W www.trajekt.nl T 043 - 763 00 00 E trajekt@trajekt.nl
Jaarrapport
Trajekt
2020
Trajekt
Iedereen doet ertoe
Maastricht en HeuvellandPostadres Anjelierenstraat 35 6214 SW Maastricht
Telefoon 043-763 00 00
Fax 043-763 00 03
Email trajekt@trajekt.nl
IBAN nummer NL50INGB068.18.44.906 Nummer K.v.K. 41077586
Inhoudsopgave
Inleiding p 7
1 Verslag over 2020 p 9
1.1 Verslag bestuurder p 9
1.2 Verslag raad van toezicht p 14
1.3 Verslag van de ondernemingsraad p 17
1.4 Verslag BAR-T p 19
1.5 Personeel p 20
1.6 Financiën p 23
2 Verslag op hoofdlijnen over de inhoud van ons werk p 24 Jaarrekening
Geconsolideerde balans na bestemming van het resultaat II-1 Geconsolideerde staat van baten en lasten II-3
Geconsolideerd kasstroomoverzicht II-4
Geconsolideerde algemene toelichting II-5
Geconsolideerde toelichting balans per 31 december 2020 II-8 Geconsolideerd niet uit de balans blijkende verplichtingen II-12 Geconsolideerd gebeurtenissen na balansdatum II-12 Geconsolideerde toelichting staat van baten en lasten II-13 Enkelvoudige balans na bestemming van het resultaat II-20 Enkelvoudige staat van baten en lasten II-22
Enkelvoudig kasstroomoverzicht II-23
Enkelvoudige algemene toelichting II-24
Enkelvoudige toelichting balans II-26
Enkelvoudig niet uit de balans blijkende verplichtingen II-30 Enkelvoudig gebeurtenissen na balansdatum II-30 Enkelvoudige toelichting staat van baten en lasten II-31 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen WNT II-37 Overige toelichting en ondertekening jaarrekening II-39 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het
geconsolideerde resultaat II-39
Resultaatbestemming 2019 II-39
Resultaatbestemming 2020 II-39
Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant II-40 Bijlage
Productieoverzicht Maastricht en Heuvelland B1
Inleiding
Het kalenderjaar 2020 hebben we ingeluid als geen ander. Tijdens het proosten op het nieuwe jaar hadden we nog geen weet van wat ons te wachten stond, we konden niet weten dat 2020 zo’n bijzonder jaar zou worden.
In maart werden we geconfronteerd met een wereldwijde pandemie. Wie had er rekening gehouden met een wereldwijde verspreiding van het coronavirus? Niemand toch! We hadden het nooit voor mogelijk gehouden wat de wereld te wachten zou staan. Als een vloedgolf kwam de crisis over ons heen. Eind februari, begin maart werd al snel duidelijk dat het om een serieuze aangelegenheid ging. Medio maart zat een groot deel van de wereld op slot. Nederland zat massaal thuis.
De tijd stond even stil. We beleefden een lockdown, we waren kwetsbaar en het virus had een grote impact op het dagelijks leven. We moesten wennen aan de 1,5 meter samenleving, geen handenschudden, niet meer naar de repetitie of training en bij de supermarkt altijd een boodschappenkarretje pakken.
De gevolgen worden zichtbaar. Het coronavirus veroorzaakt niet alleen een gezondheidscrisis.
De gevolgen voor de economie tekenen zich af en een sociale crisis ontvouwt zich voor onze ogen.
Kwetsbare mensen in kwetsbare wijken worden het kind van de rekening. Als gevolg van de crisis zien we spanningen in gezinnen toenemen, de jeugd gaat zich roeren in de buurten en wijken en de eenzaamheid neemt zichtbaar toe. Zorgen zijn er over huiselijk geweld en dat kinderen onderwijsachterstanden oplopen, groeiende (jeugd)werkeloosheid, een toename van schulden en armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid en criminaliteit.
Ook voor Trajekt was de wereld in een keer anders. Thuiswerken werd de norm. Gelukkig konden we elkaar snel via teams bereiken. Onze ICT-afdeling heeft wat dat betreft een huzarenstukje geleverd.
Maar toch, niet eerder waren we zoveel thuis. We misten de ontmoeting, het contact, elkaar horen en zien, de social talk, het gesprekje bij de koffieautomaat. Toen bleek dat na een eerste lockdown een tweede lockdown aankwam, werden we zelfs een beetje moedeloos. Waar zou dit eindigen, het perspectief ontbrak.
De tweede lockdown was wel even slikken. We moesten met het hoofd schudden, maar ook in deze periode zijn we weer volop aan de slag. Binnen Trajekt hebben we ons wendbaar getoond.
Een ongekende creativiteit plopte op. We gingen aan de slag met videofilmpjes, sociale media en videocalls. Al snel werd er op allerlei creatieve manier contact gelegd met burgers die dit het hardst nodig hadden. We werden alom geprezen voor onze creativiteit en inventiviteit.
Mede door de coronacrisis laat de jaarrekening een positief resultaat zien. Dit resultaat wordt veroorzaak doordat de lasten ten tijde van de coronacrisis significant lager waren dan voorzien.
Daarnaast is een geprognosticeerde investering in de ICT-infrastructuur, op basis van een opgestelde Roadmap, voorzien in 2021. Dit alles maakt dat het exploitatieresultaat ruim afwijkt van de begroting. De coronacrisis is in 2021 nog niet over. Toch maken we ons op voor een post-coronatijd. Voor 2021 stellen we ons drie doelstellingen. Om ons verder te ontwikkelen en aansluiting te vinden bij de verschillende netwerken moeten we kunnen bouwen op een stevige basis. De basis van onze organisatie zijn de teams. Om deze basis te verstevigen bij de “Uitvoering”
als bij “Service” starten we met een team-ontwikkeltraject. Als tweede doelstelling willen we “de vraag van de klant” goed in beeld brengen. Hiertoe zoeken we passend computerprogramma’s die ons daarbij helpen. De derde doelstelling is dat we op basis van de gegevens die deze programma’s genereren, onze prestaties beter voor het voetlicht kunnen brengen.
Al met al was 2020 een heftig jaar, vooral het missen van de ander en wegvallen van
vanzelfsprekendheden woog zwaar. De medewerkers van Trajekt hebben zich van hun goede kant laten zien. We hebben ons flexibel getoond. Door snel en doordacht te handelen is er adequaat ingespeeld op de noden in de buurten en wijken. We zijn van grote betekenis geweest. Dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit maar zeker ook om een extra inspanning. Onze medewerkers hebben laten zien waartoe ze in staat zijn en wat ze onder druk kunnen presteren. Trajekt heeft in zijn totaliteit een prestatie van formaat geleverd. Hier kunnen we trots op zijn. Dit is een groot compliment waard.
Visie
In de visie van Trajekt is eigentijds Welzijnswerk de basis van en voor het sociale domein in onze samenleving. Onze Welzijnsactiviteiten hebben een sterk preventieve werking. Ze zijn erop gericht om burgers zoveel mogelijk in staat te stellen zelf vorm te geven aan hun leven en leefomgeving en deel te (blijven) nemen aan de lokale samenleving.
Missie
Trajekt wil zich ontwikkelen tot een echte netwerkorganisatie die diep wortelt in gemeenschappen.
Daarmee wil Trajekt haar veelzijdige palet van diensten zo dicht mogelijk bij en samen met burgers realiseren. Met maatwerk realiseren wij sociale impact zodat kernen, wijken en buurten transformeren naar vitale gemeenschappen. Onze ambitie is helder: “Waar mensen zijn, zijn wij”. Trajekt wil het eigenaarschap van haar dienstverlening zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen. Teams van professionals stellen we zo in staat met bewoners, opdrachtgevers en partners zelf vorm te geven aan hun werkzaamheden. Onze ambitie is helder: “sociale impact &
inspiratie realiseren”. Trajekt wil zich ontwikkelen tot een “maatschappelijke onderneming” die de oude slagzin “Ondernemen in welzijn” nieuw leven inblaast. Onze ambitie is helder: “Trajekt, de sociale partner in Zuid-Limburg”.
Kernwaarden
In het transformatieproces naar zelforganisatie denk je niet alleen na over na over je
missie & visie, maar ook over de kernwaarden van Trajekt. Mooi is dat deze kernwaarden door de jaren heen eigenlijk niet zo veel veranderen. Onze intrinsieke normen en waarden zijn in de loop der tijd hooguit aangescherpt. Dit zijn onze kernwaarden:
• Verbindend, nabijheid, betrokken empathie, samenwerken collegiaal
• Signalerend, omgevingsbewust, innovatief
• Betrouwbaar, zeg wat je doet en doe wat je zegt, verantwoordelijkheid nemen, integer, transparantie/eerlijkheid, respectvol, vertrouwen, gelijkwaardigheid
• Gedreven/passie, enthousiasme, doorzettingsvermogen inspirerend, stimulerend
• Professioneel vakmanschap, uitgaan van talenten, ondernemerschap, lerend,professionele autonomie, autonomie, flexibel
Verslag over 2020 1.1 Verslag bestuurder
Voor u ligt het bestuursverslag 2020. Een jaar waarin we voortvarend van start gingen op weg naar een stabiel, financieel gezond en toekomstbestendig Trajekt. Een jaar waarin we in het voorjaar werden overvallen door het Corona virus. Een wereldwijde pandemie zorgde ervoor dat onze wereld op zijn kop stond. De impact op de burger – onze klanten – op ons professioneel handelen en op onszelf als individu was groot. Maar ondanks deze nieuwe werkelijkheid waartoe we ons moesten verhouden, ging de dienstverlening van Trajekt door en werd zelfs de (door)ontwikkeling van onze organisatie verder vormgegeven.
We blikken terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar 2021. Dat doen we aan de hand van de volgende onderwerpen:
• De externe ontwikkelingen
• De interne ontwikkelingen
• Aandachtspunten uit de Managementreview 2019
• Acties uit het jaarplan 2020 en verder
• Input van interne en externe audits
• Ervaringen van stakeholders
• Klachten, incidenten en meldingen
• Personeel en vakmanschap
• Prestaties van externe aanbieders
• Toereikende middelen
• Acties risico’s en kansen
• Kansen voor verbetering: een doorkijk naar 2021
De externe ontwikkelingen
Een drietal externe ontwikkelingen zijn belangrijk en van invloed op Trajekt:
1. De budgetten binnen het sociaal domein staan onder druk;
2. De ontwikkelingen binnen het sociaal domein vragen Trajekt te opereren in netwerken enverbindingen;
3. De grenzen tussen zorg, welzijn, wonen, werk en onderwijs vervagen.
Deze ontwikkelingen betekenen een veranderopgave voor Trajekt. Op basis van een meerjarig plan groeit Trajekt naar een netwerkorganisatie die impact heeft door haar wendbaarheid en veranderkracht. Een netwerkorganisatie met een heldere impact die ertoe doet.
De interne ontwikkelingen
Om de toegevoegde waarde van Trajekt zichtbaar te maken, wint vakmanschap aan belang. Goed zijn in je vak is een eerste vereiste om een echte professional te zijn. Tegelijkertijd is dat in deze tijd niet langer toereikend om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld. Het profiel van de professional van Trajekt is aan verandering onderhevig: - Naast vakinhoudelijke kennis wordt van een professional verwacht dat zij of hij klant- en branchegericht is, het vermogen heeft om in netwerken samen te werken en de ambitie heeft het werk zo in te richten dat er waarde ontstaat voor burgers, opdrachtgevers en hun omgeving;
• De professional van Trajekt zal naast de verantwoordelijkheid voor de burgers van Maastricht en de Heuvellandgemeenten gedeeld eigenaarschap oppakken bij organisatievraagstukken zoals HR, financiën, ICT en communicatie;
• Trajekt kiest voor zelforganisatie. Het werken volgens het principe van zelforganisatie geeft de professionals de mogelijkheid hun verantwoordelijkheid te pakken en als team te groeien.
Een solide basis waarop opdrachtgevers kunnen bouwen.
Bovenstaande ontwikkelingen betekenen ook een veranderopgave voor de ondersteunende dienst: • Team Services groeit naar een integraal team dat de uitvoering ontzorgt zonder te onteigenen.
Aandachtspunten uit de Managementreview 2019
In de managementreview 2019 werden drie belangrijke aandachtspunten voor 2020 genoemd:
1. Ontwikkeling naar een netwerkorganisatie
a. Passende positionering binnen de veranderende context;
b. Samenwerken in netwerken/netwerkorganisaties;
c. Inzichtelijk maken van onze toegevoegde waarde;
d. Passend stakeholdermanagement;
e. We kennen de vraag van de klant door storytelling en klantreizen.
2. Zelforganisatie
a. Ontwikkelplan team services;
b. Teamontwikkeling.
3. Gezonde, toekomstbestendige organisatie
a. Actualiseren/opnieuw inrichten kritische bedrijfsprocessen;
b. Systeem clientregistratie evalueren/oriënteren;
c. Inrichten rapportagestructuur;
d. Tijdregistratiesysteem dat relatie kent met inzet en inkoop;
e. Mutatieproces (incl. werving & selectie en indiensttreding);
f. Inzet op meerjarenperspectief bij gemeenten;
g. Efficiënt gebruik maken van middelen;
h. Opstellen personeelsbeleidsplan;
i. Beleid t.a.v. verlof en overuren;
j. Scholingsbeleid;
k. Goed werkgeverschap voor vakbekwame professionals;
l. Goede balans: verbinding tussen uitvoeringsteams, uitvoeringsteams en de vakgroepen, uitvoeringsteams en team services;
m. ICT infrastructuur en digitale vaardigheden.
Acties uit het jaarplan 2020 en verder
De aandachtspunten uit de management review 2019 waren duidelijk. Voor 2020 zijn keuzes gemaakt die maximaal bijdragen aan de organisatiedoelen. Dit is in het jaarplan 2020 vertaald naar een aantal speerpunten, te weten:
• Implementatie van de (vernieuwde) planning & control cyclus;
• Evalueren van bestaand personeelsbeleid om te komen tot een personeelsbeleidsplan;
• Urenplanning en opvolging (inclusief het herijken van het mutatieproces);
• Opstellen van een roadmap ICT;
• Contouren voor een veranderplan voor de komende jaren (o.a. plan services);
• Hercertificering ISO;
• Teamontwikkeling.
Drie speerpunten zijn door de raad van toezicht op 26 mei 2020 vastgesteld als te behalen KPI’s voor 2020, te weten:
1. Roadmap ICT opstellen;
2. Urenregistratie;
3. Beleid Verlof.
De raad van toezicht concludeert in de vergadering van 24 november 2020 dat de drie KPI’s zijn gehaald en een goed fundament vormen voor de toekomstige ontwikkeling:
Roadmap ICT
Op 17 december 2020 is in de vergadering van de raad van toezicht de roadmap informatievoorziening 2020-2021 vastgesteld.
Urenregistratie
Wat betreft de urenregistratie is er nu zicht op de uren in relatie tot de opdrachten. Bovendien wordt op de resultaten gestuurd.
Beleid verlof
Met de ondernemingsraad zijn afspraken gemaakt en het beleid is geïmplementeerd. De uren zijn inzichtelijk en er wordt gestuurd op het handhaven van het beleid.
Input van interne en externe audits
Trajekt is voor de komende drie jaar weer ISO gecertificeerd. De auditor complimenteert Trajekt met haar veerkracht vanwege het feit dat de organisatie snel kan schakelen en de audits via Microsoftteams goed verliepen. Voor deze audit werden (groeps)gesprekken gevoerd met uitvoeringsteams, team Services, het regieteam, leden van de raad van toezicht, de OR en de BAR-T. Door het behalen van het certificaat laat de organisatie zien systematisch aan kwaliteit te werken. Kwaliteit = vakmanschap X enthousiasme.
Ervaringen van stakeholders
Binnen Trajekt kennen we interne en externe klanten. Interne klanten zijn onze collega’s en vrijwilligers. Vanuit de uitvoeringsteams en team Services is aangegeven dat de samenwerking in de praktijk niet optimaal verloopt. Er is onduidelijkheid over wat men van elkaar mag en kan verwachten. Taken en verantwoordelijkheden passend bij een zelf-organiserend Trajekt zijn niet altijd helder. Eén van de onderdelen in het plan voor team Services is dan ook het uitwerken van het servicelevel. Het resultaat is dat duidelijk is wat men van team Services mag verwachten, wie waarvoor verantwoordelijk is en welk serviceniveau hierbij hoort. Ook het eigenaarschap dat hoort bij de organisatietaken van uitvoeringsteams wordt hierdoor duidelijker.
Naast interne klanten hebben we natuurlijk ook externe klanten die vrijwillig naar Trajekt komen voor hulp- en/of ondersteuning. Het resultaat van de hulp-/dienstverlening wordt mede bepaald door het samenspel klant-agoog. De dienstverlening van Trajekt wordt waar mogelijk samen met de klant vormgegeven. De klant heeft continue een stem. Daarnaast kent Trajekt een Cliëntenraad in de vorm van een burgeradviesraad (BAR-T) die de belangen van klanten behartigt.
Onderwerpen die o.a. op de agenda van de burgeradviesraad staan zijn: Integratie, eenzaamheid en de bekendheid van de BAR-T onder de medewerkers van Trajekt. Tevens is een nieuw lid benoemd.
De bestuurder sluit minimaal tweemaal per jaar aan bij de vergadering van de BAR-T of zo vaak als nodig.
Om onze klanten nog passender van dienst te kunnen zijn, willen we onze klanten nog beter leren kennen. Dit bereiken we door te luisteren naar de klant. Een methode die ons hierbij helpt is storytelling. Hierin zijn diverse medewerkers in 2020 geschoold. Naast de verhalen van klanten willen we ook zijn/haar reis in kaart brengen (2021). Op basis van deze inzichten gaan we aan de slag met het verbeteren van de hulp- en dienstverlening. Immers een prettige reis draagt bij aan een optimale beleving. Op deze wijze werken we gericht aan de klantbeleving.
De gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten (onze grootste opdrachtgevers) zijn voor Trajekt belangrijke stakeholders. Hun ervaringen met Trajekt zijn dan ook belangrijk voor ons. Er is het afgelopen jaar gedegen geïnvesteerd in relatiemanagement, het gezamenlijk formuleren van de opdracht en het komen tot een passende wijze van verantwoording. Het goed duidelijk maken van onze impact is hierbij belangrijk.
Ook onze ketenpartners zijn belangrijke stakeholders. Samen met hen geven we de
netwerkontwikkelingen vorm. Ook voor ketenpartners is het belangrijk onze meerwaarde te kennen en te ervaren. We participeren in diverse samenwerkingsverbanden zoals de Blauwe zorg, de Next step en ontwikkelingen in en rondom school. We worden vanwege onze kennis en kunde gevraagd om deel te nemen aan ontwikkelingen zoals de nieuwe GGZ.
Klachten, incidenten en meldingen
KlachtenIn 2020 is één klacht binnengekomen. De klacht had betrekking op de fysieke omgeving. Daar voor het afhandelen van deze klacht de verantwoordelijkheid ook bij een partnerorganisatie lag, is deze vanaf het begin af aan erbij betrokken. Trajekt heeft een aantal zaken aangepast. De klacht is voor Trajekt afgehandeld.
Incidenten en ARBO meldingen
Er zijn het afgelopen jaar geen ARBO meldingen of incidenten gemeld.
Privacy meldingen
Er is één melding gemaakt van een intern datalek. Dit is onderzocht en was te wijten aan een menselijke fout die is hersteld. De melding is hiermee afgehandeld.
Personeel en vakmanschap
PersoneelHet ziekteverzuim over 2020 is met 10,94% hoog. Dit hoge verzuim wordt ingegeven door de coronacrisis en een aantal langdurig zieken. De coronacrisis duurt in 2021 voort. Welke invloed dit heeft op het ziekteverzuim is nog onzeker. De verwachting is wel dat het aantal langdurig zieken zal dalen vanwege het feit dat zij in het tweede ziektejaar zitten. Er is weinig tot geen arbeid gerelateerd ziekteverzuim.
Vrijwilligers
Trajekt werkt met circa 526 Trajekt-vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die werken volgens de kernwaarden van Trajekt en mee uitvoering geven aan de dienstverlening. Het getuigt van goed werkgeverschap om goed voor onze vrijwilligers te zorgen. Er is een interne werkgroep die dit bewaakt. In 2020 is een geactualiseerd vrijwilligersbeleid vastgesteld.
Vakmanschap
Trajekt vindt vakmanschap van de sociaal werker belangrijk. Hiermee kunnen we ons
onderscheiden, dit voegen we toe aan (netwerk) samenwerkingen. Vanuit de vakgroepen wordt dit professioneel handelen gefaciliteerd en gestimuleerd. De organisatie biedt mogelijkheden voor intervisie, ontwikkeling en scholing. Ook tijdens de Corona crisis kwam dit vakmanschap duidelijk naar voren. Met de nodige inventiviteit en creativiteit werd gezocht naar mogelijkheden om passende hulp- en dienstverlening aan te bieden. Al deze initiatieven zijn geïnventariseerd en worden geanalyseerd om te kijken wat we hiervan kunnen leren/meenemen naar de toekomst.
Maar ook het vakmanschap van team Services is belangrijk. Daarvoor is in 2020 gestart met een plan voor team Services, waar de roadmap informatievoorziening een onderdeel van vormt.
Overige organisatorische zaken
Daarnaast werden in 2020 de vakgroepen weer gepositioneerd. Hier vindt het professioneel gesprek plaats en op maat intervisie. Vanuit vakgroepen/vakmanschap is in 2020 het gesprek gevoerd met o.a. gemeente Maastricht over jeugdwerk en opbouwwerk. In 2021 wordt dit uitgebreid met onder meer de doorontwikkeling van maatschappelijk werk (AMW), schoolmaatschappelijk werk (SMW) en info & advies.
In 2020 zijn we ook aan de slag gegaan met:
• De beroepsregistratie. Naast AMW en SMW gaan we ook voor beroepsregistratie van opvoedondersteuning;
• Scholingsbeleid;
• Het herijken van het vrijwilligersbeleid;
• Teamontwikkeling;
• Leren van de ervaringen tijdens Corona.
Prestaties van externe aanbieders
Digitaal werken vormt een belangrijk fundament binnen het werk van Trajekt. Uit een door ICT uitgevoerde nulmeting komt naar voren dat er contracten zijn met leveranciers die niet meer voldoen of aansluiten bij de huidige visie van Trajekt. Bij het uitvoering geven aan de roadmap ICT wordt hiermee aan de slag gegaan.
Toereikende middelen
Budgetten binnen het sociaal domein staan steeds meer onder druk. Trajekt moet zeer zorgvuldig met middelen omgaan. Als brede welzijnsorganisatie is Trajekt een gemeentelijk gesubsidieerde organisatie met een opdracht waarvoor Trajekt zich moet verantwoorden. In 2020 is breed geïnvesteerd in het vormgeven van een tijdregistratiemethodiek die goed zicht geeft op de in te zetten uren in relatie tot de opdracht en bijbehorende inkoop. Ook de kostprijs wordt opnieuw bekeken. Daarnaast is beleid ontwikkeld om goed te kunnen sturen op het aantal verlof- en overuren. De huisvesting en bijbehorende vraagstukken zijn onder de loep genomen. Nu (mede door de Coronacrisis) het thuiswerken steeds normaler wordt, verandert de behoefte aan huisvesting.
Acties risico’s en kansen
Hier betreft het vooral de doeltreffendheid van ondernomen acties voor het oppakken van risico’s en kansen voor verbetering. Om goed zicht te krijgen op de risico’s en beheersmaatregelen is door het regieteam een risico-inventarisatie uitgevoerd. Vanuit financieel-, klant-, intern-, en leer &
groeiperspectief zijn risico’s en aandachtspunten in kaart gebracht. Vervolgens zijn maatregelen voor risicobeheersing opgesteld. In 2020 is eveneens een start gemaakt met de risico-
inventarisatie voor frauderisico’s.
Kansen voor verbetering: een doorkijk naar 2021
De input van het Jaarplan 2021 is gebaseerd op de kansen voor verbetering die wij zien om onze organisatiestrategie te realiseren. Het jaarplan 2021 is opgebouwd rondom drie doelstellingen:
1. We kunnen bouwen op een solide basis:
a. Teamontwikkeling Uitvoeringsteams (incl. teamontwikkelingsplan);
b. Kwaliteitsslag team Services (uitvoeren programma Services en (integrale teamontwikkeling).
2. Er is zicht op de vraag van de klant:
a. Verdiepingsslag klantbeleving middels storytelling en klantreizen.
3. We kunnen ons verantwoorden op basis van actuele data:
a. Kwaliteit informatievoorziening verhogen;
b. Inzicht in maatschappelijke effecten;
c. ICT roadmap vormgeven.
Deze doelen worden smart vertaald in KPI’s voor 2021.
1.2 Verslag raad van toezicht
Samenstelling raad van toezicht 1 januari 2020 – 31 december 2020
De raad van toezicht kende in 2020 de volgende samenstelling:
Naam Functie
De heer E. (Erik) Wessels Voorzitter
Mevrouw S. (Sandra) Holtjer-Mols Lid en plv. voorzitter De heer H. (Bert) Dauven Lid
De heer R. (Rob) Jacobs Lid De heer J. (Joep) Pattijn Lid
De raad van toezicht kent de volgende commissies en samenstellingen:
Naam commissie Leden
Auditcommissie De heer R. (Rob) Jacobs (voorzitter commissie) Mevrouw S. (Sandra) Holtjer-Mols
Remuneratiecommissie De heer J. (Joep) Pattijn (voorzitter commissie) De heer E. (Erik) Wessels
Kwaliteitscommissie De heer J. (Joep) Pattijn (voorzitter commissie) De heer H. (Bert) Dauven
Toezichtvisie (uitgangspunten)
De raad van toezicht (rvt) oefent namens de verschillende stakeholders, waaronder de samenleving, toezicht uit op stichting Trajekt.
Kerntaken en kernwaarden raad van toezicht
De rvt heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie door de bestuurder (rvb) en op de algemene gang van zaken in de organisatie, nader uitgewerkt in de statuten.
De rvt acht een goed en onafhankelijk toezicht met name van belang voor:
• Het realiseren van een evenwichtig beleid en een goed functionerend bestuur;
• Het waarborgen van een goede kwaliteit van dienstverlening, waar de bevolking van Maastricht en Heuvelland recht op kan hebben;
• Het waarborgen van de belangen van burgers (personen, organisaties en collectieven);
• Het waarborgen van effectieve en maatschappelijk wenselijke interventies, in het belang van burgers en samenleving, in de lokale gemeenschappen waar Stichting Trajekt actief is;
• Het waarborgen van de belangen van medewerkers;
• Het bevorderen van de maatschappelijke doelen van stichting Trajekt.
De rvt:
• Ziet erop toe dat de besturing zich richt op het doelmatig realiseren van de doelstelling van de organisatie mede vanuit wettelijke bepalingen, de verwachtingen en noden van burgers in Maastricht en Heuvelland, eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners als ook vigerende opvattingen over kwaliteit van werkuitvoering, rechtmatigheid, integriteit, veiligheid, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap;
• Heeft in zijn toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie en neemt besluiten op een wijze zoals die in de statuten is bepaald;
• Voert zijn kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de bestuurder;
• En rvb volgen samen de leidende principes voor goed bestuur en toezicht die zijn samengebracht in de Governancecode sociaal werk (2016);
• Heeft een adviserende en stimulerende rol richting de bestuurder.
In 2020 vergaderde de rvt vijfmaal regulier. Als leidraad voor de agendavoering wordt een
jaarplanning door de rvt gehanteerd. Deze jaarplanning sluit aan bij de planning- en control cyclus van stichting Trajekt. Voorafgaand aan de reguliere vergadering met de bestuurder is een korte besloten vergadering (zonder bestuurder) waarin de rvt de vergadering voor bespreekt en zijn eigen functioneren evalueert.
De rvt streeft ernaar telkens op een andere locatie van Trajekt te vergaderen met een werkbezoek voorafgaande aan de vergadering. Door de corona-crisis vergaderde de rvt via Microsoft-teams. Op 1 september 2020 lieten de Corona-maatregelen een rondleiding in het buurtcentrum Mariaberg toe.
Op 12 februari 2020 en 23 september 2020 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de ondernemingsraad (or), de bestuurder en een delegatie van de rvt.
In de vergadering van 31 maart 2020 ging de rvt akkoord met de geconsolideerde jaarrapportage 2019 en het concept-accountantsverslag. Het is verplicht dat de accountant een vergadering van de rvt éénmaal per jaar bijwoont. De accountant was uitgenodigd voor de vergadering van 31 maart 2020. De accountant heeft aangegeven in de auditcommissie dat hij gezien de toen geldende coronamaatregelen en omdat er geen dringende zaken waren met betrekking tot de jaarrekening, het voor dit jaar niet nodig was aan te sluiten tijdens de vergadering van de rvt. De rvt is hiermee akkoord gegaan.
KPI’s 2020:
Op 26 mei zijn de volgende KPIs vastgesteld;
1. Verlof
Voorgesteld wordt om het verlof gefaseerd in 18 maanden af te bouwen naar een acceptabel niveau.
2. ICT-omgeving
Voorgesteld wordt om voor 1 augustus 2020 een nulmeting te houden op basis van de ICTomgeving en op basis van deze meting te komen tot een concreet plan van aanpak om de ICTomgeving te brengen naar de volgende levensfase. Dit plan van aanpak was op 1 november 2020 gereed.
3. Uren registratie
Voorgesteld wordt om voor 1 augustus 2020 een concreet implementatieplan op te stellen, met concrete mijlpalen, planning en budget als risicobeheersing. Op 1 september 2020 is de stand van zaken met betrekking tot de KPIs besproken. Op 24 november 2020 verleent de rvt de bestuurder decharge voor de KPI’s 2020 met een compliment voor de organisatie. Tevens stemt de rvt in met de herbenoeming van de heer Bert Dauven en de heer Joep Pattijn per 30 oktober 2020.
In de vergadering op 17 december 2020 geeft de rvt goedkeuring aan het jaarplan en de begroting 2021. Ook geeft de rvt goedkeuring voor de roadmap Informatievoorziening 2021-2022.
Commissies van de rvt in 2020
AuditcommissieDe auditcommissie vergaderde in 2020 vijf keer regulier met de bestuurder. De belangrijkste onderwerpen waren:
• Jaarrekening en concept accountantsverslag
• De monitoring van de bedrijfsvoering middels het bespreken van de managementrapportages.
• P&C cyclus
• Het jaarplan en begroting 2021
• ICT roadmap informatievoorziening 2021-2022
• Managementletter accountant Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie vergaderde in 2020 tweemaal regulier met de bestuurder.
De functioneringsgesprekken met de directeur-bestuurder over de periode 2020 vonden in februari en september 2020 plaats. De belangrijkste onderwerpen waren:
• KPI’s
• Algemene ontwikkelingen
• Externe ontwikkelingen
• Strategie
Voorts had de voorzitter van de raad van toezicht maandelijks bilateraal overleg met de directeur- bestuurder.
Kwaliteitscommissie
De kwaliteitscommissie vergaderde in 2020 tweemaal regulier met de bestuurder. De belangrijkste onderwerpen waren:
• ISO-certificering
• ICT-nulmeting
• ICT- roadmap informatievoorziening 2021-2022
• Urenregistratie
• Verlof
Overige zaken rvt 2020
ScholingDe leden van de rvt volgden masterclasses voor toezichthouders aan Maastricht University. O.a.
intervisie en effectief financieel toezicht.
Zelfevaluatie
De rvt heeft besloten de jaarlijkse zelfevaluatie gefaseerd te laten plaatsvinden samen met de bestuurder.
De voorzitter heeft individuele gesprekken gevoerd met de bestuurder, de voorzitter van de ondernemingsraad, de leden van het regieteam en de bestuurssecretaris in januari 2020.
De leden van de rvt voerden de ‘Vijf Waarden Oefening’ uit waarbij ieder lid vijf kernwaarden heeft benoemd. De input van de waarden oefening is gebruikt in de sessie van november om invulling te geven aan het vervolg.
De geplande bijeenkomst van maart 2020 is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot 7 juli 2020 en verder is besloten de zelfevaluatie en intervisie eind 2020 en in 2021 extern te laten begeleiden.
Op voorstel van de voorzitter wordt het opleidingsbudget gezamenlijk bekeken en de zelfevaluatie, opleiding, de strategische ontwikkeling en de strategieontwikkeling van Trajekt hiermee
gecombineerd.
Op 17 november 2020 vindt de eerste bijeenkomst plaats van de zelfevaluatie ontwikkelprogramma onder begeleiding van Stroom Zuid. Stroom Zuid heeft met alle leden individueel gesproken.
Op basis van een door allen ingevulde vragenlijst zijn gezamenlijk aandachtsgebieden
vastgesteld. Voor 2021 zijn vier bijeenkomsten vastgelegd in het kader van zelfevaluatie en een ontwikkeltraject.
1.3 Verslag van de Ondernemingsraad
Eind januari 2020 ging de Ondernemingsraad van start met drie nieuwe leden, te weten Falco Doijen, Andy Kupferschläger en Wilma Melnyczuk. Dat de OR in 2020 vooral online zou vergaderen, kon niemand aan het begin van 2020 vermoeden. Desondanks kon de Ondernemingsraad op deze manier invulling geven aan de medezeggenschap.
Belangrijke onderwerpen die in 2020 de revue passeerden, waren o.a.: de ontwikkeling naar zelf- en netwerkorganisatie en de nulmeting, HR-beleid, de evaluatie van de functie van de netwerkcoaches en de volledige urenverantwoording.
Samenstelling
De Ondernemingsraad (OR) bestond in 2020 uit de volgende personen:
Naam Functie
Mevrouw P. (Pep) Peperkamp Voorzitter
Mevrouw D. (Debbie) Beckers Vicevoorzitter - secretaris De heer F. (Falco) Doijen Lid
De heer A. (Andy) Kupferschläger Lid Mevrouw W. (Wilma) Melnyczuk Lid Mevrouw S. (Sonja) Nix Lid De heer A. (Addie) Redmeijer Lid
De OR wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris, Nicole Kleinbergen. De ambtelijk secretaris maakt geen deel uit van de OR.
Structuur en werkwijze OR
Behoudens de vakantieperiodes had het DB wekelijks overleg. In 2020 zijn er behalve de
vakantieperiodes elke twee weken OR-vergaderingen geweest, zestien vergaderingen bestuurder met het DB en vier overlegvergaderingen OR met de bestuurder. Vanaf maart vonden nagenoeg alle ORvergaderingen online plaats.
Naast de gebruikelijke overleggen sloot het DB vanaf maart tot oktober wekelijks aan bij het overleg van het regieteam. Daarnaast was er in 2020 twee keer een overleg OR – regieteam.
Verder hebben er twee bijeenkomsten met de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek waren de (financiële) gang van zaken in de organisatie en hoe rvt en OR in de coronaperiode feeling konden houden met de organisatie én de achterban.
Het overleg met de bedrijfsarts vond in 2020 één keer online plaats evenals het overleg met de vertrouwenspersoon. Voor 27 oktober 2020 stond er een strategie dag samen met het regieteam en de rvt gepland. Deze kon vanwege coronamaatregelen niet doorgaan.
Externe ondersteuning
Mede was ook in 2020 het extern adviesbureau van de OR. Mede begeleidde de bijeenkomst van OR en bestuurder op 11 februari 2020. De training was tweeledig. In de ochtend maakten de nieuwe leden kennis met de WOR. De andere OR-leden reflecteerden hun werkzaamheden in 2019.
Wat gaat goed en wat kan beter. In de middag zijn de bestuurder en de regisseurs aangesloten en is voornamelijk gesproken over hoe het gezamenlijk proces van instemmingsverzoeken en adviezen (besluitvormingsproces) verbeterd kan worden. Ook is gesproken over het jaarplan dat de bestuurder naar de OR heeft gestuurd. Daarnaast heeft Mede online de interne sessie van de OR op 23 november 2020 verzorgd. De kennis van de WOR werd opgefrist en er is gesproken over de rol van de OR in het proces van de ontwikkeling naar zelf- en netwerkorganisatie en het vervolg van de nulmeting.
Verschillende instemmingsverzoeken van HR-regelingen
In 2019 ontving de OR de instemmingsverzoeken over het vacature- en aanstellingsbeleid, het nieuwe ziekteverzuimreglement, regels inzake nevenwerkzaamheden en afspraken inzake opname verlof. In goed overleg zijn de HR-regelingen in 2020 aangepast en heeft de OR hiermee ingestemd.
De evaluatie van de functie van netwerkcoaches en andere nieuwe functies
Bij de totstandkoming van het organisatieontwikkelingsplan is afgesproken dat na een jaar alle nieuwe functies opnieuw zouden worden geëvalueerd. Dat waren de functies van netwerkcoach en de functies van proces- en teamregisseur. Uitgangspunt voor de OR bij de evaluatie was: worden de functies ingevuld zoals destijds bij het organisatieontwikkelingsplan (2018) de bedoeling was en zijn de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de functies inmiddels helder?
Omdat de OR destijds bij het organisatieontwikkelingsplan vragen had over de (invulling van de) nieuwe functies, was dit een belangrijk bespreekpunt in het overleg met de bestuurder en kwam veelvuldig aan de orde. Ook sprak de OR met de netwerkcoaches over hun functie. Omdat het zo’n belangrijk bespreekpunt was, betreurde de OR het over de evaluatie van de functie van netwerkcoach pas achteraf te zijn geïnformeerd. Desalniettemin blijft de invulling van de nieuwe functies van netwerkcoaches en regisseurs onderwerp van gesprek.
Volledige urenregistratie
In overleg met de bestuurder is besloten om in 2020 te ‘oefenen’ met de volledige urenregistratie.
Samen met de bestuurder en de projectgroep (urenregistratie) heeft de OR het proces gevolgd: hoe loopt het oefenen door iedereen, hoe zijn de reacties van de medewerkers over volledige
urenregistratie, wat hebben we nog nodig (nieuw systeem?), is iedereen er positief over, wat moetenwe nog aanpassen etc.
De OR ontving op 17 september 2020 het instemmingsverzoek over de volledige urenverantwoording.
De OR stemde in met de volledige urenverantwoording omdat de meeste teams
meerwaarde ervaarden en de conclusie van de evaluatie was dat het proces van de volledige urenverantwoording goed verliep. Het proces van de volledige urenverantwoording is nog niet afgerond. De ervaringen/verbeterpunten van de teams zijn onderdeel van de selectie en implementatie van een nieuw systeem. De OR blijft dit proces volgen.
Organisatieontwikkeling
In maart waren personeelsbijeenkomsten gepland over de ontwikkeling naar netwerkorganisatie.
Deze personeelsbijeenkomsten hebben uiteindelijk in juli 2020 plaatsgevonden. De OR heeft de bestuurder gevraagd om medewerkers in dit proces mee te nemen en ook duidelijkheid te
verschaffen over de nulmeting, zelf- en netwerkorganisatie. Wat houdt het in? Hoe staan nulmeting, zelf-, netwerkorganisatie in relatie met elkaar? Wat is de netwerkorganisatie anders dan wat Trajekt nu al doet? De OR merkte namelijk dat er een gevoel heerst(te) bij medewerkers dat ze het niet goed doen omdat Trajekt (weer) gaat veranderen.
In het jaarplan 2021, dat de OR begin december 2020 ontving, staan de stappen die gezet moeten worden in de ontwikkelingen naar zelf- en netwerkorganisatie. Voor de OR was niet alles helder en ook met de toonzetting had de OR moeite. OR en procesregisseur kijken nu samen hoe het jaarplan verduidelijkt kan worden zodat teams vooral zelf aan de slag kunnen.
1.4 Jaarverslag BAR-T
De Burgeradviesraad (BAR-T) vertegenwoordigt de burgers in het werkgebied van Trajekt. Hiertoe voert de BAR-T regelmatig overleg met de bestuurder en vervult ze de functie van intermediair tussen stichting Trajekt en de burgers. De BAR-T adviseert en wordt door stichting Trajekt actief betrokken bij het beleid van de organisatie.
Samenstelling en werkwijze
De BAR-T kent in 2020 de volgende samenstelling:
Naam Functie
De heer L. (Lambert) Geurten Voorzitter Mevrouw S. (Susan) Jongen Vicevoorzitter Mevrouw E. (Estelle) Eestermans Lid
De heer J. (Jaimy) Pletzers Lid Mevrouw P. (Petra) Sijp kes Lid
De BAR-T wordt in haar taken ondersteund door een ambtelijk secretaris, de heer F. (Falco) Doijen.
De ambtelijk secretaris is geen lid van de raad.
De Burgeradviesraad (BAR-T) heeft in 2019 gekozen om zich te focussen op de volgende vijf thema´s: armoedebestrijding, eenzaamheid, integratie, laaggeletterdheid en het combinatiethema analfabetisme en schuldhulpverlening. In overleg en samenspraak met de bestuurder vond in 2020 een evaluatie van de voortgang plaats. In 2020 heeft de BAR-T zich voornamelijk bezig gehouden met het thema integratie en eenzaamheid. Laatstgenoemd thema is gekozen vanwege de link met de lockdown en andere maatregelen.
Overleg met de directeur
De BAR-T heeft in 2020 tweemaal met de bestuurder Ward Vijgen overlegd. Hiertoe is met de bestuurder een convenant gesloten. Afspraak is dat de bestuurder eenmaal per kwartaal aansluit.
Wegens Covid-19 en de maatregelen hieromtrent is dat in 2020 slechts ten dele gelukt.
Overleg met de Raad van Toezicht
Er is in 2020 geen standaard overleg gepleegd tussen de BAR-T en de raad van toezicht,
voornamelijk door de uitbraak van Covid-19. Bert Dauven, lid van de rvt, heeft overleg gevoerd met de voorzitter van BAR-T aangaande de audit van Stichting Trajekt.
Covid-19
De BAR-T houdt rekening met de coronamaatregelen. Wegens de maatregelen kan de BAR-T helaas niet vergaderen op locatie. In de tweede helft van het jaar is dit opgelost door via Microsoft Teams te vergaderen. In januari, februari en september hebben er wel vergaderingen op locatie plaatsgevonden. Contact met medewerkers van stichting Trajekt (die projecten in dorp, buurt of wijk uitvoeren) was door Covid-19 helaas niet mogelijk. BAR-T sluit aan bij het initiatief Maastricht Doet! (www.maastrichtdoet.nl). Dit initiatief, waarin ook stichting Trajekt participeert, is ten dienste van vrijwilligers, burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties.
1.5 Personeel
In deze paragraaf worden de samenstelling en enkele relevante kengetallen op personeel vlak weergegeven.
Algemeen
De stap naar de netwerkorganisatie wordt gezet vanuit zelf organiserende teams, met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en dienstverlening. Zo dragen zij bij aan de ontwikkeling naar een succesvolle netwerkorganisatie die gestoeld is op zelforganisatie. Om vanuit team Services goede ondersteuning/advisering te kunnen bieden, is een inhaalslag nodig op het vlak van beleid, processen en systemen. Hiermee is in 2020 begonnen. In 2020 zijn inmiddels afspraken en (nieuw) beleid gemaakt over het opnemen van verlof, vacature en aanstelling en ziekteverzuim. Ook zijn enkele processen opnieuw in kaart gebracht. Eind 2020 is een start gemaakt met het opstellen van een roadmap ten behoeve van de afdeling personeel.
Formatie, leeftijdsopbouw, aard van het dienstverband en verloopcijfers
Formatie Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2020
Medewerkers 141 146
Fte 117 119
Aard van het dienstverband Bepaalde tijd Onbepaalde tijd
Medewerkers 17 129
Fte 11 108
Gemiddelde parttimefactor 2019 2020
83,32% 81,77%
Opbouw (verhouding manvrouw) Aantal per 31-12-2019 Aantal per 31-12-2020
Man 36 38
Vrouw 105 108
De opbouw van het personeelsbestand laat zien dat in de komende zes jaar 20 medewerkers zullen uitstromen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarom is in 2020 gestart met strategische personeelsplanning. Dit zal in 2021 verder uitgewerkt worden.
Verloopcijfers Aantal per 31-12-2019 Aantal per 31-12-2020
Medewerkers in dienst 12 12
Medewerkers uit dienst 19 7
De reden van uitdiensttreding waren in 2020 pensionering, langdurige arbeidsongeschiktheid en het aanvaarden van een baan buiten Trajekt. De medewerkers die in dienst kwamen zijn onder andere ter invulling van deze opengevallen plekken, tijdelijke extra opdrachten en vervanging voor langdurig zieken.
Verzuim
Verzuimcijfers Gemiddeld 2019 Gemiddeld 2020
8,18% 10,94%
Het ziekteverzuimpercentage is gestegen ten opzichte van 2019. Dit heeft mede te maken met de coronacrisis. Trajekt beschikt niet over informatie hoeveel medewerkers zich ziek hebben gemeld met corona (gelet op de privacy). Vanuit informatie van de bedrijfsarts blijkt echter wel dat corona invloed heeft op het ziekteverzuimcijfer, met name de ‘restklachten’ door corona maken dat het verzuim vaker langer duurt.
De meldingsfrequentie is relatief laag (0.82) in vergelijking met de branche en is gedaald ten opzichte van vorig jaar (0,97). Zo blijkt dat medewerker zich niet gemakkelijk en niet vaak ziekmelden. Risico hierbij is dat als medewerkers dan verzuimen, zij langer ziek zijn vanwege de ernst van de klachten, waarbij vaak sprake is van een combinatie van werk- en privé-gerelateerde klachten.
In 2020 is, samen met de Ondernemingsraad, een ziekteverzuimprotocol opgesteld. Het streven is het ziekteverzuim de komende jaren terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau vergeleken met andere organisaties in de welzijnssector (circa 5,5%). Gelet op de coronacrisis hebben we wel extra aandacht besteed aan preventie. We hebben medewerkers geïnformeerd over het instellen van de thuiswerkplek en tips hoe om te gaan met thuiswerken. Daarnaast hebben we alle medewerkers in de gelegenheid gesteld webinars te volgen over werk-prive balans in een cruciaal beroep, werken naast de koekjes pot, omgaan met coronastress en jouw waardevolle weerstand.
In 2021 zal, in samenwerking met een stagiaire, een programma voor preventie worden opgesteld voor de medewerkers.
Opleidingskosten personeel
Kosten voor opleiding 2019 2020
Uitvoeringsteams € 35.886 € 32.025
Services € 16.856 € 26.455
OR € 17.816 € 7.177
rvt € 7.569 € 9.249
Beroepsregistratie
Beroepsregistratie € 5.301 € 4.145
Ook in 2020 is op verschillende manieren geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers
individueel en in teamverband, zoals deskundigheidsbevordering en intervisie. Dit heeft, gelet op de coronacrisis, met name online plaatsgevonden.
In 2021 zal Trajekt werken aan team- en persoonlijke ontwikkeling. Hieruit zullen opleidingsvragen naar voren komen. De komende jaren werken we toe naar een strategisch opleidingsbeleid en jaarlijkse opleidingsplannen.
1.6 Financiële kengetallen
Resultaat
Resultaat Bedrag
Jaarrekening 2019
(geconsolideerd resultaat) € 248.000 Begroting 2020
(geconsolideerd resultaat voor bestemming)
€ 26.376
Jaarrekening 2020
(geconsolideerd resultaat voor bestemming)
€ 301.308
In de begroting 2020 is geen toevoeging aan de risicoreserve voorzien. Meer informatie is te vinden op pagina II-8 tot en met II-11 van de jaarrekening.
Kengetallen liquiditeit
Kengetallen liquiditeit Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2020
Current-ratio 2,79 2,78
Debt-ratio 0,30 0,38
De debt-ratio geeft weer welk deel van de bezittingen met vreemd vermogen is gefinancierd. De uitkomsten van beide kengetallen zijn als ‘voldoende’ te classificeren.
Begroting 2021
Ontvangsten € 10.340.302
Uitgaven € 10.466.432
Resultaat vóór bestemming € -126.130 Onverdeeld resultaat € -126.130
De begroting 2021 laat een negatief resultaat zien. Het negatief resultaat 2021 wordt met name veroorzaakt door het feit dat de ICT roadmap geeffectueerd wordt in 2021, terwijl dit voor 2020 was voorzien en hiervoor geen reservering gevormd kan worden. Dit houdt ook in dat er géén toevoeging aan de risicoreserve is voorzien. In 2021 zullen maatregelen genomen worden om in 2022 een sluitende begroting te presenteren. De ontvangsten van ruim 10 miljoen zijn hoofdzakelijk jaarlijks terugkerend.
2 Verslag op hoofdlijnen over de inhoud van ons werk
Nabijheid en aanwezigheid in de eerste lockdown
Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van reageren op reageren op de beperkende maatregelen die werden genomen als gevolg van COVID-19. Na een rustige start ging Nederland in maart
2020 in de eerste lockdown. Deze beperkende maatregelen hebben een grote impact op de werkzaamheden van Trajekt. De kern van het werk van Trajekt is immers gebouwd op nabijheid en aanwezigheid. Trajekt paste zich daar goed op aan. Jongerenwerkers gingen de straat op om jongeren daar op te zoeken en de vinger aan de pols te houden. Ze deden dit in nauw overleg met de gemeente. Opbouwwerkers hielden zo veel mogelijk contact met de burgers in de buurt door allerlei activiteiten te organiseren, zoals raamgesprekken en balkonbingo’s. Ook ondersteunden zij de verschillende burgerinitiatieven die ontstonden om elkaar te helpen.
Vanuit opvoedondersteuning en schoolmaatschappelijk werd actief via sociale media en via (video) bellen contact onderhouden met ouders en kinderen. We gaven adviezen hoe om te gaan met deze nieuwe werkelijkheid. Het maatschappelijk werk en informatie en advies gingen in eerste instantie volledig digitaal. Al vrij snel werden echter contactpunten ingericht om waar nodig mensen ook fysiek te kunnen ontvangen. Bij sommige vragen en met name bij mensen die digitaal minder vaardig zijn was dit nodig.
Trajekt maakt volop gebruik van het verbonden en verweven zijn in en met buurten. We zien ook dat in de coronatijd collega’s van andere organisaties dankbaar gebruik maken van de netwerken van de welzijnswerkers om zo bewoners (jong en oud) te bereiken. In 2020 hebben we een enorme digitale ontwikkeling doorgemaakt. Veel activiteiten en contacten worden online gelegd.
Knutselactiviteiten en filmpjes, online spreekuren en dergelijke.
Na een paar maanden werden de maatregelen versoepeld en werden activiteiten zo veel mogelijk weer opgepakt. Weliswaar waren collectieve activiteiten met grote groepen nog altijd niet mogelijk.
Maar met kinderen werden collectieve activiteiten weer opgepakt. Ook met vrijwilligers werden er weer overleggen gepland om de activiteiten weer op te starten.
We merkten bij uithuiszetting en tijdelijk huisverbod dat er een piek in aanmeldingen kwam.
Blijkbaar waren tijdens de lockdown geen maatregelen genomen en kwamen die nu samen.
En toen kwam de tweede lockdown
De klap van de tweede lockdown kwam harder aan. Bewoners en vrijwilligers haken af en zijn moeilijker te activeren in online bijeenkomsten. Opbouwwerkers van Trajekt proberen zo veel mogelijk digitaal contact te houden en gaan waar mogelijk de straat op. Ook proberen we de buurthuizen open te houden voor kwetsbare doelgroepen. In toenemende mate moesten we ook het gesprek aan met bewoners over de coronamaatregelen. De verschillende meningen hierover zijn soms een splijtzwam in de buurt.
Vanuit het maatschappelijk werk worden tijdens deze tweede lockdown de digitale consulten weer opgepakt. Waar nodig worden fysieke afspraken gemaakt. We merken dat de tweede lockdown mensen zwaarder valt. Dat uit zich op verschillende manieren. Mensen trekken zich terug en als ze naar buiten treden dan zijn de problemen zwaarder. Mensen zijn moe.
We zien de spanningen toenemen in gezinnen die wederom samen thuis zitten. Ook tijdens deze tweede lockdown wordt digitaal en waar mogelijk fysiek contact gehouden met ouders en kinderen en houden we contact met de jongeren op straat. In deze tweede lockdown zien we dat jongeren nog digitaal gaan. Dus zoeken we de jongeren ‘digitaal’ op. Waar in de eerste weken bellen en appen geschikt waren om in contact te blijven met bewoners, schoot dat na verloop van tijd tekort. Het welzijnswerk probeert daarom binnen de mogelijkheden zo veel mogelijk de nabijheid van mensen op te blijven zoeken.
Hoe verder in 2021
In 2021 zullen de activiteiten zeker in de eerste helft van het jaar nog steeds in het teken van de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen staan. De psychische en financiële consequenties zullen hun impact op bewoners laten zien en daar gaan we proactief op inspelen.
Ook gaan we kijken of nieuwe interventies die in deze coronatijd zijn ontwikkeld, behouden kunnen blijven voor de toekomst.
Hopelijk kunnen we in de loop van het jaar de gezamenlijke processen in de buurten weer oppakken. Een aantal processen laten een breuk zien dus daar zullen we opnieuw in moeten investeren.
Ook verwachten we een toename van huisuitzetting en schuldenproblematiek.
Het proces met de gemeente ten aanzien van herijking van de inzet van Trajekt per werksoort wordt in 2021 voortgezet. In 2020 heeft Trajekt al samen met de gemeente gekeken naar de inzet van het jongerenwerk, samenlevingsopbouw en schoolmaatschappelijk werk gekeken. In 2021 staan maatschappelijk werk, vrijwilligersondersteuning en opvoedondersteuning op de planning.
In 2021 zullen we als netwerkorganisatie nog meer de integratie met de dienst- en hulpverlening in de buurten vormgeven. Dit doen we door de verbinding van het voorliggende veld met
de professionele dienstverlening te versterken. In 2020 hebben we hiermee al succesvol geëxperimenteerd in het gebied van de Krachtenbundeling. Ook ten aanzien van de
krachtenbundeling (geïntegreerd aanbod van zorg- en welzijnsorganisatie in de buurt) hopen we in 2021 gezamenlijk een volgende stap te zetten richting verspreiding van de aanpak naar andere buurten.
Voor een verdere uitwerking van deze hoofdlijnen verwijzen wij graag naar de jaarrapportage 2020 welke in april 2021 op onze website wordt gepubliceerd.
Jaarrekening
Trajekt
2020
Geconsolideerde balans na bestemming van het resultaat ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 87.955 43.697
Materiële vaste activa 464.692 564.397
552.647 608.094
Vlottende activa Vorderingen
Debiteuren 252.038 449.734
Overlopende activa 323.455 167.309
575.493 617.042
Liquide middelen 4.235.236 3.168.784
Totaal activa 5.363.375 4.393.921
31-12-2020 31-12-2019
II-1
Geconsolideerde balans na bestemming van het resultaat PASSIVA
Groepsvermogen Algemene reserve
Stichtingskapitaal 454 454
Algemene reserve 2.284.168 2.191.223
2.284.623 2.191.678
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds risico-opslag 1.056.884 848.522
1.056.884 848.522
Voorzieningen
Overige personele voorziening 323.581 0
323.581 0
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren 327.355 337.756
Belastingen en premies 537.363 438.635
Overlopende passiva 833.569 577.332
1.698.287 1.353.723
Totaal passiva 5.363.375 4.393.921
31-12-2020 31-12-2019
II-2
in % van
rekening de begroting rekening
2020 begroting 2020 2019
€ € €
Baten
Subsidie 10.406.693 99,0% 10.507.240 10.294.353
Activiteitenopbrengsten 49.354 40,3% 122.384 130.169
Overige opbrengsten 31.758 51,5% 61.716 69.178
Financiële baten 0 0,0% 100 1.040
10.487.805 98,1% 10.691.440 10.494.740
Lasten
Salarissen en sociale lasten 8.109.557 98,7% 8.219.304 8.046.337
Huisvestingskosten 574.191 87,0% 660.070 587.896
Afschrijvingen 322.021 95,8% 336.259 248.813
Organisatiekosten 134.556 64,4% 209.044 177.705
Overige bedrijfskosten 800.097 98,4% 813.325 757.324
Activiteitskosten 240.259 57,7% 416.288 425.928
Dotatie voorziening groot onderhoud 0 0,0% 8.574 0
Financiële lasten 5.815 264,3% 2.200 2.651
10.186.497 95,5% 10.665.064 10.246.653
Resultaat vóór bestemming 301.308 26.376 248.088
II-3
- II-4 - Geconsolideerd kasstroomoverzicht
2020 2019
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat vóór bestemming 301.308 248.088
Aanpassen voor:
Afschrijving materiële vaste activa 267.609 227.290 Afschrijving immateriële vaste activa 54.412 21.522
Mutatie voorzieningen 323.581 0
946.910 496.900 Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Mutatie vorderingen 42.351 100.573
Mutatie kortlopende schulden 343.762 -26.292
386.113 74.281 Kasstroom uit operationele activiteiten 1.333.023 571.182 Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -167.905 -163.679 Investeringen in immateriële vaste activa -98.669 -65.219 -266.574 -228.898
Mutatie liquide middelen 1.066.452 342.291
Liquide middelen einde boekjaar 4.235.236 3.168.784 Liquide middelen begin boekjaar 3.168.784 2.826.493
Mutatie liquide middelen 1.066.452 342.291
In het resultaat vóór bestemming is voor € 0 (2019: € 1.040) aan ontvangen
interest en voor € 5.815 (2019: € 2.651) aan betaalde interest en bankkosten opgenomen.
II-4
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat Algemeen
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Alle bedragen zijn weergegeven in euro's, tenzij anders vermeld.
Het nummer bij de Kamer van Koophandel is voor:
Stichting Trajekt 41077586
Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk Maastricht 41076508 Stelselwijziging
Stelselwijziging
In 2019 heeft het Huisvestingsfonds besloten de voorziening groot onderhoud op te heffen.
Hierbij is gebruik gemaakt van de overgangsbepalingen die de Raad voor de Jaarverslaggeving heeft geformuleerd om in 2019 over te stappen op de componentenmethode bij de materiële vaste activa voor de verwerking van de kosten van groot onderhoud.
Dit betreft een stelselwijziging aangezien de grondslagen voor de waardering van de materiële vaste activa hierdoor wordt aangepast. De stelselwijziging heeft geen impact op het resultaat, behoudens het niet meer doteren aan de voorziening groot onderhoud.
Het Huisvestingsfonds heeft gekozen voor een prospectieve verwerking, waarbij de vergelijkende cijfers (2018) gehandhaafd blijven en in 2019 de onderhoudsvoorziening middels een rechtstreekste eigen vermogensmutatie vrijvalt ten gunste van de algemene reserve.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Trajekt, statutair gevestigd te Maastricht, zijn erop gericht om de
maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welzijn van de bevolking, de leefbaarheid van de lokale samenleving en die van wijken en buurten in het bijzonder te bevorderen.
Daarnaast spant de stichting zich in het bijzonder in voor groepen en personen die verkeren in een kwetsbare en bijzondere aandachtspositie.
Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Trajekt zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Trajekt.
Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen:
Geconsolideerde maatschappijen:
Naam Statutaire zetel Aandeel in het
geplaatste kapitaal Maastricht Niet van toepassing Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal
Kultureel Werk Maastricht
II-5
Geconsolideerde algemene toelichting (vervolg)
De financiële gegevens van Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk Maastricht zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge
verhoudingen en transacties.
Het betreft hier de navolgende transacties:
1) huur Buurtcentrum Mariaberg € 28.660 2) bijdrage werkapparaat € 26.000 Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van richtlijn voor de jaarverslaglegging 640, organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijving en, indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijving is gebaseerd op de geschatte economische levensduur en wordt berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
De kosten voor groot onderhoud worden, indien deze zich voordoen, vanaf 2019 verwerkt volgens de componentenmethode. Hierbij worden investeringen geactiveerd en afgeschreven gebaseerd op de geschatte gebruiksduur op basis van een vast percentage.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De verwachte gebruiksduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden.
Groepsvermogen
Het groepsvermogen wordt onderscheiden in stichtingskapitaal, algemene reserve, bestemmings- reserves en/of bestemmingsfondsen. De algemene reserve dient als buffer voor het opvangen van onverwachte tekorten en voor de financiering van de activiteiten.
Het verschil tussen het groepsvermogen in de geconsolideerde jaarrekening ten opzichte van het enkelvoudig vermogen van Stichting Trajekt betreft enkel het vermogen van Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk Maastricht.
II-6
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare en feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden ingeschat.
Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. Discontering vindt plaats op basis van een discontteringsvoet die zowel de actuele
marktrente als de specifieke risico's met betrekking tot de verplichting weergeeft. Indien het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is, worden de voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen
De subsidie wordt verleend ingevolge de Algemene Subsidieverordening van diverse gemeenten.
Voor de subsidiëring van de additionele middelen en projecten gelden afzonderlijke beschikkingen.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Het verschil tussen het geconsolideerd en enkelvoudig resultaat betreft het resultaat van Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk Maastricht na eliminatie van transacties met Stichting Trajekt.
Netto-omzet
Netto-omzet is de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en aan derden geleverde goederen en diensten.
Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering Topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT.
II-7
Geconsolideerde toelichting balans per 31 december 2020 Immateriële vaste activa
Boekwaarde investeringen Desïnves- Afschrijvingen Boekwaarde
1 januari teringen 31 december
Immateriële activa 43.697 98.669 0 54.412 87.954
43.697 98.669 0 54.412 87.954
Aanschaf- Afschrijvingen waarde cumulatief
Immateriële activa 163.888 75.934
163.888 75.934
De activa betreft de ontwikkeling van een nieuw urenschrijfsysteem.
De afschrijving wordt vanaf de eerste dag van het jaar van aanschaf van het actief berekend en is gebaseerd op het volgende percentage:
- Immateriële activa: 33% van de kosten Materiële vaste activa
Boekwaarde investeringen Desïnves- Afschrijvingen Boekwaarde
1 januari teringen 31 december
Gebouwen 137.777 18.706 0 15.216 141.267
Verbouwing 216.902 46.912 0 118.464 145.350
Inventaris 106.776 12.479 0 45.020 74.235
Automatisering 50.903 59.519 0 56.681 53.741
Wagenpark 33.520 5.802 0 13.200 26.122
Telefonie 18.519 24.487 0 19.027 23.979
564.397 167.905 0 267.608 464.694
Aanschaf- Afschrijvingen waarde cumulatief
Gebouwen 319.202 177.937
Verbouwing 795.443 650.093
Inventaris 225.133 150.897
Automatisering 168.697 114.955
Wagenpark 66.002 39.880
Telefonie 57.309 33.329
1.631.785 1.167.092 In 2009 is een pand verworven, met subsidie van de Stichting Steun en Beroepsonderwijs,
aan de Aartshertogenplein 25.
De aanschafprijs en de ontvangen subsidie ad € 300.000 zijn gelijk waardoor het saldo activa in deze 0 is.
De afschrijvingen worden vanaf de eerste dag van het jaar van aanschaf van het actief berekend en zijn gebaseerd op de volgende percentages:
- Gebouwen: 2,5% van de kosten
- Verbouwing: 10% of 15% van de kosten - Inventaris: 20% van de aanschafwaarde - Automatisering: 33% van de aanschafwaarde - Wagenpark: 20% van de aanschafwaarde - Telefonie: 33% van de aanschafwaarde
II-8
Vlottende activa 2020 2019 Vorderingen
Debiteuren
Subsidiedebiteuren:
Gemeente Maastricht 103.332 37.429
Heuvelland gemeenten 84.455 355.233
Diversen 29.415 26.585
Totaal subsidiedebiteuren 217.202 419.246
Debiteuren algemeen 34.835 30.487
Totaal debiteuren 252.038 449.734
Overlopende activa
Coörperatie Droomfabriek u.a. 496 10.683
Compensatie transitievergoeding 272.672 101.314
Overige 50.287 55.312
323.455 167.309
Liquide middelen
Kassen 2.909 5.872
Banken 4.232.327 3.162.912
4.235.236 3.168.784 De liquide middelen bij de banken zijn direct opeisbaar.
II-9
Geconsolideerde toelichting balans per 31 december 2020 (vervolg)
2020 2019
Groepsvermogen
Stichtingskapitaal 454 454
Algemene reserve
Saldo per 1 januari 2.191.223 2.098.135
Vrijval groot onderhoud pand Mariaberg 0 44.628
Resultaat boekjaar 92.946 48.459
Saldo per 31 december 2.284.168 2.191.223
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds risico-opslag
Saldo per 1 januari 848.522 648.893
Toevoeging uit resultaatbestemming 208.362 199.629
Saldo per 31 december 1.056.884 848.522
Het bestemmingsfonds risico-opslag is de egalisatiereserve die gevormd wordt op basis van de subsidieverordening professionele instellingen op het gebied van welzijn en zorg van de gemeente Maastricht. Deze reserve is bestemd als buffer voor het opvangen van onverwachte tekorten en voor de financiering van activiteiten.
Aansluiting groepsvermogen met het enkelvoudig vermogen:
Het groepsvermogen wijkt af van het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening.
Onderstaand is een aansluiting opgenomen tussen het eigen vermogen en het resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening.
Opbouw groepsvermogen:
Enkelvoudig eigen vermogen Stichting Trajekt 1.292.373 956.839 Eigen vermogen geconsolideerde stichtingen
- Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk 2.049.134 2.083.360 Maastricht
Totaal groepsvermogen 3.341.507 3.040.199
2020 2019
Opbouw resultaat vóór bestemming:
Enkelvoudig resultaat Stichting Trajekt 335.533 271.727
Resultaat geconsolideerde stichtingen
- Stichting Huisvestingsfonds voor Sociaal Kultureel Werk -34.225 -23.639 Maastricht
Totaal resultaat vóór bestemming 301.308 248.088
II-10
