Jaarrekening 2013
St. AA & PNH Contactgroep
Inhoudsopgave
1 Algemeen ... 3
1.1 Doelstelling ... 3
1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel ... 3
1.3 Vergelijkende cijfers ... 3
2 Financiële positie ... 4
2.1 Analyse: ... 4
2.2 Verzekeringen ... 4
2.3 Plaatsgevonden controles ... 4
2.4 Samenstelling van het bestuur ... 4
2.5 Samenstellen jaarrekening ... 4
3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving ... 5
3.1 Algemeen ... 5
3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen: ... 5
3.3 Grondslagen materiële vaste activa ... 5
3.4 Afschrijvingspercentage ... 5
4 Balans per ... 6
4.1 ACTIVA ... 6
4.1.1 Materiële vaste activa ... 6
4.1.2 Vorderingen en overlopende activa ... 6
4.1.3 Liquide middelen ... 6
4.2 PASSIVA ... 6
4.2.1 Kapitaal en reserves ... 6
4.2.2 Voorzieningen ... 6
4.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva ... 6
5 Staat van baten en lasten ... 7
5.1 BATEN ... 7
5.2 LASTEN ... 7
6 Bijlage A: Toelichting op de balans ... 8
6.1 ACTIVA ... 8
6.1.1 Materiële vaste activa ... 8
6.1.2 Vooruitbetaalde posten ... 8
6.1.3 Te ontvangen posten ... 8
6.2 PASSIVA ... 8
6.2.1 Vermogen ... 8
6.2.2 Egalisatiereserve ... 8
6.2.3 Bestemmingsreserve W.O. ... 8
6.2.4 Voorzieningen ... 9
6.2.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva ... 9
7 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten ... 10
7.1 Lotgenotencontact ... 10
7.2 Voorlichting ... 10
7.3 Bel.behartiging/lidmaatsch. ... 10
7.4 Frictiekosten ... 11
7.4.1 Bestuurskosten ... 11
7.4.2 Algemene bureaukosten ... 11
7.4.3 Vrijwilligerskosten ... 11
7.4.4 Overige kosten ... 11
1 Algemeen
De AA & PNH Contactgroep biedt U hierbij de jaarrekening 2013 aan.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen.
De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.
1.1 Doelstelling
De Contactgroep stelt zich ten doel:
a. Het bevorderen van kennis over de ziekten Aplastische Anemie (AA) en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) en daaraan geassocieerde ziekten en de gevolgen van deze ziekten zulks in het algemeen maar in het bijzonder bij patiënten en hun naasten;
b. Het tot stand brengen, bevorderen en verstrekken van contacten tussen patiënten met de ziekten Aplastische anemie en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie;
c. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar Aplastische anemie en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie;
d. Het behartigen van de belangen van onze patiënten bij verschillende partijen overheid, zorginstellingen en de farmaceutische industrie.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Informatieverstrekking via de website (www.bloedziekten.nl) en via telefonisch en schriftelijk contact;
b. Lotgenotencontact via onze site en forum, blog en chat;
c. Het verzorgen van elektronische nieuwsbrieven;
d. Inschakeling van contactpersonen en deskundigen;
e. Informatieverstrekking aan- en contacten met huisartsen, specialisten en hulpverleners;
f. Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek;
g. Het nastreven van een goede samenwerking met- en het deelnemen aan activiteiten van andere organisaties voor mensen met een chronische ziekte.
1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel
De Contactgroep is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 37118623.
1.3 Vergelijkende cijfers
In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2013, de rekening 2012 en de balanscijfers per 31 december 2012 opgenomen.
2 Financiële positie
31-12-2013 01-01-2013
€ €
Liquide middelen 28.858 43.415
Vorderingen en overl.activa 569 785
29.427 44.200
Af; Schulden op korte termijn 1.307 21.958
28.120 22.242
Mutatie liquiditeitspositie 5.878
2.1 Analyse:
De liquiditeitstoename bestaat uit:
Kapitaal 28.259 22.519
Af: boekwaarde vaste activa 139 277
28.120 22.242
===== =====
2.2 Verzekeringen
De Contactgroep heeft een Collectieve Ongevallen verzekering.
2.3 Plaatsgevonden controles
Gedurende het boekjaar hebben geen controles van de Belastingdienst e.d.
plaatsgevonden.
2.4 Samenstelling van het bestuur
Dhr. D.P. de Vries voorzitter
Mw. A. Stiene secretaris
Mw. A.E.M. Jansen penningmeester
Mw. G.H.L. Berenbak lid
Mw. B. Kerstens-Smit lid
2.5 Samenstellen jaarrekening
De jaarrekening is samengesteld door het Administratiekantoor voor Patiënten- verenigingen in Nederland.
De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld door het Bestuur van de Contactgroep tijdens haar vergadering van 24 mei 2014.
3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving
3.1 Algemeen
De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd.
In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva gesaldeerd.
3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen:
Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten.
De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De kosten zijn gebaseerd op historische kostprijs.
De in de rekening van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdrage betreft het door de CIBG unit Fonds PGO toegezegde subsidiebedrag over 2013.
Eventuele verschillen tussen de verantwoorde en de definitieve vastgestelde subsidie zullen in volgende jaren worden verantwoord.
3.3 Grondslagen materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde minus de jaarlijkse afschrijvingen, waarbij de eerste afschrijving plaatsvindt in de maand van aanschaf.
3.4 Afschrijvingspercentage
Het afschrijvingspercentage van de materiële vaste activa is als volgt:
technische apparatuur 20%.
4 Balans per
31-12-2013 01-01-2013
€ €
4.1 ACTIVA
4.1.1 Materiële vaste activa
Technische apparatuur 139 277
4.1.2 Vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen posten 569 710
Vooruitbet.bedragen --,-- 75
569 785
4.1.3 Liquide middelen
ABN-Amro 42.05.41.039 5.165 4.298
ABN-Amro 42.05.42.566 23.693 39.118
28.858 43.416
29.566 44.478
===== ====
4.2 PASSIVA
4.2.1 Kapitaal en reserves
Eigen vermogen 5.086 5.086
Egalisatiereserve 7.740 7.740
Algemene bedrijfsreserve 10.680 4.940
Bestemmingsfonds W.O. 4.753 4.753
28.259 22.519
4.2.2 Voorzieningen
Voorziening 12,5 j.jubileum --,-- 2.059
4.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te betalen posten 1.307 2.524
CIBG Fonds PGO 2011 --,-- 11.042
CIBG Fonds PGO 2012 --,-- 6.334
1.307 19.900
29.566 44.478
===== =====
5 Staat van baten en lasten
2013 Begr.2013 2012
€ € €
5.1 BATEN
Contribuanten 4.655 --,-- 4.365
Subsidie VWS/PGO 30.160 30.160 35.000
Giften en donaties 1.595 --,-- 1.315
Opbrengst boekjes/div.baten 236 150 49
Vrijval egalisatiereserve --,-- 3.677 --,--
Vrijval voorz.12 ½ jub. 2.059 2.059 --,--
Interest 438 --,-- 575
39.143 36.046 41.304
5.2 LASTEN
Lotgenotencontact 14.306 12.391 8.710
Voorlichting 8.726 18.760 9.233
Belangenbehartiging 1.215 1.400 921
Lidmaatschappen 295 353 304
Frictiekosten 8.041 3.142 9.547
32.583 36.046 28.715
Bestemmingsfonds W.O. 820 1.315
33.403 30.030
CIBG Fonds PGO --,-- 6.334
33.403 36.364
Resultaat voor bestemming 5.740 4.940
Resultaatsbestemming -/-5.740 -/-4.940
Resultaat na bestemming 0 0
6 Bijlage A: Toelichting op de balans 6.1 ACTIVA
6.1.1 Materiële vaste activa
Omschrij- Ving
Aanschaf- waarde
Aanschaf Totaal aanschafw
Afschr.
t/m 2012
Afschr.
2013
Afschr.
t/m 2013
Balans per 31- 12-2013
Laptop 692 692 415 138 553 139
692 692 415 138 553 139
2013 2012
€ €
6.1.2 Vooruitbetaalde posten
Van de Valk --,-- 20
Minnema --,-- 55
--,-- 75
6.1.3 Te ontvangen posten
Impression --,-- 83
Diverse --,-- 22
St. SZB --,-- 30
VSOP 131 --,--
Interest 438 575
569 710
Totaal 569 785
=== ===
6.2 PASSIVA
6.2.1 Vermogen
Eigen vermogen 5.086 5.086
6.2.2 Egalisatiereserve
Saldo 01-01 7.740 7.740
Resultaat --,-- --,--
Saldo 31-12 7.740 7.740
6.2.3 Bestemmingsreserve W.O.
Saldo 01-01 4.753 3.438
Gestort door leden etc. --,-- 1.315
Saldo 31-12 4.753 4.753
Transporteren 17.579 17.579
Bijlage A: VervolgToelichting op de balans
2013 2012
€ €
transport 17.579 17.579
Algemene Bedrijfsreserve
Saldo 01-01 4.940 --,--
Resultaat 5.740 4.940
Saldo 31-12 10.680 4.940
Totaal eigen vermogen 28.259 22.519
===== =====
6.2.4 Voorzieningen
Voorzieningen 12,5 j.jubileumSaldo 01-01 2.059 2.059
Vrijval 2.059 --,--
Saldo 31-12 0 2.059
==== ====
6.2.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva
Moconcept --,-- 2.015
Voys nov/dec 20 24
St. APN 124 124
P. van Maanen --,-- 182
Sesam Academie 408 --,--
Bio Wetensch. 10 --,--
Crediteuren 482
Syntronic 263 179
1.307 2.524
==== ====
7 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten
2013 Begr.2013 2012
€ € €
7.1 Lotgenotencontact
Regionale bijeenkomsten --,-- 840 --,--
Telefonische hulplijn 246 350 232
Ondersteuning per e-mail --,-- 400 --,--
Patiëntendag 14.060 10.801 8.478
Totaal lotgenotencontact 14.306 12.391 8.710
7.2 Voorlichting
Gebruik website SZB 3.874 3.100 3.374
Folders 29 --,-- 1.232
Beurs, info markt/div.voorl. 132 --,-- 555
Boekjes en brochures 191 400 36
App-log --,-- 1.500 --,--
Bijeenk.nieuwe contribuanten 1.152 1.900 2.015
Thema- en contactbijeenkomst. 25 --,-- --,--
Multimedia vernieuwing --,-- 5.500 72
Voorlichting en info 2.101 1.350 --,--
Netwerk aktiviteiten --,-- 1.500 --,--
Kopieren en verzenden brochures --,-- --,-- --,--
Congressen/symposia 883 2.900 1.141
Nieuwe module Nieuwsbrief 339 610 808
Totaal voorlichting 8.726 18.760 9.233
7.3 Bel.behartiging/lidmaatsch.
Lidmaatschappen
Contributie CG-Raad 188 --,-- 183
Contributie VSOP 87 --,-- 70
Reiskosten koepels --,-- --,-- --,--
Contributie KvK 20 --,-- 35
Contributie SCT-groep --,-- --,-- 16
Totaal lidmaatschappen 295 353 304
Belangenbehartiging
Advieskosten 891 500 378
Vertegenwoordiging --,-- 900 --,--
Werving vrijwilligers 104 --,-- --,--
Werving contribuanten 220 --,-- 543
Totaal belangenbehartiging 1.215 1.400 921
Transporteren 24.542 32.904 19.168
Bijlage B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten
2013 Begr.2013 2012
€ € €
Transport 25.542 32.904 19.168
.
7.4 Frictiekosten
7.4.1 Bestuurskosten
Reis- en verblijfkosten 565 --,-- 320
Vergader-representatie 332 --,-- 567
Telefoon/internet 846 --,-- 401
Beheer- en adm. Bestuur 97 --,-- 124
1.840 --,-- 1.412
7.4.2 Algemene bureaukosten
Porto 596 --,-- 335
Kosten bank/contr.inning 185 --,-- 80
Kleine apparatuur --,-- --,-- 1.244
Huisstijl --,-- --,-- 442
Computerbenodigdheden 220 --,-- 177
Drukwerk --,-- --,-- 638
1.001 1.132 2.916
7.4.3 Vrijwilligerskosten
Vergoeding vrijwilligers --,-- --,-- 186
--,-- --,-- --,--
7.4.4 Overige kosten
Uitbesteden fin.administratie 1.488 1.470 1.470
Afschrijvingen 138 140 138
Collectieve Ong.verzekering 120 --,-- 120
Cursus --,-- 400 80
Nagekomen baten/lasten 106 --,-- --,--
Vergoeding bestuur 3.348 --,-- 3.225
5.200 2.010 5.033
Totaal voorw.sch.activiteiten 8.041 3.142 9.547
Totaal generaal 32.583 36.046 28.715
===== ===== ====
