2011 2012 2013 2014 2015 uitgaven
nog uit te geven in 2011 (exploitatie) 1.691.761
exploitatie (saldo) ¹ 90.213 90.213 90.213 90.213
beschikbaar gestelde kredieten ² 10.360.070 p.m. p.m. p.m. p.m.
nieuwe wensen 2012 e.v. ³ 4.564.675 4.270.650 2.208.300 2.576.350
grondexploitatie 1.335.841 1.428.225 3.200.775 2.847.549 p.m.
totaal uitgaven 13.387.672 6.083.113 7.561.637 5.146.062 2.666.563 inkomsten
vrijval deposito / spaarrekening 3.250.000 0 9.857.132 0 0
grondexploitatie 3.458.400 3.899.810 5.199.810 4.349.803 p.m.
totaal inkomsten 6.708.400 3.899.810 15.056.942 4.349.803 0
saldo inkomsten en uitgaven -6.679.272 -2.183.303 7.495.305 -796.259 -2.666.563 saldo lopende rekening BNG
d.d. 27-7-2011 16.510
saldo (tekort / overschot liquide middelen) -6.679.272 -8.862.575 -1.367.270 -2.163.529 -4.830.092
² In bovenstaand overzicht is ervan uitgegaan dat de reeds beschikbaar gestelde kredieten volledig worden uitgegeven in 2011. In de praktijk zullen de uitgaven op kredieten over meerdere jaren gespreid worden.
Liquiditeitenplanning 2011-2015
¹ De inkomsten en uitgaven in de begroting zijn per saldo opgenomen bij de regel exploitatie. Per saldo zijn de inkomsten dus lager dan de uitgaven.
³ Hier zijn alle nieuwe wensen uit de voorjaarsnota 2011 opgenomen. Vaststelling van de nieuwe wensen gebeurt pas bij behandeling van de begroting 2012 op 8 november 2011.
