Jaarverslag financieel 2009 (toezegging 22-10-2010);

(1)

fina""'"

, ~

Nr. ,. ~\

van

.K!; .

Omschrijving: bijlage " :" ,"

-~' :~·;i·;-·. ~:.~~:

Salariskosten 1 267.718

Overheadkosten 2 107.718

Huisvesting 3 75.194

Orqanisatie 4 67.238

Activiteiten 5 28.184

Diversen 6 -5.042

Exploitatie 7 -9.257

Subsidie 8 -538.779

Resultaat positief 8 7.027

0

ONIS

Organisatie voor welzijnsdiensten Asten- Someren

2009

Totaal Totaal

BCFSomeren Onis excl.proj.

239.801 507.519

86.986 194.703

68.842 144.036

58.725 125.962

21.044 49.226

-4.323 -9.365

-4.965 -14.223 -469.185 -1.007.964

3.075 10.102

0 0

Totaal Totaal Begroting 2009

Bestul.. r:

extra projecten Onis incl. proj. Onls Incl. proj. naamjadJ 'es/te/./handtekening:

Voorzitter: dE heer E.van Rinsum,

75.144 582.663 567.995 Adres: MiddeJ

0 194.703 205.8&2 Telefoon: 04S,

traat2~f ~

^_______

13-473~

0 144.036 142.67D Secretaris: dE heer J. v.d. Moosdijk

12.079 138.042 108.6S0 Adres: Papen

11.937 61.165 67.227 Telefoon: 04f.

0 -9.365 -g.aOO Handtekenjn~

0 -14.223 -10.17' Penningmees

-99.160 -1.107.124 -1.128.0Z3 Adres: Hoogh ef 1, 5712 JR Someren

0 10.102 SS.sU ^Telefoon:^04S

0 0 Handtekening:

3.492300 -&

q -~

.-;

.

^"

u:

.\

(

<

~

I

J \

financieel verslag ONIS 2009

(2)

bijlage 1

ONIS Financieel verslag 2009 Salariskosten

• ^_ ^Steunp. ^_ ^vonn,nvs

groot totaal • werkvoor

. ,_n

boek begroting OPW

;.-

^.'^.".Ouderen werk YrIjw. wertc ^- ^voIw.SOme ZIgeun« -'<

Omschrijving naam: ^rek. ²⁰⁰⁹

--

SO ...

n

^Someren ^., ^f.. ^Someren ^. ^ren ^werk ^. ^Someren

;alariskosten 10001 38.13256 38.51778 6457909 40.52177 22.24557 18.11457 25.57641 7.79384 23.26625 31.48564 20,977 40

Jensioen PGGM 10201 3.31644 4.34940 461028 6.80056 1.92572 1.604 80 2.20836 2.04900 2.59596 1. 735 32

;ociaJe lasten en loonheffing 10301 5.593,11 4.52359 8299,24 9.954,57 3.119,31 2.609,42 2.753,66 2.034,74 4.593,78 2.902,51 :;ubtotaalsal.kosten ^47.04211 ^47.390,77 ^77.488,61 51.27690 27.290,60 22.328,79 30.538,43 7.793,84 27.34999 38.67538 25.615,23

ltb vaktoelagejuren 10101 44 00 49 00 41500 77 00- 259 00- 19,00- 9900- 2100 10500 47000

:mtvangen vergoeding ZKVfloonk.subs 10101 5.73222-

rferverzekering ziektewetfarbowet 10401

Totaal salarISKosten ⁴⁶⁶⁶¹⁸ ^47.086,11 ^41.707,55 ^77.903,61 ^57.199,90 ^27.031,60 22.309,79 30.439,43 7.793,84 27.370,99 38.780,38 26.085,23

"eiskosten woonwerkverk.+dienstreizen 10501 13050 2.011 64 362,51 41377 2.74575 89061 50876 8692 1.58671 59960 2.78971 Nerk derden foverheadfureninzet Onis 106 ..

Deskundigheidsbevordering 10901 5000 5000 22850 1190 1190 17850 22620

Wervingskasten 11001

fietsproject personeel 11010

Overige pers.kosten 11101 1000 42915 367,56 1.287 60 1.73614 24,00 12467 36000 14867 18000 18000

Totaal personeelskosten 19050 2.490,79 958,57 1.701,37 4.481,89 926,51 645,33 446,92

-

^1.735,38 ^958,10 ^3.195,91

Salaris-en pers.kosten: 485668 49.576,90 42.666,12 79.604,98 61.681,79 27.958,11 22.955,12 30.886,35 7.793,84 29.106,37 39,738,48 29.281,14

begroting 2009 51259

---

⁵²⁶⁰⁵ ⁶¹¹³⁸ ⁴⁷⁷⁶⁹

-_

29147

^... -

.,A".,., ₂₄₃₂₇ ₃₃₃₄₃ oroo 8588 32568 ₄₁₇₂₃A" ^.,.,~ ₂₉₃₅₆

(3)

bijlage 1

VIuchL ^project

·

^TOTAAL ^TOTAAL

~. w_

Mantelzorg Formulieren Taal coaches project maatsch. .~':t1~~.t .,' Ä~~' ... BeF ONIS extra ONIS incl.

Someren VEZ Impuls AenS brigade AenS AenS project Mixen Dementie Stage . SOmeren excl.proi. projecten proj •

18.50706 14.31895 2.87568 10.76424 15.436,04 12.08670 1303563 940792 1125973 219.66982 185.52973 405.19955 33.70328 438.90283

90396 2.76108 24592 165801 91020 265714 15.56072 19.546 08 35.10680 5.22535 40.33215

1.110,18 4.506,94 406,13 2958,74 1344,41 4283,75 25.469,28 26.937,90 52.407,18 8.586,90 60.994,08

20.521,20 21.58697 3.527,73 10.764,24 15.436,04 12.086,70 17.652,38 11.662,53 18.20062 260.69982 232.01371 492.713,53 47.515 S3 540.229,06

9300- 44200 277 00 . ₁₃₀₂₀₀ ₁₀₈₁₀₀ ₁₄₄₅₀₀ _{113 00} _1.16300 _1.27600 _3.82800 _5.1₀₄ ₀₀

88044- 44022- 6.172 44- 6.612 66~ 000 6.61266-

1623,56 779,23 844,22 · ·

·

^3.247,01 ³^.241,0¹

20.428,20 22.028,97 3.804,73 10.764,24 14.555,60 12.086,70 20.577,94 13.522,76 20.489,84 260.372,60 227.004,27 487.376,87 54.590,54 541.967,41

. · ·

11666 89652 10579 10492S 72157 94754 4.11920 8.99575 13.11495 2.71836 15.83331

7371 00 484000 434000 · · · ^16.55100 ^16.55100

24040 46660 70700 000 70700

31766 13588 86668 · ^{317 66} ³¹⁷⁶⁶ ^1.00256 ^1.32022

45100 45100 · 45100 000 45100

18000 26867 11667 148,67 14867 1600 11667 2.53509 3.01672 5.55180 28134 5.83314

· ·

· .

747,66 1.165,19 540,12

.

148,67 . _8.568,92 _5.713,45 _6.270,89 _7.345,69 _12.796,73 _20.1_42,41 _20.553,26 _40.695,67

21.175,86 23.194,16 4.344,85 10.764,24 14.704,27 12.086,70 29.146,86 19.236,21 26.760,73 267.718,29 239.801,00 507.519,28 75.143,80 582.663,08

·

^·

- -

22970 24219 5000 26656 17500 15000 30186 24000 28140 252.908 232.760 485.668 82.326 567.994

tot sal k Onis 507.519,28

financIeel verslag ONIS 2009

(4)

bijlage 2

ONIS Financieel verslag 2009 Overheadkosten

11

^.' ^:'~,.^••.. ^ol

Overhead 19 21 22 - ~;-; :.;"" totaal totaal totaal TOTAAL

project maat .~.-

groot project project schappelijke • Someren Gem.Asten /

boek ONIS Mixen Dementie Stage . 5084 uur Someren projecten ONIS

Naam rek.nr. 2009 excl.projecten incl projecten

salariskosten bruto 10000 173.55221 94.67330 78.87891 173.55221 173.55221

I DensioenDremie 10200 15.92960 8.68965 7.23995 15.92960 15.92960

Soc. Lasten ¹⁰³⁰⁰ ^23.956,06 ^13.068,11 ^10.887,95 ^23.956,06 ²³^.956,06

subtotaal 213.437,87 116.431,06 97.006,81 213.437,87 213.437,87

vak. toelage /vak. uren 2009 10100 1.03000 56187 46813 1.03000 1.03000

Inleenvergoeding Atlant conciërge 11201 9.70744- 9.70744-

-

^9.70744- ^9.70744-

loonkostensubs. Atlant adm.oudw A. 11609 I 13.38378- 13.383 78-

-

^13.38378- ^13.38378-

Gemeente Someren 10 subsidie 11709 22.000,00-

-

^22.000,00- ^22.000,00- ^22.000^,00-

Totaal salariskosten overhead 169.376,65

- ^-

^- ^93.901,71 ^75.474,94 169.376,65

-

169.376,65

reiskosten woonwerk-verkeer+dienstreizen 10500 72995 39819 33176 72995 72995

Deskundigheidsbevordering 10900 3.68239 2.008 76 1.67363 3.68239 3.68239

div. personeelskosten 11100 1.17567 64133 53434 1.17567 1.17567

vakbondscontributie_p_ersoneel 11701 88294 48165 40129 88294 88294

Centraal beheer ontvanoen vervanQ.ziekte 11401 8.24070 4.49533 3.74537 8.24070 8.24070

dekkinq Centraal beheer ontvanqen vervang.ziekt 11400 8.24070- 4.49533- 3.74537- 8.24070- 8.24070-

kosten Centraal Beheer ziektek.verz 12000 19.65416 10.72141 8.93275 19.65416 19.65416

dekking Centraal beheer ZKVjArbodienst 10400 4.71869- 2.57406- 2.14463- 4.71869- 4.71869-

Arbodienst Beniers 12101 2.15390 1.17496 97894 2.15390 2.15390

AOV werkgeversverz. CB 12301 1.766,47 963,62 802,85 1.766,47 1.766,47

Totaal alg. personeelskosten 25.326,79

- - -

^13.815,85 ^11.510,94 ^25.326,79

-

^25.326,79

Totaal salaris-en pers. kosten: 194.703,44

- - -

107.717,56 86.985,88 194.703,44

-

194.703,44

I

budget overheadkosten 2009

I

^205.862 ^7.377

^I

^4.140

^I

⁵^.395 ¹¹⁰^.961

^I

^94.901 ^188.950 ¹^6.912 ^205.862

financieel verslag ON IS 2009

(5)

bijlage 3

ONIS Financieel verslag 2009 Huisvestingskosten

Omschrijving naam: rek.nr:

I I

I

Huur KerKstraat

onderhoud/schoonmaak Kerkstraat Essent energie Kerkstraat

Brabant water Kerkstraat RWE gas Kerkstraat

belastingdienst, retour te cntv.energiebelasting verzekering Kerkstraat

onr. zaak belasting Kerkstraat

div. kleine onderhoud/investering Kerkstraat onderhoud,verzek.en belasting Laan ten Roede Huur De Ruchte

Huur beiaard Huur Houtbeitel

onderhoud/schoonmaak Houtbeitel energiekosten Houtbeitel

'ni.,. .... nl"i"" .. h \ 1 0 ... 01.. l HB

afschrijving inrichting/ inventaris KS afschrijving keukeninventaris KS afschrijving inrichting/ inventaris HB afschrijving inrichting/ inventaris Samsara afschrijving Inrichting/ inventaris B

~ • •• ' - - ,_..:_\... .. ' _ _ 1 '-" - - " - - ' - ; LtR

I;

I.

til ...

Itotaal 2009

21101 22001 23001 23101 23201 23301 24001 25001 25101 24101 21301 21201 21107 22007 23007 24007

20101 30501 20107 2010B 20109 20111

• ~'J'~

~

^,^..-~';"','::.~"

r---

^{' !} ^I

-.... _.,~ Som __

'-, '. '-; . . , i

^BeF

2009 1 _ _ _ ·'. 5084 uur

10000 13000

600 62500 40000 7500 3000

1':tI;I;OO

1550 500 1450 2571 6070

142670

9.808,20 ., a":l!Q.,n

75,27 1

687,51

1.067.36

..,.., "'::1; R ? I ^'::0

.,~~ nn

157,00 1.545,00

75.1 Q':t_s:t:?

, nn

-

1 : : 0 0 ... .., "'1

65.670,00

TOTAAL

TOTAAL ONIS excl.

9.808,20 1.838,10 3.095.87 75.27 1. . .

68

40.000.00

2.681.64

141.109,13

'lt;.t;. nn

157,00

2.927,00

144 n-=t,., 1-=t

id.., I:7n nn

ltotaal

lex..: ....

0,00

-

TOTAAL

TOTAAL ONIS

... 1

1,o701n

75.27 6.

1.534,00- 687,51 453,03 438,41 593, 68.249.

1111 1 n o 1'2

.,,::,:: nn

157.00

-

2.927,00

., AA n'2#:. ., '2

1 ... .., I::..,n nn

(6)

~

.... _-

• • • I U • • '- ' • ....,""". v ... ..." ... ::11 ... ...,."

Organisatiekosten

v ~l""

^{' ..}

^~ry;;:.,

U H

^~

...•

^~

^Sb!unp.^;1.0 ^werll

..

^U ^~~ ^longere^;1."

totaal _

....

^,

U = ;0Uderen VriJw. voor nwerk

begroting kosten

12'

^OPW ^' ^werk ^werk ^wlwoS^~geun. ^Somere

ving naam: rek.nr 2009 algemeen Someren Sameren . Someren omeN werll n

erver/systeembeheer 31001 40.000 29.03648 38336

:Iefoonkosten 31000 15.200 00-

'Otim 31801

-

^{8.589 5}⁵

:om,fupdates 32101

-

⁹⁹⁰⁶⁸ ^312,96

la 32201

-

^344,98

I!service DTC 32301

-

^5.15961

!J. 32401

-

^{1.900 97} ^386,99

,teem beheer 32501

-

^{10.000 00}

!n 31101 10.500 1.93675 2.004,15 70410 13 10 5.45585 354,55 1645

eikelen Kerkstraat 31201 6.500 1.797,81 69370 12971 9,85

tikelen Past de kleijnho 31401 68047

:ikelen Laan ten Roode 31501 2.02938 80423

lOrti 31601

-

^1.48540

'iefpapier/envelop 31701

-

⁵^.86075

us/deb. Nr ³¹⁹⁰¹

-

³¹¹⁵⁶

ten/ TNT 31301 5.000 3829 70400 8910 800 1.426,87

j /overeenk/service 32001 500 1.771 27 26036

t 33101 10.000 15.60600

~ET en MO/ FCB 33200 1.303 96-

saLadm/HR Raet 33201 5.000 5.18464

mtr. 33301 2.000 3.630 98

Jur /documentatie 34101 2.000 88665 664 15 64371 4124 41,25 5200 10125 8100

;atie/ontwerpkost. 35001 6.000 37316 28521 8780 1.99558

35101

-

^2.36449

Videma/BUMa etc kosten 35301

-

^259,28 ^288,67

organisatiekosten 87,500 83.735,19

-

⁴^.722,10 ^2.531,³⁷ ^288,67 ^62,34 ^170,96 ⁸^.940,15

-

^101,25 ^1.205,90 ^16,45

afschrijving computer lokaal 30401 2.500 2.103 00 15250

afschrijving apparatuur HB 30307 750 565 00 afschrijving teLcentrale/server 20601 13.500 14.96945

afschr comp Asten Beiaard 30209 1.400 1.20895

afschr comp Someren 30109 1.000

Totaal afschrijving 19.150 17.637,45

- -

^1.208,95

^-

^152,50

- - - - - -

Totaalorganisatiekosten 106.650 101.372,64

-

^4.722,10 ³^.740,32 ^288,67 ^214,84 ^170,96 ^8.940,15

-

^101,25 ^1.205,90 ^16,45

Budget organisatiekosten 106.650

(7)

~

^;LOL ^;J.~ 'tf:>U" 23 24 ~!I L~ LL I Lomal TOTAAL totaal TOTAAL

. --

^,

II En

_Impuls^Mantel^zorg Formuliere n brigade coaches Taal project project ^projectschapmaat . ' :

.-

"- oe - .. ..,

BeF

^TOTAALONIS extra ^TOTAALONIS

VEZ AenS AenS AenS Mixen Dementie Stage Someren exel.proj. projecten incl.proj.

570 01 14.901,60 15.088 25 29.98985

-

^29.98985

1.900 00 1.900 00 1.900 00 1.900 00 1.900 00 5.700 00- 5.700 00- 11.40000- 5.70000 5.70000-

4.29478 4.29478 8.58955

-

^8.58955

80830 49534 1.30364

-

^1.30364

172 49 172 49 34498

-

³⁴⁴⁹⁸

2.579 81 2.579 81 5.15961

-

^5.15961

10 00 80 00 36172 1.34248 95549 2.29796 44172 2.73968

5.000,00 5.000 00 10.00000

-

^10.00000

28570 3815 5,00 475 7.800 75 3.008 05 10.80880 975 10.81855

425 19593 15 00 1.614 21 1.232 05 2.84625

-

^2.84625

340 24 340 24 68047

-

⁶⁸⁰⁴⁷

1.01469 1.81892 2.83361

-

^2.83361

742,70 74270 1.48540

-

^1.48540

2.930 38 2.930 38 5.86075

-

⁵^.86075

15578 15578 31156

-

^{311 56}

700 440 77 91 77 91 1.552,32 72535 2.277 66 15582 2.43348

88564 1.146,00 2.03163

-

^2.03163

2.000 00 1.000 00 7.803,00 7.803 00 15.60600 3.00000 18.60600

652,00 31293 339 03 651,98- 651 98- 1.30396- 1.30396

-

2.592,32 2.592 32 5.18464

-

⁵^.¹⁸⁴⁶⁴

1.81549 1.81549 3.63098

-

³^.63098

19325 39 08 140 00 1.45453 1.289 06 2.74358 14000 2.88358

2614 28680 2.296 10 471 79 2.76789 28680 3.05469

51760 1.182 25 1.182 25 2.36449 51760 2.88209

129,64 418,31 547,95

-

^547,95

516,34 235,01 570,01

-

^1.957,55 ^1.910,00 ⁴^.634,91 ^4.097,33 ^2.823,41 ^57.057,47 ^49.905,82 106.963,29 11.555,65 118.518,94

1.204 00 1.051 50 2.25550

-

²^.25550

28250 282,50 56500

-

⁵⁶⁵⁰⁰

7.484 73 7.484 73 14.96945

-

^14.96945

1.208 95

-

1.20895

-

^1.20895

523,79

- - -

^523,79 ⁵²³^,⁷⁹

- - - - - -

^523,79

- -

^10.180,18 ⁸^.818,73 ¹⁸^.^998,90 ^523,79 ^19.5^22,69

516,34 235,01 570,01

-

^1.957,55 ^1.910,00 ^5.158,70 ^4.097,33 ^2.823,41 ^67.237,65 ^58.724,55 125.962,19 12.079,44 138.041,63

I

C 58.400 C 48.250 C 106.650 C 2.000 C 108.650 I

(8)

...

^_~

Activit e itskos ten

kp

Omschrijving naam: rek.nr:

actIvIteIten ,diversen 41001 actIviteiten werkgr. Crea/zwakstroor 41004 actIviteiten Houtbeitel 41007

activiteiten WMO 40911

act Petje Af 41108

act.jongerencentrum De Comeet 41115 activiteIten Wijkraden 41611 activiteiten proj een op een 41020

kosten vrijwIllIgers 42001

Kosten wkgr wijkraden 41201 kosten vrijwilligersfeest 42101 doorbel. vrijwilligersfeest 42101 Kosten lekker frIs op de kermis 41208 kosten project di-eet 41301

Kosten Mantelzorg 41209

Kosten dag v.d. Mantelzorg 47809 Kosten Mantelzorg nieuwsbrief 47309 actIvIteIten Hoeksteen Heusden 41309 energIekosten Hoeksteen Heusden 41709 actIvIteIten Henricushof Llerop 41409 activIteiten klapperproject 41601 part.groep bloemenwijk 41701 kosten feest bloemenwijk 41801

Gezondheidswijzer 41609

activiteiten zwemmen 45309

activiteiten zang/koor NS 45609 verg.dirlgenten koren/orkest A/S 46209 actIviteiten MBvO A/S 46009 vergoedIng docenten MBvO NS 46109

Kosten maaltijden 45509

actIviteiten gym 45709

actIviteiten toneelJessen 46509

activiteIten country 45209

activiteiten country Llerop 44209 activiteiten koersbal 45809

kosten alarmering 45109

kosten scootmobie1cursus 47709

wassen en drogen 47009

activiteiten rikconcours 47109 Informerend huisbezoek/eenz. S 47209

jonge mantelzorgers 47409

mantelzorg Impuls 47509

project Mixen 41019

project Dementienetwerk 41021

project Maatsch stage 41022

project Maatsch stage, autom.k 43022 Cursussen/voorlichting Asten 46006 Cursussen/voorlichting Someren 55106

... _- .."

\

-

_

^..^- ^--;;,

~'~~ .. ""'. "

r~"'\~~~

, ,'.,,~: ~

.,; .• f ... ·~;,

_..J.~.

- - I

SOmeren 1310i

-- -

_ 5 4 1

--

^werf<

(9)

u

U . :

¹⁹ ²¹ ^{I I} ^_ ^~ ^_ ^' ^totaa^l ^totaal ^totaal

- ^.

^';.~

.

.::.\.,

^# . . , - : project ~~ ^ONIS ^ONIS

project project maatschap " BCF ^WELZIJN extra WELZIJN

--

^vez ^na'^coach_ ^Mixen ^Dementie pelijke Stage ' Someren excl.proj projecten incl.proj.

84067 30984 87 40 471 40 339 51 9.66773 6.769 21 16.63693

-

^16.63693

2.56342

-

^2.⁵⁶³⁴²

-

^2.56342

2.03292

-

^2.03292

-

^2.03292

- 3.63511 3.63511

-

^3.63511

20467 10234 10234 20467

-

²⁰⁴⁶⁷

-

^2.34089 ^2.³⁴⁰⁸⁹

-

^2.34089

-

⁷⁹⁰⁹³ ⁷⁹⁰⁹³

-

⁷⁹⁰⁹³

32755 16378 16378 32755

-

^{327 SS}

1.90604 25000 37096 41980 250 00 4.86151 1.46528 6.32679 250 00 6.57679

3850

-

³⁸⁵⁰

-

³⁸⁵⁰

5.23485

-

^5.23485

-

⁵^.²³⁴⁸⁵

3.75000- 1.75000 2.00000-

-

^2.00000-

34720 42199 76919

-

⁷⁶⁹¹⁹

9400

-

^{94 00}

-

^{94 00}

2.91971 3.11773 6.03744

-

^6.03744

84954 84954 1.69908

-

^{1.699 OB}

6.92082

-

^6.92082

-

^6.92082

1.59340

-

^1.59340

-

^1.59340

6.48187

-

^6.48187

-

^6.48187

-

⁵⁰³¹⁵ ⁵⁰³¹⁵

-

⁵⁰³¹⁵

3.19840

-

^3.19840

-

^3.19840

3.04606

-

^3.04606

-

^3.04606

28308

-

²⁸³⁰⁸

-

²⁸³⁰⁸

12980 31144 44124

-

⁴⁴¹²⁴

9.98621 4.27980 14.26601

-

^14.26601

1.39805 2.68000 4.07805

-

^{4.078 05}

3.05147 3.05147 6.10294

-

^6.10294

39721 59582 993 03

-

⁹⁹³⁰³

11.09506 11.09506 22.19011

-

^22.19011

3.64662 3.64662 7.29324

-

^7.29324

-

^1.32000 ^1.32000

-

^1.32000

-

⁷²⁸⁶⁸ ⁷²⁸⁶⁸

-

⁷²⁸⁶⁸

60000 2.34350 2.94350

-

^2.94350

-

⁷⁰⁰⁰⁰ ^{700 00}

^-

⁷⁰⁰⁰⁰

1.16685 57500 1.74185

-

^1.74185

8.08732 5.83581 13.92313

-

^13.92313

-

³⁰⁰¹⁰ ³⁰⁰¹⁰

-

³⁰⁰¹⁰

-

¹⁸⁰⁰⁰ ^{180 00}

-

¹⁸⁰⁰⁰

9750 - 9750

-

⁹⁷⁵⁰

37868 37869 75737

-

⁷⁵⁷³⁷

3.58357 1.79179 1.79179 3.583 57

-

^{3.583 57}

2.09825 1.04913 1.04913 2.09825

-

^2.09825

3.964 43

- - -

^3.964⁴³ ^{3.964 43}

10000

- - -

^{100 00} ¹⁰⁰⁰⁰

1.47509

-

^-

-

^1.475⁰⁹ ^1.47509

6.18900 -

- ^-

^6.18900 ^6.18900

26.38240

-

^26.³⁸²⁴⁰

-

^26.38240

-

^8.51322 ^8.51322

-

^8.51322

719,94 71994 - 719,94

-

^719,⁹⁴

3.46665 55984 87,40 5.886,49 842,36 1.086,86 4.214,43 10000 7.664,09 116.827,13 71.286,05 188.113,18 11.978,52 200.091,70

financieel verslag ON1S 2009

(10)

IONIS

! ^:if ^'i l Som:Ho lliliil= •

Omschrijving naam: rek.nr:

.-..i";,,)"-,)4;,:'~ ~

.oii.!t

,,;!",:,. ",~,

& • . , .V ... , · . , 5-

~~.~ ^{. . .}^& "",::~.,, ^{. . . .} ^,

~"""" ,"'t'u,,~ ",' ::: .. ~ ·';:",....·1· .. - .',11 1310

Opbrengst diversen 81001

opbr ,act, crea/zwakstroom ⁸¹⁰⁰⁴ opbr .act. de Houtbeitel 81007 opbrengst wijkraad Loove/centr/wate 81611 opbrengst WMOj mantelzorg 81711 opbrengst WEB gelden ROe 81006 opbrengst part. groep Bloemenwijk 81701

opbrengst di-eet 81801

opbrengst feest bloemenwijk 81901

Gezondheidsw!jzer B1809

project eenzaamheid gem.Someren 81509 opbrengst gym heusden 86209 activiteiten Henrlcushof LierOD ⁸¹⁴⁰¹ oobr.koersbai someren 86909 opbrengst countryllne Heusden 86409

opbrengst countryllne 84009

activiteiten toneellessen 84109 opbrengst countryllne Uerop 84209 opbrengst sOlo/volksdans 85209 activiteiten zwemmen 85309 opbr .contr .orkest/koren 87609

activiteiten gym 85709

activiteiten gym Heusden 86209 activiteiten koersbal 86109 subs.opbr.Mantelzorg nieuwsbrief 87709 subs/opbr. scootmobielcursus 87809 Opbrengst cursussen Asten 89006 Opbrengst cursussen Someren 75006

Opbrengst maaltijden 85509

Opbrengst Alarmering 85109

lbrigade 81023 '12 de kermis 60208/1

en activiteiten

Ibudget activiteiten 2009: -I 10001 7501 170701 11701 20001 9751 20001 -50001 -500] 27501 60001 34001

fmanciael verslag ON1S 2009

(11)

19

BCF ONIS ONIS

r.nancleel verslag ONIS 2009

(12)

ONIS

Diversen

Omschrijving naam:

div. baten en lasten

kosten bankrekening On is kosten bankrekening VoVo kosten bankrekening jong.werk kosten bankrekening vlucht. werk Rente dep. Rente vastrek.

Rente lening Beiaard Totaal diversen

rek.nr:

55001 33001 33006 33008 33010 83001 83101

bijlage 6

Financieel verslag 2009

iIf

^S

ⁱ ^'1 ^totaal ^totaal

^TOTAAL

f}!Ht'1

" ol. ^t !i ' ^extra

begroting 2009

tid: . ^{. i j l} BeF Someren projecten TOTAAL ONIS

-1000 -143,05 -59,57 -202,62

1200 405,13 405,13 810,25

178,04 178,04

81,21 81,21

39,75 39,75

-10000 -4409,96 -3674,24 -8084,20

-1192,99 -993,96 -2186,95

-9800 5.041,87- 4.322,65-

-

^9.364,52-

IBudget diversen 2009 -49001 .. 4900{---:o1-- ^-98001

(13)

bijlage 7

ONIS Financieel verslag 2009 Exploitatie

9 ^TOTAAL

_ werk . . , _ . .: .i.;;. ; - _....:.f,~ B!I;I' exua TOTAAL 2009 Someren

f ~ .~ . .::t:::::_ . .:.::;

Somere" projecten ONIS Omschrijving naam: rek.nr:

Kosten exploitatie 45001 26.176 17.64856 5.226,25 22.87481 22.87481

bijdrage Gemeente expl.Samsara 5.000- 5.00000- 5.00000- 5.00000-

Opbrengst exploitatie 85001 26.000- 21.978,41- 1.730,00- 23.708,41- 23.708,41-

Resultaat exploitatie 4.824- 4.329,85- 1.503,75- 5.833,60- 5.833,60-

Kosten drukwerk 51101 12.000 16.61039 16.61039 16.61039

Opbrengst drukwerk 81101 14.000- 18.085,13- 18.085,13- 18.085,13-

Resultaat drukwerk 2.000- 1.474,74- - - 1.474,74- - 1.474,74-

Kosten buffet 50001 14.150 1.78751 8.12398 9004 2.92408 4.80163 8.123,98 12.92561

Opbrengst buffet 80001 23.500- 4.293,21- 13.089,45- 444,56- 2.012,70- 6.750,47- 13.089,45- 19.839,92-

Resultaat kantine 9.350- 2.505,70- 4.965,47- 354,52- 911,38 1.948,84- 4.965,47- - 6.914,31-

Totaal resultaat exploitatie

IBudget exploitatie 2009 4.824-1 6.000-1 350-1 1.000 1 4.174-1 6.000-1 10.174-1

(14)

- --

_ .-/ru,, __ _ _ _

o _. _~'.!

l 11 .'

_•

,'<ti..

_...

9 . ' ,. .

_{. (}

¹⁶

_Vol'InInp

^{17 14} ¹⁵

~

":''''.

. . r '"

OUd . . n Steunp. werlcvaor

~:~.

- YrIjw._'" - - - -

Omschrifvlna naam: rek.nr: begroting 2009 alg kosten OPW Bomentn .. ' Someren Someren n -...tI: Someren

salariskosten 1 567.994 - 49.57690 42.66612 79.60498 61.68179 27.95811 22.95512 30.88635 7.79384 29.10637 39.73848 29.28114

Overheadkosten 2 205.862 194.70344

HuisvestlnQ 3 142.670 144.036 13

Oroanlsatie 4 108.650 101.37264 - 4.72210 3.74032 28867 21484 17096 8.94015 - 10125 1.20590 1645

ActIviteIten 5 67.227 2.680 25 3.681 43 158 71 22.809 22 8.15548 2.055 05 2.32449 14.699 61- 76572 1.826 90 4.89476 3.521 01

Diversen 6 9.800- 9.36452-

ExploitatIe 7 10.174- 14.22265-

Totaal Resultaat 1.072.429 419.205,29 53.258,33 47.546,93 106.154,52 70.12594 30.228,00 25.45057 25.126,89 8.559,56 31.034,52 45.83914 32.818,60

subsidie BCF gemeente

Someren: 418.719-

subsidie BCF gemeente

Asten: 502.561-

project impuls{jonge) mantelzorger gem.

Asten/ Someren 21.967-

subsidie project Taalcoaches gem. Asten!

Someren: 25.000-

subsidie project Formulierenbrigade

Asten/Someren 24.708-

subsidie jong werk

Comeet Someren 9.408- 9.408 00-

subsidie VES Someren 7.350-

subsidie orofect mixen: 44.025- subsidie project

Dementienetwerk 31.332-

subsidie project

Maatschap.stage 42.953-

totaal

ontv.subsidie: 1.128.023-

Resultaat (- positief) C '-_..:5:.::5::;.5"'9:::4::..-.L. _ _ _ -'-_ _ _ _ -L _ _ _ _ ' -_ _ _ _ ' -_ _ _ -L _ _ _ -'-_ _ _ _ ' -_ _ _ -'-_ _ _ _ ' -_ _ _ ..1-_ _ _ -'-_ _ _ _

(15)

Proj.gefinancierd door Gemeenten, niet in BCF EXTERNE PROJECTEN:

-

^.

" =

12 13 2 23 24 19 21 totaal totaal TOTAAL

Formulieren

:

.~

...

~,..; Totaal BCF

Vluc:IIt. Mantelzorg brigade Taal coaches ^.I, ^{. '} Asten en

-

^VEZ impuls Astenj Astenj Asten/ project project maatsch. ~ BCF50meren Someren, TOTAAL ONIS

- ^_ ^...

^Someren ^Someren ^Someren project Mixen Dementie Stage ~ç: 5084 uur excl.projecten extra projecten incl.projecten

21.17586 23.19416 4.34485 10.76424 14.70427 12.08670 29.14686 19.23621 26.76073 267.71829 239.80100 507.51928 75.14380 582.66308

-

^107.717⁵⁶ ^86.98588 ^194.70344

-

^194.70344

I ^- ^- ^-

^75.19382 68.842..31 144.03613

-

^144.03613

51634 23501 570 01

-

^1.95755 ^1.91000 ^5.15870 ^4.09733 ^2.⁸²³⁴¹ ^67.23765 ^58.72455 ^125.96²¹⁹ 12...07944 138.04163

3.46665 19695 8740 5.88649 330 36 1.08686 4.172 63 10000 7.664 09 28.18384 21.04428 49.22812 11.93672 61.16484

5.04187- 4.32265- 9.36452-

-

^9.364^52-

9.257,18- 4.965,47- 14.222,65-

-

^14.222,65-

25.15885 23.626,12 5.002,26 16.650,73 16.992,18 15.083,56 38.478,19 23,43354 37.248,23 531.752,10 466.109,89 997.86199 99.159,96 1.097.021,95

418.71824- 418.71824- 418.71824-

502.56000- 502.56000- 502.56000-

25.22988- 12.61494- 12.61494- 25.22988- 25.22988-

22.50000- 11.25000- 11.25000- 22.50000-

-

^22.50000-

24.70800- 12.354 00- 12.35400- 24.70800-

-

^24.70800-

9.408 00- 9.40800- 9.40800-

4.83945- 4.83945- 4.83945- 4.83945-

38.47819-

-

^38.47819- ^38.47819-

23.43354-

-

^23.43354- ^23.43354-

37.248,23-

-

^37.248,23- ^37.248,23-

38.478,19- 23.433,54- 37.248,23- 538.778,94- 469.184,63- 1.007.963,57- 99.159,96- 1.107.123,53-

- - -

^7.026,84- ^3.074,74- ^10.101,58-

-

^10.101,58-

Jaarverslag financieel 2009 (toezegging 22-10-2010);

fina""'"

, ~

.K!; .

ONIS

2009

Bestul.. r:

traat2~f ~

3.492300 -&

q -~

.

J \

ONIS Financieel verslag 2009 Salariskosten

• _ Steunp. _ vonn,nvs

. ,_n

;.-

--

n

-

---

-_

... -

·

~. w_

·

· .

.

·

- -

ONIS Financieel verslag 2009 Overheadkosten

11

-

-

-

- -

-

- - -

-

- - -

-

I

I

I

I

I

ONIS Financieel verslag 2009 Huisvestingskosten

I I

I

I;

I.

~

r---

'-, '. '-; . . , i

-

-

-

-

.... _-

Organisatiekosten

' ..

U H

...•

~

..

....

12'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

• ^_ ^Steunp. ^_ ^vonn,nvs

^... -

- ^-

^I

^I

^I

^{' ..}

^~

^-

- ^.