Balans per 31 december 2020 2019 Bedragen in €
ACTIVA Vaste activa
Grond 22.206 22.206
Kerkgebouw 54.554 54.554
76.760 76.760 Vlottende activa
Vorderingen 8.000 8.300
Liquide middelen 119.448 110.371
127.448 118.671
Totaal activa 204.208 195.431
PASSIVA
Eigen vermogen 167.444 166.441
Voorziening groot onderhoud 13.352 2.829
Schulden op korte termijn 23.412 26.161
Totaal passiva 204.208 195.431
Exploitatierekening 2020 2019
Baten
Vaste vrijwillige bijdragen 60.150 63.965
Collecten voor de kerk 7.192 7.601
Giften kerk 2.250 0
Huuropbrengst kerk en woning 18.452 23.176
88.044 94.742 Lasten
Exploitatie kerkgebouw 46.279 50.386
Kerkelijk werkers 48.488 47.128
Gastpredikanten 1.744 5.541
Tekort Kerkelijke kassen 2.425 943
Overige kosten 4.946 4.853
103.882 108.851
Exploitatiesaldo -15.838 -14.109
pagina 2
Toelichting op de balans per 31 december 2020 Vaste activa
Op de vaste activa grond en gebouwen wordt niet afgeschreven. Daarom zijn de bedragen voor 2020 gelijk aan die van 2019.
Vlottende activa - vorderingen
Dit betreft vaste vrijwillige bijdragen over 2020
welke in 2021 zijn ontvangen 8.000
Vlottende activa - liquide middelen
ING Bank vermogen spaarrekening 98.375
ING Bank zakelijke rekening 21.073
119.448 Eigen vermogen
Stand eind 2019 166.441
Bij: ontvangen aandeel erfenis 16.841
Af: exploitatieverlies boekjaar -15.838
Stand eind 2020 167.444
Voorziening groot onderhoud
Stand voorziening groot onderhoud eind 2019 2.157
Stand voorziening orgel eind 2019 672
2.829 Bij: toevoeging ten laste van exploitatie 2020 15.000
Af: radiatorknoppen/thermostaten -2.377 Af: afwerking renovatie zaal 4 -2.100
10.523 Stand eind 2020 (waarvan dus € 672 t.b.v. orgel) 13.352 Schulden op korte termijn
De belangrijkste posten zijn:
Reservering aankoop avondmaalstel 1.000
Reservering kosten jeugdwerk 4.664
Collectebonnen € 1,00 in omloop 2.643
Kerkelijke kassen 4.404
Toelichting op de exploitatierekening 2020 Baten
De totale baten zijn in 2020 bijna € 7.000 lager dan in 2019.
De huuropbrengsten waren ca. € 5.000 lager , terwijl de overige opbrengsten ook ca. € 2.000 lager waren
Lasten
De totale lasten 2020 zijn bijna € 5.000 lager als die in 2019 , o.a. door lagere
exploitatiekosten kerkgebouw, minder kosten gastpredikanten en per saldo een kleine stijging van de overige kostensoorten.
Enkele specificaties en toelichting:
Exploitatie kerkgebouw € 46.279 2.020 2.019
Voorziening (groot) onderhoud 15.000 15.000
Energie/water 10.949 14.000
Schoonmaakkosten 8.927 8.390
Vaste lasten en verzekering 3.854 3.910
Onderhoud en overige kosten 7.549 * 9.086
46.279 50.386
* waarin o.a. begrepen , liftreparaties € 1.032 , reparatie BMI € 2.224, CV reparaties en daklekkages € 1.503
Tekort kerkelijke kassen € 2.425
Specificatie van dit bedrag: Emeritikas 1.804 TUA 621 2.425 Overige kosten € 4.946
Specificatie:
Kosten gemeentegids, verslagen en Toerusting 1.249
Jeugdwerk p.m. (t.l.v. ontvangen legaat)
Kerkelijke activiteiten 1.967
Algemene beheerskosten 1.730
4.946
pagina 4
Begroting 2021 en vergelijking begroting 2020 met gerealiseerd 2020 en 2019 Bedragen in €
Baten Begroting Begroting Werkelijk Werkelijk
2.021 2.020 2.020 2.019
Vaste vrijwillige bijdragen 54.000 54.000 60.150 * 63.965
Collecten voor de kerk 7.000 7.000 7.192 7.601
Giften kerk 500 0 2.250 0
Huuropbrengst kerk en woning 15.000 25.000 18.452 23.176
76.500 86.000 88.044 94.742
* Inclusief incidentele giften Lasten
Exploitatie kerkgebouw 50.000 50.000 46.279 50.386
Kerkelijk werkers 49.000 50.000 48.488 47.128
Gastpredikanten 2.000 6.000 1.744 5.541
Tekort kerkelijke kassen 2.500 1.000 2.425 943
Overige kosten 5.000 5.000 4.946 4.853
108.500 112.000 103.882 108.851
Exploitatiesaldo -32.000 -26.000 -15.838 -14.109
Omslagen voor de diverse deputaatschappen en opbrengst collecten
De generale synode heeft met een tussentijds besluit de onderstaande omslagen voor het jaar 2020 vastgesteld
Afdracht Collecten
2.020 2.020 2.020
Theologische Universiteit Apeldoorn 8,46 888 267 *
Varenden 1,28 134 DLK
Kerkjeugd en onderwijs 3,64 382 DLK
Pastoraat in de gezondheidszorg 1,29 135 DLK
Onderlinge bijstand en advies 0,68 71 DLK
Evangelisatie 3,64 382 DLK
Kerk & Israël 1,50 158 0 **
Zending 12,78 1.342 273
Emeritikas 30,62 3.215 1.411 *
Collectebonnen
Het verloop in 2020 is als volgt:
Saldo bonnen à € 1,00 in omloop per 1 januari 2020 2.670
Uitgegeven in 2020 4.248
Ontvangen in 2020 -4.275
Nog in omloop per eind 2020 bonnen à € 1,00 2.643 (Met hartelijke dank aan de telsters!)
Tenslotte
In de begroting voor 2021 is wederom een bedrag opgenomen van € 15.000 voor het (groot) onderhoud van ons kerkgebouw op basis van een eerder opgesteld meerjaren onderhoudsplan.
Na deze toevoeging bedraagt het saldo van de reserveringsrekening (in 2021) ca.€ 28.000 . Dit bedrag zal o.a. worden aangewend voor het opknappen van zaal 3, het vervangen van de kozijnen in de consistorie en het woonhuis en verder onderhoud aan het orgel.
De thans voorziene onderhoudskosten zullen gezien onze liquiditeitspositie en de onzekere expolitatieresultaten voor de komende jaren gefaseerd moeten worden uitgevoerd
en mogelijk moeten worden uitgesteld.
Voorlopig is voor het jaar 2021 een exploitatietekort voorzien van € 32.000.
De VVB opbrengsten zullen voor zover nu in te schatten op een lager niveau komen te liggen, o.a. door een teruglopend ledental en een aantal sociale omstandigheden.
De huuropbrengsten zijn op dit moment vanwege de corona niet goed in te schatten.
De totale kosten zullen voor zover nu te begroten, op een vrijwel gelijk niveau blijven.
Het mag duidelijk zijn dat een goed onderbouwde begroting op dit moment niet is op te maken gezien alle onzekere factoren die nog een rol kunnen gaan spelen.
Maar al is het een onzekere tijd, wij mogen onder Gods leiding de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
"God is getrouw, Zijn plannen falen niet ! "
pagina 6
