Pagina
1/10
Memo
Onderwerp
Datum
Project huisvesting 27 september 2017
Aan Van
Raadsleden College/F. Westerkamp
Doel Kenmerk
Informeren/bijlage bij raadsvoorstel Project huisvesting -
Behandeling in
-
Geachte raadsleden,
Met dit memo informeren we u over het verloop van het project huisvesting. Op 24 september 2015 heeft u voor de verbouwing van De Ontmoeting en het Kroondomein kredieten beschikbaar gesteld. In dit memo kijken we naar de realisatie van de gestelde doelen en het financiële verloop van dit project. Wij kiezen hiervoor omdat er ten behoeve van dit project op diverse onderdelen aanvullende keuzes zijn gemaakt met financiële effecten waarover wij u willen informeren.
Kern van de zaak
Kern van de memo is:
Er zijn € 171.887 aan extra kapitaallasten vanaf 2018 ten opzichte van de kapitaallasten zoals genoemd in het raadsvoorstel van 24 september 2015
Er zijn € 39.488 aan extra kapitaallasten vanwege overschrijdingen op het krediet
Er zijn € 4.227 aan extra kapitaallasten vanwege een verplichte terugkoop van een lokaal OBS De Regenboog
De volledige huuropbrengsten waren niet meegenomen in de meerjaren begroting, waardoor de tegenvaller van de kapitaallasten enigszins worden gecompenseerd.
Het terugstorten in de reserve Onderwijshuisvesting is een incidentele belasting voor de komende drie jaar op de meerjaren begroting.
Deze kosten komen vanaf 2018 ten laste van de begroting, maar hebben geen effect op de berap 2017.
Wat is er in 2015 besloten?
In het raadsvoorstel van 24 september 2015 is de doelstelling als volgt geformuleerd:
“In dit voorstel wordt een oplossing voor de leegstand in MFA De Ontmoeting en de herhuisvesting van OBS De Meerpaal in Anna
Memo
Kenmerk
Pagina
2/10
Paulowna geboden. Daarbij wordt de oorspronkelijke filosofie van de multifunctionele accommodatie De Ontmoeting rechtgedaan en een impuls aan de ontwikkeling van Anna Paulowna gegeven. Multifunctioneel gebruik, soberheid en doelmatigheid staan hierbij voorop. Als gevolg van deze wijziging moeten aanpassingen in de gemeentelijke huisvesting voor bestuur en medewerkers van de gemeentelijke organisatie plaatsvinden.”
Er zijn destijds hiervoor twee kredieten gevraagd, ter grootte van € 7.631.736:
€ 5.266.173,- voor de MFA en € 2.365.563,- voor het Kroondomein.
Naast deze investering is het resterende herhuisvestingskrediet à € 1.000.000,- ingezet voor de inrichting van het Kroondomein, het bestuurscentrum, de vergader- en conferentieruimte en de realisatie van de
parkeerplaatsen bij het Kroondomein. Ook dit staat vermeld in het raadsvoorstel van 24 september 2015.
Om u als raad u zo goed mogelijk te informeren kiezen wij ervoor om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het raadsvoorstel 24 september 2015. Daarom is in dit memo een vergelijk tussen het raadsvoorstel september 2015 en de uiteindelijke realisatie gemaakt.
De opzet van de memo is als volgt:
1. Wat is het financiële verschil op basis van de uitgangspunten genoemd in het raadsvoorstel van september 2015 en de realisatie tot nu toe
2. Realisatie van de maatschappelijke doelen gesteld in het raadsvoorstel 24 september 2015 3. Welke overschrijdingen t.o.v. het oorspronkelijke plan zijn er
4. Tegenvallers tijdens de bouw 5. Aandachtspunten en risico’s
6. Effect op de meerjaren begroting vanaf 2018
Ad 1. Financiële verschil t.o.v. uitgangssituatie
Bij het opzetten van de berekeningen voor het raadsvoorstel in 2015 is een afschrijvingstermijn gehanteerd voor het gehele krediet. Inmiddels blijkt dat, na herrekening met de ´Nota activeren en afschrijven´, de kapitaallasten € 171.887 hoger zijn dan in de berekeningen uit het raadsvoorstel van 24 september 2015.
Binnen elk krediet zijn er verschillende typen uitgaven die op basis van de ´Nota activeren en afschrijven´ uit januari 2015, elk een eigen afschrijvingstermijn kennen. Dat heeft als effect dat bij toepassing van deze nota na realisatie er op onderdelen andere afschrijvingstermijnen moeten worden gehanteerd. Deze
afschrijvingstermijnen zijn over het algemeen korter, waardoor de kapitaallasten stijgen voor elk krediet.
Dit is bij het opzetten van de scenario’s in het raadsvoorstel van 2015 ten onrechte niet gedaan. Bij
Memo
Kenmerk
Pagina
3/10
toekomstige projecten wordt deze Nota wel integraal toegepast. Voor een goede vergelijking met de prognose uit 2015 doen we dit alsnog. In de 1e tabel staan de cijfers uit het raadsvoorstel 2015.
In de 2e tabel zijn de cijfers gecorrigeerd voor de juiste afschrijvingstermijnen. Dit geeft een reëel beeld van de daadwerkelijke kapitaallasten. Deze zijn hoger dan in de prognose.
In beide gevallen waren de kapitaallasten hoger. En de conclusie op 24 september 2015 was dat er € 26.282 minder meerkosten waren bij de keuze voor Project Huisvesting. Namelijk het verschil tussen € 482.163 en
€ 455.881.
Tabel 2: Herrekening o.b.v. Nota activeren en afschrijven
Oude situatie Renovatie Kroondomein en OBS Meerpaal (wat als we niets doen, dus minimaal verplicht onderhoud)
Project Huisvesting (gekozen optie in 2015)
Huidige lasten De Ontmoeting 442.448 442.448 715.237
Huidige lasten Kroondomein 475.500 72.066 135.000
Huidige lasten Meerpaal 26.500 94.324 0
Totaal 944.448 608.838 850.237
Huidige huurinkomsten De Ontmoeting 79.121 79.121 284.698
Dekking lasten Kroondomein 475.500 0 0
Totaal 554.621 79.121 284.698
Per saldo -389.827 -529.717 -565.539
Tabel 1: Cijfers oude raadsvoorstel 2015 Oude situatie Renovatie Kroondomein en OBS Meerpaal (wat als we niets doen, dus minimaal verplicht onderhoud)
Project Huisvesting (gekozen optie in 2015)
Huidige lasten De Ontmoeting 442.448 442.448 634.957 Huidige lasten Kroondomein 475.500 47.686 105.622
Huidige lasten Meerpaal 26.500 71.150 0
Totaal 944.448 561.284 740.579
(Huidige) huurinkomsten De Ontmoeting 79.121 79.121 Dekking lasten Kroondomein 475.500 -
Prognose huurinkomsten De Ontmoeting 284.698
Totaal 554.621 79.121 284.698
Per saldo -389.827 -482.163 -455.881
Memo
Kenmerk
Pagina
4/10
In beide gevallen zijn de kapitaallasten hoger. Ook hoger dan de oorspronkelijke prognose. Conclusie is dat de gekozen optie Project Huisvesting meer kost dan de optie Renovatie Kroondomein en OBS de Meerpaal.
Namelijk € 35.822, het verschil tussen € 565.539 en € 529.717.
Op dit moment zijn de kapitaallasten zoals berekend bij het raadsvoorstel uit 2015 opgenomen in de begroting:
€ 455.881. Na herrekening met de ´Nota activeren en afschrijven´ blijken deze € 109.658 hoger te zijn dan de berekeningen uit de 1e tabel.
Daarnaast is er nog het herhuisvestingskrediet voor de inrichting van het pand (€ 1.240.000). In het
raadsvoorstel is een bedrag van € 1.000.000 genoemd, maar er was € 1.240.000 beschikbaar op dat krediet.
Door het ook bij dit krediet juist toepassen van de afschrijvingstermijnen conform de ´Nota activeren en afschrijven´ stijgen de kapitaallasten voor dit krediet van € 75.857 naar € 138.086. Een stijging van € 62.229.
In totaal stijgen de kapitaallasten met € 109.658 + € 62.229 = € 171.887 vanaf 2018, op basis van het gevraagde krediet. Wij stellen u voor om de hogere kapitaallasten mee te nemen in de Begroting 2018
Ad 2. Realisatie van de maatschappelijke doelen
Met het uitvoeren van het raadsvoorstel van 24 september 2015 is tevens een aantal maatschappelijke effecten beoogd. Deze beoogde effecten zijn rechtstreeks overgenomen uit het raadsvoorstel en hieronder in een overzicht opgenomen. Omdat een aantal effecten niet SMART geformuleerd is, is een beoordeling niet eenduidig en/of objectief te geven.
Genoemde doelstelling Realisatie Toelichting
De oorspronkelijke filosofie van de multifunctionele accommodatie (MFA) De Ontmoeting rechtdoen en een impuls geven aan de ontwikkeling van Anna Paulowna;
Er zijn nu meer diverse en elkaar aanvullende organisaties ondergebracht in De Ontmoeting, waarmee de
oorspronkelijke filosofie van het ´breder gebruik´ beter is ingevuld
Of de ontwikkeling ook een impuls heeft gekregen is niet te meten;
vooraf gestelde criteria ontbreken
Invulling geven aan het
multifunctioneel gebruik van MFA De Ontmoeting;
Er zijn nu meer diverse organisaties ondergebracht in De Ontmoeting
Het bieden van een hoogwaardig schoolgebouw voor OBS De Meerpaal;
De huisvesting van OBS De Meerpaal voldoet aan de laatste normen
Er wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2015 en Frisse Scholen klasse B
Memo
Kenmerk
Pagina
5/10 Vergroten van de bereikbaarheid
van de zorg;
Er zijn 7 hoofdhuurders
(zorgaanbieders) nu centraal gehuisvest Vergroten van het aantal
arbeidsplaatsen in Anna Paulowna;
Er hebben nieuwe organisaties hun intrek genomen in De Ontmoeting, waardoor sec het aantal arbeidsplaatsen is toegenomen met circa 60
Onduidelijk is hoeveel van die arbeidsplaatsen zijn ingevuld door inwoners van Hollands Kroon
Een sobere en doelmatige aanpak en inrichting staan voorop bij de ontwikkeling van gemeentelijke gebouwen.
Inrichting is afgerond. De inrichting van het gemeentelijke gedeelte is passend bij de organisatiefilosofie van Hollands Kroon, en daarmee doelmatig
Een beoordeling van het criterium
´sobere inrichting´ is subjectief van aard en daarom niet aan te geven*
*Er is bij het raadsvoorstel 2015 nog een vergelijk gemaakt van huisvestingskosten van 31 gemeenten volgens een artikel uit Binnenlands Bestuur. Dit betrof een grove benadering van wat gemiddelde kosten zouden kunnen zijn. In bijlage A treft u opnieuw dit artikel aan, met de nu gerealiseerde kosten. Het blijft een benadering, van een gedegen benchmark is geen sprake.
Ad 3. Overschrijdingen t.o.v. oorspronkelijke plan (meerwerk)
Ten opzichte van het bestek is er meer gedaan dan vooraf bedacht. U heeft destijds hiervoor twee kredieten beschikbaar gesteld, ter grootte van € 7.631.736.
De Ontmoeting
Oorspronkelijke krediet € 5.266.173
Amendement Entresol € 130.000 -/-
Totale kosten t/m september 2017 € 6.400.000
Overschrijding € 1.263.827
Kroondomein
Oorspronkelijke krediet € 2.365.563
Totale kosten € 2.162.718
Onderschrijding € 202.845
Herhuisvestingskrediet
Oorspronkelijk krediet € 1.240.372**
Totale kosten € 1.261.437
Overschrijding € 21.065
Memo
Kenmerk
Pagina
6/10
**In het oorspronkelijke raadsvoorstel staat per abuis € 1.000.000 als resterend herhuisvestingskrediet
Toelichting overschrijding De Ontmoeting
Omschrijving Bedrag Reden/oorzaak/toelichting
Aanbesteding nadeel fase 2 (school) € 590.000 Aantrekkende bouwmarkt 10-25%
Begeleiding en advieskosten € 163.108 Extra kosten nav extra vragen
Buitenruimte € 97.000 Verplaatsing en inrichten speelplaatsen
Kleine noodzakelijke aanpassingen € 37.737 Collegebesluit 12/9
Stafbureau onderwijs/KO € 315.000 200 m2 extra
Overige kleine posten € 60.982
TOTAAL € 1.263.827 Overschrijding
Toelichting overschrijding Herhuisvesting
Omschrijving Bedrag Reden/oorzaak/toelichting
Hogere advieskosten De Ontmoeting € 9.036 Door tijdelijke uitval van de interne projectleider en de vele wijzigingen in de ontwerpfase zijn er meer uren in de ontwerpfase gaan zitten dan vooraf begroot.
Hogere advieskosten Kroondomein € 12.029 Door tijdelijke uitval van de interne projectleider en de vele wijzigingen in de ontwerpfase zijn er meer uren in de ontwerpfase gaan zitten dan vooraf begroot.
TOTAAL € 21.065 Overschrijding
Effect van de over/onderschrijding op de begroting in kapitaallasten
De Ontmoeting € 46.200 Hogere kapitaallasten
Kroondomein € 9.057 Lagere kapitaallasten
Herhuisvesting € 2.345 Hogere kapitaallasten
TOTAAL € 39.488 Hogere kapitaallasten
Memo
Kenmerk
Pagina
7/10 Ad 4. Tegenvallers tijdens de bouw
Tijdens dit bouwproject zijn er onverwachte tegenvallers. De post onvoorzien bleek onvoldoende hiervoor. Hier noemen we de tegenvallers die zich tot op heden hebben voorgedaan.
Achterstallig onderhoud
Bij het Kroondomein is sprake van achterstallig onderhoud, dat bij deze verbouwing moest worden opgelost en daarom ook is meegenomen. Bij de verbouwing van het Kroondomein in 2011 was dit niet meegenomen, omdat toen het uitgangspunt was dat het Kroondomein voor maximaal vijf jaar gebruikt zou worden. In die vijf jaar zou bezien worden wat de definitieve keuze voor huisvesting zou worden. Dat is met het besluit van 24 september 2015 ingevuld. Aanvankelijk zijn de kosten van dit achterstallig onderhoud op het krediet geboekt.
Vanwege wet- en regelgeving mogen deze kosten niet op een krediet geboekt worden. Binnen de begroting 2017 is geen ruimte om het achterstallig onderhoud (€ 313.160) op te vangen. Wij stellen u voor om deze kosten ten laste van de reserve ‘onderhoud gebouwen’ te brengen. De stand van de reserve is voldoende om dit op te kunnen vangen.
Noodlokalen De Sluis/De Regenboog
Bij aanvang van de verbouwing is een volgorde bedacht, een zogenaamde bouwroute, waarbij de school tijdelijk gebruik kon maken van het gemeentelijk pand waarover Stichting Triplo het beheer voerde. Er waren verschillende organisaties in het pand gehuisvest. Er was lang sprake van dat Stichting Triplo het pand iets eerder zou opleveren ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de scholen. Op deze wijze waren er maar twee noodlokalen nodig. Begin oktober 2016 bleek dat Stichting Triplo op dit idee terug kwam, en in het gebouw wilde blijven tot 1 januari 2017. Daardoor zou de complete bouwroute op losse schroeven komen te staan, wat voor alle partijen (en met name de toekomstige huurders) onacceptabel was. Omdat de school direct na de kerstvakantie moest worden gehuisvest, is uit nood gekozen voor het huisvesten van de school in extra noodlokalen. Als college hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen voor de tijdelijke
onderwijshuisvesting en ervoor gekozen om het project niet te laten vertragen. Dit vanwege onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid richting de scholen en de contracten met de partijen. Dat betekende echter een onvermijdelijke en aanzienlijke extra kosten post. Naast de noodlokalen kwamen er ook extra kosten voor verhuizen en een aanpassing van een veilige buitenruimte. In totaal € 576.451.
Het blijkt dat de kosten van de tijdelijke huisvesting onderwijs onterecht op het krediet van De Ontmoeting is geboekt. Vanuit wet- en regelgeving is dat niet toegestaan. Binnen de begroting 2017 is geen ruimte om de kosten voor tijdelijke huisvesting (€ 576.451) op te vangen. Voorstel is om deze kosten ten laste van de reserve
‘huisvesting onderwijs te brengen. Deze reserve moet wel weer worden aangevuld, om de geplande
scholenbouw niet in gevaar te brengen. Wij stellen u voor om de benodigde aanvulling te doen in drie maal een
Memo
Kenmerk
Pagina
8/10 gelijke storting, ten laste van de begrotingsruimte 2018 – 2020.
Terugkoop lokaal De Regenboog
Gedurende de bouw van De Ontmoeting in 2009 heeft Kopwerk/Surplus 81 m2 extra ruimte gekocht voor € 125.000 boven het aantal m2 waar men volgens de leerlingprognoses recht op had. Contractueel is met de gemeente Anna Paulowna destijds vastgelegd dat deze m2 door de gemeente worden teruggekocht wanneer deze niet meer zijn benodigd voor onderwijsdoeleinden. Kopwerk/Surplus heeft eind 2016 aangegeven deze m2 niet meer nodig te hebben en heeft de gemeente verzocht deze terug te kopen. Volgens taxatie gaat het om een bedrag van € 117.000. Hoewel er geen directe relatie is met de verbouwing, diende ook dit feit zich aan tijdens de bouw. Omdat we deze aanschaf van ruimte kunnen activeren gaat het om een jaarlijkse extra kapitaallast € 4.277. Wij stellen u voor om deze kapitaallasten mee te nemen in de Begroting 2018.
Tijdelijke huisvesting gemeentelijk personeel
Ook voor het eigen personeel was door het veranderen van de bouwroute externe huisvesting tijdens de bouw noodzakelijk geworden. Oorspronkelijk zou de ambtelijke organisatie tijdelijk in De Ontmoeting gaan werken.
Deze kosten mogen vanwege wet- en regelgeving niet op het krediet worden geboekt. Een deel van deze kosten zijn al in de jaarrekening 2016 verwerkt. Voor 2017 gaat het nog om € 74.779. Wij stellen voor om deze kosten in 2017 binnen de lopende begroting te dekken uit het organisatie ontwikkelbudget.
Ad 5. Aandachtspunten en risico’s
Omdat het project huisvesting nog niet geheel is afgerond, zijn er nog een paar aandachtspunten en risico’s waarover we u nu op hoofdlijnen informeren.
Huuropbrengsten
De oorspronkelijk geraamde huuropbrengsten zijn nog niet volledig opgenomen in de meerjaren begroting.
Hierdoor kan de tegenvaller van de kapitaallasten enigszins worden gecompenseerd. Er is gewacht totdat er zekerheid was over deze opbrengsten. Nu de contracten met huurders getekend zijn, kunnen de
huuropbrengsten structureel worden opgenomen. De huuropbrengsten zoals geraamd worden gerealiseerd, er is zelfs een kleine meer opbrengst van jaarlijks € 5.000. Het gaat om een bedrag van € 174.200 wat nog in de begroting moet worden opgenomen.
Extra huuropbrengsten
Er zijn kandidaten voor de nog leeg staande ruimte. Daarvoor is een extra investering nodig, die kan worden
Memo
Kenmerk
Pagina
9/10
terugverdiend met de huuropbrengsten. Zodra de plannen hiervoor concreet zijn, ontvangt u een raadsvoorstel met een kredietaanvraag.
Meerjarig onderhoud plan (MJOP)
Omdat De Ontmoeting grondig is verbouwd, moet er een geheel nieuw MJOP gemaakt worden. Dat kan pas na oplevering van het project. De structurele lasten van het MJOP zijn dus nog niet in beeld. Ook het MJOP voor het Kroondomein moet nog gemaakt worden. Daarom is nu niet in te schatten of de huidige onderhoudslasten in de begroting voor zowel Kroondomein als De Ontmoeting, en de reserve Onderhoud gebouwen, toereikend zijn. Indien nodig ontvangt u een separaat raadsvoorstel hiervoor.
BTW terugvordering
Omdat De Ontmoeting grondig is verbouwd en deels een andere bestemming heeft gekregen, moet de teruggave van de BTW bij de bouw in 2009 worden herzien. Voor het gedeelte dat nu geen maatschappelijke doelstelling meer heeft, maar commercieel wordt verhuurd, moet de destijds ontvangen BTW worden
terugbetaald aan de belastingdienst. Het exacte bedrag is nog onderwerp van gesprek met de belastingdienst.
Zodra de omvang bekend is, wordt u nader geïnformeerd.
OBS De Meerpaal afstoten
Vanaf november 2017 verliest het gebouw van OBS De Meerpaal haar onderwijsfunctie en komt leeg te staan.
Dat betekent dat de boekwaarde van het gebouw volledig moet worden afgeraamd naar € 0. Restant boekwaarde van het hele pand is nog € 388.790. Het aframen van de boekwaarde wordt ineens ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting gebracht. De kosten van het slopen komen hier nog bij. Deze kosten zijn nog niet bekend. Bij herontwikkeling van deze locatie moeten de kosten van het afwaarderen worden
terugverdiend. Wij adviseren u deze opbrengst van herontwikkeling ten gunste van de reserve Onderwijshuisvesting brengen.
Ad 6. Effect op de meerjaren begroting vanaf 2018
Zoals gemeld aan het begin van de memo zijn de extra kapitaallasten € 171.887 ten opzichte van de
kapitaallasten zoals genoemd in het raadsvoorstel van 24 september 2015. Daarbij komen nog € 39.488 aan kapitaallasten vanwege overschrijdingen op het krediet, en € 4.227 aan kapitaallasten voor de terugkoop van een lokaal OBS De Regenboog.
Wat positief uitpakt, is dat nog niet de volledige huuropbrengsten waren meegenomen in de meerjaren begroting. Daardoor kan de tegenvaller van de kapitaallasten enigszins worden gecompenseerd.
Memo
Kenmerk
Pagina
10/10
Het terugstorten in de reserve Onderwijshuisvesting is een incidentele belasting voor de komende drie jaar op de meerjaren begroting.
In de onderstaande tabel is een overzicht van al deze ontwikkelingen opgenomen. Daarin is het effect op de meerjarenbegroting vanaf 2018 zichtbaar gemaakt.
Effect op de meerjarenbegroting 2018 2019 2020 2021 en verder
Ad 1 Herrekening kapitaallasten - 171.887 - 171.887 - 171.887 - 171.887
Ad 3 Meerwerk (kapitaallasten) - 39.488 - 39.488 - 39.488 -39.488
Ad 4 Noodlokaal OBS De Sluis en De Regenboog - 192.150 - 192.150 - 192.150
Ad 4 Terugkoop lokaal De Regenboog -4.277 -4.277 -4.277 -4.277
Ad 5 Huuropbrengsten 174.200 174.200 174.200 174.200
Totaal effect - € 233.602 - € 233.602 - € 233.602 - € 41.452
Bijlage A: Berekening huisvestingskosten Hollands Kroon
Voorstel raad
Pagina
1/4
Nummer Contact en vragen via
8 Technischevragen@hollandskroon.nl
Portefeuillehouder
F. Westerkamp
Datum raadsvergadering Datum B&W-besluit
2 november 2017
27 september 2017
Onderwerp
Project huisvesting
Voorgesteld besluit
1. in de begroting 2018 extra kapitaallasten van € 171.887 vanaf 2018 als gevolg van toepassen ´Nota activeren en afschrijven´ op te nemen;
2. in de begroting 2018 extra kapitaallasten van € 39.488 vanaf 2018 als gevolg van overschrijdingen op de kredieten op te nemen;
3. de kosten achterstallig onderhoud à € 313.160 in 2017 ten laste van de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen te brengen;
4. de kosten tijdelijke huisvesting De Sluis/De Regenboog van € 576.451 in 2017 ten laste te brengen van de reserve Onderwijshuisvesting;
5. de reserve Onderwijshuisvesting aan te vullen met € 576.451 door in 2018, 2019 en 2020 jaarlijks
€ 192.150 te storten, ten laste van de begrotingsruimte;
6. in de begroting 2018 extra kapitaallasten vanaf 2018 vanwege het terug moeten kopen van een lokaal van OBS De Regenboog à € 4.277 op te nemen;
7. de kosten voor tijdelijke huisvesting van het personeel , à € 74.779, in 2017 te dekken uit het organisatie ontwikkelbudget;
8. de huuropbrengsten à € 174.200 volledig in de begroting 2018 op te nemen;
9. het restant van de boekwaarde van OBS De Meerpaal van € 388.790 en de nog te maken sloopkosten ten laste te brengen van de reserve Onderwijshuisvesting;
10. de herontwikkelingsopbrengsten van de locatie De Meerpaal ten gunste van de reserve Onderwijshuisvesting te brengen;
Voorstel raad
Ons Kenmerk
Pagina
2/4 11. het krediet de Ontmoeting, Kroondomein en Herinrichting af te sluiten per 31-12-2017.
Wettelijke grondslag n.v.t.
Kern van de zaak
In dit voorstel wordt een overzicht gegeven van de realisatie van het project Huisvesting, dat is gestart na het raadsbesluit van 24 september 2015. Er werd een oplossing voor de leegstand in MFA De Ontmoeting en de herhuisvesting van OBS De Meerpaal in Anna Paulowna geboden. Er moest meer invulling worden gegeven aan de oorspronkelijke filosofie van de multifunctionele accommodatie De Ontmoeting en hiermee werd een impuls aan de ontwikkeling van Anna Paulowna gegeven. Multifunctioneel gebruik, soberheid en doelmatigheid stonden voorop. Tijdens de realisatie deden zich enkele tegenvallers voor, met financiële consequenties. In dit voorstel krijgt u een rapportage hiervan.
Openbaarheid documenten
Openbaar Het voorstel bevat niet-openbare documenten
De raad besluit: conform besloten
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 november 2017
Griffier Voorzitter
Voorstel raad
Ons Kenmerk
Pagina
3/4 Aanleiding
In dit voorstel wordt een overzicht gegeven van de realisatie van het project Huisvesting. Het project is gestart na het raadsbesluit van 24 september 2015. Er werd een oplossing voor de leegstand in MFA De Ontmoeting en de herhuisvesting van OBS De Meerpaal in Anna Paulowna geboden. Er moest meer invulling worden gegeven aan de oorspronkelijke filosofie van de multifunctionele accommodatie De Ontmoeting en hiermee werd een impuls aan de ontwikkeling van Anna Paulowna gegeven. Tijdens de realisatie deden zich enkele tegenvallers voor, met financiële consequenties. In dit voorstel krijgt u een rapportage van de oorzaken en de effecten van de financiële tegenvallers. Daar waar mogelijk worden ook financiële oplossingen aangedragen. De werkelijke lasten van dit project moeten ook correct in de meerjaren begroting opgenomen. Deze budgetbevoegdheid ligt bij de raad. Met dit raadsvoorstel wordt hieraan invulling gegeven.
Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Informeren over de realisatie van het project Huisvesting en de financiële effecten.
Motivering per voorgesteld besluit Zie hiervoor bijgevoegde memo.
Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) Zie hiervoor bijgevoegde memo.
Alternatieven (incl. argumenten)
Project is nagenoeg gerealiseerd, dus er zijn geen alternatieven met betrekking tot de effecten.
Financiële gevolgen
Kosten/opbrengsten € 174.200 aan huuropbrengsten opnemen in de begroting vanaf 2018
€ 74.779 tijdelijke huisvestingskosten in 2017
€ 215.652 aan kapitaallasten opnemen in de begroting van 2018
€ 576.451 kosten tijdelijke huisvesting onderwijs
€ 192.150 storting in de reserve Onderwijshuisvesting in 2018, 2019 en 2020
€ 388.790 kosten voor afwaarderen boekwaarde De Meerpaal
Voorstel raad
Ons Kenmerk
Pagina
4/4 Dekking binnen begroting* Programma: diverse
Cluster: diverse Geen dekking binnen begroting* Dekkingsvoorstel:
€ 313.160 ten laste brengen van de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen
€ 576.451 ten laste brengen van de reserve Onderwijshuisvesting
€ 388.790 ten laste brengen van de reserve Onderwijshuisvesting
€ 74.779 in 2017 uit Organisatie ontwikkelbudget halen
€ 41.452 opnemen ten laste van de begrotingsruimte 2018 (het saldo van de extra kapitaallasten en de nog op te nemen huuropbrengsten)
€ 192.150 (storting) ten laste van de begrotingsruimte opnemen in 2018, 2019 en 2020
Toelichting: Zie hiervoor het raadsmemo
Bijlagen 1. Memo raad
2. Rapport van feitelijke bevindingen door BDO
3. Bijlage A: Berekening huisvestingskosten Hollands Kroon
Bijlage A: Berekening huisvestingskosten Hollands Kroon
GEHEIM TOT NADER ORDER
Bij het raadsvoorstel van 24 september 2015 was een artikel uit binnenlands bestuur opgenomen, waarin een onderzoek naar huisvestingskosten van gemeenten was gedaan. De cijfers uit het raadsvoorstel dienden als basis om Hollands Kroon te spiegelen aan de onderzochte gemeenten. Nu de cijfers uit 2015 zijn herrekend en geactualiseerd spiegelen we de actuele cijfers opnieuw aan het onderzoek uit Binnenlands Bestuur.
In 2010 heeft een onderzoek onder 31 gemeenten plaatsgevonden naar de totale huisvestingskosten per inwoner en per ambtenaar. Op basis van de interne gegevens hebben we de huisvestingskosten van Hollands Kroon hiermee vergeleken.
SITUATIE 2015
Bouw MFA in 2009 : € 16.000.000 waarvan € 8.000.000 voor het gemeentelijke huisvesting Aanpassing Kroondomein 2012 : € 2.400.000
Investering KD en MFA 2015 : € 7.000.000 waarvan 4.200.000 voor gemeentelijke huisvesting Inrichtingskosten : € 1.000.000
Totaal besteed aan huisvesting gemeentelijke huisvesting : € 15.600.000
Aantal inwoners gemeente Hollands Kroon : 47.597 (per 26-8-2015)
Aantal ambtenaren : 346 (per 26-8-2015)
Kosten per inwoner van Hollands Kroon : € 327 Kosten per ambtenaar : € 45.086
SITUATIE 2017
Bouw MFA in 2009 : € 16.000.000 waarvan € 8.000.000 voor het gemeentelijke huisvesting Aanpassing Kroondomein 2012 : € 2.400.000
Investering Kroondomein 2017 : € 2.162.718,-
Investering MFA 2017 : € 2.174.755,81 (voor gemeentelijke huisvesting ) MFA 2017 huisvesting
Inrichtingskosten : € 1.261.437,-
Totaal besteed aan huisvesting gemeentelijke huisvesting : € 15.998.910,81 Aantal inwoners gemeente Hollands Kroon : 47.597 (per 26-8-2015)
Aantal ambtenaren : 346 (per 26-8-2015)
Kosten per inwoner van Hollands Kroon : € 336 Kosten per ambtenaar : € 46.239
Wanneer we deze kosten vergelijken met het onderzoek uit 2010 is direct zichtbaar dat Hollands Kroon omgerekend per inwoner dichtbij de top 5 van de goedkoopste gemeenten staat. Omgerekend per ambtenaar nemen we nog steeds een 2e plaats in.
