BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2016

(1)

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

2016

Velsen-Zuid, 1-4-2016

(2)

Blz.

1. PROGRAMMABEGROTING

1.1 Programmabegroting 2016 3

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

2.1 Gebiedsbeheer 4

2.2 Toezicht 6

2.3 Financiën 8

2.4 Bestuursadvisering 9

2.5 Secretariaat 10

2.6 Communicatie 11

2.7 Inrichting & Ontwikkeling 13

2.8 Totaal 14

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT 15

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 16

Inhoudsopgave

(3)

1. PROGRAMMABEGROTING

Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

1 Gebiedsbeheer 359.963 32.313 - 327.650 12.701 7.909 - 4.792 372.664 40.222 - 332.442

2 Toezicht 22.468 - - 22.468 1.100 - - 1.100 23.568 - - 23.568

3 Financiën 18.642 - - 18.642 - 1.600 - 1.600 17.042 - - 17.042

4 Bestuursadvisering 17.422 - - 17.422 286 - - 286 17.708 - - 17.708

5 Secretariaat 6.542 - - 6.542 - - - 6.542 - - 6.542

6 Communicatie 12.181 - - 12.181 3.199 - - 3.199 15.380 - - 15.380

7 Inrichting & ontwikkeling 24.201 - - 24.201 - 4.653 - 4.653 19.548 - - 19.548

Bijdrage HAL-gemeenten 429.106 429.106 3.124 3.124 432.230 432.230

Totaal lasten en baten 461.419 461.419 - 11.033 11.033 - 472.452 472.452 -

Resultaat voor bestemming - - -

Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve - - - - - - -

Onttrekking algemene reserve - - - - - - -

Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen - - - - - - -

Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen - - - - - - -

Toevoeging Groenbeheerfonds HAL - - - - - - -

Onttrekking Groenbeheerfonds HAL - - - - - - -

Totaal lasten en baten 461.419 461.419 - 11.033 11.033 - 472.452 472.452 -

Resultaat na bestemming - - -

Totalen-generaal 461.419 461.419 - 11.033 11.033 - 472.452 472.452 -

Begroting 2016 Wijziging 2016 Begroting na wijziging 2016

(4)

2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:

Begroting Wijziging Begroting na

2016 2016 wijziging 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 284.012 12.701 296.713

Inzet RNH regulier 75.951 - 75.951

Totaal lasten regulier 359.963 12.701 372.664

Baten:

Opbrengsten regulier 32.313 7.909 40.222

Totaal baten regulier 32.313 7.909 40.222

Saldo regulier - 327.650 - 4.792 - 332.442

Lasten:

Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - -

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - -

Saldo incidenteel - - -

Saldo Gebiedsbeheer - 327.650 - 4.792 - 332.442

Financieel Toelichting

hogere lasten regulier (€ 12.701)

hogere opbrengsten regulier (€ 7.909)

Hogere kosten voor het onderhoud aan grasvegetaties in verband met de toevoeging van plandeel 3 en 4 aan het onderhoudsbestek.

Meer exploitatie inkomsten uit extra evenementen, die in het park gehouden kunnen worden.

(5)

Reguliere inspanning _b^e^h

oud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak x

x x

x x x

x x x x

x

x x x

x x

x x x

begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen

inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers

organiseren en begeleiden sociale activering project 'jongeren werken in het groen'

inzet nuttig voor schap en voor deelnemers

zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer

organiseren ondernemersoverleg ondernemers betrokken bij schap

onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied

goede relaties andere partijen

behandelen klachten binnen termijn van 4 wkn behandeld

uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten

aanvragen tijdig behandeld

coördineren grote evenementen optimale opbrengsten voor

recreatieschappen Noord-Holland

begeleiden van evenementen organisatoren tevreden over

dienstverlening schap

controleren zwemwaterkwaliteit verontreiniging tijdig opgemerkt coördineren en communiceren over zwemlocaties met

derden

goede communicatie over veiligheid van zwemwater

controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen updaten meerjarenraming groot onderhoud en

vervangingen

actuele en haalbare meerjarenraming

uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen

uitgevoerd volgens planning en binnen budget

Beoogd resultaat

dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste kwaliteit

dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen

binnen budget en conform gewenste kwaliteit

bijhouden beheersysteem beheerssysteem up to date

(6)

2 Toezicht

2016 2016 wijziging 2016

Lasten:

Baten:

Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - -

Saldo regulier - 22.468 - 1.100 - 23.568

Lasten:

Baten:

Saldo Toezicht - 22.468 - 1.100 - 23.568

hogere lasten regulier (€ 1.100)

Omdat dienstwagens van RNH worden gebruikt voor het toezicht, zijn hier kosten voor opgenomen. Bij deelprogramma 3 Financiën zijn de kosten voor afschrijvingen hierdoor juist afgenomen. Per saldo zijn de kosten voor het recreatieschap lager.

(7)

oud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak

x x

specifieke handhaving: loslopende honden terugdringen aantal overtredingen specifieke handhaving: cruisegedrag (ook in de

winter)

terugdringen aantal overtredingen

specifieke handhaving: ontmoetingsplek voor jeugd terugdringen aantal overtredingen vervullen rol gastheer in het gebied recreanten tevreden over gastheerschap jaarlijks opstellen handhavingsplan handhaving toegespitst op actuele

noodzaak specifieke handhaving: bromfietsers weren van de

voet- en toeristische rijwielpaden

terugdringen aantal overtredingen Beoogd resultaat

toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening

recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan

(8)

3 Financiën

2016 2016 wijziging 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 1.236 904 2.140

Totaal lasten regulier 18.642 904 19.546

Baten:

Saldo regulier - 18.642 - 904 - 19.546

Lasten:

Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - 2.504 - 2.504 Totaal lasten incidenteel - - 2.504 - 2.504

Baten:

Saldo incidenteel - 2.504 2.504

Saldo Financiën - 18.642 1.600 - 17.042

lagere lasten inzet RNH incidenteel (€ 2.504)

x x

beheren financiële middelen optimaal beheer financiële middelen

volgens schatkistbankieren jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste

weerstandsvermogen

weerstandsvermogen geëvalueerd en up- to-date

Verlaging van de risico-opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van het personeelsrisico.

Beoogd resultaat opstellen van de programmabegroting,

voortgangsrapportage en jaarrekening

correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie

(9)

4 Bestuursadvisering

2016 2016 wijziging 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier - - -

Totaal lasten regulier 12.583 - 12.583 Baten:

Saldo regulier - 12.583 - - 12.583

Lasten:

Lasten incidenteel 3.624 - 3.624

Inzet RNH incidenteel 1.215 286 1.501

Totaal lasten incidenteel 4.839 286 5.125

Baten:

Saldo incidenteel - 4.839 - 286 - 5.125

Saldo Bestuursadvisering - 17.422 - 286 - 17.708

behoud gebied vergroten gebruik versterken duurzaamheid maatschappelijk draagvlak x

x

x x

x x x x

Incidentele inspanning

x aantal bezoeken monitoren en rapporteren aantal bezoekers gemeten conform

wensen bestuur bewaken uitvoering van het programma en de

jaaropdracht

programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders monitoren van de beleidsdoelen evaluatie van de doelen van het

programma Beoogd resultaat

relatie met participanten onderhouden ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening

belangenbehartiging en advisering aan derden gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap

adequaat reageren op actualiteiten vragen binnen 2 weken beantwoord Beoogd resultaat

adviseren bestuur goed voorbereide besluitvorming en

informele advisering

(10)

5 Secretariaat

2016 2016 wijziging 2016

Lasten:

Totaal lasten regulier 6.542 - 6.542

Baten:

Saldo regulier - 6.542 - - 6.542

Lasten:

Baten:

Saldo Secretariaat - 6.542 - - 6.542

x x

x

x organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief

voorbereiding en nazorg

2 bestuursrondes per jaar begeleid

secretariële ondersteuning afhandeling post en telefoon, archivering

Beoogd resultaat

breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten en publiek op de hoogte van besluitvorming

(11)

6 Communicatie

2016 2016 wijziging 2016

Lasten:

Bedrijfskosten regulier 2.188 - 2.188

Inzet RNH regulier 9.993 3.199 13.192

Baten:

Saldo regulier - 12.181 - 3.199 - 15.380

Lasten:

Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - -

Saldo Communicatie - 12.181 - 3.199 - 15.380

hogere lasten inzet RNH regulier (€ 3.199)

De begrote inzet is aangepast, zodat ook in 2016 beter invulling gegeven kan worden aan de gewenste communicatie inspanningen.

(12)

x x x

x x

benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven;

activiteiten en actualiteiten verspreid verzorgen digitale media en beheren website vernieuwde website

gebruik sociale media promotie schap en trekken nieuwe

bezoekers

communicatiestrategie uitvoeren gerichte inzet en vernieuwen van analoge en digitale communicatiemiddelen

voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden

bebording en schriftelijke

informatievoorziening up to date en

betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied

promoten gebied behoud en uitbreiding van de relatie met

diverse doelgroepen uit de communicatiestrategie Beoogd resultaat

(13)

7 Inrichting & Ontwikkeling

2016 2016 wijziging 2016

Lasten:

Inzet RNH regulier 24.201 - 4.653 19.548

Totaal lasten regulier 24.201 - 4.653 19.548

Baten:

Opbrengsten regulier - - -

Totaal baten regulier - - -

Saldo regulier - 24.201 4.653 - 19.548

Lasten:

Lasten incidenteel - - -

Inzet RNH incidenteel - - -

Totaal lasten incidenteel - - -

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - -

Project subsidies - - -

Totaal baten incidenteel - - -

Saldo Inrichting & Ontwikkeling - 24.201 4.653 - 19.548

lagere lasten inzet RNH regulier (€ 4.653)

oud gebied vergrotengebruik versterkenduurzaamheid maatschappelijkdraagvlak x x x x

x

x x x x x x x x x locatieontwikkeling horeca Strand van Luna goed lopende exploitatie

beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten uit grond,

gebouwen en leisure ondernemingen potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties

actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap

De begrote inzet is naar beneden bijgesteld op basis van de realiteit in 2015.

Beoogd resultaat

juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd

indien noodzakelijk

aanvullen beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en

eenvoudig toegankelijk

(14)

Totaal

Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na

2016 2016 wijziging 2016

Lasten:

Inzet RNH regulier 166.899 - 1.454 165.445

Baten:

Opbrengsten regulier 32.313 7.909 40.222

Totaal baten regulier 32.313 7.909 40.222

Saldo regulier - 424.267 - 5.342 - 429.609

Lasten:

Lasten incidenteel 3.624 - 3.624

Inzet RNH incidenteel 1.215 - 2.218 - 1.003

Totaal lasten incidenteel 4.839 - 2.218 2.621

Baten:

Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - 2.218 2.621

Saldo incidenteel - 4.839 - -

Saldo Totaal - 429.106 - 5.342 - 429.609

(15)

3. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT

Omschrijving 2016 2016 wijziging 2016

Lasten

Inhuur personeel RNH regulier 166.899 - 1.454 165.445

Bestuurskosten - - -

Kantoorkosten 6.485 1.142 7.627

Vervoerskosten 6.733 - 1.137 5.596

PR & marketing 2.188 - 2.188

Bedrijfskosten 274.275 14.450 288.725

Projectkosten* 4.839 - 2.218 2.621

Afschrijvingen - - -

Rentekosten - 250 250

Bijzondere baten en lasten - - -

Totaal lasten 461.419 11.033 472.452

Baten

Exploitatieopbrengsten 21.122 - 21.122

Financiële baten - - -

Overige opbrengsten 11.191 7.909 19.100

Project subsidies - - -

Totaal baten 32.313 7.909 40.222

Resultaat deelprogramma's - 429.106 - 3.124 - 432.230

Bijdrage Provincie Noord-Holland - - -

Bijdrage HAL-gemeenten 429.106 3.124 432.230

Resultaat voor bestemming - - - Resultaatbestemming

Toevoeging algemene reserve - - - Onttrekking algemene reserve - - - Toevoeging bestemmingsres.Investeringen - - - Onttrekking bestemmingsres.Investeringen - - - Toevoeging Groenbeheerfonds HAL - - - Ontrekking Groenbeheerfonds HAL - - -

Resultaat na bestemming - - -

* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen

(16)

4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

Voorzitter,

Dhr. L.H.M. Dickhoff

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 13 juli 2016.

16