Beleidsdoelstelling: BD1: Dienstverlening aan de burger en personeel.

(1)

AGB Borgloon (0820.533.292) Speelhof 10, 3840 Borgloon

rapporteringsperiode 2020 jaarrekening 2020

Voorzitter : De heer Eric Awouters tel. 012/673.670 eric.awouters@borgloon.be Secretaris : De heer Jan Carmans tel. 012/673.606 jan.carmans@borgloon.be Journaalvolgnummers: JR Budg. 18091 Alg. 2794

1 / 52

(2)

Documentatie

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2020

GRAF Boekjaar in Grafiek

ODDA

Overzicht beleidsdoelstellingen, met bijhorende actieplannen en acties

BD Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2 / 52

(3)

PROEF-EN SALDIBALANS

AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2019 DEBET CREDIT 31/12/2020

10000000 Kapitaal -25 000,00 25 000,00 -25 000,00

14000000 Overgedragen overschot/tekort 9 657,49 9 657,49

14001000 Wettelijke reserve AR 130000 NBB -2 500,00 2 500,00 -2 500,00

14100000 Overgedragen tekort 65 120,64

15000000 Investeringssubsidies -3 510 100,97 3 510 100,97 -3 510 100,97

15000009 179 789,19 285 864,26 285 864,26

15000010 -431 614,16 431 614,16 -431 614,16

15000019 63 433,77 75 573,38 75 573,38

15000020 Stad - Investeringssubsidies en -schenkingen in ka 15000029 Verrekening Stad - Investeringssubsidies en -schen 15000030

15000039

15000040 -100 000,00 100 000,00 -100 000,00

15000049 3 030,30 6 060,60 6 060,60

15000050 -260 000,00 260 000,00 -260 000,00

15000059 26 000,00 52 000,00 52 000,00

15000060 -819 000,00 819 000,00 -819 000,00

15000069 24 818,18 49 636,36 49 636,36

15000070 -19 360,00 19 360,00 -19 360,00

15000079 586,67 1 173,34 1 173,34

17200000 erfpacht voetbal -143 660,35 140 467,89 -140 467,89

17200010 erfpacht tennis -145 454,55 143 939,40 -143 939,40

17200100 erfpacht voetbal (2) -23 936,16 23 670,20 -23 670,20

17490000 Overige leningen - Voetbalkantine -397 801,25

17490002 overige leningen AGB verkegen van de stad 5 749 098,82 -5 749 098,82

17490004 Overige leningen 2020

17490010 Overige leningen - Stroopfabriek -3 737 727,91

17490020 Overige leningen - Historische kapitaalsubsidie te -659 402,13

17490040 Overige leningen - diverse projecten 2016-2017 -919 350,63

17490070 Lening voor bouw tenniskantine -227 317,64

21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 5 500,00 5 500,00 5 500,00

21100009 -5 500,00 5 500,00 -5 500,00

21400000 Plannen en studies

21400009 Plannen en studies - afschrijvingen 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering

22100009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 22100019 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte waardeverminderingen 22103000 Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeensc

22910000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA 10 809 173,75 10 844 951,78 10 844 951,78

22910007 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw

22910009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen -590 190,95 919 858,62 -919 858,62

22910019 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte waardeverminderingen

22920000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA 18 611,39 18 611,39 18 611,39

22920009 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen -1 619,34 2 860,10 -2 860,10

22930000 Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA 229 339,06 229 339,06 229 339,06

22930009 -8 218,89 10 548,81 -10 548,81

23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

23500000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA 813 254,62 828 514,22 828 514,22

23500009 -83 471,58 165 295,66 -165 295,66

24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 8 846,87 8 846,87 8 846,87

24100009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen -2 948,95 5 897,90 -5 897,90

24500000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA 55 756,25 55 756,25 55 756,25

24500009 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen -6 133,38 11 709,00 -11 709,00

24600000 Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen 24600009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afsc 28410000 Aandelen in Creat

30000000 Grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen 31 144,92 34 188,22 34 188,22

P&S-1

3 / 52

(4)

40000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 16 487,60 29 631,47 29 631,47

40400000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties 8 949,44 4 264,62 4 264,62

40500000 Borgtochten betaald in contanten

40700000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 1 291,21 4 315,01 4 315,01

40900000 -1 291,21 4 315,01 -4 315,01

41100000 Terug te vorderen btw 95 391,79 415,07 415,07

41200000 Belgische winstbelastingen

41510000 Vorderingen wegens investeringssubsidies - Provinc

41510100 Vorderingen wegens investeringssubsidies - Vlaamse Gemeenschap 817 083,70 41510200 Vorderingen wegens investeringssubsidies - Stad

41510300 Vorderingen wegens investeringssubsidies- toerisme Vlaanderen 453 849,00 41530000 Vorderingen wegens werkingssubsidies

41600000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag

41600020 Te ontvangen prijssubsidies 98 791,88 47 984,74 47 984,74

41610000 51 037,63 51 037,63

42210000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden (AGB: Lening erfpacht HIH) -1 596,23 1 596,23 -1 596,23

42210010 -1 515,15 1 515,15 -1 515,15

42210100 -265,96 265,96 -265,96

42400000 Overige leningen - Voetbalkantine -42 371,62

42400002 Andere leningen 242 821,00 -242 821,00

42400004 aflossingen leningen stad aan AGB 42400009 Andere leningen

42400010 Overige leningen - Stroopfabriek -149 323,67

42400020 Overige leningen - historische kapitaalsubsidie te -22 713,23

42400040 Overige leningen - diverse projecten 2016-2017 -8 271,49

42400070 Overige leningen - leningen 2019 -16 952,08

44000000 Leveranciers -211 285,54 26 766,47 -26 766,47

44000001 Leveranciers met debetsaldo

44400000 Te ontvangen facturen -26 960,09 16 368,15 -16 368,15

44520000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden -232,28 1 596,23 -1 596,23 44530000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest

44540000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen -1 336 956,43 240 349,46 -240 349,46 44900000 Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat

45300000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing -1 215,97 1 023,98 -1 023,98

45400000 Rijksdienst voor sociale zekerheid -693,04 545,85 -545,85

45500000 Bezoldigingen -2 837,27

47400000 Geraamd bedrag der belastingschulden 47500000 Te betalen btw

47609999 Andere te betalen belastingen en taksen 48300000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransactie 48300010 Ontvangen vooruitbetalingen SPW - cash/contant 48300020 Ontvangen vooruitbetalingen SPW - bancontact

48910000 cadeaubonnen AGB -30,00 433,39 -433,39

48910010 activiteiten stad -322,00 7 960,64 -7 960,64

48910020 boomtenten -3 040,00 1 023,50 -1 023,50

49000000 Over te dragen kosten 96 869,41 93 649,50 93 649,50

49300000 Over te dragen opbrengsten 49900000 Wachtrekening

49900010 Wachtrekeningen - betaling in uitvoering 49900060 WR geld kinderbrochure

49900600 Wachtrekeningen - geld kinderbrochure 49900650 Wachtrekening Cadeaubon SPW 49900800 Wachtrekeningen - Boomtenten AGB

49900900 Wachtrekeningen deelnamegelden activiteiten stad 49910000 Te identificeren betalingen

49920000 Te identificeren inningen

49960000 Wachtrekening betalingen in uitvoering 49999999 Wachtrekening conversie beginbalans

55010100 Belfius - zichtrekening 23 403,33 138 769,73 138 769,73

55010102 Belfius RC in uitvoering

55010182 Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering 55030100 Zichtrekening

55040800 RC KBC AGB 15 394,04 15 394,04

P&S-2

4 / 52

(5)

57000010 kas streekproductenwinkel 659,13 876,70 876,70 57000020 BC Streekproductenwinkel

57000030 Kas geringe exploitatie AGB 1 000,00 990,82 990,82

58000000 Interne overboekingen 58000010 Interne overboekingen kas 58000020 Interne overboekingen BC 58000100 Interne overboekingen kas - AGB 58000200 Interne overboekingen BC - AGB

60400010 Aankopen van dranken - FABRIK 389,14

60400020 Aankopen van goederen - Streekproductenwinkel 92 785,87 45 840,64 45 840,64

60900000 Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen 3 043,30 -3 043,30

60910000 Voorraadwijzigingen van dranken

60920000 Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen -25 956,36

61008000 9 447,40 9 567,81 9 567,81

61030010 36 413,13 20 696,93 20 696,93

61030100 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 32 648,28 33 218,35 33 218,35

61100000 Elektriciteit 37 990,37 23 033,26 23 033,26

61110000 Gas 1 988,75 1 455,78 1 455,78

61130000 Water 2 854,32 4 204,74 4 204,74

61201000 Brandverzekering 4 724,14 5 423,21 5 423,21

61201500 Burgerlijke aansprakelijkheid(BA+lich.ongevallen) 625,00 885,00 885,00

61209999 Overige verzekeringen(verzekering diefstal geld, computerapparatuur,...) 1 151,71 1 187,77 1 187,77

61310010 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 75,01 954,16 954,16

61310020 Erelonen en vergoedingen consultancy(Q&A,...) 4 080,00 6 455,00 6 455,00

61310021 Erelonen en vergoedingen bedrijfsrevisoren 2 100,00 2 780,00 2 780,00

61310022 Erelonen en vergoedingen boekhouding 5 756,25

61310041 Zitpenningen 4 053,24 3 413,26 3 413,26

61310042 patronale bijdragen op zitpenningen 693,04 545,85 545,85

61310090 Erelonen en vergoedingen financieel beheer 78,72 1 930,29 1 930,29

61319030 Kosten prestaties derden: Publiciteit(Tjing Tjing,TV Publiek,...) 14 488,15 3 015,00 3 015,00

61319040 Aankondigingen/bekendmakingen(examens/RO/...) 72,10 72,50 72,50

61399998 prestaties derden 4 760,00 3 129,89 3 129,89

61399999 Controles en keuringen elektrische installaties 668,00 50,12 50,12

61410040 Communicatiekosten telefoon en internet 814,99 214,25 214,25

61410060 184,35

61410071 lidgeld (monumentenwacht)

61413000 Onderhoud meubilair en bureaumateriaal 280,00 280,00

61420010 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 5 022,92

61422000 Huur computer- en bureaumateriaal 496,48

61428000 11 343,03 8 118,10 8 118,10

61430010 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal

61430011 Feesten en plechtigheden(bv.taptoe, open mon.dag,...) 5 335,08 143,79 143,79

61430040 232,31 115,50 115,50

61500012 Andere technische benodigdheden 10 137,99 4 009,77 4 009,77

61500130 Drukwerk voor exploitatie 1 968,55 3 186,50 3 186,50

61502000 Huur technische materieel

61599999 Andere onderhoudskosten 2 450,00

63010000 Afschrijvingen op imMVA

63020000 Afschrijvingen op MVA 422 862,98 423 587,00 423 587,00

63400000 1 291,21 3 023,80 3 023,80

64000000 Onroerende voorheffing 2 167,07 2 304,63 2 304,63

64000010 Roerende voorheffing

64000020 Registratie-, successie- en schenkingsrechten 232,50 168,57 168,57

64000070 Taksen en heffingen eetwareninspectie 506,49 486,73 486,73

64300000 Vergoeding schadegevallen

65000000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 232,28 210,59 210,59

65000001 Verdiscontering erfpacht 1 473,75 1 519,33 1 519,33

65700010 Debetintresten bankrekeningen 124,00 143,64 143,64

69300000 Over te dragen overschot van het boekjaar 55 463,15 55 463,15

69400000 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

70050030 Opbrengsten streekproductenwinkel -92 412,73 68 616,95 -68 616,95

70050040 Opbrengsten uit evenementenruimte en Loons Plein -4 234,41

70100030 Bezoeken Stroopfabriek (derdebetalerssysteem)

P&S-3

5 / 52

(6)

70200000 prestaties deelname jongeren activiteiten 70409991 Verkopen Bleus

70409992 concessievergoeding voetbalkantine - jeugdhuis -43 765,72 47 930,90 -47 930,90

70409995 bezoeken stroopfabriek -67 628,97 34 611,84 -34 611,84

70409999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten -2 626,38 1 691,49 -1 691,49

70500010 1 226,45 -1 226,45

70500012 Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen -

70500013 Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - frigoruimte

70500014 Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - -1 652,89 70500015 Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - -1 797,52

70700000 Prijssubsidies bezoeken Stroopfabriek -245 559,97 142 525,46 -142 525,46

74010010 COVID toelage - AGB 198 538,69 -198 538,69

74500000 Diverse operationele opbrengsten -243,16

74500010 Schadevergoedingen -1 070,00

75100000 creditintresten op rekeningen

75300000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen -172 649,84 172 649,83 -172 649,83

75999999 Andere financiële opbrengsten -0,01

79300000 -65 120,64

07000000 Terreinen en gebouwen - erfpacht 184 000,00 176 000,00 176 000,00

07100000 erfpachten -184 000,00 176 000,00 -176 000,00

0,00 13 739 837,46 13 739 837,46 0,00

P&S-4

6 / 52

(7)

Exploitatieuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek Exploitatieontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2020 in grafiek

7 / 52

(8)

EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

BOEKJAAR MJPLAN REAL%

Exploitatieuitgaven 185 541 ^100% 245 308 ^100% ^76%

Goederen en diensten 182 178 ^98% 233 742 ^95% ^78%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies

Andere operationele uitgaven 2 960 ^2% 9 540 ^4% ^31%

Financiële uitgaven 403 0% 2 026 1% 20%

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

Goederen en diensten 98%

Andere operationele uitgaven

2%

Financiële uitgaven 0%

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

Goederen en

diensten Bezoldigingen, sociale

lasten en pensioenen Toegestane

werkingssubsidies Andere operationele

uitgaven Financiële uitgaven

BOEKJAAR MJPLAN

EXPU-1

8 / 52

(9)

2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2020-2016

2020 2019 2018

Exploitatie-uitgaven 185 541 ^100% 302 341 ^100% 156 328 ^100%

Goederen en diensten 182 178 ^98% 299 079 ^99% 89 511 ^57%

Andere operationele uitgaven 2 960 ^2% 2 906 ^1% 2 438 ^2%

Financiële uitgaven 403 0% 356 0% 370 0%

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 64 008 41%

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

2020 2019

2018 2017

2016

Goederen en diensten

Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven

185 541,05 302 341,30

156 328,11

102 946,17 55 011,49

0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00 350 000,00

2020 2019

2018 2017

2016

EXPU-2

9 / 52

(10)

3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2020-2016

2020 2019 2018

Goederen en diensten 182 178 ^100% 299 079 ^100% 89 511 ^100%

Verbruikte goederen 45 841 ^25% 93 175 ^31% 37 297 ^42%

Kosten voor onroerende goederen 64 387 ^35% 78 461 ^26% 14 185 ^16%

Energie 24 650 ^14% 39 979 ^13% 10 740 ^12%

Verzekeringen 7 496 4% 6 501 2% 4 650 5%

Overige diensten en diverse leveringen 39 804 22% 80 963 27% 22 639 25%

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

2020 2019

2018 2017

2016

Verbruikte goederen

Kosten voor onroerende goederen Overige diensten en diverse leveringen Energie

Verzekeringen

Uitzendkrachten en personen ter beschikking Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke

182 178 299 079

89 511 97 690

53 271

0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00 350 000,00

2020 2019

2018 2017

2016

EXPU-3

10 / 52

(11)

4. Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

2020 2019 MJPLAN

Exploitatie-uitgaven 185 541 ^100% 302 341 ^100% 245 308 ^100%

0520 Toerisme - Onthaal en promotie 96 608 ^52% 104 115 ^34% 128 621 ^52%

0522 Toerisme - Infrastructuur 44 789 ^24% 115 494 ^38% 54 500 ^22%

0190 Overig algemeen bestuur 18 584 ^10% 14 969 ^5% 16 121 ^7%

0090 Overige algemene financiering 9 568 ^5% 9 447 ^3% 8 000 ^3%

0749 Overig sportbeleid 4 888 3% 3 000 1%

0119 Overige algemene diensten 4 812 3% 19 856 7% 20 000 8%

0100 Politieke organen 3 959 2% 4 746 2% 2 000 1%

0030 Financiële aangelegenheden 2 074 1% 203 0% 2 000 1%

0040 Transacties in verband met de openbare schuld 260 0% 232 0%

0529 Overige activiteiten inzake toerisme 20 965 7%

0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning 11 013 ^4%

0710 Feesten en plechtigheden 1 300 ^0%

Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - 52%

Infrastructuur 24%

Overig algemeen bestuur 10%

Overige algemene financiering

5%

Overig sportbeleid

3% Overige beleidsvelden

6%

EXPU-4

11 / 52

(12)

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

Exploitatie-ontvangsten 495 142 ^100% 557 475 ^100% ^89%

Werkingsopbrengsten 296 603 ^60% 358 786 ^64% ^83%

Werkingssubsidies 198 539 ^40% 198 539 ^36% ^100%

Andere operationele ontvangsten

Financiële ontvangsten 150 0%

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

Werkingsopbrengsten 60%

Algemene werkingssubsidies

40%

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

Werkingsopbrengsten Algemene

werkingssubsidies Specifieke

werkingssubsidies Andere operationele

ontvangsten Financiële ontvangsten

BOEKJAAR MJPLAN

EXPO-1

12 / 52

(13)

2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2020-2016

2020 2019 2018

Exploitatie-ontvangsten 495 142 ^100% 460 992 ^100% 191 792 ^100%

Werkingsopbrengsten 296 603 ^60% 459 679 ^100% 191 774 ^100%

Werkingssubsidies 198 539 ^40%

Andere operationele ontvangsten 1 313 0%

Financiële ontvangsten 0 0% 18 0%

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

2020 2019

2018 2017

2016

Werkingsopbrengsten Werkingssubsidies

Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten

495 141,78 460 991,76

191 792,18 148 875,46

119 848,81 0,00

100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00

2020 2019

2018 2017

2016

EXPO-2

13 / 52

(14)

3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

2020 2019 MJPLAN

Exploitatie-ontvangsten 495 142 ^100% 460 992 ^100% 557 475 ^100%

0520 Toerisme - Onthaal en promotie 261 118 ^53% 1 313 ^0% 309 456 ^56%

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 198 539 ^40% 198 539 ^36%

0749 Overig sportbeleid 37 066 ^7% 37 599 ^7%

0522 Toerisme - Infrastructuur 6 206 ^1% 1 653 ^0% 11 732 ^2%

**** Overige beleidsvelden -7 787 -2% 458 026 99% 150 0%

Toerisme - Onthaal en promotie

52%

Algemene overdrachten tussen de verschillende

bestuurlijke niveaus 40%

Overig sportbeleid 7%

Toerisme - Infrastructuur 1%

EXPO-3

14 / 52

(15)

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

Investeringsuitgaven 51 038 ^100% 87 110 ^100% ^59%

Financiële vaste activa 1 250 ^1%

Materiële vaste activa 51 038 ^100% 85 860 ^99% ^59%

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000

Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies

BOEKJAAR MJPLAN

INVU-1

15 / 52

(16)

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2014

2020 2019 2018

Investeringsuitgaven 51 038 ^100% 3 695 456 ^100% 5 274 087 ^100%

Financiële vaste activa

Materiële vaste activa 51 038 ^100% 3 695 456 ^100% 5 274 087 ^100%

Andere materiële vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000

2020 2019

2018 2017

2016

Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies

INVU-2

16 / 52

(17)

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

Investeringsontvangsten Financiële vaste activa Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Ontvangen investeringssubsidies

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies BOEKJAAR MJPLAN

INVO-1

17 / 52

(18)

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2014

2020 2019 2018

Investeringsontvangsten 1 641 052 ^100% 2 150 852 ^100%

Financiële vaste activa Materiële vaste activa

Andere materiële vaste activa

Ontvangen investeringssubsidies 1 641 052 100% 2 150 852 100%

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

2020 2019

2018 2017

2016

Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies

INVO-2

18 / 52

(19)

J4 : BALANS OP 31/12/2020

I. Vlottende activa 417 202,54 1 643 630,20

A. Liquide middelen en geldbeleggingen 156 031,29 25 062,46

B. Vorderingen op korte termijn 133 333,53 1 490 553,41

1. Vorderingen uit ruiltransacties 33 896,09 25 437,04

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 99 437,44 1 465 116,37

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 34 188,22 31 144,92

D. Overlopende rekeningen van het actief 93 649,50 96 869,41

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00

II. Vaste activa 10 869 849,48 11 242 398,85

A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00

1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00

B. Financiële vaste activa 0,00 0,00

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

3. OCMW-verenigingen 0,00 0,00

4. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00

C. Materiële vaste activa 10 869 849,48 11 242 398,85

1. Gemeenschapsgoederen 2 948,97 5 897,92

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00

b. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00

c. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2 948,97 5 897,92

e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00

f. Erfgoed 0,00 0,00

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 10 866 900,51 11 236 500,93

a. Terreinen en gebouwen 10 159 634,70 10 457 095,02

b. Installaties, machines en uitrusting 663 218,56 729 783,04

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 44 047,25 49 622,87

d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00

3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00

a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00

b. Roerende goederen 0,00 0,00

D. Immateriële vaste activa 0,00 0,00

TOTAAL ACTIVA 11 287 052,02 12 886 029,05

ACTIVA 2020 2019

19 / 52

(20)

J4 : BALANS OP 31/12/2020

I. Schulden 6 599 442,32 8 081 232,67

A. Schulden op korte termijn 542 266,01 1 826 582,05

1. Schulden uit ruiltransacties 286 650,14 1 580 180,62

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00

b. Financiële schulden 0,00 0,00

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 286 650,14 1 580 180,62

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 9 417,53 3 392,00

3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 246 198,34 243 009,43

B. Schulden op lange termijn 6 057 176,31 6 254 650,62

1. Schulden uit ruiltransacties 6 057 176,31 6 254 650,62

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0,00 0,00

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 0,00

2. Andere risico's en kosten 0,00 0,00

b. Financiële schulden 6 057 176,31 6 254 650,62

c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0,00 0,00

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00

II. Nettoactief 4 687 609,70 4 804 796,38

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen 4 669 767,19 4 842 417,02

B. Gecumuleerd overschot of tekort -7 157,49 -62 620,64

C. Herwaarderingsreserves 0,00 0,00

PASSIVA 2020 2019

20 / 52

(21)

BALANS BOEKJAAR 2020 IN GRAFIEK

1. Samenstelling van de activa

2020 2019 2018

ACTIVA 11 287 052 ^100% 12 886 029 ^100% 10 211 642 ^100%

Vlottende activa 417 203 ^4% 1 643 630 ^13% 2 241 836 ^22%

Liquide middelen en geldbeleggingen 156 031 ^1% 25 062 ^0% 1 679 105 ^16%

Vorderingen op korte termijn 133 334 ^1% 1 490 553 ^12% 462 451 ^5%

Voorraden en bestellingen in uitvoering 34 188 0% 31 145 0% 5 189 0%

Overlopende rekeningen van het actief 93 650 1% 96 869 1% 95 093 1%

Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen

Vaste activa 10 869 849 96% 11 242 399 87% 7 969 806 78%

Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa

Materiële vaste activa 10 869 849 96% 11 242 399 87% 7 969 806 78%

Immateriële vaste activa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020 2019

2018 2017

2016

Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vorderingen op lange termijn

Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa

156 031 25 062

1679 105

187 168 1043 080

133 334 1490 553

462 451

229 921 41 611

-200 000 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1000 000 1200 000 1400 000 1600 000 1800 000

2020 2019

2018 2017

2016

Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn

BAL-1

21 / 52

(22)

BALANS BOEKJAAR 2020 IN GRAFIEK

2. Samenstelling van de passiva

2020 2019 2018

PASSIVA 11 287 052 ^100% 12 886 029 ^100% 10 211 642 ^100%

Schulden op korte termijn 542 266 ^5% 1 826 582 ^14% 1 683 302 ^16%

Schulden uit ruiltransacties 286 650 ^3% 1 580 181 ^12% 1 496 996 ^15%

Schulden uit niet-ruiltransacties 9 418 0% 3 392 0% 138 0%

Overlopende rekeningen van het passief

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 246 198 2% 243 009 2% 186 168 2%

Schulden op lange termijn 6 057 176 54% 6 254 651 49% 5 126 825 50%

Schulden uit ruiltransacties 6 057 176 54% 6 254 651 49% 5 126 825 50%

Schulden uit niet-ruiltransacties

Nettoactief 4 687 610 42% 4 804 796 37% 3 401 515 33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020 2019

2018 2017

2016

Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Nettoactief

542 266 1826 582

1683 302

438 787 187 496

6057 176 6254 651

5126 825

1559 966 1386 722

6057 176 6254 651

5126 825

1559 966 1386 722

0 1000 000 2000 000 3000 000 4000 000 5000 000 6000 000 7000 000

2020 2019

2018 2017

2016

Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Financiële schulden

BAL-2

22 / 52

(23)

BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

1. Liquiditeit

2020 2019 2018 2017

Beperkte vlottende activa 289 365 1 515 616 2 141 555 417 089

Liquide middelen en geldbeleggingen 156 031 25 062 1 679 105 187 168

Vorderingen op korte termijn 133 334 1 490 553 462 451 229 921

Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen

Beperkt vreemd vermogen op korte termijn 542 266 1 826 582 1 683 302 437 923

Schulden uit ruiltransacties 286 650 1 580 181 1 496 996 385 302

Schulden uit niet-ruiltransacties 9 418 3 392 138 1 408

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 246 198 243 009 186 168 51 213

Netto-werkkapitaal -252 901 -310 966 458 253 -20 835

2. Solvabiliteit

2020 2019 2018 2017

Vreemdvermogen 6 599 442 8 081 233 6 810 127 1 998 753

Totaal vermogen 11 287 052 12 886 029 10 211 642 3 258 793

Schuldgraad 0,58 0,63 0,67 0,61

Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) 6 057 176 6 254 651 5 126 825 1 559 966

Totaal vermogen 11 287 052 12 886 029 10 211 642 3 258 793

LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen) 0,54 0,49 0,50 0,48

-500 000 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

2020 2019

2018 2017

2016

Beperkte vlottende activa Beperkt vreemd vermogen op korte termijn Netto-werkkapitaal

0,63 0,58 0,61 0,67

0,56 0,54

0,50 0,49 0,49 0,48

2020 2019

2018 2017

2016

Schuldgraad LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)

RAT-1

23 / 52

(24)

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 18091 Alg. 2794 / EK Budg. 3957 IK 679555 Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Voorzitter: Jan Carmans Secretaris: Eric Awouters

Strategische doelstelling:: SD1: Een efficiënt en modern bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD1: Dienstverlening aan de burger en personeel.

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren het lokaal bestuur op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen hierbij de leidraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP1: Modern personeelsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: 2020-00001: Inzetten op "het welbevinden" van de werknemers

Publieke info:

uitvoeren Actieplan Samen met Pit vooruit, HRM beleid verder uitbouwen (onthaalbrochure nieuwe mdewerkers stad en OCMW, aanzetten tot bewegen, werkbaar werk,...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: 2020-00002: Gepast aanbod aan opleidingen voorzien, ook voor leidinggevenden

Publieke info:

De wetgeving verandert constant. Relevante opleidingen zijn nodig. Ook opleiding leidinggevenden is essentieel voor de goede werking van de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: 2020-00003: Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden

Publieke info:

Het (langdurig) ziekteverzuim neemt toe. Huidige systeem van ziektecontrole is niet altijd efficiënt. Toekomst :w erken met bradford factor, inzetten op preventie samen met de preventiedienst om langdurig ziekteverzuim te

voorkomen,...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Door het vertrek van een personeelslid op de personeelsdienst in januari en het gegeven dat door de coronacrisis en de zwangerschap van de volgende kandidaat, deze pas kan beginnen eind september, is het niet mgoelijk geweest hier werk van te maken. Dit moet in het najaar gebeuren vermits ook de ziektecontroles van certimed hierop afgestemd zijn.

Actie: 2020-00054: activering TWE - loonkost artikel 60 (compensatievergoeding)

Publieke info:

Tewerkstelling van cliënten in kader van een artikel 60 § 7 tewerkestelling of een tewerkstelling in kader van TWE (tijdelijke werkervaring).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292) 24 / 521 / 26

(25)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: 2020-00004: Opmaken extern communicatieplan

Publieke info:

Uitwerken van een duidelijke huisstijl

Uniformiteit nastreven : zowel analoog als expressief

- heldere hoofding, logo's, templates voor verslagen, brieven, presentaties

- klantenbenadering, wijze van communiceren, onthalen, etc… - cfr. participatiemoment bevolking Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Een nieuw logo werd ontworpen en een nieuwe huisstijl ingevoerd.

Briefhoofden, omslagen en ander drukwerk is klaar om gedrukt te worden en vervolgens in gebruik genomen te worden. Dit is een eerste stap in de opmaak van een communcatieplan.

Evaluatie 2020: De nieuwe huisstijl is ondertussen goed ingeburgerd. Er werden ondertussen nieuwe omslagen, briefhoofden en kaartjes aangekocht conform de nieuwe huisstijl. In 2021 zal de opdracht voor de realisatie van een communicatieplan worden gegund.

Actie: 2020-0005A: Optimaliseren ontsluiting digitaal intern gerichte informatie (bev.)

Publieke info:

Verslagen toegankelijk voor elke belanghebbende, X-schijf verder uitbouwen en bewaken - cfr participatiemoment bevolking: digitalisering verbeteren, digitaal platform, digitale nieuwsbrief,...;

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: 2020-0005B: Optimaliseren ontsluiting digitaal intern gerichte informatie (ICT)

Publieke info:

Verslagen toegankelijk voor elke belanghebbende, X-schijf verder uitbouwen en bewaken - cfr participatiemoment bevolking: digitalisering verbeteren, digitaal platform, digitale nieuwsbrief,...;

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: 2020-0005C: Optimaliseren ontsluiting digitaal intern gerichte informatie (RO)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: 2020-00006: Horizontale implementatie van softwaresystemen

Publieke info:

Bestaande systemen efficiënt gebruiken doorheen de ganse organisatie, digitalisering verbeteren - cfr participatiemoment bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: 2020-00007: Herinrichting onthaal AC als front office

Publieke info:

Efficiënter werken door kleine vragen aan de balie op te lossen; nieuwe werken op afspraak, andere openingsuren, andere werktijden,… - cfr participatiemoment bevolking: dienstverlening op afspraak, uniforme openingsuren, centraal meldpunt voor alle vragen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: 2020-00008: Opvolgingsbeleid

Publieke info:

Uitgevaardigde regels/vergunningen, ruimtelijke plannen... ook controleren op naleving o.a. in kader van ruimtelijke ordening, zwerfvuil cfr opmerkingen participatiemoment, geluidsoverlast, grotere inzet stadswacht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

(26)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: 2020-00009: Kerkenplan

Publieke info:

Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:

actief mee herbestemmen of nevenbestemmen van kerken (uitwerken van een strategische beleidsvisie ondersteunen van de hoofdkerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025 Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: We werkgroep rond het kerkenplan heeft tweemaal vergaderd over lopende herbestemmings- en restauratiedossiers. In 2019 werd de parochiekerk van Broekom herbestemd. Het nevenbestemmingsdossier van Rijkel heeft een toelage van de Vlaamse overheid ontvangen. M.b.t. de parochiekerken van Kerniel en Hendrieken-Voort is een herbestemmingsonderzoek lopende.

Evaluatie 2020: M.b.t. het kerkenplan werden volgende acties ondernomen:

- Terugbetaling lening kerkfabriek Kuttekoven werd in orde gebracht - Herbestemmingsonderzoek kerk Gors-Opleeuw is opgestart - Herbestemmingsonderzoek kerk Hendrieken-Voort is afgerond - Herbesteming kerk Broekom is gerealiseerd

- Restauratiedossier Odulfuskerk in uitvoering (bijna afgerond) - Nevenbestemmingsdossier kerk Rijkel in voorbereiding

(27)

gemeentelijke sites

Publieke info:

Nieuwland: herbestemmingsproject gericht op de Lonenaar: traject met Bouwmeester en participatieve acties Stadshoeve

toekomst wijkhuizen gemeenschapscentrum

Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:

toegankelijkheid verhogen herbestemming van kerken

ter beschikking stellen van vergaderlokalen en een betaalbaar zaalaanbod Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Voor wat Nieuwland betreft, is via de bouwmeester team Omgeving aangesteld om een visietekst uit te werken. Er hebben reeds 3 labs plaats gevonden en zij gaan nu de tekst finaliseren.

Voor wat de herbestemming van de kerken betreft, is een onderzoek naar een

neven/herbestemming gestart voor de kerk van Gors Opleeuw en van Voort (bijna afgerond).

Evaluatie 2020: Nieuwland:

Het vierde en laatste labo vond plaats op 16/10/2020.

Het eindrapport werd voorgelegd aan de gemeenteraadscommissie dd. 10-11-2020.

Een globaal ontwerp en uitvoeringsdossier is in opmaak. Een eerste fase, zjnde het soepkeukenproject, wordt afgerond juni 2021.

Kerken:

Voor de kerk van Voort, Kerniel is de herbestemmingsstudie afgerond.

Voor de kerk van Rijkel is er een vergunning afgeleverd voor een nevenbestemming.

Herbestemmingsstudie in opmaak voor de kerk van Gors-Opleeuw (bijna afgerond).

Voor de kerk van Bommershoven is er een depotonderzoek samen met Parcum in uitvoering voor een herbestemming tot depotkerk.

De kerk van Broekom is reeds herbestemd.

De kerk van Kuttekoven is verkocht. (GR mei)

Voor de site OCMWkerk en Graethemkapel is een ontwerp en uitvoeringsdossier in opmaak voor de herbestemming van beide gebouwen. Deze dossiers worden ingediend bij de provincie voor subsidiëring.

Als de herbestemmingsonderzoeken van de kerken zijn afgerond, worden deze globaal bekeken, samen met andere gemeenschapsinfrastructuur en zullen er duidelijke

beleidskeuzes gemaakt worden in functie van de budgettaire en ruimtelijke mogelijkheden.

Actieplan: AP4: participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: 2020-00011: actief en passieve bevraging van de bevolking

Publieke info:

digitale bevraging, globale sectoroverschrijdende bevraging, projectmatig burgers contacteren - cfr

participatiemoment bevolkin: feedback communicatie wordt gevraagd over algemene en belangrijke thema's - meer openheid - meer verenigingen uit te nodigen voor inspraakmomenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: SD2: Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025