STRATEGISCHE NOTA FINANCIËLE NOTA
TOELICHTING
Raad van Bestuur 17 december 2019
Voorzitter directiecomite:
Raf Terwingen
Voorzitter Raad van Bestuur:
Tanja Imbornone
Autonoom Gemeentebedrijf Heirstraat 239 3630 Maasmechelen
www.maasmechelen.be
1.1 Strategische nota 5 1.2 Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/ 5
actieplannen aan gekoppeld zijn
1.3 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, 6 actieplannen en bijhorende ramingen
Financiële nota 7
2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1) 8
2.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2) 10
2.3 Overzicht van de kredieten (schema M3) 11
Toelichting 12
3.1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard ( schema T1) 13 3.2 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard ( schema T2) 16
3.3 Investeringsprojecten ( schema T3) 22
3.4 Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) 24
3.5 Financiële risico’s 25
3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties 25
3.7 Verwijzing locatie documenten 26
Autonoom Gemeentebedrijf Maasmechelen beoogd, hoewel de 3 besturen strikte aparte juridische entiteiten blijven. De ambtelijke en politieke integratie is een feit en de volgende stap is dat er op het vlak van beleidsplanning nu één geïntegreerd meerjarenplan dient te worden opgemaakt voor gemeente, OCMW en Autonoom Gemeentebedrijf Maasmechelen samen.
Naast de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur werden onze besturen ook
geconfronteerd met een gewijzigde wetgeving m.b.t. de beleids- en beheerscyclus, de zogenaamde BBC2020.
Door deze nieuwe wetgeving werd de inhoud en structuur van de beleidsrapporten veranderd waardoor het meerjarenplan 2020-2025 er anders uit ziet als de
meerjarenplanning 2014-2019.
Een van de nieuwigheden uit de gewijzigde wetgeving is ook dat er sinds 2020 geen apart beleidsrapport voor het budget meer bestaat. Het meerjarenplan bevat immers de
machtigende kredieten voor een bepaald jaar. Hierdoor wordt het aantal beleidsrapporten (Meerjarenplan, Aanpassing Meerjarenplan en Jaarrekening) gereduceerd. Bovendien zou de inhoud van de beleidsrapporten ook transparanter en eenvoudiger moeten zijn.
Daarnaast zijn de verschillende onderdelen van het meerjarenplan en jaarrekening maximaal op elkaar afgestemd.
Gedurende de voorbije maanden hebben zowel de administratie als de politici samengewerkt om te komen tot een nieuw geïntegreerd meerjarenplan voor de periode 2020 tot en met 2025.
Dit meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan.
Het meerjarenplan bestaat uit drie grote luiken, m.n. :
• De strategische nota
• De financiële nota
• De toelichting bij het meerjarenplan.
In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.
In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de
beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.
De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het
ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.
In het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is er ook een omgevingsanalyse opgemaakt.
Omwille van de leesbaarheid van dit beleidsrapport willen we bijkomende duiding geven bij enkele verschillende onderdelen van dit meerjarenplan.
De strategische nota geeft een zicht op de beleidsdoelstellingen, de actieplannen en de acties die het Autonoom Gemeentebedrijf Maasmechelen nastreeft.
Elementen van de strategische nota :
a. per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen
b. het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;
c. een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.
Financiële nota
Elementen van de financiële nota : a. M1: het financiële doelstellingenplan;
b. M2: de staat van het financieel evenwicht;
c. M3: het overzicht van de kredieten.
In de staat van het financieel evenwicht wordt slechts 1 evenwichtscriterium gehanteerd, nl.
het Beschikbaar Budgettair Resultaat.
Het Beschikbaar Budgettair Resultaat vervangt het Resultaat op Kasbasis uit het vorige meerjarenplan en dient elk jaar van de meerjarenplanning positief te zijn.
De autofinancieringsmarge geeft aan of een bestuur in staat is om zijn leningslasten (kapitaal en intrest) af te lossen met het overschot uit de gewone werking (of het saldo van de
exploitatie-ontvangsten en -uitgaven). Het is geen vereiste dat de autofinancieringsmarge in het laatste jaar (2025) van de meerjarenplanning positief is.
Met de invoering van BBC2020 zijn er twee bijkomende indicatoren m.b.t. het evenwicht bijgekomen, m.n. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de geconsolideerde autofinancieringsmarge. Deze indicatoren zijn louter indicatief en geen verplichte evenwichtsnorm.
De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoeveel de autofinancieringsmarge zou bedragen indien het bestuur enkel klassieke leningen met regelmatige aflossingen zou gebruiken (vb. geen bullet- of balloonleningen).
De geconsolideerde autofinancieringsmarge is de som van de autofinancieringsmarge van gemeente, OCMW en Autonoom Gemeentebedrijf Maasmechelen.
In de staat van het financieel evenwicht wordt er ook melding gemaakt van ‘onbeschikbare gelden’. In het vorige meerjarenplan was dit nog ‘bestemde gelden’. De onbeschikbare gelden zijn veel enger gedefinieerd als de vroegere bestemde gelden.
Door de wijziging in de regelgeving zal het beschikbaar budgettair resultaat heel wat financiële middelen bevatten (die in het verleden onder de bestemde gelden waren opgenomen) en die het bestuur toch wenst te reserveren voor specifieke doeleinden. De
Toelichting
De toelichting bestaat uit volgende verplichte documenten :
a. Schema T1: overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard;
b. Schema T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard;
c. Schema T3: in voorkomend geval, de investeringsprojecten (prioritaire acties);
d. Schema T4: overzicht van de evolutie van de financiële schulden;
e. een overzicht van de financiële risico’s;
f. beschrijving grondslagen en assumpties;
g. een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.
Bovendien worden volgende documenten ter beschikking gesteld van de raadsleden als bijkomende documentatie bij het meerjarenplan.
Documentatie :
a. de omgevingsanalyse;
b. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van
ontvangsten en uitgaven; geconsolideerd en per entiteit;
c. een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
d. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
e. een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld
waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
f. een overzicht van de personeelsinzet;
Strategische nota 2020-2025
Autonoom Gemeentebedrijf Maasmechelen Heirstraat 239
3630 Maasmechelen KBO 0882009815
Volgnummer budgettair journaal 10054303
AGB Maasmechelen Strategische nota 2020-2025
1.1 Strategische nota 2020-2025
Binnen het Autonoom Gemeentebedrijf Maasmechelen zijn er geen prioritaire doelstellingen geformuleerd.
Er kan gesteld worden dat er binnen het Autonoom Gemeentebedrijf Maasmechelen gestreefd wordt naar een optimale naleving van de doelstellingen bepaald in het overig beleid.
1.2 Overzicht niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Overig beleid
Exploitatie
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ontvangsten 1.418.674 1.503.791 228.220 513.297 1.128.375 1.402.742
Uitgaven 701.986 452.292 428.288 403.650 378.593 872.222
Saldo 716.688 1.051.499 -200.068 109.647 749.781 530.521
Investeringen
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Uitgaven 508.422 1.250 296.250 0 0 0
Saldo -508.422 -1.250 -296.250 0 0 0
Financiering
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ontvangsten 29.366 20.540 17.362 14.057 10.619 7.044
Uitgaven 538.417 559.253 580.994 603.682 627.356 652.062
Saldo -509.051 -538.712 -563.632 -589.625 -616.738 -645.019
AGB Maasmechelen Strategische nota 2020-2025
1.3 Verwijzing naar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen
en bijbehorende ramingen
Het overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ontvangsten en uitgaven is terug te vinden op de website www.maasmechelen.be/meerjarenplanning
Financiële nota 2020-2025
Autonoom Gemeentebedrijf Maasmechelen Heirstraat 239
3630 Maasmechelen KBO 0882009815
Volgnummer budgettair journaal 10054303
Maasmechelen M1: Financieel doelstellingenplan 202020212022202320242025 Prioritaire beleidsdoelstelling 1-1 Exploitatie Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Investeringen Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Financiering Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Prioritaire beleidsdoelstelling 1-2 Exploitatie Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Investeringen Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Financiering Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Investeringen Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Financiering Uitgaven000000 Ontvangsten000000 AGB MaasmechelenFinancieel doelstellingenplan 2020-2025
Maasmechelen M1: Financieel doelstellingenplan 202020212022202320242025 Saldo000000 Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen Exploitatie Uitgaven701.986452.292428.288403.650378.593872.222 Ontvangsten1.418.6741.503.791228.220513.2971.128.3751.402.742 Saldo716.6881.051.499-200.068109.647749.781530.521 Investeringen Uitgaven508.4221.250296.250000 Ontvangsten000000 Saldo-508.422-1.250-296.250000 Financiering Uitgaven538.417559.253580.994603.682627.356652.062 Ontvangsten29.36620.54017.36214.05710.6197.044 Saldo-509.051-538.712-563.632-589.625-616.738-645.019 Totalen Exploitatie Uitgaven701.986452.292428.288403.650378.593872.222 Ontvangsten1.418.6741.503.791228.220513.2971.128.3751.402.742 Saldo716.6881.051.499-200.068109.647749.781530.521 Investeringen Uitgaven508.4221.250296.250000 Ontvangsten000000 Saldo-508.422-1.250-296.250000 Financiering Uitgaven538.417559.253580.994603.682627.356652.062 Ontvangsten29.36620.54017.36214.05710.6197.044 Saldo-509.051-538.712-563.632-589.625-616.738-645.019 AGB MaasmechelenFinancieel doelstellingenplan 2020-2025
Maasmechelen M2: Staat van het financieel evenwicht Budgettair resultaat202020212022202320242025 I. Exploitatiesaldo(a-b)716.6881.051.499-200.068109.647749.781530.521 a. Ontvangsten1.418.6741.503.791228.220513.2971.128.3751.402.742 b. Uitgaven701.986452.292428.288403.650378.593872.222 II. Investeringssaldo(a-b)-508.422-1.250-296.25000 a. Ontvangsten00000 b. Uitgaven508.4221.250296.25000 III. Saldo exploitatie en investeringen(I+II)208.2661.050.249-496.318109.647749.781530.521 IV. Financieringssaldo(a-b)-509.051-538.712-563.632-589.625-616.738-645.019 a. Ontvangsten29.36620.54017.36214.05710.619 b. Uitgaven538.417559.253580.994603.682627.356652.062 V. Budgettair resultaat van het boekjaar(III+IV)-300.785511.536-1.059.950-479.978133.044-114.498 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar1.417.2651.116.4791.628.016568.06688.088221.131 VII. Gecumuleerd budgettair resultaat(V+VI)1.116.4791.628.016568.06688.088221.131106.634 VIII. Onbeschikbare gelden00000 IX. Beschikbaar budgettair resultaat(VII-VIII)1.116.4791.628.016568.06688.088221.131106.634 Autofinancieringsmarge202020212022202320242025 I. Exploitatiesaldo716.6881.051.499-200.068109.647749.781530.521 II. Netto periodieke aflossingen(a-b)538.417559.253580.994603.682627.356652.062 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen538.417559.253580.994603.682627.356652.062 b. Periodieke terugvordering leningen00000 III. Autofinancieringsmarge(I-II)178.271492.246-781.062-494.035122.425-121.542 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge202020212022202320242025 I. Autofinancieringsmarge178.271492.246-781.062-494.035122.425-121.542 II. Correctie op de periodieke aflossingen(a-b)538.417602.326668.808737.975809.944884.838 a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen538.417559.253580.994603.682627.356652.062 b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden0-43.073-87.814-134.293-182.588-232.776 III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge(I+II)716.6881.094.572-112.254243.940932.369763.297 AGB MaasmechelenStaat van het financieel evenwicht 2020-2025
Maasmechelen M3: Kredieten UitgavenOntvangsten Kredieten AGB Maasmechelen Exploitatie701.9861.418.674 Investeringen508.4220 Financiering538.41729.366 Leningen en leasings538.41729.366 Toegestane leningen en betalingsuitstel00 Overige financieringstransacties00
2020 AGB MaasmechelenOverzicht kredieten 2020
Toelichting
Autonoom Gemeentebedrijf Maasmechelen Heirstraat 239
3630 Maasmechelen KBO 0882009815
Volgnummer budgettair journaal 10054303
Maasmechelen Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 202020212022202320242025 ALGEMENE FINANCIERING Exploitatie Uitgaven361.688331.746306.546280.281252.917218.265 Ontvangsten250250250285.250900.250650.250 Saldo-361.438-331.496-306.2964.969647.333431.985 Investeringen Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Financiering Uitgaven538.417559.253580.994603.682627.356652.062 Ontvangsten29.36620.54017.36214.05710.6197.044 Saldo-509.051-538.712-563.632-589.625-616.738-645.019 ALGEMEEN BESTUUR- ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Exploitatie Uitgaven340.297120.546121.743123.369125.677219.897 Ontvangsten1.418.4241.503.541227.970228.047228.125752.492 Saldo1.078.1271.382.994106.228104.678102.448532.596 Investeringen Uitgaven508.4221.250296.250000 Ontvangsten000000 Saldo-508.422-1.250-296.250000 Financiering Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 PATRIMONIUM MOBILITEIT WERKEN Exploitatie Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Investeringen Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Financiering Uitgaven000000 Ontvangsten000000 AGB MaasmechelenOverzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel 2020-2025
Maasmechelen Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 202020212022202320242025 Saldo000000 OMGEVING Exploitatie Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Investeringen Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Financiering Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELING Exploitatie Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Investeringen Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Financiering Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 WELZIJN Exploitatie Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Investeringen Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Financiering Uitgaven000000 AGB MaasmechelenOverzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel 2020-2025
Maasmechelen Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 202020212022202320242025 Ontvangsten000000 Saldo000000 VRIJE TIJD Exploitatie Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Investeringen Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Financiering Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 WELZIJN Exploitatie Uitgaven00000434.060 Ontvangsten000000 Saldo00000-434.060 Investeringen Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 Financiering Uitgaven000000 Ontvangsten000000 Saldo000000 AGB MaasmechelenOverzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel 2020-2025
Maasmechelen Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard I. Exploitatie-uitgaven20202021202220232024 A. Operationele uitgaven340.597120.846122.043123.669125.977 1. Goederen en diensten267.89646.69346.40846.52447.291 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen00000 a. Politiek personeel00000 b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel00000 c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel00000 d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur00000 e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden00000 f. Andere personeelskosten00000 g. Pensioenen00000 3. Individuele hulpverlening door het OCMW00000 4. Toegestane werkingssubsidies00000 - aan de districten00000 - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)00000 - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)00000 - aan welzijnsverenigingen00000 - aan andere OCMW-verenigingen00000 - aan de politiezone00000 - aan de hulpverleningszone00000 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)00000 - aan besturen van de eredienst00000 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen00000 - aan andere begunstigden00000 5. Andere operationele uitgaven72.70274.15475.63577.14578.686 B. Financiële uitgaven361.388331.446306.246279.981252.617 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden361.388331.446306.246279.981252.617 - aan financiële instellingen361.388331.446306.246279.981252.617 - aan andere entiteiten00000 2. Andere financiële uitgaven00000 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar00000 AGB MaasmechelenOverzicht ontvangsten en uitgaven - economisch 2020-2025
Maasmechelen Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard II. Exploitatieontvangsten20202021202220232024 A. Operationele ontvangsten1.418.4241.503.541227.970513.0471.128.125 1. Ontvangsten uit de werking00000 2. Fiscale ontvangsten en boetes00000 a. Aanvullende belastingen00000 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing00000 - Aanvullende belasting op de personenbelasting00000 - Andere aanvullende belastingen00000 b. Andere belastingen en boetes00000 3. Werkingssubsidies000285.000900.000 a. Algemene werkingssubsidies000285.000900.000 - Gemeentefonds00000 - Andere algemene werkingssubsidies000285.000900.000 - van de federale overheid00000 - van de Vlaamse overheid00000 - van de provincie00000 - van de gemeente000285.000900.000 - van het OCMW00000 - van andere entiteiten00000 b. Specifieke werkingssubsidies00000 - van de federale overheid00000 - van de Vlaamse overheid00000 - van de provincie00000 - van de gemeente00000 - van het OCMW00000 - van andere entiteiten00000 4. Recuperatie individuele hulpverlening00000 5. Andere operationele ontvangsten1.418.4241.503.541227.970228.047228.125 B. Financiële ontvangsten250250250250250 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar00000 III. Exploitatiesaldo716.6881.051.499-200.068109.647749.781 AGB MaasmechelenOverzicht ontvangsten en uitgaven - economisch 2020-2025
Maasmechelen Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard I. Investeringsuitgaven20202021202220232024 A. Investeringen in financiële vaste activa00000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten00000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Investeringen in materiële vaste activa508.4221.250296.25000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa508.4221.250296.25000 a. Terreinen en gebouwen508.4221.250296.25000 b. Wegen en andere infrastructuur00000 c. Roerende goederen00000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Investeringen in immateriële vaste activa00000 D. Toegestane investeringssubsidies00000 - aan de districten00000 - aan autonome provinciebedrijven (APB)00000 - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)00000 - aan welzijnsverenigingen00000 - aan andere OCMW-verenigingen00000 - aan de politiezone00000 - aan de hulpverleningszone00000 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden00000 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen00000 - aan besturen van de eredienst00000 - aan andere begunstigden00000 AGB MaasmechelenOverzicht ontvangsten en uitgaven - economisch 2020-2025
Maasmechelen Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard I. Investeringsontvangsten20202021202220232024 A. Verkoop van financiële vaste activa00000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen00000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten00000 3. OCMW-verenigingen00000 4. Andere financiële vaste activa00000 B. Verkoop van materiële vaste activa00000 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa00000 a. Terreinen en gebouwen00000 b. Wegen en andere infrastructuur00000 c. Roerende goederen00000 d. Leasing en soortgelijke rechten00000 e. Erfgoed00000 2. Andere materiële vaste activa00000 a. Onroerende goederen00000 b. Roerende goederen00000 C. Investeringen in immateriële vaste activa00000 D. Investeringssubsidies en -schenkingen00000 - van de federale overheid00000 - van de Vlaamse overheid00000 - van de provincie00000 - van de gemeente00000 - van het OCMW00000 - van andere entiteiten00000 III. Investeringssaldo-508.422-1.250-296.25000 Saldo exploitatie en investeringen208.2661.050.249-496.318109.647749.781 AGB MaasmechelenOverzicht ontvangsten en uitgaven - economisch 2020-2025
Maasmechelen Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard I. Financieringsuitgaven20202021202220232024 A. Vereffening van financiële schulden538.417559.253580.994603.682627.356 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings538.417559.253580.994603.682627.356 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings00000 B. Vereffening van niet-financiële schulden00000 C. Toegestane leningen en betalingsuitstel00000 1. Toegestane leningen00000 - aan autonome provinciebedrijven (APB)00000 - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)00000 - aan welzijnsverenigingen00000 - aan andere OCMW-verenigingen00000 - aan de politiezone00000 - aan de hulpverleningzone00000 - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)00000 - aan besturen van de eredienst00000 - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen00000 - aan andere bgunstigden00000 2. Toegestaan betalingsuitstel00000 D. Vooruitbetalingen00000 E. Kapitaalsverminderingen00000 AGB MaasmechelenOverzicht ontvangsten en uitgaven - economisch 2020-2025
Maasmechelen Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard II. Financieringsontvangsten20202021202220232024 A. Aangaan van financiële schulden00000 - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen00000 - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten00000 B. Aangaan van niet-financiële schulden29.36620.54017.36214.05710.619 C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel00000 1. Terugvordering van toegestane leningen00000 a. Periodieke terugvorderingen00000 b. Niet-periodieke terugvorderingen00000 2. Vereffening van betalingsuitstel00000 D. Vereffening van vooruitbetalingen00000 E. Kapitaalsvermeerderingen00000 F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa00000 III. Financieringssaldo-509.051-538.712-563.632-589.625-616.738 Budgettair resultaat van het boekjaar-300.785511.536-1.059.950-479.978133.044 AGB MaasmechelenOverzicht ontvangsten en uitgaven - economisch 2020-2025
Maasmechelen Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten vóór MJPin MJPvóór MJPin MJPna MJP I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa0000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen0000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten0000 3. OCMW-verenigingen0000 4. Andere financiële vaste activa0000 B. Investeringen in materiële vaste activa000805.922 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa000805.922 a. Terreinen en gebouwen000805.922 b. Wegen en andere infrastructuur0000 c. Roerende goederen0000 d. Leasing en soortgelijke rechten0000 e. Erfgoed0000 2. Andere materiële vaste activa0000 a. Onroerende goederen0000 b. Roerende goederen0000 C. Investeringen in immateriële vaste activa0000 D. Toegestane investeringssubsidies0000 II. ONTVANGSTEN A. Verkoop van financiële vaste activa0000 1. Extern verzelfstandigde agentschappen0000 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten0000 3. OCMW-verenigingen0000 4. Andere financiële vaste activa0000 B. Verkoop van materiële vaste activa0000 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa0000 a. Terreinen en gebouwen0000 b. Wegen en andere infrastructuur0000 c. Roerende goederen0000 d. Leasing en soortgelijke rechten0000 e. Erfgoed0000 2. Andere materiële vaste activa0000 a. Onroerende goederen0000 b. Roerende goederen0000 C. Verkoop van immateriële vaste activa0000 D. Investeringssubsidies en -schenkingen0000
Reeds gerealiseerdNog te realiseren AGB MaasmechelenInvesteringsprojecten
Maasmechelen Schema T3: Investeringsproject: AlleProjecten I. UITGAVEN A. Investeringen in financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Investeringen in materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Investeringen in immateriële vaste activa D. Toegestane investeringssubsidies II. ONTVANGSTEN A. Verkoop van financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Verkoop van immateriële vaste activa D. Investeringssubsidies en -schenkingen
0 0 0 0 0 805.922 805.922 805.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal AGB MaasmechelenInvesteringsprojecten
Maasmechelen Schema T4: Evolutie van de financiële schulden Financiële schulden op 31 december20202021202220232024 A. Financiële schulden op lang termijn-1.097.670-1.678.664-2.282.346-2.909.702-3.561.764-3.561.764 1. Financiële schulden op 1 januari-538.417-1.097.670-1.678.664-2.282.346-2.909.702-3.561.764 2. Nieuwe leningen00000 3. Aflossingen00000 4. Overboekingen-559.253-580.994-603.682-627.356-652.062 5. Andere mutaties00000 B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen559.253580.994603.682627.356652.062 1. Financiële schulden op 1 januari538.417559.253580.994603.682627.356 2. Aflossingen-538.417-559.253-580.994-603.682-627.356 3. Overboekingen559.253580.994603.682627.356652.062 4. Andere mutaties00000 C. Financiële schulden op korte termijn00000 Totaal financiële schulden-538.417-1.097.670-1.678.664-2.282.346-2.909.702-3.561.764 AGB MaasmechelenEvolutie financiële schulden 2020-2025
