Begroting 2017 ODRN, Nijmegen
Openbaar belang: De ODRN voert een gemêleerd takenpakket uit dat bestaat uit een verplicht basistakenpakket (het volledige milieupakket) voor alle opdrachtgevers. Voor de gemeente
Nijmegen, de provincie en de gemeente Groesbeek worden daarnaast alle WABO taken uitgevoerd.
ODRN Begroting 2017
Balanstotaal € 3.778 *gegevens jaarrekening 2015
Eigen vermogen € 968 *gegevens jaarrekening 2015
Vreemd vermogen € 2.810 *gegevens jaarrekening 2015
Totaal exploitatie € 12.183
% deelname Beuningen 4,91%
Gemeentelijke bijdrage € 498
Inventarisatie risico´s € 453 * alleen nog gerapporteerd in het jaarverslag Weerstandsvermogen € 200 * alleen nog gerapporteerd in het jaarverslag
Risico tekort Beuningen € 12
Financieel resultaat over 2017
Deze ODRN begroting is gebaseerd op outputfinanciering. Met ingang van 2016 betalen de deelnemers in de ODRN op basis van geleverde prestaties en is dus afgestapt van een min of meer vaste bijdrage op basis van inbreng. Voordat in 2016 outputgericht gewerkt kon worden is er veel werk verzet worden. De basis van het outputmodel is een Producten en Diensten Catalogus (PDC) gecombineerd met het datamanagementsysteem WRS. Ten tijde van de opstelling van deze begroting (maart 2016) staan we kort voor facturering op basis van geleverde prestaties over het eerste kwartaal van 2016. Ter voorkoming van
liquiditeitsproblemen binnen de ODRN wordt gewerkt met een voorschot per kwartaal dat wordt verrekend met de werkelijke kosten na afloop van enig kwartaal.
Door het vroege tijdstip van samenstelling van deze begroting is het ramen van een onderbouwde omzet niet mogelijk en is de omzet niet meer dan een verwachting.
Bijzonderheden
De Adviesfunctie wijst de deelnemende gemeenten nogmaals erop dat de outputfinanciering zeer waarschijnlijk herverdelingseffecten tot gevolg heeft. Dit baseert zij op de cijfers vanuit de jaarrekening 2015. Zo zullen gemeenten waar nu de bijdrage lager ligt dan de geschreven bedragen mogelijk een verhoging van hun bijdrage tegemoet zien en bij gemeenten waar dit andersom ligt een verlaging.
Adviesfunctie
1. In te stemmen met de begroting 2017
Zienswijze
Voorstel is om het advies van de adviesfunctie te volgen.
