Overzicht Reserve Eenmalige Bestedingen (incidentele uitgaven)
Stand 1 januari 2012 2.662.636,98
Nog uit te geven t.l.v. reserve (eerder beschikbaar gestelde kredieten, bijv. Revitalisering Molenakkers, Herinrichting Molenplein )
-2.761.089,29
eerder vastgesteld beleid:
toevoeging gewogen rente over reserve EB 12.766,00
toevoeging rente reserves 206.773,00
toevoeging rente voorzieningen/reserves 122.001,00
Dekkingsplan onttrekking uit reserve -35.542,00
305.998,00 Tussentijdse rapportage voorjaar 2012
Aanpassing begroting n.a.v. opmerkingen provincie 35.542,00
ontrekking onvoorzien incidenteel -80.029,00
-44.487,00 Jaarrekening 2011
Resultaat jaarrekening 720.262,00
winstbestemming -215.614,00
504.648,00 Vervangingsinvesteringen 2012
Invoering HR 21 -50.000,00
Nieuwe wens 2012
Renovatie kunstgrashockeyveld (afboeken boekwaarde) -59.250,00
Prognose stand 31-12-2012 558.456,69 begroting 2013
toevoeging rente (prognose) 300.000,00
algemene uitkering -103.112,00
dagbestedingscentrum -3.250,00
193.638,00
Geprognosticeerd exploitatiesaldo grondbedrijf 2013
(nadeel € 60.000,= ten laste van algemene reserve grondbedrijf)
Vervangingsinvesteringen 2013
Invoering E-HRM gedigitaliseerd personeels infosysteem -7.500,00
Invoering HR 21 -50.000,00
-57.500,00
Nieuwe wensen 2013
plattelandsontwikkeling -150.000,00
vervangingsinvesteringen brandweer 2013 -14.500,00
infrastructurele projecten -25.000,00
herinrichting Emmastraat/Wolfsberg -150.000,00
onderhoud Heerbaan -1.280.000,00
herinrichting Palmstraat en omgeving -400.000,00
-2.019.500,00 Prognose stand 31-12-2013 -1.324.905,31 Stand reserve eenmalig bestedingen
1
Geprognosticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf 2014 (70%) 1.270.000,00
Nieuwe wensen 2014
vervangingsinvesteringen brandweer 2014 -4.200,00
infrastructurele projecten -25.000,00
herinrichting Emmastraat/Wolfsberg -950.000,00
rotonde Dijkstraat - Molenstraat -64.000,00
Burgemeester Wijnenstraat -70.000,00
plattelandsontwikkeling -150.000,00
herinrichting Palmstraat en omgeving -1.455.000,00
-2.718.200,00 Prognose stand 31-12-2014 -2.773.105,31 Geprognosticeerd exploitatiesaldo grondbedrijf 2015
(nadeel € 60.000,= ten laste van algemene reserve grondbedrijf)
Nieuwe wensen 2015
vervangingsinvesteringen brandweer 2015 -3.900,00
infrastructurele projecten -25.000,00
rotonde Dijkstraat - Molenstraat -300.000,00
Burgemeester Wijnenstraat -250.000,00
fietsvoorzieningen Meijelseweg -469.000,00
herinrichting Koningsplein -105.000,00
parkeren Koningsplein -16.000,00
plattelandsontwikkeling -116.250,00
-1.285.150,00 Prognose stand 31-12-2015 -4.058.255,31 Geprognosticeerd exploitatiesaldo grondbedrijf 2016
(nadeel € 60.000,= ten laste van algemene reserve grondbedrijf)
Nieuwe wensen 2016
infrastructurele projecten -25.000,00
plattelandsontwikkeling -116.250,00
-141.250,00 Prognose stand 31-12-2016 -4.199.505,31
2
