020
I. Financieel draagvlak (A-B) 227.603,00
A. Exploitatieontvangsten 8.496.336,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 8.268.733,00
1. Exploitatie-uitgaven 8.328.733,00
2. Nettokosten van schulden 60.000,00
