Kostenonderbouwing rioolheffing dinkelland 2016
Kosten 3.142.740 Onttrekking aan de reserve riool 220.740
Baten 2.922.000
ACTIVITEIT BEDRAG GEMENGDE TOE- TOELICHTING VERHAALBARE
ACTIVITEIT REKENING KOSTEN 2015
Vervanging/aanleg/verbetering
Staat C kapitaallasten 16.249.235 nee 100% kapitaallasten die meer dan een jaar oud zijn 1.445.007
7.708.009 nieuwe aansluituingen in 2016 8.436 nee 0% 100% kosten gedekt via éénmalige verrekening 0
herinrichting bestaande wijk 0 ja 20% aanleg waterberging incl. randvoorzieningen 0
aanleg waterdoorlatende verharding 0 ja 50% vervangen bestaande verhardingen 0
aanleg WADI 0 ja 75% incl. recreatieve voorzieningen 0
Renovatie
riolering (incl. gemengd stelsel) 0 nee 100% Zie GRP, 20xx- 20xx 0
relining hemelwatervorzieningen 0 nee 100% Zie GRP, 20xx- 20xx 0
grondwater 0 nee 100% Zie GRP, 20xx- 20xx 0
Onderhoud en reperatie
7.708.009 onderhoud drukriolering 197.414 nee 100% 197.414
7.708.009 onderhoud gemalen 182.256 nee 100% 182.256
7.708.009 straat- en trottoirkolken 9.004 nee 100% 9.004
7.708.009 reiniging riool 57.011 nee 100% 57.011
7.708.009 rioolinspecties 46.849 nee 100% 46.849
exploitatie meetapp. en pompgemalen 4.836 nee 100% 4.836
electriciteit + overige kosten p en g 0 nee 100% 0
overige spec. kl. Gebruiksgoederen 0 nee 100% 0
rioolvervanging / renovaties 0 nee 100% 0
straatreiniging 0 ja 25% 0
7.708.009 beheer/onderhoud eigen personeel 734.548 ja 100% 734.548
kolkzuigen/storten 0 nee 100% 0
kolkenslib 0 nee 100% 0
7.202.005 onderhoud sloten binnen de bebouwde kom 73.333 ja 75% 55.000
verwijderen vuil/obstakels bij wegduikers ja 0% 0
verwijderen vuil/obstakels bij inritduikers ja 0% 0
uitmaaien (klepelen) waterafvoerende sloten ja 0% 0
opschonen watergang ja 0% 0
korven watergang ja 0% 0
sloten klootschietbanen ja 0% 0
op diepte brengen watergangen (excarotor) ja 0% 0
grond ontgraven bij duikers nee 0% 0
verwijderen druifvuil ja 0% 0
verwijderen baggerspecie ja 0% 0
schoonmaken obstakels/rasters ja 0% 0
onderhoud bermsloten ja 0% ihkv hemelwatertaak 0
onderhoud stedelijke waterpartijen 0 nee 0% wordt betaald door Waterschap 0
onderhoud WADI 0 ja 50% 0
Begeleiding en opdrachtgeving voorbereiden plannen uit GRP
klachtenafhandeling/communicatie 0 nee 0% KCC/ klachten 0
uitbestede inv. Grondwatermeetnet 0 nee 100% 0
communicatie 0 0
toezicht op het werk 0 0
actualiseren GRP 0 0
7.708.009 rioolbeheersplan 20.380 20.380
7.708.009 Grondoppervlakte beheer 1.924 1.924
7.708.001 Beleidsadviezen riool 110.215 110.215
salarissen en sociale lasten 0 0
Overig
toerekenbare BTW 163.166 163.166
7.611.003 aandeel kwijtschelding 71.029 71.029
belastingen, bijdragen en contributies 0 0
portokosten + aanmaak aanslagbiljetten 0 0
advertentiekosten 0 0
bijdrage aan Twenterand 0 0
Kosten Vitens 0 0
onderuitputting 0 0
bijdrage afkoppelsubsidies 0 0
7.708.010 perceptiekosten rioolheffing 44.101 Middelen/Bel./KCC 44.101
Meerjarig perspectief
ontrekking/toevoeging reserve
ontrekking/toevoeging voorziening 0 0
TOTAAL 3.142.740
Toerekenbare BTW
Compensabele BTW (vast bedrag) 163.166
163.166
Toerekening op basis van urenNoaberkracht
Rioolheffing 2014 DSPDF_ED4A_31313937383237333836.xls 4-11-2015
Datum Gebruiker Bedrijfscode Dienstjaar Periode van Periode t/m
20-8-2015 11:38 LANSINK 1 2016 0 99
Grootboeknummer Kostensoort Inkomsten/Uitgaven Taak BWN Deel BWN
7708001 30203 U 0
7708001 60127 U 0
7708001 60300 U 0
Grootboeknummer Kostensoort Inkomsten/Uitgaven Taak BWN Deel BWN
7708009 30001 U 0
7708009 30004 U 0
7708009 30027 U 0
7708009 30126 I 0
7708009 30129 U 0
7708009 30130 U 0
7708009 30133 U 0
7708009 30134 I 0
7708009 30277 U 0
7708009 30304 U 0
7708009 30312 U 0
7708009 30314 U 0
7708009 30402 U 0
7708009 30456 U 0
7708009 60003 U 0
7708009 60003 I 0
7708009 60026 U 0
7708009 60127 U 0
7708009 60127 U 0
7708009 60300 U 0
Grootboeknummer Kostensoort Inkomsten/Uitgaven Taak BWN Deel BWN
7708010 30253 U 0
7708010 30276 U 0
7708010 30351 U 0
7708010 60300 U 0
Grootboeknummer Kostensoort Inkomsten/Uitgaven Taak BWN Deel BWN
7718001 40004 I 0
7718001 40026 I 0
Inkomsten/Uitgaven/Saldo S
Omschrijving Deel BWN/BWN Status Omschrijving Bedrag 2016
Primitieve begroting 2016 K B16 39.548,00
Primitieve begroting 2016 K
B16 Aandeel Noaberkracht naar
beleidsadviezen riool overgeboekt 68.000,00
Primitieve begroting 2016 K B16 Kpl Naoberkracht 2.667,00
110.215,00 Omschrijving Deel BWN/BWN Status Omschrijving Bedrag 2016 Primitieve begroting 2016 K B16 Overb.van Straat- em trottoirkolken 4.380,00
Primitieve begroting 2016 K B16 339.507,00
Primitieve begroting 2016 K B16 Overb.van Gemalen 110.210,00
Primitieve begroting 2016 K B16 Overbo.van Rioolaansluitingen -954,00
Primitieve begroting 2016 K B16 Overb.van Gemalen 243,00
Primitieve begroting 2016 K B16 Overbo.van Rioolaansluitingen 2.213,00 Primitieve begroting 2016 K
B16 Overb.van Gemalen en
Oppervlaktewaterbeheer 92,00
Primitieve begroting 2016 K B16 Overbo.van Rioolaansluitingen -2.119,00
Primitieve begroting 2016 K B16 Overb.van Gemalen 10.080,00
Primitieve begroting 2016 K B16 18.862,00
Primitieve begroting 2016 K B16 Overb.van Gemalen 15.112,00
Primitieve begroting 2016 K B16 Overb.naar onderhoud riolering 20.380,00 Primitieve begroting 2016 K B16 Overb.van Straat- em trottoirkolken 1.372,00 Primitieve begroting 2016 K B16 Overb.van Gemalen en reiniging riool 296,00
Primitieve begroting 2016 K Dotatie voorziening 0,00
Primitieve begroting 2016 K Ontrekking voorziening -220.740,00
Primitieve begroting 2016 K Kapitaallasten 2016 1.445.007,00
Primitieve begroting 2016 K B16 Doorbelasting kwijtschelding 50% 71.029,00 Primitieve begroting 2016 K B16 Doorbelasting slootmaaisel 55.000,00
Primitieve begroting 2016 K B16 Kpl Naoberkracht 734.548,00
2.604.518,00 Omschrijving Deel BWN/BWN Status Omschrijving Bedrag 2016
Primitieve begroting 2016 K B16 3.000,00
Primitieve begroting 2016 K B16 1.000,00
Primitieve begroting 2016 K B16 100,00
Primitieve begroting 2016 K B16 Kpl Naoberkracht 40.001,00
44.101,00
Btw comppensatiefonds 163.166,00
Omschrijving Deel BWN/BWN Status Omschrijving Bedrag 2016 Primitieve begroting 2016 K
B16 Opbrengsraming 2014 incl verh van 2%
in 2014 en vanaf 2015 4% -380.000,00 Primitieve begroting 2016 K
B16 Opbrengsraming 2014 incl verh van 2%
in 2014 en vanaf 2015 4% -2.542.000,00 -2.922.000,00
Ten laste/gunste van voorziening 0,00
Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020 39.548,00 39.548,00 39.548,00 39.548,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 2.673,00 2.542,00 2.540,00 2.545,00 110.221,00 110.090,00 110.088,00 110.093,00 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020
4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 339.507,00 339.507,00 339.507,00 339.507,00 110.210,00 110.210,00 110.210,00 110.210,00 -973,00 -992,00 -1.012,00 -1.032,00
243,00 243,00 243,00 243,00
2.213,00 2.213,00 2.213,00 2.213,00
92,00 92,00 92,00 92,00
-2.161,00 -2.204,00 -2.248,00 -2.293,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 18.862,00 18.862,00 18.862,00 18.862,00 15.112,00 15.112,00 15.112,00 15.112,00 20.380,00 20.380,00 20.380,00 20.380,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00 1.372,00
296,00 296,00 296,00 296,00
0,00 128.789,00 295.292,00 499.049,00
-73.882,00 0,00 0,00 0,00
1.471.392,00 1.493.420,00 1.524.534,00 1.528.182,00 71.099,00 69.582,00 69.561,00 69.613,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 736.200,00 700.173,00 699.670,00 700.908,00 2.779.422,00 2.966.515,00 3.163.544,00 3.372.174,00 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
40.091,00 38.129,00 38.102,00 38.169,00 44.191,00 42.229,00 42.202,00 42.269,00 163.166,00 163.166,00 163.166,00 163.166,00 Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020
-402.600,00 -426.600,00 -452.300,00 -479.400,00 -2.694.400,00 -2.855.400,00 -3.026.700,00 -3.208.302,00 -3.097.000,00 -3.282.000,00 -3.479.000,00 -3.687.702,00
0,00 0,00 0,00 0,00
