Financiele en organisatorische invulling UPV (Excelmodel 06092021)
Wat doet dit model?
Dit model berekent hoeveel UPV-kosten een producent in de afvalfase maakt voor producten die nu op de markt zijn.
Ook geeft het een benadering van de benodigde reservering die per jaar nodig is om aan toekomstige UPV-verplichtingen te voldoen.
Het model maakt daarmee inzichtelijk aan welke knoppen een producent kan draaien om de toekomstige kosten waarvoor het in de UPV verantwoordelijk is, te beïnvloeden.
Een producent kan met dit model, na het invoeren van een aantal "input-variabelen", dus a) de toekomstige UPV-kosten en b) de benodigde reservering berekenen.
Hoe dit model te hanteren?
Het model kan worden gebruikt door naar de sheet "Dashboard" te gaan en daar, in vier stappen, een aantal "input-variabelen" in te vullen.
Het model gebruikt deze input-variabelen om toekomstige kosten en reserveringen te berekenen.
Stap 1 (gele vakken): De gebruiker vult de gewenste getallen m.b.t. productspecificaties, marktontwikkelingen en verwerking in (of kopieert een reeks dummy-getallen vanaf de sheet 'CASES') Stap 2 (oranje vakken): De gebruiker vult eventuele kostenontwikkelingen in. Deze stap is optioneel.
Stap 3 (paarse vakken): De gebruiker geeft aan eventueel eindjaar voor productie aan. Deze stap is optioneel.
Stap 4 (rode vak): De gebruiker geeft aan voor welk toekomstig jaar de resultaten moeten worden weergegeven. Wat de gebruiker hier invult, heeft geen invloed op de resultaten.
Dit model is opgebouwd uit de volgende sheets:
Handleiding De huidige sheet
Dashboard Overzicht van inputs en resultaten van het model. Gebruiker kan (in vier stappen) het model instellen; de resultaten veranderen naar de inputs.
CASES Drie voorbeeld-cases die direct naar het Dashboard kunnen worden gekopieerd.
INPUTS Overzicht met inputs van het model. Deze zijn aan te passen via het dashboard. (verborgen sheet) CALC_MASSABALANS Berekeningen met betrekking tot materialen en materiaalstromen. (verborgen sheet)
CALC_KOSTEN Berekeningen met betrekking tot kosten. (verborgen sheet)
CALC_MASSABALANS2 Bewerking van CALC_MASSABALANS om benodigde reserveringen in verschillende jaren te berekenen. (verborgen sheet) CALC_KOSTEN2 Bewerking van CALC_KOSTEN om benodigde reserveringen in verschillende jaren te berekenen. (verborgen sheet) RESERVERING Berekeningen op basis van CALC_MASSABALANS2 en CALC_KOSTEN2 om reserveringen te berekenen. (verborgen sheet) OUTPUTS Sheet met visualisaties van output die tevens op het dashboard te vinden zijn. (verborgen sheet) Meer weten?
Ontwikkeld door: In opdracht van:
Modelversie 9.0, uitgebracht: september 2021.
Nadere uitleg over het model is te vinden in het onderzoeksrapport 'Financiële en organisatorische invulling producentenverantwoordelijkheid: Theoretisch onderzoek naar toekomstige kosten UPV en bijpassend financieel instrumentarium'. Dit onderzoek is uitgevoerd door Rebel Group in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en opgeleverd in juni 2021.
Dit model is onderdeel van het onderzoek "Financiële en organisatorische invulling producentenverantwoordelijkheid", een theoretisch onderzoek naar toekomstige kosten UPV en bijpassend financieel instrumentarium
DASHBOARD
BEDIENINGSPANEEL RESULTATEN
Stap 1: vul de gewenste getallen in (of kopieer vanaf 'CASES'):
Productspecificaties Waarde Eenheid Productspecificaties Waarde Eenheid Jaar (1 - 50): 10
Gemiddeld gewicht per product 0,1 kg/unit Gemiddeld gewicht per product 0,1 kg/unit
Gemiddelde levensduur nieuw product 1 jaar Gemiddelde levensduur nieuw product 1 jaar Stock/flows
Gemiddelde levensduur na refurbishment 0 jaar Gemiddelde levensduur na refurbishment 0 jaar Use Waarde Eenheid
Gemiddelde levensduur na reuse 0 jaar Gemiddelde levensduur na reuse 0 jaar Producten in gebruik 1.264.600 units
Producten in gebruik bij t=0 0 units Producten in gebruik bij t=0 0 units Repair (buiten zicht producent) - units/jaar
Jaarlijks op de markt gezette producten (initieel) 1.000.000 units/jaar Jaarlijks op de markt gezette producten (initieel) 1000000 units/jaar Reuse (buiten zicht producent) - units/jaar
Jaarlijkse groei/krimp aantal producten 2,50% %/jaar Jaarlijkse groei/krimp aantal producten 0,025 %/jaar
Post-use
Reparatie en hergebruik Reparatie en hergebruik Export buitenland - units/jaar
Jaarlijks gerepareerd - Jaarlijks gerepareerd - Inzameling 999.392 units/jaar
Percentage herbruikt van post-use producten - Percentage herbruikt van post-use producten - Repair/reuse - units/jaar
Percentage export buitenland - Percentage export buitenland - Refurbishment - units/jaar
Remanufacturing - units/jaar Inzamelpercentage en verdeling circulaire strategieën Inzamelpercentage en verdeling circulaire strategieën Recycling 204.753 units/jaar
Inzamelpercentage 80,0% Inzamelpercentage 80,00 % Recovery 770.263 units/jaar
Toegepaste R-strategieën Toegepaste R-strategieën Uitval 249.848 units/jaar
Percentage repair/reuse 0,0% Percentage repair/reuse - Pre-use
Percentage refurbishment 0,0% Percentage refurbishment - Benodigde grondstoffen 107.533 kg/jaar
Percentage remanufacturing 0,0% Percentage remanufacturing -
Percentage recycling 50,0% Percentage recycling 30,00 % Kosten (netto)
Percentage recovery 50,0% Percentage recovery 70,0% Inzamelkosten per jaar (netto) 28.996 kosten / jaar
100,0% 100,0% Repaire/reuse kosten per jaar (netto) - kosten / jaar
Refurbishment kosten per jaar (netto) - kosten / jaar
Recycling rendement 70,0% Recycling rendement 70,00 % Remanufacturing kosten per jaar (netto) - kosten / jaar
Recycling kosten per jaar (netto) 9.505 kosten / jaar
Kosten verwerking Kosten verwerking Recovery kosten per jaar (netto) 8.939 kosten / jaar
Inzamel- en sorteerkosten (netto) 0,02500kosten / unit Inzamel- en sorteerkosten (netto) 0,03kosten / unit Totaalkosten per jaar 47.440 kosten / jaar
Repair/reuse kosten (netto) 0kosten / unit Repair/reuse kosten (netto) - kosten / unit
Refurbishment kosten (netto) 0kosten / unit Refurbishment kosten (netto) - kosten / unit Totaalkosten cumulatief 353.076 kosten
Remanufacturing kosten (netto) 0kosten / unit Remanufacturing kosten (netto) - kosten / unit
Recycling kosten 0,050kosten / unit Recycling kosten 0,05kosten / unit Kosten (NCW)
Recycling opbrengsten 0,01opbrengsten / unit Recycling opbrengsten 0,01opbrengsten / unit Totaalkosten per jaar (NCW) 37.987 kosten / jaar
Recovery kosten (netto) 0,0100kosten / unit Recovery kosten (netto) 0,01kosten / unit Totaalkosten cumulatief (NCW) 309.817 kosten
Discontovoet 2,5% Benodigde reservering voor producten op de markt (in € in gegeven jaar)
Benodigde reservering voor producten op 113.760 € in gegeven jaar
Stap 2 (optioneel): vul eventuele kostenontwikkelingen in
Kostenontwikkeling (% verandering in Jaar X) % In jaar (0-50): Kostenontwikkeling (% verandering in Jaar X) % In jaar (0-50): Opmerking:
Inzamel- en sorteerkosten (kostensprong) 0% 0 Inzamel- en sorteerkosten (kostensprong) - - Kosten zijn uitgedrukt als netto kosten ( = kosten min opbrengsten)
Repair/reuse kosten (kostensprong) 0% 0 Repair/reuse kosten (kostensprong) - -
Refurbishment kosten (kostensprong) 0% 0 Refurbishment kosten (kostensprong) - -
Remanufacturing kosten (kostensprong) 0% 0 Remanufacturing kosten (kostensprong) - -
Recycling kosten (kostensprong) 0% 0 Recycling kosten (kostensprong) - -
Recycling opbrengsten (opbrengstensprong) 0% 0 Recycling opbrengsten (opbrengstensprong) - -
Recovery kosten (kostensprong) 0% 0 Recovery kosten (kostensprong) - -
Jaarlijkse kostenontwikkeling (% verandering per ja% Vanaf jaar (0-50): % Vanaf jaar (0-50):
Inzamel- en sorteerkosten (jaarlijkse groei) 0% 0 Inzamel- en sorteerkosten (jaarlijkse groei) - -
Repair/reuse kosten (jaarlijkse groei) 0% 0 Repair/reuse kosten (jaarlijkse groei) - -
Refurbishment kosten (jaarlijkse groei) 0% 0 Refurbishment kosten (jaarlijkse groei) - -
Remanufacturing kosten (jaarlijkse groei) 0% 0 Remanufacturing kosten (jaarlijkse groei) - -
Recycling kosten (jaarlijkse groei) 0% 0 Recycling kosten (jaarlijkse groei) - -
Recycling opbrengsten (jaarlijkse groei) 0% 0 Recycling opbrengsten (jaarlijkse groei) - -
Recovery kosten (jaarlijkse groei) 0% 0 Recovery kosten (jaarlijkse groei) - -
Stap 3 (optioneel): geef een eindjaar voor de productie aan Discontovoet 2,5%
Eindjaar productie (1 - 50) 50
Stap 4: geef het jaar aan voor weergave resultaten (1-50)
Jaar (1 - 50): 10
Ontwikkeld door: In opdracht van:
Modelversie 9.0, uitgebracht: september 2021.
0 20000 40000 60000 80000
- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Totaalkosten per jaar (NCW)
Totaalkosten per jaar (NCW)
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000
- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Totaalkosten cumulatief (NCW)
Totaalkosten cumulatief (NCW) 0
500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000
- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Producten in gebruik
Producten in gebruik
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000
- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Flows producten
Totaal post-use producten Aantal nieuwe producten in gebruik
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000
- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Verwerking na inzameling
Refurbishment Remanufacturing Recycling Recovery
Inzameling
Pre-Use - Add value Use Post-Use - Retain value
Value in product
Recover (buiten UPV systeem) Component
productie Product productie
Producten op de markt gezet
Post-use producten Producten in gebruik
1.264.600
999.392 Refurbish
- Remanufacture
- Recycling
204.753 Recover
(binnen UPV systeem) 770.263 Repair/reuse
- Reuse (buiten zicht
producent) -
Uitval 249.848
Jaar: 10
Repair (buiten zicht producent)
-
Grondstoffen107.533
Export buitenland -
- 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Flows producten (aantal per jaar)
Totaal post-use producten Aantal nieuwe producten in gebruik
0 50000 100000 150000 200000 250000
- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Kosten (per jaar)
Inzameling Refurbishment Remanufacturing
Recycling Recovery Totaalkosten
- 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kosten (€ per jaar)
Inzameling Refurbishment Remanufacturing Recycling Recovery Totaalkosten 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Benodigde reservering voor producten op de markt (in € in gegeven jaar)
Huidig jaar Benodigde reservering voor producten op de markt (in € in gegeven jaar)
- 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kosten (€ per jaar)
Inzameling Refurbishment Remanufacturing Recycling Recovery
VOORBEELD CASES
Product A: Product B: Product C:
Kort-cylisch lage waarde
Midden-cylisch midden waarde
Lang-cylisch hoge waarde
Productspecificaties Waarde Eenheid Waarde Eenheid Waarde Eenheid
Gemiddeld gewicht per product 0,1 kg/unit 2 kg/unit 5 kg/unit
Gemiddelde levensduur nieuw product 1 jaar 5 jaar 20 jaar
Gemiddelde levensduur na refurbishment 0 jaar 4 jaar 15 jaar
Gemiddelde levensduur na reuse 0 jaar 2 jaar 8 jaar
Producten in gebruik bij t=0 0 units 0 units 0 units
Jaarlijks op de markt gezette producten (initieel) 1.000.000 units/jaar 100.000 units/jaar 20.000 units/jaar
Jaarlijkse groei/krimp aantal producten 2,50% %/jaar 2,50% %/jaar 2,50% %/jaar
Reparatie en hergebruik
Jaarlijks gerepareerd - 2,00 % 1,00 %
Percentage herbruikt van post-use producten - 15,00 % 25,00 %
Percentage export buitenland - 5,00 % 10,00 %
Inzamelpercentage en verdeling circulaire strategieën
Inzamelpercentage 80,0% 60,0% 40,0%
Toegepaste R-strategieën
Percentage repair/reuse 0,0% 5,0% 20,0%
Percentage refurbishment 0,0% 10,0% 10,0%
Percentage remanufacturing 0,0% 10,0% 20,0%
Percentage recycling 50,0% 50,0% 30,0%
Percentage recovery 50,0% 25,0% 20,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Recycling rendement 70,0% 75,0% 80,0%
Kosten verwerking
Inzamel- sorteerkosten (netto) 0,02500kosten / unit 0,60000kosten / unit 0,85000kosten / unit
Repair/reuse kosten (netto) 0kosten / unit 1kosten / unit 1,5kosten / unit
Refurbishment kosten (netto) 0kosten / unit 2kosten / unit 4kosten / unit
Remanufacturing kosten (netto) 0kosten / unit 1,5kosten / unit 2kosten / unit
Recycling kosten 0,050kosten / unit 0,500kosten / unit 1,400kosten / unit
Recycling opbrengsten 0,01opbrengsten / unit 0,2opbrengsten / unit 0,5opbrengsten / unit
Recovery kosten (netto) 0,0100kosten / unit 0,2000kosten / unit 0,3000kosten / unit
Discontovoet 2,5% 2,5% 2,5%
Kostenontwikkeling (% verandering in Jaar X) % In jaar (0-50): % In jaar (0-50): % In jaar (0-50):
Inzamelkosten (kostensprong) 0% 0 0% 0 0% 0
Repair/reuse kosten (kostensprong) 0% 0 0% 0 0% 0
Refurbishment kosten (kostensprong) 0% 0 0% 0 0% 0
Remanufacturing kosten (kostensprong) 0% 0 0% 0 0% 0
Recycling kosten (kostensprong) 0% 0 0% 0 0% 0
Recycling opbrengsten (opbrengstensprong) 0% 0 0% 0 0% 0
Recovery kosten (kostensprong) 0% 0 0% 0 0% 0
Jaarlijkse kostenontwikkeling (% verandering per j% Vanaf jaar (0-50): % Vanaf jaar (0-50): % Vanaf jaar (0-50):
Inzamel- en sorteerkosten (jaarlijkse groei) 0% 0 0% 0 0% 0
Repair/reuse kosten (jaarlijkse groei) 0% 0 0% 0 0% 0
Refurbishment kosten (jaarlijkse groei) 0% 0 0% 0 0% 0
Remanufacturing kosten (jaarlijkse groei) 0% 0 0% 0 0% 0
Recycling kosten (jaarlijkse groei) 0% 0 0% 0 0% 0
Recycling opbrengsten (jaarlijkse groei) 0% 0 0% 0 0% 0
Recovery kosten (jaarlijkse groei) 0% 0 0% 0 0% 0
Eindjaar productie (1 - 50) 50 50 50
Jaar (1 - 50): 10 10 10
