RESERVES 2008
Naam reserve/voorziening Nummer Saldo Vermeerde- Verminde- Saldo Vermeerde- Verminde- Saldo
reserve/ per ringen ringen per ringen ringen per
voorz. 1 jan 2007 2007 31 dec 2008 2008 31 dec
2007 2007 2008
ALGEMENE RESERVE:
A1. Algemene reserve 100 2.497.748,43 3.149.968,59 1.337.952,77 4.309.764,25 3.973.669,10 1.950.546,00 6.332.887,35
A2. Weerstandsvermogen 200 5.125.000,00 125.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Totaal algemene reserve 7.622.748,43 3.149.968,59 1.462.952,77 9.309.764,25 3.973.669,10 1.950.546,00 11.332.887,35 BESTEMMINGSRESERVE:
Arbomaatregelen brandweer 300 4.217,53 4.217,53
Beeldende kunst openbare ruimte (1% regeling) 301 27.749,20 27.749,20 27.749,20
Verstrekking bijzondere bijstand 302 6.635,00 6.635,00 6.635,00
Bovenwijkse voorzieningen 303 13.333,67 13.333,67
Brede school 304 192.815,88 180.000,00 12.815,88 12.815,88
Decentralisatie huisvesting 306 182.862,55 182.862,55 182.862,55
Herinrichting Herenweg 72, Egmond-Binnen 307 32.110,18 32.110,18 32.110,18
Herinrichting centrum Bergen 308 494.241,43 494.241,43 68.095,62 426.145,81
Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) 309 487.475,87 250.600,74 236.875,13 94.000,00 142.875,13
Jeugdbeleid 310 107.690,60 83.819,00 23.871,60 23.871,60
Kwaliteitsslag rampenstaf 311 14.708,75 14.708,75 14.708,75
Nieuwbouw bibliotheek de Waard 312 264.837,14 264.836,00 1,14 1,14
Sociale woningbouw / grondexploitatie 314 490.591,78 2.268,90 7.210,00 485.650,68 38.529,20 524.179,88
Structuurvisie Bergen aan Zee 315 205.137,48 16.269,00 188.868,48 160.000,00 28.868,48
Toerismefonds 316 50.000,00 10.000,00 40.000,00
Verkeersmaatregelen 317 38.134,10 38.134,10 38.134,10
Reorganisatie 319 185.000,00 185.000,00 52.382,98 132.617,02
Herhuisvestingskosten accommodatiebeleid 320 80.397,72 49.724,00 30.673,72 30.673,72
Reserve afschrijvingslasten Rondelaan 34 1.815.000,00 1.815.000,00
Reserve afschrijvingslasten investeringen 321 2.079.836,00 77.752,00 2.002.084,00 77.752,00 1.924.332,00
Reserve reïntegratietrajecten 322 616.000,00 39.367,00 576.633,00
Verstrekkingen WMO 323 156.000,00 156.000,00
Bestemmingsplannen 400 14.107,08 14.107,08 14.107,08
BTW-compensatiefonds (BCF) 401 1.498.875,00 161.500,00 1.337.375,00 161.500,00 1.175.875,00
Fusiekosten 402 15.235,50 15.235,50
Kleding brandweerpersoneel 403 55.694,65 55.694,65 55.694,65
Mobiliteitsfonds 404 63.338,68 63.338,68 150.000,00 150.000,00
Sportcentrum Egmond 405 2.079,73 2.079,73 2.079,73
Vervoermiddelen 406 9.499,70 9.499,70 9.499,70
Totaal bestemmingsreserves 4.221.371,50 4.162.502,62 3.002.836,12 5.381.038,00 1.010.529,20 663.097,60 5.728.469,60 Totaal reserves 11.844.119,93 7.312.471,21 4.465.788,89 14.690.802,25 4.984.198,30 2.613.643,60 17.061.356,95
4.1
VOORZIENINGEN 2008
Naam reserve/voorziening Nummer Opbouw/ Saldo Vermeerde- Verminde- Saldo Vermindering Vermeerde- Verminde- Saldo
reserve/ rente- per ringen ringen per per ringen ringen per
voorz. percen- 1 jan 2007 2007 31 dec 1 jan 2008 2008 2008 31 dec
tage 2007 2007 i.v.m. wijz.
BBV 2008
Risicovoorziening:
Bodemsanering 501 435.016,00 0,00 340,00 434.676,00 0,00 62.410,80 372.265,20
Wethouderspensioenen 502 1.118.249,00 60.543,00 19.009,33 1.159.782,67 0,00 139.905,00 1.019.877,67
Schade uitkering Bras 504 0,00 11.325,00 0,00 11.325,00 0,00 0,00 11.325,00
Schade uitkering Verdegaal 505 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 69.601,26 20.398,74
Totaal risicovoorzieningen 1.553.265,00 161.868,00 19.349,33 1.695.783,67 0,00 0,00 271.917,06 1.423.866,61
Egalisatievoorziening:
Groot onderhoud gemeentehuis 600 38.541,28 0,00 0,00 38.541,28 0,00 38.541,28 0,00
Groot onderhoud wegen en kunstwerken 601 79.580,00 0,00 0,00 79.580,00 0,00 79.580,00 0,00
Exploitatiekosten Phoenix 602 1.849,78 0,00 1.849,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen 603 243.905,34 129.321,00 25.856,09 347.370,25 629.188,00 627.558,25 349.000,00
Onderhoud woonwagenlocatie 604 5.504,00 0,00 0,00 5.504,00 0,00 5.504,00 0,00
Totaal egalisatievoorzieningen 369.380,40 129.321,00 27.705,87 470.995,53 0,00 629.188,00 751.183,53 349.000,00
Voorziening uit bijdragen derden:
Breedtesportstimulering 701 68.940,00 59.630,00 60.000,00 68.570,00 68.570,00 0,00 0,00 0,00
Garantietoelage overgenomen personeel 702 33.902,00 0,00 33.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Onderhoud beeldende kunst 708 5.773,10 0,00 1.035,00 4.738,10 0,00 4.738,10 0,00
Onderhoud graven 709 71.403,12 0,00 0,00 71.403,12 0,00 71.403,12 0,00
Rioolrechten 710 853.135,00 0,00 602.177,00 250.958,00 0,00 404.359,00 -153.401,00
Scholings-en activeringsbudget WIW 711 1.143.132,78 487.931,64 1.238.858,05 392.206,37 392.206,37 0,00 0,00 0,00
Technische onderhoudsvoorzieningen basisonderwijs 713 13.195,08 0,00 0,00 13.195,08 0,00 13.195,08 0,00
Uitstroom en activering 714 164.624,17 0,00 164.624,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing 715 273.873,00 427.254,00 0,00 701.127,00 376.924,00 0,00 1.078.051,00
Investeringsbijdrage Stedelijke Vernieuwing 2005-2010 716 139.293,30 300.356,00 72.420,24 367.229,06 367.229,06 0,00 0,00 0,00
VWS Pilot 717 30.000,00 0,00 11.505,61 18.494,39 0,00 18.494,39 0,00
Wet Inburgering (WI) 718 0,00 213.680,00 24.288,03 189.391,97 189.391,97 0,00 0,00 0,00
Centrumplan Bergen + Kogendijk 719 0,00 266.088,00 0,00 266.088,00 266.088,00 0,00 0,00 0,00
Totaal voorzieningen uit bijdragen derden 2.797.271,55 1.754.939,64 2.208.810,10 2.343.401,09 1.283.485,40 376.924,00 512.189,69 924.650,00 Totaal voorzieningen 4.719.916,95 2.046.128,64 2.255.865,30 4.510.180,29 1.283.485,40 1.006.112,00 1.535.290,28 2.697.516,61
4.2
