departement Interne Organisatie
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken
Verslag aan de Provincieraad
betreft INTERGEM-algemene vergadering op 18 juni 2015 vaststellen mandaat provinciale vertegenwoordiger verslaggever Alexander Vercamer
Mevrouwen en mijne Heren,
Uitnodiging
Op donderdag 18 juni 2015 om 11.00 u vindt de jaarlijkse algemene vergadering van Intergem plaats in Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 te 9100 Sint-Niklaas.
Agenda
1. Verslagen Raad van Bestuur, van het college van commissarissen en van de commissaris over het boekjaar 2014
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de commissarissen en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014
4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG 5. Statutaire benoemingen
6: Statutaire mededelingen.
Als bijlagen gaan volgende stukken:
01: uitnodiging algemene vergadering
02: activiteitenverslag 2014 (incl. verslag van de raad van bestuur en verslag van het corporate governance comité)
dossiernummer:.
1502653
03: financieel verslag 2014
04: kwijting
05: hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG
06: statutaire benoemingen
07: statutaire mededelingen
08: bijlage register van de deelnemers
09: brief Intergem van 8 april 2015 inzake de heropenstelling van de kapitaalverhoging
10: advies dienst boekhouding van 9 oktober 2014
11: verslag van de raad van bestuur van 2 april 2015
Bespreking brief Intergem van 8 april 2015: vraag tot intekening kapitaalverhoging tweede ronde (bijlage 09)
Naar aanleiding van de exit van Electrabel NV nam de raad van bestuur een aantal beslissingen tot optimalisatie van het kapitaalbezit van de openbare deelnemers, waaronder het doorvoeren van een kapitaalverhoging, onder meer met bijkomende cash-mogelijkheid. Deze kapitaalverhoging die zowel
betrekking had op de activiteit elektriciteit als op de activiteit gas, werd aan de openbare deelnemers aangeboden tijdens het laatste trimester van 2014 en is afgesloten op 9 januari 2015. Het resultaat is dat alle 23 Intergem-gemeenten, behalve de provincie, geheel ingetekend hebben, dit voor een bedrag van 5,87 miljoen euro voor de activiteit elektriciteit of 98,70 % van het totaal aangeboden kapitaal (5,95 miljoen euro) en voor een bedrag van 3,31 miljoen euro voor de activiteit gas of 100 % van het totaal aangeboden kapitaal. De provincieraad besliste toen om het advies van de dienst boekhouding (bijlage 10) te volgen dat stelde: “ gelet op de intenties van de Vlaamse Regering voor een uitstap van de provincies uit alle gemeentelijke samenwerkingsverbanden is thans inschrijven op een bijkomende kapitaalverhoging beleidsmatig niet
aangewezen, het gunstig rendement ten spijt.”
In het kader van de verbetering van de eigen-vermogen-positie en de daaraan gekoppelde rating van de Vlaamse distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij en mede op verzoek van een aantal gemeenten, heeft de Raad van Bestuur van Intergem in zitting van 2 april 2015 beslist om de
inschrijfperiode van hogervermelde kapitaalverhoging opnieuw open te stellen.
Vorig jaar werd beslist dat de aandeelhouders die niet of gedeeltelijk aan de vorige kapitaalverhoging zouden deelnemen (in casu de provincie Oost-
Vlaanderen) hun preferentiële rechten voor latere kapitaalverhogingen zouden behouden. Zo worden deze aandeelhouders per brief van 8 april 2015 (bijlage 09) opnieuw uitgenodigd voor een tweede ronde.
Voor de provincie zou dit neerkomen op het inschrijven tot maximum 77.491,30 EUR vertegenwoordigd door 3.353 aandelen Ae.
Gelet op de nog steeds onzekere positie van de provincie, is het ook nu niet aangewezen om in te tekenen op de tweede ronde en kan het advies van de dienst boekhouding (bijlage 10) onverkort blijven gelden.
Bespreking agendapunten algemene vergadering van 18 juni 2015 Agendapunt 1-2: goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014
Deelname in de winst:
De balans sluit per 31 december 2014 af met een totaal van 1.053.453.512,49 EUR ten opzichte van een vergelijkbaar cijfer van 975.728.325,07 EUR voor het boekjaar 2014. De aan de openbare deelnemers uit te keren winst bedraagt 17,39 miljoen EUR waarvan 10,00 miljoen EUR voor elektriciteit en 7,39 miljoen EUR voor aardgas.
De te bestemmen winst van het boekjaar bedraagt 37.366.236,64 EUR.
De Raad van Bestuur stelt voor om deze winst als volgt te verdelen:
7.616.041,26 EUR over te dragen naar volgend boekjaar: 17.393.749,96 EUR uit te keren en 12.356.445,42 EUR toe te voegen aan het eigen vermogen, met name aan de overige reserves (bijlage 03 blz.36).
Voor de provincie is met betrekking tot het boekjaar 2014 een dividend voorzien ten belope van 85.372,44 EUR. Uit de stukken blijkt dat 76.400,00 EUR reeds als interimdividend werd uitgekeerd en dat het resterend bedrag (8.972,44 EUR) einde juni 2015 wordt uitgekeerd (blz.78 bijlage 03 financieel verslag).
Uit het verslag van de commissaris-revisor blijkt dat geen voorbehoud wordt gemaakt bij de jaarrekening. De jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 geeft een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de intercommunale.
In het verslag van de raad van bestuur van 3 april 2015 kunnen we eveneens het volgende lezen:“ vanaf boekjaar 2015 is INTERGEM niet meer aan de rechtspersonenbelasting onderworpen maar aan de vennootschapsbelasting.
De impact van deze nieuwe regeling maakt het voorwerp uit van bijkomende onderzoeken en deze kunnen de afsluiting van het boekjaar 2014 nog beïnvloeden.” Het is dus nog niet bekend wat deze bijkomende onderzoeken zijn en welke boekhoudkundige impact dit zal hebben (bijlage 11).
Agendapunt 3: kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale' bestuurscomités, de commissarissen en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014
De algemene vergadering doet bij afzonderlijke stemming uitspraak over kwijting te geven aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de leden van het college van commissarissen en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014.
Agendapunt 4: hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG (bijlage 05)
Op 14 oktober 2003 werden de 7 Vlaamse distributienetbeheerders, met Eandis cvba als werkmaatschappij, waaronder Intergem, door de VREG aangewezen als aardgasdistributienetbeheerder voor een periode van 12 jaar.
Omdat deze periode ten einde loopt, heeft de VREG de
distributienetbeheerders aangeschreven per brief op 12 maart 2015 met de
vraag om uiterlijk op 11 mei 2015 opnieuw een aanvraagdossier in te dienen met het oog op een vernieuwde aanwijzing geldig voor een volgende periode van 12 jaar.
Overeenkomstig artikel 4.1.1. van het energiedecreet wijst de reguleringsinstantie voor elk distributienet de netbeheerder aan.
Indien het distributienet in kwestie geheel of gedeeltelijk eigendom is van een gemeente of van een groep van gemeenten, gebeurt die aanwijzing op voorstel van deze gemeente of groep van gemeenten.
De Raad van Bestuur heeft in zitting van 2 april 2015 zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel tot hernieuwing van de aanwijzing van de opdrachthoudende vereniging Intergem als distributienetbeheerder voor elektriciteit in het
verzorgingsgebied dat zij momenteel bedient en heeft beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de deelnemers te agenderen op de algemene vergadering van 18 juni 2015.
Agendapunt 5: statutaire benoemingen (bijlage 06)
Vooralsnog zonder voorwerp bij het ontvangen van de agenda.
Agendapunt 6: statutaire mededelingen (bijlage 07)
De algemene vergadering in buitengewone zitting van 11 december 2014 heeft aan de secretaris van de raad van bestuur opgedragen om het register van de aandelen en winstbewijzen te actualiseren aan de hand van de genomen beslissingen inzake de exit van Electrabel NV einde 2014 en de inschrijvingen op de kapitaalverhoging zoals voorgesteld door de raad van bestuur in zitting van 4 september 2014 en gefinaliseerd op 9 januari 2015. De raad van bestuur heeft in zitting van 5 maart 2015 haar goedkeuring gehecht aan het
aangepaste register dat als bijlage 1 deel uitmaakt van de Intergem-statuten (bijlage 07).
De rechten van de provincie worden niet verminderd, noch worden de verplichtingen verzwaard met als gevolg dat de voorstellen van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering kunnen worden goedgekeurd.
Vertegenwoordiging
Bij provincieraadsbesluit van 23 januari 2013 en latere wijzigingen werd de provinciale vertegenwoordiging voor de algemene vergaderingen van INTERGEM geregeld.
Provincieraadslid Caroline De Padt werd aangeduid als effectief
vertegenwoordiger, provincieraadslid Nicole Van Duyse als plaatsvervanger.
Wij hebben dan ook de eer, Mevrouwen, Mijne Heren, U te verzoeken:
1. te bepalen wie als effectief vertegenwoordiger en wie als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de provincie zal optreden gelet op de eerdere
provincieraadsbesluiten.
2. te bepalen wat het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 18 juni 2015 zal zijn.
Voorgesteld wordt om op basis van het verslag van de provinciale bestuurder en op grond van de stukken van de intercommunale in het dossier in te
stemmen met de voorgestelde beslissingen van de algemene vergadering en niet in te tekenen op de voorgestelde kapitaalverhoging tweede ronde als antwoord op de brief van 8 april 2015.
Gent, .
namens de Deputatie:
de provinciegriffier, de bevoegde gedeputeerde,
Albert De Smet Alexander Vercamer
