Financiële rapportage

Vereniging van Eigenaars De Watertoren Parkeren te Heemstede

Balans

Activa / Bezittingen / Debet 2018

balans per 31-12-2018 2017

balans per 31-12-2017

1. Debiteuren 0,00 -48,03

2. Overlopende posten 246,00 269,33

3. Tussenrekeningen 0,00 -2.542,38

4. Liquide middelen 25.316,41 29.491,10

25.562,41 27.170,02

TOTAAL Activa / Bezittingen / Debet

Passiva / Schulden / Credit 2018

balans per 31-12-2018 2017

balans per 31-12-2017

6. Algemene reserve -238,15 -2.542,38

7. Onderhoudsreserve 21.814,29 27.959,28

9. Crediteuren 1.438,64 189,96

10. Overlopende posten 5,25 5,30

Berekend exploitatie resultaat 2.542,38 1.557,86

25.562,41 27.170,02

TOTAAL Passiva / Schulden / Credit

blz. 1 - 6 Afdruk d.d. 12 maart 2019

Resultatenrekening

Kosten / Debet 2018

begroting

2018 werkelijk t/m 31-12-2018 2017

werkelijk t/m 31-12-2017

13. Dotatie onderhoudsreserve 5.660,00 5.660,00 5.660,00

14. Onderhoudskosten 4.292,28 7.148,38 5.173,77

15. Verzekering 18,15 227,08 199,65

16. Verenigingskosten 3.106,67 3.503,59 3.300,12

17. Overige exploitatiekosten 2.579,25 2.279,52 3.219,98

Berekend exploitatie resultaat 2.542,38 0,00 1.557,86

18.818,57

18.198,73 19.111,38

TOTAAL Kosten / Debet

Opbrengsten / Credit 2018

begroting 2018

werkelijk t/m 31-12-2018 2017

werkelijk t/m 31-12-2017

11. Ledenbijdrage 17.414,28 18.818,57 18.819,72

12. Overige ontvangsten 784,45 0,00 291,66

18.818,57

18.198,73 19.111,38

TOTAAL Opbrengsten / Credit

Toelichting op de balans

2018 werkelijk t/m 31-12-2018

1. Debiteuren

0,00

Debiteuren -48,03

Totaal 0,00 -48,03

2. Overlopende posten

230,54

Vooruit betaalde bedragen (zie specificatie) 266,68

15,46

Nog te ontvangen bedragen (zie specificatie) 2,65

Totaal 246,00 269,33

Specificatie: 2. Overlopende posten - Vooruit betaalde bedragen Debet Credit

01-01-2018 Beginsaldo 230,54

01-01-2018 HDI-Bestuursaansprakelijkheid 01/01 199,65

01-01-2018 KPN-Januari 30,89

04-10-2018 IF:91814968 - View Control-Aansluiting BMI 01/01/19-12/10/19 230,99

15-11-2018 IF:118768395004050 - KPN-Januari 35,69

497,22 230,54 Totaal

Specificatie: 2. Overlopende posten - Nog te ontvangen bedragen Debet Credit

01-01-2018 Beginsaldo 15,46

31-01-2018 Rente 2017 15,46

31-12-2018 Rente 2018 2,65

18,11 15,46

Totaal

4. Liquide middelen

1.682,29

Rabobank RC NL15 RABO 0150 7498 13 1.541,52

23.634,12

Rabobank Spaarrekening NL32 RABO 1267 5415 47 27.949,58

Totaal 25.316,41 29.491,10

6. Algemene reserve

238,15

Reservefonds algemeen (zie specificatie) 0,00

0,00

Nog te bestemmen exploitatieresultaat 2.542,38

Totaal 238,15 2.542,38

Specificatie: 6. Algemene reserve - Reservefonds algemeen Debet Credit

01-01-2018 Beginsaldo 238,15

19-03-2018 Exploitatieresultaat 2017 238,15

238,15 238,15 Totaal

7. Onderhoudsreserve

-21.814,29

Reservefonds groot onderhoud (zie specificatie) -27.959,28

Totaal -21.814,29 -27.959,28

blz. 3 - 6 Afdruk d.d. 12 maart 2019

Toelichting op de balans

2018 werkelijk t/m 31-12-2018

Specificatie: 7. Onderhoudsreserve - Reservefonds groot onderhoud Debet Credit

01-01-2018 Beginsaldo 21.814,29

15-01-2018 IF:50180028 - Novenco-Storing dd 30/10 BMI 431,37

08-02-2018 IF:201820376 - HTC-Vervangen bekabeling vlgns offerte 727,21

20-02-2018 IF:201820585 - HTC-Vervangen stangkoplager 78,65

19-03-2018 Exploitatieresultaat 2017 2.304,23

28-08-2018 IF:50181786 - Novenco-Storing BMI dd 20/08 582,01

28-09-2018 Koepel-Betaling factuut HTC vervangen printplaat 2.359,50

30-11-2018 Koepel-Retour betaling HTC printplaat/wel uitgekeerd 2.359,50

Dotaties reservefonds groot onderhoud 5.660,00

4.178,74 32.138,02 Totaal

9. Crediteuren

-1.438,64

Crediteuren (zie specificatie) -189,96

Totaal -1.438,64 -189,96

9. Crediteuren - Crediteuren Saldo

6 R. van der Kuijl Schoonmaakdiensten - Maria Rutgerslaan 108 - Hoofddorp 189,96 189,96 Totaal

10. Overlopende posten

-5,25

Nog te betalen bedragen (zie specificatie) -5,30

Totaal -5,25 -5,30

Specificatie: 10. Overlopende posten - Nog te betalen bedragen Debet Credit

01-01-2018 Beginsaldo 5,25

31-01-2018 bankkosten december 5,25

31-12-2018 bankkosten december 5,30

5,25 10,55

Totaal

Toelichting op de resultatenrekening

2018 begroting

2018 werkelijk t/m 31-12-2018

13. Dotatie onderhoudsreserve

5.660,00

Dotatie reservefonds - Groot onderhoud 5.660,00 5.660,00

Totaal 5.660,00 5.660,00 5.660,00

14. Onderhoudskosten

459,50

Dagelijks onderhoud - Klein onderhoud 2.500,00 500,43

2.579,92

Dagelijks onderhoud - Onderhoud BMI 928,22 1.622,44

0,00

Dagelijks onderhoud - CO/LPG 1.651,70 1.660,87

351,41

Dagelijks onderhoud - Vuilwaterpomp 357,39 357,39

270,69

Dagelijks onderhoud - Aansluiting tbv brandmeldins 786,07 46,20

0,00

Dagelijks onderhoud - Verlichting 150,00 0,00

0,00

Dagelijks onderhoud - Garagedeur 700,00 568,99

70,18

Dagelijks onderhoud - Elektrische Installaties/bel 75,00 417,45 560,58

Dagelijks onderhoud - Overig 0,00 0,00

Totaal 4.292,28 7.148,38 5.173,77

15. Verzekering

18,15

Verzekering - Bestuurdersaansprakelijkheid 227,08 199,65

Totaal 18,15 227,08 199,65

16. Verenigingskosten

1.156,75

Verenigingskosten - Administratie en beheer 1.071,00 1.086,00

1.878,84

Hoofdsplitsing bijdrage volgens Akte 1.957,59 1.957,56

71,08

Verenigingskosten - Bankkosten 75,00 63,56

0,00

Verenigingskosten - Overig 400,00 193,00

Totaal 3.106,67 3.503,59 3.300,12

17. Overige exploitatiekosten

2.254,80

Dagelijks onderhoud - Schoonmaak 2.279,52 2.815,66

324,45

Nutsvoorzieningen - Telefonie Lift 0,00 404,32

Totaal 2.579,25 2.279,52 3.219,98

11. Ledenbijdrage

-17.414,28

Periodieke bijdrage eigenaars -18.818,57 -18.819,72

Totaal -17.414,28 -18.818,57 -18.819,72

12. Overige ontvangsten

-124,44

Rente 0,00 -2,65

-660,01

Overige opbrengsten (zie specificatie) 0,00 -289,01

Totaal -784,45 0,00 -291,66

Specificatie: 12. Overige ontvangsten - Overige opbrengsten Debet Credit

29-03-2018 Sarbach-Leveren tag 60,00

31-05-2018 Hulst-Levering tags 2x 120,01

31-08-2018 Ketelaar-Levering tag 60,00

blz. 5 - 6 Afdruk d.d. 12 maart 2019

Toelichting op de resultatenrekening

2018 begroting

2018 werkelijk t/m 31-12-2018

Specificatie: 12. Overige ontvangsten - Overige opbrengsten Debet Credit

30-11-2018 Damstra-Leveren tag 49,00

289,01 Totaal