2900 Schoten NIS:11040

(1)

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 2900 SCHOTEN

BUDGETWIJZIGING 2019/1

OCMW SCHOTEN Verbertstraat 27

2900 Schoten NIS:11040

Algemeen directeur: R, Lejaeghere Tel.: 03/680.09.72

Financieel directeur: W. Verhoeven Tel.: 03/680.09.52

(2)

Inhoud

1 Verklarende nota

1 1, Motivering van de wijziging 1 1 1 Het exploitatiebudget 1.12 Het investeringsbudget 1.1 3 Het liquiditeitenbudget 1 2 De doetsteilingennota, Toelichting 1.3 Het doelstellingenbudget

Schema B 1

1 4 De herziening van de financiële toestand

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancienngsmarge na budgetwijziging 1 5 Verklaring

2 Financiële nota

2 1 De wijziging van het exploitatiebudget Schema BW1

2 2 De wijziging van het investeringsbudget Schema BW2

2 3 De wijziging van de transactiekredieten voor investermgsverrichtingen Schema BW3

2 4 De wijziging van het liquiditeitenbudget Schema BW4

3 Toelichting

3 1. Overzicht investeringsbudget met toelichting bestemming

OCMW Schoten NIS 11040

Budgetwijziging 2019/1

(3)

1. Verklarende nota

Budgetwyzigmg 2019/1

(4)

1 1 Motivering van de wijziging

De budgetwijziging 2019 is, gezien het einde van het meerjarenplan, een technische budgetwijziging In 2019 is een nieuwe bewmdspioeg aangetreden die de nieuwe beleidsdoelstellingen bepaalt. Deze beleidsdoelstellingen worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 Aangezien, conform de omzendbrief van Binnenlands Bestuur KB/ABB 2018/2, de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief is, wordt enkel een aanpassing van het budget 2019 voorgelegd

1.1 1 Exploitatie

Het exploitatiebudget werd bijgesteld in functie van het verbruik van de eerste drie kwartalen van 2019 Daarnaast wordt er rekening gehouden met nieuwe elementen die een impact hebben op het kalenderjaar 2019 De belangrijkste aanpassingen worden besproken in onderstaande tabel

Beleidsitem Wijzigingen groter dan 20.000 euro.

010000: Politieke organen

• Bezoldigingen voorzitter (AR 62001000)

Conform artikel 69 van het Decreet Lokaal Bestuur is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn Het budget wordt bijgesteld van 55 000 euro naar 286 euro 011000 Secretariaat • Bezoldigingen contractuelen (AR 62020000)

De bezoldigingen van het secretariaat worden op basis van het verbruik aangepast van 63 050 euro naar 13 050 euro De medewerker communicatie wordt tewerkgesteld bij het gemeentebestuur in plaats van het OCMW

011901’ ICT • Informatica (AR 61401600)

Het budget wordt opgetrokken van 110.000 euro naar 150 000 euro Het budget wordt aangewend om het netwerk aan te passen aan de synergie met de gemeente

• Bezoldigingen statutairen (AR 62010000)

De bezoldigingen worden verlaagd van 46 172 euro naar 15 500 euro. Dit ten gevolge van het uit dienst treden van een statutair personeelslid

(5)

• Bezoldigingen contractuelen (AR 62020000)

De bezoldigingen worden opgetrokken van 58.200 euro naar 79.200 euro Het budget wordt aangepast aan het verbruik

011902: Facilitair beheer en logistiek

• Bezoldigingen contractuelen (AR 62020000)

De bezoldigingen worden opgetrokken van 119.310 euro naar 179 310 euro Dit zijn de bezoldigingen van het onthaal en de logistieke medewerkers Het budget wordt aangepast in functie van het verbruik.

019000 overig algemeen bestuur

• Werkgeversbijdragen vastbenoemden (AR 62110000) De responsabiliseringsbijdrage wordt opgetrokken van 310 400 euro naar 500 000 euro Dit op basis van de laatste ramingen en voorschotfacturen

090000: Sociale bijstand • RMI leefioon (AR 64800000)

Het budget voor de uitbetaling van leefioon wordt verlaagd van 725 000 euro naar 625 000 euro op basis van het verbruik in de eerste jaarhelft van 2019

• Financiële steun (AR 64810000)

Het budget voor financiële steun wordt, op basis van het verbruik, bijgesteld van 120 000 euro naar 70.000 euro.

• Onderhoudskosten bejaarden in vreemde instellingen (AR 64820110)

Het budget wordt opgetrokken van 520 000 euro naar 800 000 euro Dit wordt veroorzaakt door een stijgende tendens in de ten laste names van ouderen in rusthuizen en een shift van eigen instelling naar vreemde

instellingen door de oprichting van de Woonzorggroep Voorkempen.

• Schadevergoedingen (AR 74500000)

Het budget wordt, in functie van de uitbetalingen arbeidsongevallen, opgetrokken van 4.000 euro naar 30.000 euro.

• Terugvordering kosten bejaarden in vreemde instellingen (AR 74820110)

Budgeiwijztging 2019/1

(6)

Naar analogie met de uitgaven stijgt ook de terugvordering van de kosten van de bejaarden in vreemde instellingen Het budget wordt opgetrokken van 420 000 euro naar 700 000 euro

090400; Ttidelnke werkervaring

• Bezoldigingen contractueien (AR 62020000) Het budget wordt, op basis van het verbruik 2019, opgetrokken van 33,950 euro naar 66.000 euro.

• Bezoldigingen art 60 met LL (AR 62040000)

Het budget ten bedrage van 60 000 euro wordt verlaagd naar 10,000 euro.

094501 Dienst voor

onthaalouders • Bezoldigingen contractueien (AR 62020000)

De bezoldigingen worden opgetrokken van 85 845 euro naar 111 845 euro Het aantal onthaalhouders in het werknemersstatuut is opgetrokken van 2 naar 6 kinderbegeleiders

• Werkingstoelage Vlaamse Gemeenschap (AR 74050000) De VIA 5 subsidie wordt opgetrokken van 47 000 euro naar 80 000 euro Het aantal onthaalouders in

werknemersstatuut is opgetrokken van 2 naar 6 kinderbegeleiders

• Toelage Kind en Gezin (AR 74080000)

De subsidie wordt opgetrokken van 440 000 euro naar 480,000 euro Dit is de subsidie voor kinderbegeleiders in het suf generis statuut

094502: Kmderopvana Beertje

• Opbrengsten prestaties ten laste van de dient (AR 70000000)

De raming van de inkomsten wordt bijgesteld van 210 000 euro naar 185 000 euro op basis van de facturatie 2019

094506 Kmderopvana Koekoek

• Toelage Kind en Gezin (AR 7408000)

De raming van de inkomsten wordt bijgesteld van

105 000 euro naar 126,500 euro, i

095000-

Ouderenwoningen

• Bezoldigingen statutairen (AR 62010000)

Rudgetwijzigmg 2019/1

(7)

Het budget wordt, op basis van het verbruik 2019, verhoogd van 4.365 euro naar 28 365 euro

095901: Gezinszorq • Werkingstoeiage Vlaamse gemeenschap (AR 74050000) De subsidie, wordt op basis van de laatste raming, opgetrokken van 1 025 000 euro naar 1 050.000 euro.

095906: Poetsdienst • Toelagen contractuele schoonmaakster (AR 74053100) De subsidie wordt opgenomen in het budget ten bedrage van 77.000 euro

Budgelwfjztging 2019/1

(8)

1.1.2 investeringen

in het investeringsbudget 2019 werden enkel die projecten weerhouden die nog dit jaar gerealiseerd worden. Projecten met een budgettaire impact op 2020 en verder worden opgenomen in het nieuwe meerjarenplan

Onderstaande budgetten worden verlaagd omdat ze niet meer aangerekend worden in 2019:

Beleidsitem Wijzigingen groter dan 20.000 euro.

011100 Fiscale en financiële diensten

• Concessies, octrooien en licenties (AR 21100000) Er was 25.000 euro voorzien voor de aankoop van nieuwe financiële software. In kader van de synergie, zuilen gemeente en OCMW vanaf 2020 werken met dezelfde software Deze aankoop wordt gefinancierd door de gemeente Schoten Het budget wordt bij het OCMW geschrapt

011902* facilitair beheer en logistiek

• Terreinen - gemeenschapsgoederen (AR 22010000) De aanpassmgswerken aan de tuinmuurtjes van het administratief centrum worden met meer uitgevoerd in 2019, 50.000 euro wordt geschrapt.

• Gebouwen - verbeteringswerken - gemeenschapsgoederen (AR 22102000)

De aanpassing van de stookplaats wordt niet uitgevoerd in 2019 Daarnaast werd bij de verhuisbewegingen in functie van de synergie maximaal gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur Het budget wordt verlaagd van 60 000 euro naar 10 000 euro

019000. Overiq algemeen bestuur

• Installaties, machines en uitrusting (AR 23000000) Er was een budget ingeschreven voor

vervangingsinvesteringen in het administratief centrum Dit budget wordt verlaagd van 50.852,40 euro naar 15 000 euro

094502 Beertie • Gebouwen - verbeteringswerken - bedrijfsmatige activa (AR 22911000)

De aanpassmgswerken aan het gebouw worden met meer uitgevoerd in 2019 Het budget wordt verlaagd van 36 200 euro naar 2 000 euro

094506 Koekoek • Gebouwen - verbeteringswerken - bedrijfsmatige activa

(9)

(AR 22911000)

De aanpassingswerken aan het gebouw worden niet meer uitgevoerd in 2019. Het budget wordt verlaagd van 95 000 euro naar 5 000 euro

095000

Ouderenwoningen

• Gebouwen - verbetermgswerken - bedrijfsmatige activa (AR 2291100)

De aanpassingswerken worden met uitgevoerd in 2019.

Het budget wordt bijgesteld van 275.789,06 euro naar 10.000 euro.

095101 Dorp • Terreinen - gemeenschapsgoederen (AR 22010000) De bestratingswerken worden niet meer uitgevoerd in 2019. Het budget van 40.000 euro wordt geschrapt.

095200 Serviceflats • Gebouwen - verbetermgswerken (AR 22911000) De aanpassingswerken aan het gebouw worden met meer uitgevoerd in 2019 Het budget wordt verlaagd van 60 000 euro naar 5 000 euro.

• Installaties, machines en uitrusting (AR 23500000) Er was 28.054,88 euro voorzien voor

vervangingsinvesteringen Dit budget wordt met aangewend en wordt verlaagd naar 3 000 euro

(10)

1 1 3 Liquiditeiten

Het liquiditeitenbudget werd bijgesteld in functie van het verbruik van de eerste drie kwartalen en de prognoses op vlak van financiering.

Beleidsitem Toelichting aanpassingen > 20.000 euro 004000 transacties in

verband met de openbare schuld

• Obligatieleningen (AR 17100000)

In 2019 zijn er minder aan-en verkoop transacties van de obligatiepaketten van het project

Schuttershof De budgetten worden hieraan aangepast

Het budget voor de wedermkoop van pakketten wordt bijgesteld van 1 910 000 euro naar

1 705 000 euro Het budget voor de verkoop van obligatiepaketten wordt aangepast van 2 110 000 euro naar 1 820 000 euro.

009000 overige algemene financiering

• Bestemde gelden investeringsuitgaven (AR 09020000)

De investeringslijsten werden herbekeken. Een belangrijk deel van de projecten schuift naar het meerjarenplan 2020-2025 Dit zorgt voor een toename van de bestemde gelden van

1 339.022,91 euro naar 2 017,698,03 euro 095200 Serviceflats * Bestemde gelden - overige (AR 09030000)

Op basis van de prognoses worden de bestemde gelden voor de terugbetaling van de

obligatiepaketten opgetrokken van 2 726.720 euro naar 2 893.270 euro

Budgetwijzfgsng 2019/1

(11)

12 De doeistellingennota Toelichting

Bijde opmaak van de eerste meerjarenplanning 2014 - 2019 in het kader van de beheers- en beleidscyclus, werden een aantal strategische doelstellingen opgenomen en uitgewerkt tot op het niveau van acties

Reeds sne! was duidelijk dat de door het bestuur weerhouden strategische doelstellingen, m n Samen vechten tegen armoede

Samen werken aan ouderenzorg

- Zorgen voor kinderopvang als ondersteuning van het gezin

- Werking ten aanzien van de 3 doelgroepen versterken met vrijwilligers Optimalisatie van onze werking

- Organisatie en beheer van ons patrimonium

in feite geen strategische doelstellingen waren, maar eerder een weergave van de manier waarop het OCMW haar werking en operationele effectiviteit wil verbeteren

In dit kader werden bij de eerste budgetwijziging van 2015 alle strategische doelstellingen geschrapt en ondergebracht onder 'Overig beleid'.

De in 2016, bij budgetwijziging 2016/1, bijkomend opgenomen hoofddoelstelling ‘Bevorderen van integratie en inburgering erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden’ hoort onder het

‘Overig beleid’ Hetzelfde geldt voor de in 2017, bij budgetwijziging 2017/1 toegevoegde acties onder de hoofddoelstelling ‘Samen vechten tegen armoede’ in verband met de Tijdelijke Werkervaring

De prioritaire doelstelling ‘Oprichting OCMW-veremging zorgvoorzieningen’ werd, door de in 2018 opgerichte 'woonzorggroep Voorkempen’ gerealiseerd

Dit heeft tot gevolg dat er in 2019 geen prioritaire doelstellingen meer zijn.

(12)

1 3 Het doelstellingenbudget

Schema B 1

(13)

CD T—

O CN 0 c

'n

•—-t

1

<D

O)

"ö 3

CD

<D O) T33 ja

c o O) .E

"Ö)

w

<D O

*o

<D X

CD

c

</)

cn

c

(Ti

£

C

O

c

0

><TJ O)

o>

c ^CN _ ™ ö>| CO N

Ö)

*L-o

>

lo

c oj0

-£■0 0.£

w 0)tt) -o

LO

oLO O CD CM N*

O CO CM CD3

CN

. 0 C

0 C

43 0 0

O w 0 a ® n .2 15

00 CO co o o O o O r-

co co o T~ X— T*^ C J

CQ CQ x— N N s- CN UJ co

d O co CM CN LD s- d

O CJ O) s- f- CO r*

LO LO N- CD CD CD 'T

CM C\J

1 XT*

1 1

is. h» o o O O o LO

CD o CD O) OJ C J LO

Mf "M- s- s- S- h- h- o CO

0Ï CD CD CD LO

O O T— OJ o CJ o CO

N- M}- CN CJ) CD OJ

CM (NJ

1 CN X“

1 c (

o O h» S- s- o

S- s- S- LO U3 LO o

CD CD CD LO UJ UJ T"

X— co co cd CD

CD (O co M- N- O

CM CM LM

CO CO CO cd

o o x— o

U> o o o U)

CD co CO CD CD ÜJ co

00 co 00 CM CN CN d

CO CO CO

CO OJ OJ

O o o CD co CD o

CN (N CN LO UJ UJ UJ

CO CO co co co CD h»

co CO CO o o O cd

LO LO LO r* ’T-- V-

t- T~ V— CD CD CD o

CM CN CN cd

03 o s- s- S- O X-

CO o CO co CO O o

co co CM CM UJ o>

CM CN co CD cd co d cd

CD CO co O) T— CJ x—

CD co UJ CD CTJ CD

CM c\i CN *vj- N- cd

o V- o 00

c ) CM CN CN C J OJ

O o CJ C_) co CXJ CO UJ x—

d o LO LO CO CM cd

O o o o CD O) OJ is.

V“ CM V”

1

s- S- r> CD CD co o UO

o mT N* N* CJ

co 03 X ’ l''- M' N" o X—

CM CN co N- d O LO LO co

CO co O) CM CM T—

LO LO CJ x^ 00 co CO LO

CN CN CN rt ■M- N" cd

CC 3

c.

0

Ö> H

c 0 CD

3 c CO C Z

H zz: z ^LL LU

CO V 111 ^% Z

m ^V) Q cd z

o _i

O o N

TJ O CJ LU

< TJ c0 TJ CD

c c c c Cl) c c: c

0 E

0 -O 0

0 CD "O

0 0

0 O) c

0 E

0

n 0

0 T.CD

TJ

0 0

0 CDc

0 F 6

TJ 0 T3

a>

V—

1 0 _g

v_

0 V)0

0 0

0 jQ O) Cl

ra o o

0 V»

0 01—

T30 0 TJ (/>

TJ 2>

1 1

o CL

i_

0

« s>

8 0 TJ

0 -Q g>

is ö O,

0

"cd 0

0 TJ0

o TJ CD TJ 0

0 ca

-> Cl) c JÜ

0 CQ

o X C X D

l—

Cl

UJ < >

O UJ < n

CL LU <

O LU < 0

CQ

0 C

-c S0 £

01 o

8S£

5:5

cc5

£ 0 3 3 O o

■o -6 0 £

0 3^

£ o

O) g

< Ü_

NtCD CD

■M"

c CD i- CD O CM O

en Ci C CD CD 5

f8 '

^ E f O) 3 ^

■§ 0 “

m5zS 5 O)

o

>

c

ll

3i_

E

<

Q.

1X1X lil f—

O X

oco

oo

co o

2 -

11 li

(14)

B 1 : H e t d o e ls te lli n g e n b u d g e t B u d g e tw ijz s g in g 2 0 1 9 /1

h- o co h- CM LO r- CO

o o o r- xr- CO oo OJ O co LO

CO co LO o ô ^LO ^DJ ^co ô> ^r- ô

CM CM K K CM M" CM co 0)

CO CM

j CM LM <T> O) C- LD x-~ LM o-

5 u

T co r- h-

i LO x—

1 r

1 CD CO 1 *7 Q>

Z

UD K o LM h-> LO o LO

LO LD o DJ v— CJ CO CO r-~ o CO

co co h- LO LO •■0 o CO CM M'

CM •M- co CM CD CD M- M-

o TJ

co O) CM CM 'T~ co N- x— LO CM

O) LO co

1 1 CD

i O)

s i (?)

1 lO 03 r*-i 1 05 o

<*> >

N- LO LM O CO CM

o o LD CXJ U) LD CXJ

T— co CJ M‘ co UJ X—

CD LO co CM x— cd co

o o M* n- rj ■M-

=5 V~ LO LO CJ x— CO co

D co co tf> LO LO O co X“

0) CM x—

z

O O CO 03 o

LO M* 't LO UJ

en co co LD LO LD o> CD

CO CO CM LM o

lO LO CM CM LM CD co OJ

o> x— V” X- v- M-

N

§

^§

</> h- LO LM r- LO CM

O LM CU CD X— 03

U) _h~ r-~ h- N- CO co LO CM CO

c CM CM a> CM oo LO CO

ra LD LO CD o> K ■M1 LD

z _,ö) ^o ^O ^CO ^CJ ^CM ^x— ^x— ^CO

co CO id LO LO o r- CM

c CM X~*

O >

h- h- O 03 v— h~ CM h- LO

v— co co M- LD co M"

CT> o- LO M- o co LO L_J O

cd CO T— h- LD LO 00 DJ

CD CM co DJ o- CD O CO CM ■Lt

% LO CM LM o X- U) DJ n-

O co CO cd LO LO o h- CM

Ü) CM x—

Z

r\| CD co O CO CO o

CM CM CO LO Tf CM CO

O) x— o CM co 03 CO LO DJ O DJ

CO LO LO X— O LO LO

h-1 ï"~ O co LD -M- OJ

O) x— X— X * x— M' DJ LM

,N

CM CM CM o 't 03 O LO

c o

o rf M- O- C...J 03 co O •M-

T~ r- CM LM CM CJ 03 •M-

CO h-‘ LO 'Lf CO

> _x— _LO _co LD ü) LM

nj _ü)

o

LO M- CO DJ CD DJ LD OJ f-

HMU) ^co ^co ^LD ^LO ^LO ^OCM CD

T- CM

5

^>

c (l>

u>

3S ^E

tu <i'

CC

Ui

D o

:"> u O XJ

c c c C £Z

(D

O) •a

0 0

O) 15

£

£J0 0 0 CT) "O

0 0

0 O)

c 0 CD

C

0 0

0 -Q m

0 5

U-.

<D in

0 o

"O U)

0 (Ö

ro

5 i_

0 0

<li X) m

]g

ö 0

w 0

0 C

-*-*co o

i—

0 L0

0i—

0

0 0 X! 0 ■n o "O 0 Cl U

> 0 ■>

0 0

(> c 0 X ₄ro_->

O c < > X

O LU <

CL LU < ;»

O LL! < LU <

ca ^J-

OCMWSCHOTENFmnotaBudgetwijzigmg2019/1 Verbertstraat27Afdrukdatum•30/09/2019Algemeendirecteur RLejaeghere NIS-code1104ÖVolgNrBudgJnl41694FinancieeldirecteurWVerhoeven

(15)

1.4 De herziening van de financiële toestand

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofmancieringsmarge na budgetwiiziginq

(16)

Budgetwijziging 2019/1 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinaneieringsmarge

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis IV1JP 2019 Budget 2019

l Exploitatiebudget (B-A) 869.776 912 706

A Uitgaven 16 995 439 17 435 462

B Ontvangsten 17 865 215 18 348 168

1 a Belastingen en boetes

1 b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 5 070 000 5 070 000 1 c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2 Overige 12 795 215 13 278 168

II Investeringsbudget {B-A} -724 400 -328.037

A Uitgaven 724 400 328 037

B Ontvangsten

lli Andere (B-A) -664 663 -749.663

A Uitgaven 2 948 045 2 743 045

1 Aflossing financiële schulden 2 948 045 2 743 045

1 a Periodieke aflossingen 1 038 045 1 038 045

1 b Niet-periodieke aflossingen 1 910 000 1 705 000

2 Toegestane leningen 3 Overige uitgaven

8 Ontvangsten 2 283 382 1 993 382

1 Op te nemen leningen en leasings 2 110 000 1 820 000

2 Terugvordering van aflossing van financiële schulden 172 882 172 882

2 a Periodieke terugvorderingen 172 882 172 882

2 b Niet-periodieke terugvorderingen

3 Overige ontvangsten 500 500

!V Budgettaire resultaat boekjaar (1+11+111) -519 287 -164 994

1/ Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 9 926 685 10 100 964

Vi Gecumuleerde budgettaire resultaat (1V+V) 9 407 398 9.935.970

Vil Bestemde gelden (toestand op 31 december) 4 294 000 5,220 984

A Bestemde gelden voor exploitatie

B Bestemde gelden vooi investeringen 1 567 280 2 327 714

C Bestemde gelden voor andere verrichtingen 2 726 720 2 893 270

Vil! Resultaat op kasbasis (V!-V!l) 5 113 399 4.714 986

Autofinaneieringsmarge IVUP 2019 Budget 2019

! Financieel draagvlak (A-B) 1 225 376 1.268 056

A Exploitatieontvangsten 17 865 215 18 348 168

B Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 16 639 839 17 080 112

1 Exploitatie-uitgaven 16 995 439 17 435 462

2 Nettokosten van de schulden 355 600 355 350

li. Netto periodieke lemngsuitgaven (A+B) 1 220 763 1.220.513

A Netto-aflossmgen van schulden 865 163 865 163

B Nettokosten van schulden 355 600 355 350

Autofinaneieringsmarge (l-li) 4 613 47 543

OCMW SCHOTEN Verbertstraat 27 NIS-code11040

Fm nota Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum 30/09/2019 Algemeen directeur R Lejaeghere VolaNr Buda Jn) 41694 Financieel directeur W Verhoeven

(17)

1 5 Verklaring

- De wijziging van de lijst met opdrachten voor werken, levermgen en diensten

NIET VAN TOEPASSING

- De wijziging van de lijst met daden van beschikking

NIET VAN TOEPASSING

- De wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

AR / omschrijving AR /

beleidsitem Begunstigde

Initieel budget 2019

Wijziging Eindbudget 2019

64900000 / Toegestane

werkingssubsidies / 019000 VZW Klik 10 000 euro

0 euro 10.000 euro

werkingssubsidies / 090000 KINA pv

10 000 euro

+ 4 000 euro

14 000 euro

werkingssubsidies / 090401 SELAB 3.500

euro

-3.500

euro 0 euro *

* Werd opgenomen als een lidmaatschap in plaats van een werkmgstoelage

Budgetwijzigmg 2019/1

(18)

2. Financiële nota

(19)

De financiële nota van een budgetwijzigmg bevat

2.1 De wijziging van het exploitatiebudget

Schema BW1 2 2 De wijziging van het investeringsbudget

Schema BW2

2 3 De wijziging van de transactiekredieten voor mvesteringsverrichtingen Schema BW3

2 4 De wijziging van het liquiditeitenbudget

Schema BW4

Bucjgetwijziging 2019/1

(20)

BW1;WijzigingvanhetexploitatiebudgetBudgetwijziging2019/1

o

x>

ra

O co

2ra o

co >

CO co o <o <D co T— o t- O T“ CM CO

id ui CM r~ CM

CO T~

o W co «j a>

<d CM r

CD

<T» m fc

■O r- h- Ü3

t£> CM O)

T~

o CM O') CO «•? CO EO Cv»

O io co tu u>

o O) u> v- '*“*

CD co co o> co o x T— CM

CD <6 CO co

V-

CO o o o co

CO lo o in X

co O) co O CO CM

CÜ co T"

o (O o m in

u> X-*

O) co co n- CO CM rJ o co cn IO

in T™

10 T- O) o CO

CO CM cd co t-

O co X-* CM

o t— N- ■M- o -c- T- IO

xf CO

«> o> •M- o X CM CO <15 r-

o> co

CO CM O co

T™ O CO O

1 <o o

oCM <n xt o

CM CD co

CM ■0- X X*

T- Xt id

CM co UI co CD

co CO

CM 't co IO IO T"

a:

Z>

Z> H cn Z

z cn z

UJ LU Z LU

a:

U- m Q LU

(3 O O N

_l ( ) LU

<C ^< ^w ^U) o

n c c C c

<1» a> a> 0) 0)

F F F F b

o o o o o

'O ■o ■o ■o 73

73 73 X) 'O O ai

ai 0) a> <3 0⁾

a>

CU CU CÜ CU CU h~

OCMWSCHOTENFmnotaBudgetwijziging2019/1 Verbertstraat27Afdrukdatum30/09/2019AlgemeendirecteurRLejaeghere N!S-code11040VolgNrBudgJnl 41694FinancieeldirecteurWVerhoeven

(21)

B W 2 : Wijziging v a n

een

inves teringse nvelop pe B ud ge tw ijz igi ng

2019/1 Enveloppe2014/01Overigeinvesteringenalgemeenbestuur______________________Enveloppeontstaantn2014

o o o O O O

lo o co

O O O

CO K T- co

o> o

CM

co CO

co

CO CO

r- N-

cd K CO

CM <N CM

O O

CO CO

«3 <o <o

T—

M-

K h»

O o o coo

«0 o co

io lo

T V- 'l 1

c

"O

§

!

ra I iSI

I ^

fc © ra O)

CO 'S ,©

® Oi 3)

? 1 8

I Oi S

e c O Q UJ

I

•o©

O

ra o

CO C © ©

■cc ra •S

E

0)&

_ I

<D © XI

O) ^{pn g>}

5>

I

•S1 ©

^ ai

C Cn£ C If

o §O) g

« 1 c >

,© ra

© 2

© o

ra 4?

j UJ ra £ ra ©

> -o

© ©

ra P © 6 | -g

•S> P te

-2’©

Ira

•SS

-Sëra

§c

o a:C o

|

_{tï ra}

2 è § £ ra

° 1

OCMWSCHOTENFinnotaBudgetwijziging 2019/1 Verbertstraat27Afdrukdatum30/09/2019Algemeendirecteur RLejaeghere NlS~code11040VoigNrBudgJnl 41694FinancieeldirecteurWVerhoeven

(22)

BW2:

Wijziging v a n

een

invest erin gsenve lopp e Bu dget wijz iging

2019/1 Enveloppe2014/01Overigeinvesteringenalgemeenbestuur______________________Enveloppeontstaanin2014

§

c

-9§

s

8)

•ï I

s

f ?„ 6 I

I

c fl»Ö>

CQ

cco

1

WÖ>

c 1§

£ ffl

<t>

ptj

§E0)

^ CQ

1 * c <u

g osüï qj

0>

C

«S °»

co Scb d>

1 § 1

£

•4 >

■S §

■s Ö

Q. O

O Q Uj

OCMWSCHOTENFmnotaBudgetwijziging2019/1 Verbertstraat27Afdrukdatum30/09/2019AlgemeendirecteurRLejaeghere NlS-code11040VolgNrBudgJnl41694FinancieeldirecteurWVerhoeven

(23)

B W 2 : Wijziging v a n e e n inves teringse nvelop pe Bu dget wijz igïng

2019/1 Enveloppe2014/02Overigeinvesteringensociale dienst Enveloppeontstaanm2014

O o o o

o o o o

LO CO •o o

K CM CNJ co

o o x> lo

o u>

co CM

CD co 05

CM

46.388 46388 46388

CM co to

o> co

f- K CM m

co 2

K u;

Cxj co K cm COco «3

■§

•Öc

Si.

<0

i_Cn

•öc 03

•g

©

§

I

O Q Hl

c e

"O

©O

$?§

co" O -C; ^

% &

C CO

6 .©

,© © 0 C ©

•=t: © e

S 3e T>

<U 3

8 £

5 8 c

3 g> ~

S &

£ èg 1

§ g>

s «

c c © ©

D1 dj 4» o 5 a

©o>

O<0

<5 a>

> X)

•t~ O Ö

« ïï f -J LU 1°

2 s

© o

a: P CO ^o^ö

©

° §

OCMW SCHOTENFmnotaBudgetwijzigïng2019/1 Verbertstraat27Afdrukdatum30/09/2019*Algemeendirecteur RLejaeghere NIS-code11040VolgNrBudgJnl41694FinancieeldirecteurWVerhoeven

(24)

B W 2 : Wijziging v a n e e n invest erin gsenve lopp e Bu dg et wijz igi ng

2019/1 Enveloppe2014/02Overigeinvesteringensocialedienst_______________________Enveloppeontstaanin2014

lO

c0 I

I

c

CD0O)

t

O)

"O

cCD

S 3 c

■Q

■e0)§ E"

c

“o

§

■e§

.c

■§1

§E ^.

«o C0d

to ai S 0

Q> c

E §0 cu •5c

S -ÏÏ 0 Si ,gj m c o

^ ï §

CQ

l|ï o Q ui

lil

— c tS

co cu

ü 0

O) 0o) m t:

0

0O)

0 cc

co§

.00c_Q)

•a S_{0 a,}CD

£ c c

0 0 73 ïp;

3 -Scn ©

4=UJ Ct> O

O)

- 520 ^

0 0

OJ CO ■'f II)

£ o 0

O CC

I

&

Je

I sE0 l

§1

_{^ ra}

S üj

O) <o

CD >s §

■è 0 c 3>

O c 0

O 0 E

OCMWSCHOTENFinnotaBudgetwijziging2019/1 Verbertstraat27 Afdrukdatum30/09/2019AlgemeendirecteurRLejaeghere NIS-code11040VolgNrBudgJnl 41694FinancieeldirecteurWVerhoeven

(25)

BW2:

Wijziging v a n

een

invest erin gsenve lopp e Bu dget wijz iging

2019/1 Enveloppe2014/03.Overigeinvesteringengezinszorg__________________________Enveloppeontstaanin2014

o o o o o o o

o O O CN

' I. w o

g

•y-<Ó O

K O

LO f-

co o o C0

O) <M

h- 03 CO

cn 0~> ‘

■s

■Öc S>

O)ca

tOi i3c

lis

Ö)c

•ë I§ s(O

w

c

■Q

■e§

§ c 1

S §

.ca en

<f) c Q3 Ö) <U

CQ

* * -S I fe

•§ ö 1 a. o 5 O Q lu

OCMWSCHOTENFinnotaBudgetwijziging2019/1 Verbertstraat 27Afdrukdatum30/09/2019AlgemeendirecteurRLejaeghere NlS-code11040VolgNrBudgJnl41694FinancieeldirecteurWVerhoeven