winst- en verliesrekening per maand

jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 dec-16

Omzet 228.461 207.840 317.858 427.753 254.727 270.089 231.742 182.934 294.713 0 0 0 2.416.118

Kostprijs van de omzet -12.746 -12.997 141.618 -28.088 -9.020 -8.215 -9.145 -6.786 -161.551 0 0 0 -106.929

Brutomarge 215.714 194.843 459.475 399.666 245.707 261.875 222.597 176.149 133.162 0 0 0 2.309.189

Overige opbrengsten 16.884 15.744 22.638 2.327 10.485 10.839 15.968 24.533 17.580 0 0 0 136.998

Totaal opbrengsten 232.598 210.587 482.113 401.993 256.192 272.714 238.566 200.682 150.742 0 0 0 2.446.187

Personeelskosten 118.029 114.856 121.000 207.110 122.357 126.623 118.473 117.871 121.582 0 0 0 1.167.903

Afschrijvingen 10.985 10.948 60.948 44.340 -3.662 12.562 12.281 9.464 -34.180 0 0 0 123.686

Overige waardeveranderingen immateriële en materiële vaste activa 0 0 0 -210 0 0 0 0 0 0 0 0 -210

Huisvesting 17.792 18.108 17.451 31.648 18.325 18.381 20.997 17.808 19.849 0 0 0 180.359

Exploitatiekosten 495 373 374 -397 150 1.301 60 256 540 0 0 0 3.152

Autokosten 5.811 6.275 6.116 6.141 6.248 4.107 7.347 5.436 4.623 0 0 0 52.105

Kantoorkosten 15.231 12.929 15.440 28.888 14.220 13.850 13.792 13.613 17.500 0 0 0 145.464

Verkoopkosten 3.064 2.896 1.897 873 1.911 3.335 2.985 8.003 24.445 0 0 0 49.408

Algemene kosten 30.383 27.386 29.297 57.693 34.958 24.082 30.548 29.374 33.989 0 0 0 297.708

Totaal kosten 201.790 193.772 252.524 376.087 194.507 204.241 206.482 201.823 188.349 0 0 0 2.019.575

Bedrijfsresultaat 30.808 16.816 229.589 25.906 61.686 68.473 32.083 -1.141 -37.607 0 0 0 426.612

Financiële baten & lasten 3.253 2.816 2.278 5.861 4.704 1.278 3.894 3.686 3.483 0 0 0 31.253

Resultaat voor belastingen 34.061 19.632 231.868 31.767 66.389 69.750 35.978 2.544 -34.124 0 0 0 457.865

Belastingen resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000

Buitengewone baten en lasten -39 2.456 259 -5.895 0 2.120 0 -2.260 0 0 0 0 -3.359

Netto resultaat 34.022 22.087 232.127 25.873 66.389 71.870 35.978 285 -384.124 0 0 0 104.506

Omzet 181.915 182.798 287.249 343.836 239.960 255.237 270.604 232.126 183.443 92.498 379.339 406.623 3.055.627

Kostprijs van de omzet -9.116 -25.924 -12.627 -107.842 -8.749 -9.529 -8.730 -9.528 -7.294 87.928 -118.165 -4.112 -233.690

Brutomarge 172.799 156.873 274.622 235.993 231.211 245.707 261.875 222.597 176.149 180.426 261.174 402.511 2.821.937

Overige opbrengsten 10.936 15.431 5.298 12.659 13.269 10.485 10.839 15.968 24.533 17.580 71.551 54.509 263.058

Totaal opbrengsten 183.735 172.304 279.920 248.653 244.480 256.192 272.714 238.566 200.682 198.006 332.725 457.020 3.084.996

Personeelskosten 117.395 106.722 116.686 113.622 106.571 127.357 126.623 118.473 117.871 116.582 103.455 112.882 1.384.240

Afschrijvingen 14.874 15.546 15.461 20.583 15.757 838 12.487 12.281 12.264 3.595 22.737 -10.387 136.036

Overige waardeveranderingen immateriële en materiële vaste activa 0 0 -378 168 0 0 0 0 0 0 0 0 -210

Huisvesting 14.633 15.350 19.005 20.681 15.329 18.325 18.381 20.997 17.808 19.849 9.944 14.611 204.914

Exploitatiekosten 150 150 420 140 -15 150 1.301 60 256 540 1.724 251 5.127

Autokosten 4.571 4.586 4.902 5.874 4.411 6.248 4.107 7.347 5.436 4.623 6.205 7.730 66.040

Kantoorkosten 12.071 17.500 17.063 13.682 12.173 14.220 13.850 13.792 13.613 17.500 11.198 17.438 174.100

Verkoopkosten 2.578 2.646 4.927 1.236 -2.657 1.911 3.335 2.985 8.003 24.445 4.724 9.699 63.832

Algemene kosten 22.662 31.665 33.890 28.829 27.712 34.958 24.082 30.548 29.374 33.989 32.017 26.661 356.386

Totaal kosten 188.934 194.165 211.976 204.816 179.282 204.007 204.166 206.482 204.623 221.124 192.004 178.886 2.390.465

Bedrijfsresultaat -5.200 -21.860 67.944 43.837 65.198 52.186 68.548 32.083 -3.941 -23.118 140.721 278.134 694.531

Financiële baten & lasten 3.661 1.706 2.735 2.690 3.417 4.704 1.278 3.894 3.686 3.483 3.665 3.153 38.071

Resultaat voor belastingen -1.538 -20.155 70.679 46.527 68.615 56.889 69.825 35.978 -256 -19.635 144.386 281.288 732.602

Belastingen resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Buitengewone baten en lasten -2.857 154 -639 2.341 -2.218 0 2.120 0 -2.260 0 32.063 -1.873 26.831

Netto resultaat -4.395 -20.001 70.040 48.868 66.397 56.889 71.945 35.978 -2.515 -19.635 176.449 279.414 759.432

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000

jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16

Omzet

Omzet Vorig jaar

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16

Huisvesting

Huisvesting Vorig jaar

Omzet

Netto-omzet

Omzet Kamers 113.851 103.096 103.675 187.836 145.584 129.835 113.531 84.717 48.066 0 0 0 1.030.190

Omzet F&B 20.878 22.111 22.630 33.515 35.218 24.938 17.786 17.164 27.698 0 0 0 221.938

Omzet Zaalverhuur 35.065 31.971 32.160 3.006 24.347 21.853 19.006 24.969 -118.725 0 0 0 73.652

Omzet Banket 70.523 58.411 61.448 126.797 68.943 83.141 73.847 50.634 72.155 0 0 0 665.899

Omzet shops 4.946 3.406 3.539 17.671 6.138 10.322 7.573 5.451 13.414 0 0 0 72.459

Omzet diversen 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000

Vrije omzetgroep 6 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 300.000

Vrije omzetgroep 7 52 0 185 981 456 0 0 0 305 0 0 0 1.979

245.315 218.994 321.837 369.806 280.687 270.089 231.742 182.934 294.713 0 0 0 2.416.118

Mutatie onderhanden werk

Mutatie onderhanden werk -16.854 -11.154 -3.979 57.947 -25.960 0 0 0 0 0 0 0 0

-16.854 -11.154 -3.979 57.947 -25.960 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostprijs van de omzet

Inkopen

Inkopen hoog 2.329 2.812 3.104 5.287 672 1.802 1.890 1.632 1.584 0 0 0 21.112

Inkopen laag 22 50 57 -59 13 7 4 14 33 0 0 0 140

Inkopen BTW vrij 9.893 9.598 5.413 21.408 7.751 5.852 6.401 4.512 9.364 0 0 0 80.191

Inkopen binnen EU 209 255 213 -1 279 221 252 356 368 0 0 0 2.153

Kostprijs warehousing 293 281 -403 1.453 305 332 598 271 202 0 0 0 3.332

12.746 12.997 8.382 28.088 9.020 8.215 9.145 6.786 11.551 0 0 0 106.929

Overige opbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten 16.884 15.744 22.638 2.327 10.485 10.839 15.968 24.533 17.580 0 0 0 136.998

16.884 15.744 22.638 2.327 10.485 10.839 15.968 24.533 17.580 0 0 0 136.998

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Bruto lonen en salarissen 88.761 89.204 92.317 154.134 90.650 90.878 89.008 87.586 86.972 0 0 0 869.511

Overwerk 2.381 2.512 1.460 620 1.015 948 964 376 2.274 0 0 0 12.551

Tantièmes 0 515 49 1.358 0 0 0 0 0 0 0 0 1.923

Reservering vakantiegeld 7.035 7.117 7.310 12.995 7.533 7.229 7.079 6.965 6.914 0 0 0 70.178

Ziekengeld ontvangen -3.000 -7.810 -7.571 2.707 -3.271 -1.069 -1.215 -1.747 -1.000 0 0 0 -23.975

Ontvangen loonsubsidies 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32

95.178 91.539 93.566 171.815 95.928 98.017 95.836 93.180 95.160 0 0 0 930.219

jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 dec-16

Sociale lasten

Sociale lasten 13.467 14.464 14.869 16.989 8.621 12.959 12.633 12.381 12.532 0 0 0 118.915

13.467 14.464 14.869 16.989 8.621 12.959 12.633 12.381 12.532 0 0 0 118.915

Pensioenen

Pensioenen personeel 4.237 4.289 4.264 6.065 3.887 3.858 3.848 3.824 3.794 0 0 0 38.066

4.237 4.289 4.264 6.065 3.887 3.858 3.848 3.824 3.794 0 0 0 38.066

Overige personeelskosten

Onkostenvergoeding 12 -12 0 155 48 0 20 106 107 0 0 0 436

Reiskostenvergoeding 20 212 69 863 8 674 0 172 465 0 0 0 2.482

Woon-werk vergoedingen 619 584 671 295 525 672 634 634 634 0 0 0 5.268

Kosten ARBO 900 900 900 9.617 2.828 1.334 1.334 2.338 1.332 0 0 0 21.483

Werving en selectie 558 314 4.266 -4.213 125 4.425 117 117 117 0 0 0 5.826

Kantinekosten 1.181 175 269 650 1.041 222 406 1.140 470 0 0 0 5.553

Opleidingskosten 1.275 1.808 1.542 1.625 6.366 3.496 3.496 3.960 6.087 0 0 0 29.655

Overige personeelskosten 583 584 583 3.250 2.980 967 150 19 884 0 0 0 10.000

5.147 4.566 8.300 12.242 13.921 11.790 6.156 8.485 10.096 0 0 0 80.703

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen gebouwen en terreinen 1.604 1.604 1.604 13.449 -11.515 1.287 1.503 1.486 1.486 0 0 0 12.508

Afschrijvingen machines en installaties 2.403 2.403 2.403 12.802 2.519 3.729 3.229 3.229 3.985 0 0 0 36.702

Afschrijvingen inventaris 5.629 5.592 5.592 11.123 4.625 5.592 5.592 5.592 5.592 0 0 0 54.929

Afschrijvingen vervoermiddelen 352 352 352 704 352 349 352 352 352 0 0 0 3.517

Afschrijvingen overige vaste bedrijfsmiddelen 997 997 997 6.262 357 1.605 1.605 1.605 1.605 0 0 0 16.030

10.985 10.948 60.948 44.340 -3.662 12.562 12.281 9.464 -34.180 0 0 0 123.686

Overige waardeveranderingen immateriële en materiële vaste activa

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa 1 0 0 0 -210 0 0 0 0 0 0 0 0 -210

0 0 0 -210 0 0 0 0 0 0 0 0 -210

Overige bedrijfskosten

Huisvesting

Huur bedrijfshuisvesting 10.434 10.434 10.434 19.949 10.250 10.435 10.435 10.431 10.510 0 0 0 103.311

Onderhoud huisvesting 751 750 751 2.094 1.663 182 262 973 993 0 0 0 8.418

Energiekosten 2.750 3.583 3.166 5.682 3.818 3.320 5.812 2.439 4.922 0 0 0 35.494

Schoonmaakkosten 2.150 2.150 2.149 3.331 1.616 3.680 2.347 1.543 2.829 0 0 0 21.795

Milieukosten 167 398 0 185 398 0 114 148 91 0 0 0 1.500

Gemeentelijke heffingen 283 283 440 -136 168 241 721 1.649 0 0 0 0 3.649

Bewakings- en beveiligingskosten 17 16 17 200 50 50 50 50 50 0 0 0 500

Overige huisvestingskosten 1.241 494 494 343 362 473 1.256 575 455 0 0 0 5.692

17.792 18.108 17.451 31.648 18.325 18.381 20.997 17.808 19.849 0 0 0 180.359

Exploitatiekosten

Energiekosten machines en installaties 162 40 40 -222 10 102 60 20 40 0 0 0 252

Huur opslagruimte 333 333 334 -175 140 1.199 0 236 500 0 0 0 2.900

495 373 374 -397 150 1.301 60 256 540 0 0 0 3.152

Autokosten

Leasekosten 1.650 1.933 1.791 -159 1.409 1.647 1.500 1.403 1.403 0 0 0 12.577

Brandstofkosten 770 1.056 956 -107 826 750 897 740 558 0 0 0 6.446

Verzekeringskosten vervoermiddelen 75 75 69 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1.040

Onderhoudskosten vervoermiddelen 0 0 170 -170 352 0 2.981 0 0 0 0 0 3.332

Motorrijtuigenbelasting 125 125 46 24 45 158 45 45 45 0 0 0 658

Boetes 250 250 250 1.217 82 28 32 141 515 0 0 0 2.765

Huurkosten vervoer 833 834 833 1.252 748 -419 1.453 1.291 384 0 0 0 7.209

Kilometervergoeding 1.083 1.084 1.083 2.167 1.083 1.083 0 891 942 0 0 0 9.417

Schade 917 916 917 1.198 1.551 862 439 924 776 0 0 0 8.500

Overige autokosten 108 2 2 -104 153 0 0 0 0 0 0 0 161

5.811 6.275 6.116 6.141 6.248 4.107 7.347 5.436 4.623 0 0 0 52.105

jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 dec-16

Kantoorkosten

Porti 4.134 3.933 4.334 7.139 4.070 4.580 4.656 3.647 4.008 0 0 0 40.501

Drukwerk 0 384 224 47 221 221 218 218 218 0 0 0 1.750

Kantoorbenodigdheden 1.000 1.000 1.493 1.559 948 999 1.074 2.407 356 0 0 0 10.836

Telefoonkosten (vast) 967 966 1.026 2.173 1.157 400 1.410 426 1.333 0 0 0 9.858

Telefoonkosten (mobiel) 280 0 606 365 0 507 38 275 427 0 0 0 2.498

Internetkosten 2.573 2.573 2.573 2.281 2.500 2.500 2.395 2.395 2.395 0 0 0 22.184

Contributies en abonnementen 201 299 249 1.480 317 316 -1.474 96 74 0 0 0 1.559

Kopieerkosten 2.029 0 271 1.664 536 1.148 1.327 524 955 0 0 0 8.454

Inventariskosten 0 0 0 37 0 0 0 37 0 0 0 0 74

Kosten onderhoud inventaris 195 379 195 -272 0 0 0 0 0 0 0 0 497

Automatiseringskosten 100 100 230 4.551 275 230 692 213 690 0 0 0 7.081

Servicecontracten 248 0 141 -108 542 0 25 0 794 0 0 0 1.640

Vakliteratuur 2.167 2.167 2.803 4.777 2.086 1.733 3.003 2.518 4.562 0 0 0 25.816

Webhostingkosten 1.334 990 1.276 3.358 1.569 1.215 428 856 1.684 0 0 0 12.710

Overige kantoorkosten 4 139 20 -163 0 0 0 1 4 0 0 0 6

15.231 12.929 15.440 28.888 14.220 13.850 13.792 13.613 17.500 0 0 0 145.464

Verkoopkosten

Reclamekosten 1.667 1.892 1.441 3.825 1.600 1.392 998 2.185 1.667 0 0 0 16.667

Advertentiekosten 0 0 0 507 542 260 1.386 4 704 0 0 0 3.403

Beurskosten 208 292 630 -17 164 55 34 357 640 0 0 0 2.363

Relatiegeschenken 208 209 208 -625 0 17 0 0 50 0 0 0 67

Sponsoring 752 521 477 1.089 562 567 566 1.819 22.822 0 0 0 29.174

Incasso- en dergelijke kosten 0 0 0 0 0 0 0 3.895 0 0 0 0 3.895

Doorbelaste verkoopkosten 230 -18 -859 -3.906 -958 1.044 0 -257 -1.438 0 0 0 -6.161

3.064 2.896 1.897 873 1.911 3.335 2.985 8.003 24.445 0 0 0 49.408

Algemene kosten

Adviseringskosten 97 97 97 5.929 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 0 0 0 12.800

Accountantskosten 1.167 1.166 1.167 1.500 6.555 1.000 2.472 1.028 1.979 0 0 0 18.034

Jaarwerk 4.167 4.166 4.167 8.333 4.167 4.167 4.166 4.167 4.167 0 0 0 41.667

Overige accountantsadvisering 3.743 -107 1.744 2.861 1.269 1.207 1.449 1.303 1.304 0 0 0 14.774

Administratiekosten 433 434 433 -1.300 1.273 0 1.928 400 891 0 0 0 4.491

Kosten juridisch advies 1.000 1.000 1.000 4.500 1.500 1.500 0 0 1.166 0 0 0 11.666

Notariskosten 3.084 3.084 3.082 9.501 3.750 -80 3.336 6.641 6.882 0 0 0 39.280

Verzekeringen 789 1.711 1.775 482 2.309 1.273 1.302 1.461 2.205 0 0 0 13.306

Kleine aanschaf 4.000 4.001 3.999 9.442 2.867 3.617 3.487 3.890 4.088 0 0 0 39.391

Dotatie reorganisatievoorziening 10.833 10.834 10.833 13.333 9.167 9.166 9.167 9.167 9.166 0 0 0 91.666

Dotatie overige voorzieningen 1.000 1.000 1.000 1.715 785 916 1.925 0 825 0 0 0 9.167

Overige algemene kosten 70 0 0 1.395 0 0 0 0 0 0 0 0 1.465

30.383 27.386 29.297 57.693 34.958 24.082 30.548 29.374 33.989 0 0 0 297.708

Financiële baten & lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente vordering groepsmaatschappijen 2.100 2.100 2.100 4.783 2.217 2.217 2.217 2.217 2.217 0 0 0 22.167

Rentebaten rekening courant bank 3.310 2.770 2.410 4.871 4.195 2.570 3.680 3.280 4.043 0 0 0 31.129

Overige rentebaten 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 138

5.410 4.870 4.510 9.655 6.550 4.786 5.897 5.497 6.259 0 0 0 53.434

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten rekening courant banken 2.160 2.059 2.234 3.705 1.854 3.044 2.004 1.818 2.779 0 0 0 21.657

Bankkosten en provisie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige rentelasten -3 -5 -2 88 -8 464 -1 -7 -3 0 0 0 524

2.157 2.054 2.232 3.794 1.846 3.509 2.003 1.811 2.776 0 0 0 22.181

Belastingen resultaat

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 350.000

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 350.000

0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 350.000

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten

Buitengwone baten -39 2.456 259 -5.895 0 2.120 0 -2.260 0 0 0 0 -3.359

-39 2.456 259 -5.895 0 2.120 0 -2.260 0 0 0 0 -3.359

jan-15 feb-15 mrt-15 apr-15 mei-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 dec-15

Omzet

Netto-omzet

Omzet Kamers 100.453 73.560 119.683 -3.743 118.505 70.584 129.835 113.531 84.717 272.130 -56.610 76.729 1.099.373

Omzet F&B 16.075 16.996 22.049 118.981 27.080 35.728 25.453 18.169 16.909 -73.665 119.435 14.601 357.810

Omzet Zaalverhuur 18.595 17.253 23.714 20.472 22.168 24.347 21.853 19.006 24.969 31.275 32.983 24.806 281.441

Omzet Banket 62.942 57.976 90.287 50.349 56.842 69.399 83.141 73.847 50.634 72.461 57.486 45.066 770.431

Omzet shops 5.892 10.719 7.066 338 5.547 6.138 10.322 7.573 5.451 13.414 205 -944 71.721

Omzet diversen 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 -75.000 75.000 0 75.000

Vrije omzetgroep 2 0 0 0 0 0 0 0 0 763 1.884 840 1.158 4.645

203.957 176.504 262.798 186.397 230.142 281.197 270.604 232.126 183.443 242.498 229.339 161.417 2.660.421

Mutatie onderhanden werk

Mutatie onderhanden werk -22.042 6.294 24.451 157.439 9.818 -25.960 0 0 0 -150.000 150.000 245.206 395.206

-22.042 6.294 24.451 157.439 9.818 -25.960 0 0 0 -150.000 150.000 245.206 395.206

Kostprijs van de omzet

Inkopen

Inkopen hoog 1.772 5.962 3.383 103.508 953 51.182 2.317 2.273 2.141 -147.895 152.106 -4.931 172.771

Inkopen laag 0 24 0 5 41 13 7 4 14 33 74 17 231

Inkopen BTW vrij 7.155 19.468 8.531 3.801 7.356 -42.249 5.852 6.401 4.512 59.364 -34.656 8.632 54.168

Inkopen binnen EU 11 33 296 139 197 279 221 252 356 368 380 200 2.734

Kostprijs warehousing 178 437 418 390 202 305 332 598 271 202 260 194 3.787

9.116 25.924 12.627 107.842 8.749 9.529 8.730 9.528 7.294 -87.928 118.165 4.112 233.690

Overige opbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten 10.936 15.431 5.298 12.659 13.269 10.485 10.839 15.968 24.533 17.580 71.551 54.509 263.058

10.936 15.431 5.298 12.659 13.269 10.485 10.839 15.968 24.533 17.580 71.551 54.509 263.058

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Bruto lonen en salarissen 83.817 83.585 85.854 52.603 85.558 90.650 90.878 89.008 87.586 119.972 52.997 87.110 1.009.617

Overwerk 1.282 1.318 2.187 33.064 1.122 6.015 948 964 376 -34.726 39.069 1.918 53.538

Tantièmes 1.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.923

Reservering vakantiegeld 6.630 6.635 6.917 6.890 7.385 7.533 7.229 7.079 6.965 6.914 6.719 6.895 83.792

Ziekengeld ontvangen 2.368 -8.304 -4.461 -800 -4.477 -6.771 -1.069 -1.215 -1.747 2.500 -22.008 -2.789 -48.773

Ziekengeld betaald 0 0 0 0 0 3.500 32 0 0 -3.500 3.500 0 3.532

Doorbelaste lonen en salarissen 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 -1.000 925 -475 450

96.020 83.235 90.497 92.757 89.589 100.928 98.017 95.836 93.180 90.160 81.202 92.659 1.104.080

Sociale lasten

Sociale lasten 12.349 12.316 12.723 10.188 12.213 8.621 12.959 12.633 12.381 12.532 14.319 12.493 145.727

12.349 12.316 12.723 10.188 12.213 8.621 12.959 12.633 12.381 12.532 14.319 12.493 145.727

Pensioenen

Pensioenen personeel 3.674 3.742 3.764 3.853 3.821 3.887 3.858 3.848 3.824 3.794 4.614 2.844 45.524

3.674 3.742 3.764 3.853 3.821 3.887 3.858 3.848 3.824 3.794 4.614 2.844 45.524

Overige personeelskosten

Onkostenvergoeding 19 0 37 0 99 48 0 20 106 107 49 78 563

Reiskostenvergoeding 0 479 137 0 548 8 674 0 172 465 106 165 2.752

Woon-werk vergoedingen 432 432 408 432 465 525 672 634 634 634 634 634 6.537

Kosten ARBO 2.769 2.627 6.141 3.393 -2.613 2.828 1.334 1.334 2.338 1.332 188 129 21.800

Werving en selectie 125 125 125 125 425 125 4.425 117 117 117 117 1.067 7.010

Kantinekosten 734 516 626 624 -225 1.041 222 406 1.140 470 238 -150 5.642

Opleidingskosten 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 6.366 3.496 3.496 3.960 6.087 2.496 2.486 34.637

Bedrijfskleding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 195

Overige personeelskosten 22 2.000 978 1.001 1.000 2.980 967 150 19 884 -508 282 9.774

5.351 7.429 9.702 6.825 949 13.921 11.790 6.156 8.485 10.096 3.321 4.886 88.910

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen gebouwen en terreinen 3.561 3.600 3.642 3.642 3.816 -11.515 1.287 1.503 1.486 1.486 1.703 2.082 16.293

Afschrijvingen machines en installaties 3.948 3.948 4.083 4.016 4.016 2.519 3.729 3.229 3.229 3.985 3.985 -12.383 28.304

Afschrijvingen inventaris 5.180 5.813 5.507 10.718 5.718 4.625 5.592 5.517 5.592 667 10.592 5.630 71.151

Afschrijvingen vervoermiddelen 352 352 352 352 352 352 349 352 352 352 352 350 4.219

Afschrijvingen overige vaste bedrijfsmiddelen 1.833 1.833 1.877 1.855 1.855 4.857 1.530 1.680 1.605 -2.895 6.105 -6.066 16.069

14.874 15.546 15.461 20.583 15.757 838 12.487 12.281 12.264 3.595 22.737 -10.387 136.036

Overige waardeveranderingen immateriële en materiële vaste activa

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa 1 0 0 -378 168 0 0 0 0 0 0 0 0 -210

0 0 -378 168 0 0 0 0 0 0 0 0 -210

jan-15 feb-15 mrt-15 apr-15 mei-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 dec-15

Overige bedrijfskosten

Huisvesting

Huur bedrijfshuisvesting 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 -24.750 10.435 10.435 10.431 45.510 -24.565 12.262 91.009

Overige huurlasten 0 0 0 0 0 35.000 0 0 0 -35.000 35.000 0 35.000

Onderhoud huisvesting 250 250 251 3.193 402 1.663 182 262 973 993 -60 1.479 9.837

Energiekosten 2.167 2.166 3.591 5.098 2.161 3.818 3.320 5.812 2.439 4.922 -2.049 -1.938 31.507

Schoonmaakkosten 1.666 1.667 3.277 1.569 1.602 1.616 3.680 2.347 1.543 2.829 1.743 2.403 25.941

Milieukosten 150 394 0 56 150 398 0 114 148 91 242 112 1.854

Gemeentelijke heffingen 100 289 481 102 -102 168 241 721 1.649 0 -768 0 2.881

Bewakings- en beveiligingskosten 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -88 -268 144

Overige huisvestingskosten 0 284 1.107 364 817 362 473 1.256 575 455 489 561 6.742

14.633 15.350 19.005 20.681 15.329 18.325 18.381 20.997 17.808 19.849 9.944 14.611 204.914

Exploitatiekosten

Energiekosten machines en installaties 0 0 0 0 20 10 102 60 20 40 40 102 394

Huur opslagruimte 150 150 420 140 -35 140 1.199 0 236 500 1.684 149 4.733

150 150 420 140 -15 150 1.301 60 256 540 1.724 251 5.127

Autokosten

Leasekosten 1.083 1.100 1.092 566 1.375 1.409 1.647 1.500 1.403 1.403 1.731 2.705 17.013

Brandstofkosten 375 375 375 916 633 826 750 897 740 558 296 1.264 8.005

Verzekeringskosten vervoermiddelen 75 75 75 815 0 0 0 0 0 0 -225 0 815

Onderhoudskosten vervoermiddelen 0 0 0 0 0 352 0 2.981 0 0 0 167 3.500

Motorrijtuigenbelasting 50 50 130 45 45 45 158 45 45 45 580 84 1.321

Boetes 208 209 221 989 340 82 28 32 141 515 -30 368 3.103

Huurkosten vervoer 817 816 950 683 485 748 -419 1.453 1.291 384 857 804 8.870

Kilometervergoeding 917 916 917 917 1.750 1.083 1.083 0 891 942 2.042 1.433 12.891

Schade 1.042 1.041 1.141 943 -218 1.551 862 439 924 776 943 892 10.335

Overige autokosten 4 4 0 0 0 153 0 0 0 0 11 13 186

4.571 4.586 4.902 5.874 4.411 6.248 4.107 7.347 5.436 4.623 6.205 7.730 66.040

Kantoorkosten

Porti 3.750 3.750 4.070 3.867 4.103 4.070 4.580 4.656 3.647 4.008 2.149 9.487 52.137

Drukwerk 108 109 109 109 219 221 221 218 218 218 218 212 2.180

Kantoorbenodigdheden 1.000 1.000 1.000 1.000 1.052 948 999 1.074 2.407 356 -1.028 -2.425 7.383

Telefoonkosten (vast) 766 1.766 1.253 1.045 303 1.157 400 1.410 426 1.333 27 2.279 12.164

Telefoonkosten (mobiel) 523 0 246 -34 515 0 507 38 275 427 228 542 3.268

Internetkosten 0 2.500 2.222 2.778 2.500 2.500 2.500 2.395 2.395 2.395 2.395 1.884 26.462

Contributies en abonnementen 606 606 383 317 316 317 316 -1.474 96 74 118 74 1.752

Kopieerkosten 937 1.937 554 290 246 536 1.148 1.327 524 955 254 482 9.190

Inventariskosten 0 0 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 74

Kosten onderhoud inventaris 0 497 0 0 0 0 0 0 0 0 195 262 954

Automatiseringskosten 833 834 833 1.293 1.188 275 230 692 213 690 2.039 894 10.014

Servicecontracten 30 124 20 0 106 542 0 25 0 794 0 0 1.640

Vakliteratuur 2.125 2.125 5.488 1.288 888 2.086 1.733 3.003 2.518 4.562 2.525 3.382 31.723

Webhostingkosten 1.392 2.253 848 1.729 737 1.569 1.215 428 856 1.684 765 1.191 14.666

Overige kantoorkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1.312 -825 492

12.071 17.500 17.063 13.682 12.173 14.220 13.850 13.792 13.613 17.500 11.198 17.438 174.100

Verkoopkosten

Reclamekosten 1.817 1.816 5.880 338 -1.026 1.600 1.392 998 2.185 1.667 1.511 -4.013 14.165

Advertentiekosten 0 168 0 339 0 542 260 1.386 4 704 0 85 3.488

Beurskosten 258 216 35 113 491 164 55 34 357 640 256 840 3.459

Relatiegeschenken 0 0 0 0 0 0 17 0 0 50 2.041 1.017 3.125

Sponsoring 503 446 497 446 946 562 567 566 1.819 22.822 430 4.220 33.824

Incasso- en dergelijke kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 3.895 0 0 5.013 8.908

Overige verkoopkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500

Doorbelaste verkoopkosten 0 0 -1.484 0 -3.068 -958 1.044 0 -257 -1.438 487 37 -5.637

2.578 2.646 4.927 1.236 -2.657 1.911 3.335 2.985 8.003 24.445 4.724 9.699 63.832

Algemene kosten

Adviseringskosten 0 571 2.806 1.527 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.316 1.324 15.440

Accountantskosten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.555 1.000 2.472 1.028 1.979 354 618 19.006

Jaarwerk 4.167 4.166 4.167 4.167 4.166 4.167 4.167 4.166 4.167 4.167 4.166 4.167 50.000

Overige accountantsadvisering 1.303 2.164 1.293 1.774 1.707 1.269 1.207 1.449 1.303 1.304 457 1.168 16.399

Administratiekosten 0 0 0 0 0 1.273 0 1.928 400 891 92 8 4.591

Kosten juridisch advies 1.500 1.500 1.500 1.501 1.500 1.500 1.500 0 0 1.166 1.167 1.802 14.635

Notariskosten 0 7.574 3.812 3.465 3.900 3.750 -80 3.336 6.641 6.882 5.378 381 45.039

Verzekeringen 833 834 1.043 740 1.307 2.309 1.273 1.302 1.461 2.205 1.707 797 15.810

Kleine aanschaf 3.775 3.774 8.186 3.523 2.184 2.867 3.617 3.487 3.890 4.088 -606 751 39.537

Dotatie reorganisatievoorziening 9.167 9.166 9.167 9.166 9.167 9.167 9.166 9.167 9.167 9.166 17.069 15.638 124.373

Dotatie overige voorzieningen 917 916 917 1.965 0 785 916 1.925 0 825 917 7 10.090

Overige algemene kosten 0 0 0 0 1.465 0 0 0 0 0 0 0 1.465

22.662 31.665 33.890 28.829 27.712 34.958 24.082 30.548 29.374 33.989 32.017 26.661 356.386

jan-15 feb-15 mrt-15 apr-15 mei-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 dec-15

Financiële baten & lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente vordering groepsmaatschappijen 2.217 2.217 2.217 2.217 2.217 2.217 2.217 2.217 2.217 2.217 2.217 1.998 26.381

Rentebaten rekening courant bank 3.435 1.500 2.640 2.697 3.090 4.195 2.570 3.680 3.280 4.043 3.516 3.750 38.395

Overige rentebaten 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 138

5.651 3.717 4.857 4.913 5.307 6.550 4.786 5.897 5.497 6.259 5.732 5.748 64.914

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten rekening courant banken 1.992 2.011 2.041 2.227 1.888 1.854 3.044 2.004 1.818 2.779 2.070 2.040 25.767

Bankkosten en provisie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige rentelasten -2 0 81 -3 2 -8 464 -1 -7 -3 -3 555 1.076

1.990 2.011 2.122 2.224 1.890 1.846 3.509 2.003 1.811 2.776 2.068 2.595 26.843

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten

Buitengwone baten -2.857 154 -639 2.341 -2.218 0 2.120 0 -2.260 0 32.063 -1.873 26.831

-2.857 154 -639 2.341 -2.218 0 2.120 0 -2.260 0 32.063 -1.873 26.831

jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 ACTIVA

Bedrijfsgebouwen en terreinen 152.066 150.462 148.858 434.890 143.381 146.719 157.211 155.725 154.239 0 0 0

Machines en installaties 64.109 61.706 59.303 55.340 44.337 40.608 49.379 47.654 57.389 0 0 0

Inventaris 258.717 253.125 197.533 257.732 245.726 240.134 234.542 228.950 273.358 0 0 0

Vervoermiddelen 6.327 5.975 5.623 9.138 8.786 8.437 8.085 7.733 7.381 0 0 0

Andere vaste bedrijfsmiddelen 39.334 38.337 37.340 49.111 40.271 38.666 37.061 35.456 33.851 0 0 0

Materiële vaste activa 520.554 509.606 448.658 806.212 482.502 474.565 486.279 475.519 526.219 0 0 0

Vorderingen op groepsmaatschappijen 630.000 630.000 630.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 0 0 0

Financiële vaste activa 630.000 630.000 630.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000 0 0 0

Voorraad 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0

Onderhanden werk 3.584.160 3.573.006 3.568.997 3.259.511 3.259.511 3.259.511 3.259.511 3.259.511 3.262.096 0 0 0

Voorraden en onderhanden werk 3.584.160 3.573.006 3.718.997 3.409.511 3.409.511 3.409.511 3.409.511 3.409.511 3.262.096 0 0 0

Debiteuren 599.760 576.145 404.254 394.268 420.064 410.598 396.136 376.625 553.087 0 0 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen 130.660 193.152 222.696 212.633 266.305 315.778 308.459 371.492 401.092 0 0 0

Vordering ter zake van pensioenen -4.237 -8.525 -12.790 17.363 13.476 37.764 33.915 30.091 26.297 0 0 0

Rekening courant vordering 1.269.961 1.336.422 1.385.562 1.430.204 1.494.029 1.533.634 1.550.933 1.583.111 1.635.821 0 0 0

Overige vorderingen 904.345 897.522 938.500 378.501 711.368 617.740 530.925 487.002 378.761 0 0 0

Vorderingen en overlopende activa 2.900.488 2.994.715 2.938.222 2.432.969 2.905.242 2.915.515 2.820.368 2.848.322 2.995.058 0 0 0

Rekening courant bank 1.016.278 934.521 1.026.683 1.378.029 1.219.270 1.167.504 1.343.983 1.365.560 1.182.738 0 0 0

Deposito 13.337 9.527 26.609 35.588 16.946 28.602 7.316 12.831 10.201 0 0 0

Kas 1.080 9.014 10.242 12.336 8.879 13.140 4.987 12.538 9.110 0 0 0

Kruisposten 37.856 30.549 11.947 41.612 33.161 114.000 28.713 16.349 29.416 0 0 0

Liquide middelen 1.068.550 983.611 1.075.480 1.467.566 1.278.256 1.323.245 1.384.999 1.407.278 1.231.464 0 0 0

Activa 8.703.753 8.690.938 8.811.358 8.781.258 8.740.511 8.787.836 8.766.157 8.805.630 8.679.837 0 0 0

PASSIVA

Geplaatst aandelenkapitaal 1.966.503 1.939.178 1.911.882 1.641.665 1.489.063 1.462.306 1.435.344 1.408.066 1.231.370 0 0 0

Resultaat boekjaar 34.022 56.109 284.106 309.979 376.368 448.238 484.216 481.700 102.214 0 0 0

Eigen vermogen 2.000.525 1.995.288 2.195.988 1.951.644 1.865.431 1.910.543 1.919.559 1.889.767 1.333.583 0 0 0

Voorziening reorganisatie 73.085 86.824 86.089 73.802 100.193 113.130 125.756 138.144 150.664 0 0 0

Overige voorzieningen 93.601 76.245 105.398 59.508 71.331 135.816 55.440 95.136 79.697 0 0 0

Voorzieningen 166.686 163.069 191.487 133.310 171.523 248.946 181.196 233.281 230.361 0 0 0

Schulden aan kredietinstellingen lang 297.500 297.500 297.500 323.750 323.750 315.000 315.000 315.000 306.250 0 0 0

Langlopende schulden 297.500 297.500 297.500 323.750 323.750 315.000 315.000 315.000 306.250 0 0 0

Schulden aan groepsmaatschappijen 4.768.298 4.688.303 4.507.312 5.284.996 5.067.000 4.857.390 4.788.726 4.694.818 4.633.346 0 0 0

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.228.511 1.343.942 1.412.737 711.534 945.354 1.080.959 1.152.453 1.226.120 1.319.944 0 0 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen 20.807 21.453 43.020 118.641 170.635 191.011 211.048 230.838 601.243 0 0 0

Overige schulden 221.425 181.383 163.313 257.383 196.817 183.988 198.174 215.806 255.110 0 0 0

Kortlopende schulden 6.239.042 6.235.081 6.126.383 6.372.553 6.379.807 6.313.347 6.350.402 6.367.582 6.809.643 0 0 0

Passiva 8.703.753 8.690.938 8.811.358 8.781.258 8.740.511 8.787.836 8.766.157 8.805.630 8.679.837 0 0 0