3-6-2020
Jaarverslag 2019
Stichting Centrale Discotheek
Bestuursverslag ... 3
Bestuursverslag ... 4
Kerncijfers ... 4
Resultaten ... 16
Financiële positie ... 17
Jaarrekening ... 18
Balans ... 19
Staat van baten en lasten- Deel 1 ... 20
Staat van baten en lasten– Deel 2... 21
Staat van baten en lasten– Deel 3... 22
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten ... 23
Overige gegevens ... 31
Bestuursverslag
Bestuursverslag
Kerncijfers
2019 2018
aantal cd’s 621.968 602.313
aantal lp’s 300.000 300.000
aantal dvd’s1 dvd 24.231 / mov 5.203 29.434 29.206 historisch materiaal wo. wasrollen, 78 toeren,
schellakplaten, lp’s bijzondere collecties 115.000 115.000
aantal uitleningen IFL 141.722 145.874
aantal bezoeken www.muziekweb.nl 7.901.356 6.235.975 aantal beluisterde tracks Muziekwebluister 1.161.186 1.001.824 aantal beluisterde fragmenten 11.961.174 11.313.503
aantal personeelsleden per 31-12 27 36
aantal formatieplaatsen per 31-12 18 26
Inleiding Missie
Muziek verbindt mensen en culturen. Muziek verdiept het bestaan, belevenissen en herinneringen. Een leven zonder muziek is nauwelijks denkbaar; het bevrijdt, inspireert, intrigeert en ontroert. Iedereen zou in vrijheid toegang tot muziek moeten hebben.
Visie
Muziekweb is er om iedereen, van liefhebber tot professional, laagdrempelig toegang tot alle muziek te geven. Daar kennis van te nemen, van te genieten, meer over te weten en
geïnspireerd te worden. Onafhankelijk, betrouwbare informatie, zonder kosten en vrij van commercie.
1 Afhankelijk van beschikbare middelen wordt het aantal dvd’s aangevuld.
Doelstelling
De Stichting Centrale Discotheek heeft als statutair doel geformuleerd om kennis over muziek te bevorderen, en daarbij alle verdere handelingen te verrichten die met dit doel in ruimste zin verband houden. De stichting wil haar doel verwezenlijken door onder meer het ter beschikking stellen van muziekopnamen, zowel fysiek als digitaal, het verspreiden en produceren van
gegevensbestanden, catalogi, toelichtingen en ander educatief materiaal op muziekgebied. In dit opzicht is de doelstelling van de stichting in de basis niet veranderd in de loop der jaren, maar in de uitwerking naar het digitale domein wel verbreed.
Terugblik 2019
Voor Muziekweb en de diensten die Muziekweb aan openbare bibliotheken en eindgebruikers levert was 2019 een goed jaar. De (digitale) collectie is in omvang toegenomen, het aantal gebruikers stijgt maandelijks en de in Q4 gemeten klanttevredenheid is hoog. Een 8.5! Het is en blijft mensenwerk om ons steeds verder te verbeteren en dat verdient zeker een compliment.
Deze resultaten zijn bereikt met minder medewerkers en minder formatieplaatsen. Het betekent wel dat projecten helaas geen doorgang meer hebben gevonden omdat daar geen mensen en middelen voor beschikbaar waren.
Ondanks de goede resultaten is de toekomst nog niet zeker. In 2019 heeft de toekomst van de organisatie de meeste inspanningen gevraagd, naast het leveren van fysieke en digitale
muziekdiensten aan de bibliotheeksector en enkele andere organisaties. Onze inspanningen om een structurele financiering te verwerven heeft aandacht opgeleverd van de Tweede
Kamercommissie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, de Raad voor Cultuur, Digitaal Erfgoed Nederland, Netwerk Digitaal Erfgoed, het ministerie van OC&W, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en Beeld en Geluid. Als organisatie hebben we de evaluatie van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB) aangegrepen om onze financieel kwetsbare positie onder de aandacht te brengen.
Parallel hieraan hebben we samengewerkt met de Stichting Omroep Muziek (SOM) om een plan van aanpak te maken voor Muziekarchief Nederland (werktitel) ten behoeve van een aanvraag voor de Basis Infrastructuur (BIS)-financiering. Om muziek erfgoed digitaal te verbinden en te ontsluiten, omdat wij daar goed voor geëquipeerd zijn. Als Muziekweb hebben we immers laten zien dat we in staat zijn tot systematisch digitaliseren, metadateren, archiveren, beheren en laagdrempelig ontsluiten van muziekcollecties. Niet voor niets dat andere organisaties ons daarvoor weten te vinden, zoals bijvoorbeeld Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, dat in 2018 de cd-collectie van het voormalig Nationaal Pop Instituut aan ons heeft overgedragen.
Ons initiatief om te komen tot een Muziekarchief Nederland heeft op veel positieve reacties uit het erfgoedveld en de Raad voor Cultuur kunnen rekenen. Maar waar we voor de zomer 2019 nog de enige partij waren met een uitgewerkt plan, hebben zich nadien nog verschillende andere partijen gemeld vanuit de podiumkunsten, met name vanuit de theatersector. De
Minister heeft aangegeven een gezamenlijk digitaal plan voor het verbinden en ontsluiten van alle podiumkunstcollecties te willen ontvangen, gedragen door de hele podiumkunstsector.
Hoewel wij niet meer de enige partij zijn hebben we wel bereikt dat onze positie en bekendheid veel groter is geworden bij andere erfgoedinstellingen en koepelorganisaties. De kern is: digitaal beheer, duurzaam behoud en distributie van muziek in de breedte. Uiterlijk 1 februari 2020 zijn de aanvragen ingediend voor deze 4-jarige BIS-financiering.
Het verzilveren van al deze inspanningen en positieve aandacht vindt echter pas plaats in 2020.
De evaluatie van de genoemde wet vindt plaats in de eerste helft van 2020, net als de
subsidieaanvragen voor de Basis Infrastructuur. Pas rond Prinsjesdag 2020 zal duidelijk zijn welk effect dit zal hebben op onze financiering, waarvan een structurele financiering op basis van de WSOB de belangrijkste is en voorwaardelijk voor de werkzaamheden die uit de BIS aanvraag voortkomen.
De Muziekweb-collecties, fysiek en digitaal en in het bijzonder de metadata, kunnen in de toekomst de basis worden voor alle muziekcollecties, ook de bladmuziekcollecties, om deze geïntegreerd en laagdrempelig te ontsluiten voor gebruik. Dat betekent een verbreding van onze dienstverlening met bladmuziek en muziekboeken, waarvoor we met andere belangrijke spelers in het veld zullen samenwerken. Dat zal in de toekomst onze dienstverlening én organisatie ook veranderen en verder ontwikkelen, met name vanaf 2025.
Belangrijk blijven de diensten aan bibliotheken, fysiek en digitaal, gebaseerd op onze collectie, met informatie over muziek, thema’s, genres van alle op de markt verschenen cd’s. Volledig beluisterbaar in bibliotheken en thuis via playlists. De metadata van de muziek zijn opgenomen in de Nationale Bibliotheek Catalogus van de Digitale Bibliotheek en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, omdat de kwaliteit van de data hoog is en geschikt voor
onderzoeksdoeleinden. Mede daarom is de evaluatie van de WSOB ook een belangrijk moment voor onze toekomstige positie.
De fysieke collectie bestaat uit lp’s, cd’s en muziek-dvd’s, sinds 2017 aangevuld met film-dvd’s ten behoeve van de Nederlandse film-achtergrondcollectie van bibliotheken. Deze collectie wordt fysiek nog veel gebruikt. Daarnaast is er nog een collectie niet uitleenbaar historisch materiaal en erfgoed, dat deels is ontsloten, maar niet alles is gedigitaliseerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld wasrollen (gedigitaliseerd en ontsloten en ook thuis te beluisteren via
Muziekweb.nl), schellakplaten, Bijzondere Collecties (Fonos, Riemens, Rasa, Tropeninstituut, Nationaal Pop Instituut, etc.). In 2019 zijn gesprekken gestart met de Cinematheek Nijmegen, die beschikt over een landelijk zeer unieke collectie arthousefilms op dvd, die zij graag in 2020 aan ons over wil dragen.
Digitaal en fysiek komen samen in een beeld voor de toekomst, waarbij iedereen die iets wil weten over muziek, muziek zoekt of wil vinden, digitaal of fysiek, bij ons, Muziekweb, terecht kan. Dat geldt ook voor muziek die niet meer op een fysieke drager verschijnt en uitsluitend digitaal de markt op komt. Hiphop en dance zijn daar voorbeelden van. Ook deze muziek vertegenwoordigt Nederlands product en weerspiegelt de samenleving, in het bijzonder van jongeren. Muziekweb is dé vindplaats en community voor audio en deels visuele muziek. In ons beeld voor de toekomst werken we samen met een andere organisatie die met name de bladmuziek, uitleenbaar of erfgoed, fysiek beheert, digitaal ontsluit, toegankelijk en vindbaar maakt. Zodat samen toegevoegde waarde wordt geleverd voor heel veel liefhebbers van muziek, consumerend of producerend.
Functies
De belangrijkste functies die de CDR, met Muziekweb vervult naast de gids- en
informatiefunctie, zijn het beheer, duurzaam behoud, beschikbaar stellen en ontsluiting van de collectie lp’s, cd’s en muziek-dvd’s, t.b.v. alle gebruikers, leden van bibliotheken, bibliotheken en verwante collecties (zoals Beeld en Geluid, verder B&G) in Nederland. Inclusief inmiddels enkele Bijzondere Collecties. Met regelmaat bieden particuliere verzamelaars hun unieke collectie aan Muziekweb aan.
In 2019 heeft Muziekweb verschillende presentaties gegeven op het DEN event en ook twee keer tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed van NDE.
Gids- en educatiefunctie
Bij uitstek een bibliotheektaak om de weg te vinden in de enorme hoeveelheid muziek.
Muziekweb biedt hiervoor alle mogelijkheden. Voor het kennismaken met muziek, kennis vergaren over muziek, muzieksmaak ontwikkelen, adviezen krijgen om je muziekkeuze en kennis te verbreden en educatieve doeleinden is contextualisering van belang. Op een wijze waardoor de gebruiker eenvoudig geleid wordt door de veelheid van mogelijkheden om kennis te maken met muziek en te genieten van muziek.
De rol van de context en de gidsfunctie zal in Muziekweb, naarmate het aanbod op de markt groter, diverser en ongestructureerder wordt aangeboden (bijv. via internet), steeds
belangrijker worden. Het is nadrukkelijk een functie die de openbare bibliotheek kan vervullen.
Muziekweb vergroot de toegankelijkheid, bereikbaarheid, maar ook de effectiviteit van gebruik van muziek en de catalogus. De verbeterde zoekfunctie van de site maakt het zoeken en vinden nog eenvoudiger.
Digitale catalogus
Een integere database vormt de basis voor een eenduidige en eenvoudige ontsluiting van de collectie in Muziekweb voor de gebruiker. Zo, dat elke zoekslag leidt tot het vinden van de gezochte muziek of informatie. En bij voorkeur ook op een manier waarbij de gebruiker tips en adviezen krijgt over muziek, in het verlengde van de vraag of zoektocht. De metadata zullen worden uitgebreid met nieuwe internationale afspraken. Hiertoe werkt de CDR samen met de Koninklijke Bibliotheek (verder KB). Muziekweb draagt bij aan de verbinding tussen de fysieke collectie enerzijds en de duurzame digitale opslag van alle muziek, de digitale content
(muziekdiensten), alle informatie én de eenvoudige, eigentijdse, digitale ontsluiting van de catalogus anderzijds. De CDR laat met Muziekweb en alle diensten zien dat de fysieke en digitale bibliotheekfunctie met elkaar verbonden zijn.
Landelijke dienstverlening
De CDR richt zich met de fysieke nagenoeg complete muziekcollectie primair op de landelijke dienstverlening aan bibliotheken. Naast het leveren van aanschafinformatie en
titelbeschrijvingen aan Nederlandse en Belgische bibliotheken in samenwerking met de NBD Biblion en CultuurConnect, is secundair aandacht besteed aan de erfgoedtaak (aanschaf en beheer) en het optimaliseren van de digitale ontsluiting van de historische en bijzondere collecties.
Verder is de gids-, informatie- en educatieve functie van Muziekweb.nl verder ontwikkeld.
Muziek onder de aandacht brengen van bibliotheken blijft een opgave, vanwege de focus bij bibliotheken op het boek en in het bijzonder aandacht voor lezen en informeren.
Muziek thuis luisteren
Zowel via de koppeling met YouTube als de playlists op de site is muziek fullstream thuis te beluisteren. Hier wordt in toenemende mate gebruik van gemaakt. Mensen die Spotify, Deezer, of andere digitale muziekdiensten gebruiken, gebruiken Muziekweb vaak voor het vinden van klassieke muziek en de informatie hierover. Eenvoudig en trefzeker. De zoekfunctie voor klassieke muziek, jazz en wereldmuziek is ver doorontwikkeld en overtreft de commerciële zoekfuncties. Het is een echt Unique Selling Point van Muziekweb!
Dienstverlening aan derden
De digitale dienstverlening (metadata, fragmenten, e.d.) aan CultuurConnect wordt in 2020 weer verlengd voor een periode van 3 jaar. Ook enkele kleinere (commerciële) partijen maken tegen betaling gebruik voor hun diensten van de metadata van de CDR.
Wetenschap en projecten TROMPA
In 2018 is het Europese samenwerkingsproject TROMPA (Towards Richer Online Music Public- domain Archives) officieel van start gegaan. Het project heeft, door de veelheid van
deelnemende partijen, een trage start gehad. Ieder half jaar wordt een meeting gehouden, terwijl er ook maandelijks een online vergadering is. In juni 2019 is het eerste jaar van het project tijdens de bijeenkomst in Barcelona officieel beoordeeld door vertegenwoordigers van de Europese Commissie. De beoordeling was positief, waardoor het project verder kan.
Muziekweb heeft in 2019 opnieuw audiodata beschikbaar gesteld voor analyse. Het eerste resultaat hiervan is zichtbaar op de website Tuttitempi.com, waar tienduizenden uitvoeringen van pianomuziek kunnen worden vergeleken op tempo. Verder is gestart met de verdere uitwerking van de ‘matching’ met Wikidata, waardoor de metadata van Muziekweb makkelijker kan worden gekoppeld met andere databases en (muziek)diensten. Besloten is dat dit, naast het leveren van metadata en audiodata, de belangrijkste taak wordt van Muziekweb binnen het project.
Muziekweb als dataleverancier voor wetenschappelijk onderzoek en toepassingen in de zorg Muziekweb is door diverse partijen benaderd met het verzoek om data te leveren voor
wetenschappelijk onderzoek, of voor toepassingen in de zorg. Binnen de bibliotheekwereld is de Openbare Bibliotheek Amsterdam ooit gestart met het project ‘Muziek op Maat’. Hierbij stelt de OBA mp3-spelers beschikbaar die mantelzorgers kunnen gebruiken bij zorgverlening. De muziek op deze spelers wordt geleverd door Muziekweb. In 2019 is Muziekweb benaderd door de Noord Oost Brabantse Bibliotheken voor eenzelfde project, en is ook muziek geleverd.
Daarnaast hebben in 2019 weer diverse studenten van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht bij Muziekweb aangeklopt voor data voor Bachelor of Master-onderzoeken.
In alle gevallen heeft Muziekweb hieraan meegewerkt, omdat de uitkomsten van dergelijk onderzoek ook voor Muziekweb interessant kunnen zijn.
Filmbieb
In 2017 heeft Muziekweb de site Filmbieb ontwikkeld. Vanaf 1 maart 2018 presenteert Muziekweb de site filmbieb.nl. Via Filmbieb kunnen leden van bibliotheken in Nederland film- dvd’s lenen die niet in hun eigen bibliotheek beschikbaar zijn. Ook kunnen via de site trailers worden bekeken en wordt er achtergrondinformatie over de beschikbare films en series gegeven en er zijn koppelingen gemaakt met e-books, boeken en muziek, zodat bijvoorbeeld boekverfilmingen eenvoudig gevonden kunnen worden. De site wordt blijkbaar goed gevonden, want hoewel het aantal dvd’s nog beperkt is, is 30% van alle dvd’s aangevraagd. Een veel hogere score dan voor boeken en zelfs van cd’s. Helaas is er uiteindelijk door de VOB-Inkoop commissie een besluitgenomen dat film/dvd niet meer tot het pakket van de inkoopcommissie behoort.
Dat heeft ook geleid tot een financieel probleem van 50 K, waarvan de verwachting was dat dit bedrag voor Filmbieb vrijgemaakt zou worden. Zeker omdat de KB zelfs een aanbesteding voor film in gang heeft gezet, die uiteindelijk gestopt is. Ook over muziek zijn twijfels bij de
Inkoopcommissie. De Inkoopcommissie gaat zich focussen op (digitale) boeken en informatiemateriaal. Jammer, gezien het feit dat een van de bibliotheekfuncties het
kennismaken met cultuur betreft en in zowel België als Duitsland film wel extra aandacht krijgt nu binnen hun bibliotheek sector. Bij uitstek muziek en film zijn toegankelijke en laagdrempelige cultuurdragers. Kinderen en volwassenen die minder lees- en taalvaardig zijn, waar bibliotheken zich op zeggen te richten, zouden zo toch kennis kunnen maken met ons literair culturele erfgoed dat verfilmd is. Kijken voor je lijst en lezen voor je lijst hoort daar ons inziens ook bij.
Collectie en catalogus
De collectie bestaat uit nagenoeg alle cd’s die vanaf het begin jaren 80 op de Nederlandse en Vlaamse markt zijn uitgebracht. De collectie vormt de basis voor alle landelijke diensten, fysiek en digitaal, met de daarbij behorende data en informatie. De collectie wordt via de website Muziekweb.nl gepresenteerd. De best bezochte pagina van Muziekweb is “nieuw binnen”. Een weekoverzicht van de nieuw binnengekomen cd’s populair en klassiek. Gemiddeld zijn dat er nog steeds 300 cd’s per week.
Uiteraard kunnen fysieke cd’s en muziek-dvd’s van de collectie geleend worden. In 2019 is Muziekweb wel gestopt met het uitlenen van lp’s, omdat deze te kwetsbaar, of te waardevol kunnen zijn. Wil een lener toch de muziek van de lp verkrijgen, dan wordt deze op aanvraag gedigitaliseerd, zodat een cd-versie kan worden geleend. Deze dienst is zeer succesvol: in 2019 stond de teller op meer dan 650 gedigitaliseerde lp’s.
Via Muziekweb, dat als gids en informatiesite gebruikers wegwijs maakt in de rijke
muziekcollectie, kan gezocht worden op stijl, genre, artiest, componist, thema. Ook op educatief gebied en met muziekadvies van de eigen smaak verder ontwikkeld worden. Van elk nummer of
stuk van een muziekwerk kunnen fragmenten beluisterd worden. De digitale- en fysieke
muziekdiensten die aangeboden worden aan alle bibliotheken in Nederland en worden gebruikt voor en door bibliotheekleden, zijn allemaal geënt op de muziekweb basis. Muziekweb is daardoor het handelsmerk van de CDR geworden. De website is volop in ontwikkeling en zal steeds aantrekkelijker, intuïtiever, gemakkelijker en toegankelijker in het gebruik worden.
Een belangrijke stap hierin is het toevoegen van externe links aan de catalogus. Sinds begin 2019 zijn bij albums links naar externe bronnen te vinden, zoals Allmusic, Wikipedia, Wikidata,
Musicbrainz, Discogs en bladmuziek op Muziekschatten.nl van Stichting Omroep Muziek. Om dit tot stand te brengen is met al deze verschillende collecties een geautomatiseerde ‘matching’
gemaakt, waarna de data in het catalogussysteem van Muziekweb is opgeslagen. Dankzij deze koppeling met dergelijke externe bronnen is de informatie op Muziekweb verder verrijkt. In de toekomst zullen meer bronnen worden gekoppeld. Zo is als test al een koppeling gemaakt met de bibliotheek van het Nederlands Muziek Instituut.
Klant tevredenheidsonderzoek Muziekweb
De KB heeft een klanttevredenheidsonderzoek laten doen naar Muziekweb. Dit is door een extern bureau uitgevoerd. Het resultaat was erg goed, gemiddeld een 8,5! Dat is een zeer hoge score, zowel volgens de KB als volgens dit bureau, dat ook onderzoek heeft gedaan naar de websites van DEN, KB en Nationaal Archief. De paar kritiekpunten die uit het onderzoek naar voren kwamen, zoals de transportduur vanaf het aanvragen van cd’s en dvd’s en de kosten, liggen echter niet aan Muziekweb, maar aan de bibliotheken die hier hun eigen beleid op kunnen voeren. Klanten weten dat niet en hebben die punten aangegeven in het onderzoek.
Opleidingen van medewerkers
Vernieuwingen van Muziekweb en muziekdiensten vraagt ook om blijvende ontwikkelingen van medewerkers. Naast nieuwe instroom van medewerkers is het van belang dat de andere
medewerkers zich ook blijven ontwikkelen. Sommige medewerkers maken hier gebruik van. Eén medewerker is gedetacheerd om zich breder te ontwikkelen.
DERA, LoD en toekomst binnen de bibliotheeksector
Naast de toekomstige ambitie om tot een Muziekarchief Nederland te komen in samenwerking met andere muziekcollectiehoudende organisaties, is het de bedoeling dat de landelijke dienstverlening van Muziekweb voor bibliotheken in de toekomst integraal onderdeel van de Nederlandse Bibliotheek Catalogus (verder NBC) blijft uitmaken onder regie van de KB.
Daarnaast is Muziekweb klaar, ondersteund door een externe partij, voor het aansluiten op de Digitale Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) en Linked open Data (LoD), om met de
bestaande metadata en met name de door Muziekweb gebruikte Thesaurus (termen netwerk) de basis te kunnen vormen voor het koppelen van en met andere muziekcollecties. De CDR kan met Muziekweb, dankzij alle content en context een belangrijke bijdrage leveren aan de NBC en de digitale ontwikkeling van de bibliotheeksector.
Sinds 2016 maakt de CDR deel uit van de landelijke werkgroep collectiebeleid. In het
collectiebeleid is de specifieke plaats van de CDR met Muziekweb en collectie vastgelegd. Het collectieplan is eind 2016 aangenomen door de sector, met enkele kanttekeningen die nog verwerkt worden in het definitieve plan. Dit plan is in 2018 verder uitgewerkt door een stuurgroep van de KB, waarin de CDR ook zitting heeft, en heeft in 2019 voor het Inter
Fonethecair Leenverkeer tot een gezamenlijk beleid geleid, met tariefafspraken die landelijk zijn en van een adviesprijs voor eindgebruikers/leden zijn voorzien. Bibliotheken blijven
verantwoordelijk voor hun eigen beleid, maar de landelijk gemaakte afspraken worden wel gemonitord en op het volgen van de adviezen beoordeeld.
De CDR heeft inmiddels expertise opgebouwd op het gebied van Linked Open Data voor het koppelen en doorzoeken van andere muziekgerelateerde collecties die minder of niet eenduidig gemetadateerd zijn. In 2019 heeft Muziekweb het convenant van het Netwerk Digitaal Erfgoed ondertekend. Om te kunnen aansluiten bij de in dit convenant gehanteerde Nationale Strategie Digitaal Erfgoed heeft Muziekweb in 2019 een extern bureau ingeschakeld om de metadata ook beschikbaar te maken als Linked (open) Data. Sinds begin 2019 zijn externe links beschikbaar op Muziekweb en is op deze wijze Muziekschatten van Stichting Omroep Muziek en hun bijzondere bladmuziekcollectie voor een deel gekoppeld aan de bijbehorende muziek. Met Linked open Data is Muziekweb voorbereid op de toekomst, omdat naar verwachting LoD steeds meer gebruikt zal gaan worden om collecties met elkaar te verbinden, en te kunnen verrijken.
Financiën 2019
Begroting ten opzichte van werkelijk gemaakte kosten 2019
De realisatie 2019 is 30K lager dan begroot, zie ook in de jaarrekening de staat van baten en lasten op pagina 19. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het wegvallen inkomsten filmbieb 50K.
De baten zijn 33K lager dan begroot en dit bestaat uit diensten aan bibliotheken (+3K), filmbieb (-50K), overige inkomsten (+18K) en Interest & diverse baten (-4K). De stijging overige inkomsten is grotendeels te verklaren door een aanvullend project in samenwerking met Taalunie 12.5K.
De lasten zijn 3K lager dan begroot. De personeelslasten zijn 42K hoger dan begroot. Dit wordt gecompenseerd door 46K lagere bedrijfslasten.
Eigen vermogen
De afgelopen jaren is er voor gekozen om een deel van de reserves aan te wenden voor (internationale) projecten op gebied van innovatie, educatie en erfgoed. Hierdoor is het eigen vermogen gedaald tot € 381.742,- per 31-12-2019. Gegeven de aard van de activiteiten en de daarbij behorende verplichtingen acht de Raad van Toezicht het wenselijk een minimum eigen vermogen aan te houden van € 500.000,-. Afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden in de komende jaren is het voornemen het vermogen in stand te houden en het streven dit aan te vullen tot het gewenste bedrag waar mogelijk.
Beleid ten aanzien van beleggingen
Beleggen is risicovol en niet de deskundigheid van de CDR. Om deze reden worden middelen niet belegd. Het vermogen is verdeeld over twee rekeningen, waarbij het grootste gedeelte gedurende het jaar op een vermogensspaarrekening staat.
Toelichting baten
De uitkomst van diensten aan bibliotheken zijn ten opzichte van 2019 ruimer begroot. Er werd de laatste jaren rekening gehouden met een afname, maar tot op heden is de opbrengst min of meer stabiel. Voor 2020 is 40K begroot voor project Trompa, project filmbieb is naar
verwachting voor 2020 ook niet inbaar. Project Trompa is een Europees project gericht op het toegankelijk maken voor gebruik (door digitaal uniformiseren en koppelen van) publieke muziek archieven.
Toelichting lasten
De personeelskosten voor 2020 zijn 32K hoger dan begroot om minimaal te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen. De begrote overige kosten zijn 25K gedaald t.o.v. begroting 2019. Dit is grotendeels te verklaren door 15K besparing op de publiciteit kosten en 8,5K besparing in verband met een beter pakket voor assurantiën.
Begroting Realisatie Begroting
BATEN
2020 2019 2019€ € €
Totaal diensten aan bibliotheken 487.000 418.746 417.000 Totaal inkomsten BNL/KB 605.000 605.000 605.000 Totaal rijksbijdrage 500.000 500.000 500.000 Totaal diensten non-profit sector 94.000 94.000 94.000 Totaal projecten 40.000 50.000 100.000 Totaal overige inkomsten 25.000 42.970 25.000 Interest & diverse baten 1.500 1.366 4.500 TOTALE INKOMSTEN 1.752.500 1.712.082 1.745.500
LASTEN
Begroting Realisatie Begroting2020 2019 2019
€ € €
Totaal personeelskosten 1.145.000 1.155.741 1.113.000 Totaal kapitaallasten 193.260 169.922 197.260 Totaal materiële kosten 147.440 144.644 153.940 Totaal specifieke kosten 266.300 271.472 281.300 Diverse lasten 500 850 - TOTALE KOSTEN 1.752.500 1.742.629 1.745.500 EXPLOITATIE RESULTAAT - -30.547 -
BEGROTING 2020
Toekomst
Muziekweb heeft ingezet op een formele plek in het stelsel van openbare bibliotheken, waarvan de evaluatie van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB) in 2020 plaatsvindt en in Q1 al een conceptrapport heeft laten zien van nog te regelen knelpunten, waaronder Muziekweb. De KB heeft hier, als stelselregisseur, een belangrijke rol in en erkent ook ons financiële probleem.
Mede om die reden heeft de KB het Klant Tevredenheids Onderzoek onder
Muziekwebgebruikers laten doen. Het resultaat daarvan was zeer positief en dat heeft de noodzaak van een herdefiniëring van de positie van Muziekweb binnen het stelsel verhelderd.
De inzet van Muziekweb is om een toereikende structurele financiering te verkrijgen, op basis van een formele positie binnen het stelsel.
Gebeurtenis na balansdatum: Covid-19 pandemie
Het is niet onwaarschijnlijk dat in verband met de, na balansdatum ontstane pandemie, mogelijk extra investeringen gedaan moeten worden voor het geschikt maken van de werkplekken voor medewerkers in verband met ‘social distancing’, op basis van de dan geldende richtlijnen. Te denken valt dan aan plexiglas schermen tussen de werkplekken. Naar verwachting blijven de kosten beperkt.
Binnen de sector is landelijk beleid gevoerd door de VOB, in samenspraak met het ministerie van OC&W, de KB en later de VNG. Alle openbare bibliotheken zijn voor publiek gesloten vanaf half maart en zijn per eind april nog niet heropend. Personeel kan, indien noodzakelijk, tussen 10-14 uur in het gebouw om werkzaamheden te verrichten. Eind april zal duidelijk worden welke versoepelingsmaatregelen er gaan plaatsvinden. Voor Muziekweb is er vooral een terugval in de uitleen (die per half maart is gestopt) te zien en de daarmee samenhangende inkomsten. Enkele bibliotheken gaan weer open voor uitleen. Muziekweb zal daar dan meteen aan meedoen.
Uiteraard wordt het eenmalige bedrag van 4K voor ondernemers uit de TOGS-regeling wel aangevraagd. De VOB is met de Minister van OC&W in gesprek over compensatiemogelijkheden voor de sector, maar de meeste bibliotheken zijn voorzien van structurele financiering.
Risico’s
Muziekweb beoordeelt periodiek de volgende risico’s en onderneemt waar nodig actie. Het gaat om: strategische risico’s en met name de financiering, ICT risico (uitval of hack van systemen), operationeel risico (falende operationele processen), financieel risico (afhakende
contractpartijen) en fraude risico (betalingen, ongeoorloofde toegang tot informatie) Geen van deze risico’s hebben zich in 2019 voorgedaan. Het grootste risico ligt in de toekomstige financiering. Hierover wordt in 2020 voor de jaren 2021 en verder een besluit verwacht door OC&W.
Directie
M. Teunissen en M. de Koning
Raad van Toezicht Voorzitter: F.H. Meijer Vicevoorzitter: M.T. Erwich
Leden: O. Van Munster, F.H.M. Gielen, R.A.M. Meijer Erelid en adviseur: R. Maas
Resultaten
Samenstelling van het exploitatiesaldo
De staat van baten- en lasten over 2019 en 2018 kunnen als volgt worden weergegeven:
2019 2018
x € 1.000 x € 1.000
Baten 1.712 1.712
Personeelskosten 1.156 1.404
Kapitaallasten 170 219
Materiële kosten 145 154
Specifieke kosten 271 298
Overige lasten 1 1
Lasten 1.743 2.076
Exploitatiesaldo -31 -364
Resultaatanalyse
De toename van het resultaat met € 333.000,- ten opzichte van 2018 kan als volgt worden geanalyseerd:
2019
x € 1.000 x € 1.000
Resultaatverhogend
● lagere personeelskosten -248
● lagere materiele en specifieke kosten -35
● lagere kapitaalslasten -49
● overige lasten 0
● lagere brutomarge -1
-333
Lager exploitatiesaldo -333
Financiële positie
Financiële structuur
31-12-2019 31-12-2018
x € 1.000 % x € 1.000 %
Activa
Materiële vaste activa 6 1,0 9 1,4
Vorderingen 136 23,0 114 17,8
Liquide middelen 449 76,0 518 80,8
591 100,0 641 100,0
Passiva
Eigen vermogen 382 64,5 412 64,4
Kortlopende schulden 209 35,3 228 35,6
591 99,8 641 100,0
Analyse van de financiële positie
Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:
31-12-2019 31-12-2018
x € 1.000 x € 1.000
Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 136 114
Liquide middelen 449 518
585 632
Kortlopende schulden -209 -228
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 376 403
Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 6 9
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 382 412
Financiering
Eigen vermogen 382 412
382 412
Blijkens vorenstaande opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018 met € 30.000 gedaald te weten van € 412.000 ultimo boekjaar 2018 naar
€ 382.000 ultimo boekjaar 2019.
Jaarrekening
Stichting Centrale Discotheek
Balans
(Na resultaat bestemming)
ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 6.209 8.928
Geluidsdragers 1 1
Overige materiële vaste activa 6.208 8.927
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen 135.780 113.823
Debiteuren 29.066 13.217
Belastingen en sociale premies 0 5.467
Overige vorderingen 106.714 95.139
Liquide middelen 449.463 517.759
ABN Amro bank 16.346 29.783
ING Bank 15.068 11.436
Spaar- en vermogensrekening 418.049 476.540
Totaal activa 591.452 640.510
BALANS
(Na resultaat b estemming)
PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018
Eigen Vermogen 381.765 412.312
Stichtingskapitaal 23 23
Bestemmingsreserve - -
Overige reserve 381.742 412.289
Kortlopende schulden 209.687 228.198
Belastingen en sociale premies 60.309 56.337
Crediteuren 72.576 49.706
Overige schulden 76.802 122.155
Totaal passiva 591.452 640.510
Staat van baten en lasten- Deel 1
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
Begroting Uitkomst Uitkomst
2019 2019 2018
Diensten aan bibliotheken 417.000 418.746 444.731 Inkomsten BNL/KB 1.105.000 1.105.000 1.055.000 Diensten non profitsector 94.000 94.000 94.455 Projecten 100.000 50.000 100.000 Overige inkomsten 24.000 42.970 31.391 Financiële baten 4.500 - - Overige baten 1.000 1.366 5.192 Totale baten 1.745.500 1.712.082 1.730.769 Totale lasten 1.745.500 1.742.629 2.075.640
Exploitatie saldo - -30.547 -344.871
Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserves - - -324.797 Overige reserves - -30.547 -20.074 Totaal mutatie eigen vermogen - -30.547 -344.871
Staat van baten en lasten– Deel 2
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
Begroting Uitkomst Uitkomst
2019 2019 2018
LASTEN
Personeelskosten 1.113.000 1.155.741 1.404.149 a. Lonen en salarissen 680.000 740.042 883.017 b. Sociale lasten 103.500 132.946 159.717 c. Pensioenlasten 123.500 105.916 128.206 d. Personeel derden 127.000 106.256 120.080 e. Detachering medewerker - -18.290
Diverse personeelskosten
f. Personeels- en kantinekosten 9.000 12.530 12.746 g. Opleidingskosten 8.000 9.222 8.620 h. Advertentiekosten personeel - - - i. Wervingskosten personeel - 198 - j. Representatie- en reiskosten 35.000 39.025 42.282 k. Premie ziektekosten 10.000 15.719 14.700 l. Overige personeelskosten 17.000 19.541 24.809 m. Ontvangen ziekengeld - -2.635 -9.138 n. Reservering vakantiedagen - -4.729 19.110 Kapitaallasten 197.260 169.922 218.764 a. Afschrijvingen 81.500 69.794 85.494 b. Kosten duurzame digitale opslag 72.000 66.608 71.652 c. Dataopslag/distributie - - - d. Onderhoud technische uitrusting 3.000 5.327 15.664 e. Internetkosten 40.760 28.193 45.954 Materiele kosten 153.940 144.644 153.518 a. Huisvestingskosten 136.230 131.184 130.113 b. Touchscreen meubels - - - c. Assurantiekosten 15.000 9.606 19.980 d. Overige materiele kosten - - - e. Telecommunicatiekosten 2.710 3.854 3.425
Staat van baten en lasten– Deel 3
Begroot t.o.v. werkelijk 2019
Er is een verschil tussen de begroting 2019 en de realisatie 2019.
Bij de baten is er 33K minder aan inkomsten binnen gekomen. De belangrijkste factor is het wegvallen inkomsten filmbieb 50K. De overige posten zijn diensten aan bibliotheken 2K) en overige inkomsten (+19K). De stijging overige inkomsten is grotendeels te verklaren door een aanvullend project in samenwerking met Taalunie 12.5K.
Bij de lasten is een daling ten opzichte van de begroting te zien van 2.8K. De personeelslasten zijn 42K hoger dan begroot, dit is grotendeels te verklaren doordat er een minimale bezetting nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers ingeschakeld om extra projecten toch te kunnen voortzetten. Door het aantrekken van deze vrijwilligers is er ook een stijging in de vrijwilligersbijdrage.
De daling in kapitaallasten 27K is grotendeels te verklaren door hardware alleen te vervangen indien dit echt nodig is, en een korting op het contract duurzame digitale opslag 5,5K. Materiele kosten +- 9K lager dan begroot omdat een deel van de opslag tijdelijk verhuurd is 5K en een besparing op de assurantiekosten. De daling in specifieke kosten 10K is grotendeels te verklaren door daling in publiciteitskosten 7.8K en daling aankoop geluidsdragers 3.4K.
Begroting Uitkomst Uitkomst
2019 2019 2018
Specifieke kosten 281.300 271.472 298.063 Kantoorkosten
a. Kantoor en uitleenkosten 15.000 14.309 23.006 b. Porti en vracht 25.000 21.436 23.384 c. Abonnementen/contributies 8.000 8.725 5.963 d. Advieskosten 1.000 5.885 4.951 e. Accountantskosten 21.500 21.500 20.350 f. auteursrecht 800 897 788 Relatieb eheer
g. Publiciteit 30.000 22.174 26.822 h. Informatie- en educatiekosten - - - Aankoop geluidsdragers
i. Inkoop CD's en DVD's 180.000 176.546 192.799 Overige lasten - 850 1.146 Totale lasten 1.745.500 1.742.629 2.075.640
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Algemeen
Aard van de bedrijfsactiviteiten
De stichting leent grammofoonplaten, compact discs, muziekdvd’s en filmdvd’s uit en geeft informatie over muziek aan particulieren op niet commerciële basis. Daarnaast draagt zij zorg voor de landelijke signalering van nieuw uitgekomen cd's, muziekdvd's, filmdvd’s en de titelbeschrijvingen daarvan. De CDR verzorgt landelijk digitale muziekdiensten t.b.v.
bibliotheken.
Vestigingsadres
De Stichting Centrale Discotheek is gevestigd op de Hoogstraat 110, 3012 PV te Rotterdam. De statutaire zetel is gevestigd in de Gemeente Rotterdam. KVK-nummer 41125505.
Vrijwillige controle
De uitgevoerde controle betreft een niet-wettelijke controle.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het Bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven", die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op
betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper. Diensten worden verantwoord wanneer de
dienstverlening daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of wanneer het bedrag op betrouwbare wijze kan worden bepaald.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de vergelijkende cijfers die zijn gepresenteerd onder de staat van baten en lasten.
Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het exploitatiesaldo Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Geluidsdragers en computerapparatuur worden steeds in het jaar van aanschaf geheel afgeschreven.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
De bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven, hetgeen jaarlijks opnieuw door het bestuur wordt vastgesteld.
Overige schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het te ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Dienstverlening
Hieronder wordt verstaan de opbrengst uit hoofde van dienstverlening aan bibliotheken, verstrekken van aanschafinformatie en titelbeschrijvingen onder aftrek van over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning
van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Dienstverlening voor afzonderlijke projecten kan worden opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op
verslagdatum, de tot dat moment gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.
Afschrijvingen
De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur. Geluidsdragers en computerapparatuur worden steeds in het jaar van aanschaf geheel afgeschreven. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Organisatiekosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
De kosten voortvloeiend uit personeelsbeloningen zoals lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Andere personeelsbeloningen worden in het jaar van uitkering ten laste van het resultaat gebracht.
Stichting Centrale Discotheek is verplicht aangesloten bij Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.
De kosten voortvloeiend uit pensioenregelingen zijn in principe gelijk aan de over die periode verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds
betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
TOELICHTING OP DE BALANS
Vaste activa
Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:
Andere vaste bedrijfs- middelen Stand per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 653.762
Cumulatieve afschrijvingen -644.834
Boekwaarde 8.928
Mutaties
Investeringen 67.075
Desinvesteringen 0
Afschrijvingen -69.795
Afschrijvingen desinvesteringen 0
Saldo -2.720
Stand per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 720.837
Cumulatieve afschrijvingen -714.629
Boekwaarde 31 december 2018 6.208
Onder de materiële vaste activa zijn begrepen de geluidsdragers welke gewaardeerd worden op € 1.
Afschrijvingspercentages:
Computers & software 100%
Inrichting 10%
Inventaris 20%
Vlottende activa Vorderingen
31-12-2019 31-12-2018 Deb iteuren
Debiteuren 29.066 13.217
Voorziening dubieuze debiteuren - -
Deb iteuren 29.066 13.217
31-12-2019 31-12-2018 Belastingen en sociale lasten
Omzetbelasting - 5.467
0 5.467
Overige vorderingen 31-12-2019 31-12-2018
Huur eerste kwartaal Stichting Bibliotheek Rotterdam 27.283 26.591
Nog te ontvangen IFL uitleen december 22.118 19.108
Vooruitbetaalde verzekeringen 12.474 16.370
Te factureren inzake aanschafinfo en titelbeschrijving (NBD/Biblion) 10.990 14.292
Waarborgsommen 7.700 9.922
Nog te ontvangen transitievergoeding UWV 7.107
Dell Financial Services januari 6.064 5.971
Voorgefactureerde IFL gelden 3.368
Diversen 3.339 2.374
Taalunie 3.125
Doorbelasting medewerker naar sBR 1.860
Nog te ontvangen ziekengeld 1.122
Interest 164 511
106.714 95.139
De overige vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.
Liquide middelen
Dit betreffen uitsluitend kasmiddelen en direct opeisbare saldi bij bankinstellingen.
Voorstel resultaatbestemming 2019
Voorgesteld wordt om het resultaat over 2019 in overeenstemming met de statuten als volgt te bestemmen:
Onttrekken aan de overige reserve € 30.547,- Onttrekken aan de bestemmingsreserve € 0,-
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
In de post Stichtingskapitaal is in het verslagjaar geen wijziging gekomen.
Vermogensstaat
Omschrijving Boekwaar Vermin- Vermeer- Boek-
de deringen deringen waarde
31-12-2018 2019 2019 31-12-2019
23
- - 23
-
- - -
412.289
30.547 381.742
Totaal 412.312 30.547 - 381.765
31-12-2019 31-12-2018
Overige reserves
Stand per 1 januari 412.289 359.118
Uit exploitatieresultaat -30.547 -159.246
Uit bestemmingsreserve 0 212.417
Stand per 31 december 381.742 412.289
Stichtingskapitaal
Overige reserve Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
31-12-2019 31-12-2018 Belastingen en sociale lasten
Loonheffing 39.671 40.311
Omzetbelasting 10.434 -
Pensioenpremie 10.204 16.026
60.309 56.337
Overige schulden en overlopende passiva
Project TROMPA 22.113 57.747
Voorziening vakantiedagen 14.381 19.110
Accountant 10.331 10.280
Soundaware BV 10.250 10.120
Titellevering afrekening 2019 10.000
Codarts 3.004 2.928
Diversen 2.163 7.599
Conservatorium Amsterdam 1.449 1.449
Triply onderhoudscontract december 1.410
Transportkosten SFB & NBD 1.092 1.398
Creditcard december 609 394
Werk door derden - 6.930
Voorziening advieskosten - 3.000
Touchscreens bib kampen - 1.200
76.802
122.155 De overige schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurovereenkomst
De stichting is per 01 september 2018 een huurovereenkomst aangegaan met Dell Financial Services inzake de huur van opslag apparatuur. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en bedraagt € 72.764,- op jaarbasis.
De stichting is per 1 januari 2017 een huurovereenkomst aangegaan met stichting Bibliotheek Rotterdam inzake de huur van het pand. De huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en bedraagt € 109.130,- op jaarbasis.
De stichting is per 1 maart 2018 een huurovereenkomst aangegaan met Zuiderpoort Vastgoed B.V. inzake de huur aan de piekstraat 15m. De huurovereenkomst is aangegaan voor vijf jaar en bedraagt € 27.000,- op jaarbasis.
Personeelsbestand 2019 2018
Gemiddelde aantal personeelsleden ( in fte's) 18 26
Bezoldiging Raad van Toezicht
Rotterdam, 03-06-2020
C.P.M. Teunissen M. de Koning
Directie Directie
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet, tijd en betrokkenheid bij de Stichting Centrale Discotheek.
