Rapportage

(1)

Tussentijdse rapportage

Voorjaar 2015

(2)

Inhoudsopgave

1. Inleiding ... 3

2. Beleidsafwijkingen ... 4

3. Financiën... 14

4. Bijlage ... 17

(3)

1. Inleiding

In de Financiële Verordening gemeente Asten 2014 is in artikel 3 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een

afwijkingenrapportage. Dat voorkomt onnodige herhaling van afspraken die met u zijn gemaakt.

Deze tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde programmabegroting 2015. De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin gemaakte afspraken worden opgevolgd.

Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage voorjaar 2015 ook in op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2015 van januari tot en met april 2015. De uitvoering van de begroting 2015 verloopt grotendeels volgens plan.

In 2015 is een kwaliteitsverbetering doorgevoerd in de tussentijdse rapportage. Doel is om gedurende het jaar een betere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven en de informatievoorziening naar de raad te verbeteren.

De tussentijdse rapportage is vanaf 2015 ook anders opgebouwd. Er is één hoofdstuk Financiën waarin zowel de financiële positie als de grondexploitatie zijn opgenomen. De nieuwe opbouw van de tussentijdse rapportage is als volgt:

Hoofdstuk 1. Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de algemene uitgangspunten en de opbouw van de tussentijdse rapportage.

Hoofdstuk 2. Beleids- en andere afwijkingen januari tot en met april 2015

In de programmabegroting 2015 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd.

Indien er gedurende bovengenoemde periode wordt afgeweken van de gemaakte

afspraken met betrekking tot deze doelen, is dit hier vermeld en verantwoord. Daarnaast kunnen hier specifieke onderwerpen die speciale aandacht vragen worden toegelicht.

Hoofdstuk 3. Financiën

In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met april 2015 ten opzichte van de programmabegroting 2015 en wordt het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.

Hoofdstuk 4. Bijlage

In dit hoofdstuk is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd.

Leeswijzer

In de tabellen in deze rapportage betekent ‘+’ een voordeel en ‘-’ een nadeel, tenzij anders is vermeld.

(4)

2. Beleidsafwijkingen

In de tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen volgens planning verloopt is dus niet opgenomen. Hieronder zijn per programma uit de programmabegroting 2015 eventuele afwijkingen van januari tot en met april 2015 benoemd en verantwoord. Daarnaast worden hier specifieke onderwerpen toegelicht die speciale aandacht vragen.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

1a. Dienstverlening (deel PZ)- De gemeente biedt klantgerichte, resultaatgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is. Producten en diensten worden afgestemd op de klantvraag en zo snel mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten geleverd.

Activiteit (Wat doen we hiervoor?)

Prestatie-indicator (Wanneer

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Modernisering BRP

(Basisregistratie Personen, voorheen GBA).

Op 31 december 2015 is de modernisering BRP gereed.

De landelijke voorziening die in opdracht van het Ministerie gebouwd zou worden is vertraagd waardoor de aansluiting van gemeenten automatisch ook vertraging op heeft gelopen. Voor wat betreft de implementatie van de

burgerzakenmodulen geldt dat de oorspronkelijke planning om per 1 april live te gaan mede hierdoor in de planning vooruit is geschoven naar september 2015.

Bestuurlijk verantwoordelijk H. Vos Activiteit (Wat doen we

hiervoor?)

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Implementeren MOR. Dit is een

deelproject binnen het programma Asten 2.0

Op 1 april 2015 is het MOR systeem in gebruik.

Exxellence is aangeschaft als applicatie t.b.v. KCS (KlantContactSysteem) en afhandeling MOR (Meldingen Openbare Ruimte). Budget is aangevraagd bij de raad d.m.v. T-rap voorjaar 2015, onderdeel budgetten I&A. PI wordt niet gehaald aangezien implementatie nog moet starten (aanbesteding heeft meer tijd gekost).

Bestuurlijk verantwoordelijk H. Vos

(5)

5. Samenwerking- Gemeente Asten wil in 2015 een klant- en procesgerichte organisatie zijn met een flexibele structuur (e.v. zie PB). Daarvoor is het noodzakelijk om op thema's samen te werken met andere gemeenten.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking We werken samen met de 5

Peelgemeenten op basis van de visie Peel 6.1. De algemene voortgang wordt bij het vast agendapunt van de cie AZ/C periodiek besproken. Specifieke raadsvoorstellen worden

separaat in de vakcommissies en raad behandeld.

De in de begroting 2015 opgenomen taakstellingen zijn gerealiseerd per 1-1-2016:

143.000. In 2015 is gezamenlijk in Peelverband bepaald wat de prioriteiten zijn en deze worden volgens planning gerealiseerd.

De Peelnota 6.1 bestaat uit de ambitie om op een reeks van

samenwerkingsvelden binnen de Peel samen te werken waarvoor business cases moeten worden gemaakt. De drie transities vormen in 2015 de

hoofdmoot en vragen meer aandacht dan gehoopt. De uitvoeringsorganisatie daarvan binnen de Peel moet goed worden neergezet en dit gebeurt in 2015.

Daarbij is het zeer waarschijnlijk dat de juridische regeling en de organisatie van de transitie Participatie, i.t.t. de transities Zorg en Jeugd, voorlopig wordt gebouwd op de GR Atlant en op een fusie van het Werkplein en Atlant. Dit is nodig om de uitvoering en dienstverlening op de korte termijn adequaat te kunnen regelen. Hoe dan ook, alles valt onder de paraplu van de nota Peel 6.1. De uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 (het openbaar lichaam o.g.v. de GR Peel 6.1) wordt dit jaar gereed gemaakt om de transities te kunnen

herbergen (werkgeverschap) en daarna de volgende samenwerkingsterreinen te kunnen onderbrengen, te beginnen met Belastingen. De daadwerkelijke lokaties van de samenwerkingsteams plannen we in een zogenaamd

spreidingsplan, ook weer gebaseerd op de GR Peel 6.1. Omdat er vertraging zit in de uitvoering van de nota Peel 6.1 én omdat noodgedwongen gebruik moest worden gemaakt van tijdelijke hosting door Helmond voor de huidige uitvoering van de transities (met extra kosten), is het zeer onwaarschijnlijk dat we de financiële taakstelling volledig kunnen realiseren dit jaar. De PI zal niet gehaald worden voor wat betreft deze taakstelling. Wel wordt momenteel een concrete planning gemaakt van alle Peelzaken uit de Peelnota. Er wordt op basis daarvan geprioriteerd en daarmee een gezamenlijk bestuurlijk eindperspectief opgesteld. En dat is een (ook belangrijk) deel van de PI wat we zullen realiseren.

Bestuurlijk verantwoordelijk J. van Bussel

(6)

Programma 2 Sociaal Domein

1. Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief specialistische voorzieningen) (regionaal)- Een zorgzame samenleving met

zelfredzame burgers waarbij er een goede balans is tussen eigen verantwoordelijkheid van burgers en de inzet van professionele maatwerk voorzieningen. Maatwerkvoorzieningen komen in plaats van individuele voorzieningen.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Doorontwikkeling van de

regionale uitvoeringsorganisatie door de gekantelde werkwijze verder door te voeren, concrete afspraken te maken en

ontschotting binnen het sociale domein.

1. De kosten van de inzet van maatwerkvoorzieningen dalen als gevolg van de inzet van en nadruk op eigen kracht, het eigen netwerk, preventieve en algemene (lokale) voorzieningen.

Twee belangrijke randvoorwaarden zijn nog niet gerealiseerd:

- Een goede afstemming tussen de lokale nulde lijn en de regionale uitvoeringsorganisatie;

- Uitvoering binnen de door het Rijk gestelde financiële kaders na afloop van de periode van het Sociaal Deelfonds per 1 januari 2018.

Bestuurlijk verantwoordelijk J. Huijsmans

1a. Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo- De toegang tot maatwerkvoorzieningen Wmo wordt geborgd vanuit de regionale uitvoeringsorganisatie door middel van het gebiedsgericht werken onder aanvoering van de centrale organisatie.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking We werken samen met de 5

andere peelgemeenten in een gemeenschappelijke

uitvoeringsorganisatie Wmo.

We zijn tevreden als de gemeenschappelijke

uitvoeringsorganisatie Wmo eind 2015 functioneert binnen

bovenstaande randvoorwaarden, waarbij de cliënt een goede lokale dienstverlening behoudt.

De randvoorwaarden voor een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo zijn deels danwel in het geheel nog niet gerealiseerd:

- De samenwerking moet financieel voordeel opleveren;

- De verbinding met het lokale veld (de nulde lijn) moet goed geborgd zijn;

- De uitvoering moet gebiedsgericht plaatsvinden;

- De cliënten mogen er geen hinder van ondervinden;

- De gemeenten behouden hun zeggenschap over het brede Wmo-beleid en sturing op de uitvoeringsorganisatie door middel van een nader te bepalen bestuursmodel.

(7)

10. Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties (lokaal, inclusief sport, IHP)- Een passende huisvesting voor sociaal- maatschappelijke voorzieningen, waaronder het primair en voortgezet onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, sport, cultuur en zorg, zodat zij hun maatschappelijke taken kunnen waarmaken. Zie verder PB 2015.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Op basis van de

beleidsuitspraken op het gebied van Maatschappelijke

voorzieningen en accommodaties die zijn vastgesteld door de raad in december 2013, uitvoeren van de acties die hieruit voortvloeien.

Het gaat dan om privatisering van accommodaties.

Uitvoeringsplannen op basis van de gestelde beleidsuitspraken die leiden tot draagvlak bij burgers en organisaties en invulling van de financiële taakstelling,

€ 90.140,= structureel per 2015.

Taakstelling 2015 is nog niet behaald. Acties tot privatiseringen 1e halfjaar 2015 zijn erop gericht de taakstelling alsnog zo volledig mogelijk in te vullen.

10d. Privatisering Sportgebouwen Gemeente Asten- Alle sportgebouwen dienen in eigendom overgedragen te worden aan de betrokken verenigingen.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Uitvoeren renovaties en

overdragen eigendom HCAS en Klimop in het eerste halfjaar van 2015.

De sportgebouwen van NWC en Olympia Boys zijn in 2014 in eigendom overgedragen. We zijn tevreden indien uiterlijk medio 2015 de 2 resterende

sportgebouwen van HCAS en Klimop zijn geprivatiseerd.

Daarmee is de privatisering van sportgebouwen afgerond.

In het eerste kwartaal van 2015 is het overleg met HCAS over de privatisering (eigendomsoverdracht middels RVO) van het sportgebouw voortgezet. Het overleg is enigszins verbreed met aandachtspunten voor de mogelijke privatisering van de verlichting en het aantal c.q. de grootte van kleedlokalen behorende bij het huidige aantal teams/velden. Het overleg met Klimop heeft enige tijd stil gelegen als gevolg van enkele

bestuurswisselingen. Medio april wordt het overleg hervat.

(8)

10e. Revitalisering Bloemenwijk (Het Talent)- Het toekomstbestendig maken van de Bloemenwijk, zodat het ook in de komende decennia een wijk is om prettig te wonen en te leven. Zie verder PB 2015.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking 2. In samenwerking met

Bergopwaarts ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen voor de overige herstructureringslocaties binnen de Bloemenwijk cf

overeengekomen en schriftelijk vastgelegde afspraken

(intentieovereenkomst 4 juli 2013).

Als de ontwikkeling en realisatie van de (brede) school,

herstructureringsplannen en upgrading openbaar gebied in de Bloemenwijk volgens plan

verlopen.

I.v.m. capaciteitsgebrek is afgelopen half jaar geen overleg gevoerd met Bergopwaarts. Op basis van nieuw woningbouwprogramma wordt overleg weer gestart.

Programma 3 Veilig en Schoon

1. Integrale veiligheid- Asten streeft naar een goed leef- en woonklimaat in alle buurten en wijken voor alle vertegenwoordigde doelgroepen. En overige doelen (zie PB) m.b.t. eigen verantwoordelijkheid burger, multidisciplinaire samenwerking, preventieve aanpak, realisme.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Maken en coördineren van het

uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2015- 2018.

Het college heeft een uitvoeringsprogramma IVB 2015-2018 vastgesteld voor 1 maart 2015.

Het uitvoeringsprogramma IVB 2015-2018 wordt Peelbreed uitgewerkt; dit is nog niet gereed. Naar verwachting wordt dit 1 juni 2015.

Bestuurlijk verantwoordelijk H. Vos

(9)

Programma 4 Wonen, infrastructuur en ontwikkeling

1b. Verkeer en vervoer: fietsvoorziening Meijelseweg- Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem d.m.v. het uitvoeren van het meerjarenprogramma van het GVVP.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Het door middel van een

inkoopprocedure aanbesteden en gunnen van de

uitvoeringswerkzaamheden.

De uitvoeringswerkzaamheden zijn op 1 april 2015 gegund (subsidievoorwaarde).

De aanbesteding is uitgesteld tot de zomerperiode. Bij de Provincie (voorheen SRE) is uitstel aangevraagd voor de subsidie.

Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens Activiteit (Wat doen we

hiervoor?)

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Wij zorgen ervoor dat de

fietsvoorziening wordt aangelegd.

Het fietspad is op 31 december 2015 gerealiseerd

(subsidievoorwaarde).

Realisatie van het fietspad (binnen de subsidietermijn) is afhankelijk van de grondverwerving.

Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens

1e. Verkeer en vervoer: voorbereiding herinrichting Hoogstraat- Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem d.m.v. het uitvoeren van het meerjarenprogramma van het GVVP.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Het opstellen van een

projectopdracht.

Het projectplan is eind 3e kwartaal vastgesteld.

De opdracht is in concept gereed maar nog niet vastgesteld. Deze kleine achterstand kan gedurende het proces opgevangen worden.

(10)

2. Wegen, straten en pleinen: onderhoud Heerbaan- Een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte.

projectopdracht.

De projectopdracht is 1e kwartaal 2015 vastgesteld.

De projectopdracht is in concept gereed maar nog niet vastgesteld.

Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens Activiteit (Wat doen we

hiervoor?)

projectplan.

Het projectplan is 1e kwartaal 2015 vastgesteld.

De projectopdracht is nog niet vastgesteld waardoor het projectplan ook nog niet goedgekeurd is. De achterstand die we nu hebben opgelopen heeft geen effect voor het eindresultaat van het gehele project.

4a. Volkshuisvesting: monitoring totaal woningbouw- Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar behoefte, kwaliteitsslag, differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Monitoren of de ontwikkeling en

realisatie van

nieuwbouwwoningen conform het gemeentelijke

woningbouwprogramma 2012 t/m 2021 gebeurt.

Als in 2015 circa 61 woningen worden opgeleverd conform de Woningbouwmonitor 2012-2021

De ontwikkeling en realisatie van nieuwbouwwoningen wordt gedurende het gehele jaar gemonitord. Gelet op de actuele bouwactiviteiten bestaat de verwachting dat het niet zal lukken om in 2015 ca. 61 woningen te

realiseren. Op het moment dat het woningbouwprogramma is geactualiseerd (daar wordt momenteel aan gewerkt) wordt weer een woningbouwmonitor aangeleverd.

4b. Volkshuisvesting: project Kluisstraat 19 (MFA)- Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar

behoefte, kwaliteitsslag, differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB).

Activiteit (Wat doen we Prestatie-indicator (Wanneer

Verantwoording afwijking

(11)

4f. Volkshuisvesting: project Prins Bernhardstraat 56 (Oude Vat)- Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar behoefte, kwaliteitsslag, ruimte voor differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking 1. Bouwrijp maken. 2. Start

bouw woningen.

Indien in 2014 een aanvang is gemaakt met realisatie van de woningen.

De ontwikkeling is afhankelijk van de verkoop van de woningen. Als 75% is verkocht, dan zal worden gestart met de bouw.

4p. Volkshuisvesting project Pastoor Arnoldstraat (Unitas)- Behouden en versterken van de vitaliteit in drie kernen, bouwen naar behoefte, kwaliteitsslag, ruimte voor differentiatie en participatie, stimuleren lang zelfstandig wonen, afspraken met partners (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Opstellen woningbouwplan en

ontwikkelaar hiervoor vinden.

Als een ontwikkelaar is gevonden en de locatie wordt ontwikkeld.

Afspraak met dorpsinitiatief is gemaakt dat men tot 1 januari 2015 had om te onderzoeken of men de locatie wilde ontwikkelen. Een overleg over de laatste stand van zaken vindt binnenkort met het dorpsinitiatief plaats.

5. Plattelandsontwikkeling- D.m.v. een ruimtelijk beleid voor het buitengebied zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Asten, een goed en duurzaam ondernemersklimaat, een recreatief aantrekkelijke gemeente met robuuste natuur etc. (zie volledige tekst PB).

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Opstellen van een gebiedsprofiel

voor Diesdonk indien bewoners en bestuur hier behoefte aan hebben.

In 2014 zijn stakeholders in het gebied geïnterviewd over de toekomst van Diesdonk. De resultaten daarvan zijn bekend, maar nog niet met de

stakeholders gecommuniceerd. Hiermee is gewacht totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het waterbergingsgebied in Diesdonk.

Waterschap Aa en Maas heeft namelijk diverse wateropgaven in dit gebied en

(12)

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Bestemmingsplanprocedure

Prinsenmeer doorlopen.

Vastgesteld bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan is in procedure gebracht, maar in overleg met de initiatiefnemer is besloten om het proces minder versneld voort te zetten.

9. Industrie, handel en dienstverlening- Een bedrijventerreinaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Vaststelling bestemmingsplan

Florapark.

Als het BP Florapark in het 1e kwartaal van 2015

onherroepelijk is geworden.

Bestemmingsplan is vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk. Als gevolg van een ontvangen zienswijze van de provincie en omdat het plan gewijzigd is vastgesteld is een vertraging ontstaan bij publicatie van het vastgestelde bestemmingsplan. Alvorens het plan te kunnen publiceren heeft de provincie maximaal 6 weken om via een zgn. aanwijzing te reageren op het

vastgestelde plan. Publicatie zal in de eerste helft van april plaats vinden zodat het plan in het tweede kwartaal onherroepelijk wordt indien geen beroep wordt ingesteld.

Bestuurlijk verantwoordelijk J. van Bussel Activiteit (Wat doen we

hiervoor?)

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Bouwrijp maken bedrijventerrein

Florapark.

Als in het 2e kwartaal van 2015 met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein Florapark is begonnen.

Sloop aanwezige opstallen is aanbesteed en uitvoering kan op korte termijn plaats vinden. Uitvoering van vervolg bouwrijp maken is in voorbereiding.

Zodra het plan onherroepelijk is, kan aanbesteding van deze werkzaamheden plaats vinden. Mogelijk dat als gevolg van instelling beroep vertraging

ontstaat in de uitvoering.

(13)

zijn we tevreden?) Verantwoording afwijking Meewerken aan het door de

ondernemers van de Kanaalweg op te stellen masterplan voor bedrijfsuitbreiding waarin de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt aangetoond.

Als er eind 2015 een voor ondernemers op de Kanaalweg, gemeente, waterschap en provincie ruimtelijk en financieel aanvaardbaar plan ligt om het bedrijventerrein opnieuw in te richten en waar mogelijk uit te breiden.

Normaliter had de opdracht in kwartaal 1 moeten zijn gegund. Er is echter nog geen overeenstemming bereikt. Om die reden heeft de subsidieverlener (provincie Noord-Brabant) 1 jaar uitstel toegezegd, waarbinnen het proces moet zijn afgerond. Het project moet daarmee uiterlijk 31-12-2016 zijn afgerond. De gunning van de opdracht zal in kwartaal 2 plaatsvinden.

Programma 5 Financiën

Geen afwijkingen.

(14)

3. Financiën

Het behandelen van de tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In hoofdstuk 4 is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten:

• Onvoorzien incidenteel;

• Onvoorzien structureel;

• Reserve eenmalige bestedingen;

• Algemene reserve;

• Voorzieningen;

• ^Reserves.

De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de

gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de

begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht.

Post onvoorzien

In de begroting zijn twee posten opgenomen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie.

Onvoorzien 2015

Omschrijving Incidenteel Structureel

Geraamd in begroting 2015 50.000 55.750

Kapitaallasten startersleningen (conform raad 7-7-2014) -5.750

Opschonen kredieten, vrijval kapitaallasten 9.470

Restant na besluitvorming raad 50.000 59.470

Tussentijdse rapportage voorjaar 2015 (zie hoofdstuk 4) -20.699 0

Stand na tussentijdse rapportage voorjaar 2015 29.301 59.470

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2015 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2015 per saldo € 88.771,=.

Begrotingsafwijkingen die structureel doorwerken worden meegenomen in de meerjarenprognose van de voorjaarsnota 2015.

De verslagperiode loopt van januari tot en met april 2015. Dit is een relatief korte periode. Daarom is het lastig om voor alle onderdelen een goede inschatting te maken van de totale kosten en opbrengsten over het hele jaar.

Bij de tussentijdse rapportage najaar 2015 kan een betere inschatting van het

(15)

Realisatie taakstellingen

Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties

Van de taakstelling Maatschappelijke Voorzieningen en Accommodaties (€ 100.000,=

vanaf 2015) is een deel concreet gemaakt. In 2015 resteert een stelpost van € 90.140,=

aflopend naar € 84.140,= in 2017. De stelpost zal verder ingevuld worden en concreet worden gemaakt.

Samenvoeging werf Asten - Someren

Voor de samenvoeging van de werf is een bezuiniging geraamd van € 84.193,=. Hiervan resteert op dit moment € 52.343,=. De concrete invulling van deze taakstelling gebeurt in 2015.

Samenwerking Peel 6.1

Besparing als gevolg van samenwerking Peel 6.1 is € 143.000,=. Concretisering van de besparingssleutel vindt plaats in 2015.

Reserve eenmalige bestedingen

Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken.

Prognose stand reserve eenmalige bestedingen

Stand 1 januari 2015 5.450.051

Mutaties 2015 (nog uit te geven kredieten) -4.296.197 Eerder vastgesteld beleid (toevoeging rente) 159.814

Restant na besluitvorming raad 1.313.668

Mutaties tussentijdse rapportage voorjaar 2015 -345.000

Resultaat jaarrekening 2014 p.m.

Stand na tussentijdse rapportage 968.668

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit een niet vrij aanwendbaar deel en een vrij aanwendbaar deel. De hoogte van het vrij aanwendbare deel wordt berekend aan de hand van de provinciale norm (gewenst weerstandsvermogen).

Het resterende deel van de algemene reserve is niet vrij aanwendbaar omdat de rente als structureel dekkingsmiddel is ingezet. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico’s binnen het grondbedrijf af te dekken.

Omschrijving

Algemene reserve

(vrij aanwendbaar)

Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar)

Algemene reserve grondbedrijf

Stand per 1 januari 2015 1.938.851 17.774.460 2.395.695

Rentetoevoeging 2015 72.707 84.950

Nadelig saldo grondbedrijf 2015 -60.000

(16)

Bijstelling grondexploitaties

De calculaties van de projecten zijn geactualiseerd bij de jaarrekening 2014. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 wordt ook besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2015 te verwerken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2014, paragraaf grondbeleid.

Resultaten grondbedrijf 2015 en prognose

In onderstaand overzicht zijn de prognoses van het grondbedrijf opgenomen, deze zijn gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2014 (zie paragraaf grondbeleid

programmaverslag 2014). Het resultaat van Loverbosch Oost fase 1A is doorgeschoven van 2015 naar 2016 omdat de verkopen achterblijven.

De resultaten per project zien er als volgt uit:

(+ = positief resultaat, - = negatief resultaat)

Project begroting meerjarenraming ( + = positief resultaat

- = negatief resultaat )

2015 2016 2017 2018

Loverbosch Oostzijde fase 1A 1.850.000

Strategische grondaankopen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Ontwikkelingskrediet -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

Totaal project resultaat -60.000 1.790.000 -60.000 -60.000 Resultaat tlv algemene reserve

grondbedrijf -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

Resultaat meegenomen ten gunste van reserve eenmalige

bestedingen 70% 1.295.000

De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen. Wanneer bovenstaande resultaten niet worden

gerealiseerd of op een later tijdstip, dan is herprioritering van de investeringen nodig.

Het nadelig resultaat wordt voor 100% meegenomen in de prognose algemene reserve grondbedrijf.

(17)

4. Bijlage

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2015

(18)

Leeswijzer: voordeel = + nadeel = -

Naam programma in programmabegroting

2015

Omschrijving mutatie B&W besluit Onvoorzien

incidenteel

Onvoorzien structureel

Reserve eenmalige bestedingen

Algemene

reserve Voorzieningen Reserves Toelichting

stand voor tussentijdse

rapportage

stand voor tussentijdse

rapportage

prognose stand voor tussentijdse

rapportage

stand per 1-1- 2015

stand per 1-1- 2015 (cf jaarrekening

2014)

stand per 1-1-2015 (cf jaarrekening

2014)

€ 50.000 € 59.470 € 1.313.668 zie pagina 15 € 4.925.735 € 27.559.057 1. Bestuur en

Dienstverlening

Incidentele subsidie Omroep Siris 2015. 7-10-2014 -7.500

Subtotaal programma 1 -7.500 0 0 0 0 0

2. Sociaal Domein Declaratie asbestsanering Varendonck College. 24-3-2015 -35.466 -27.547

Verhoging beheerskostenvergoeding Werk en Inkomen. -7.316 Dit heeft structurele consequenties voor 2016 die worden meegenomen in de voorjaarsnota 2015.

Aframen kosten voor sociale recherche. Dit is opgenomen in beheerskostenvergoeding Werk en Inkomen. 30.170 Dit heeft structurele consequenties voor 2016 die worden meegenomen in de voorjaarsnota 2015.

Voordeel kapitaallasten verbouwing brede school Het Lover. 14-10-2014 238 Dit heeft structurele consequenties voor 2016 die worden meegenomen in de voorjaarsnota 2015.

Besparing op Jeugdgezondheidszorg. De subsidie aan de Zorgboog is inclusief bijdrage voor EKD (Elektronisch Kind Dossier). De bijdrage voor EKD is abusievelijk apart begroot.

13.645

Lagere kosten voor leerlingenvervoer. 30.000

Minder huuropbrengst peuterspeelzalen en kinderopvang in scholen omdat in verband met wetgeving minder opbrengst geïnd kan worden.

-5.600

Hogere huuropbrengst van Korein voor de huur van de BMV Heusden doordat in de begroting geen rekening is gehouden met indexering.

899 Dit heeft structurele consequenties voor 2016 die worden meegenomen in de voorjaarsnota 2015.

Subtotaal programma 2 26.570 0 0 0 0 -27.547

3. Veilig en Schoon Overeenkomst afgesloten met Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost voor de uitvoering van de wettelijke taak met betrekking tot zwerfdieren met ingang van 1 maart 2015.

5-2-2015 -6.453 Dit heeft structurele consequenties voor 2016 die worden meegenomen in de voorjaarsnota 2015.

De gemeente heeft inmiddels 2 jaar ervaring met de ODZOB. Op basis van de jaarrekeningcijfers 2014 en de ervaringen in de ketensamenwerking blijkt dat een aframing van de bijdrage mogelijk is.

50.000

Lagere bijdrage veiligheidsregio (op basis van Toekomstvisie Brandweerzorg). 20-1-2015 9.418

Minder kosten Meldpunt Discriminatie. 1.000

Subtotaal programma 3 53.965 0 0 0 0 0

Verhoging subsidie 2015 Gasten in Asten. -377 Dit heeft structurele consequenties voor 2016 die worden meegenomen in de voorjaarsnota 2015.

De inkomsten uit proces-verbaal vergoedingen zijn per 1-1-2015 vervallen, omdat het Rijk deze vergoeding voor gemeenten heeft afgeschaft. Daarmee is ook de inzet van de Stadswachten Helmond niet langer verantwoord. Door het verhogen van de inzet van de eigen BOA wordt de handhaving op parkeergedrag op peil gehouden.

24-3-2015 -2.500 Dit heeft structurele consequenties voor 2016 die worden meegenomen in de voorjaarsnota 2015.

Eenmalige opbrengst van € 950.000,= en structureel nadeel van € 5.148,= i.v.m. verkoop erfpacht- en pachtgrond. 17-3-2015 -5.148 950.000 Dit heeft structurele consequenties voor 2016 die worden meegenomen in de voorjaarsnota 2015.

Budget beschikbaar stellen voor kadastrale aanwijzen door externe landmeetkundige. -750 Dit heeft structurele consequenties voor 2016 die worden meegenomen in de voorjaarsnota 2015.

Lagere opbrengst kermissen door nieuwe aanbesteding. Voordeel op electriciteit en water kermissen. 9-12-2014 -8.480 Dit heeft structurele consequenties voor 2016 die worden meegenomen in de voorjaarsnota 2015.

Resultaat Loverbosch fase 1 komt niet in 2015 maar in 2016 omdat de verkopen achterblijven. -1.295.000

Subtotaal programma 4 -17.255 0 -345.000 0 0 0

5. Financiën Budget ramen voor kadasterkosten. -1.000 Dit heeft structurele consequenties voor 2016 die worden meegenomen in de voorjaarsnota 2015.

De besparing op de notulisten zal in 2015 nog niet gehaald worden i.v.m. de latere invoering van RIS. -5.000

Uitkering i.v.m. liquidatie Bestuursacademie Zuid-Nederland. 15.789

Teruggave BTW i.v.m. herberekening mengpercentage (suppletieaangifte BCF 2009-2013). 50.040

Aanschaf I&A applicatie Klantcontactsysteem / Meldingen openbare ruimte. 11-3-2015 -46.500 Dekking incidentele aanschaf van de applicatie ten laste van reserve informatie en

computertechnologie. Structurele kosten worden gedekt binnen de budgetten van Openbare Werken.

Aframen stelpost vervangingsinvesteringen gemeentewerf (UDAS) omdat deze investeringen in 2015 niet worden gedaan. 7.276

Budget ramen voor uitvoering programma Asten 2.0. -13.000 Totaal benodigd budget voor uitvoering programma Asten 2.0 is € 23.000,=. Hiervan wordt €

10.000,= gedekt door het aframen van het krediet voor aanschaf en implementatie contractbeheersysteem.

Nadeel als gevolg van vertaling septembercirculaire 2014. -58.624 De integratie-uitkering sociaal domein is verlaagd met € 25.434,=. Dit is budgettair neutraal

verwerkt door ook de uitgaven te verlagen (via stelpost) met hetzelfde bedrag.

Het rendement op schatkistbankieren 2015 is lager dan verwacht bij het maken van de begroting. -60.000

Nadeel door lagere dividenduitkering BNG over 2014. -11.960

In de raad van 3-11-2014 is het Beheerplan Wegen 2014-2022 vastgesteld, waarin is opgenomen om een voorziening

"onderhoud wegen" in te stellen. Voorgesteld wordt om vanaf 2015 deze voorziening in te stellen en het saldo van de reserve over te hevelen naar deze voorziening.

1.576.510 -1.576.510

Subtotaal programma 5 -76.479 0 0 0 1.576.510 -1.623.010

-20.699 0 -345.000 0 1.576.510 -1.650.557

€ 29.301 € 59.470 € 968.668 zie pagina 15 € 6.502.245 € 25.908.500 Bijlage 1: Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2015

Totaal mutaties programma 1 t/m 5

Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2015 4. Wonen, Infrastructuur

en Ontwikkeling