Jaarrekening 2016 BSV Amsterdam Zuid
Jaarrekening 2016
Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid
W&V Administratie
Amsterdam 15 maart 2017 G.Winkel
Inhoud
Jaarrekening 2016 BSV Amsterdam Zuid
Bestuursverslag pag. 3
Algemene grondslagen pag. 4
Balans pag. 5
Resultatenrekening pag. 6
Toelichting op de balans pag. 7
Toelichting op de resultatenrekening pag. 9 Samen koken Samen eten voor ouderen pag. 11
Subsidie DWI pag. 12
Jaarrekening 2016 BSV Amsterdam Zuid Bestuursverslag 2016
De vereniging draagt de naam Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam Zuid (BSV Amsterdam Zuid).
De vereniging heeft de volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40535391.
Het jaarverslag van het bestuur van de vereniging 2016 ligt ter inzage op het kantoor van de vereniging.
Gedurende 2016 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende leden:
Mw. M. van Aller Voorzitter Dhr. M. Idsinga Secretaris Dhr. H. Degenhart Penningmeester
Mw. Saoud Bijou Lid
Dhr. D. Neijssel Lid
Het voor u liggende jaar verslag is ter vergadering van het bestuur vastgesteld op (dd) 21 maart 2017 en zal in de e.v. ALV ter definitieve vaststelling worden geagendeerd.
Jaarrekening 2016 BSV Amsterdam Zuid Algemene grondslagen
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde
Alle bedragen luiden in hele euro’s tenzij anders vermeld.
De balans is opgenomen na verdeling van het saldo van baten en lasten.
Overige vorderingen, inclusief debiteuren
De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor debiteuren wordt eventueel een aparte voorziening wegens oninbaarheid opgenomen.
Liquide middelen
De Liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde en staan, tenzij anders vermeld, ter vrije beschikking.
Reserves en korte termijn schulden
Deze posten worden opgenomen tegen nominale waarde.
Voorzieningen
Investeringen boven de € 1.000 worden geactiveerd. Voor (toekomstige) investeringen in het gebouw (renovatie) is een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt opgenomen tegen nominale waarde.
Resultaatbepaling
Alle (overige) subsidies en kosten, waaronder de exploitatiekosten, worden ten laste van de exploitatie gebracht op het moment dat de kosten bekend zijn of gerealiseerd worden.
Opbrengsten worden gewaardeerd naar de werkelijke waarde van de vergoeding die is ontvangen of waarop recht is verkregen.
Informatie
De Jaarrekening is door W&V Administratie samengesteld op basis van de door het bestuur
aangeleverde gegevens en informatie. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de volledigheid van de aangeleverde informatie.
Jaarrekening 2016 BSV Amsterdam Zuid Balans per 31 december 2016
ACTIVA 2016 2015
Vaste Activa
Materiele Vaste Activa 0
Emballage 52 0
Vlottende Activa
Vorderingen 492 5.803
Liquide Middelen 157.563 160.071
Totaal Activa 158.107 165.874
Passiva 2016 2015
Verenigingsvermogen
Beginvermogen 133.577 150.463
Resultaat Boekjaar 12.066 16.885-/-
Voorziening (onderhoud) 970 25.000
Reservering 4 – 5 mei 0 4.238-/-
Nog te besteden gift 3.780 5.000
Kortlopende schulden 7.713 6.534
Totaal Passiva 158.107 165.874
Jaarrekening 2016 BSV Amsterdam Zuid Resultatenrekening 2016
2016 2015
Omzet keuken / clubhuis 22.586 25.629
Inkoopwaarde keuken /clubhuis
-15.365 -16.104
Contributies 3.615 4.272
Subtotaal 10.836 13.797
Subsidies 132.336 132.030
Totaal opbrengsten 143.172 145.827
Personeelskosten -83.866 -78.841
Overige bedrijfskosten -37.857 -66.160
Kosten -121.723 -145.002
Bedrijfsresultaat 21.449 825
Diverse financiele baten en lasten
-9.386 -17.710
Eindresultaat 12.066 -16.885
Jaarrekening 2016 BSV Amsterdam Zuid Toelichting op de balans per 31-12-2016 ACTIVA
2016 2015
Voorraden
Emballage 52 0
Materiele vaste activa
Bedrijfsmiddelen 0
Vorderingen
Debiteuren 492 2.484
Uit te zoeken 0
Overige vorderingen 0 3.320
492 5.804
Liquide middelen
Banktegoeden 157.558 160.026
Kasmiddelen 5 44
157.563 160.070
Jaarrekening 2016 BSV Amsterdam Zuid PASSIVA
Eigen vermogen
Vermogen 133.578 150.463
Resultaat 12.066 16.885 -/-
Totaal vermogen 145.644 133.578
Voorzieningen
Tbv groot onderhoud
Clubgebouw 970 25.000 Gift dr v Hasselt
Te besteden zomerkamp 2016 3.870 5.000
4 en 5 mei viering 0 4.238-/-
4.840 50.762
Kortlopende schulden
Loonheffingen e.a. premies 7.486 3.955
Personeelsbudget 0 0
Pensioenpremie 132-/-
Overige schulden 227 2.711
7.713 6.534
Jaarrekening 2016 BSV Amsterdam Zuid Toelichting op de resultatenrekening 2016
2016 2015
Opbrengsten
Keuken/clubhuis 22.568 25.629
Contributies 3.615 4.197
Intrest 3.557
Giften en donaties 100 -/- 75
Samen eten voor ouderen* 2.250
DWI 6.600 6.000
Werkgeverschap 85.580 85.580
Exploitatiekosten gebouw 40.256 38.200 159.769 165.487 Inkoop keuken / clubhuis 15.365 -/- 16.104-/-
143.172 149.383
* in 2016 verwerkt in kosten club zie pag. 11
Personeelskosten
Lonen en salarissen 70.116 73.937
Pensioenlasten 4.786 4.901
Overige Personeelskosten 8.964 0 83.866 78.841
Overige kosten
Huisvesting 19.737 39.632
Kantoorkosten 3.371 5.052
Algemene kosten 8.385 9.453
Overige kosten 1.673 1.118
Kosten clubwerk
Eetclub voor ouderen 470 4.516
Judo 3.225 4.951
Kinderyoga 41
Zondagmiddag klaverjasinstuif 181 -/- 1.190
Klaverjas 237 -/- 1.327-/-
Line dance 203 157-/-
Majorette 147-/- 123
Tekenclub 9
Damesgym 202-/-
Yoga 263-/- 360-/-
Kinderactiviteiten 1.823 1.921
Jaarrekening 2016 BSV Amsterdam Zuid
Totaal 37.857 66.160
Financiele baten en lasten Bijzondere baten en lasten
Voorgaande Jaren 10.354 21.267
Rentebaten en bankkosten 968-/- 0
Totaal lasten 9.386 21.267
Exploitatieresultaat 12.066 16.885 -/-
Jaarrekening 2016 BSV Amsterdam Zuid
De subsidie voor Samen koken Samen eten voor ouderen, oftewel de Eetclub voor ouderen laat zich als volgt verantwoorden.
Opbrengsten
Toegekende subsidie 2016
Ontvangen per 31-01-2016 2.250
Eigen bijdrage 2.565
4.815
Kosten Cordaan 2.884 -/-
Inkoop 1.213 - /-
Gebruik vanuit keuken BSV 1.188 -/- 5.285
Kosten t.l.v BSV 470
Jaarrekening 2016 BSV Amsterdam Zuid
De ontvangen subsidie voor een ID baan middels DWI laat zich als volgt verantwoorden:
Ontvangen subsidie 6.600.00
Betaald aan DWI 5.298.80
