Financiële rapportage

(1)

Vereniging van Eigenaars De Watertoren Koepel te Heemstede

Balans

Activa / Bezittingen / Debet 2018

balans per 31-12-2018 2017

balans per 31-12-2017

2. Overlopende posten 24.558,61 9.308,16

3. Tussenrekeningen -656,23 -1.165,17

4. Liquide middelen 1.242,10 21.417,10

25.144,48 29.560,09

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet

Passiva / Schulden / Credit 2018

balans per 31-12-2018 2017

balans per 31-12-2017

6. Algemene reserve 7.991,24 0,00

7. Onderhoudsreserve 16.805,56 27.296,80

9. Crediteuren 67,38 151,08

10. Overlopende posten 280,30 489,38

Berekend exploitatie resultaat 0,00 1.622,83

25.144,48 29.560,09

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit

blz. 1 - 5 Afdruk d.d. 31 januari 2019

(2)

Resultatenrekening

Kosten / Debet 2018

begroting

2018 werkelijk t/m 31-12-2018 2017

werkelijk t/m 31-12-2017

13. Dotatie onderhoudsreserve 2.500,00 2.500,00 2.500,00

14. Onderhoudskosten 0,00 834,44 0,00

15. Verzekering 32,77 8.520,40 8.730,88

16. Verenigingskosten 2.903,47 3.164,20 2.545,54

17. Overige exploitatiekosten 6.165,16 21.939,38 21.560,49

19. Exploitatieresultaat 7.991,24 0,00 0,00

Berekend exploitatie resultaat 0,00 0,00 1.622,83

36.958,42

19.592,64 36.959,74

TOTAAL Kosten / Debet

Opbrengsten / Credit 2018

begroting

2018 werkelijk t/m 31-12-2018 2017

werkelijk t/m 31-12-2017

11. Ledenbijdrage 19.564,20 36.958,42 36.958,56

12. Overige ontvangsten 28,44 0,00 1,18

36.958,42

19.592,64 36.959,74

TOTAAL Opbrengsten / Credit

(3)

Toelichting op de balans

²⁰¹⁷ werkelijk t/m 31-12-2017

2018 werkelijk t/m 31-12-2018

1. Debiteuren - Debiteuren Saldo

Geen nadere specificatie.

Totaal

2. Overlopende posten

8.480,88

Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie) 8.674,41

16.077,73

Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie) 633,75

Totaal 24.558,61 9.308,16

Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen Debet Credit

01-01-2018 Beginsaldo 8.480,88

01-01-2018 Interpolis-Opstalverzekerin 7.553,48

01-01-2018 Interpolis-WA 2018 172,53

01-01-2018 Interpolis-Rechtsbijstand 2 294,81

01-01-2018 HDI-Bestuursaansprakelijkheid 01/01 360,48

01-01-2018 Interpolis-Milieuschade 201 99,58

04-10-2018 IF:00125947493 - Interpolis-Rechtsbijstandvz okt 2018 tm sep 2019 298,46 04-10-2018 IF:00125947493 - Interpolis-Opstalverzekering okt 2018 tm sep 2019 7.707,15 04-10-2018 IF:00125947493 - Interpolis-WAverzekering okt 2018 tm sep 2019 174,73 04-10-2018 IF:00125947493 - Interpolis-Milieuschadeverz okt 2018 tm sep 2019 100,82 07-11-2018 IF:201800194343-1 - HDI-Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 2019 393,25

17.155,29 8.480,88 Totaal

Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen Debet Credit

01-01-2018 Beginsaldo 16.077,73

31-01-2018 VvE Heide-Verrekening elektra 2017 2.838,25

31-01-2018 Hezelaer-betaling factuur F0207380 31,12

31-01-2018 VvE Compagnie-Verrekening elektra 2017 7.224,63

31-01-2018 Rente 2017 7,22

31-01-2018 VvE Linde-Verrekening elektra 2017 2.838,25

31-01-2018 VvE Tulp-Verrekening elektra 2017 2.838,25

31-12-2018 Hezelaer-Jaarafrekening 2018 30,05

31-12-2018 Rente 2018 1,18

16.711,48 16.077,73 Totaal

4. Liquide middelen

804,01

Rabobank RC NL97 RABO 0151 8612 18 3.471,79

438,09

Rabobank Spaarrekening NL04 RABO 1267 5381 71 17.945,31

Totaal 1.242,10 21.417,10

6. Algemene reserve

-7.991,24

Nog te bestemmen exploitatieresultaat 0,00

Totaal -7.991,24 0,00

(4)

Toelichting op de balans

²⁰¹⁷ werkelijk t/m 31-12-2017

2018 werkelijk t/m 31-12-2018

7. Onderhoudsreserve

-16.805,56

Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie) -27.296,80

Totaal -16.805,56 -27.296,80

Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud Debet Credit

01-01-2018 Beginsaldo 16.805,56

22-02-2018 Exploitatieresultaat 2017 7.991,24

Dotaties reservefonds groot onderhoud 2.500,00

27.296,80 Totaal

9. Crediteuren

-67,38

Crediteuren (zie specificatie) -151,08

Totaal -67,38 -151,08

9. Crediteuren - Crediteuren Saldo

1 Waternet - Postbus 94370 - Amsterdam 151,08

151,08 Totaal

10. Overlopende posten

-280,30

Nog te betalen bedragen (zie specificatie) -489,38

Totaal -280,30 -489,38

Specificatie: 10. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen Debet Credit

01-01-2018 Beginsaldo 280,30

31-01-2018 bankkosten december 5,25

31-12-2018 bankkosten december 5,30

31-12-2018 VvE Compagnie-Verrekening elektra 2018 171,24

31-12-2018 VvE Heide-Verrekening elektra 2018 67,27

31-12-2018 VvE Linde-Verrekening elektra 2018 67,27

31-12-2018 VvE Tulp-Verrekening elektra 2018 67,27

31-12-2018 Waternet-Jaarafrekening 2017 en 2018 40,95

280,30 769,68 Totaal

(5)

Toelichting op de resultatenrekening

²⁰¹⁷ werkelijk t/m 31-12-2017

2018 begroting

2018 werkelijk t/m 31-12-2018

13. Dotatie onderhoudsreserve

2.500,00

Dotatie reservefonds - Groot onderhoud 2.500,00 2.500,00

Totaal 2.500,00 2.500,00 2.500,00

14. Onderhoudskosten

0,00

Dagelijks onderhoud - Installaties 834,44 0,00

Totaal 0,00 834,44 0,00

15. Verzekering

0,00

Verzekering - Opstal 8.120,40 7.553,48

0,00

Verzekering - WA 0,00 172,53

0,00

Verzekering - Rechtsbijstand 0,00 294,81

32,77

Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid 400,00 360,48

0,00

Verzekering - Milieuschade 0,00 99,58

0,00

Verzekering - Eigen risico 0,00 250,00

Totaal 32,77 8.520,40 8.730,88

16. Verenigingskosten

595,30

Verenigingskosten - Vergaderkosten 0,00 0,00

527,92

Verenigingskosten - Administratie en beheer 569,20 390,40

68,00

Verenigingskosten - Bankkosten 95,00 63,59

1.712,25

Verenigingskosten - Overig 2.500,00 2.091,55

Totaal 2.903,47 3.164,20 2.545,54

17. Overige exploitatiekosten

6.403,28

Dagelijks onderhoud - Groenvoorziening 6.000,00 5.463,67

-421,80

Nutsvoorzieningen - Elektra 15.739,38 15.739,82

183,68

Nutsvoorzieningen - Water 200,00 357,00

Totaal 6.165,16 21.939,38 21.560,49

19. Exploitatieresultaat

7.991,24

Exploitatieresultaat 0,00 0,00

Totaal 7.991,24 0,00 0,00

11. Ledenbijdrage

-19.564,20

Periodieke bijdrage eigenaars -36.958,42 -36.958,56

Totaal -19.564,20 -36.958,42 -36.958,56

12. Overige ontvangsten

-28,44

Rente 0,00 -1,18

Totaal -28,44 0,00 -1,18