Gemeente
yjroningen
Onderwerp Erratum Gemeenterekening 2017 Steller W. Veenstra - Boknia
De leden van de raad van de gemeente Groningen te
GRONINGEN
Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 6 1 8 3 Bi|lage(n| 1 Ons kenmerk 7 0 2 7 2 6 4
Datum 2 9 - 0 6 - 2 0 1 8 Uw brief van Uw kenmerk -
Geachte heer, mevrouw.
Uw raad bespreekt op 11 juli 2018 de Gemeenterekening 2017,
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de gemeenterekening is opgesteld, zijn er toch een aantal onjuistheden in het boekwerk geslopen.
De wijzigingen staan in bijgaand erratum. Deze zijn niet van invloed op het geschetste beeld.
Wij verzoeken u dit erratum te betrekken bij de besluitvorming over de Gemeenterekening in uw raad van 11 juli 2017.
Na vaststelling van Gemeenterekening zullen wij de wijzigingen verwerken in het boekwerk gemeenterekening 2017 en de website. De gewijzigde versie van het boekwerk zal ook op onze gemeentelijke website gepubliceerd worden.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
de burgemeester, de secretaris,
Peter den Oudsten Peter Teesink
Bijlage: Erratum Gemeenterekening 2017 Boekwerk bladzijde 59
In de toelichting bij programma 2 is per abuis bij het onderdeel 'wat heeft het gekost' bij deelprogramma 2.2 dezelfde toelichting opgenomen als bij
deelprogramma 2.1. De toelichting bij deelprogramma 2.2 moet zijn:
Rente reserve Grote Markt (V 551 duizend euro)
Met betrekking tot de grondexploitatie van de Grote Markt zijn diverse noodzakelijke aanpassingen in de beginbalans doorgevoerd. Dit leidt tot een voordelig renteresultaat van 551 duizend euro.
G-kwadraat Aantrekkelijke stad (N 74 duizend euro)
Het Economisch programma G-Kwadraat 2015-2019 is een van de 3 onderdelen van de Economische agenda. Met de Economische Agenda zijn we op een andere manier gaan (samen)werken. Wij leggen niet langer alles van te voren vast, maar proberen samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven in te springen op innovatieve ontwikkelingen, waarbij het initiatief vooral vanuit het bedrijfsleven komt en de gemeente faciliteert. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van externe partijen ten aanzien van de voortgang van projecten en deze niet (altijd) even goed kunnen beïnvloeden.
Bovendien loopt de duur van bepaalde projecten over jaargrenzen heen waardoor we bij sommige projecten commitment afgeven voor een langere periode. Deze flexibiliteit is nodig om een betrouwbare partner te zijn.
In totaal valt in het jaar 2017, 558 duizend euro vrij. Hiervan heeft 74 duizend euro nadeel betrekking op deelprogramma 2.2. Wel zijn voor het volledige bedrag al toezeggingen gedaan voor de komende jaren, waarbij een deel al via een beschikking is verleend.
Overig (N 109 duizend euro)
Boekwerk bladzijde 92
De wettelijke indicatoren die op de site 'waarstaatjegemeente.nl' vermeld staan, zijn nog gewijzigd. Deze wijzigingen zijn als volgt:
Tabel was:
Wettelijke indicator(en) 2014 2015 2016 2017
; Aantal cliënten met een maatwerk- arrangement W M O per | i 1.000 inwoners
- i 67
; % jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar. met en zonder verblijf) j 12,6 i 12,1 1 10,2 j
i % jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming 1.5 j 1.4 i 1.2 j
i 7r jongeren (van 12 tot 23 jaar) mei jeugdreclassering 0,6 i 0.6 i 0,4 j
j % jongeren (12 l/m 21-jarigen) mei een delict voor de rechter j 2 : l.KS j - j
Tabel wordt:
1 Wettelijke indicator(cn) 2014 2015 2016 2017
i Aantal cliënten met een maatwerk- arrangement WMO per j
: 1.000 inwoners j
67 i
: % jongeren met jeugdhulp (tol 18 jaar. met en zonder
i verblijf) j
12.6 i 12,1 12,5 j
(10,8 zonder j
i
verblijf en 1.7 jmet verblijf) j
1 9^ jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming j 1,5 j 1,4 1,3 !
i % jongeren (van 12 tot 23 jaar) met jeugdreclassering j 0,6 j 0,6 0,5 j
j % jongeren (12 t/m 21-jarigen) met een delict voor de rechter ! 2 j 1.15 j
Boekwerk bladzijde 95
Er zijn nog een aantal mutaties met terugwerkende kracht geweest waardoor de tabel in programma 4.2.2. gewijzigd is. Voor een vollediger beeld zijn ook de indicatoren beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning aan deze tabel toegevoegd (staan ook in tabel 4.2.4)
Tabel was:
Indicator(en)* Behaald
2016**
Beoogd 2017
Behaald 2017**
Algemene voorziening huishoudelijke hulp 2.006 (2.006 pers.) - 2.110 (2.109 pers.) Individuele ondersteuning (incl. maatwerk
voorziening huishoudelijke hulp)
3.892 (3.398 pers.) - 4.043 (3.523 pers.)
Groepsgerichte ondersteuning en vervoer 1.293 (986 pers.) - 1,342 (1,024 pers,)
Kortdurend verblijf 21 (21 pers,) - 15 (15 pers.)
Vervoer- en woonvoorzieningen 14,948 (8.503 pers.) - 14.110 (8.222 pers,)
Totaal ondersteuning vanuit de Wmo 23.977(12.897 pers.) - 23,451 (12,914 pers,) Totaal ondersteuning vanuit de Jeugdwet 4.580 (3.001 pers.) - 4.616 (3.028 pers.)
Tevredenheid inwoners over maatwerk- voorzieningen Wmo:***
% cliënten Wmo (18 jaar e.o.) dat zegt dat de kwaliteit van de geboden ondersteuning goed is
75% >2016 79%
Aantal ingediende klachten over maatwerk voorzieningen Wmo
38 <2016 54
Tevredenheid van jeugdige en ouder/voogd
over maatwerkvoorzieningen Jeugdwet * * * * - - -
Aantal ingediende klachten over maatwerk voorzieningen Jeugdwet
7 - 17
wordt:
Indicator(en)* Behaald
2016**
Beoogd 2017
Behaald 2017**
Algemene voorziening huishoudelijke hulp 2.006 (2.006 pers.) - 2.105 (2.105 pers.) Individuele ondersteuning (incl. maatwerk 3.892(3.398 pers.) - 4.068 (3.545 pers.) voorziening huishoudelijke hulp)
Groepsgerichte ondersteuning en vervoer 1.293 (986 pers.) - 1.344(1.027 pers.)
Kortdurend verblijf 21 (21 pers.) 16 (16 pers.)
Beschermd wonen 1337(1335 pers.) 1398(1393 pers )
Maatschappelijke ondersteuning - begeleiding 479 (471 pers.) 437 (434 pers.)
Vervoer- en woonvoorzieningen 14.948(8.503 pers.) - 14.293(8.264 pers.)
Totaal ondersteuning vanuit de Wmo 23,977 (12 897 pers.) - 23.661(12.980 pers.) Totaal ondersteuning vanuit de Jeugdwet 4 580(3 001 pers.) - 4.923 (3.244 pers.)
Tevredenheid Inwoners over maatwerk- voorzieningen Wmo: ***
% cliënten Wmo (18 jaar e.o.) dat zegt dat de kwaliteit van de geboden ondersteuning goed is
75% >2016 79%
Aantal ingediende klachten over maatwerk voorzieningen Wmo
38 <2016 54
Tevredenheid van jeugdige en ouder/voogd
over maatwerkvoorzieningen Jeugdwet * * * * - - -
Aantal ingediende klachten over maatwerk voorzieningen Jeugdwet
7 - 17
Boekwerk bladzijde 99
In de tabel met presentatie- indicatoren wijzigt het aantal mensen dat gebruik maakt van maatschappelijke opvang en/of bekend is als buitenslaper (in het kader van Winterregeling MO) van 494 in 434.
Boekwerk bladzijde 99
Door een nieuwe manier van registreren van meldingen door / bij Veilig Thuis veranderen de cijfers in de jaarrapportage 2016 en 2017.
Tabel was:
Prestatie-Indicatoren Behaald
2016
Beo 2
ogd 016
Behaald 2017 Aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig
Thuis (stad Groningen) *
1014 >900 1.006
Tabel wordt:
Prestatie-indicatoren Behaald
2016
Beo 2
ogd 016
Behaald 2017 Aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig
i Thuis (stad Groningen) *
1166 >900 956
Boekwerk bladzijde 107 en 420
In programma 4, bij het onderdeel 'Wat heeft het gekost' en in hoofdstuk 1.
Financieel beeld is bij de toelichting op het resultaat bij Jeugd nog de voorlaatst bekende stand opgenomen van het door de RIGG afgegeven resultaat op de zorgkosten voor de totale regio Groningen. De laatste stand bedraagt 29,3 miljoen in plaats van 30,3 miljoen. In de aanbiedingsbrief bij de rekening was dit al wel juist opgenomen.
Boekwerk bladzijde 340
We hadden de aflossingen opgenomen van onze eigen leningen, echter hier horen ook de aflossingen van de woningbouwcorporaties en overige derden in meegenomen te worden.
Tabel was:
Modelstaat B: Rciiterisicoiiorm en rcntcrisico's vaste schuld 2017-2020
(Bedragen x 1.000 euro) 2017 2018 2019 2020
1. Renteherziening 5.00C 9.00C
2. Aflossingen 63.00C 35.00C 50.000 115.00C
3. Renterisico 63.000 40.000 50.000 124.00C
4. Rente risiconorm I88.00C 188.000 188.000 188.0OC
5. Ruimte onder renterisiconorm 124.00C 147.000 1.37.OOG 63.00C
4a. Het bij ministeriële regeling
vastgestelde percentage 20Vc 20% 20% 20%
4b. Begrotingstotaal 2017 940.00C 940.00C 940.00C 940.00C
4. Rente risiconorm I88.00C 188.000 188.00C 188.00C
Tabel wordt:
Modelstaat B: Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld 2017-2020
2018 2020
1. Renteherziening 0 5.956 820 9.786
2. Aflossingen 76,625 43.503 61,879 118.198
3. Renterisico 76,625 49,459 62,699 127.984
4. Rente risiconorm 188,000 188,000 1 SS.000 188.000
5. Ruimte onder renterisiconorm 111.376 138.541 125.301 60.016
4a, Het bij ministriele regeling vastgestelde
percentage 20% 20% 20% 20%
4b, Begrotingstotaal 2017 940,167 940,167 940.167 940.167
4, Rente risiconorm 188,000 188,000 188.000 188.000
Boekwerk bladzijde 342
In de paragraaf Verbonden partijen zijn bij een aantal verbonden partijen de jaarcijfers aangepast naar de meest recente (door de verbonden partij
vastgestelde) jaarcijfers. Daarnaast zijn een aantal onjuist opgenomen jaartallen en/of cijfers gecorrigeerd.
NV Waterbedrijf Groningen Was
NV Waterbedrijf Groningen
Vermogen Het eigen vermogen bedraagt per 1 januari 2017 71 miljoen euro en per 31 december 2017 is dat 73 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedraagt per 1 januari 2017 110 miljoen euro en is op 31 december 2017 119 miljoen euro
(bron: concept geconsolideerde jaarrekening d.d. 23 februari 2018),
Wordt
NV Waterbedrijf Groningen
Vermogen Het eigen vermogen bedraagt per 1 januari 2017 71,364 miljoen euro en per 31 december 2017 is dat 73,313 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedraagt per 1 januari 2017 110,704 miljoen euro en is op 31 december 2017 119,387 miljoen euro (bron: concept geconsolideerde jaarrekening d.d, 23 februari 2018),
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Was
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
Vermogen Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was ., miljoen euro en bedraagt naar verwachting op 31 december 2017 4,8 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 bedroeg 18,9 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2017 naar verwachting 30,4 miljoen euro.
Financieel resultaat Het financieel resultaat 2017 bedraagt naar verwachting 600 duizend euro.
Wordt
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
Vermogen Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 5,628 miljoen euro en bedraagt naar verwachting op 31 december 2017 7,055 miljoen euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 bedroeg 18,836 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2017 naar verwachting 19,264 miljoen euro.
Financieel resultaat Het financieel resultaat 2017 bedraagt 2,246 miljoen euro.
Thermiek BV Was
Thermiek BV Vermogen
Financieel resultaat
Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 28,7 duizend euro en bedroeg op 31 december 2017 15,6 duizend euro. Het vreemd vermogen op 1 januari 2017 21,4 duizend euro en op 31 december 2017 34,9 duizend euro.
Het financieel resultaat 2017 bedraagt negatief 13,1 duizend euro.
Wordt
Thermiek BV | Vermogen Het eigen vermogen op 1 januari 2017 was 28,7 duizend euro en bedroeg op 31
december 2017 28,7 duizend euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 1 januari 2017 21,7 duizend euro en bedraagt op 31 december 2017 37,3 duizend euro.
Financieel resultaat Het financieel resultaat 2017 bedraagt negatief 13,1 duizend euro.
Euroborg NV Was
Euroborg NV
Financieel resultaat Het financieel resultaat 2016 bedraagt 105 duizend euro (verlies).
Wordt
Euroborg NV
Financieel resultaat Het financieel resultaat 2017 bedraagt 105 duizend euro (verlies).
Community Network Noord-Nederland Was
Community Network Noord-Nederland BV
Financieel resultaat Het financieel resultaat 2016 bedraagt 238 duizend euro.
Wordt
Community Network Noord-Nederland BV
Financieel resultaat Het financieel resultaat 2017 bedraagt 238 duizend euro.
GEMM CVenGEMM BV
Was
GEMM CV en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad)
Vermogen Het eigen vermogen CV op 1 januari 2017 was 500 duizend euro en bedraagt op 31 december 2017 500 duizend euro. Het eigen vermogen BV op 1 januari 2017 was 7,743 euro en bedraagt op 31 december 2017 8,435 euro. Het vreemd vermogen CV op 1 januari 2017 249,9 miljoen euro en op 31 december 2017 238,5 miljoen euro. Het vreemd vermogen BV op 1 januari 2017 was 0 euro en bedraagt op 31 december 2017 0 euro.
Wordt
GEMM cv en GEMM BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad)
Vermogen Het eigen vermogen CV op 1 januari 2017 was 500 duizend euro en bedraagt op 31 december 2017 500 duizend euro. Het eigen vermogen BV op 1 januari 2017 was 7.743 euro en bedraagt op 31 december 2017 8,436 euro. Het vreemd vermogen CV op 1 januari 2017 249,9 miljoen euro en op 31 december 2017 268 miljoen euro. Het vreemd vermogen BV op 1 januari 2017 was 0 euro en bedraagt op 31 december 2017 0 euro.
Boekwerk bladzijde 428
In de tabel Knelpunten 2017 zijn per abuis de cijfers afgekapt, de laatste 2 cijfers zijn niet zichtbaar. Op de website is dit wel zichtbaar.
Boekwerk bladzijde 463
Uit de controle op de WNT (Wet Normering Topinkomens) komt nu naar voren dat er een kleine afwijking zit in hetgeen als beloning is opgenomen bij de twee topfunctionarissen. Conform wet- en regelgeving dient de fiscale uitruil en premie IPAP in mindering te worden gebracht bij de bepaling van de beloning ten aanzien van de WNT. Deze vermindering is per abuis niet toegepast bij deze bepaling in 2017.
De cijfers in het format WNT zullen als volgt worden gewijzigd:
Beloning 2017 was:
Beloning 2017 wordt:
Gemeentesecretaris 144.601,65 141.061,73
Griffier 112,794,34 102,153,30 Boekwerk bladzijde 469
In de toelichting op de correctie beginbalans heeft een kleine tekstuele aanpassing plaats gevonden. In de toelichting is daar waar stond 'eindbalans 2016/begin balans 2017' de tekst 'eindbalans 2016' weggelaten.
Boekwerk bladzijde 471
De toelichting op de boekwaarde -2017 is aangepast.
Toelichting was:
Boekwaarde 1-1-2017
Volgens het BBV is het niet toegestaan om eigen middelen in mindering te brengen op de investeringen in Materiële Vaste Activa. De eigen middelen zijn daarom uit de boekwaarde per 1-1-2017 gehaald en overgeheveld naar de beklemde reserve voor de dekking van de kapitaallasten. Daarnaast geldt dat de ontvangen afkoopsommen bij voortdurende erfpacht in de beginbalans zijn gecorrigeerd naar de bestemmingsreserve afkoopsommen (via
resultaatbestemming).
Toelichting wordt:
Totale mutatie op de Materiele Vaste Activa per 1-1-2017 bedraagt 27,5 miljoen euro. Belangrijkste wijzigingen zitten in de correctie van de eigen middelen uit de vaste activa (4,3 miljoen euro). Volgens het BBV is het niet toegestaan eigen middelen in mindering te brengen op de investeringen in Materiële Vaste Activa. De eigen middelen zijn daarom uit de boekwaarde per 1-1-2017 gehaald en overgeheveld naar de beklemde reserve voor de dekking van de kapitaallasten. Vanuit de herzieningen op de
grondexploitaties heeft een verschuiving plaatsgevonden van de grondexploitaties naar Materiele Vaste Activa (onderdeel gronden en gebouwen) voor een bedrag van per saldo 4,6 miljoen euro. In de paragraaf Grondbeleid worden de wijzigingen nader toegelicht. Daarnaast geldt dat de ontvangen afkoopsommen bij voortdurende erfpacht in de beginbalans zijn gecorrigeerd naar de bestemmingsreserve afkoopsommen (via
resultaatbestemming). Dit heeft tot gevolg dat de boekwaarde van de gronden stijgt met 17,6 miljoen euro.
Boekwerk bladzijde 476
De tabel met betrekking tot grondopbrengsten is juist in de paragraaf
Grondbeleid opgenomen. In de balans stond per abuis nog de verkeerde tabel.
Tabel was:
Bruto boekwaarde
1-1-2017 Kusten Opbrengsten
* Saldo 31-12
Mutaties 2017 257.346 36.098 39.970 253.474
Toekomstige kosten I-IS 771 182.1.34 -33.363
Saldo 220.111
Verwachte winst >2017 -4,1)08
216.103
Benodigde renteaangroei voorziening -44.584
Benodigde voorziening 31 december
2017 171.519
Tabel wordt:
Bruto boekwaarde
1-1-2017 Kosten
Opbrengsten
Saldo 31-12
Mutaties 2017 257.346 36.098 39.970 253.474
Kosten en opbrengsten na 2017 148.771 182.134 -33.363
Saldo 220.111
Verwachte winsl >2()I7 -3.755
216.356
Benodigde renteaangroei voorziening -44.837
Benodigde voorziening 31 december
2017 171.519
Verder is in de toelichting op de voorraden bij Grondexploitaties
onderstaande alinea toegevoegd:
Belangrijk onderdeel van de bevindingen bij de Gemeenterekening 2016 betrof de verantwoording van de grondexploitaties en de hoogte en
presentatie van de bijbehorende verliesvoorzieningen. Tijdens de actualisatie 2017 is ook teruggekeken naar de verantwoording in de jaarrekening 2016.
Dit heeft geleid tot een mutatie in de beginbalans 2017 van per saldo 4,5 miljoen euro.
Boekwerk bladzijde 484
In de tabel 'Verloopoverzicht passiva ex.art.498 zijn per abuis bij BBZ de cijfers niet juist opgenomen.
Tabel was:
Vcrioopovcrzieht passiva cx. art.49 Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)
Saldo 31-12-2016
corr. Begin balans
saldo 1-1-2017
Toevoe- gingen
Onttrek- kingen
Saldo 31-12-2017
BB/ 6.443 6.443
Totaal 23.461 -18.325 5.136 30.173 20.400 14.909
Tabel wordt:
Verloopovcrzicht passiva ex. art.49 Omschrijving (bedragen x 1.000 euro)
Saldo 31-12-2016
corr. Begin
balans saldo
1-1-2017 Toevoe-
gingen Onttrek- kingen
Saldo 31-12-2017
BBZ 5.739 5.739 704 6.443
Totaal 23.461 -12.586 10.875 24.434 20.400 14.909
Boekwerk blz 486
Aan de tabel Niet uit de balans blijkende verplichting is onderstaande toegevoegd:
Meerjarige raanicontracten> 250 duizend euro
Bedragen X 1.000 euro) einde
Onischriiving Leverancier contractwaarde contract
NNS 888l 20181
Boekwerk bladzijde 488
In de tabel Gewaarborgde geldleningen zijn een tweetal wijzigingen doorgevoerd.
Tabel was:
Omschrijving (bedragen x
1.000 euro) Hoofdsom
Restant 31-12-2016
Nieuwe gcwaarborg de i>eldlenini>en
Totaal van de gew one en buitengewone aflossing
Restant
31-12-2017 Dckkina Garantie sociale woningbouw
(WSW) 1.587.051 1.528.689 47.000 80.742 1.494.947
Garantie aankoop eigen woning
(WEW) 1.203.000 PM 1.203.000 _
Garantie Startersfonds Tnodos 160 160 8 152 100%
Garantie Sportverenigingen 127 83 45 5 123 50%
Totaal gew aarborgdc
geldleningen 2.731.772 47.205
Tabel wordt:
Nieuwe Totaal van de Omschri jving (bedragen x
1.000 euro) Hoofdsom Restant
31-12-2016
gcwaarborg de l>eldlenin!>en
gew one en buitengewone
aflossing Restant
31-12-2017 IX'kkina Garantie sociale woningbouw
(WSW) 1.587.051 1.528.689 47.000 80.742 1.494.947
Garantie aankoop eigen woning
(WEW) 1.203.000 127.000 1.076.000 -
Garantie Startersfonds Tnodos 160 160 8 152 100%
Garantie Sportverenigingen 127 83 45 5 123 50%
Totaal gewaarborgde
geldleningen 2.731.772 47.205 207.755 2.571.222
Daarnaast is in de toelichting bij Gewaarborgde geldleningen per abuis een getal foutief opgenomen:
Toelichting was:
De meest recente opgave van het WSW geeft aan dat, van het totaal van 82,2 miljard euro door het WSW geborgde bedrag, 1,45 miljard euro betrekking heeft op de achtervang van de gemeente Groningen.
Toelichting wordt:
De meest recente opgave van het WSW geeft aan dat, van het totaal van 82,2 miljard euro door het WSW geborgde bedrag, 1,495 miljard euro betrekking heeft op de achtervang van de gemeente Groningen.
Boekwerk bladzijde 491
Boven het overzicht op taakvelden is onderstaande toelichting opgenomen:
Hieronder zijn de voorgeschreven taakvelden volgens het BBV opgenomen.
Van elke kostenplaats (product) is zowel bepaald tot welk taakveld het moet worden gerekend als tot welk programma. Er behoeft dus geen één op één relatie te bestaan tussen de programma's en de taakvelden.
Daarnaast zijn de lasten voor Geëscaleerde zorg 18-1- per abuis op het taakveld voor Geëscaleerde zorg 18- vastgelegd in de administratie. Dit is een
presentatiekwestie en heeft verder op het geschetste beeld geen invloed. We passen het overzicht taakvelden hierop aan.
Tabel was:
Baten en Lasten (Bedragen x 1.000 euro)
Primitieve Actuele begroting begroting
Rekeningl
672 Maatwerkdienstverlening 18- 56,133! 56.1671 62.696!
Lasten 56.1331 56.1671 62.702!
Baten 6!
681 Geëscaleerde zorg 18-t- 75.7701 72.4121 74.984!
Lasten 76.118! 77.392; 80.512!
Baten 3481 4.980! 5.528!
Tabel wordt:
Baten en Lasten (Bedragen x 1.000 euro)
Primitieve Actuele begroting begroting
Rekening
1672 Maatwerkdienstverlening 18- 42.133 42.167 50.764
Lasten 42.133 42.167 50.770
Baten 6
!681 Geëscaleerde zorg 18+ 89,770 86.412 86.915
Lasten 90.118 91.392 92.444
Baten 348 4.980 5.528!
Boekwerk bladzijde 499
In het overzicht 4. Investeringen zijn per abuis een aantal getallen fout opgenomen.
Tabel was:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog te
Investering planning voorgaande t / m vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvangen
(Bedrag x 1.000 euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naar bijdragen
2017 krediet 2018
Verleggen riolereing aanpak ringweg Zuid 2016-2017 20.000 853 19.147 13.484 5.663 18.433
Tabel wordt
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog te
investering planning voorgaande t / m vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvangen
(Bedrag x 1,000 euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naar bijdragen
2017 krediet 2018
Verleggen riolereing aanpak ringweg Zuid 2016-2017 20.000 853 19.147 13.484 5.663 18.073
Tabel was:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog te
investering planning voorgaande t/ni vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvange
(Bedrag x 1.000 euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naar n
2017 krediet 2018 bijdragen
Fietsmaalregelen netwerkanalyse Groningen- 2014-2015 6.760 3.087 3.673 1.954 1.719 3.200
Assen
Tabel wordt:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog te
investering planning voorgaande t/ni vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvange
(Bedrag X 1.000 euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naar n
2017 krediet 2018 bijdragen
Fietsmaalregelen netwerkanalyse Groningen- 2014-2015 6.760 3.087 3.673 620 3.053 3.200
Assen
Tabel was:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog te
investering planning voorgaande t/m vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvange
(Bedrag X l.(MM)euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naar n
2017 krediet 2018 bijdragen
P-i-R Haren 2013-2015 4..786 3.9001
1 886 7 879
De tabel wordt:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog te
investering planning voorgaande t/m vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvange
(Bedrag x 1.000 euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naar 11
2017 krediet 2018 bijdragen
P-i-R Haren 2013-2015 4..786 3.9001 886 7 879
De tabel was:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog te investering planning voorgaande t/m vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvange
(Bedrag X 1.000 euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naar n
2017 krediet 2018 bijdragen
totaal Grote Markt 253.810| 132.932| 120.878| 16.72S| 104.1538 113.910:
De tabel wordt:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog te investering planning voorgaande t/m vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvange
(Bedrag x 1.000 euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naar n
2017 krediet 2018 bijdragen
totaal Grote Markt 253.810 132.932 120.878 16.725 104.153 113.910
De tabel was:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog te investering planning voorgaande t/m vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvange
(Bedrag X 1.000 euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naar n
2017 krediet 2018 bijdragen
Itotaal Eemskanaalzonc ....-2017 89.634 64.596 25.038 4.012 21.026 8.998
De tabel wordt:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog tc investering planning voorgaande t/m vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvange
(Bedrag x 1.000 euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naar n
2017 krediet 2018 lijdragen
totaal Eemskanaalzonc ....-2017 89.634: 64.5961 25.038 4.012 21.0261 8.096
De tabel was:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog te investering planning voorgaande t/m vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvange
(Bedrag X 1.000 euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naai n
2017 krediet 2018 bijdragen
[Uitbreiding capaciteit Zemike college 2014-2016 1.632 1.632 1.6321
De tabel wordt:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog te investering planning voorgaande t/m vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvange
0$edragx 1.000 euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naar n
2017 krediet 2018 bijdragen
Uitbreiding capaciteit Zernike college 2014-2016 1,632 1.632 1.632
De tabel was:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog tc investering planning voorgaande t/in vorig jaar krediet nieuw in 2017 gereed boeking ontvange
(Bedrag x 1.000 euro) krediet jaren per 01-01- gevoteerd project restant naar n
2017 krediet 2018 bijdragen
Herhuisvesting ivm verkoop Gotenburgweg 46 2016-2016 2.807 2.584 223 223
De tabel wordt:
Omschrijving Tijds Kredieten Realisatie Restant In 2017 Realisatie Vrijval Over Nog te investering planning voorgaande t/m vorig jaar krediet nieuvf in 2017 gereed boeking ontvange
(Bedrag x 1.000 euro) krediet jaren per 01-01- gcAoteerd project restant naar n
2017 krediet 2018 bijdragen
Herhuisvesting ivm verkoop Gotenburgweg 46 2016-2016 2.807 2.584 223 -6 229
Tabel totaal generaal was:
Omschrijving investering
(Bedrag X 1.000 euro)
Tijds planning
krediet
Kredieten Realisatie voorgaande t/m vorig jaar
jaren
Restant krediet per 01-01-
2017
In 2017 nieuw gevoteerd
krediet
Realisatie Vrijval in 2017 gereed
project
Over boeking restant naar
2018
Nog tc ontvange
n bijdragen
TOTAAL GENERAAL 901.832 541.155 360.677 45.502 85.543 938 318.709. 252.327
Tabel totaal generaal wordt:
Omschrijving investering
(Bedrag X 1.000 euro)
Tijds planning
krediet
Kredieten Realisatie voorgaande t/m vorig jaar
jaren
Restant krediet per 01-01-
2017
In 2017 nieuw gevoteerd
krediet
Realisatie Vrijval in 2017 gereed
project
Over boeking restant naar
2018
Nog tc ontvange
n bijdragen
TOTAAL GENERAAL 901.722 541.155 360.567 45.502 85.543 1.817 318.709 252.327
Boekwerk bladzijde 517
Bij de SiSa regeling Hl moet de realisatie bij de behandelplaatsen worden ingevuld op basis van het maximum aantal behandelplaatsen in de instellingen. Dit aantal moet 50 zijn, in plaats van 47.
Tabel was:
H l Ministeriële Gerealiseerde Gerealiseerde Besteding Gerealiseerde Gerealiseerde regeling behandelplaatsen behandel (jaarT) behandelplaatsen behandel
heroïne- (jaarT) plaatsen (jaarT-1) plaatsen
behandeling (jaarT) (jaarT-1)
Afspraak Afspraak
Gemeenten Realisatie Realisatie
Aard controle Dl Aard controle Aard controle Aard controle Dl Aord controle 01
Dl R
Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
nummer: nummer: nummer: nummer: nummer:
Hl/01 Hl/02 Hl/03 Hl/04 Hl/05
47 45 €761.501 50 47
Tabel wordt:
H l Ministeriële Gerealiseerde Gerealiseerde Besteding Gerealiseerde Gerealiseerde regeling behandelplaatsen behandel (jaar T) behandelplaatsen behandel
heroïne- (jaarT) plaatsen (jaarT-1) plaatsen
behandeling (jaar T) (jaarT-1)
Afspraak Afspraak
Gemeenten Realisatie Realisatie
Aard controle Dl Aard controle Aard controle Aord controle Dl Aard controle Dl
Dl R
Indicator Indicator indicator Indicator indicator
nummer: nummer: nummer: nummer: nummer:
Hl/01 Hl/02 Hl/03 Hl/04 Hl/05
47 50 €761.501 50 50
